基金公司财信基金管理有限公司 基金经理罗黎军,阮航 认购费率0.8% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027270 | 基金经理罗黎军,阮航 | 最新份额1,210.2万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司财信基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-04-29 | 托管行东方财富证券股份有限公司 |
| 首募规模0.11亿 | 托管费0.2% |
本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括 主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、港股通 标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短期 融资券(含超短期融资券)、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、地方 政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债券及其他经 中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括定期存 款、协议存款、通知存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票 期权、信用衍生品,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中 国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可 以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可每月进行收益分配,每次收益分 配比例不得低于该次可供分配利润的10%,具体分配方案详见届时基金管理人发布的公告, 若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将 现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分 配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基 金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,将导致两 类基金份额在可供分配利润上有所不同,基金管理人可对两类基金份额分别制定收益分配方 案;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情 调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日 前在规定媒介公告。
本基金是混合型基金,预期收益和预期风险理论上高于货币市场基金和债券型基金,低 于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-8-5 | 0.9517 | 0.9517 | 0.17% |
| 2026-8-4 | 0.9501 | 0.9501 | -0.48% |
| 2026-8-3 | 0.9547 | 0.9547 | -0.21% |
| 2026-7-31 | 0.9567 | 0.9567 | -0.17% |
| 2026-7-30 | 0.9583 | 0.9583 | 0.08% |
| 2026-7-29 | 0.9575 | 0.9575 | 0.62% |
| 2026-7-28 | 0.9516 | 0.9516 | -0.16% |
| 2026-7-27 | 0.9531 | 0.9531 | 0.97% |
| 2026-7-24 | 0.9439 | 0.9439 | -0.62% |
| 2026-7-23 | 0.9498 | 0.9498 | 0.37% |
| 2026-7-22 | 0.9463 | 0.9463 | -0.30% |
| 2026-7-21 | 0.9491 | 0.9491 | 0.56% |
| 2026-7-20 | 0.9438 | 0.9438 | 1.05% |
| 2026-7-17 | 0.934 | 0.934 | -0.54% |
| 2026-7-16 | 0.9391 | 0.9391 | -0.48% |
| 2026-7-15 | 0.9436 | 0.9436 | 0.45% |
| 2026-7-14 | 0.9394 | 0.9394 | 0.85% |
| 2026-7-13 | 0.9315 | 0.9315 | 0.19% |
| 2026-7-10 | 0.9297 | 0.9297 | -0.52% |
| 2026-7-9 | 0.9346 | 0.9346 | 0.17% |

罗黎军先生:复旦大学世界经济学硕士。2012年7月至2015年10月在安信证券股份有限公司国际业务部担任港股研究员;2015年10月至2016年7月在上海五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部担任研究员;2016年7月至2017年9月在深圳市前海香江金融控股集团有限公司投资管理部担任研究员;2017年9月至2024年12月在华润元大基金管理有限公司担任研究部高级研究员、权益投资部基金经理。现拟任财信均衡致远混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华润元大欣享混合C | 混合型 | 2022-08-08 至 2023-08-11 | 1.0 | 0.00% | -10.96% |
| 财信均衡致远混合发起式C | 混合型 | 2026-01-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 财信价值精选混合发起式A | 混合型 | 2026-04-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华润元大安鑫灵活配置混合C | 2020-07-16 至 2024-12-13 | 4.4 | -8.91% | -12.64% | |
| 财信价值精选混合发起式C | 混合型 | 2026-04-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 华润元大双鑫债券A | 债券型 | 2020-07-16 至 2023-03-30 | 2.7 | 8.27% | 8.68% |
| 华润元大安鑫灵活配置混合A | 2020-07-16 至 2024-12-13 | 4.4 | -8.14% | -12.64% | |
| 财信均衡致远混合发起式A | 混合型 | 2026-01-26 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华润元大双鑫债券C | 债券型 | 2020-07-16 至 2023-03-30 | 2.7 | 7.19% | 8.67% |
| 华润元大欣享混合A | 混合型 | 2022-08-08 至 2023-08-11 | 1.0 | 0.10% | -10.95% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 阮航 | 2026-04-18 至 今 | 0年3个月零19天 | ||
| 罗黎军 | 2026-04-18 至 今 | 0年3个月零19天 |

阮航先生:经济学硕士。曾任中证鹏元资信评估股份有限公司分析师、新疆前海联合基金管理有限公司信用研究部研究员、固定收益部基金经理。现任财信基金管理有限公司投资部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 财信价值精选混合发起式A | 混合型 | 2026-04-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 前海联合泳辉纯债A | 债券型 | 2022-08-12 至 今 | 4.0 | 5.43% | 2.10% |
| 财信价值精选混合发起式C | 混合型 | 2026-04-18 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 前海联合泳辉纯债C | 债券型 | 2022-08-12 至 今 | 4.0 | 5.37% | 2.10% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 阮航 | 2026-04-18 至 今 | 0年3个月零19天 | ||
| 罗黎军 | 2026-04-18 至 今 | 0年3个月零19天 |
| 注册资本 | 0.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 资产管理规模 | 00.0 亿元 | |
| 公司股东 | 财信证券股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 027271 | 0.9507 | 0.9507 | 1.88% | |
| 027088 | 0.9783 | 0.9783 | 0.10% | |
| 027089 | 0.978 | 0.978 | 0.10% | |
| 027270 | 0.9517 | 0.9517 | 1.88% | |
| 026027 | 1.0226 | 1.0226 | 0.10% | |
| 026140 | 0.9995 | 0.9995 | 1.88% | |
| 026760 | 1.053 | 1.053 | 1.88% | |
| 026761 | 1.0511 | 1.0511 | 1.88% | |
| 026028 | 1.0769 | 1.0769 | 0.10% | |
| 026141 | 0.997 | 0.997 | 1.88% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 676.88 | 59.37 |
| 2 | 债券及货币 | 466.43 | 40.91 |
| 3 | 现金 | 466.33 | 40.90 |
| 4 | 其他资产 | 00.76 | 00.07 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 002293 | 罗莱生活 | 02.65 | 26.21 | 2.30% | 2.65 |
| 600642 | 申能股份 | 02.73 | 23.83 | 2.09% | 2.73 |
| 601886 | 江河集团 | 02.75 | 22.08 | 1.94% | 2.75 |
| 601339 | 百隆东方 | 03.20 | 21.66 | 1.90% | 3.20 |
| 600919 | 江苏银行 | 02.00 | 21.56 | 1.89% | 2.00 |
| 601838 | 成都银行 | 01.15 | 20.36 | 1.79% | 1.15 |
| 000333 | 美的集团 | 00.26 | 19.64 | 1.72% | 0.26 |
| 601939 | 建设银行 | 01.96 | 18.87 | 1.66% | 1.96 |
| 600023 | 浙能电力 | 03.42 | 17.99 | 1.58% | 3.42 |
| 600066 | 宇通客车 | 00.67 | 17.96 | 1.58% | 0.67 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 118072 | 鼎通转债 | 00.00(万张) | 00.10(万元) | 0.01(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 100≤X<500 | 0.4% |
| 0≤X<100 | 0.8% |
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -16.84% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.98% | -4.87% | 2.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -4.83% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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