基金公司财信基金管理有限公司 基金经理罗黎军,阮航 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码027271 | 基金经理罗黎军,阮航 | 最新份额2.25万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司财信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-04-29 | 托管行东方财富证券股份有限公司 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、港股通 标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期 融资券(含超短期融资券)、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方 政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债券及其他经 中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存 款、协议存款、通知存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票 期权、信用衍生品,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中 国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可每月进行收益分配,每次收益分 配比例不得低于该次可供分配利润的10%,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告, 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,将导致两 类基金份额在可供分配利润上有所不同,基金管理人可对两类基金份额分别制定收益分配方 案;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情 调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日 前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险理论上高于货币市场基金和债券型基金,低 于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-7 | 0.9989 | 0.9989 | -0.19% |
| 2026-5-6 | 1.0008 | 1.0008 | 0.04% |
| 2026-4-30 | 1.0004 | 1.0004 | 0.04% |
| 2026-4-29 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

罗黎军先生:复旦大学世界经济学硕士。2012年7月至2015年10月在安信证券股份有限公司国际业务部担任港股研究员;2015年10月至2016年7月在上海五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部担任研究员;2016年7月至2017年9月在深圳市前海香江金融控股集团有限公司投资管理部担任研究员;2017年9月至2024年12月在华润元大基金管理有限公司担任研究部高级研究员、权益投资部基金经理。现拟任财信均衡致远混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华润元大欣享混合C | 混合型 | 2022-08-08 至 2023-08-11 | 1.0 | 0.00% | -10.96% |
| 财信均衡致远混合发起式C | 混合型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 财信价值精选混合发起式A | 混合型 | 2026-04-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华润元大安鑫灵活配置混合C | 混合型 | 2020-07-16 至 2024-12-13 | 4.4 | -8.91% | -12.64% |
| 财信价值精选混合发起式C | 混合型 | 2026-04-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2020-07-16 至 2023-03-30 | 2.7 | 8.27% | 8.68% |
| 华润元大安鑫灵活配置混合A | 混合型 | 2020-07-16 至 2024-12-13 | 4.4 | -8.14% | -12.64% |
| 财信均衡致远混合发起式A | 混合型 | 2026-01-26 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2020-07-16 至 2023-03-30 | 2.7 | 7.19% | 8.67% |
| 华润元大欣享混合A | 混合型 | 2022-08-08 至 2023-08-11 | 1.0 | 0.10% | -10.95% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 阮航 | 2026-04-18 至 今 | 0年0个月零20天 | ||
| 罗黎军 | 2026-04-18 至 今 | 0年0个月零20天 |

阮航先生:经济学硕士。曾任中证鹏元资信评估股份有限公司分析师、新疆前海联合基金管理有限公司信用研究部研究员、固定收益部基金经理。现任财信基金管理有限公司投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财信价值精选混合发起式A | 混合型 | 2026-04-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 前海联合泳辉纯债A | 债券型 | 2022-08-12 至 今 | 3.7 | 5.43% | 2.10% |
| 财信价值精选混合发起式C | 混合型 | 2026-04-18 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 前海联合泳辉纯债C | 债券型 | 2022-08-12 至 今 | 3.7 | 5.37% | 2.10% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 阮航 | 2026-04-18 至 今 | 0年0个月零20天 | ||
| 罗黎军 | 2026-04-18 至 今 | 0年0个月零20天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 财信证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027270 | 0.999 | 0.999 | 0.98% | |
| 026140 | 1.0009 | 1.0009 | 0.98% | |
| 027271 | 0.9989 | 0.9989 | 0.98% | |
| 026027 | 1.0178 | 1.0178 | 0.05% | |
| 026141 | 0.9994 | 0.9994 | 0.98% | |
| 026761 | 1.0656 | 1.0656 | 0.98% | |
| 026028 | 1.0724 | 1.0724 | 0.05% | |
| 026760 | 1.0666 | 1.0666 | 0.98% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.11% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
2、本网站提供数据及信息均来源于公开资料或经外部授权信息的分析和整理,长量发布此信息目的在于传播更多信息,相关表述仅供参考,与长量立场无关,不代表任何确定性判断,亦不构成长量的任何推荐或投资建议。长量不保证本网站相关信息(包括但不限于文字、数据及图表)全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性等。所载文章、数据仅供参考,使用前请核实,风险自负。