基金公司中金基金管理有限公司 基金经理高大亮,董珊珊,李亚寅 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码018629 | 基金经理高大亮,董珊珊,李亚寅 | 最新份额9,423.6万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.6% |
成立日期2023-07-18 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
首募规模2.25亿 | 托管费0.2% |
本基金在控制风险的前提下,通过积极主动的投资管理,力争实现基金资产的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(不含香港互认基金、QDII基金、基金中基金、可投基金的非基金中基金和货币市场基金)、国内依法发行上市的股票(包含主板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、含超短期融资券、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换债券、可交换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关规定。本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的基金份额的持有到期时间与投资者原持有的基金份额最短持有期到期时间一致;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-20 | 1.0111 | 1.0111 | 0.22% |
2024-5-17 | 1.0089 | 1.0089 | 0.12% |
2024-5-16 | 1.0077 | 1.0077 | 0.05% |
2024-5-15 | 1.0072 | 1.0072 | -0.16% |
2024-5-14 | 1.0088 | 1.0088 | 0.03% |
2024-5-13 | 1.0085 | 1.0085 | 0.10% |
2024-5-10 | 1.0075 | 1.0075 | -0.02% |
2024-5-9 | 1.0077 | 1.0077 | -0.01% |
2024-5-8 | 1.0078 | 1.0078 | 0.11% |
2024-5-7 | 1.0067 | 1.0067 | 0.07% |
2024-5-6 | 1.006 | 1.006 | 0.24% |
2024-4-30 | 1.0036 | 1.0036 | 0.26% |
2024-4-29 | 1.001 | 1.001 | -0.12% |
2024-4-26 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% |
2024-4-25 | 1.002 | 1.002 | -0.07% |
2024-4-24 | 1.0027 | 1.0027 | -0.04% |
2024-4-23 | 1.0031 | 1.0031 | -0.04% |
2024-4-22 | 1.0035 | 1.0035 | 0.08% |
2024-4-19 | 1.0027 | 1.0027 | 0.01% |
2024-4-18 | 1.0026 | 1.0026 | 0.14% |
董珊珊女士:工商管理硕士。历任中国人寿资产管理有限公司固定收益部研究员、投资经理助理、投资经理,现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2019年2月18日至今担任中金金元债券型证券投资基金基金经理,2019年12月25日至今担任中金鑫裕1年定期开放债券型证券投资基金基金经理,2020年6月19日至今担任中金新辉1年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理,2020年8月3日至今担任中金鑫福87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年8月6日至今担任中金新璟3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理,2021年9月16日至今担任中金金合债券型证券投资基金基金经理,2022年4月15日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2023年7月18日至今担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金经理;2019年7月12日至2020年8月18日担任中金瑞和灵活配臵混合型证券投资基金基金经理,2020年1月21日至2021年9月29日担任中金新润3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中金恒远一年持有期 | 混合型 | 2022-04-15 至 今 | 2.1 | -2.32% | -19.60% |
中金兴元6个月持有混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 1.0 | -1.67% | -17.92% |
中金新润3个月定开债券C | 债券型 | 2019-10-12 至 2021-09-30 | 2.0 | 3.97% | 7.25% |
中金金合 | 债券型 | 2021-06-09 至 今 | 3.0 | 7.60% | 4.78% |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2019-07-12 至 2020-08-04 | 1.1 | -- | -- |
中金金元A | 债券型 | 2019-02-18 至 今 | 5.3 | 17.36% | 17.61% |
中金金元C | 债券型 | 2019-02-18 至 今 | 5.3 | 17.23% | 17.60% |
中金新璟3个月 | 债券型 | 2021-05-17 至 今 | 3.0 | 7.22% | 5.19% |
中金瑞和A | 混合型 | 2019-07-12 至 2020-08-18 | 1.1 | 52.30% | 50.02% |
中金瑞和C | 混合型 | 2019-07-12 至 2020-08-18 | 1.1 | 52.07% | 49.95% |
中金鑫裕A | 债券型 | 2019-12-25 至 今 | 4.4 | 9.24% | 13.07% |
中金新辉1年定期开放债券 | 债券型 | 2020-05-21 至 今 | 4.0 | 14.55% | 10.40% |
