公募基金 > 基金超市 > 中金衡优A
| 基金代码005489 | 基金经理于质冰,丁天宇 | 最新份额1,349.84万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.7亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2018-06-08 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模2.25亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在严格控制风险和保持流动性的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票）、存托凭证、债券（包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、中期票据等）、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、银行存款、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
2、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
3、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值，即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
6、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在指定媒介公告。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期收益及预期风险水平高于债券型基金与货币市场基金，低于股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.155 | 1.3282 | 0.85% |
| 2026-4-27 | 1.1453 | 1.3185 | 0.92% |
| 2026-4-24 | 1.1349 | 1.3081 | -0.73% |
| 2026-4-23 | 1.1432 | 1.3164 | -2.30% |
| 2026-4-22 | 1.1701 | 1.3433 | 0.76% |
| 2026-4-21 | 1.1613 | 1.3345 | 0.48% |
| 2026-4-20 | 1.1557 | 1.3289 | -0.15% |
| 2026-4-17 | 1.1574 | 1.3306 | -0.44% |
| 2026-4-16 | 1.1625 | 1.3357 | 1.20% |
| 2026-4-14 | 1.15 | 1.3232 | 1.48% |
| 2026-4-13 | 1.1332 | 1.3064 | -0.65% |
| 2026-4-10 | 1.1406 | 1.3138 | -0.18% |
| 2026-4-9 | 1.1427 | 1.3159 | -0.37% |
| 2026-4-8 | 1.147 | 1.3202 | 3.49% |
| 2026-4-7 | 1.1083 | 1.2815 | -0.34% |
| 2026-4-3 | 1.1121 | 1.2853 | 0.21% |
| 2026-4-2 | 1.1098 | 1.283 | -1.04% |
| 2026-4-1 | 1.1215 | 1.2947 | 2.89% |
| 2026-3-31 | 1.09 | 1.2632 | -1.28% |
| 2026-3-30 | 1.1041 | 1.2773 | 0.50% |
丁天宇女士：中国国籍，硕士研究生。历任益民基金管理有限公司研究部研究员；中国人寿资产管理有限公司权益投资部、研究部研究员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。管理的公募基金包括：2020年12月30日至今担任中金新医药股票型证券投资基金基金经理，2024年6月27日至今担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年9月22日至今担任中金优势领航一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中金衡优A 2024-06-27至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金衡优C | 混合型 | 2024-06-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中金新医药A | 股票型 | 2020-12-30 至 今 | 5.3 | -37.31% | -26.17% |
| 中金衡优A | 混合型 | 2024-06-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中金新医药C | 股票型 | 2020-12-30 至 今 | 5.3 | -38.07% | -26.17% |
| 中金优势领航一年持有混合A | 混合型 | 2025-09-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中金优势领航一年持有混合C | 混合型 | 2025-09-22 至 今 | 0.6 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 于质冰 | 2025-04-25 至 今 | 1年0个月零4天 | ||
| 丁天宇 | 2024-06-27 至 今 | 1年10个月零2天 | ||
| 邱延冰 | 2021-04-23 至 2024-07-12 | 3年2个月零19天 | -20.60 | -25.59 |
| 刘重晋 | 2021-02-04 至 2023-09-05 | 2年7个月零1天 | -14.38 | -15.71 |
| 陈诗昆 | 2018-12-21 至 2021-04-23 | 2年4个月零2天 | 40.26 | 94.10 |
| 魏孛 | 2018-04-13 至 2019-07-12 | 1年2个月零29天 | 11.94 | 1.00 |
基本信息
