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中金中证A500指数增强B 023965
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指数型
基金公司中金基金管理有限公司 基金经理耿帅军,王阳峰 申购费率0.08% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码023965 | 基金经理耿帅军,王阳峰 | 最新份额287.04万份 () |
| 基金类型指数型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.8% |
| 成立日期2025-04-10 | 托管行兴业银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金为股票指数增强型基金，在力求对中证A500指数进行有效跟踪的基础上，本基金通过数量化的方法精选个股，在严格控制风险、保持良好流动性的前提下，追求超越业绩比较基准的投资收益，力求基金资产的长期增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭证）、港股通标的股票、债券（包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、资产支持证券、货币市场工具、同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
2、由于本基金A类基金份额和B类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，经履行适当程序后，基金管理人经与基金托管人协商一致可对基金收益分配原则进行调整。
风险收益特征
本基金属于股票型指数增强基金，其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。同时，本基金主要投资于标的指数成份股及其备选成份股，具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配臵地市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股，基金资产并非必然投资港股。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-4-28 | 1.3166 | 1.3166 | -0.24% |
| 2026-4-27 | 1.3198 | 1.3198 | 0.08% |
| 2026-4-24 | 1.3188 | 1.3188 | -0.47% |
| 2026-4-23 | 1.325 | 1.325 | -0.42% |
| 2026-4-22 | 1.3306 | 1.3306 | 0.78% |
| 2026-4-21 | 1.3203 | 1.3203 | 0.40% |
| 2026-4-20 | 1.3151 | 1.3151 | 0.47% |
| 2026-4-17 | 1.3089 | 1.3089 | 0.02% |
| 2026-4-16 | 1.3086 | 1.3086 | 1.49% |
| 2026-4-15 | 1.2894 | 1.2894 | -0.36% |
| 2026-4-14 | 1.294 | 1.294 | 1.29% |
| 2026-4-13 | 1.2775 | 1.2775 | -0.13% |
| 2026-4-10 | 1.2791 | 1.2791 | 1.69% |
| 2026-4-9 | 1.2578 | 1.2578 | -0.40% |
| 2026-4-8 | 1.2629 | 1.2629 | 3.71% |
| 2026-4-7 | 1.2177 | 1.2177 | 0.09% |
| 2026-4-3 | 1.2166 | 1.2166 | -0.65% |
| 2026-4-2 | 1.2245 | 1.2245 | -1.21% |
| 2026-4-1 | 1.2395 | 1.2395 | 1.94% |
| 2026-3-31 | 1.2159 | 1.2159 | -0.82% |
耿帅军先生：理学硕士，历任国泰君安证券股份有限公司金融工程分析师；中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师；中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。管理的公募基金包括：2020年10月22日至今担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金、中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理，2020年10月29日至今担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金、中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年1月21日至今担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年6月10日至今担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年10月25日至今担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理，2023年3月14日至今担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2025年3月13日至今担任中金中证A500指数增强型证券投资基金基金经理，2026年1月14日至今担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中金中证A500指数增强B 2025-04-10至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金中证500指数增强C | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 5.5 | -10.43% | -21.49% |
| 中金中证A500指数增强C | 指数型 | 2025-02-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中金中证优选300指数(LOF)B | 指数型 | 2025-03-17 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中金中证1000指数增强发起B | 指数型 | 2025-04-21 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中金MSCI质量A | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 5.5 | -35.70% | -21.31% |
| 中金中证沪港深优选消费50C | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 5.5 | -35.97% | -21.31% |
| 中金中证500指数增强B | 指数型 | 2025-08-01 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C | 债券型 | 2026-01-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中金中证优选300指数(LOF)C | 指数型,LOF型 | 2020-10-29 至 今 | 5.5 | 2.71% | -21.49% |