中金新润3个月定开债券A | 债券型 | 2019-10-12 至 2021-09-30 | 2.0 | 5.13% | 7.25% |
中金鑫福87个月 | 债券型 | 2020-07-15 至 今 | 3.9 | 14.68% | 9.47% |
中金鑫裕C | 债券型 | 2019-12-25 至 今 | 4.4 | 7.86% | 13.07% |
中金兴元6个月持有混合A | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 1.0 | -1.51% | -17.92% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高大亮 | 2024-05-10 至 今 | 0年0个月零11天 | ||
李亚寅 | 2023-05-31 至 今 | 0年-1个月零20天 | -1.67 | -17.92 |
董珊珊 | 2023-05-31 至 今 | 0年-1个月零20天 | -1.67 | -17.92 |
李亚寅女士:经济学硕士。历任恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资总监、投资经理;中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理。。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括:2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中金恒远一年持有期 | 混合型 | 2022-05-13 至 今 | 2.0 | -2.63% | -18.74% |
中金兴元6个月持有混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 1.0 | -1.67% | -17.92% |
中金恒新90天持有债券发起 | 债券型 | 2023-05-08 至 今 | 1.0 | 1.76% | 1.20% |
中金兴元6个月持有混合A | 混合型 | 2023-05-31 至 今 | 1.0 | -1.51% | -17.92% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高大亮 | 2024-05-10 至 今 | 0年0个月零11天 | ||
李亚寅 | 2023-05-31 至 今 | 0年-1个月零20天 | -1.67 | -17.92 |
董珊珊 | 2023-05-31 至 今 | 0年-1个月零20天 | -1.67 | -17.92 |
高大亮先生:金融硕士。2016年7月至2020年7月任华商基金管理有限公司研究部研究员;2020年8月至2021年9月任大家资产管理有限公司研究部研究员;2021年10月起任中金基金管理有限公司权益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中金消费升级 | 股票型 | 2023-12-08 至 今 | 0.5 | -12.23% | -11.92% |
中金消费升级 | 股票型 | 2022-12-28 至 2023-12-08 | 0.9 | -- | -- |
中金兴元6个月持有混合C | 混合型 | 2024-05-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
中金兴元6个月持有混合A | 混合型 | 2024-05-10 至 今 | 0.0 | -- | -- |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高大亮 | 2024-05-10 至 今 | 0年0个月零11天 | ||
李亚寅 | 2023-05-31 至 今 | 0年-1个月零20天 | -1.67 | -17.92 |
董珊珊 | 2023-05-31 至 今 | 0年-1个月零20天 | -1.67 | -17.92 |
注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
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012101 | 1.0275 | 1.081 | 0.04% | |
017734 | 0.8949 | 0.8949 | 0.86% | |
018140 | 0.7902 | 0.7902 | 0.50% | |
018629 | 1.0089 | 1.0089 | 0.50% | |
016916 | 0.5044 | 0.5044 | 0.86% | |
015633 | 0.9894 | 0.9894 | 0.50% | |
013111 | 1.0855 | 1.0855 | 0.04% | |
003811 | 1.057 | 1.2455 | 0.04% | |
006278 | 1.2494 | 1.2494 | 0.50% | |
005490 | 1.0385 | 1.2103 | 0.50% | |
560990 | 0.7375 | 0.7375 | 0.86% | |
008105 | 1.0016 | 1.0826 | 0.04% | |
015646 | 1.0427 | 1.0427 | 0.50% | |
013140 | 1.0304 | 1.0564 | 0.04% | |
003812 | 1.0394 | 1.2285 | 0.04% | |
000802 | 1.2216 | 1.3533 | 0.04% | |
006096 | 1.0102 | 1.2247 | 0.04% | |
006981 | 1.4675 | 1.4675 | 0.86% | |
005005 | 1.5064 | 1.5064 | 0.50% | |
006640 | 1.1235 | 1.1855 | 0.04% | |
009450 | 1.0447 | 1.1547 | 0.04% | |
009451 | 1.0397 | 1.1314 | 0.04% | |
018814 | 1.0176 | 1.0176 | 0.04% | |
016915 | 0.5064 | 0.5064 | 0.86% | |
016607 | 1.0536 | 1.0536 | 0.04% | |
007005 | 1.4332 | 1.4332 | 0.86% | |
006570 | 1.0319 | 1.1897 | 0.04% | |
008104 | 1.0034 | 1.097 | 0.04% | |
008519 | 1.0868 | 1.0868 | 0.86% | |
018481 | 1.0315 | 1.0315 | 0.04% | |
