| 基金代码013983 | 基金经理高懋 | 最新份额680.42万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模1.1亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2022-03-15 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模3.34亿 | 托管费0.2% |
本基金通过股票与债券等资产的合理配置,追求收益与风险的平衡,力求实现基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准发行上市的股票、存托凭证)、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转换债券)、可交换债券、公开发行的次级债、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券)、资产支持证券、债券回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、国债期货、股指期货、股票期权、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下,基金管理人可在与基金托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在规定媒介公告。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-7-24 | 1.1114 | 1.1114 | -1.98% |
| 2026-7-23 | 1.1339 | 1.1339 | 1.62% |
| 2026-7-22 | 1.1158 | 1.1158 | 0.25% |
| 2026-7-21 | 1.113 | 1.113 | 1.42% |
| 2026-7-20 | 1.0974 | 1.0974 | 1.92% |
| 2026-7-17 | 1.0767 | 1.0767 | -1.90% |
| 2026-7-16 | 1.0976 | 1.0976 | -0.67% |
| 2026-7-15 | 1.105 | 1.105 | 1.28% |
| 2026-7-14 | 1.091 | 1.091 | 0.87% |
| 2026-7-13 | 1.0816 | 1.0816 | -1.31% |
| 2026-7-10 | 1.096 | 1.096 | -0.04% |
| 2026-7-9 | 1.0964 | 1.0964 | -1.22% |
| 2026-7-8 | 1.1099 | 1.1099 | -1.35% |
| 2026-7-7 | 1.1251 | 1.1251 | -1.79% |
| 2026-7-3 | 1.1295 | 1.1295 | 2.19% |
| 2026-7-2 | 1.1053 | 1.1053 | 0.84% |
| 2026-7-1 | 1.0961 | 1.0961 | 1.66% |
| 2026-6-30 | 1.0782 | 1.0782 | -0.75% |
| 2026-6-29 | 1.0863 | 1.0863 | 0.88% |
| 2026-6-26 | 1.0768 | 1.0768 | -2.54% |

高懋女士:经济学硕士。2016年加入中金基金管理有限公司,历任中金基金管理有限公司权益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。管理的公募基金包括:2022年12月30日至今担任中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理,2024年6月26日至今担任中金稳健增长混合型证券投资基金基金经理,2024年11月4日至今担任中金成长精选混合型证券投资基金基金经理,2024年11月28日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年6月30日至今担任中金精选股票型证券投资基金基金经理;2024年11月4日至2025年5月8日担任中金成长精选混合型证券投资基金基金经理,2024年11月28日至2026年1月9日担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金消费升级股票A | 股票型 | 2020-08-04 至 2022-12-28 | 2.4 | -- | -- |
| 中金成长精选A | 混合型 | 2024-11-04 至 2025-05-09 | 0.5 | -- | -- |
| 中金成长精选A | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-07-28 | 1.3 | -- | -- |
| 中金成长精选C | 混合型 | 2024-11-04 至 2025-05-09 | 0.5 | -- | -- |
| 中金成长精选C | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-07-28 | 1.3 | -- | -- |
| 中金恒远一年持有期 | 混合型 | 2021-04-19 至 2022-04-22 | 1.0 | -- | -- |
| 中金稳健增长混合A | 混合型 | 2024-06-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中金瑞安混合发起C | 混合型 | 2022-04-22 至 2022-12-30 | 0.7 | -- | -- |
| 中金瑞安混合发起C | 混合型 | 2022-12-30 至 今 | 3.6 | -19.62% | -18.97% |
| 中金稳健增长混合C | 混合型 | 2024-06-26 至 今 | 2.1 | -- | -- |
| 中金精选股票C | 股票型 | 2025-06-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中金瑞安混合发起A | 混合型 | 2022-04-22 至 2022-12-30 | 0.7 | -- | -- |
| 中金瑞安混合发起A | 混合型 | 2022-12-30 至 今 | 3.6 | -19.27% | -18.97% |
| 中金瑞祥C | 2022-04-22 至 2023-01-16 | 0.7 | -- | -- | |
| 中金精选股票A | 股票型 | 2025-06-30 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中金丰硕 | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-02-03 | 0.8 | -- | -- |
| 中金瑞祥A | 2022-04-22 至 2023-01-16 | 0.7 | -- | -- | |
