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中金稳健增长混合C  013984
收藏成功
混合型
基金公司中金基金管理有限公司
基金经理高懋
申购费率0.0%
基金规模1.1亿  (2022-06-30)
1.0255
1.0255
2.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.06% 0.01% 2768/8644
最近一月 5.23% 0.06% 4213/8588
最近三月 7.58% 0.1% 4959/8460
最近一年 8.45% 0.25% 6259/7994
(2025-07-25)
基金代码013984 基金经理高懋 最新份额284.86万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司中金基金管理有限公司 最新规模1.1亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2022-03-15 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模3.34亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。

风险收益特征

本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-25 1.0255 1.0255 -0.20%
2025-7-24 1.0276 1.0276 1.38%
2025-7-23 1.0136 1.0136 -0.10%
2025-7-22 1.0146 1.0146 0.37%
2025-7-21 1.0109 1.0109 0.61%
2025-7-18 1.0048 1.0048 -0.06%
2025-7-17 1.0054 1.0054 1.36%
2025-7-16 0.9919 0.9919 0.70%
2025-7-15 0.985 0.985 0.30%
2025-7-14 0.9821 0.9821 0.30%
2025-7-11 0.9792 0.9792 0.05%
2025-7-10 0.9787 0.9787 -0.65%
2025-7-9 0.9851 0.9851 -0.42%
2025-7-8 0.9893 0.9893 1.47%
2025-7-7 0.975 0.975 -0.43%
2025-7-4 0.9792 0.9792 -0.58%
2025-7-3 0.9849 0.9849 1.02%
2025-7-2 0.975 0.975 -0.86%
2025-7-1 0.9835 0.9835 0.37%
2025-6-30 0.9799 0.9799 1.32%

