基金代码018139 | 基金经理许忠海 | 最新份额1,083.98万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-10-10 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模2.46亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投向先进制造主题相关上市公司,在力争控制投资组合风险的前提下,追求资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、证券公司短期公司债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债券型基金及货币市场基金。本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2024-5-15 | 0.7825 | 0.7825 | -0.86% |
2024-5-14 | 0.7893 | 0.7893 | -0.08% |
2024-5-13 | 0.7899 | 0.7899 | -0.42% |
2024-5-10 | 0.7932 | 0.7932 | -1.93% |
2024-5-9 | 0.8088 | 0.8088 | 0.48% |
2024-5-8 | 0.8049 | 0.8049 | -2.66% |
2024-5-7 | 0.8269 | 0.8269 | -0.71% |
2024-5-6 | 0.8328 | 0.8328 | -0.07% |
2024-4-30 | 0.8334 | 0.8334 | -1.06% |
2024-4-29 | 0.8423 | 0.8423 | 2.01% |
2024-4-26 | 0.8257 | 0.8257 | 4.64% |
2024-4-25 | 0.7891 | 0.7891 | -1.52% |
2024-4-24 | 0.8013 | 0.8013 | 4.05% |
2024-4-23 | 0.7701 | 0.7701 | 1.04% |
2024-4-22 | 0.7622 | 0.7622 | -2.29% |
2024-4-19 | 0.7801 | 0.7801 | -2.45% |
2024-4-18 | 0.7997 | 0.7997 | -0.71% |
2024-4-17 | 0.8054 | 0.8054 | 3.90% |
2024-4-16 | 0.7752 | 0.7752 | -3.27% |
2024-4-15 | 0.8014 | 0.8014 | -0.48% |
许忠海先生:中国国籍,硕士研究生。具有多年证券从业经历。曾任贝迪中国区研发中心工程师、方正证券股份有限公司行业研究员、中邮创业基金管理股份有限公司研究员、基金经理助理、基金经理、投资决策委员会委员。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。2022年6月20日至今担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金、中金成长精选混合型证券投资基金基金经理,2023年10月10日至今担任中金先进制造混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
中金成长精选A | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 1.9 | -47.95% | -24.16% |
中金成长精选C | 混合型 | 2022-06-20 至 今 | 1.9 | -48.64% | -24.16% |
中邮战略新兴产业混合 | 混合型 | 2021-02-18 至 2022-02-25 | 1.0 | -9.14% | -6.04% |
中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2022-06-20 至 今 | 1.9 | -47.95% | -24.16% |
中邮核心竞争力灵活配置混合 | 混合型 | 2017-02-28 至 2018-08-23 | 1.5 | -37.57% | 0.21% |
中金先进制造混合C | 混合型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | -29.82% | -12.99% |
中邮创新优势灵活配置混合 | 混合型 | 2015-06-26 至 2017-02-28 | 1.7 | 3.30% | -7.18% |
中邮核心成长混合 | 混合型 | 2015-04-17 至 2016-05-11 | 1.1 | -25.42% | -12.33% |
中金先进制造混合A | 混合型 | 2023-08-18 至 今 | 0.7 | -29.68% | -12.99% |
中邮趋势精选灵活配置混合A | 混合型 | 2020-01-03 至 2022-02-25 | 2.1 | 43.81% | 45.15% |
中邮健康文娱灵活配置混合 | 混合型 | 2017-11-17 至 2022-02-25 | 4.3 | 115.11% | 65.54% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
许忠海 | 2023-08-18 至 今 | 0年-4个月零28天 | -29.68 | -12.99 |
注册资本 | 50000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
003579 | 1.5723 | 1.5723 | 0.01% | |
015580 | 1.0101 | 1.048 | 0.04% | |
021331 | 1.0301 | 1.0301 | 0.04% | |
501060 | 1.8911 | 1.8911 | 0.01% | |
000802 | 1.2212 | 1.3529 | 0.04% | |
005005 | 1.5121 | 1.5121 | 0.06% | |
008520 | 1.0654 | 1.0654 | 0.01% | |
010951 | 0.4781 | 0.4781 | 0.06% | |
010952 | 0.4661 | 0.4661 | 0.06% | |
012101 | 1.0274 | 1.0809 | 0.04% | |
015646 | 1.0425 | 1.0425 | 0.06% | |
016681 | 0.9189 | 0.9189 | 0.01% | |
017734 | 0.8971 | 0.8971 | 0.01% | |
018814 | 1.0173 | 1.0173 | 0.04% | |
006277 | 1.2577 | 1.2577 | 0.06% | |
006278 | 1.2606 | 1.2606 | 0.06% | |
006570 | 1.0317 | 1.1895 | 0.04% | |
007005 | 1.4629 | 1.4629 | 0.01% | |
016607 | 1.0533 | 1.0533 | 0.04% | |
003812 | 1.0404 | 1.2295 | 0.04% | |
