| 基金代码025769 | 基金经理于质冰 | 最新份额9,387.25万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-11-03 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
在力争控制投资组合风险的前提下,追求基金资产净值的长期稳健增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上 市的股票(包含主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、 存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的 次级债、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、企业债、公司债、可转 换债券、可交换债券、短期融资券、超短期融资券、中期票据等)、股指期货、 国债期货、股票期权、信用衍生品、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行 存款、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具(但须 符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益 分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选 择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准 日的某类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、同一类别每一基金份额享有同等分配权;
5、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,C类基金份额收取销售服 务费,各类基金份额对应的可供分配利润将有所不同;
6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益水平低于股票型基金,高于债 券型基金及货币市场基金。 本基金将投资港股通标的股票,将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-11-11 | 0.8335 | 0.8335 | 4.08% |
| 2026-11-10 | 0.8008 | 0.8008 | 1.99% |
| 2026-11-9 | 0.7852 | 0.7852 | 0.27% |
| 2026-11-6 | 0.7831 | 0.7831 | -3.38% |
| 2026-11-5 | 0.8105 | 0.8105 | 0.73% |
| 2026-11-4 | 0.8046 | 0.8046 | 9.48% |
| 2026-11-3 | 0.7349 | 0.7349 | -6.49% |
| 2026-11-2 | 0.7859 | 0.7859 | 1.52% |
| 2026-10-30 | 0.7741 | 0.7741 | -6.01% |
| 2026-10-29 | 0.8236 | 0.8236 | -6.72% |
| 2026-10-28 | 0.8829 | 0.8829 | 5.02% |
| 2026-10-27 | 0.8407 | 0.8407 | -4.14% |
| 2026-10-26 | 0.877 | 0.877 | -4.52% |
| 2026-10-23 | 0.9185 | 0.9185 | 1.84% |
| 2026-10-22 | 0.9019 | 0.9019 | -5.28% |
| 2026-10-21 | 0.9522 | 0.9522 | 0.35% |
| 2026-10-20 | 0.9489 | 0.9489 | 0.46% |
| 2026-10-19 | 0.9446 | 0.9446 | -1.92% |
| 2026-10-16 | 0.9631 | 0.9631 | -0.95% |
| 2026-10-15 | 0.9723 | 0.9723 | -3.43% |

于质冰先生:工程管理硕士,历任北京南车时代信息技术有限公司软件工程师;中钢期货股份有限公司研究员、投资经理;中钢鑫融贸易有限公司投资部投资总监;中信证券股份有限公司资产管理业务部权益投资经理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。管理的公募基金包括:2025年4月25日至今担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2025年11月3日至今担任中金进取回报混合型证券投资基金基金经理,2025年11月17日至今担任中金安心回报混合型证券投资基金、中金丰裕稳健一年持有期混合型证券投资基金基金经理,2025年11月27日至今担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金衡优C | 2025-04-25 至 今 | 1.6 | -- | -- | |
| 中金恒宁债券发起A | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中金进取回报混合C | 混合型 | 2025-11-03 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中金衡优A | 2025-04-25 至 今 | 1.6 | -- | -- | |
| 中金安心回报混合A | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中金丰裕稳健一年持有混合A | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中金恒宁债券发起C | 债券型 | 2025-11-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中金进取回报混合A | 混合型 | 2025-11-03 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中金安心回报混合C | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中金丰裕稳健一年持有混合C | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 于质冰 | 2025-11-03 至 今 | 1年0个月零9天 |
