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中金瑞安混合发起A  005005
收藏成功
混合型
基金公司中金基金管理有限公司
基金经理高懋
申购费率0.15%
基金规模0.03亿  (2022-06-30)
1.8723
1.8723
87.23%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.45% 0.01% 2426/9311
最近一月 -2.59% -0.01% 6227/9283
最近三月 6.57% -0.03% 870/9199
最近一年 9.45% 0.11% 3275/8420
(2026-09-09)
基金代码005005 基金经理高懋 最新份额339.67万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中金基金管理有限公司 最新规模0.03亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.6%
成立日期2017-09-01 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.36亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过数量化模型合理配置资产权重、精选个股,在充分控制投资风险的前提下,力求实现基金资产的稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、企业债、公司债、中小企业私募债券、可转换债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、同业存单以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于收益分配基准日每份基金份额该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为该类基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
4、基金收益分配后各类基金份额净值均不能低于面值,即基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可法律法规允许的前提下并按照监管部门要求履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整,不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于混合型基金,其预期的风险和预期收益高于货币市场基金、债券证券投资基金,低于股票型证券投资基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-10 1.8572 1.8572 -0.81%
2026-9-9 1.8723 1.8723 -0.40%
2026-9-8 1.8798 1.8798 -0.54%
2026-9-7 1.8901 1.8901 2.04%
2026-9-4 1.8523 1.8523 -0.71%
2026-9-3 1.8656 1.8656 0.87%
2026-9-2 1.8495 1.8495 -1.86%
2026-9-1 1.8846 1.8846 -1.60%
2026-8-31 1.9152 1.9152 -0.19%
2026-8-28 1.9189 1.9189 -0.35%
2026-8-27 1.9257 1.9257 1.64%
2026-8-26 1.8946 1.8946 0.48%
2026-8-25 1.8855 1.8855 -0.94%
2026-8-24 1.9033 1.9033 -1.23%
2026-8-21 1.927 1.927 0.17%
2026-8-20 1.9238 1.9238 0.34%
2026-8-19 1.9172 1.9172 -3.58%
2026-8-18 1.9884 1.9884 -0.41%
2026-8-17 1.9966 1.9966 3.43%
2026-8-14 1.9303 1.9303 0.80%

高懋女士:经济学硕士。2016年加入中金基金管理有限公司,历任中金基金管理有限公司权益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。管理的公募基金包括:2022年12月30日至今担任中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理,2024年6月26日至今担任中金稳健增长混合型证券投资基金基金经理,2024年11月4日至今担任中金成长精选混合型证券投资基金基金经理,2024年11月28日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年6月30日至今担任中金精选股票型证券投资基金基金经理;2024年11月4日至2025年5月8日担任中金成长精选混合型证券投资基金基金经理,2024年11月28日至2026年1月9日担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中金瑞安混合发起A  2022-12-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中金消费升级股票A股票型2020-08-04 至 2022-12-28 2.4--  --  
中金成长精选A混合型2024-11-04 至 2025-05-09 0.5--  --  
中金成长精选A混合型2022-04-22 至 2023-07-28 1.3--  --  
中金成长精选C混合型2024-11-04 至 2025-05-09 0.5--  --  
中金成长精选C混合型2022-04-22 至 2023-07-28 1.3--  --  
中金恒远一年持有期混合型2021-04-19 至 2022-04-22 1.0--  --  
中金稳健增长混合A混合型2024-06-26 至 今 2.2--  --  
中金瑞安混合发起C混合型2022-04-22 至 2022-12-30 0.7--  --  
中金瑞安混合发起C混合型2022-12-30 至 今 3.7-19.62% -18.97% 
中金稳健增长混合C混合型2024-06-26 至 今 2.2--  --  
中金精选股票C股票型2025-06-30 至 今 1.2--  --  
中金瑞安混合发起A混合型2022-04-22 至 2022-12-30 0.7--  --  
中金瑞安混合发起A混合型2022-12-30 至 今 3.7-19.27% -18.97% 
中金瑞祥C2022-04-22 至 2023-01-16 0.7--  --  
中金精选股票A股票型2025-06-30 至 今 1.2--  --  
中金丰硕混合型2022-04-22 至 2023-02-03 0.8--  --  
中金瑞祥A2022-04-22 至 2023-01-16 0.7--  --  
中金恒新90天持有债券发起A债券型2024-11-28 至 2026-01-09 1.1--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高懋2022-12-30 至 今3年-4个月零12天-19.27-18.97
邱延冰2020-07-02 至 2023-03-272年8个月零25天18.9913.29
杨立2017-09-01 至 2020-07-022年10个月零1天32.8237.13
石玉2017-08-02 至 2019-02-181年6个月零16天-7.52-4.67
基本信息
中金基金管理有限公司
注册资本100000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2014-02-10资产管理规模812.03 亿元
公司股东中国国际金融股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
501061 2.376 2.376 -0.06%
027372 0.9996 0.9996 0.00%
025430 1.061 1.061 -0.06%
025688 1.1161 1.1161 0.04%
025689 1.1105 1.1105 0.04%
025771 1.1689 1.1689 0.04%
024710 2.0717 2.0717 -0.06%
021289 1.0213 1.0483 0.00%
003015 2.1436 2.1436 -0.06%
000801 1.2434 1.4675 0.00%
