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中金阿尔法优选混合C 025689
收藏成功
混合型
基金公司中金基金管理有限公司 基金经理王家列 认购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码025689 | 基金经理王家列 | 最新份额5,308.86万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-11-11 | 托管行长沙银行股份有限公司 |
| 首募规模3.86亿 | 托管费0.2% |
投资策略
在有效控制风险的前提下，力争获取超越业绩比较基准的投资回报，谋求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票）、存托凭证、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、证券公司短期公司债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，无需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益水平低于股票型基金，高于债券型基金及货币市场基金。 本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.1129 | 1.1129 | -0.54% |
| 2026-4-27 | 1.1189 | 1.1189 | 0.30% |
| 2026-4-24 | 1.1155 | 1.1155 | -0.59% |
| 2026-4-23 | 1.1221 | 1.1221 | -1.08% |
| 2026-4-22 | 1.1344 | 1.1344 | 0.95% |
| 2026-4-21 | 1.1237 | 1.1237 | 0.01% |
| 2026-4-20 | 1.1236 | 1.1236 | 0.32% |
| 2026-4-17 | 1.12 | 1.12 | 0.29% |
| 2026-4-16 | 1.1168 | 1.1168 | 1.55% |
| 2026-4-14 | 1.1029 | 1.1029 | 1.18% |
| 2026-4-13 | 1.09 | 1.09 | -0.13% |
| 2026-4-10 | 1.0914 | 1.0914 | 1.27% |
| 2026-4-9 | 1.0777 | 1.0777 | -0.63% |
| 2026-4-8 | 1.0845 | 1.0845 | 4.27% |
| 2026-4-7 | 1.0401 | 1.0401 | 0.25% |
| 2026-4-3 | 1.0375 | 1.0375 | -0.84% |
| 2026-4-2 | 1.0463 | 1.0463 | -1.50% |
| 2026-4-1 | 1.0622 | 1.0622 | 2.07% |
| 2026-3-31 | 1.0407 | 1.0407 | -1.35% |
| 2026-3-30 | 1.0549 | 1.0549 | -0.03% |
王家列先生：金融硕士，中国籍。历任泰康资产管理有限责任公司金融工程研究员，中金基金管理有限公司量化指数部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。管理的公募基金包括：2024年12月27日至今担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理，2024年12月31日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2025年3月25日至今担任中金景气驱动混合型发起式证券投资基金基金经理，2025年11月11日至今担任中金阿尔法优选混合型证券投资基金基金经理，2026年1月8日至今担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理，2026年2月4日至今担任中金中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2026年4月8日至今担任中金睿见优选股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中金阿尔法优选混合C 2025-10-22至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金中证500指数增强C | 指数型 | 2026-02-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中金中证500指数增强C | 指数型 | 2023-10-26 至 2026-02-04 | 2.3 | -- | -- |
| 中金恒远一年持有期 | 混合型 | 2024-12-31 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中金阿尔法优选混合C | 混合型 | 2025-10-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中金景气驱动混合发起A | 混合型 | 2025-03-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中金中证500指数增强B | 指数型 | 2026-02-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中金中证500指数增强B | 指数型 | 2025-08-01 至 2026-02-04 | 0.5 | -- | -- |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C | 债券型 | 2025-12-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中金景气驱动混合发起C | 混合型 | 2025-03-25 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中金中证500ESG指数增强C | 指数型 | 2024-12-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 中金阿尔法优选混合A | 混合型 | 2025-10-22 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中金睿见优选股票C | 股票型 | 