| 基金代码026141 | 基金经理彭朝阳 | 最新份额4,035.66万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司财信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.7% |
| 成立日期2025-12-23 | 托管行东方财富证券股份有限公司 |
| 首募规模5.98亿 | 托管费0.15% |
本基金以获取绝对收益为目标,在保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理, 合理配置固定收益类和权益类等资产,在严格控制风险的前提下,追求基金资产的长期稳健 增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票 (包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、 港股通标的股票、经中国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金(仅包含全市场的 股票型ETF及本基金管理人旗下的股票型基金、计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII 基金、香港互认基金、基金中基金、其他可投资基金的非基金中基金、货币市场基金)、债 券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期融资券(含超 短期融资券)、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方政府债券、 可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债券及其他经中国证监 会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通 知存款及其他银行存款等)、同业存单、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品、货 币市场工具等法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的 相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可以根据实际情况进行收益分配, 具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收 益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,将导致两 类基金份额在可供分配利润上有所不同,基金管理人可对两类基金份额分别制定收益分配方 案;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情 调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日 前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险理论上高于货币市场基金和债券型基金,低 于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-7 | 1.0057 | 1.0057 | 0.86% |
| 2026-8-6 | 0.9971 | 0.9971 | 0.01% |
| 2026-8-5 | 0.997 | 0.997 | 0.92% |
| 2026-8-4 | 0.9879 | 0.9879 | 0.76% |
| 2026-8-3 | 0.9804 | 0.9804 | -0.81% |
| 2026-7-31 | 0.9884 | 0.9884 | 0.70% |
| 2026-7-30 | 0.9815 | 0.9815 | -0.82% |
| 2026-7-29 | 0.9896 | 0.9896 | 0.16% |
| 2026-7-28 | 0.988 | 0.988 | -1.28% |
| 2026-7-27 | 1.0008 | 1.0008 | 1.78% |
| 2026-7-24 | 0.9833 | 0.9833 | -0.03% |
| 2026-7-23 | 0.9836 | 0.9836 | -0.58% |
| 2026-7-22 | 0.9893 | 0.9893 | -0.35% |
| 2026-7-21 | 0.9928 | 0.9928 | 0.46% |
| 2026-7-20 | 0.9883 | 0.9883 | 0.22% |
| 2026-7-17 | 0.9861 | 0.9861 | -1.53% |
| 2026-7-16 | 1.0014 | 1.0014 | -1.10% |
| 2026-7-15 | 1.0125 | 1.0125 | -0.72% |
| 2026-7-14 | 1.0198 | 1.0198 | 0.79% |
| 2026-7-13 | 1.0118 | 1.0118 | -1.00% |

彭朝阳先生:毕业于上海财经大学工商管理硕士。曾任中保康联人寿保险股份有限公司投资岗,国华人寿保险股份有限公司投资经理岗,东吴证券股份有限公司投资经理岗,财通基金管理有限公司固定收益部总监,弦高(苏州)资产管理有限公司副总经理兼投资总监,蜂巢基金管理有限公司研究员、基金经理等职务。现任财信基金管理有限公司总经理助理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蜂巢添盈纯债A | 债券型 | 2023-01-04 至 2025-01-21 | 2.0 | 64.31% | 2.65% |
| 财信30天持有债券C | 债券型 | 2025-11-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财信芙璟混合A | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 财信蓉泽债券C | 债券型 | 2026-05-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 财信30天持有债券A | 债券型 | 2025-11-17 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 蜂巢丰嘉债券C | 债券型 | 2023-04-01 至 2025-01-21 | 1.8 | 66.91% | 1.50% |
| 财信蓉泽债券A | 债券型 | 2026-05-25 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 蜂巢丰远债券A | 债券型 | 2022-12-22 至 2025-01-16 | 2.1 | 4.44% | 3.18% |
| 蜂巢丰远债券C | 债券型 | 2022-12-22 至 2025-01-16 | 2.1 | 4.30% | 3.18% |
| 蜂巢丰颐债券A | 债券型 | 2023-01-04 至 2025-01-17 | 2.0 | 3.82% | 2.65% |
| 蜂巢丰颐债券C | 债券型 | 2023-01-04 至 2025-01-17 | 2.0 | 3.49% | 2.65% |
| 蜂巢添盈纯债C | 债券型 | 2023-01-04 至 2025-01-21 | 2.0 | 64.25% | 2.65% |
| 蜂巢丰嘉债券A | 债券型 | 2023-04-01 至 2025-01-21 | 1.8 | 67.32% | 1.50% |
| 财信芙璟混合C | 混合型 | 2025-11-21 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 彭朝阳 | 2025-11-21 至 今 | 0年-4个月零20天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 财信证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027088 | 0.9824 | 0.9824 | 0.09% | |
| 027089 | 0.9821 | 0.9821 | 0.09% | |
| 026027 | 1.0234 | 1.0234 | 0.09% | |
| 026140 | 1.0082 | 1.0082 | 1.61% | |
| 026028 | 1.0777 | 1.0777 | 0.09% | |
| 026141 | 1.0057 | 1.0057 | 1.61% | |
| 026760 | 1.0872 | 1.0872 | 1.61% | |
| 026761 | 1.0851 | 1.0851 | 1.61% | |
| 027271 | 0.9492 | 0.9492 | 1.61% | |
| 027270 | 0.9502 | 0.9502 | 1.61% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 3,263.36 | 30.23 |
| 2 | 债券及货币 | 7,810.62 | 72.34 |
| 3 | 现金 | 1,950.04 | 18.06 |
| 4 | 其他资产 | 187.39 | 01.74 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 688012 | 中微公司 | 00.79 | 371.05 | 3.44% | 0.79 |
| 688041 | 海光信息 | 00.97 | 359.19 | 3.33% | 0.97 |
| 688256 | 寒武纪 | 00.21 | 333.79 | 3.09% | 0.21 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.40 | 326.00 | 3.02% | 0.40 |
| 600549 | 厦门钨业 | 03.60 | 306.72 | 2.84% | 3.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 03.00 | 232.95 | 2.16% | 3.00 |
| 000657 | 中钨高新 | 02.00 | 191.44 | 1.77% | 2.00 |
| 300604 | 长川科技 | 00.50 | 170.71 | 1.58% | 0.50 |
| 603678 | 火炬电子 | 02.00 | 166.00 | 1.54% | 2.00 |
| 600378 | 昊华科技 | 02.00 | 150.76 | 1.40% | 2.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 250218 | 25国开18 | 20.00(万张) | 2,047.12(万元) | 18.96(%) |
| 2 | 2500005 | 25超长特别国债05 | 20.00(万张) | 1,865.73(万元) | 17.28(%) |
| 3 | 250431 | 25农发31 | 10.00(万张) | 1,012.69(万元) | 9.38(%) |
| 4 | 2500002 | 25超长特别国债02 | 10.00(万张) | 935.04(万元) | 8.66(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.94% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.92% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.97% | 0.63% | -7.46% | 0.56% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.57% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.39 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -0.86 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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