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混合型
基金公司财信基金管理有限公司
基金经理罗黎军,阮航
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2026-04-23)
(2026-04-27)
-4.83%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.61% 0.02% 8544/9225
最近一月 1.98% -0.06% 1729/9211
最近三月 -4.87% -0.03% 5724/9101
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-08-05)
基金代码027270 基金经理罗黎军,阮航 最新份额1,210.2万份   ()
基金类型混合型 基金公司财信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-04-29 托管行东方财富证券股份有限公司
首募规模0.11亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、港股通
标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期
融资券(含超短期融资券)、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方
政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债券及其他经
中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存
款、协议存款、通知存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票
期权、信用衍生品,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中
国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可每月进行收益分配,每次收益分
配比例不得低于该次可供分配利润的10%,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告,
若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,将导致两
类基金份额在可供分配利润上有所不同,基金管理人可对两类基金份额分别制定收益分配方
案;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情
调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日
前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,预期收益和预期风险理论上高于货币市场基金和债券型基金,低 于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-8-5 0.9517 0.9517 0.17%
2026-8-4 0.9501 0.9501 -0.48%
2026-8-3 0.9547 0.9547 -0.21%
2026-7-31 0.9567 0.9567 -0.17%
2026-7-30 0.9583 0.9583 0.08%
2026-7-29 0.9575 0.9575 0.62%
2026-7-28 0.9516 0.9516 -0.16%
2026-7-27 0.9531 0.9531 0.97%
2026-7-24 0.9439 0.9439 -0.62%
2026-7-23 0.9498 0.9498 0.37%
2026-7-22 0.9463 0.9463 -0.30%
2026-7-21 0.9491 0.9491 0.56%
2026-7-20 0.9438 0.9438 1.05%
2026-7-17 0.934 0.934 -0.54%
2026-7-16 0.9391 0.9391 -0.48%
2026-7-15 0.9436 0.9436 0.45%
2026-7-14 0.9394 0.9394 0.85%
2026-7-13 0.9315 0.9315 0.19%
2026-7-10 0.9297 0.9297 -0.52%
2026-7-9 0.9346 0.9346 0.17%

罗黎军先生:复旦大学世界经济学硕士。2012年7月至2015年10月在安信证券股份有限公司国际业务部担任港股研究员;2015年10月至2016年7月在上海五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部担任研究员;2016年7月至2017年9月在深圳市前海香江金融控股集团有限公司投资管理部担任研究员;2017年9月至2024年12月在华润元大基金管理有限公司担任研究部高级研究员、权益投资部基金经理。现拟任财信均衡致远混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
财信价值精选混合发起式A  2026-04-18至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华润元大欣享混合C混合型2022-08-08 至 2023-08-11 1.00.00% -10.96% 
财信均衡致远混合发起式C混合型2026-01-26 至 今 0.5--  --  
财信价值精选混合发起式A混合型2026-04-18 至 今 0.3--  --  
华润元大安鑫灵活配置混合C2020-07-16 至 2024-12-13 4.4-8.91% -12.64% 
财信价值精选混合发起式C混合型2026-04-18 至 今 0.3--  --  
华润元大双鑫债券A债券型2020-07-16 至 2023-03-30 2.78.27% 8.68% 
华润元大安鑫灵活配置混合A2020-07-16 至 2024-12-13 4.4-8.14% -12.64% 
财信均衡致远混合发起式A混合型2026-01-26 至 今 0.5--  --  
华润元大双鑫债券C债券型2020-07-16 至 2023-03-30 2.77.19% 8.67% 
华润元大欣享混合A混合型2022-08-08 至 2023-08-11 1.00.10% -10.95% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
阮航2026-04-18 至 今0年3个月零19天
罗黎军2026-04-18 至 今0年3个月零19天
基本信息
财信基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东财信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027271 0.9507 0.9507 1.88%
027088 0.9783 0.9783 0.10%
027089 0.978 0.978 0.10%
027270 0.9517 0.9517 1.88%
026027 1.0226 1.0226 0.10%
026140 0.9995 0.9995 1.88%
026760 1.053 1.053 1.88%
026761 1.0511 1.0511 1.88%
026028 1.0769 1.0769 0.10%
026141 0.997 0.997 1.88%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票676.8859.37
2债券及货币466.4340.91
3现金466.3340.90
4其他资产00.7600.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002293罗莱生活02.6526.212.30%2.65  
600642申能股份02.7323.832.09%2.73  
601886江河集团02.7522.081.94%2.75  
601339百隆东方03.2021.661.90%3.20  
600919江苏银行02.0021.561.89%2.00  
601838成都银行01.1520.361.79%1.15  
000333美的集团00.2619.641.72%0.26  
601939建设银行01.9618.871.66%1.96  
600023浙能电力03.4217.991.58%3.42  
600066宇通客车00.6717.961.58%0.67  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1118072鼎通转债00.00(万张)00.10(万元)0.01(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
100≤X<5000.4%
0≤X<1000.8%
前端赎回费率
持有年限 费率
180天≤X0.0%
30天≤X<180天0.5%
7天≤X<30天1.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%-16.84%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.98%
-4.87%
2.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-4.83%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。