公募基金 > 基金超市 > 中金睿见优选股票A
| 基金代码026374 | 基金经理王家列,王阳峰 | 最新份额1,648.86万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2026-04-08 | 托管行长沙银行股份有限公司 |
| 首募规模2.04亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基 金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的 股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭 证）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公 司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、证券公 司短期公司债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债券、可转换债券、 可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、 同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工 具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允 许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择， 本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售 服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每 一基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基 金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进 行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为股票型基金，其预期风险与预期收益水平高于混合型基金、债券型 基金及货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标 的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-6 | 0.768 | 0.768 | -2.87% |
| 2026-11-5 | 0.7907 | 0.7907 | 0.55% |
| 2026-11-4 | 0.7864 | 0.7864 | 4.95% |
| 2026-11-3 | 0.7493 | 0.7493 | -2.55% |
| 2026-11-2 | 0.7689 | 0.7689 | 0.68% |
| 2026-10-30 | 0.7637 | 0.7637 | -2.56% |
| 2026-10-29 | 0.7838 | 0.7838 | -2.37% |
| 2026-10-28 | 0.8028 | 0.8028 | 2.84% |
| 2026-10-27 | 0.7806 | 0.7806 | -2.66% |
| 2026-10-26 | 0.8019 | 0.8019 | -1.76% |
| 2026-10-23 | 0.8163 | 0.8163 | 1.82% |
| 2026-10-22 | 0.8017 | 0.8017 | -3.49% |
| 2026-10-21 | 0.8307 | 0.8307 | -0.08% |
| 2026-10-20 | 0.8314 | 0.8314 | 0.11% |
| 2026-10-19 | 0.8305 | 0.8305 | 0.31% |
| 2026-10-16 | 0.8279 | 0.8279 | -0.30% |
| 2026-10-15 | 0.8304 | 0.8304 | -3.27% |
| 2026-10-14 | 0.8585 | 0.8585 | -1.71% |
| 2026-10-13 | 0.8734 | 0.8734 | 0.26% |
| 2026-10-12 | 0.8711 | 0.8711 | -2.97% |
王阳峰先生：理学硕士。历任泰达宏利基金管理有限公司金融工程部投资经理；嘉实基金管理有限公司投资经理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。管理的公募基金包括：2022年1月14日至今担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2023年3月14日至今担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2025年3月13日至今担任中金中证A500指数增强型证券投资基金基金经理，2025年9月10日至今担任中金中证800指数增强型证券投资基金基金经理，2025年11月4日至今担任中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2025年11月12日至今担任中金中证全指指数增强型证券投资基金基金经理；2026年4月8日至今担任中金睿见优选股票型证券投资基金基金经理，2026年6月9日至今担任中金上证科创板综合指数增强型证券投资基金基金经理，2026年6月16日至今担任中金福益增利债券型证券投资基金基金经理；2022年2月18日至2022年9月15日担任中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金基金经理，2022年1月14日至2023年2月8日担任中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理，2022年2月18日至2023年2月2日担任中金量化多策略灵活配臵混合型证券投资基金基金经理，2022年10月25日至至2026年4月17日担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中金睿见优选股票A 2026-03-06至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金中证500指数增强C | 指数型 | 2026-09-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中金中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中金中证1000指数增强发起B | 指数型 | 2025-04-21 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中金中证800指数增强C | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中金上证科创板综合指数增强C | 指数型 | 2026-05-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中金中证500指数增强B | 指数型 | 2026-09-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中金北证50指数增强发起C | 指数型 | 2025-10-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中金福益增利债券A | 债券型 | 2026-05-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中金创业板指数增强A | 指数型 | 2026-09-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中金中证500ESG指数增强C | 指数型 | 2022-09-19 至 2026-04-17 | 3.6 | -21.87% | -16.78% |
| 中金中证全指指数增强C | 指数型 | 2025-10-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中金上证科创板综合指数增强A | 指数型 | 2026-05-08 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中金中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-28 至 今 | 1.7 | -- | -- |
| 中金北证50指数增强发起A | 指数型 | 2025-10-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中金睿见优选股票C | 股票型 | 2026-03-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中金绝对收益 | 混合型 | 2022-01-14 至 2023-02-09 | 1.1 | -2.80% | -7.81% |
| 中金金序量化蓝筹C | 混合型 | 2022-02-18 至 2022-09-16 | 0.6 | -15.44% | -6.65% |
| 中金中证A500指数增强B | 指数型 | 2025-04-10 至 今 | 1.6 | -- | -- |
| 中金中证800指数增强A | 指数型 | 2025-08-08 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中金睿见优选股票A | 股票型 | 2026-03-06 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中金创业板指数增强C | 指数型 | 2026-09-02 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中金福益聚盈6个月持有债券A | 债券型 | 2026-10-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中金中证500指数增强A | 指数型 | 2026-09-09 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中金沪深300指数增强C | 指数型 | 2022-01-14 至 今 | 4.8 | -23.87% | -32.23% |
| 中金量化多策略 | 2022-02-18 至 2023-02-03 | 1.0 | -15.97% | -4.91% | |
| 中金中证500ESG指数增强A | 指数型 | 2022-09-19 至 2026-04-17 | 3.6 | -21.47% | -16.78% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 指数型 | 2023-02-20 至 今 | 3.7 | -23.67% | -22.27% |
| 中金中证全指指数增强A | 指数型 | 2025-10-13 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中金福益增利债券C | 债券型 | 2026-05-27 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中金福益聚盈6个月持有债券C | 债券型 | 2026-10-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中金沪深300指数增强A | 指数型 | 2022-01-14 至 今 | 4.8 | -23.25% | -32.23% |
| 中金金序量化蓝筹A | 混合型 | 2022-02-18 至 2022-09-16 | 0.6 | -15.25% | -6.66% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 指数型 | 2023-02-20 至 今 | 3.7 | -23.39% | -22.27% |
| 中金沪深300指数增强Y | 指数型 | 2025-11-05 至 今 | 1.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王家列 | 2026-03-06 至 今 | 0年8个月零3天 | ||
| 王阳峰 | 2026-03-06 至 今 | 0年8个月零3天 |
基本信息
中金基金管理有限公司
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 003015 | 1.8968 | 1.8968 | -1.84% | |
| 006341 | 1.8974 | 1.8974 | -1.84% | |
| 006641 | 1.1711 | 1.2231 | -0.03% | |
| 009451 | 1.0421 | 1.2068 | -0.03% | |
| 013140 | 1.0314 | 1.1112 | -0.03% | |
| 017734 | 1.2131 | 1.2131 | -1.84% | |
