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海富通中国海外混合(QDII) 519601
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混合型,QDII型
基金公司海富通基金管理有限公司 基金经理高峥 申购费率0.15% 基金规模0.79亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码519601 | 基金经理高峥 | 最新份额3,221.52万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型,QDII型 | 基金公司海富通基金管理有限公司 | 最新规模0.79亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2008-06-27 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模5.09亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金以在香港、美国等海外证券交易所上市的具有“中国概念”的上市公司为主要投资对象。本基金管理人将深入研究全球及内地经济状况以及政策导向，采取主动精选证券和适度资产配置的投资策略，实施全程风险管理，在保证资产良好流动性的前提下，在一定风险限度内实现基金资产的长期最大化增值。
投资范围
本基金的投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括股票以及银行存款、现金等，以及中国证监会允许本基金投资的其他金融工具。本基金的股票投资对象主要是经过严格筛选、符合本基金选股标准的优质且价格合理的，能分享中国经济增长的上市公司。
收益分配原则
1.本基金的每份基金份额享有同等分配权；
2.基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；
3.基金当年收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配；
4.基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；
5.在符合有关基金分红条件的前提下，本基金收益每年最多分配6次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的60% ；若基金合同生效不满3个月则可不进行收益分配；
6.本基金收益分配方式分为两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除息日经除息后的基金份额净值转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
7.收益分配时所发生的银行转账和其他手续费用由投资者自行承担。当投资者的现金红利小于一定金额，不足以支付银行转账和其他手续费用时，注册登记机构可将投资者的现金红利按除息日经除息后的基金份额净值自动转为基金份额。
8.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金，属于中高风险水平的投资品种。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-25 | 1.5111 | 1.7811 | -0.48% |
| 2025-4-24 | 1.5184 | 1.7884 | -0.70% |
| 2025-4-23 | 1.5291 | 1.7991 | 1.82% |
| 2025-4-22 | 1.5018 | 1.7718 | 0.87% |
| 2025-4-21 | 1.4889 | 1.7589 | 0.15% |
| 2025-4-18 | 1.4867 | 1.7567 | -0.03% |
| 2025-4-17 | 1.4871 | 1.7571 | 0.51% |
| 2025-4-16 | 1.4795 | 1.7495 | -1.91% |
| 2025-4-15 | 1.5083 | 1.7783 | -0.03% |
| 2025-4-14 | 1.5087 | 1.7787 | 2.28% |
| 2025-4-11 | 1.475 | 1.745 | 1.42% |
| 2025-4-10 | 1.4544 | 1.7244 | 1.08% |
| 2025-4-9 | 1.4388 | 1.7088 | 1.63% |
| 2025-4-8 | 1.4157 | 1.6857 | 1.92% |
| 2025-4-7 | 1.389 | 1.659 | -12.88% |
| 2025-4-3 | 1.5943 | 1.8643 | -2.09% |
| 2025-4-2 | 1.6283 | 1.8983 | -0.04% |
| 2025-4-1 | 1.629 | 1.899 | 1.11% |
| 2025-3-31 | 1.6111 | 1.8811 | -1.38% |
| 2025-3-28 | 1.6336 | 1.9036 | -1.41% |
高峥女士：经济学硕士，历任德勤华永会计师事务所审计部职员，光大证券股份有限公司行业研究员，中金公司研究部执行总经理、化工行业研究团队负责人。2017年3月加入海富通基金管理有限公司，历任权益投资部基金经理助理。2017年8月起任海富通沪港深混合的基金经理。2018年9月起兼任海富通中国海外混合(QDII)的基金经理。2018年9月至2023年7月兼任海富通大中华混合(QDII)基金经理。
任职期间收益
海富通中国海外混合(QDII) 2018-09-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 海富通沪港深混合D | 混合型 | 2024-09-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通沪港深混合C | 混合型 | 2024-09-25 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 海富通大中华混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2018-09-21 至 2023-06-28 | 4.8 | -21.29% | 16.61% |
