| 基金代码024709 | 基金经理高懋 | 最新份额10,722.99万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-06-30 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金立足于通过筛选中长期高质量的成长股,在控制一定风险的基础上, 追求超越业绩比较基准的投资回报。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括股票(包含中小 板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、 央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、企业债、公司债、可转换 债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、 中期票据等)、股指期货、国债期货、债券回购、资产支持证券、同业存单、银 行存款、货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具 (但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许投资其他品种,基金管理人在履行适当程序 后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益 分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的各类基金份额净值减去相应类别的每单位该类基金份额收益分配金额后不 能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服 务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基 金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为股票型基金,预期收益和预期风险高于货币市场基金、债券型基金、 混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-7 | 2.135 | 2.135 | 2.05% |
| 2026-9-4 | 2.0922 | 2.0922 | -0.74% |
| 2026-9-3 | 2.1079 | 2.1079 | 0.85% |
| 2026-9-2 | 2.0901 | 2.0901 | -1.89% |
| 2026-9-1 | 2.1303 | 2.1303 | -1.57% |
| 2026-8-31 | 2.1642 | 2.1642 | -0.24% |
| 2026-8-28 | 2.1693 | 2.1693 | -0.38% |
| 2026-8-27 | 2.1776 | 2.1776 | 1.67% |
| 2026-8-26 | 2.1419 | 2.1419 | 0.54% |
| 2026-8-25 | 2.1304 | 2.1304 | -0.94% |
| 2026-8-24 | 2.1507 | 2.1507 | -1.34% |
| 2026-8-21 | 2.1799 | 2.1799 | 0.14% |
| 2026-8-20 | 2.1768 | 2.1768 | 0.33% |
| 2026-8-19 | 2.1697 | 2.1697 | -3.62% |
| 2026-8-18 | 2.2511 | 2.2511 | -0.42% |
| 2026-8-17 | 2.2606 | 2.2606 | 3.62% |
| 2026-8-14 | 2.1817 | 2.1817 | 0.95% |
| 2026-8-13 | 2.1611 | 2.1611 | -1.88% |
| 2026-8-12 | 2.2026 | 2.2026 | 0.80% |
| 2026-8-11 | 2.1852 | 2.1852 | -0.81% |

高懋女士:经济学硕士。2016年加入中金基金管理有限公司,历任中金基金管理有限公司权益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。管理的公募基金包括:2022年12月30日至今担任中金瑞安量化精选混合型发起式证券投资基金基金经理,2024年6月26日至今担任中金稳健增长混合型证券投资基金基金经理,2024年11月4日至今担任中金成长精选混合型证券投资基金基金经理,2024年11月28日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年6月30日至今担任中金精选股票型证券投资基金基金经理;2024年11月4日至2025年5月8日担任中金成长精选混合型证券投资基金基金经理,2024年11月28日至2026年1月9日担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金消费升级股票A | 股票型 | 2020-08-04 至 2022-12-28 | 2.4 | -- | -- |
| 中金成长精选A | 混合型 | 2024-11-04 至 2025-05-09 | 0.5 | -- | -- |
| 中金成长精选A | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-07-28 | 1.3 | -- | -- |
| 中金成长精选C | 混合型 | 2024-11-04 至 2025-05-09 | 0.5 | -- | -- |
| 中金成长精选C | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-07-28 | 1.3 | -- | -- |
| 中金恒远一年持有期 | 混合型 | 2021-04-19 至 2022-04-22 | 1.0 | -- | -- |
| 中金稳健增长混合A | 混合型 | 2024-06-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中金瑞安混合发起C | 混合型 | 2022-04-22 至 2022-12-30 | 0.7 | -- | -- |
| 中金瑞安混合发起C | 混合型 | 2022-12-30 至 今 | 3.7 | -19.62% | -18.97% |
| 中金稳健增长混合C | 混合型 | 2024-06-26 至 今 | 2.2 | -- | -- |
| 中金精选股票C | 股票型 | 2025-06-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中金瑞安混合发起A | 混合型 | 2022-04-22 至 2022-12-30 | 0.7 | -- | -- |
| 中金瑞安混合发起A | 混合型 | 2022-12-30 至 今 | 3.7 | -19.27% | -18.97% |
| 中金瑞祥C | 2022-04-22 至 2023-01-16 | 0.7 | -- | -- | |
| 中金精选股票A | 股票型 | 2025-06-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中金丰硕 | 混合型 | 2022-04-22 至 2023-02-03 | 0.8 | -- | -- |
