基金公司中金基金管理有限公司 基金经理王家列,闫鑫 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码015634 | 基金经理王家列,闫鑫 | 最新份额2,299.68万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2022-05-05 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
本基金在密切跟踪和深入研究的基础上,捕捉行业及个股景气边际变化带来的投资机会,在严格控制风险的前提下,追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括创业板及其他经中国证监会核准或注册发行上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据、证券公司短期公司债券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、国债期货、股指期货、股票期权、银行存款、同业存单、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基金,低于股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票,还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-23 | 1.3135 | 1.3135 | -0.41% |
| 2026-1-22 | 1.3189 | 1.3189 | 0.02% |
| 2026-1-21 | 1.3187 | 1.3187 | 0.09% |
| 2026-1-20 | 1.3175 | 1.3175 | -0.31% |
| 2026-1-19 | 1.3216 | 1.3216 | 0.03% |
| 2026-1-16 | 1.3212 | 1.3212 | -0.33% |
| 2026-1-15 | 1.3256 | 1.3256 | 0.19% |
| 2026-1-14 | 1.3231 | 1.3231 | -0.32% |
| 2026-1-13 | 1.3274 | 1.3274 | -0.56% |
| 2026-1-12 | 1.3349 | 1.3349 | 0.60% |
| 2026-1-9 | 1.327 | 1.327 | 0.42% |
| 2026-1-8 | 1.3215 | 1.3215 | -0.75% |
| 2026-1-7 | 1.3315 | 1.3315 | -0.25% |
| 2026-1-6 | 1.3349 | 1.3349 | 1.44% |
| 2026-1-5 | 1.3159 | 1.3159 | 1.78% |
| 2025-12-30 | 1.2983 | 1.2983 | 0.31% |
| 2025-12-29 | 1.2943 | 1.2943 | -0.38% |
| 2025-12-26 | 1.2993 | 1.2993 | 0.29% |
| 2025-12-25 | 1.2956 | 1.2956 | 0.19% |
| 2025-12-24 | 1.2932 | 1.2932 | 0.29% |

王家列先生:中国国籍,金融硕士。历任泰康资产管理有限责任公司金融工程研究员,中金基金管理有限公司量化指数部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。管理的公募基金包括:2024年12月27日至今担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理,2024年12月31日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2025年3月25日至今担任中金景气驱动混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年11月11日至今担任中金阿尔法优选混合型证券投资基金基金经理,2026年1月8日至今担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金中证500指数增强C | 指数型 | 2023-10-26 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中金恒远一年持有期 | 混合型 | 2024-12-31 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中金阿尔法优选混合C | 混合型 | 2025-10-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中金景气驱动混合发起A | 混合型 | 2025-03-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中金中证500指数增强B | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C | 债券型 | 2025-12-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中金景气驱动混合发起C | 混合型 | 2025-03-25 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中金中证500ESG指数增强C | 指数型 | 2024-12-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中金阿尔法优选混合A | 混合型 | 2025-10-22 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中金中证500指数增强A | 指数型 | 2023-10-26 至 今 | 2.3 | -- | -- |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A | 债券型 | 2025-12-11 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中金中证500ESG指数增强A | 指数型 | 2024-12-27 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闫鑫 | 2025-07-04 至 今 | 0年6个月零20天 | ||
| 王家列 | 2025-03-25 至 今 | 0年-3个月零30天 | ||
| 丁杨 | 2022-04-26 至 2025-06-16 | 3年1个月零21天 | -19.58 | -18.02 |

