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中金恒新90天持有债券发起 018481
收藏成功
债券型
基金公司中金基金管理有限公司 基金经理高懋,董珊珊,李亚寅 认购费率0.4% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码018481 | 基金经理高懋,董珊珊,李亚寅 | 最新份额59,741.29万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2023-05-15 | 托管行 |
| 首募规模5.0亿 | 托管费0.05% |
投资策略
在控制风险的基础上，通过积极主动的投资管理，力争实现基金资产长期稳健的增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包含创业板及其他依法发行上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、可转换债券（含可分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、含超短期融资券、公开发行的次级债、地方政府债、证券公司短期公司债券、政府支持债券、政府支持机构债券、及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
3、本基金每一基金份额享有同等分配权；
4、对于收益分配方式为红利再投资的基金份额，每份基金份额红利再投资所获得份额的持有期到期时间与原份额相同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的情况下，基金管理人可在与基金托管人协商一致并履行适当程序后酌情调整以上基金收益分配原则，此项调整不需要召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。
风险收益特征
本基金为债券型基金，理论上其预期风险与预期收益高于货币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。 本基金投资于港股通标的股票，还需面临汇率风险、香港市场风险等境外证券市场投资所面临的特别投资风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 1.0342 | 1.0342 | -0.15% |
| 2025-6-12 | 1.0358 | 1.0358 | -0.11% |
| 2025-6-11 | 1.0369 | 1.0369 | 0.22% |
| 2025-6-10 | 1.0346 | 1.0346 | -0.12% |
| 2025-6-9 | 1.0358 | 1.0358 | 0.01% |
| 2025-6-6 | 1.0357 | 1.0357 | 0.04% |
| 2025-6-5 | 1.0353 | 1.0353 | 0.15% |
| 2025-6-4 | 1.0337 | 1.0337 | 0.04% |
| 2025-6-3 | 1.0333 | 1.0333 | 0.14% |
| 2025-5-30 | 1.0319 | 1.0319 | -0.15% |
| 2025-5-29 | 1.0335 | 1.0335 | 0.16% |
| 2025-5-28 | 1.0319 | 1.0319 | -0.05% |
| 2025-5-27 | 1.0324 | 1.0324 | -0.20% |
| 2025-5-26 | 1.0345 | 1.0345 | -0.04% |
| 2025-5-23 | 1.0349 | 1.0349 | -0.04% |
| 2025-5-22 | 1.0353 | 1.0353 | -0.06% |
| 2025-5-21 | 1.0359 | 1.0359 | 0.02% |
| 2025-5-20 | 1.0357 | 1.0357 | 0.14% |
| 2025-5-19 | 1.0343 | 1.0343 | 0.05% |
| 2025-5-16 | 1.0338 | 1.0338 | 0.05% |
李亚寅女士：经济学硕士。历任中信建投证券股份有限公司固定收益部投资风控经理；恒泰证券股份有限公司资产管理部固定收益投资经理、投资总监。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。管理的公募基金包括：2022年5月13日至今担任中金恒远一年持有期混合型证券投资基金基金经理，2023年5月15日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理，2024年8月7日至今担任中金金利债券型证券投资基金基金经理；2023年7月18日至2024年12月17日担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中金恒新90天持有债券发起 2023-05-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金恒远一年持有期 | 混合型 | 2022-05-13 至 今 | 3.1 | -2.63% | -18.74% |
| 中金兴元6个月持有混合C | 混合型 | 2023-05-31 至 2024-12-18 | 1.6 | -1.67% | -17.92% |
| 中金金利C | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中金恒新90天持有债券发起 | 债券型 | 2023-05-08 至 今 | 2.1 | 1.76% | 1.20% |