| 中金中证500ESG指数增强C | 指数型 | 2022-09-19 至 2026-04-17 | 3.6 | -21.87% | -16.78% |
| 质量ETF | 指数型,ETF型 | 2020-12-22 至 今 | 5.4 | -52.02% | -31.48% |
| 中金MSCI质量C | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 5.5 | -36.23% | -21.31% |
| 中金中证A500指数增强A | 指数型 | 2025-02-28 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中金中证优选300指数(LOF)A | 指数型,LOF型 | 2020-10-29 至 今 | 5.5 | 3.56% | -21.49% |
| 中金中证A500指数增强B | 指数型 | 2025-04-10 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 中金科技先锋ETF | 指数型,ETF型 | 2022-04-15 至 2026-02-12 | 3.8 | -35.02% | -24.86% |
| 中金中证500指数增强A | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 5.5 | -9.25% | -21.49% |
| 中金沪深300指数增强C | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 5.5 | -23.34% | -21.49% |
| 中金中证沪港深优选消费50A | 指数型 | 2020-10-22 至 今 | 5.5 | -35.45% | -21.31% |
| 中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A | 债券型 | 2026-01-14 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 中金中证500ESG指数增强A | 指数型 | 2022-09-19 至 2026-04-17 | 3.6 | -21.47% | -16.78% |
| 中金中证1000指数增强发起C | 指数型 | 2023-02-20 至 今 | 3.2 | -23.67% | -22.27% |
| 中金沪深300指数增强A | 指数型 | 2020-10-29 至 今 | 5.5 | -22.35% | -21.49% |
| 中金中证1000指数增强发起A | 指数型 | 2023-02-20 至 今 | 3.2 | -23.39% | -22.27% |
| 中金沪深300指数增强Y | 指数型 | 2025-11-05 至 今 | 0.5 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王阳峰 | 2025-04-10 至 今 | 1年0个月零19天 | ||
| 耿帅军 | 2025-04-10 至 今 | 1年0个月零19天 |
基本信息
中金基金管理有限公司
| 注册资本 | 90000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 017733 | 1.4279 | 1.4279 | -0.72% | |
| 018814 | 1.0093 | 1.0443 | -0.02% | |
| 023484 | 1.2707 | 1.2707 | -0.74% | |
| 024196 | 0.9735 | 0.9735 | -0.72% | |
| 025430 | 1.0658 | 1.0658 | -0.72% | |
| 025431 | 1.0638 | 1.0638 | -0.72% | |
| 025769 | 1.2946 | 1.2946 | -0.62% | |
| 025773 | 1.4347 | 1.4347 | -0.62% | |
| 025774 | 1.4133 | 1.4133 | -0.62% | |
| 024707 | 1.1908 | 1.2398 | -0.02% | |
| 003015 | 2.1422 | 2.1422 | -0.72% | |
| 006341 | 2.2085 | 2.2085 | -0.72% | |
| 006981 | 1.524 | 1.524 | -0.72% | |
| 501061 | 2.3465 | 2.3465 | -0.72% | |
| 006571 | 1.0271 | 1.2388 | -0.02% | |
| 016607 | 1.1068 | 1.1068 | -0.02% | |
| 013984 | 1.3018 | 1.3018 | -0.62% | |
| 015633 | 1.3816 | 1.3816 | -0.62% | |
| 023711 | 2.3964 | 2.3964 | -0.72% | |
| 023965 | 1.3166 | 1.3166 | -0.72% | |
| 021331 | 1.0155 | 1.0693 | -0.02% | |
| 025770 | 1.2673 | 1.2673 | -0.62% | |
| 025936 | 2.1455 | 2.1455 | -0.72% | |
| 024710 | 2.3922 | 2.3922 | -0.72% | |
| 024712 | 5.0588 | 5.0588 | -0.72% | |
| 024870 | 1.1008 | 1.1008 | -0.72% | |
| 024871 | 1.098 | 1.098 | -0.72% | |
| 003812 | 1.079 | 1.2681 | -0.02% | |
| 005006 | 2.0507 | 2.0507 | -0.62% | |
| 501060 | 2.3962 | 2.3962 | -0.72% | |
| 011293 | 1.0217 | 1.0217 | -0.62% | |
| 006570 | 1.0258 | 1.2375 | -0.02% | |
| 011703 | 1.2632 | 1.2632 | -0.62% | |
| 008104 | 1.0049 | 1.129 | -0.02% | |
| 515910 | 0.683 | 0.683 | -0.72% | |
| 016608 | 1.0987 | 1.0987 | -0.02% | |
| 016915 | 0.6567 | 0.6567 | -0.72% | |
| 013983 | 1.3233 | 1.3233 | -0.62% | |
| 023483 | 1.2743 | 1.2743 | -0.74% | |
| 025273 | 1.021 | 1.021 | -0.02% | |
| 025664 | 0.881 | 0.881 | -0.72% | |
| 026374 | 1.0232 | 1.0232 | -0.72% | |
| 000801 | 1.2347 | 1.4588 | -0.02% | |
| 501080 | 1.5766 | 1.5766 | -0.62% | |
| 016681 | 1.3809 | 1.3809 | -0.72% | |
| 013112 | 1.1247 | 1.1247 | -0.02% | |
| 023522 | 1.3164 | 1.3164 | -0.72% | |
| 026375 | 1.023 | 1.023 | -0.72% | |
| 024708 | 1.1659 | 1.2149 | -0.02% | |
| 005490 | 1.1124 | 1.2842 | -0.62% | |
| 512080 | 1.3408 | 1.3408 | -0.72% | |
