基金公司中金基金管理有限公司 基金经理刘重晋 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码016916 | 基金经理刘重晋 | 最新份额995.58万份 () |
基金类型指数型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.5% |
成立日期2022-10-27 | 托管行宁波银行股份有限公司 |
首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
本基金进行被动式指数化投资,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股。
为更好地实现投资目标,基金还可投资于包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证)、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,其预期的风险与收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时本基金为指数基金,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-16 | 0.5061 | 0.5061 | -0.35% |
2024-5-15 | 0.5079 | 0.5079 | -0.68% |
2024-5-14 | 0.5114 | 0.5114 | -0.83% |
2024-5-13 | 0.5157 | 0.5157 | -0.12% |
2024-5-10 | 0.5163 | 0.5163 | -0.54% |
2024-5-9 | 0.5191 | 0.5191 | 2.37% |
2024-5-8 | 0.5071 | 0.5071 | -1.65% |
2024-5-7 | 0.5156 | 0.5156 | 0.59% |
2024-5-6 | 0.5126 | 0.5126 | 1.20% |
2024-4-30 | 0.5065 | 0.5065 | -2.18% |
2024-4-29 | 0.5178 | 0.5178 | 4.08% |
2024-4-26 | 0.4975 | 0.4975 | 2.56% |
2024-4-25 | 0.4851 | 0.4851 | 0.00% |
2024-4-24 | 0.4851 | 0.4851 | -0.82% |
2024-4-23 | 0.4891 | 0.4891 | -1.07% |
2024-4-22 | 0.4944 | 0.4944 | 0.06% |
2024-4-19 | 0.4941 | 0.4941 | -2.41% |
2024-4-18 | 0.5063 | 0.5063 | -0.59% |
2024-4-17 | 0.5093 | 0.5093 | 2.00% |
2024-4-16 | 0.4993 | 0.4993 | -2.23% |
刘重晋先生:理学博士。历任松河投资咨询(深圳)有限公司副总经理、量化研究员。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。管理的公募基金包括:2020年10月22日至今担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金基金经理,2021年7月28日至今担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理,2022年10月27日至今担任中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金基金经理;2017年8月2日至2018年11月13日担任中金丰沃灵活配臵混合型证券投资基金基金经理,2017年8月2日至2018年11月15日担任中金丰鸿灵活配臵混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配臵混合型证券投资基金基金经理,2017年8月2日至2023年2月2日担任中金量化多策略灵活配臵混合型证券投资基金基金经理,2020年11月6日至2021年10月17日担任中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金经理,2020年11月6日至2022年1月25日担任中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金、中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金基金经理,2021年9月13日至2023年1月13日担任中金瑞祥灵活配臵混合型证券投资基金基金经理,2021年9月13日至2023年2月2日担任中金丰硕混合型证券投资基金基金经理,2021年11月4日至2022年9月15日担任中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金基金经理,2021年11月4日至2023年2月8日担任中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2021年2月4日至2023年9月5日担任中金衡优灵活配臵混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中金衡优C | 混合型 | 2021-02-04 至 2023-09-05 | 2.6 | -15.27% | -15.73% |
中金MSCI低波动指数C | 指数型 | 2020-11-06 至 2021-10-18 | 0.9 | -2.42% | 11.90% |
中金MSCI红利指数C | 指数型 | 2020-11-06 至 2022-01-26 | 1.2 | -6.08% | 6.91% |
中金华证清洁能源指数发起C | 指数型 | 2022-10-21 至 今 | 1.6 | -51.79% | -17.56% |
中金MSCI质量A | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 3.6 | -35.70% | -21.31% |