| 中金金利A | 债券型 | 2024-08-07 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中金兴元6个月持有混合A | 混合型 | 2023-05-31 至 2024-12-18 | 1.6 | -1.51% | -17.92% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 董珊珊 | 2024-12-18 至 今 | 0年-7个月零28天 | ||
| 高懋 | 2024-11-28 至 今 | 0年-6个月零18天 | ||
| 李亚寅 | 2023-05-08 至 今 | 2年1个月零7天 | 1.76 | 1.20 |
基本信息
中金基金管理有限公司
| 注册资本 | 70000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 560990 | 0.816 | 0.816 | -0.84% | |
| 021331 | 1.0149 | 1.0559 | -0.03% | |
| 023711 | 2.0973 | 2.0973 | -0.84% | |
| 005489 | 1.1078 | 1.281 | -0.71% | |
| 005490 | 1.0707 | 1.2425 | -0.71% | |
| 003015 | 1.6676 | 1.6676 | -0.84% | |
| 000802 | 1.2018 | 1.3835 | -0.03% | |
| 501060 | 2.0972 | 2.0972 | -0.84% | |
| 007005 | 1.4958 | 1.4958 | -0.84% | |
| 005005 | 1.4078 | 1.4078 | -0.71% | |
| 006640 | 1.1694 | 1.2314 | -0.03% | |
| 008104 | 1.0073 | 1.1159 | -0.03% | |
| 016607 | 1.0866 | 1.0866 | -0.03% | |
| 015580 | 1.0247 | 1.0781 | -0.03% | |
| 018814 | 1.026 | 1.061 | -0.03% | |
| 018139 | 0.8123 | 0.8123 | -0.71% | |
| 019629 | 1.0381 | 1.0381 | -0.71% | |
| 023483 | 0.986 | 0.986 | -0.84% | |
| 003578 | 1.7102 | 1.7102 | -0.84% | |
| 510320 | 1.0254 | 1.0254 | -0.84% | |
| 512080 | 1.0153 | 1.0153 | -0.84% | |
| 011890 | 1.0617 | 1.1253 | -0.03% | |
| 015633 | 1.0875 | 1.0875 | -0.71% | |
| 017733 | 1.0483 | 1.0483 | -0.84% | |
| 023965 | 0.9719 | 0.9719 | -0.84% | |
| 024091 | 1.0484 | 1.0484 | -0.84% | |
| 023523 | 0.9705 | 0.9705 | -0.84% | |
| 003811 | 1.0774 | 1.2659 | -0.03% | |
| 006096 | 1.0135 | 1.2561 | -0.03% | |
| 011703 | 0.8734 | 0.8734 | -0.71% | |
| 008102 | 1.0168 | 1.1971 | -0.03% | |
| 008520 | 1.2432 | 1.2432 | -0.84% | |
| 012101 | 1.032 | 1.1255 | -0.03% | |
| 013983 | 0.9685 | 0.9685 | -0.71% | |
| 024196 | 0.9044 | 0.9044 | -0.84% | |
| 023484 | 0.9854 | 0.9854 | -0.84% | |
| 006981 | 1.5381 | 1.5381 | -0.84% | |
| 016680 | 0.9949 | 0.9949 | -0.84% | |
| 016681 | 0.9845 | 0.9845 | -0.84% | |
| 013140 | 1.0181 | 1.0851 | -0.03% | |
| 019628 | 1.0423 | 1.0423 | -0.71% | |
| 021289 | 1.0153 | 1.0423 | -0.03% | |
| 023522 | 0.9718 | 0.9718 | -0.84% | |
| 023146 | 0.9999 | 0.9999 | -0.84% | |
| 023147 | 0.9998 | 0.9998 | -0.84% | |
| 001193 | 0.9038 | 0.9038 | -0.84% | |
| 000801 | 1.2508 | 1.4426 | -0.03% | |
| 501061 | 2.0582 | 2.0582 | -0.84% | |
| 008105 | 1.0047 | 1.0972 | -0.03% | |
| 011293 | 0.9753 | 0.9753 | -0.71% | |
| 016915 | 0.4424 | 0.4424 | -0.84% | |
| 016916 | 0.4395 | 0.4395 | -0.84% | |