| 中金恒新90天持有债券发起A | 债券型 | 2024-11-28 至 2026-01-09 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高懋 | 2024-06-26 至 今 | 2年1个月零1天 | ||
| 王曼 | 2023-03-10 至 2024-07-06 | 1年3个月零26天 | -8.11 | -20.26 |
| 邱延冰 | 2022-02-14 至 2023-03-27 | 1年1个月零13天 | 8.97 | 0.58 |
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024709 | 1.9844 | 1.9844 | -1.95% | |
| 024871 | 1.0662 | 1.0662 | -1.95% | |
| 027372 | 0.9954 | 0.9954 | -0.06% | |
| 027885 | 1.1075 | 1.1075 | -0.06% | |
| 025528 | 5.2109 | 5.2109 | -1.43% | |
| 025664 | 0.6687 | 0.6687 | -1.95% | |
| 025785 | 1.0497 | 1.0497 | -1.43% | |
| 026375 | 0.9603 | 0.9603 | -1.95% | |
| 007005 | 1.3933 | 1.3933 | -1.95% | |
| 021289 | 1.0171 | 1.0441 | -0.06% | |
| 011703 | 1.1638 | 1.1638 | -1.43% | |
| 011293 | 1.0015 | 1.0015 | -1.43% | |
| 023147 | 1.1772 | 1.1772 | -1.95% | |
| 023711 | 2.3329 | 2.3329 | -1.95% | |
| 025111 | 2.3715 | 2.3715 | -1.95% | |
| 023484 | 1.2354 | 1.2354 | -1.65% | |
| 006342 | 2.146 | 2.146 | -1.95% | |
| 003015 | 2.1257 | 2.1257 | -1.95% | |
| 024707 | 1.1951 | 1.2441 | -0.06% | |
| 027773 | 0.9674 | 0.9674 | -1.95% | |
| 027249 | 0.8632 | 0.8632 | -1.95% | |
| 025431 | 1.0003 | 1.0003 | -1.95% | |
| 023523 | 1.262 | 1.262 | -1.95% | |
| 015634 | 1.3286 | 1.3286 | -1.43% | |
| 000802 | 1.1856 | 1.3996 | -0.06% | |
| 024712 | 4.734 | 4.734 | -1.95% | |
| 027248 | 0.8635 | 0.8635 | -1.95% | |
| 027371 | 0.9956 | 0.9956 | -0.06% | |
| 025771 | 1.1667 | 1.1667 | -1.43% | |
| 588480 | 0.9491 | 0.9491 | -1.95% | |
| 008102 | 1.0578 | 1.2481 | -0.06% | |
| 008519 | 0.9799 | 0.9799 | -1.95% | |
| 009451 | 1.0382 | 1.1929 | -0.06% | |
| 024708 | 1.1693 | 1.2183 | -0.06% | |
| 027774 | 0.967 | 0.967 | -1.95% | |
| 025769 | 1.3171 | 1.3171 | -1.43% | |
| 501060 | 2.3327 | 2.3327 | -1.95% | |
| 501061 | 2.283 | 2.283 | -1.95% | |
| 018481 | 1.1077 | 1.1077 | -0.06% | |
| 018139 | 1.0187 | 1.0187 | -1.43% | |
| 019628 | 1.1558 | 1.1558 | -1.43% | |
| 019629 | 1.1435 | 1.1435 | -1.43% | |
| 008104 | 1.007 | 1.1311 | -0.06% | |
| 013984 | 1.0923 | 1.0923 | -1.43% | |
| 024091 | 1.2789 | 1.2789 | -1.95% | |
| 025273 | 1.0084 | 1.0084 | -0.06% | |
| 025430 | 1.0031 | 1.0031 | -1.95% | |
| 016916 | 0.5036 | 0.5036 | -1.95% | |
| 015646 | 1.0798 | 1.0798 | -1.43% | |
| 013111 | 1.1384 | 1.1384 | -0.06% | |
| 006341 | 2.1823 | 2.1823 | -1.95% | |
| 005489 | 1.105 | 1.2782 | -1.43% | |
| 005490 | 1.0632 | 1.235 | -1.43% | |
| 001193 | 0.8238 | 0.8238 | -1.95% | |
| 025527 | 5.3262 | 5.3262 | -1.43% | |
| 025665 | 0.6673 | 0.6673 | -1.95% | |
| 025689 | 1.0641 | 1.0641 | -1.43% | |
| 025786 | 1.0483 | 1.0483 | -1.43% | |
| 025936 | 2.1306 | 2.1306 | -1.95% | |
| 026007 | 1.0001 | 1.0001 | -0.06% | |
| 005006 | 1.6875 | 1.6875 | -1.43% | |
| 011890 | 1.0198 | 1.1456 | -0.06% | |
| 025272 | 1.0104 | 1.0104 | -0.06% | |
| 023522 | 1.2706 | 1.2706 | -1.95% | |
| 016915 | 0.5083 | 0.5083 | -1.95% | |
| 017733 | 1.2787 | 1.2787 | -1.95% | |
| 018814 | 1.0197 | 1.0547 | -0.06% | |
| 015580 | 1.029 | 1.0989 | -0.06% | |
| 015633 | 1.3747 | 1.3747 | -1.43% | |
| 016607 | 1.1115 | 1.1115 | -0.06% | |
| 016680 | 1.3403 | 1.3403 | -1.95% | |
| 016681 | 1.3204 | 1.3204 | -1.95% | |
| 003579 | 2.121 | 2.121 | -1.95% | |
| 510320 | 1.2644 | 1.2644 | -1.95% | |
