公募基金 > 基金超市 > 中金中证优选300指数(LOF)A
指数型,LOF型
基金公司中金基金管理有限公司
基金经理耿帅军
申购费率0.1%
基金规模1.18亿  (2022-06-30)
2.2036
2.2036
120.36%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.56% 0.01% 3019/4914
最近一月 5.07% 0.05% 1952/4831
最近三月 9.74% 0.09% 1806/4601
最近一年 18.05% 0.25% 2245/3740
(2025-07-15)
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本基金沪深300同类基金
基金代码501060 基金经理耿帅军 最新份额39,188.32万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,LOF型 基金公司中金基金管理有限公司 最新规模1.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2018-08-30 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.75亿 托管费0.15%
投资策略

本基金跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,力争将本基金净值增长率与业绩比较基准收益率之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年跟踪误差控制在4%以内,实现对标的指数的有效跟踪。

投资范围

本基金投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、股票期权、同业存单、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额和B类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金场外收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,登记在登记结算系统基金份额持有人开放式基金账户下的基金份额可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红。本基金场内收益分配方式仅为现金分红:登记在证券登记系统的场内基金份额持有人上海证券账户下的基金份额,只能选择现金分红的方式,具体权益分配程序等有关事项遵循上海证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司的相关规定;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券型证券投资基金和混合型证券投资基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-16 2.1973 2.1973 -0.29%
2025-7-15 2.2036 2.2036 -0.27%
2025-7-14 2.2096 2.2096 0.60%
2025-7-11 2.1964 2.1964 0.13%
2025-7-10 2.1935 2.1935 0.39%
2025-7-9 2.185 2.185 -0.26%
2025-7-8 2.1907 2.1907 0.31%
2025-7-7 2.184 2.184 0.12%
2025-7-4 2.1814 2.1814 0.66%
2025-7-3 2.167 2.167 0.42%
2025-7-2 2.158 2.158 0.45%
2025-7-1 2.1483 2.1483 0.67%
2025-6-30 2.134 2.134 0.04%
2025-6-27 2.1332 2.1332 -0.67%
2025-6-26 2.1475 2.1475 -0.08%
2025-6-25 2.1493 2.1493 1.24%
2025-6-24 2.1229 2.1229 0.90%
2025-6-23 2.1039 2.1039 0.36%
2025-6-20 2.0964 2.0964 0.43%
2025-6-19 2.0874 2.0874 -0.80%