| 海富通沪港深混合A | 混合型 | 2017-04-19 至 2017-08-28 | 0.4 | -- | -- |
| 海富通沪港深混合A | 混合型 | 2017-08-28 至 今 | 7.7 | -5.99% | 27.93% |
| 海富通中国海外混合(QDII) | 混合型,QDII型 | 2018-09-21 至 今 | 6.6 | -39.92% | 16.84% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 陶意非 | 2019-01-30 至 2023-03-29 | 4年1个月零27天 | -12.00 | 21.44 |
| 高峥 | 2018-09-21 至 今 | 6年7个月零8天 | -39.92 | 16.84 |
| 卜正伦 | 2016-08-16 至 2018-09-30 | 2年1个月零14天 | 28.93 | 19.41 |
| 张炳炜 | 2016-02-04 至 2018-08-01 | 2年5个月零28天 | 69.79 | 41.07 |
| 杨铭 | 2010-01-13 至 2016-02-04 | 6年0个月零22天 | -22.05 | -8.03 |
| 陈洪 | 2008-05-14 至 2011-02-14 | 2年-4个月零31天 | 77.09 | 15.04 |
基本信息
海富通基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 中外合资企业 |
| 成立时间 | 2003-04-18 | 资产管理规模 | 1,472.93 亿元 |
| 公司股东 | 法国巴黎资产管理BE控股公司 海通证券股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021656 | 1.0104 | 1.0104 | -0.25% | |
| 004264 | 1.0497 | 1.2857 | -0.03% | |
| 009652 | 0.8638 | 0.8638 | -0.25% | |
| 009004 | 1.6506 | 1.6506 | -0.40% | |
| 009025 | 0.6645 | 0.9245 | -0.25% | |
| 010262 | 1.0729 | 1.1369 | -0.03% | |
| 010569 | 1.1077 | 1.1077 | -0.25% | |
| 005287 | 1.1503 | 1.4399 | -0.40% | |
| 519222 | 1.3208 | 1.4952 | -0.25% | |
| 011555 | 1.2215 | 1.2215 | -0.25% | |
| 008231 | 1.0089 | 1.1364 | -0.03% | |
| 519005 | 0.8344 | 2.7834 | -0.25% | |
| 519026 | 1.3347 | 1.3347 | -0.25% | |
| 019752 | 1.0446 | 1.0646 | -0.25% | |
| 018797 | 0.9777 | 0.9777 | -0.25% | |
| 021464 | 1.4623 | 1.4623 | -0.40% | |
| 511270 | 117.6079 | 1.3675 | -0.03% | |
| 002339 | 1.2987 | 1.9037 | -0.25% | |
| 004512 | 1.2167 | 1.4997 | -0.40% | |
| 006080 | 1.7756 | 1.7756 | -0.40% | |
| 010422 | 0.9722 | 0.9722 | -0.25% | |
| 010791 | 0.7879 | 0.7879 | -0.25% | |
| 005188 | 1.1118 | 1.4258 | -0.40% | |
| 005220 | 1.1451 | 1.1451 | -0.18% | |
| 519060 | 1.1615 | 2.3615 | -0.03% | |
| 519130 | 1.0801 | 1.5221 | -0.25% | |
| 519228 | 1.2095 | 1.5962 | -0.25% | |
| 519601 | 1.5184 | 1.7884 | 0.81% | |
| 012843 | 1.0369 | 1.1159 | -0.03% | |
| 011554 | 1.2291 | 1.2291 | -0.25% | |
| 008085 | 1.0195 | 1.0195 | -0.40% | |
| 002172 | 1.1351 | 1.5311 | -0.25% | |
| 010850 | 1.0008 | 1.0008 | -0.25% | |
| 519030 | 1.2779 | 1.9089 | -0.03% | |
| 013253 | 0.8623 | 0.8623 | -0.18% | |
| 159553 | 1.2586 | 1.2586 | -0.40% | |
| 018264 | 1.0811 | 1.0811 | -0.18% | |
| 019753 | 1.0388 | 1.0588 | -0.25% | |
| 018623 | 1.0239 | 1.0739 | -0.03% | |
| 562260 | 1.0694 | 1.0694 | -0.40% | |
| 020310 | 1.0079 | 1.0178 | -0.03% | |
| 024068 | 1.0801 | 1.0801 | -0.25% | |
| 511220 | 10.2193 | 1.4241 | -0.03% | |
| 511360 | 111.6393 | 1.1164 | -0.03% | |
| 005485 | 1.037 | 1.3035 | -0.03% | |
| 003606 | 0.1343 | 0.1343 | 0.81% | |