013983 | 1.0077 | 1.0077 | 0.50% | |
016681 | 0.9154 | 0.9154 | 0.86% | |
003578 | 1.5515 | 1.5515 | 0.86% | |
006341 | 1.6811 | 1.6811 | 0.86% | |
006342 | 1.6622 | 1.6622 | 0.86% | |
000801 | 1.264 | 1.4058 | 0.04% | |
005489 | 1.0699 | 1.2431 | 0.50% | |
010952 | 0.4683 | 0.4683 | 0.50% | |
006571 | 1.0368 | 1.1946 | 0.04% | |
006641 | 1.1179 | 1.1699 | 0.04% | |
018139 | 0.7933 | 0.7933 | 0.50% | |
015634 | 0.9734 | 0.9734 | 0.50% | |
003015 | 1.5692 | 1.5692 | 0.86% | |
501060 | 1.9163 | 1.9163 | 0.86% | |
011703 | 0.6754 | 0.6754 | 0.50% | |
008520 | 1.076 | 1.076 | 0.86% | |
021331 | 1.0302 | 1.0302 | 0.04% | |
017733 | 0.8991 | 0.8991 | 0.86% | |
018628 | 1.0115 | 1.0115 | 0.50% | |
016608 | 1.05 | 1.05 | 0.04% | |
016680 | 0.9212 | 0.9212 | 0.86% | |
003579 | 1.5793 | 1.5793 | 0.86% | |
006277 | 1.2465 | 1.2465 | 0.50% | |
015580 | 1.0103 | 1.0482 | 0.04% | |
001193 | 0.9376 | 0.9376 | 0.86% | |
003016 | 1.5763 | 1.5763 | 0.86% | |
501061 | 1.8857 | 1.8857 | 0.86% | |
501080 | 0.9938 | 0.9938 | 0.50% | |
011890 | 1.0183 | 1.0819 | 0.04% | |
008102 | 1.0097 | 1.1512 | 0.04% | |
011293 | 0.9811 | 0.9811 | 0.50% | |
515910 | 0.5303 | 0.5303 | 0.86% | |
013984 | 0.9991 | 0.9991 | 0.50% | |
013112 | 1.0804 | 1.0804 | 0.04% | |
005006 | 1.4678 | 1.4678 | 0.50% | |
010951 | 0.4803 | 0.4803 | 0.50% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,037.78 | 08.79 |
2 | 债券及货币 | 13,035.89 | 110.42 |
3 | 现金 | 222.64 | 01.89 |
4 | 其他资产 | 110.94 | 00.94 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601006 | 大秦铁路 | 16.86 | 124.09 | 1.05% | -13.79 |
600900 | 长江电力 | 04.74 | 118.17 | 1.00% | 0.00 |
002557 | 洽洽食品 | 02.93 | 107.30 | 0.91% | 2.93 |
300213 | 佳讯飞鸿 | 10.89 | 76.77 | 0.65% | -4.44 |
601390 | 中国中铁 | 09.61 | 67.37 | 0.57% | 9.61 |
601000 | 唐山港 | 15.62 | 63.89 | 0.54% | -14.42 |
300783 | 三只松鼠 | 02.30 | 53.52 | 0.45% | 2.30 |
300133 | 华策影视 | 05.20 | 50.34 | 0.43% | 5.20 |
688526 | 科前生物 | 02.79 | 48.77 | 0.41% | 2.79 |
300360 | 炬华科技 | 02.85 | 47.37 | 0.40% | 2.85 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 102281873 | 22广电山东MTN001 | 10.00(万张) | 1,028.70(万元) | 8.71(%) |
2 | 102101905 | 21大唐集MTN004 | 10.00(万张) | 1,022.50(万元) | 8.66(%) |
3 | 102103016 | 21山东金融MTN002 | 10.00(万张) | 1,020.65(万元) | 8.65(%) |
4 | 2023001 | 20人民财险 | 10.00(万张) | 1,011.71(万元) | 8.57(%) |
5 | 200305 | 20进出05 | 10.00(万张) | 1,012.01(万元) | 8.57(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
5.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.07% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.77% | 2.05% | 2.03% | 2.03% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.89% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.08 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -21.77 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.00 |
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数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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