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混合型
基金公司财信基金管理有限公司
基金经理罗黎军
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2026-02-02)
(2026-02-06)
6.66%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.75% 0.02% 3642/9039
最近一月 13.36% 0.11% 3195/9027
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-05-07)
基金代码026760 基金经理罗黎军 最新份额1,091.96万份   ()
基金类型混合型 基金公司财信基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-02-10 托管行广发证券股份有限公司
首募规模0.14亿 托管费0.2%
投资策略

本基金在严格控制风险并保持良好流动性的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括
主板、创业板、科创板及其他经中国证监会核准或注册上市的股票(含存托凭证))、港股
通标的股票、债券(包括国债、金融债券、企业债券、公司债券、央行票据、中期票据、短
期融资券(含超短期融资券)、公开发行的次级债券、政府支持机构债券、政府支持债券、
地方政府债券、可交换债券、可转换债券(含分离交易可转债)、证券公司短期公司债券及
其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包
括定期存款、协议存款、通知存款及其他银行存款等)、货币市场工具、股指期货、国债期
货、股票期权、信用衍生品,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但
须符合中国证监会的相关规定。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可
以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,
具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将
现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分
配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基
金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、由于A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,将导致两
类基金份额在可供分配利润上有所不同,基金管理人可对两类基金份额分别制定收益分配方
案;本基金同一类别的每份基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
在不影响基金份额持有人利益的情况下,基金管理人可在不违反法律法规的前提下酌情
调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日
前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金是混合型基金,预期收益和预期风险理论上高于货币市场基金和债券型基金,低 于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度 以及交易规则等差异带来的特有风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-5-7 1.0666 1.0666 0.89%
2026-5-6 1.0572 1.0572 1.84%
2026-4-30 1.0381 1.0381 1.48%
2026-4-29 1.023 1.023 0.96%
2026-4-28 1.0133 1.0133 -0.26%
2026-4-27 1.0159 1.0159 1.51%
2026-4-24 1.0008 1.0008 0.54%
2026-4-23 0.9954 0.9954 -1.01%
2026-4-22 1.0056 1.0056 1.15%
2026-4-21 0.9942 0.9942 -0.20%
2026-4-20 0.9962 0.9962 0.51%
2026-4-17 0.9911 0.9911 0.48%
2026-4-16 0.9864 0.9864 0.92%
2026-4-15 0.9774 0.9774 -0.51%
2026-4-14 0.9824 0.9824 1.10%
2026-4-13 0.9717 0.9717 0.23%
2026-4-10 0.9695 0.9695 0.89%
2026-4-9 0.9609 0.9609 -0.19%
2026-4-8 0.9627 0.9627 2.32%
2026-4-7 0.9409 0.9409 0.22%

罗黎军先生:复旦大学世界经济学硕士。2012年7月至2015年10月在安信证券股份有限公司国际业务部担任港股研究员;2015年10月至2016年7月在上海五牛股权投资基金管理有限公司证券投资部担任研究员;2016年7月至2017年9月在深圳市前海香江金融控股集团有限公司投资管理部担任研究员;2017年9月至2024年12月在华润元大基金管理有限公司担任研究部高级研究员、权益投资部基金经理。现拟任财信均衡致远混合型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
财信均衡致远混合发起式A  2026-01-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华润元大欣享混合C混合型2022-08-08 至 2023-08-11 1.00.00% -10.96% 
财信均衡致远混合发起式C混合型2026-01-26 至 今 0.3--  --  
财信价值精选混合发起式A混合型2026-04-18 至 今 0.1--  --  
华润元大安鑫灵活配置混合C混合型2020-07-16 至 2024-12-13 4.4-8.91% -12.64% 
财信价值精选混合发起式C混合型2026-04-18 至 今 0.1--  --  
华润元大双鑫债券A债券型2020-07-16 至 2023-03-30 2.78.27% 8.68% 
华润元大安鑫灵活配置混合A混合型2020-07-16 至 2024-12-13 4.4-8.14% -12.64% 
财信均衡致远混合发起式A混合型2026-01-26 至 今 0.3--  --  
华润元大双鑫债券C债券型2020-07-16 至 2023-03-30 2.77.19% 8.67% 
华润元大欣享混合A混合型2022-08-08 至 2023-08-11 1.00.10% -10.95% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
罗黎军2026-01-26 至 今0年3个月零12天
基本信息
财信基金管理有限公司
注册资本0.0 万元公司属性
成立时间资产管理规模00.0 亿元
公司股东财信证券股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
027270 0.999 0.999 0.98%
026140 1.0009 1.0009 0.98%
027271 0.9989 0.9989 0.98%
026027 1.0178 1.0178 0.05%
026141 0.9994 0.9994 0.98%
026761 1.0656 1.0656 0.98%
026028 1.0724 1.0724 0.05%
026760 1.0666 1.0666 0.98%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1000.8%
100≤X<5000.4%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%31.48%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.36%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
6.66%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。