基金代码013984 | 基金经理王曼 | 最新份额693.69万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模1.1亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2022-03-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模3.34亿 | 托管费0.2% |
本基金通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金 A 类基金份额不收取销售服务费, C 类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-20 | 1.0053 | 1.0053 | 0.62% |
2024-5-17 | 0.9991 | 0.9991 | 0.18% |
2024-5-16 | 0.9973 | 0.9973 | 0.27% |
2024-5-15 | 0.9946 | 0.9946 | -0.33% |
2024-5-14 | 0.9979 | 0.9979 | 0.15% |
2024-5-13 | 0.9964 | 0.9964 | -0.41% |
2024-5-10 | 1.0005 | 1.0005 | -0.42% |
2024-5-9 | 1.0047 | 1.0047 | 0.20% |
2024-5-8 | 1.0027 | 1.0027 | -1.26% |
2024-5-7 | 1.0155 | 1.0155 | -0.17% |
2024-5-6 | 1.0172 | 1.0172 | 0.11% |
2024-4-30 | 1.0161 | 1.0161 | -0.79% |
2024-4-29 | 1.0242 | 1.0242 | 1.13% |
2024-4-26 | 1.0128 | 1.0128 | 2.30% |
2024-4-25 | 0.99 | 0.99 | -0.36% |
2024-4-24 | 0.9936 | 0.9936 | 0.59% |
2024-4-23 | 0.9878 | 0.9878 | -0.27% |
2024-4-22 | 0.9905 | 0.9905 | -0.80% |
2024-4-19 | 0.9985 | 0.9985 | 0.10% |
2024-4-18 | 0.9975 | 0.9975 | 0.20% |
王曼女士:中国国籍,经济学硕士。历任中邮创业基金管理股份有限公司行业研究员、基金经理助理、基金经理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2023年3月10日至今担任中金稳健增长混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中金稳健增长混合A | 混合型 | 2023-03-10 至 今 | 1.2 | -8.11% | -20.26% |
中金稳健增长混合C | 混合型 | 2023-03-10 至 今 | 1.2 | -8.45% | -20.26% |
中邮风格轮动灵活配置混合 | 混合型 | 2016-01-27 至 2017-02-20 | 1.1 | 5.26% | 10.12% |
中邮未来成长混合C | 混合型 | 2021-02-08 至 2022-08-26 | 1.5 | -14.57% | -1.39% |
中邮核心成长混合 | 混合型 | 2021-08-20 至 2022-08-26 | 1.0 | -16.02% | -7.50% |
中邮医药健康灵活配置混合A | 混合型 | 2016-11-07 至 2022-08-26 | 5.8 | 96.89% | 79.69% |
中邮未来成长混合A | 混合型 | 2021-02-08 至 2022-08-26 | 1.5 | -14.26% | -1.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
王曼 | 2023-03-10 至 今 | 1年2个月零11天 | -8.45 | -20.26 |
邱延冰 | 2022-02-14 至 2023-03-27 | 1年1个月零13天 | 8.54 | 0.58 |
注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
006277 | 1.2562 | 1.2562 | 0.56% | |
008519 | 1.0879 | 1.0879 | 0.49% | |
009450 | 1.045 | 1.155 | 0.07% | |
015646 | 1.0429 | 1.0429 | 0.56% | |
016915 | 0.5102 | 0.5102 | 0.49% | |
018814 | 1.0176 | 1.0176 | 0.07% | |
003015 | 1.5745 | 1.5745 | 0.49% | |
006341 | 1.6894 | 1.6894 | 0.49% | |
021331 | 1.0304 | 1.0304 | 0.07% | |
515910 | 0.533 | 0.533 | 0.49% | |
000802 | 1.2219 | 1.3536 | 0.07% | |
003578 | 1.5589 | 1.5589 | 0.49% | |
005005 | 1.5143 | 1.5143 | 0.56% | |
501080 | 1.0028 | 1.0028 | 0.56% | |
001193 | 0.9468 | 0.9468 | 0.49% | |
005006 | 1.4754 | 1.4754 | 0.56% | |
010951 | 0.4858 | 0.4858 | 0.56% | |
012101 | 1.0276 | 1.0811 | 0.07% | |
013984 | 1.0053 | 1.0053 | 0.56% | |