| 023484 | 1.081 | 1.081 | -1.49% | |
| 024091 | 1.2312 | 1.2312 | -1.84% | |
| 024711 | 4.2643 | 4.2643 | -1.84% | |
| 025430 | 0.9034 | 0.9034 | -1.84% | |
| 025774 | 1.2761 | 1.2761 | -1.65% | |
| 025936 | 1.9029 | 1.9029 | -1.84% | |
| 027372 | 0.9785 | 0.9785 | -0.03% | |
| 027534 | 0.8429 | 0.8429 | -1.84% | |
| 027885 | 1.1007 | 1.1007 | -0.03% | |
| 501061 | 2.316 | 2.316 | -1.84% | |
| 000801 | 1.2474 | 1.4715 | -0.03% | |
| 008105 | 1.0071 | 1.1096 | -0.03% | |
| 009450 | 1.027 | 1.223 | -0.03% | |
| 013983 | 1.0074 | 1.0074 | -1.65% | |
| 015580 | 1.0367 | 1.1066 | -0.03% | |
| 016680 | 1.1868 | 1.1868 | -1.84% | |
| 016916 | 0.4672 | 0.4672 | -1.84% | |
| 018140 | 0.6553 | 0.6553 | -1.65% | |
| 019629 | 1.0851 | 1.0851 | -1.65% | |
| 024710 | 1.7628 | 1.7628 | -1.84% | |
| 025689 | 0.9138 | 0.9138 | -1.65% | |
| 025769 | 0.7831 | 0.7831 | -1.65% | |
| 025773 | 1.2982 | 1.2982 | -1.65% | |
| 027448 | 0.946 | 0.946 | -1.84% | |
| 000802 | 1.1905 | 1.4045 | -0.03% | |
| 003812 | 1.0278 | 1.2647 | -0.03% | |
| 008104 | 1.01 | 1.1341 | -0.03% | |
| 008519 | 0.9635 | 0.9635 | -1.84% | |
| 010579 | 0.9933 | 0.9933 | -0.03% | |
| 017733 | 1.231 | 1.231 | -1.84% | |
| 018814 | 1.0391 | 1.0741 | -0.03% | |
| 021289 | 1.0333 | 1.0603 | -0.03% | |
| 021331 | 1.0249 | 1.0787 | -0.03% | |
| 024871 | 0.9318 | 0.9318 | -1.84% | |
| 025688 | 0.9192 | 0.9192 | -1.65% | |
| 025786 | 0.7089 | 0.7089 | -1.65% | |
| 027249 | 0.6828 | 0.6828 | -1.84% | |
| 027371 | 0.9793 | 0.9793 | -0.03% | |
| 028273 | 0.9963 | 0.9963 | -1.49% | |
| 006342 | 1.8645 | 1.8645 | -1.84% | |
| 006640 | 1.1856 | 1.2476 | -0.03% | |
| 015634 | 1.1893 | 1.1893 | -1.65% | |
| 019628 | 1.0986 | 1.0986 | -1.65% | |
| 023146 | 1.0491 | 1.0491 | -1.84% | |
| 026375 | 0.7662 | 0.7662 | -1.84% | |
| 027774 | 1.0213 | 1.0213 | -1.84% | |
| 028272 | 0.9969 | 0.9969 | -1.49% | |
| 510320 | 1.1129 | 1.1129 | -1.84% | |
| 512080 | 1.1295 | 1.1295 | -1.84% | |
| 016607 | 1.1163 | 1.1163 | -0.03% | |
| 016608 | 1.107 | 1.107 | -0.03% | |
| 003579 | 1.8904 | 1.8904 | -1.84% | |
| 005005 | 1.5964 | 1.5964 | -1.65% | |
| 008102 | 1.0413 | 1.2616 | -0.03% | |
| 011890 | 1.04 | 1.1658 | -0.03% | |
| 016915 | 0.4719 | 0.4719 | -1.84% | |
| 018481 | 1.1014 | 1.1014 | -0.03% | |
| 023147 | 1.0461 | 1.0461 | -1.84% | |
| 024709 | 1.8012 | 1.8012 | -1.84% | |
| 025664 | 0.591 | 0.591 | -1.84% | |
| 025665 | 0.5892 | 0.5892 | -1.84% | |
| 025770 | 0.7649 | 0.7649 | -1.65% | |
| 025771 | 1.1443 | 1.1443 | -1.65% | |
| 027773 | 1.0228 | 1.0228 | -1.84% | |
| 501080 | 1.0644 | 1.0644 | -1.65% | |
| 003016 | 2.0914 | 2.0914 | -1.84% | |
| 005006 | 1.5401 | 1.5401 | -1.65% | |
| 008520 | 0.9465 | 0.9465 | -1.84% | |
| 013984 | 0.989 | 0.989 | -1.65% | |
| 015633 | 1.2334 | 1.2334 | -1.65% | |
| 016681 | 1.1678 | 1.1678 | -1.84% | |
| 018139 | 0.6677 | 0.6677 | -1.65% | |
| 023483 | 1.0854 | 1.0854 | -1.49% | |
| 023965 | 1.1252 | 1.1252 | -1.84% | |
| 024196 | 0.6926 | 0.6926 | -1.84% | |