| 005005 | 2.1211 | 2.1211 | -0.62% | |
| 010579 | 1.0026 | 1.0026 | -0.02% | |
| 012101 | 1.0312 | 1.1247 | -0.02% | |
| 016680 | 1.4004 | 1.4004 | -0.72% | |
| 013111 | 1.1339 | 1.1339 | -0.02% | |
| 013140 | 1.0208 | 1.1006 | -0.02% | |
| 017734 | 1.4101 | 1.4101 | -0.72% | |
| 018139 | 1.2013 | 1.2013 | -0.62% | |
| 023146 | 1.1943 | 1.1943 | -0.72% | |
| 003578 | 2.4497 | 2.4497 | -0.72% | |
| 003811 | 1.1059 | 1.2944 | -0.02% | |
| 007005 | 1.477 | 1.477 | -0.72% | |
| 009450 | 1.0248 | 1.2057 | -0.02% | |
| 008519 | 1.0525 | 1.0525 | -0.72% | |
| 015634 | 1.3383 | 1.3383 | -0.62% | |
| 018481 | 1.1164 | 1.1164 | -0.02% | |
| 025111 | 2.5104 | 2.5104 | -0.72% | |
| 025272 | 1.0223 | 1.0223 | -0.02% | |
| 025527 | 5.8962 | 5.8962 | -0.62% | |
| 025688 | 1.116 | 1.116 | -0.62% | |
| 024709 | 2.4377 | 2.4377 | -0.72% | |
| 024711 | 5.2124 | 5.2124 | -0.72% | |
| 510320 | 1.2821 | 1.2821 | -0.72% | |
| 000802 | 1.1808 | 1.3948 | -0.02% | |
| 018140 | 1.1828 | 1.1828 | -0.62% | |
| 019628 | 1.2776 | 1.2776 | -0.62% | |
| 024091 | 1.4281 | 1.4281 | -0.72% | |
| 025528 | 5.7769 | 5.7769 | -0.62% | |
| 025771 | 1.1915 | 1.1915 | -0.62% | |
| 025772 | 1.1633 | 1.1633 | -0.62% | |
| 025786 | 1.1071 | 1.1071 | -0.62% | |
| 026007 | 1.0014 | 1.0014 | -0.02% | |
| 005489 | 1.155 | 1.3282 | -0.62% | |
| 001193 | 0.9735 | 0.9735 | -0.72% | |
| 003016 | 2.5084 | 2.5084 | -0.72% | |
| 011890 | 1.0271 | 1.1357 | -0.02% | |
| 015580 | 1.0269 | 1.0934 | -0.02% | |
| 015646 | 1.0772 | 1.0772 | -0.62% | |
| 019629 | 1.2659 | 1.2659 | -0.62% | |
| 023147 | 1.1922 | 1.1922 | -0.72% | |
| 560990 | 1.149 | 1.149 | -0.72% | |
| 021289 | 1.0084 | 1.0354 | -0.02% | |
| 023523 | 1.309 | 1.309 | -0.72% | |
| 025665 | 0.8797 | 0.8797 | -0.72% | |
| 025689 | 1.1129 | 1.1129 | -0.62% | |
| 025785 | 1.1075 | 1.1075 | -0.62% | |
| 003579 | 2.1395 | 2.1395 | -0.72% | |
| 006342 | 2.1731 | 2.1731 | -0.72% | |
| 009451 | 1.0489 | 1.1846 | -0.02% | |
| 008105 | 1.0042 | 1.1067 | -0.02% | |
| 008520 | 1.0352 | 1.0352 | -0.72% | |
| 016916 | 0.651 | 0.651 | -0.72% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 9,989.93 | 93.66 |
| 2 | 债券及货币 | 688.66 | 06.46 |
| 3 | 现金 | 688.66 | 06.46 |
| 4 | 其他资产 | 15.20 | 00.14 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300750 | 宁德时代 | 01.14 | 457.94 | 4.29% | 0.32 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.55 | 313.18 | 2.94% | 0.05 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.18 | 261.00 | 2.45% | 0.01 |
| 300502 | 新易盛 | 00.54 | 240.90 | 2.26% | 0.03 |
| 601899 | 紫金矿业 | 07.25 | 237.22 | 2.22% | -0.04 |
| 000333 | 美的集团 | 02.61 | 199.27 | 1.87% | 0.22 |
| 603259 | 药明康德 | 01.65 | 162.06 | 1.52% | 0.14 |
| 601318 | 中国平安 | 02.54 | 144.22 | 1.35% | -0.53 |
| 601211 | 国泰海通 | 07.94 | 131.72 | 1.24% | 3.79 |
| 600036 | 招商银行 | 03.18 | 125.04 | 1.17% | -1.68 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.1% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 0≤X<100 | 0.8% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 25.56% | 39.8% | 0.0% | 0.0% | 40.15% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.28% | 2.38% | 7.64% | 7.64% | 39.8% | 0.0% | 0.0% | 42.5% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.06 | 1.12 | 0.00 |
| 夏普比率 | 261.94 | 190.80 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.07 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.11 | 0.07 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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