闫鑫女士:工程硕士。2015年7月至2020年7月任阳光资产管理股份有限公司证券研究部研究员。2020年8月加入中金基金管理有限公司,现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。管理的公募基金包括:2025年7月4日至今担任中金景气驱动混合型发起式证券投资基金基金经理;2020年9月7日至2025年7月4日担任中金消费升级股票型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金消费升级股票A | 股票型 | 2020-09-07 至 2025-07-04 | 4.8 | -39.95% | -20.02% |
| 中金消费升级股票C | 股票型 | 2025-04-30 至 2025-07-04 | 0.2 | -- | -- |
| 中金景气驱动混合发起A | 混合型 | 2025-07-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中金景气驱动混合发起C | 混合型 | 2025-07-04 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 闫鑫 | 2025-07-04 至 今 | 0年6个月零20天 | ||
| 王家列 | 2025-03-25 至 今 | 0年-3个月零30天 | ||
| 丁杨 | 2022-04-26 至 2025-06-16 | 3年1个月零21天 | -19.58 | -18.02 |
| 注册资本 | 70000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005005 | 2.139 | 2.139 | 0.62% | |
| 006641 | 1.1356 | 1.1876 | 0.10% | |
| 008102 | 1.0348 | 1.2251 | 0.10% | |
| 008105 | 1.0107 | 1.1032 | 0.10% | |
| 010579 | 1.0001 | 1.0001 | 0.10% | |
| 013112 | 1.1181 | 1.1181 | 0.10% | |
| 013983 | 1.3917 | 1.3917 | 0.62% | |
| 018139 | 1.5109 | 1.5109 | 0.62% | |
| 025273 | 1.0149 | 1.0149 | 0.10% | |
| 025664 | 1.0326 | 1.0326 | 0.80% | |
| 025773 | 1.4449 | 1.4449 | 0.62% | |
| 510320 | 1.266 | 1.266 | 0.80% | |
| 003016 | 2.5774 | 2.5774 | 0.80% | |
| 003578 | 2.5197 | 2.5197 | 0.80% | |
| 003812 | 1.0806 | 1.2697 | 0.10% | |
| 006096 | 1.0033 | 1.2562 | 0.10% | |
| 006570 | 1.0394 | 1.2262 | 0.10% | |
| 006640 | 1.1469 | 1.2089 | 0.10% | |
| 008520 | 1.1522 | 1.1522 | 0.80% | |
| 012101 | 1.0255 | 1.119 | 0.10% | |
| 016916 | 0.7402 | 0.7402 | 0.80% | |
| 018814 | 0.9965 | 1.0315 | 0.10% | |
| 019629 | 1.3144 | 1.3144 | 0.62% | |
| 023965 | 1.2805 | 1.2805 | 0.80% | |
| 024707 | 1.1834 | 1.2324 | 0.10% | |
| 024709 | 2.4723 | 2.4723 | 0.80% | |
| 025770 | 1.3105 | 1.3105 | 0.62% | |
| 000802 | 1.1822 | 1.3877 | 0.10% | |
| 003579 | 2.08 | 2.08 | 0.80% | |
| 005490 | 1.1937 | 1.3655 | 0.62% | |
| 006342 | 2.0998 | 2.0998 | 0.80% | |
| 007005 | 1.5824 | 1.5824 | 0.80% | |
| 011703 | 1.2515 | 1.2515 | 0.62% | |
| 015580 | 1.0221 | 1.086 | 0.10% | |
| 015634 | 1.3135 | 1.3135 | 0.62% | |
| 016680 | 1.4685 | 1.4685 | 0.80% | |
| 019628 | 1.3244 | 1.3244 | 0.62% | |
| 023522 | 1.2804 | 1.2804 | 0.80% | |
| 024712 | 4.9717 | 4.9717 | 0.80% | |
| 024870 | 1.0785 | 1.0785 | 0.80% | |
| 025272 | 1.0154 | 1.0154 | 0.10% | |
| 025431 | 1.066 | 1.066 | 0.80% | |
| 025527 | 6.1562 | 6.1562 | 0.62% | |
| 025689 | 1.1441 | 1.1441 | 0.62% | |
| 501060 | 2.4448 | 2.4448 | 0.80% | |
| 501080 | 1.7785 | 1.7785 | 0.62% | |
| 560990 | 1.1591 | 1.1591 | 0.80% | |
| 001193 | 1.0964 | 1.0964 | 0.80% | |
| 003811 | 1.1064 | 1.2949 | 0.10% | |
| 006571 | 1.0411 | 1.2279 | 0.10% | |
| 008104 | 1.0158 | 1.1244 | 0.10% | |
| 008519 | 1.1707 | 1.1707 | 0.80% | |
| 009451 | 1.0375 | 1.1732 | 0.10% | |
| 011293 | 1.032 | 1.032 | 0.62% | |
| 013140 | 1.0267 | 1.0937 | 0.10% | |
| 017734 | 1.447 | 1.447 | 0.80% | |
| 021289 | 1.0003 | 1.0273 | 0.10% | |
| 021331 | 1.022 | 1.063 | 0.10% | |
| 023147 | 1.1792 | 1.1792 | 0.80% | |
| 023484 | 1.273 | 1.273 | 0.76% | |
| 024196 | 1.097 | 1.097 | 0.80% | |
| 024710 | 2.4294 | 2.4294 | 0.80% | |