中金基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017733 | 1.4279 | 1.4279 | -0.72% | |
| 018814 | 1.0093 | 1.0443 | -0.02% | |
| 023484 | 1.2707 | 1.2707 | -0.74% | |
| 024196 | 0.9735 | 0.9735 | -0.72% | |
| 025430 | 1.0658 | 1.0658 | -0.72% | |
| 025431 | 1.0638 | 1.0638 | -0.72% | |
| 025769 | 1.2946 | 1.2946 | -0.62% | |
| 025773 | 1.4347 | 1.4347 | -0.62% | |
| 025774 | 1.4133 | 1.4133 | -0.62% | |
| 024707 | 1.1908 | 1.2398 | -0.02% | |
| 003015 | 2.1422 | 2.1422 | -0.72% | |
| 006341 | 2.2085 | 2.2085 | -0.72% | |
| 006981 | 1.524 | 1.524 | -0.72% | |
| 501061 | 2.3465 | 2.3465 | -0.72% | |
| 006571 | 1.0271 | 1.2388 | -0.02% | |
| 016607 | 1.1068 | 1.1068 | -0.02% | |
| 013984 | 1.3018 | 1.3018 | -0.62% | |
| 015633 | 1.3816 | 1.3816 | -0.62% | |
| 023711 | 2.3964 | 2.3964 | -0.72% | |
| 023965 | 1.3166 | 1.3166 | -0.72% | |
| 021331 | 1.0155 | 1.0693 | -0.02% | |
| 025770 | 1.2673 | 1.2673 | -0.62% | |
| 025936 | 2.1455 | 2.1455 | -0.72% | |
| 024710 | 2.3922 | 2.3922 | -0.72% | |
| 024712 | 5.0588 | 5.0588 | -0.72% | |
| 024870 | 1.1008 | 1.1008 | -0.72% | |
| 024871 | 1.098 | 1.098 | -0.72% | |
| 003812 | 1.079 | 1.2681 | -0.02% | |
| 005006 | 2.0507 | 2.0507 | -0.62% | |
| 501060 | 2.3962 | 2.3962 | -0.72% | |
| 011293 | 1.0217 | 1.0217 | -0.62% | |
| 006570 | 1.0258 | 1.2375 | -0.02% | |
| 011703 | 1.2632 | 1.2632 | -0.62% | |
| 008104 | 1.0049 | 1.129 | -0.02% | |
| 515910 | 0.683 | 0.683 | -0.72% | |
| 016608 | 1.0987 | 1.0987 | -0.02% | |
| 016915 | 0.6567 | 0.6567 | -0.72% | |
| 013983 | 1.3233 | 1.3233 | -0.62% | |
| 023483 | 1.2743 | 1.2743 | -0.74% | |
| 025273 | 1.021 | 1.021 | -0.02% | |
| 025664 | 0.881 | 0.881 | -0.72% | |
| 026374 | 1.0232 | 1.0232 | -0.72% | |
| 000801 | 1.2347 | 1.4588 | -0.02% | |
| 501080 | 1.5766 | 1.5766 | -0.62% | |
| 016681 | 1.3809 | 1.3809 | -0.72% | |
| 013112 | 1.1247 | 1.1247 | -0.02% | |
| 023522 | 1.3164 | 1.3164 | -0.72% | |
| 026375 | 1.023 | 1.023 | -0.72% | |
| 024708 | 1.1659 | 1.2149 | -0.02% | |
| 005490 | 1.1124 | 1.2842 | -0.62% | |
| 512080 | 1.3408 | 1.3408 | -0.72% | |
| 005005 | 2.1211 | 2.1211 | -0.62% | |
| 010579 | 1.0026 | 1.0026 | -0.02% | |
| 012101 | 1.0312 | 1.1247 | -0.02% | |
| 016680 | 1.4004 | 1.4004 | -0.72% | |
| 013111 | 1.1339 | 1.1339 | -0.02% | |
| 013140 | 1.0208 | 1.1006 | -0.02% | |
| 017734 | 1.4101 | 1.4101 | -0.72% | |
| 018139 | 1.2013 | 1.2013 | -0.62% | |
| 023146 | 1.1943 | 1.1943 | -0.72% | |
| 003578 | 2.4497 | 2.4497 | -0.72% | |
| 003811 | 1.1059 | 1.2944 | -0.02% | |
| 007005 | 1.477 | 1.477 | -0.72% | |
| 009450 | 1.0248 | 1.2057 | -0.02% | |
| 008519 | 1.0525 | 1.0525 | -0.72% | |
| 015634 | 1.3383 | 1.3383 | -0.62% | |
| 018481 | 1.1164 | 1.1164 | -0.02% | |
| 025111 | 2.5104 | 2.5104 | -0.72% | |
| 025272 | 1.0223 | 1.0223 | -0.02% | |
| 025527 | 5.8962 | 5.8962 | -0.62% | |
| 025688 | 1.116 | 1.116 | -0.62% | |
