| 基金代码027892 | 基金经理李琢,余展昌 | 最新份额万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司鹏华基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费% |
| 成立日期 | 托管行北京银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金在科学严谨的资产配置框架下，严格控制基金资产风险，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括境内依法发行或上市交易的股票(包含主板、创业板及其他中国证监会允许基金投资的股票)、港股通标的股票、存托凭证、债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、政府支持机构债、地方政府债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券及其他中国证监会允许基金投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款等)、货币市场工具、同业存单、资产支持证券、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；2、本基金收益分配方式为现金分红；3、基金收益分配后任一类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的任一类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；4、同一类别的每一基金份额享有同等分配权；5、A类基金份额和C类基金份额之间由于A类基金份额不收取而C类基金份额收取销售服务费将导致在可供分配利润上有所不同；6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，经过履行适当程序，基金管理人可调整基金收益分配原则和支付方式。
本基金属于混合型基金，其预期收益及预期风险高于债券型基金和货币市场基金，但低于股票型基金。本基金若投资港股通标的股票，会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
余展昌先生：金融硕士，多年证券从业经验，中国籍，具备基金从业资格。2017年7月加盟鹏华基金管理有限公司，历任量化及衍生品投资部量化研究员、高级量化研究员，2020年8月至2022年10月担任量化及衍生品投资部投资经理，现担任指数与量化投资部总经理助理/基金经理。2022年10月担任龙头券商基金经理，2022年10月担任保险证券基金经理，2022年10月担任鹏华银行基金经理，2022年10月担任鹏华中证800证券保险指数(LOF)基金经理，2022年10月担任银行FUND基金经理，2022年10月担任鹏华券商基金经理，2023年08月担任鹏华中证500指数(LOF)基金经理，2023年08月至2026年03月担任鹏华创业板指数(LOF)基金经理，2024年04月担任鹏华恒生中国央企ETF(QDII)基金经理，2024年11月担任鹏华中证A500ETF基金经理，2024年12月担任鹏华上证180ETF基金经理，2024年12月至2025年01月担任鹏华中证A500指数基金经理，2025年01月担任鹏华中证A500ETF联接基金经理，2025年01月至2025年03月担任鹏华上证180指数发起式基金经理，2025年01月至2026年03月担任鹏华恒生港股通高股息率指数发起式基金经理，2025年02月担任鹏华科创板200ETF基金经理，2025年03月担任鹏华恒生中国央企ETF发起式联接基金经理，2025年03月担任鹏华上证180ETF发起式联接基金经理，2025年05月担任鹏华上证科创板200ETF联接基金经理，2025年07月担任鹏华恒生ETF基金经理，2025年09月担任鹏华港股通低波红利ETF基金经理，2026年05月担任鹏华恒生ETF联接基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 鹏华恒生港股通红利指数发起式A | 指数型 | 2024-12-26 至 2026-03-25 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华上证180ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鹏华恒生港股通红利指数发起式I | 指数型 | 2025-04-28 至 2026-03-25 | 0.9 | -- | -- |
| 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华港股通低波红利ETF | 指数型,ETF型 | 2025-09-15 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-10-15 至 今 | 4.1 | 1.39% | -19.91% |
| 保险证券 | 指数型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 4.1 | 1.65% | -19.91% |
| 鹏华中证500指数(LOF)C | 指数型 | 2023-08-24 至 今 | 3.2 | -16.22% | -16.22% |
| 鹏华创业板指数(LOF)C | 指数型 | 2023-08-24 至 2026-03-25 | 2.6 | -21.91% | -16.22% |
| 鹏华中证500指数(LOF)I | 指数型 | 2024-12-19 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 鹏华金融先锋混合A | 混合型 | 2026-11-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏华中证A500ETF | 指数型,ETF型 | 2024-11-02 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 鹏华恒生ETF联接A | 指数型 | 2026-04-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏华中证银行指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-10-15 至 今 | 4.1 | 8.15% | -19.91% |
| 鹏华上证180ETF | 指数型,ETF型 | 2024-12-09 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C | 指数型 | 2022-10-15 至 今 | 4.1 | 0.92% | -19.91% |
| 鹏华中证A500ETF联接A | 指数型 | 2024-11-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 鹏华中证A500ETF联接C | 指数型 | 2024-11-20 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鹏华恒生中国央企ETF发起式联接C | 指数型 | 2025-01-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板200ETF联接A | 指数型 | 2025-04-14 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏华上证科创板200ETF联接C | 指数型 | 2025-04-14 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 鹏华创业板指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-08-24 至 2026-03-25 | 2.6 | -21.73% | -16.22% |
| 银行FUND | 指数型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 4.1 | 9.05% | -19.91% |
| 鹏华恒生中国央企ETF(QDII) | 指数型,QDII型,ETF型 | 2024-03-02 至 今 | 2.7 | -- | -- |
| 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C | 指数型 | 2022-10-15 至 今 | 4.1 | 0.12% | -19.91% |
| 鹏华恒生港股通红利指数发起式C | 指数型 | 2024-12-26 至 2026-03-25 | 1.2 | -- | -- |
| 鹏华创业板指数(LOF)I | 指数型 | 2025-02-07 至 2026-03-25 | 1.1 | -- | -- |
| 鹏华恒生ETF联接C | 指数型 | 2026-04-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)I | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2022-10-15 至 今 | 4.1 | 0.34% | -19.91% |
| 鹏华中证银行指数(LOF)C | 指数型 | 2022-10-15 至 今 | 4.1 | 8.01% | -19.91% |
| 鹏华上证180ETF发起式联接A | 指数型 | 2025-01-09 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鹏华中证A500ETF联接I | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华金融先锋混合C | 混合型 | 2026-11-04 至 今 | 0.0 | -- | -- |
| 鹏华恒生ETF | 指数型,ETF型 | 2025-07-10 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 鹏华中证500指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2023-08-24 至 今 | 3.2 | -16.17% | -16.22% |
| 鹏华科创板200ETF | 指数型,ETF型 | 2025-01-24 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鹏华中证800证券保险指数(LOF)I | 指数型 | 2025-02-07 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 鹏华上证180ETF发起式联接I | 指数型 | 2025-04-24 至 今 | 1.5 | -- | -- |
| 鹏华中证银行指数(LOF)I | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 龙头券商 | 指数型,ETF型 | 2022-10-15 至 今 | 4.1 | 0.12% | -19.91% |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 李琢 | 2026-11-04 至 今 | 0年0个月零6天 | ||
| 余展昌 | 2026-11-04 至 今 | 0年0个月零6天 |
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | |
| 成立时间 | 1998-12-22 | 资产管理规模 | 9,286.46 亿元 |
| 公司股东 | 国信证券股份有限公司 意大利欧利盛资本资产管理股份公司 深圳市北融信投资发展有限公司 | ||
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