中金MSCI价值指数A | 指数型 | 2020-11-06 至 2022-01-26 | 1.2 | -1.07% | 6.91% |
中金中证沪港深优选消费50指数C | 指数型 | 2021-07-28 至 今 | 2.8 | -35.90% | -30.51% |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-08-04 至 2023-07-28 | 3.0 | -- | -- |
中金丰鸿混合C | 混合型 | 2017-08-02 至 2018-11-16 | 1.3 | -8.92% | -5.71% |
中金瑞祥混合C | 混合型 | 2021-09-13 至 2023-01-16 | 1.3 | -9.09% | -12.74% |
质量ETF | 指数型,ETF型 | 2021-01-21 至 今 | 3.3 | -- | -- |
中金丰沃混合A | 混合型 | 2017-08-02 至 2018-11-14 | 1.3 | -13.42% | -6.60% |
中金衡优A | 混合型 | 2021-02-04 至 2023-09-05 | 2.6 | -14.38% | -15.71% |
中金MSCI质量C | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 3.6 | -36.23% | -21.31% |
中金绝对收益混合 | 混合型 | 2021-11-04 至 2023-02-09 | 1.3 | -4.20% | -10.61% |
中金丰沃混合C | 混合型 | 2017-08-02 至 2018-11-14 | 1.3 | -13.54% | -6.59% |
中金金序量化蓝筹混合C | 混合型 | 2021-11-04 至 2022-09-16 | 0.9 | -23.58% | -12.17% |
中金MSCI低波动指数A | 指数型 | 2020-11-06 至 2021-10-18 | 0.9 | -2.20% | 11.90% |
中金中证科技先锋ETF | 指数型,ETF型 | 2022-07-22 至 今 | 1.8 | -- | -- |
中金量化多策略混合 | 混合型 | 2017-08-02 至 2023-02-03 | 5.5 | 32.35% | 67.24% |
中金丰鸿混合A | 混合型 | 2017-08-02 至 2018-11-16 | 1.3 | -8.05% | -5.71% |
中金丰颐混合A | 混合型 | 2017-08-02 至 2018-11-16 | 1.3 | -8.62% | -5.71% |
中金丰硕混合 | 混合型 | 2021-09-13 至 2023-02-03 | 1.4 | -4.43% | -11.65% |
中金瑞祥混合A | 混合型 | 2021-09-13 至 2023-01-16 | 1.3 | -8.94% | -12.73% |
中金中证沪港深优选消费50指数A | 指数型 | 2021-07-28 至 今 | 2.8 | -35.51% | -30.51% |
中金丰颐混合C | 混合型 | 2017-08-02 至 2018-11-16 | 1.3 | -9.19% | -5.73% |
中金MSCI价值指数C | 指数型 | 2020-11-06 至 2022-01-26 | 1.2 | -1.37% | 6.87% |
中金MSCI红利指数A | 指数型 | 2020-11-06 至 2022-01-26 | 1.2 | -5.78% | 6.91% |
中金金序量化蓝筹混合A | 混合型 | 2021-11-04 至 2022-09-16 | 0.9 | -23.31% | -12.18% |
中金华证清洁能源指数发起A | 指数型 | 2022-10-21 至 今 | 1.6 | -51.64% | -17.56% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
刘重晋 | 2022-10-21 至 今 | 1年-6个月零26天 | -51.79 | -17.56 |
注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003811 | 1.0572 | 1.2457 | -0.02% | |
003812 | 1.0401 | 1.2292 | -0.02% | |
005489 | 1.0755 | 1.2487 | -0.49% | |
008520 | 1.0659 | 1.0659 | -0.78% | |
015634 | 0.9803 | 0.9803 | -0.49% | |
501061 | 1.8564 | 1.8564 | -0.78% | |
000801 | 1.264 | 1.4058 | -0.02% | |
006342 | 1.6484 | 1.6484 | -0.78% | |
006981 | 1.4799 | 1.4799 | -0.78% | |
013140 | 1.0304 | 1.0564 | -0.02% | |
015646 | 1.0427 | 1.0427 | -0.49% | |
016916 | 0.5079 | 0.5079 | -0.78% | |
018139 | 0.7825 | 0.7825 | -0.49% | |
018481 | 1.0294 | 1.0294 | -0.02% | |
501080 | 0.9835 | 0.9835 | -0.49% | |
515910 | 0.5258 | 0.5258 | -0.78% | |
016607 | 1.0534 | 1.0534 | -0.02% | |
003016 | 1.5652 | 1.5652 | -0.78% | |
006570 | 1.0319 | 1.1897 | -0.02% | |
013983 | 1.0032 | 1.0032 | -0.49% | |
017734 | 0.8887 | 0.8887 | -0.78% | |
021331 | 1.0302 | 1.0302 | -0.02% | |
560990 | 0.7316 | 0.7316 | -0.78% | |