高懋女士:经济学硕士。2016年加入中金基金管理有限公司,历任中金基金管理有限公司权益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。管理的公募基金包括:2022年12月30日至今担任中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理,2024年6月26日至今担任中金稳健增长混合型证券投资基金基金经理,2024年11月4日至今担任中金成长精选混合型证券投资基金基金经理,2024年11月28日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中金稳健增长混合C  2024-06-26至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中金消费升级股票A股票型2020-08-04 至 2022-12-28 2.4--  --  
中金成长精选A混合型2024-11-04 至 2025-05-09 0.5--  --  
中金成长精选A混合型2022-04-22 至 2023-07-28 1.3--  --  
中金成长精选C混合型2024-11-04 至 2025-05-09 0.5--  --  
中金成长精选C混合型2022-04-22 至 2023-07-28 1.3--  --  
中金恒远一年持有期混合型2021-04-19 至 2022-04-22 1.0--  --  
中金稳健增长混合A混合型2024-06-26 至 今 1.1--  --  
中金瑞安混合发起C混合型2022-04-22 至 2022-12-30 0.7--  --  
中金瑞安混合发起C混合型2022-12-30 至 今 2.6-19.62% -18.97% 
中金稳健增长混合C混合型2024-06-26 至 今 1.1--  --  
中金精选股票C股票型2025-06-30 至 今 0.1--  --  
中金瑞安混合发起A混合型2022-04-22 至 2022-12-30 0.7--  --  
中金瑞安混合发起A混合型2022-12-30 至 今 2.6-19.27% -18.97% 
中金瑞祥混合C混合型2022-04-22 至 2023-01-16 0.7--  --  
中金精选股票A股票型2025-06-30 至 今 0.1--  --  
中金丰硕混合混合型2022-04-22 至 2023-02-03 0.8--  --  
中金瑞祥混合A混合型2022-04-22 至 2023-01-16 0.7--  --  
中金恒新90天持有债券发起债券型2024-11-28 至 今 0.7--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高懋2024-06-26 至 今1年1个月零2天
王曼2023-03-10 至 2024-07-061年3个月零26天-8.45-20.26
邱延冰2022-02-14 至 2023-03-271年1个月零13天8.540.58
基本信息
中金基金管理有限公司
注册资本70000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2014-02-10资产管理规模812.03 亿元
公司股东中国国际金融股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005006 1.4632 1.4632 0.03%
006981 1.6223 1.6223 -0.04%
012101 1.0268 1.1203 -0.01%
013984 1.0255 1.0255 0.03%
018140 0.8902 0.8902 0.03%
018481 1.047 1.047 -0.01%
023711 2.2378 2.2378 -0.04%
003812 1.0624 1.2515 -0.01%
005489 1.1217 1.2949 0.03%
005490 1.0836 1.2554 0.03%
006096 1.0016 1.2545 -0.01%
006570 1.0329 1.2197 -0.01%
008104 1.0089 1.1175 -0.01%
009451 1.0361 1.1718 -0.01%
501060 2.2377 2.2377 -0.04%
501080 1.0748 1.0748 0.03%
515910 0.5311 0.5311 -0.04%
005005 1.5089 1.5089 0.03%
006640 1.159 1.221 -0.01%
013140 1.019 1.086 -0.01%
015646 1.0673 1.0673 0.03%
016916 0.4919 0.4919 -0.04%
017734 1.1484 1.1484 -0.04%
019628 1.1027 1.1027 0.03%
023146 1.0448 1.0448 -0.04%
023147 1.0445 1.0445 -0.04%
023484 1.0636 1.0636 -0.02%
024712 3.7826 3.7826 -0.04%
000802 1.2021 1.3838 -0.01%
001193 0.9113 0.9113 -0.04%
003811 1.085 1.2735 -0.01%
006342 1.6787 1.6787 -0.04%
009450 1.032 1.1879 -0.01%
015580 1.0245 1.0779 -0.01%
016915 0.4953 0.4953 -0.04%
018139 0.9001 0.9001 0.03%
019629 1.0976 1.0976 0.03%
021289 1.0093 1.0363 -0.01%
023522 1.055 1.055 -0.04%
501061 2.1954 2.1954 -0.04%
000801 1.2517 1.4435 -0.01%
011890 1.057 1.1206 -0.01%
013112 1.1099 1.1099 -0.01%
015633 1.1699 1.1699 0.03%
017733 1.1593 1.1593 -0.04%
023965 1.055 1.055 -0.04%
024710 1.7424 1.7424 -0.04%
560990 0.904 0.904 -0.04%
016608 1.0821 1.0821 -0.01%
003015 1.7969 1.7969 -0.04%
006341 1.7028 1.7028 -0.04%
006571 1.0357 1.2225 -0.01%
008105 1.0058 1.0983 -0.01%
008520 1.2845 1.2845 -0.04%
018814 1.0198 1.0548 -0.01%
021331 1.0156 1.0566 -0.01%
024196 0.9122 0.9122 -0.04%
024707 1.2251 1.2251 -0.01%
512080 1.1005 1.1005 -0.04%
003578 1.8904 1.8904 -0.04%
003579 1.8001 1.8001 -0.04%
007005 1.5769 1.5769 -0.04%
008102 1.022 1.2023 -0.01%
016681 1.0859 1.0859 -0.04%
023523 1.053 1.053 -0.04%
024091 1.1595 1.1595 -0.04%
024709 1.7688 1.7688 -0.04%
024711 3.8827 3.8827 -0.04%
016607 1.0884 1.0884 -0.01%
003016 1.9298 1.9298 -0.04%
006641 1.1492 1.2012 -0.01%
008519 1.3035 1.3035 -0.04%
011293 0.9923 0.9923 0.03%
011703 0.9632 0.9632 0.03%
013111 1.1175 1.1175 -0.01%
013983 1.0393 1.0393 0.03%
015634 1.1401 1.1401 0.03%
016680 1.0979 1.0979 -0.04%
023483 1.0645 1.0645 -0.02%
024708 1.2031 1.2031 -0.01%
510320 1.1058 1.1058 -0.04%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,236.1372.94
2债券及货币418.4424.69
3现金203.6712.02
4其他资产35.6202.10
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
002371北方华创00.2088.445.22%0.08  
002517恺英网络04.5387.475.16%-0.61  
603596伯特利01.6285.365.04%1.62  
002850科达利00.7584.885.01%0.15  
300750宁德时代00.2973.144.32%0.29  
002895川恒股份03.0969.714.11%3.09  
601899紫金矿业03.5669.424.10%3.56  
688596正帆科技01.7659.593.52%0.05  
600031三一重工03.2959.063.48%3.29  
002970锐明技术01.1054.343.21%1.10  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113052兴业转债00.64(万张)79.05(万元)4.66(%)  
2127066科利转债00.42(万张)50.96(万元)3.01(%)  
3113616韦尔转债00.35(万张)42.66(万元)2.52(%)  
4127037银轮转债00.16(万张)42.09(万元)2.48(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天0.5%
30天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-1.74%8.45%0.81%0.0%0.75%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
5.23%
7.58%
4.65%
-0.98%
8.45%
2.46%
0.0%
2.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.74
0.80
0.62
夏普比率
44.77
-63.66
-4.56
特雷诺指数
0.01
-0.04
-0.00
詹森指数
-0.09
-0.14
-0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。