2026-03-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中金睿见优选股票A | 股票型 | 2026-03-06 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中金中证500指数增强A | 指数型 | 2026-02-04 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中金中证500指数增强A | 指数型 | 2023-10-26 至 2026-02-04 | 2.3 | -- | -- |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A | 债券型 | 2025-12-11 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 中金中证500ESG指数增强A | 指数型 | 2024-12-27 至 今 | 1.3 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王家列 | 2025-10-22 至 今 | 0年6个月零7天 |
基本信息
中金基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017733 | 1.4279 | 1.4279 | -0.72% | |
| 018814 | 1.0093 | 1.0443 | -0.02% | |
| 023484 | 1.2707 | 1.2707 | -0.74% | |
| 024196 | 0.9735 | 0.9735 | -0.72% | |
| 025430 | 1.0658 | 1.0658 | -0.72% | |
| 025431 | 1.0638 | 1.0638 | -0.72% | |
| 025769 | 1.2946 | 1.2946 | -0.62% | |
| 025773 | 1.4347 | 1.4347 | -0.62% | |
| 025774 | 1.4133 | 1.4133 | -0.62% | |
| 024707 | 1.1908 | 1.2398 | -0.02% | |
| 003015 | 2.1422 | 2.1422 | -0.72% | |
| 006341 | 2.2085 | 2.2085 | -0.72% | |
| 006981 | 1.524 | 1.524 | -0.72% | |
| 501061 | 2.3465 | 2.3465 | -0.72% | |
| 006571 | 1.0271 | 1.2388 | -0.02% | |
| 016607 | 1.1068 | 1.1068 | -0.02% | |
| 013984 | 1.3018 | 1.3018 | -0.62% | |
| 015633 | 1.3816 | 1.3816 | -0.62% | |
| 023711 | 2.3964 | 2.3964 | -0.72% | |
| 023965 | 1.3166 | 1.3166 | -0.72% | |
| 021331 | 1.0155 | 1.0693 | -0.02% | |
| 025770 | 1.2673 | 1.2673 | -0.62% | |
| 025936 | 2.1455 | 2.1455 | -0.72% | |
| 024710 | 2.3922 | 2.3922 | -0.72% | |
| 024712 | 5.0588 | 5.0588 | -0.72% | |
| 024870 | 1.1008 | 1.1008 | -0.72% | |
| 024871 | 1.098 | 1.098 | -0.72% | |
| 003812 | 1.079 | 1.2681 | -0.02% | |
| 005006 | 2.0507 | 2.0507 | -0.62% | |
| 501060 | 2.3962 | 2.3962 | -0.72% | |
| 011293 | 1.0217 | 1.0217 | -0.62% | |
| 006570 | 1.0258 | 1.2375 | -0.02% | |
| 011703 | 1.2632 | 1.2632 | -0.62% | |
| 008104 | 1.0049 | 1.129 | -0.02% | |
| 515910 | 0.683 | 0.683 | -0.72% | |
| 016608 | 1.0987 | 1.0987 | -0.02% | |
| 016915 | 0.6567 | 0.6567 | -0.72% | |
| 013983 | 1.3233 | 1.3233 | -0.62% | |
| 023483 | 1.2743 | 1.2743 | -0.74% | |
| 025273 | 1.021 | 1.021 | -0.02% | |
| 025664 | 0.881 | 0.881 | -0.72% | |
| 026374 | 1.0232 | 1.0232 | -0.72% | |
| 000801 | 1.2347 | 1.4588 | -0.02% | |
| 501080 | 1.5766 | 1.5766 | -0.62% | |
| 016681 | 1.3809 | 1.3809 | -0.72% | |
| 013112 | 1.1247 | 1.1247 | -0.02% | |
| 023522 | 1.3164 | 1.3164 | -0.72% | |
| 026375 | 1.023 | 1.023 | -0.72% | |
| 024708 | 1.1659 | 1.2149 | -0.02% | |
| 005490 | 1.1124 | 1.2842 | -0.62% | |
| 512080 | 1.3408 | 1.3408 | -0.72% | |
| 005005 | 2.1211 | 2.1211 | -0.62% | |
| 010579 | 1.0026 | 1.0026 | -0.02% | |
| 012101 | 1.0312 | 1.1247 | -0.02% | |
| 016680 | 1.4004 | 1.4004 | -0.72% | |
| 013111 | 1.1339 | 1.1339 | -0.02% | |
| 013140 | 1.0208 | 1.1006 | -0.02% | |
| 017734 | 1.4101 | 1.4101 | -0.72% | |
| 018139 | 1.2013 | 1.2013 | -0.62% | |
| 023146 | 1.1943 | 1.1943 | -0.72% | |