003579 | 1.5628 | 1.5628 | -0.78% | |
005005 | 1.5036 | 1.5036 | -0.49% | |
005006 | 1.465 | 1.465 | -0.49% | |
006277 | 1.2528 | 1.2528 | -0.49% | |
006278 | 1.2556 | 1.2556 | -0.49% | |
010951 | 0.474 | 0.474 | -0.49% | |
018628 | 1.0097 | 1.0097 | -0.49% | |
018629 | 1.0072 | 1.0072 | -0.49% | |
006341 | 1.6671 | 1.6671 | -0.78% | |
007005 | 1.4454 | 1.4454 | -0.78% | |
009450 | 1.0446 | 1.1546 | -0.02% | |
011293 | 0.9763 | 0.9763 | -0.49% | |
011703 | 0.6789 | 0.6789 | -0.49% | |
501060 | 1.8865 | 1.8865 | -0.78% | |
001193 | 0.9203 | 0.9203 | -0.78% | |
005490 | 1.044 | 1.2158 | -0.49% | |
012101 | 1.0274 | 1.0809 | -0.02% | |
013112 | 1.0803 | 1.0803 | -0.02% | |
018140 | 0.7795 | 0.7795 | -0.49% | |
018814 | 1.0173 | 1.0173 | -0.02% | |
003578 | 1.5405 | 1.5405 | -0.78% | |
010952 | 0.4621 | 0.4621 | -0.49% | |
013111 | 1.0854 | 1.0854 | -0.02% | |
015580 | 1.0102 | 1.0481 | -0.02% | |
015633 | 0.9964 | 0.9964 | -0.49% | |
016681 | 0.9116 | 0.9116 | -0.78% | |
016608 | 1.0499 | 1.0499 | -0.02% | |
000802 | 1.2216 | 1.3533 | -0.02% | |
003015 | 1.5527 | 1.5527 | -0.78% | |
006571 | 1.0368 | 1.1946 | -0.02% | |
008519 | 1.0766 | 1.0766 | -0.78% | |
011890 | 1.0184 | 1.082 | -0.02% | |
013984 | 0.9946 | 0.9946 | -0.49% | |
016680 | 0.9173 | 0.9173 | -0.78% | |
016915 | 0.5098 | 0.5098 | -0.78% | |
017733 | 0.8929 | 0.8929 | -0.78% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 810.95 | 95.02 |
2 | 债券及货币 | 80.20 | 09.40 |
3 | 现金 | 19.43 | 02.28 |
4 | 其他资产 | 08.64 | 01.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300274 | 阳光电源 | 01.00 | 103.80 | 12.16% | 0.09 |
601012 | 隆基绿能 | 02.88 | 56.19 | 6.58% | 0.22 |
600905 | 三峡能源 | 11.01 | 51.64 | 6.05% | 0.82 |
688223 | 晶科能源 | 06.10 | 50.51 | 5.92% | 2.32 |
601865 | 福莱特 | 01.47 | 41.88 | 4.91% | 0.11 |
300316 | 晶盛机电 | 01.21 | 41.47 | 4.86% | 0.09 |
600089 | 特变电工 | 02.60 | 39.91 | 4.68% | 0.19 |
688599 | 天合光能 | 01.60 | 38.08 | 4.46% | 0.12 |
600438 | 通威股份 | 01.13 | 28.10 | 3.29% | 0.09 |
603806 | 福斯特 | 00.98 | 27.78 | 3.26% | 0.07 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019685 | 22国债20 | 00.30(万张) | 30.35(万元) | 3.56(%) |
2 | 019709 | 23国债16 | 00.20(万张) | 20.22(万元) | 2.37(%) |
3 | 019703 | 23国债10 | 00.10(万张) | 10.19(万元) | 1.19(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-22.01% | -36.15% | 0.0% | 0.0% | -35.4% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.55% | 1.28% | -8.85% | -8.85% | -36.15% | 0.0% | 0.0% | -49.21% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.19 | 0.95 | 0.00 |
夏普比率 | -144.40 | -183.91 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.05 | -0.13 | 0.00 |
詹森指数 | -0.34 | -0.43 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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