| 024707 | 1.2007 | 1.2497 | -0.03% | |
| 024708 | 1.1737 | 1.2227 | -0.03% | |
| 025273 | 1.0012 | 1.0012 | -0.03% | |
| 025772 | 1.1149 | 1.1149 | -1.65% | |
| 027689 | 0.9843 | 0.9843 | -1.65% | |
| 001193 | 0.6929 | 0.6929 | -1.84% | |
| 005490 | 0.6119 | 0.7837 | -1.65% | |
| 006096 | 1.0194 | 1.2857 | -0.03% | |
| 006570 | 1.0245 | 1.2524 | -0.03% | |
| 006571 | 1.025 | 1.2529 | -0.03% | |
| 006981 | 1.3924 | 1.3924 | -1.84% | |
| 007005 | 1.3465 | 1.3465 | -1.84% | |
| 011293 | 0.9761 | 0.9761 | -1.65% | |
| 011703 | 1.0481 | 1.0481 | -1.65% | |
| 013111 | 1.1445 | 1.1445 | -0.03% | |
| 013112 | 1.134 | 1.134 | -0.03% | |
| 015646 | 1.0844 | 1.0844 | -1.65% | |
| 023523 | 1.1158 | 1.1158 | -1.84% | |
| 024712 | 4.1279 | 4.1279 | -1.84% | |
| 024870 | 0.9361 | 0.9361 | -1.84% | |
| 025272 | 1.004 | 1.004 | -0.03% | |
| 025528 | 3.5882 | 3.5882 | -1.65% | |
| 025785 | 0.7107 | 0.7107 | -1.65% | |
| 026007 | 0.99 | 0.99 | -0.03% | |
| 026374 | 0.768 | 0.768 | -1.84% | |
| 027248 | 0.6834 | 0.6834 | -1.84% | |
| 027449 | 0.9457 | 0.9457 | -1.84% | |
| 515910 | 0.5811 | 0.5811 | -1.84% | |
| 560990 | 0.9151 | 0.9151 | -1.84% | |
| 588480 | 0.6893 | 0.6893 | -1.84% | |
| 003578 | 2.0382 | 2.0382 | -1.84% | |
| 003811 | 1.0569 | 1.2932 | -0.03% | |
| 005489 | 0.6367 | 0.8099 | -1.65% | |
| 012101 | 1.0354 | 1.1289 | -0.03% | |
| 023522 | 1.125 | 1.125 | -1.84% | |
| 023711 | 2.3683 | 2.3683 | -1.84% | |
| 025111 | 2.0931 | 2.0931 | -1.84% | |
| 025431 | 0.8999 | 0.8999 | -1.84% | |
| 025527 | 3.6739 | 3.6739 | -1.65% | |
| 027535 | 0.8421 | 0.8421 | -1.84% | |
| 501060 | 2.3681 | 2.3681 | -1.84% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 2,878.79 | 91.66 |
| 2 | 债券及货币 | 274.92 | 08.75 |
| 3 | 现金 | 274.92 | 08.75 |
| 4 | 其他资产 | 00.01 | 00.00 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300308 | 中际旭创 | 00.21 | 169.77 | 5.41% | -0.02 |
| 603259 | 药明康德 | 00.63 | 105.42 | 3.36% | -0.15 |
| 603986 | 兆易创新 | 00.20 | 70.78 | 2.25% | -0.12 |
| 300408 | 三环集团 | 00.57 | 66.88 | 2.13% | 0.57 |
| 002463 | 沪电股份 | 00.56 | 64.92 | 2.07% | 0.56 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.04 | 64.52 | 2.05% | 0.04 |
| 600183 | 生益科技 | 00.49 | 63.68 | 2.03% | 0.49 |
| 688981 | 中芯国际 | 00.54 | 60.47 | 1.93% | 0.54 |
| 688002 | 睿创微纳 | 00.32 | 55.49 | 1.77% | -0.12 |
| 002415 | 海康威视 | 01.67 | 54.21 | 1.73% | 1.67 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 1.0% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 30天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -36.52% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16.78% | -21.63% | -32.98% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -23.2% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.77 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -170.84 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.14 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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