| 005842 | 1.0904 | 1.2548 | -0.03% | |
| 007037 | 1.0837 | 1.1896 | -0.03% | |
| 007227 | 1.1663 | 1.1663 | -0.03% | |
| 010263 | 1.0666 | 1.1306 | -0.03% | |
| 519229 | 1.1707 | 1.549 | -0.25% | |
| 012013 | 1.0179 | 1.1223 | -0.03% | |
| 008032 | 1.0184 | 1.1373 | -0.03% | |
| 011116 | 1.0781 | 1.1301 | -0.03% | |
| 519011 | 0.5071 | 4.6883 | -0.25% | |
| 013175 | 0.4638 | 0.4638 | -0.25% | |
| 017109 | 1.175 | 1.175 | -0.03% | |
| 018042 | 1.2882 | 1.2882 | -0.03% | |
| 019972 | 1.1432 | 1.1432 | -0.25% | |
| 022173 | 1.4534 | 1.4534 | -0.25% | |
| 019039 | 1.0809 | 1.0809 | -0.03% | |
| 023010 | 1.0028 | 1.0028 | -0.18% | |
| 006219 | 1.1338 | 1.2858 | -0.03% | |
| 007747 | 1.0706 | 1.0706 | -0.18% | |
| 007073 | 1.0747 | 1.136 | -0.03% | |
| 006556 | 1.1247 | 1.1247 | -0.25% | |
| 010220 | 0.9626 | 0.9626 | -0.25% | |
| 010421 | 0.992 | 0.992 | -0.25% | |
| 010657 | 1.2364 | 1.2364 | -0.25% | |
| 519033 | 1.9161 | 2.9552 | -0.25% | |
| 519050 | 1.2774 | 1.8764 | -0.25% | |
| 519133 | 1.6761 | 2.5623 | -0.25% | |
| 010851 | 0.9861 | 0.9861 | -0.25% | |
| 011115 | 1.087 | 1.139 | -0.03% | |
| 519015 | 1.339 | 1.659 | -0.25% | |
| 519025 | 1.4448 | 1.5948 | -0.25% | |
| 013176 | 0.4556 | 0.4556 | -0.25% | |
| 018263 | 1.2468 | 1.2468 | -0.18% | |
| 018700 | 0.8692 | 0.8692 | -0.18% | |
| 018883 | 1.1166 | 1.1166 | -0.40% | |
| 020234 | 1.0285 | 1.0285 | -0.03% | |
| 021465 | 1.4583 | 1.4583 | -0.40% | |
| 021655 | 1.0144 | 1.0144 | -0.25% | |
| 021767 | 1.1661 | 1.1661 | -0.03% | |
| 021769 | 1.1747 | 1.1747 | -0.03% | |
| 004513 | 1.1674 | 1.4374 | -0.40% | |
| 008803 | 1.0659 | 1.1509 | -0.03% | |
| 008830 | 1.0547 | 1.0547 | -0.25% | |
| 008831 | 1.0775 | 1.0775 | -0.25% | |
| 009155 | 1.1423 | 1.1423 | -0.25% | |
| 010261 | 1.0424 | 1.0424 | -0.03% | |
| 005189 | 1.122 | 1.436 | -0.40% | |
| 519136 | 1.2682 | 1.3288 | -0.03% | |
| 519137 | 1.1756 | 1.2677 | -0.03% | |
| 519139 | 1.4565 | 1.4565 | -0.25% | |
| 012012 | 1.028 | 1.1324 | -0.03% | |
| 019750 | 0.9671 | 0.9671 | -0.25% | |
| 019973 | 1.137 | 1.137 | -0.25% | |
| 018800 | 1.2277 | 1.2277 | -0.25% | |
| 018801 | 1.2188 | 1.2188 | -0.25% | |
| 018882 | 1.1225 | 1.1225 | -0.40% | |
| 019038 | 1.0873 | 1.0873 | -0.03% | |
| 019134 | 1.045 | 1.045 | -0.25% | |
| 020235 | 1.0233 | 1.0233 | -0.03% | |
| 020309 | 1.0098 | 1.0197 | -0.03% | |
| 020695 | 1.1694 | 1.1694 | -0.25% | |
| 020696 | 1.1637 | 1.1637 | -0.25% | |
| 511060 | 106.8935 | 1.2124 | -0.03% | |
| 511180 | 11.2688 | 1.1269 | -0.03% | |
| 006081 | 1.8844 | 1.8844 | -0.40% | |
| 009651 | 0.8797 | 0.8797 | -0.25% | |
| 007090 | 1.2385 | 1.2385 | -0.18% | |
| 008795 | 0.993 | 0.993 | -0.25% | |
| 009024 | 0.6342 | 0.8942 | -0.25% | |
| 006557 | 1.2038 | 1.2038 | -0.25% | |
