公募基金 > 基金超市 > 中金消费升级
| 基金代码001193 | 基金经理高大亮,闫鑫 | 最新份额18,369.21万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模2.93亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-06-24 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模6.95亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金通过深入研究并积极投资消费升级相关的优质公司，在有效控制下行风险的前提下，力争实现基金资产长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为4次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金属于股票型基金，其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金，属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2024-4-29 | 0.9182 | 0.9182 | 0.86% |
| 2024-4-26 | 0.9104 | 0.9104 | 1.64% |
| 2024-4-25 | 0.8957 | 0.8957 | -0.32% |
| 2024-4-24 | 0.8986 | 0.8986 | 0.56% |
| 2024-4-23 | 0.8936 | 0.8936 | 0.53% |
| 2024-4-22 | 0.8889 | 0.8889 | 0.68% |
| 2024-4-19 | 0.8829 | 0.8829 | -0.35% |
| 2024-4-18 | 0.886 | 0.886 | 0.32% |
| 2024-4-17 | 0.8832 | 0.8832 | 1.34% |
| 2024-4-16 | 0.8715 | 0.8715 | -1.46% |
| 2024-4-15 | 0.8844 | 0.8844 | 0.90% |
| 2024-4-12 | 0.8765 | 0.8765 | -0.67% |
| 2024-4-11 | 0.8824 | 0.8824 | -0.15% |
| 2024-4-10 | 0.8837 | 0.8837 | -1.77% |
| 2024-4-9 | 0.8996 | 0.8996 | -0.22% |
| 2024-4-8 | 0.9016 | 0.9016 | -2.25% |
| 2024-4-3 | 0.9224 | 0.9224 | -0.01% |
| 2024-4-2 | 0.9225 | 0.9225 | -0.85% |
| 2024-4-1 | 0.9304 | 0.9304 | 1.95% |
| 2024-3-29 | 0.9126 | 0.9126 | 0.72% |
闫鑫女士：硕士研究生，硕士。曾任阳光资产管理股份有限公司证券研究部消费行业研究员，2020年8月加入中金基金管理有限公司。现任中金消费升级股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中金消费升级 2020-09-07至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高大亮 | 2023-12-08 至 今 | 0年4个月零22天 | -12.23 | -11.92 |
| 闫鑫 | 2020-09-07 至 今 | 3年7个月零23天 | -39.95 | -20.02 |
| 于玥 | 2018-06-28 至 2020-09-07 | 2年2个月零10天 | 85.32 | 54.40 |
| 郭党钰 | 2015-05-28 至 2018-06-28 | 3年1个月零31天 | -27.80 | -27.14 |
基本信息
中金基金管理有限公司
| 注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 515910 | 0.5209 | 0.5209 | 1.82% | |
| 008519 | 1.0364 | 1.0364 | 1.82% | |
| 009451 | 1.037 | 1.1287 | -0.02% | |
| 008102 | 1.0073 | 1.1488 | -0.02% | |
| 016915 | 0.4994 | 0.4994 | 1.82% | |
| 016916 | 0.4975 | 0.4975 | 1.82% | |
| 015646 | 1.0414 | 1.0414 | 1.30% | |
| 016680 | 0.9005 | 0.9005 | 1.82% | |
| 003579 | 1.5402 | 1.5402 | 1.82% | |
| 003812 | 1.0398 | 1.2289 | -0.02% | |
| 011293 | 0.9692 | 0.9692 | 1.30% | |
| 013984 | 1.0128 | 1.0128 | 1.30% | |
| 013140 | 1.0287 | 1.0547 | -0.02% | |
| 003811 | 1.0566 | 1.2451 | -0.02% | |
| 006278 | 1.2447 | 1.2447 | 1.30% | |
| 007005 | 1.406 | 1.406 | 1.82% | |
| 010951 | 0.5004 | 0.5004 | 1.30% | |
| 008520 | 1.0256 | 1.0256 | 1.82% | |
| 011890 | 1.0167 | 1.0803 | -0.02% | |
| 013983 | 1.0213 | 1.0213 | 1.30% | |
| 015580 | 1.0092 | 1.0471 | -0.02% | |
| 015633 | 0.9605 | 0.9605 | 1.30% | |
| 003578 | 1.5217 | 1.5217 | 1.82% | |
| 003015 | 1.53 | 1.53 | 1.82% | |
| 006341 | 1.6519 | 1.6519 | 1.82% | |
| 005490 | 1.0351 | 1.2069 | 1.30% | |
| 501060 | 1.855 | 1.855 | 1.82% | |
