基金公司财信基金管理有限公司 基金经理阮航,罗黎军 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027271 | 基金经理阮航,罗黎军 | 最新份额12.07万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司财信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-04-29 | 托管行东方财富证券股份有限公司 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、港股通 标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期 融资券(含超短期融资券)、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方 政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债券及其他经 中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存 款、协议存款、通知存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票 期权、信用衍生品,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中 国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可每月进行收益分配,每次收益分 配比例不得低于该次可供分配利润的10%,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告, 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,将导致两 类基金份额在可供分配利润上有所不同,基金管理人可对两类基金份额分别制定收益分配方 案;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情 调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日 前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险理论上高于货币市场基金和债券型基金,低 于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-6 | 0.9719 | 0.9719 | 0.80% |
| 2026-11-5 | 0.9642 | 0.9642 | -0.17% |
| 2026-11-4 | 0.9658 | 0.9658 | -0.16% |
| 2026-11-3 | 0.9673 | 0.9673 | 0.81% |
| 2026-11-2 | 0.9595 | 0.9595 | 0.44% |
| 2026-10-30 | 0.9553 | 0.9553 | 0.89% |
| 2026-10-29 | 0.9469 | 0.9469 | 0.79% |
| 2026-10-28 | 0.9395 | 0.9395 | -0.15% |
| 2026-10-27 | 0.9409 | 0.9409 | 0.52% |
| 2026-10-26 | 0.936 | 0.936 | 0.40% |
| 2026-10-23 | 0.9323 | 0.9323 | 0.01% |
| 2026-10-22 | 0.9322 | 0.9322 | -1.06% |
| 2026-10-21 | 0.9422 | 0.9422 | -0.85% |
| 2026-10-20 | 0.9503 | 0.9503 | -0.61% |
| 2026-10-19 | 0.9561 | 0.9561 | 0.55% |
| 2026-10-16 | 0.9509 | 0.9509 | 0.04% |
| 2026-10-15 | 0.9505 | 0.9505 | -0.86% |
| 2026-10-14 | 0.9587 | 0.9587 | 0.27% |
| 2026-10-13 | 0.9561 | 0.9561 | 0.01% |
| 2026-10-12 | 0.956 | 0.956 | 0.57% |

罗黎军先生:复旦大学世界经济学硕士。2012年7月至2015年10月在安信证券股份有限公司国际业务部担任港股研究员;2015年10月至2016年7月在上海五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部担任研究员;2016年7月至2017年9月在深圳市前海香江金融控股集团有限公司投资管理部担任研究员;2017年9月至2024年12月在华润元大基金管理有限公司担任研究部高级研究员、权益投资部基金经理。现拟任财信均衡致远混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华润元大欣享混合C | 混合型 | 2022-08-08 至 2023-08-11 | 1.0 | 0.00% | -10.96% |
| 财信均衡致远混合发起式C | 混合型 | 2026-01-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 财信价值精选混合发起式A | 混合型 | 2026-04-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华润元大安鑫灵活配置混合C | 2020-07-16 至 2024-12-13 | 4.4 | -8.91% | -12.64% | |
| 财信价值精选混合发起式C | 混合型 | 2026-04-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2020-07-16 至 2023-03-30 | 2.7 | 8.27% | 8.68% |
| 华润元大安鑫灵活配置混合A | 2020-07-16 至 2024-12-13 | 4.4 | -8.14% | -12.64% | |
| 财信均衡致远混合发起式A | 混合型 | 2026-01-26 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2020-07-16 至 2023-03-30 | 2.7 | 7.19% | 8.67% |
| 华润元大欣享混合A | 混合型 | 2022-08-08 至 2023-08-11 | 1.0 | 0.10% | -10.95% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 阮航 | 2026-04-18 至 今 | 0年6个月零20天 | ||
| 罗黎军 | 2026-04-18 至 今 | 0年6个月零20天 |

阮航先生:经济学硕士。现任财信基金管理有限公司投资部基金经理、财信价值精选混合型发起式证券投资基金基金经理,曾任中证鹏元资信评估股份有限公司分析师、新疆前海联合基金管理有限公司信用研究部研究员、固定收益部基金经理等职务。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财信价值精选混合发起式A | 混合型 | 2026-04-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 前海联合泳辉纯债A | 债券型 | 2022-08-12 至 今 | 4.2 | 5.43% | 2.10% |
| 财信价值精选混合发起式C | 混合型 | 2026-04-18 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 前海联合泳辉纯债C | 债券型 | 2022-08-12 至 今 | 4.2 | 5.37% | 2.10% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 阮航 | 2026-04-18 至 今 | 0年6个月零20天 | ||
| 罗黎军 | 2026-04-18 至 今 | 0年6个月零20天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 财信证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 026140 | 0.9978 | 0.9978 | 1.06% | |
| 027088 | 0.9857 | 0.9857 | 0.09% | |
| 026760 | 0.8872 | 0.8872 | 1.06% | |
| 027270 | 0.9662 | 0.9662 | 1.06% | |
| 027271 | 0.9642 | 0.9642 | 1.06% | |
| 026027 | 1.0334 | 1.0334 | 0.09% | |
| 026028 | 1.0878 | 1.0878 | 0.09% | |
| 027089 | 0.9849 | 0.9849 | 0.09% | |
| 026761 | 0.8846 | 0.8846 | 1.06% | |
| 026141 | 0.9943 | 0.9943 | 1.06% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 654.76 | 56.50 |
| 2 | 债券及货币 | 511.00 | 44.09 |
| 3 | 现金 | 510.86 | 44.08 |
| 4 | 其他资产 | 00.31 | 00.03 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601838 | 成都银行 | 01.35 | 26.07 | 2.25% | 0.20 |
| 600566 | 济川药业 | 00.99 | 25.37 | 2.19% | 0.20 |
| 002293 | 罗莱生活 | 02.14 | 22.86 | 1.97% | -0.51 |
| 600919 | 江苏银行 | 01.83 | 22.66 | 1.95% | -0.17 |
| 600398 | 海澜之家 | 03.91 | 22.09 | 1.91% | 3.91 |
| 601339 | 百隆东方 | 03.02 | 21.90 | 1.89% | -0.18 |
| 000001 | 平安银行 | 01.85 | 21.40 | 1.85% | 1.85 |
| 000333 | 美的集团 | 00.26 | 20.83 | 1.80% | 0.00 |
| 600036 | 招商银行 | 00.50 | 20.63 | 1.78% | 0.50 |
| 601919 | 中远海控 | 01.25 | 20.46 | 1.77% | 1.00 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 113708 | 曙26转债 | 00.00(万张) | 00.14(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -6.76% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.26% | 1.42% | 3.41% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -3.58% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.09 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -140.82 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.16 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.12 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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