| 中金瑞祥A | 2022-04-22 至 2023-01-16 | 0.7 | -- | -- | |
| 中金恒新90天持有债券发起A | 债券型 | 2024-11-28 至 2026-01-09 | 1.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高懋 | 2025-06-30 至 今 | 1年2个月零9天 |
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 019628 | 1.1347 | 1.1347 | -0.72% | |
| 560990 | 1.1007 | 1.1007 | -0.46% | |
| 588480 | 0.8669 | 0.8669 | -0.46% | |
| 023965 | 1.2772 | 1.2772 | -0.46% | |
| 025786 | 1.0019 | 1.0019 | -0.72% | |
| 024710 | 2.0494 | 2.0494 | -0.46% | |
| 027773 | 1.0783 | 1.0783 | -0.46% | |
| 003812 | 1.0279 | 1.2648 | -0.03% | |
| 510320 | 1.2407 | 1.2407 | -0.46% | |
| 003015 | 2.1231 | 2.1231 | -0.46% | |
| 006981 | 1.5002 | 1.5002 | -0.46% | |
| 501061 | 2.3788 | 2.3788 | -0.46% | |
| 011890 | 1.0263 | 1.1521 | -0.03% | |
| 016607 | 1.1132 | 1.1132 | -0.03% | |
| 023522 | 1.277 | 1.277 | -0.46% | |
| 023147 | 1.1567 | 1.1567 | -0.46% | |
| 024196 | 0.7811 | 0.7811 | -0.46% | |
| 025527 | 5.0068 | 5.0068 | -0.72% | |
| 027885 | 1.1102 | 1.1102 | -0.03% | |
| 006641 | 1.1601 | 1.2121 | -0.03% | |
| 008520 | 0.9614 | 0.9614 | -0.46% | |
| 012101 | 1.0311 | 1.1246 | -0.03% | |
| 011703 | 1.1872 | 1.1872 | -0.72% | |
| 008102 | 1.0332 | 1.2535 | -0.03% | |
| 013984 | 1.1355 | 1.1355 | -0.72% | |
| 013112 | 1.1303 | 1.1303 | -0.03% | |
| 017734 | 1.3707 | 1.3707 | -0.46% | |
| 023483 | 1.2196 | 1.2196 | -0.32% | |
| 023484 | 1.2151 | 1.2151 | -0.32% | |
| 024091 | 1.3902 | 1.3902 | -0.46% | |
| 025528 | 4.8951 | 4.8951 | -0.72% | |
| 024711 | 4.9905 | 4.9905 | -0.46% | |
| 027534 | 0.9914 | 0.9914 | -0.46% | |
| 027689 | 0.9945 | 0.9945 | -0.72% | |
| 027371 | 0.9953 | 0.9953 | -0.03% | |
| 005490 | 0.9042 | 1.076 | -0.72% | |
| 006570 | 1.0286 | 1.247 | -0.03% | |
| 006640 | 1.1738 | 1.2358 | -0.03% | |
| 011293 | 1.0023 | 1.0023 | -0.72% | |
| 009451 | 1.0435 | 1.1982 | -0.03% | |
| 008104 | 1.0081 | 1.1322 | -0.03% | |
| 015646 | 1.0815 | 1.0815 | -0.72% | |
| 016916 | 0.4848 | 0.4848 | -0.46% | |
| 018481 | 1.1107 | 1.1107 | -0.03% | |
| 025273 | 1.0108 | 1.0108 | -0.03% | |
| 025936 | 2.1287 | 2.1287 | -0.46% | |
| 024712 | 4.835 | 4.835 | -0.46% | |
| 024871 | 1.0538 | 1.0538 | -0.46% | |
| 001193 | 0.7813 | 0.7813 | -0.46% | |
| 005489 | 0.9402 | 1.1134 | -0.72% | |
| 015634 | 1.3183 | 1.3183 | -0.72% | |
| 016681 | 1.3476 | 1.3476 | -0.46% | |
| 016915 | 0.4895 | 0.4895 | -0.46% | |
| 019629 | 1.1219 | 1.1219 | -0.72% | |
| 021331 | 1.0211 | 1.0749 | -0.03% | |
| 025272 | 1.0131 | 1.0131 | -0.03% | |
| 025688 | 1.0995 | 1.0995 | -0.72% | |
| 025772 | 1.141 | 1.141 | -0.72% | |
| 026374 | 0.9507 | 0.9507 | -0.46% | |
| 024707 | 1.1974 | 1.2464 | -0.03% | |
| 027774 | 1.0774 | 1.0774 | -0.46% | |
| 027249 | 0.8488 | 0.8488 | -0.46% | |
| 028272 | 0.9942 | 0.9942 | -0.32% | |
| 006342 | 2.1549 | 2.1549 | -0.46% | |
| 007005 | 1.4518 | 1.4518 | -0.46% | |
| 008105 | 1.006 | 1.1085 | -0.03% | |
| 015633 | 1.3653 | 1.3653 | -0.72% | |
| 013140 | 1.0272 | 1.107 | -0.03% | |
| 021289 | 1.0212 | 1.0482 | -0.03% | |
| 023711 | 2.4315 | 2.4315 | -0.46% | |
| 025111 | 2.4285 | 2.4285 | -0.46% | |
| 025664 | 0.7094 | 0.7094 | -0.46% | |
| 025769 | 1.1684 | 1.1684 | -0.72% | |
| 025771 | 1.1703 | 1.1703 | -0.72% | |