| 009156 | 1.1269 | 1.1269 | -0.25% | |
| 010286 | 0.7505 | 0.7505 | -0.25% | |
| 010658 | 1.2261 | 1.2261 | -0.25% | |
| 519034 | 1.6717 | 1.6717 | -0.40% | |
| 519051 | 1.1672 | 2.2502 | -0.03% | |
| 519220 | 1.1499 | 1.2682 | -0.03% | |
| 519221 | 1.6167 | 1.7102 | -0.25% | |
| 519223 | 1.1319 | 1.4478 | -0.25% | |
| 519225 | 1.1624 | 1.1624 | -0.03% | |
| 008084 | 0.9979 | 0.9979 | -0.40% | |
| 001976 | 1.1715 | 2.2545 | -0.03% | |
| 519023 | 1.1357 | 1.6262 | -0.03% | |
| 019751 | 0.966 | 0.966 | -0.25% | |
| 022174 | 1.4565 | 1.4565 | -0.25% | |
| 009154 | 1.1652 | 1.1652 | -0.25% | |
| 009157 | 1.1051 | 1.1051 | -0.25% | |
| 010260 | 1.0548 | 1.0548 | -0.03% | |
| 010568 | 1.1262 | 1.1262 | -0.25% | |
| 005277 | 1.0684 | 1.2969 | -0.03% | |
| 519061 | 1.1873 | 2.4223 | -0.03% | |
| 012410 | 0.6237 | 0.6237 | -0.25% | |
| 012411 | 0.607 | 0.607 | -0.25% | |
| 519024 | 1.1703 | 1.6838 | -0.03% | |
| 019299 | 1.8923 | 1.8923 | -0.25% | |
| 019300 | 1.9041 | 1.9041 | -0.25% | |
| 018796 | 0.9784 | 0.9784 | -0.25% | |
| 023009 | 1.0032 | 1.0032 | -0.18% | |
| 511190 | 99.9134 | 0.9991 | -0.03% | |
| 513860 | 0.6741 | 0.6741 | -0.40% | |
| 006481 | 1.0808 | 1.1426 | -0.03% | |
| 501300 | 0.9683 | 0.9683 | 0.81% | |
| 007226 | 1.1146 | 1.1146 | -0.03% | |
| 010221 | 0.9288 | 0.9288 | -0.25% | |
| 010224 | 1.2308 | 1.2308 | -0.40% | |
| 010287 | 0.7248 | 0.7248 | -0.25% | |
| 010790 | 0.8151 | 0.8151 | -0.25% | |
| 162307 | 1.2331 | 1.5771 | -0.40% | |
| 005288 | 1.1888 | 1.4784 | -0.40% | |
| 519056 | 2.3606 | 2.3606 | -0.25% | |
| 519062 | 1.0138 | 1.4208 | -0.25% | |
| 519224 | 1.1429 | 1.4588 | -0.25% | |
| 519226 | 1.1376 | 1.2699 | -0.03% | |
| 519003 | 2.015 | 3.675 | -0.25% | |
| 519007 | 1.0469 | 2.5429 | -0.25% | |
| 519013 | 0.892 | 2.2174 | -0.25% | |
| 021841 | 1.1613 | 1.1613 | -0.03% | |
| 563860 | 0.9657 | 0.9657 | -0.40% | |
| 019135 | 1.0405 | 1.0405 | -0.25% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,721.90 | 71.71 |
| 2 | 债券及货币 | 710.64 | 13.69 |
| 3 | 现金 | 710.64 | 13.69 |
| 4 | 其他资产 | 11.44 | 00.22 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<365天 | 0.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2009-06-05 | 2009-06-16 | 0.25 |
| 2 | 2009-04-09 | 2009-04-20 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 31.66% | 24.18% | 4.99% | -4.27% | 3.77% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.13% | 5.81% | 8.97% | 8.97% | 24.18% | 15.75% | -19.62% | 86.6% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.87 | 1.10 | 1.31 |
| 夏普比率 | 75.24 | 32.67 | 2.28 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.14 | 0.07 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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