| 基金代码026141 | 基金经理彭朝阳 | 最新份额7,266.47万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司财信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2025-12-23 | 托管行东方财富证券股份有限公司 |
| 首募规模5.98亿 | 托管费0.15% |
本基金以获取绝对收益为目标,在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理, 合理配置固定收益类和权益类等资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健 增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、 港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包含全市场的 股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的非基金中基金、货币市场基金)、债 券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超 短期融资券)、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、 可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债券及其他经中国证监 会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通 知存款及其他银行存款等)、同业存单、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品、货 币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,将导致两 类基金份额在可供分配利润上有所不同,基金管理人可对两类基金份额分别制定收益分配方 案;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情 调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日 前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险理论上高于货币市场基金和债券型基金,低 于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-7 | 0.9994 | 0.9994 | 0.13% |
| 2026-5-6 | 0.9981 | 0.9981 | 0.46% |
| 2026-4-30 | 0.9935 | 0.9935 | 0.15% |
| 2026-4-29 | 0.992 | 0.992 | 0.57% |
| 2026-4-28 | 0.9864 | 0.9864 | -0.23% |
| 2026-4-27 | 0.9887 | 0.9887 | -0.13% |
| 2026-4-24 | 0.99 | 0.99 | 0.04% |
| 2026-4-23 | 0.9896 | 0.9896 | -0.43% |
| 2026-4-22 | 0.9939 | 0.9939 | 0.13% |
| 2026-4-21 | 0.9926 | 0.9926 | -0.01% |
| 2026-4-20 | 0.9927 | 0.9927 | 0.06% |
| 2026-4-17 | 0.9921 | 0.9921 | 0.08% |
| 2026-4-16 | 0.9913 | 0.9913 | 0.61% |
| 2026-4-15 | 0.9853 | 0.9853 | -0.14% |
| 2026-4-14 | 0.9867 | 0.9867 | 0.51% |
| 2026-4-13 | 0.9817 | 0.9817 | 0.06% |
| 2026-4-10 | 0.9811 | 0.9811 | 0.07% |
| 2026-4-9 | 0.9804 | 0.9804 | -0.23% |
| 2026-4-8 | 0.9827 | 0.9827 | 0.24% |
| 2026-4-7 | 0.9803 | 0.9803 | -0.06% |

彭朝阳先生:毕业于上海财经大学工商管理硕士。曾任中保康联人寿保险股份有限公司投资岗,国华人寿保险股份有限公司投资经理岗,东吴证券股份有限公司投资经理岗,财通基金管理有限公司固定收益部总监,弦高(苏州)资产管理有限公司副总经理兼投资总监,蜂巢基金管理有限公司研究员、基金经理等职务。现任财信基金管理有限公司总经理助理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蜂巢添盈纯债A | 债券型 | 2023-01-04 至 2025-01-21 | 2.0 | 64.31% | 2.65% |
| 财信30天持有债券C | 债券型 | 2025-11-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 财信芙璟混合A | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 财信30天持有债券A | 债券型 | 2025-11-17 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 蜂巢丰嘉债券C | 债券型 | 2023-04-01 至 2025-01-21 | 1.8 | 66.91% | 1.50% |
| 蜂巢丰远债券A | 债券型 | 2022-12-22 至 2025-01-16 | 2.1 | 4.44% | 3.18% |
| 蜂巢丰远债券C | 债券型 | 2022-12-22 至 2025-01-16 | 2.1 | 4.30% | 3.18% |
| 蜂巢丰颐债券A | 债券型 | 2023-01-04 至 2025-01-17 | 2.0 | 3.82% | 2.65% |
| 蜂巢丰颐债券C | 债券型 | 2023-01-04 至 2025-01-17 | 2.0 | 3.49% | 2.65% |
| 蜂巢添盈纯债C | 债券型 | 2023-01-04 至 2025-01-21 | 2.0 | 64.25% | 2.65% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 债券型 | 2023-04-01 至 2025-01-21 | 1.8 | 67.32% | 1.50% |
| 财信芙璟混合C | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 彭朝阳 | 2025-11-21 至 今 | 0年-7个月零17天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 财信证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027270 | 0.999 | 0.999 | 0.98% | |
| 026140 | 1.0009 | 1.0009 | 0.98% | |
| 027271 | 0.9989 | 0.9989 | 0.98% | |
| 026027 | 1.0178 | 1.0178 | 0.05% | |
| 026141 | 0.9994 | 0.9994 | 0.98% | |
| 026761 | 1.0656 | 1.0656 | 0.98% | |
| 026028 | 1.0724 | 1.0724 | 0.05% | |
| 026760 | 1.0666 | 1.0666 | 0.98% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,552.10 | 21.88 |
| 2 | 债券及货币 | 17,284.41 | 83.09 |
| 3 | 现金 | 2,836.62 | 13.64 |
| 4 | 其他资产 | 245.38 | 01.18 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688012 | 中微公司 | 00.80 | 245.10 | 1.18% | 0.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 01.60 | 241.22 | 1.16% | 1.60 |
| 000408 | 藏格矿业 | 03.00 | 237.81 | 1.14% | 3.00 |
| 603986 | 兆易创新 | 01.00 | 238.10 | 1.14% | 1.00 |
| 002463 | 沪电股份 | 03.00 | 227.91 | 1.10% | 3.00 |
| 300476 | 胜宏科技 | 00.90 | 225.90 | 1.09% | 0.90 |
| 300502 | 新易盛 | 00.50 | 221.42 | 1.06% | 0.50 |
| 688411 | 海博思创 | 00.90 | 210.27 | 1.01% | 0.90 |
| 601899 | 紫金矿业 | 06.00 | 196.32 | 0.94% | 6.00 |
| 688390 | 固德威 | 02.00 | 189.10 | 0.91% | 2.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250431 | 25农发31 | 30.00(万张) | 3,027.08(万元) | 14.55(%) |
| 2 | 092280135 | 22工行二级资本债04B | 20.00(万张) | 2,172.39(万元) | 10.44(%) |
| 3 | 232580009 | 25中信银行二级资本债01BC | 20.00(万张) | 2,038.85(万元) | 9.80(%) |
| 4 | 312510007 | 25交行TLAC非资本债02A(BC) | 20.00(万张) | 2,028.46(万元) | 9.75(%) |
| 5 | 232580044 | 25浦发银行二级资本债01A | 20.00(万张) | 2,026.65(万元) | 9.74(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.2% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.16% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.95% | 0.28% | -0.07% | -0.07% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.06% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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