005006 | 1.4734 | 1.4734 | 0.06% | |
013984 | 0.9979 | 0.9979 | 0.06% | |
016916 | 0.5114 | 0.5114 | 0.01% | |
000801 | 1.2635 | 1.4053 | 0.04% | |
003578 | 1.5546 | 1.5546 | 0.01% | |
006342 | 1.6626 | 1.6626 | 0.01% | |
006571 | 1.0366 | 1.1944 | 0.04% | |
016915 | 0.5134 | 0.5134 | 0.01% | |
018628 | 1.0113 | 1.0113 | 0.06% | |
018629 | 1.0088 | 1.0088 | 0.06% | |
515910 | 0.5305 | 0.5305 | 0.01% | |
001193 | 0.9269 | 0.9269 | 0.01% | |
003016 | 1.5795 | 1.5795 | 0.01% | |
003811 | 1.0574 | 1.2459 | 0.04% | |
015633 | 1.0062 | 1.0062 | 0.06% | |
015634 | 0.99 | 0.99 | 0.06% | |
016680 | 0.9247 | 0.9247 | 0.01% | |
017733 | 0.9014 | 0.9014 | 0.01% | |
018481 | 1.0302 | 1.0302 | 0.04% | |
005489 | 1.0793 | 1.2525 | 0.06% | |
005490 | 1.0477 | 1.2195 | 0.06% | |
009450 | 1.0441 | 1.1541 | 0.04% | |
011293 | 0.9782 | 0.9782 | 0.06% | |
013111 | 1.0852 | 1.0852 | 0.04% | |
013140 | 1.0302 | 1.0562 | 0.04% | |
013983 | 1.0065 | 1.0065 | 0.06% | |
501061 | 1.8609 | 1.8609 | 0.01% | |
501080 | 0.9911 | 0.9911 | 0.06% | |
560990 | 0.7396 | 0.7396 | 0.01% | |
016608 | 1.0498 | 1.0498 | 0.04% | |
003015 | 1.5621 | 1.5621 | 0.01% | |
006341 | 1.6815 | 1.6815 | 0.01% | |
006981 | 1.4978 | 1.4978 | 0.01% | |
008519 | 1.0762 | 1.0762 | 0.01% | |
011703 | 0.6819 | 0.6819 | 0.06% | |
011890 | 1.0183 | 1.0819 | 0.04% | |
013112 | 1.0801 | 1.0801 | 0.04% | |
018139 | 0.7893 | 0.7893 | 0.06% | |
018140 | 0.7863 | 0.7863 | 0.06% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 1,186.13 | 91.82 |
2 | 债券及货币 | 82.15 | 06.36 |
3 | 现金 | 72.10 | 05.58 |
4 | 其他资产 | 77.63 | 06.01 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
002517 | 恺英网络 | 07.98 | 87.94 | 6.81% | -3.09 |
601138 | 工业富联 | 03.60 | 81.97 | 6.35% | 3.60 |
688036 | 传音控股 | 00.37 | 61.69 | 4.78% | 0.37 |
603019 | 中科曙光 | 01.27 | 60.64 | 4.69% | 1.27 |
301236 | 软通动力 | 01.28 | 59.49 | 4.61% | 1.28 |
000977 | 浪潮信息 | 01.34 | 57.49 | 4.45% | 1.34 |
002273 | 水晶光电 | 03.48 | 52.83 | 4.09% | -0.87 |
300735 | 光弘科技 | 01.67 | 51.86 | 4.01% | 1.67 |
002230 | 科大讯飞 | 01.03 | 50.18 | 3.88% | 0.09 |
002558 | 巨人网络 | 04.17 | 49.83 | 3.86% | 4.17 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 019733 | 24国债02 | 00.10(万张) | 10.05(万元) | 0.78(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
200≤X<500 | 1.0% |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<100 | 1.5% |
100≤X<200 | 1.2% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.75% |
30天≤X<90天 | 0.5% |
90天≤X<180天 | 0.5% |
180天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
-36.51% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -32.83% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.99% | 4.82% | -15.47% | -15.47% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -21.07% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.29 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | -104.79 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | -0.04 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | -0.41 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
风险提示:1、长量经营证券期货业务许可证[00000000794],其所代销的基金产品均由第三方机构管理,长量不对产品业绩做任何保证。投资者应仔细阅读基金产品的相关法律文件,了解产品风险和收益特征。投资者应根据自身资产状况、风险承受能力选择适合自己的基金产品。
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