| 024709 | 2.4377 | 2.4377 | -0.72% | |
| 024711 | 5.2124 | 5.2124 | -0.72% | |
| 510320 | 1.2821 | 1.2821 | -0.72% | |
| 000802 | 1.1808 | 1.3948 | -0.02% | |
| 018140 | 1.1828 | 1.1828 | -0.62% | |
| 019628 | 1.2776 | 1.2776 | -0.62% | |
| 024091 | 1.4281 | 1.4281 | -0.72% | |
| 025528 | 5.7769 | 5.7769 | -0.62% | |
| 025771 | 1.1915 | 1.1915 | -0.62% | |
| 025772 | 1.1633 | 1.1633 | -0.62% | |
| 025786 | 1.1071 | 1.1071 | -0.62% | |
| 026007 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% | |
| 005489 | 1.155 | 1.3282 | -0.62% | |
| 001193 | 0.9735 | 0.9735 | -0.72% | |
| 003016 | 2.5084 | 2.5084 | -0.72% | |
| 011890 | 1.0271 | 1.1357 | -0.02% | |
| 015580 | 1.0269 | 1.0934 | -0.02% | |
| 015646 | 1.0772 | 1.0772 | -0.62% | |
| 019629 | 1.2659 | 1.2659 | -0.62% | |
| 023147 | 1.1922 | 1.1922 | -0.72% | |
| 560990 | 1.149 | 1.149 | -0.72% | |
| 021289 | 1.0084 | 1.0354 | -0.02% | |
| 023523 | 1.309 | 1.309 | -0.72% | |
| 025665 | 0.8797 | 0.8797 | -0.72% | |
| 025689 | 1.1129 | 1.1129 | -0.62% | |
| 025785 | 1.1075 | 1.1075 | -0.62% | |
| 003579 | 2.1395 | 2.1395 | -0.72% | |
| 006342 | 2.1731 | 2.1731 | -0.72% | |
| 009451 | 1.0489 | 1.1846 | -0.02% | |
| 008105 | 1.0042 | 1.1067 | -0.02% | |
| 008520 | 1.0352 | 1.0352 | -0.72% | |
| 016916 | 0.651 | 0.651 | -0.72% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 1,362.69 | 67.25 |
| 2 | 债券及货币 | 185.89 | 09.17 |
| 3 | 现金 | 173.66 | 08.57 |
| 4 | 其他资产 | 493.74 | 24.36 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601899 | 紫金矿业 | 05.00 | 163.60 | 8.07% | 2.00 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 08.00 | 137.20 | 6.77% | 3.00 |
| 688019 | 安集科技 | 00.43 | 107.79 | 5.32% | 0.23 |
| 601100 | 恒立液压 | 01.10 | 105.60 | 5.21% | 0.10 |
| 000425 | 徐工机械 | 10.00 | 100.80 | 4.97% | 0.00 |
| 688120 | 华海清科 | 00.45 | 78.30 | 3.86% | 0.45 |
| 601888 | 中国中免 | 01.10 | 77.42 | 3.82% | 1.10 |
| 688012 | 中微公司 | 00.25 | 76.60 | 3.78% | 0.25 |
| 688205 | 德科立 | 00.40 | 73.60 | 3.63% | 0.40 |
| 600201 | 生物股份 | 05.00 | 72.00 | 3.55% | 5.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 128136 | 立讯转债 | 00.10(万张) | 12.23(万元) | 0.60(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 500.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-06-28 | 2023-06-29 | 0.07 |
| 2 | 2023-04-06 | 2023-04-07 | 0.0632 |
| 3 | 2019-12-25 | 2019-12-26 | 0.04 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -11.65% | 5.31% | -1.52% | -1.47% | 3.62% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.13% | -7.18% | -3.93% | -3.93% | 5.31% | -4.5% | -7.15% | 32.44% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.00 | 0.87 | 0.57 |
| 夏普比率 | 19.66 | 10.51 | -24.31 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.01 | -0.02 |
| 詹森指数 | -0.17 | -0.09 | -0.04 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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