耿帅军先生:理学硕士,历任国泰君安证券股份有限公司研究所金融工程分析师,中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师,中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。2020年8月加入中金基金管理有限公司,现任量化投资部基金经理。管理的公募基金包括:2020年10月22日至今担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金、中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理。2020年10月29日至今担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金、中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金经理。2021年1月21日至今担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年6月10日至今担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月25日至今担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理,2023年3月14日至今担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2025年3月13日至今担任中金中证A500指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中金中证优选300指数(LOF)A  2020-10-29至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中金中证500C指数型2020-10-29 至 今 4.7-10.43% -21.49% 
中金中证A500指数增强C指数型2025-02-28 至 今 0.4--  --  
中金中证优选300指数(LOF)B指数型2025-03-17 至 今 0.3--  --  
中金中证1000指数增强发起B指数型2025-04-21 至 今 0.2--  --  
中金MSCI质量A指数型2020-10-22 至 今 4.7-35.70% -21.31% 
中金中证沪港深优选消费50C指数型2020-10-22 至 今 4.7-35.97% -21.31% 
中金中证优选300指数(LOF)C指数型,LOF型2020-10-29 至 今 4.72.71% -21.49% 
中金中证500ESG指数增强C指数型2022-09-19 至 今 2.8-21.87% -16.78% 
质量ETF指数型,ETF型2020-12-22 至 今 4.6-52.02% -31.48% 
中金MSCI质量C指数型2020-10-22 至 今 4.7-36.23% -21.31% 
中金中证A500指数增强A指数型2025-02-28 至 今 0.4--  --  
中金中证优选300指数(LOF)A指数型,LOF型2020-10-29 至 今 4.73.56% -21.49% 
中金中证A500指数增强B指数型2025-04-10 至 今 0.3--  --  
中金科技先锋ETF指数型,ETF型2022-04-15 至 今 3.3-35.02% -24.86% 
中金中证500A指数型2020-10-29 至 今 4.7-9.25% -21.49% 
中金沪深300C指数型2020-10-29 至 今 4.7-23.34% -21.49% 
中金中证沪港深优选消费50A指数型2020-10-22 至 今 4.7-35.45% -21.31% 
中金中证500ESG指数增强A指数型2022-09-19 至 今 2.8-21.47% -16.78% 
中金中证1000指数增强发起C指数型2023-02-20 至 今 2.4-23.67% -22.27% 
中金沪深300A指数型2020-10-29 至 今 4.7-22.35% -21.49% 
中金中证1000指数增强发起A指数型2023-02-20 至 今 2.4-23.39% -22.27% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
耿帅军2020-10-29 至 今4年-4个月零18天3.56-21.49
魏孛2018-07-18 至 2021-11-043年3个月零17天78.1693.03
基本信息
中金基金管理有限公司
注册资本70000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2014-02-10资产管理规模812.03 亿元
公司股东中国国际金融股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
015633 1.1365 1.1365 0.62%
013140 1.0196 1.0866 0.05%
016608 1.0822 1.0822 0.05%
023484 1.0303 1.0303 0.45%
006341 1.6475 1.6475 0.34%
000802 1.2053 1.387 0.05%
003812 1.0605 1.2496 0.05%
019628 1.0628 1.0628 0.62%
018814 1.0281 1.0631 0.05%
018139 0.8771 0.8771 0.62%
006570 1.0349 1.2217 0.05%
006571 1.0379 1.2247 0.05%
016681 1.0373 1.0373 0.34%
016915 0.4806 0.4806 0.34%
023522 1.023 1.023 0.34%
023965 1.023 1.023 0.34%
501060 2.2036 2.2036 0.34%
006981 1.5637 1.5637 0.34%
003811 1.0829 1.2714 0.05%
017734 1.1047 1.1047 0.34%
015580 1.0267 1.0801 0.05%
015634 1.1078 1.1078 0.62%
013111 1.1177 1.1177 0.05%
024709 1.7046 1.7046 0.34%
024712 3.6779 3.6779 0.34%
023483 1.0311 1.0311 0.45%
021289 1.0151 1.0421 0.05%
006342 1.6243 1.6243 0.34%
005489 1.1082 1.2814 0.62%
512080 1.0637 1.0637 0.34%
015646 1.0671 1.0671 0.62%
013112 1.1101 1.1101 0.05%
009451 1.0412 1.1769 0.05%
024708 1.2038 1.2038 0.05%
023147 1.0185 1.0185 0.34%
023711 2.2037 2.2037 0.34%
005490 1.0707 1.2425 0.62%
560990 0.8601 0.8601 0.34%
016607 1.0885 1.0885 0.05%
009450 1.034 1.1899 0.05%
011703 0.933 0.933 0.62%
013983 0.9981 0.9981 0.62%
024710 1.6794 1.6794 0.34%
024196 0.8848 0.8848 0.34%
021331 1.0162 1.0572 0.05%
005005 1.4585 1.4585 0.62%
003015 1.7489 1.7489 0.34%
003578 1.8084 1.8084 0.34%
003579 1.7522 1.7522 0.34%
510320 1.0742 1.0742 0.34%
016916 0.4774 0.4774 0.34%
013984 0.985 0.985 0.62%
023146 1.0187 1.0187 0.34%
017733 1.1151 1.1151 0.34%
018140 0.8676 0.8676 0.62%
016680 1.0487 1.0487 0.34%
011890 1.0623 1.1259 0.05%
008519 1.2763 1.2763 0.34%
024711 3.7747 3.7747 0.34%
023523 1.0212 1.0212 0.34%
024091 1.1153 1.1153 0.34%
501061 2.1621 2.1621 0.34%
501080 1.0407 1.0407 0.62%
005006 1.4145 1.4145 0.62%
000801 1.2548 1.4466 0.05%
001193 0.8839 0.8839 0.34%
012101 1.0324 1.1259 0.05%
011293 0.9884 0.9884 0.62%
515910 0.5138 0.5138 0.34%
008520 1.2579 1.2579 0.34%
024707 1.2257 1.2257 0.05%
007005 1.5201 1.5201 0.34%
003016 1.8459 1.8459 0.34%
019629 1.058 1.058 0.62%
018481 1.0426 1.0426 0.05%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票101,300.3294.98
2债券及货币6,888.0306.46
3现金1,076.4601.01
4其他资产1,225.6701.15
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600036招商银行127.475,518.185.17%-20.71  
600519贵州茅台03.194,979.594.67%-0.52  
601318中国平安86.714,476.844.20%-14.09  
600900长江电力134.253,733.493.50%-21.81  
601166兴业银行159.563,446.503.23%-24.68  
601899紫金矿业180.773,275.553.07%-29.33  
600030中信证券107.092,840.072.66%-17.42  
601398工商银行384.672,650.382.48%-62.40  
000651格力电器49.182,235.722.10%-7.99  
601211国泰海通118.482,037.861.91%60.99  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101974924国债1516.70(万张)1,684.39(万元)1.58(%)  
201976625国债0111.50(万张)1,149.33(万元)1.08(%)  
301972323国债2009.90(万张)1,004.59(万元)0.94(%)  
401974024国债0909.80(万张)994.56(万元)0.93(%)  
501975824国债2106.10(万张)612.66(万元)0.57(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
500≤X1000.0元
200≤X<5000.2%
100≤X<2000.6%
0≤X<1001.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
30天≤X0.0%
7天≤X<30天0.1%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
15.57%18.05%9.39%7.95%12.17%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.07%
9.74%
3.26%
8.08%
18.05%
30.93%
46.63%
120.36%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.85
0.83
0.88
夏普比率
91.56
69.03
59.87
特雷诺指数
0.03
0.04
0.03
詹森指数
0.02
0.08
0.07
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025717

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。