| 003578 | 2.4497 | 2.4497 | -0.72% | |
| 003811 | 1.1059 | 1.2944 | -0.02% | |
| 007005 | 1.477 | 1.477 | -0.72% | |
| 009450 | 1.0248 | 1.2057 | -0.02% | |
| 008519 | 1.0525 | 1.0525 | -0.72% | |
| 015634 | 1.3383 | 1.3383 | -0.62% | |
| 018481 | 1.1164 | 1.1164 | -0.02% | |
| 025111 | 2.5104 | 2.5104 | -0.72% | |
| 025272 | 1.0223 | 1.0223 | -0.02% | |
| 025527 | 5.8962 | 5.8962 | -0.62% | |
| 025688 | 1.116 | 1.116 | -0.62% | |
| 024709 | 2.4377 | 2.4377 | -0.72% | |
| 024711 | 5.2124 | 5.2124 | -0.72% | |
| 510320 | 1.2821 | 1.2821 | -0.72% | |
| 000802 | 1.1808 | 1.3948 | -0.02% | |
| 018140 | 1.1828 | 1.1828 | -0.62% | |
| 019628 | 1.2776 | 1.2776 | -0.62% | |
| 024091 | 1.4281 | 1.4281 | -0.72% | |
| 025528 | 5.7769 | 5.7769 | -0.62% | |
| 025771 | 1.1915 | 1.1915 | -0.62% | |
| 025772 | 1.1633 | 1.1633 | -0.62% | |
| 025786 | 1.1071 | 1.1071 | -0.62% | |
| 026007 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% | |
| 005489 | 1.155 | 1.3282 | -0.62% | |
| 001193 | 0.9735 | 0.9735 | -0.72% | |
| 003016 | 2.5084 | 2.5084 | -0.72% | |
| 011890 | 1.0271 | 1.1357 | -0.02% | |
| 015580 | 1.0269 | 1.0934 | -0.02% | |
| 015646 | 1.0772 | 1.0772 | -0.62% | |
| 019629 | 1.2659 | 1.2659 | -0.62% | |
| 023147 | 1.1922 | 1.1922 | -0.72% | |
| 560990 | 1.149 | 1.149 | -0.72% | |
| 021289 | 1.0084 | 1.0354 | -0.02% | |
| 023523 | 1.309 | 1.309 | -0.72% | |
| 025665 | 0.8797 | 0.8797 | -0.72% | |
| 025689 | 1.1129 | 1.1129 | -0.62% | |
| 025785 | 1.1075 | 1.1075 | -0.62% | |
| 003579 | 2.1395 | 2.1395 | -0.72% | |
| 006342 | 2.1731 | 2.1731 | -0.72% | |
| 009451 | 1.0489 | 1.1846 | -0.02% | |
| 008105 | 1.0042 | 1.1067 | -0.02% | |
| 008520 | 1.0352 | 1.0352 | -0.72% | |
| 016916 | 0.651 | 0.651 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 13,365.98 | 90.22 |
| 2 | 债券及货币 | 1,600.77 | 10.80 |
| 3 | 现金 | 491.29 | 03.32 |
| 4 | 其他资产 | 14.77 | 00.10 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 000729 | 燕京啤酒 | 11.38 | 149.08 | 1.01% | 11.38 |
| 000792 | 盐湖股份 | 03.81 | 140.97 | 0.95% | 3.81 |
| 603259 | 药明康德 | 01.41 | 138.32 | 0.93% | 1.41 |
| 603444 | 吉比特 | 00.38 | 137.83 | 0.93% | 0.38 |
| 301031 | 中熔电气 | 00.91 | 125.78 | 0.85% | 0.91 |
| 000100 | TCL科技 | 28.70 | 122.55 | 0.83% | 28.70 |
| 000426 | 兴业银锡 | 03.06 | 123.07 | 0.83% | 3.06 |
| 000600 | 建投能源 | 13.16 | 121.07 | 0.82% | 13.16 |
| 002602 | 世纪华通 | 07.55 | 120.50 | 0.81% | 7.55 |
| 601899 | 紫金矿业 | 03.67 | 120.08 | 0.81% | 3.67 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019785 | 25国债13 | 06.00(万张) | 605.71(万元) | 4.09(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 05.00(万张) | 503.78(万元) | 3.40(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 28.44% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.16% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.47% | -3.07% | 8.43% | 8.43% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 11.29% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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