560990 1.1077 1.1077 -0.06%
012101 1.0316 1.1251 0.00%
009451 1.0443 1.199 0.00%
011293 1.0057 1.0057 0.04%
006096 1.0104 1.2767 0.00%
006570 1.0291 1.2475 0.00%
006571 1.0298 1.2482 0.00%
006981 1.489 1.489 -0.06%
027248 0.8556 0.8556 -0.06%
027249 0.8551 0.8551 -0.06%
025527 5.1277 5.1277 0.04%
025772 1.1396 1.1396 0.04%
025774 1.4038 1.4038 0.04%
025936 2.1494 2.1494 -0.06%
023523 1.2851 1.2851 -0.06%
021331 1.0214 1.0752 0.00%
005490 0.9354 1.1072 0.04%
001193 0.7757 0.7757 -0.06%
019628 1.1231 1.1231 0.04%
588480 0.8749 0.8749 -0.06%
010579 1.0086 1.0086 0.00%
007005 1.4409 1.4409 -0.06%
005005 1.8723 1.8723 0.04%
027885 1.1096 1.1096 0.00%
028272 0.9944 0.9944 -0.04%
028273 0.9942 0.9942 -0.04%
023711 2.4288 2.4288 -0.06%
003016 2.4695 2.4695 -0.06%
003578 2.4082 2.4082 -0.06%
003812 1.0284 1.2653 0.00%
017734 1.4008 1.4008 -0.06%
018139 0.9837 0.9837 0.04%
008520 0.9345 0.9345 -0.06%
011703 1.1957 1.1957 0.04%
013112 1.1307 1.1307 0.00%
013140 1.0276 1.1074 0.00%
501060 2.4286 2.4286 -0.06%
501080 1.4812 1.4812 0.04%
025770 1.1928 1.1928 0.04%
026375 0.974 0.974 -0.06%
024712 4.8368 4.8368 -0.06%
024871 1.0631 1.0631 -0.06%
023522 1.2947 1.2947 -0.06%
023147 1.1624 1.1624 -0.06%
024196 0.7756 0.7756 -0.06%
019629 1.1103 1.1103 0.04%
018140 0.9664 0.9664 0.04%
008519 0.951 0.951 -0.06%
016915 0.4898 0.4898 -0.06%
013984 1.1369 1.1369 0.04%
015633 1.372 1.372 0.04%
025273 1.011 1.011 0.00%
026374 0.9756 0.9756 -0.06%
026007 1.0058 1.0058 0.00%
024870 1.0673 1.0673 -0.06%
006342 2.1892 2.1892 -0.06%
005489 0.9727 1.1459 0.04%
003811 1.0569 1.2932 0.00%
512080 1.2905 1.2905 -0.06%
017733 1.4206 1.4206 -0.06%
008104 1.0083 1.1324 0.00%
515910 0.6857 0.6857 -0.06%
016608 1.1045 1.1045 0.00%
016680 1.3925 1.3925 -0.06%
016916 0.485 0.485 -0.06%
015634 1.3247 1.3247 0.04%
015646 1.0816 1.0816 0.04%
005006 1.8075 1.8075 0.04%
027774 1.0848 1.0848 -0.06%
027371 1.0001 1.0001 0.00%
025664 0.7095 0.7095 -0.06%
025773 1.4272 1.4272 0.04%
025785 1.0326 1.0326 0.04%
023483 1.2293 1.2293 -0.04%
023484 1.2247 1.2247 -0.04%
024091 1.4208 1.4208 -0.06%
000802 1.1874 1.4014 0.00%
003579 2.1377 2.1377 -0.06%
016681 1.3711 1.3711 -0.06%
013111 1.1408 1.1408 0.00%
025431 1.0575 1.0575 -0.06%
025665 0.7077 0.7077 -0.06%
025769 1.2202 1.2202 0.04%
024709 2.1151 2.1151 -0.06%
023146 1.1653 1.1653 -0.06%
018814 1.0272 1.0622 0.00%
009450 1.0359 1.2168 0.00%
008105 1.0061 1.1086 0.00%
016607 1.1135 1.1135 0.00%
027773 1.0857 1.0857 -0.06%
025111 2.4715 2.4715 -0.06%
025272 1.0133 1.0133 0.00%
025528 5.0129 5.0129 0.04%
025786 1.0307 1.0307 0.04%
024707 1.1977 1.2467 0.00%
024708 1.1714 1.2204 0.00%
024711 4.9926 4.9926 -0.06%
023965 1.2948 1.2948 -0.06%
006341 2.2269 2.2269 -0.06%
510320 1.2473 1.2473 -0.06%
018481 1.1101 1.1101 0.00%
011890 1.0269 1.1527 0.00%
013983 1.1574 1.1574 0.04%
015580 1.032 1.1019 0.00%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票845.2289.70
2债券及货币87.2009.25
3现金87.2009.25
4其他资产15.6601.66
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
601628中国人寿02.1576.008.07%2.15  
601899紫金矿业03.0075.428.00%0.45  
600309万华化学01.0269.787.41%1.02  
300750宁德时代00.1558.956.26%0.15  
002850科达利00.3158.686.23%0.02  
000963华东医药01.6746.964.98%1.67  
002948青岛银行09.2346.894.98%9.23  
002602世纪华通03.2946.394.92%3.29  
600362江西铜业01.0746.334.92%1.07  
000893亚钾国际01.1346.214.90%1.13  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.5%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.4%
500≤X500.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<90天0.6%
90天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-7.28%9.45%9.97%2.02%7.19%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-2.59%
6.57%
9.58%
-5.08%
9.45%
33.02%
10.53%
87.23%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.43
1.16
1.06
夏普比率
42.45
79.52
17.59
特雷诺指数
0.01
0.05
0.01
詹森指数
0.07
0.02
0.02
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。