| 501080 | 1.0386 | 1.0386 | 1.30% | |
| 006571 | 1.0348 | 1.1926 | -0.02% | |
| 006640 | 1.1221 | 1.1841 | -0.02% | |
| 006641 | 1.1168 | 1.1688 | -0.02% | |
| 008105 | 1.0075 | 1.0815 | -0.02% | |
| 017733 | 0.8768 | 0.8768 | 1.82% | |
| 006096 | 1.0084 | 1.2229 | -0.02% | |
| 005006 | 1.4112 | 1.4112 | 1.30% | |
| 010952 | 0.4881 | 0.4881 | 1.30% | |
| 012101 | 1.0257 | 1.0792 | -0.02% | |
| 013111 | 1.0838 | 1.0838 | -0.02% | |
| 021331 | 1.0287 | 1.0287 | -0.02% | |
| 018140 | 0.8228 | 0.8228 | 1.30% | |
| 005005 | 1.448 | 1.448 | 1.30% | |
| 009450 | 1.042 | 1.152 | -0.02% | |
| 011703 | 0.6719 | 0.6719 | 1.30% | |
| 008104 | 1.009 | 1.0956 | -0.02% | |
| 015634 | 0.9454 | 0.9454 | 1.30% | |
| 001193 | 0.9104 | 0.9104 | 1.82% | |
| 003016 | 1.5458 | 1.5458 | 1.82% | |
| 000802 | 1.2192 | 1.3509 | -0.02% | |
| 006981 | 1.4393 | 1.4393 | 1.82% | |
| 501061 | 1.8257 | 1.8257 | 1.82% | |
| 016681 | 0.8951 | 0.8951 | 1.82% | |
| 017734 | 0.8729 | 0.8729 | 1.82% | |
| 018814 | 1.0156 | 1.0156 | -0.02% | |
| 018139 | 0.8257 | 0.8257 | 1.30% | |
| 018481 | 1.0253 | 1.0253 | -0.02% | |
| 018628 | 1.0046 | 1.0046 | 1.30% | |
| 018629 | 1.0022 | 1.0022 | 1.30% | |
| 006277 | 1.2418 | 1.2418 | 1.30% | |
| 560990 | 0.727 | 0.727 | 1.82% | |
| 006570 | 1.0298 | 1.1876 | -0.02% | |
| 013112 | 1.0788 | 1.0788 | -0.02% | |
| 016607 | 1.0519 | 1.0519 | -0.02% | |
| 016608 | 1.0484 | 1.0484 | -0.02% | |
| 006342 | 1.6336 | 1.6336 | 1.82% | |
| 000801 | 1.2613 | 1.4031 | -0.02% | |
| 005489 | 1.0661 | 1.2393 | 1.30% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 14,356.43 | 85.64 |
| 2 | 债券及货币 | 2,466.22 | 14.71 |
| 3 | 现金 | 2,466.22 | 14.71 |
| 4 | 其他资产 | 73.41 | 00.44 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.80 | 1,355.00 | 8.08% | -0.03 |
| 000568 | 泸州老窖 | 05.77 | 1,064.44 | 6.35% | 0.40 |
| 000858 | 五粮液 | 05.91 | 906.77 | 5.41% | 0.54 |
| 603369 | 今世缘 | 09.64 | 565.58 | 3.37% | 3.37 |
| 002557 | 洽洽食品 | 13.27 | 485.95 | 2.90% | 3.38 |
| 688526 | 科前生物 | 25.95 | 453.28 | 2.70% | 25.95 |
| 000651 | 格力电器 | 11.42 | 448.92 | 2.68% | 11.42 |
| 603198 | 迎驾贡酒 | 06.49 | 424.48 | 2.53% | 4.94 |
| 600809 | 山西汾酒 | 01.62 | 397.96 | 2.37% | -0.76 |
| 300972 | 万辰集团 | 13.00 | 377.39 | 2.25% | -6.71 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 0≤X<100 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 365天≤X<730天 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 730天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -0.95% | -14.4% | -16.2% | 3.95% | -1.06% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 8.07% | -0.31% | -0.31% | -14.4% | -41.19% | 21.39% | -8.96% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.98 | 1.23 | 1.27 |
| 夏普比率 | -101.72 | -29.29 | 22.34 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.10 | -0.03 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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