017734 | 0.8993 | 0.8993 | 0.49% | |
018140 | 0.7992 | 0.7992 | 0.56% | |
018481 | 1.0322 | 1.0322 | 0.07% | |
018629 | 1.0111 | 1.0111 | 0.56% | |
003016 | 1.5839 | 1.5839 | 0.49% | |
003811 | 1.0574 | 1.2459 | 0.07% | |
006342 | 1.6704 | 1.6704 | 0.49% | |
013111 | 1.0857 | 1.0857 | 0.07% | |
013140 | 1.0307 | 1.0567 | 0.07% | |
015633 | 0.995 | 0.995 | 0.56% | |
016916 | 0.5082 | 0.5082 | 0.49% | |
018139 | 0.8023 | 0.8023 | 0.56% | |
501060 | 1.916 | 1.916 | 0.49% | |
560990 | 0.7354 | 0.7354 | 0.49% | |
000801 | 1.2644 | 1.4062 | 0.07% | |
005489 | 1.0761 | 1.2493 | 0.56% | |
005490 | 1.0445 | 1.2163 | 0.56% | |
006981 | 1.46 | 1.46 | 0.49% | |
011293 | 0.9833 | 0.9833 | 0.56% | |
011703 | 0.6801 | 0.6801 | 0.56% | |
013983 | 1.014 | 1.014 | 0.56% | |
016680 | 0.9246 | 0.9246 | 0.49% | |
016681 | 0.9188 | 0.9188 | 0.49% | |
016608 | 1.0502 | 1.0502 | 0.07% | |
003812 | 1.0398 | 1.2289 | 0.07% | |
006278 | 1.259 | 1.259 | 0.56% | |
006570 | 1.0323 | 1.1901 | 0.07% | |
015580 | 1.0105 | 1.0484 | 0.07% | |
017733 | 0.9036 | 0.9036 | 0.49% | |
018628 | 1.0137 | 1.0137 | 0.56% | |
501061 | 1.8854 | 1.8854 | 0.49% | |
003579 | 1.5846 | 1.5846 | 0.49% | |
006571 | 1.0372 | 1.195 | 0.07% | |
007005 | 1.4258 | 1.4258 | 0.49% | |
008520 | 1.0769 | 1.0769 | 0.49% | |
010952 | 0.4736 | 0.4736 | 0.56% | |
011890 | 1.0185 | 1.0821 | 0.07% | |
013112 | 1.0806 | 1.0806 | 0.07% | |
015634 | 0.9789 | 0.9789 | 0.56% | |
016607 | 1.0538 | 1.0538 | 0.07% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,594.03 | 40.81 |
2 | 债券及货币 | 1,306.97 | 33.46 |
3 | 现金 | 1,306.97 | 33.46 |
4 | 其他资产 | 08.91 | 00.23 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
600900 | 长江电力 | 06.00 | 149.58 | 3.83% | 6.00 |
688036 | 传音控股 | 00.80 | 134.62 | 3.45% | 0.80 |
000651 | 格力电器 | 03.00 | 117.93 | 3.02% | 3.00 |
601899 | 紫金矿业 | 07.00 | 117.74 | 3.01% | 7.00 |
002557 | 洽洽食品 | 03.00 | 109.86 | 2.81% | 3.00 |
300567 | 精测电子 | 01.50 | 109.42 | 2.80% | 1.50 |
000921 | 海信家电 | 03.50 | 106.47 | 2.73% | 3.50 |
300857 | 协创数据 | 01.70 | 104.21 | 2.67% | 1.70 |
600398 | 海澜之家 | 11.10 | 99.90 | 2.56% | 11.10 |
601666 | 平煤股份 | 08.00 | 98.16 | 2.51% | 8.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
13.78% | -11.11% | 0.0% | 0.0% | 0.24% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.68% | 8.34% | 5.11% | 5.11% | -11.11% | 0.0% | 0.0% | 0.53% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.68 | 0.53 | 0.48 |
夏普比率 | -68.13 | 4.73 | 3.90 |
特雷诺指数 | -0.03 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.09 | 0.01 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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