| 024871 | 1.0769 | 1.0769 | 0.80% | |
| 025771 | 1.1904 | 1.1904 | 0.62% | |
| 025936 | 2.0818 | 2.0818 | 0.80% | |
| 003015 | 2.0805 | 2.0805 | 0.80% | |
| 005006 | 2.0702 | 2.0702 | 0.62% | |
| 006341 | 2.1327 | 2.1327 | 0.80% | |
| 015633 | 1.3532 | 1.3532 | 0.62% | |
| 023523 | 1.2748 | 1.2748 | 0.80% | |
| 023711 | 2.4449 | 2.4449 | 0.80% | |
| 024708 | 1.1595 | 1.2085 | 0.10% | |
| 025111 | 2.5794 | 2.5794 | 0.80% | |
| 025430 | 1.0669 | 1.0669 | 0.80% | |
| 025772 | 1.1635 | 1.1635 | 0.62% | |
| 512080 | 1.3413 | 1.3413 | 0.80% | |
| 005489 | 1.2381 | 1.4113 | 0.62% | |
| 006981 | 1.6311 | 1.6311 | 0.80% | |
| 009450 | 1.0225 | 1.1984 | 0.10% | |
| 016915 | 0.7463 | 0.7463 | 0.80% | |
| 017733 | 1.4637 | 1.4637 | 0.80% | |
| 018140 | 1.4899 | 1.4899 | 0.62% | |
| 018481 | 1.107 | 1.107 | 0.10% | |
| 023146 | 1.1807 | 1.1807 | 0.80% | |
| 023483 | 1.2758 | 1.2758 | 0.76% | |
| 024091 | 1.464 | 1.464 | 0.80% | |
| 025528 | 6.0411 | 6.0411 | 0.62% | |
| 501061 | 2.3956 | 2.3956 | 0.80% | |
| 016607 | 1.0973 | 1.0973 | 0.10% | |
| 016608 | 1.0899 | 1.0899 | 0.10% | |
| 000801 | 1.2345 | 1.4501 | 0.10% | |
| 013111 | 1.1268 | 1.1268 | 0.10% | |
| 013984 | 1.3706 | 1.3706 | 0.62% | |
| 024711 | 5.116 | 5.116 | 0.80% | |
| 025665 | 1.0319 | 1.0319 | 0.80% | |
| 025769 | 1.3371 | 1.3371 | 0.62% | |
| 026007 | 0.9999 | 0.9999 | 0.10% | |
| 011890 | 1.0137 | 1.1223 | 0.10% | |
| 015646 | 1.0738 | 1.0738 | 0.62% | |
| 016681 | 1.4496 | 1.4496 | 0.80% | |
| 025688 | 1.1455 | 1.1455 | 0.62% | |
| 025774 | 1.4248 | 1.4248 | 0.62% | |
| 515910 | 0.6606 | 0.6606 | 0.80% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 23,553.05 | 93.63 |
| 2 | 债券及货币 | 1,625.34 | 06.46 |
| 3 | 现金 | 243.38 | 00.97 |
| 4 | 其他资产 | 13.98 | 00.06 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300750 | 宁德时代 | 02.45 | 899.79 | 3.58% | -0.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.58 | 798.76 | 3.18% | -0.12 |
| 601318 | 中国平安 | 09.87 | 675.11 | 2.68% | -2.12 |
| 300308 | 中际旭创 | 01.04 | 634.40 | 2.52% | 0.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 15.47 | 533.25 | 2.12% | -2.86 |
| 600036 | 招商银行 | 11.62 | 489.20 | 1.94% | -2.16 |
| 300502 | 新易盛 | 00.94 | 403.30 | 1.60% | -0.22 |
| 000333 | 美的集团 | 04.65 | 363.40 | 1.44% | -0.94 |
| 601166 | 兴业银行 | 15.71 | 330.85 | 1.32% | -2.88 |
| 600900 | 长江电力 | 11.27 | 306.43 | 1.22% | -2.30 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019773 | 25国债08 | 06.70(万张) | 676.76(万元) | 2.69(%) |
| 2 | 019785 | 25国债13 | 05.10(万张) | 513.08(万元) | 2.04(%) |
| 3 | 019766 | 25国债01 | 01.90(万张) | 192.12(万元) | 0.76(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 28.51% | 26.99% | 6.73% | 0.0% | 7.6% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.87% | 3.31% | 1.59% | 1.59% | 26.99% | 21.59% | 0.0% | 31.35% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.95 | 1.14 | 0.97 |
| 夏普比率 | 195.28 | 92.33 | 39.49 |
| 特雷诺指数 | 0.03 | 0.05 | 0.02 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.02 | 0.01 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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