| 025773 | 1.4113 | 1.4113 | -0.72% | |
| 025785 | 1.0037 | 1.0037 | -0.72% | |
| 024708 | 1.1711 | 1.2201 | -0.03% | |
| 003579 | 2.1174 | 2.1174 | -0.46% | |
| 003016 | 2.4266 | 2.4266 | -0.46% | |
| 005005 | 1.8523 | 1.8523 | -0.72% | |
| 501080 | 1.4466 | 1.4466 | -0.72% | |
| 016608 | 1.1043 | 1.1043 | -0.03% | |
| 016680 | 1.3685 | 1.3685 | -0.46% | |
| 018139 | 0.9634 | 0.9634 | -0.72% | |
| 018140 | 0.9465 | 0.9465 | -0.72% | |
| 023523 | 1.2677 | 1.2677 | -0.46% | |
| 025431 | 1.0448 | 1.0448 | -0.46% | |
| 025665 | 0.7077 | 0.7077 | -0.46% | |
| 025689 | 1.0941 | 1.0941 | -0.72% | |
| 024709 | 2.0922 | 2.0922 | -0.46% | |
| 027535 | 0.9912 | 0.9912 | -0.46% | |
| 027372 | 0.9948 | 0.9948 | -0.03% | |
| 003578 | 2.3665 | 2.3665 | -0.46% | |
| 005006 | 1.7883 | 1.7883 | -0.72% | |
| 501060 | 2.4313 | 2.4313 | -0.46% | |
| 006571 | 1.0294 | 1.2478 | -0.03% | |
| 009450 | 1.0352 | 1.2161 | -0.03% | |
| 013983 | 1.1558 | 1.1558 | -0.72% | |
| 015580 | 1.0316 | 1.1015 | -0.03% | |
| 018814 | 1.0267 | 1.0617 | -0.03% | |
| 023146 | 1.1596 | 1.1596 | -0.46% | |
| 025430 | 1.0482 | 1.0482 | -0.46% | |
| 025770 | 1.1422 | 1.1422 | -0.72% | |
| 025774 | 1.3883 | 1.3883 | -0.72% | |
| 026375 | 0.9492 | 0.9492 | -0.46% | |
| 026007 | 1.0034 | 1.0034 | -0.03% | |
| 024870 | 1.0579 | 1.0579 | -0.46% | |
| 027248 | 0.8492 | 0.8492 | -0.46% | |
| 028273 | 0.994 | 0.994 | -0.32% | |
| 003811 | 1.0562 | 1.2925 | -0.03% | |
| 512080 | 1.2794 | 1.2794 | -0.46% | |
| 006341 | 2.1919 | 2.1919 | -0.46% | |
| 000801 | 1.2431 | 1.4672 | -0.03% | |
| 000802 | 1.1872 | 1.4012 | -0.03% | |
| 006096 | 1.0101 | 1.2764 | -0.03% | |
| 010579 | 1.0061 | 1.0061 | -0.03% | |
| 515910 | 0.6741 | 0.6741 | -0.46% | |
| 008519 | 0.9783 | 0.9783 | -0.46% | |
| 013111 | 1.1404 | 1.1404 | -0.03% | |
| 017733 | 1.39 | 1.39 | -0.46% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,101.18 | 89.87 |
| 2 | 债券及货币 | 2,206.28 | 09.40 |
| 3 | 现金 | 2,206.28 | 09.40 |
| 4 | 其他资产 | 352.23 | 01.50 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 601628 | 中国人寿 | 53.46 | 1,889.93 | 8.05% | 53.46 |
| 601899 | 紫金矿业 | 74.97 | 1,884.75 | 8.03% | 12.93 |
| 600309 | 万华化学 | 26.01 | 1,779.34 | 7.58% | 26.01 |
| 002850 | 科达利 | 07.54 | 1,427.32 | 6.08% | 0.20 |
| 300750 | 宁德时代 | 03.62 | 1,422.70 | 6.06% | 3.62 |
| 002602 | 世纪华通 | 83.75 | 1,180.88 | 5.03% | 83.75 |
| 000963 | 华东医药 | 41.73 | 1,173.45 | 5.00% | 41.73 |
| 002948 | 青岛银行 | 229.83 | 1,167.54 | 4.97% | 229.83 |
| 600362 | 江西铜业 | 26.90 | 1,164.77 | 4.96% | 26.90 |
| 000703 | 恒逸石化 | 84.93 | 1,152.50 | 4.91% | 84.93 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.6% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X<365天 | 0.5% |
| 365天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -12.86% | 8.28% | 0.0% | 0.0% | 19.32% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.07% | -0.48% | 6.66% | -8.89% | 8.28% | 0.0% | 0.0% | 23.19% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.47 | 1.16 | 0.00 |
| 夏普比率 | 26.62 | 81.63 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.06 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.03 | 0.09 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



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