| 028272 | 0.9992 | 0.9992 | -1.65% | |
| 025770 | 1.2882 | 1.2882 | -1.43% | |
| 025774 | 1.4465 | 1.4465 | -1.43% | |
| 501080 | 1.5857 | 1.5857 | -1.43% | |
| 006096 | 1.0058 | 1.2721 | -0.06% | |
| 006981 | 1.4391 | 1.4391 | -1.95% | |
| 010579 | 1.0022 | 1.0022 | -0.06% | |
| 560990 | 1.1889 | 1.1889 | -1.95% | |
| 023965 | 1.2707 | 1.2707 | -1.95% | |
| 013140 | 1.0251 | 1.1049 | -0.06% | |
| 016608 | 1.1028 | 1.1028 | -0.06% | |
| 003016 | 2.3696 | 2.3696 | -1.95% | |
| 024710 | 1.945 | 1.945 | -1.95% | |
| 025688 | 1.0686 | 1.0686 | -1.43% | |
| 025772 | 1.138 | 1.138 | -1.43% | |
| 025773 | 1.4698 | 1.4698 | -1.43% | |
| 006571 | 1.0268 | 1.2452 | -0.06% | |
| 006640 | 1.1677 | 1.2297 | -0.06% | |
| 006641 | 1.1544 | 1.2064 | -0.06% | |
| 021331 | 1.0192 | 1.073 | -0.06% | |
| 008105 | 1.0054 | 1.1079 | -0.06% | |
| 515910 | 0.6717 | 0.6717 | -1.95% | |
| 008520 | 0.9632 | 0.9632 | -1.95% | |
| 017734 | 1.2615 | 1.2615 | -1.95% | |
| 000801 | 1.2408 | 1.4649 | -0.06% | |
| 003578 | 2.312 | 2.312 | -1.95% | |
| 003812 | 1.031 | 1.2679 | -0.06% | |
| 024711 | 4.8834 | 4.8834 | -1.95% | |
| 024870 | 1.0699 | 1.0699 | -1.95% | |
| 027689 | 0.9916 | 0.9916 | -1.43% | |
| 028273 | 0.9991 | 0.9991 | -1.65% | |
| 026374 | 0.9614 | 0.9614 | -1.95% | |
| 005005 | 1.7471 | 1.7471 | -1.43% | |
| 006570 | 1.0259 | 1.2443 | -0.06% | |
| 018140 | 1.0015 | 1.0015 | -1.43% | |
| 013983 | 1.1114 | 1.1114 | -1.43% | |
| 012101 | 1.0331 | 1.1266 | -0.06% | |
| 009450 | 1.0317 | 1.2126 | -0.06% | |
| 023146 | 1.1799 | 1.1799 | -1.95% | |
| 024196 | 0.8237 | 0.8237 | -1.95% | |
| 023483 | 1.2397 | 1.2397 | -1.65% | |
| 013112 | 1.1286 | 1.1286 | -0.06% | |
| 003811 | 1.0589 | 1.2952 | -0.06% | |
| 512080 | 1.302 | 1.302 | -1.95% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 652.80 | 71.33 |
| 2 | 债券及货币 | 258.88 | 28.29 |
| 3 | 现金 | 148.77 | 16.25 |
| 4 | 其他资产 | 36.14 | 03.95 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601628 | 中国人寿 | 01.82 | 64.34 | 7.03% | 1.82 |
| 601899 | 紫金矿业 | 02.55 | 64.11 | 7.00% | -0.18 |
| 600309 | 万华化学 | 00.87 | 59.52 | 6.50% | 0.87 |
| 002850 | 科达利 | 00.30 | 56.79 | 6.21% | 0.16 |
| 300750 | 宁德时代 | 00.14 | 55.02 | 6.01% | 0.14 |
| 06181 | 老铺黄金 | 00.14 | 42.12 | 4.60% | 0.14 |
| 002602 | 世纪华通 | 02.94 | 41.45 | 4.53% | 2.94 |
| 002948 | 青岛银行 | 08.06 | 40.94 | 4.47% | 8.06 |
| 000893 | 亚钾国际 | 00.99 | 40.48 | 4.42% | 0.99 |
| 000963 | 华东医药 | 01.40 | 39.37 | 4.30% | 1.40 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 127067 | 恒逸转2 | 00.31(万张) | 45.39(万元) | 4.96(%) |
| 2 | 127084 | 柳工转2 | 00.28(万张) | 38.78(万元) | 4.24(%) |
| 3 | 113615 | 金诚转债 | 00.04(万张) | 25.94(万元) | 2.83(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 1.0% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -26.05% | 6.72% | -0.14% | 0.0% | 2.45% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.99% | -15.93% | 3.08% | -15.59% | 6.72% | -0.43% | 0.0% | 11.14% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.26 | 1.15 | 0.79 |
| 夏普比率 | 35.65 | 20.35 | 10.84 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| 詹森指数 | 0.01 | -0.14 | -0.03 |
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