| 015634 | 1.0608 | 1.0608 | -0.71% | |
| 013112 | 1.1082 | 1.1082 | -0.03% | |
| 017734 | 1.0388 | 1.0388 | -0.84% | |
| 003579 | 1.6714 | 1.6714 | -0.84% | |
| 003016 | 1.7451 | 1.7451 | -0.84% | |
| 006341 | 1.5601 | 1.5601 | -0.84% | |
| 006342 | 1.5384 | 1.5384 | -0.84% | |
| 005006 | 1.3658 | 1.3658 | -0.71% | |
| 006570 | 1.0322 | 1.219 | -0.03% | |
| 515910 | 0.4861 | 0.4861 | -0.84% | |
| 008519 | 1.2611 | 1.2611 | -0.84% | |
| 009450 | 1.0316 | 1.1875 | -0.03% | |
| 009451 | 1.0383 | 1.174 | -0.03% | |
| 013984 | 0.9561 | 0.9561 | -0.71% | |
| 013111 | 1.1156 | 1.1156 | -0.03% | |
| 018481 | 1.0342 | 1.0342 | -0.03% | |
| 003812 | 1.0554 | 1.2445 | -0.03% | |
| 501080 | 0.9491 | 0.9491 | -0.71% | |
| 016608 | 1.0806 | 1.0806 | -0.03% | |
| 015646 | 1.0658 | 1.0658 | -0.71% | |
| 018140 | 0.804 | 0.804 | -0.71% | |
| 006571 | 1.0353 | 1.2221 | -0.03% | |
| 006641 | 1.1599 | 1.2119 | -0.03% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 10,631.38 | 17.16 |
| 2 | 债券及货币 | 67,033.12 | 108.18 |
| 3 | 现金 | 854.09 | 01.38 |
| 4 | 其他资产 | 16.23 | 00.03 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 002475 | 立讯精密 | 22.65 | 926.16 | 1.49% | 22.65 |
| 300750 | 宁德时代 | 02.53 | 639.94 | 1.03% | 2.53 |
| 002517 | 恺英网络 | 35.61 | 571.90 | 0.92% | 4.64 |
| 002648 | 卫星化学 | 24.21 | 556.59 | 0.90% | -0.98 |
| 600079 | 人福医药 | 26.30 | 541.78 | 0.87% | 26.30 |
| 605117 | 德业股份 | 05.82 | 532.30 | 0.86% | 5.82 |
| 002371 | 北方华创 | 01.27 | 528.32 | 0.85% | 0.52 |
| 002850 | 科达利 | 04.15 | 505.68 | 0.82% | 0.37 |
| 00939 | 建设银行 | 75.00 | 476.18 | 0.77% | -4.30 |
| 000528 | 柳工 | 41.40 | 462.85 | 0.75% | 41.40 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102580951 | 25甘公投MTN001 | 30.00(万张) | 3,007.56(万元) | 4.85(%) |
| 2 | 102483576 | 24中电投MTN017A | 26.00(万张) | 2,641.08(万元) | 4.26(%) |
| 3 | 102484400 | 24河钢集MTN017 | 20.00(万张) | 2,047.64(万元) | 3.30(%) |
| 4 | 102483053 | 24长春轨交MTN002 | 20.00(万张) | 2,034.92(万元) | 3.28(%) |
| 5 | 240411 | 24农发11 | 20.00(万张) | 2,030.12(万元) | 3.28(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -1.76% | 0.33% | 0.0% | 0.0% | 1.63% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.29% | -0.12% | -0.8% | -0.8% | 0.33% | 0.0% | 0.0% | 3.42% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.06 | 0.03 | 0.03 |
| 夏普比率 | -44.35 | 5.17 | 1.26 |
| 特雷诺指数 | -0.03 | 0.01 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.02 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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