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中金中证500指数增强B 025111
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股票型基金
基金公司 基金经理耿帅军,王家列 申购费率 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025111 | 基金经理耿帅军,王家列 | 最新份额215.81万份 () |
| 基金类型股票型基金 | 基金公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.5% |
| 成立日期2025-08-01 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
本基金为股票指数增强型发起式证券投资基金，在力求对中证500指数进行有效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%，年化跟踪误差不超过8.0%。
投资范围
本基金投资范围主要为标的指数成分股及备选成分股（含存托凭证）。此外，为更好地实现投资目标，本基金可少量投资于部分非成分股（包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行的股票）、存托凭证、衍生工具（权证、股指期货等）、债券资产（国债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券、分离交易可转债、央行票据、中期票据、短期融资券等）、债券回购、银行存款等固定收益类资产，以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
收益分配原则
1、由于本基金A类和B类基金份额 不收取销售服务费，C类基金份额收取销 售服务费，各基金份额类别对应的可供分 配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后两各类基金份额净 值均不能低于面值，即基金收益分配基准 日的某类基金份额净值减去每单位该类基 金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只股票指数增强型发起式证券投资基金，属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-3 | 2.7107 | 2.7107 | 0.89% |
| 2026-7-2 | 2.6868 | 2.6868 | -3.17% |
| 2026-7-1 | 2.7748 | 2.7748 | 0.09% |
| 2026-6-30 | 2.7724 | 2.7724 | 2.08% |
| 2026-6-29 | 2.716 | 2.716 | 0.78% |
| 2026-6-26 | 2.6949 | 2.6949 | -2.53% |
| 2026-6-25 | 2.7649 | 2.7649 | 1.27% |
| 2026-6-24 | 2.7303 | 2.7303 | 1.99% |
| 2026-6-23 | 2.6771 | 2.6771 | -1.86% |
| 2026-6-22 | 2.7277 | 2.7277 | 2.58% |
| 2026-6-18 | 2.6591 | 2.6591 | 0.47% |
| 2026-6-17 | 2.6466 | 2.6466 | 1.51% |
| 2026-6-16 | 2.6072 | 2.6072 | 0.87% |
| 2026-6-15 | 2.5846 | 2.5846 | 3.56% |
| 2026-6-12 | 2.4957 | 2.4957 | 1.54% |
| 2026-6-11 | 2.4579 | 2.4579 | -0.28% |
| 2026-6-10 | 2.4649 | 2.4649 | -0.71% |
| 2026-6-9 | 2.4826 | 2.4826 | 2.38% |
| 2026-6-8 | 2.4249 | 2.4249 | -3.22% |
| 2026-6-5 | 2.5057 | 2.5057 | -1.50% |
耿帅军先生：理学硕士，历任国泰君安证券股份有限公司金融工程分析师；中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师；中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。管理的公募基金包括：2020年10月22日至今担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金、中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理，2020年10月29日至今担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金、中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年1月21日至今担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年3月14日至今担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2025年3月13日至今担任中金中证A500指数增强型证券投资基金基金经理，2026年1月14日至今担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理；2022年6月10日至2026年2月12日担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年10月25日至2026年4月17日担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中金中证500指数增强B 2025-08-01至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金中证500指数增强C | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 5.7 | -10.43% | -21.49% |
| 中金中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中金中证优选300指数(LOF)B | 指数型 | 2025-03-17 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中金中证1000指数增强发起B | 指数型 | 2025-04-21 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中金MSCI质量A | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 5.7 | -35.70% | -21.31% |
| 中金中证沪港深优选消费50C | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 5.7 | -35.97% | -21.31% |
| 中金中证500指数增强B | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C | 债券型 | 2026-01-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中金中证优选300指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2020-10-29 至 今 | 5.7 | 2.71% | -21.49% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 指数型 | 2022-09-19 至 2026-04-17 | 3.6 | -21.87% | -16.78% |
| 质量ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-22 至 今 | 5.5 | -52.02% | -31.48% |
| 中金MSCI质量C | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 5.7 | -36.23% | -21.31% |
| 中金中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-28 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中金中证优选300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-10-29 至 今 | 5.7 | 3.56% | -21.49% |
| 中金中证A500指数增强B | 指数型 | 2025-04-10 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中金科技先锋ETF | 指数型,ETF型 | 2022-04-15 至 2026-02-12 | 3.8 | -35.02% | -24.86% |
| 中金中证500指数增强A | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 5.7 | -9.25% | -21.49% |
| 中金沪深300指数增强C | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 5.7 | -23.34% | -21.49% |
| 中金中证沪港深优选消费50A | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 5.7 | -35.45% | -21.31% |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A | 债券型 | 2026-01-14 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中金中证500ESG指数增强A | 指数型 | 2022-09-19 至 2026-04-17 | 3.6 | -21.47% | -16.78% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 指数型 | 2023-02-20 至 今 | 3.4 | -23.67% | -22.27% |
| 中金沪深300指数增强A | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 5.7 | -22.35% | -21.49% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 指数型 | 2023-02-20 至 今 | 3.4 | -23.39% | -22.27% |
| 中金沪深300指数增强Y | 指数型 | 2025-11-05 至 今 | 0.7 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王家列 | 2026-02-04 至 今 | 0年5个月零30天 | ||
| 耿帅军 | 2025-08-01 至 今 | 0年11个月零3天 |
基本信息
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 117,435.63 | 92.33 |
| 2 | 债券及货币 | 9,682.99 | 07.61 |
| 3 | 现金 | 2,342.44 | 01.84 |
| 4 | 其他资产 | 802.73 | 00.63 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002558 | 巨人网络 | 53.09 | 1,674.46 | 1.32% | 17.12 |
| 600487 | 亨通光电 | 31.13 | 1,639.31 | 1.29% | 27.14 |
| 688002 | 睿创微纳 | 15.53 | 1,571.18 | 1.24% | 3.42 |
| 002436 | 兴森科技 | 74.50 | 1,493.72 | 1.17% | 39.56 |
| 000657 | 中钨高新 | 30.94 | 1,476.15 | 1.16% | 0.22 |
| 600352 | 浙江龙盛 | 113.56 | 1,477.42 | 1.16% | 69.60 |
| 002414 | 高德红外 | 111.38 | 1,413.46 | 1.11% | 28.55 |
| 600166 | 福田汽车 | 466.63 | 1,371.89 | 1.08% | 84.84 |
| 002410 | 广联达 | 123.04 | 1,362.10 | 1.07% | 27.98 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 102.98 | 1,349.04 | 1.06% | 37.82 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 24.10(万张) | 2,432.92(万元) | 1.91(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 23.00(万张) | 2,317.37(万元) | 1.82(%) |
| 3 | 019773 | 25国债08 | 22.10(万张) | 2,239.34(万元) | 1.76(%) |
| 4 | 019827 | 26国债01 | 03.50(万张) | 350.92(万元) | 0.28(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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