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006641 | 1.1706 | 1.2226 | 0.00% | |
| 008519 | 0.9577 | 0.9577 | 0.59% | |
| 013111 | 1.1445 | 1.1445 | 0.00% | |
| 560990 | 0.9176 | 0.9176 | 0.59% | |
| 023523 | 1.1169 | 1.1169 | 0.59% | |
| 025111 | 2.1076 | 2.1076 | 0.59% | |
| 025273 | 1.0008 | 1.0008 | 0.00% | |
| 027371 | 0.9794 | 0.9794 | 0.00% | |
| 024708 | 1.1736 | 1.2226 | 0.00% | |
| 024710 | 1.7692 | 1.7692 | 0.59% | |
| 005490 | 0.625 | 0.7968 | 0.67% | |
| 007005 | 1.3564 | 1.3564 | 0.59% | |
| 006571 | 1.0248 | 1.2527 | 0.00% | |
| 012101 | 1.0353 | 1.1288 | 0.00% | |
| 011703 | 1.052 | 1.052 | 0.67% | |
| 018139 | 0.6765 | 0.6765 | 0.67% | |
| 027534 | 0.8483 | 0.8483 | 0.59% | |
| 025528 | 3.6441 | 3.6441 | 0.67% | |
| 025769 | 0.8008 | 0.8008 | 0.67% | |
| 025786 | 0.7239 | 0.7239 | 0.67% | |
| 026374 | 0.7751 | 0.7751 | 0.59% | |
| 024709 | 1.8078 | 1.8078 | 0.59% | |
| 006342 | 1.8752 | 1.8752 | 0.59% | |
| 000801 | 1.2475 | 1.4716 | 0.00% | |
| 000802 | 1.1906 | 1.4046 | 0.00% | |
| 003812 | 1.0277 | 1.2646 | 0.00% | |
| 501061 | 2.3093 | 2.3093 | 0.59% | |
| 010579 | 0.9933 | 0.9933 | 0.00% | |
| 011890 | 1.0401 | 1.1659 | 0.00% | |
| 016681 | 1.1741 | 1.1741 | 0.59% | |
| 015633 | 1.235 | 1.235 | 0.67% | |
| 013112 | 1.134 | 1.134 | 0.00% | |
| 018140 | 0.6639 | 0.6639 | 0.67% | |
| 023711 | 2.3615 | 2.3615 | 0.59% | |
| 021289 | 1.0324 | 1.0594 | 0.00% | |
| 027773 | 1.0301 | 1.0301 | 0.59% | |
| 027885 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | |
| 028273 | 0.9915 | 0.9915 | 0.44% | |
| 025430 | 0.91 | 0.91 | 0.59% | |
| 025665 | 0.5988 | 0.5988 | 0.59% | |
| 025772 | 1.1146 | 1.1146 | 0.67% | |
| 006341 | 1.9083 | 1.9083 | 0.59% | |
| 005489 | 0.6503 | 0.8235 | 0.67% | |
| 008104 | 1.0101 | 1.1342 | 0.00% | |
| 515910 | 0.5845 | 0.5845 | 0.59% | |
| 013983 | 1.0149 | 1.0149 | 0.67% | |
| 013984 | 0.9963 | 0.9963 | 0.67% | |
| 015634 | 1.1907 | 1.1907 | 0.67% | |
| 017733 | 1.2424 | 1.2424 | 0.59% | |
| 023483 | 1.087 | 1.087 | 0.44% | |
| 023484 | 1.0825 | 1.0825 | 0.44% | |
| 023146 | 1.0502 | 1.0502 | 0.59% | |
| 029071 | 1.0 | 1.0 | 0.67% | |
| 025527 | 3.7314 | 3.7314 | 0.67% | |
| 025936 | 1.9055 | 1.9055 | 0.59% | |
| 024871 | 0.9338 | 0.9338 | 0.59% | |
| 003015 | 1.8993 | 1.8993 | 0.59% | |
| 003578 | 2.0523 | 2.0523 | 0.59% | |
| 003579 | 1.8929 | 1.8929 | 0.59% | |
| 008520 | 0.9408 | 0.9408 | 0.59% | |
| 015646 | 1.0845 | 1.0845 | 0.67% | |
| 013140 | 1.0313 | 1.1111 | 0.00% | |
| 019629 | 1.0724 | 1.0724 | 0.67% | |
| 018481 | 1.1005 | 1.1005 | 0.00% | |
| 018814 | 1.0389 | 1.0739 | 0.00% | |
| 023147 | 1.0472 | 1.0472 | 0.59% | |
| 024091 | 1.2426 | 1.2426 | 0.59% | |
| 025272 | 1.0036 | 1.0036 | 0.00% | |
| 027372 | 0.9786 | 0.9786 | 0.00% | |
| 027448 | 0.9517 | 0.9517 | 0.59% | |
| 025688 | 0.9261 | 0.9261 | 0.67% | |
| 025771 | 1.1441 | 1.1441 | 0.67% | |
| 025773 | 1.302 | 1.302 | 0.67% | |
| 024711 | 4.2739 | 4.2739 | 0.59% | |
| 003016 | 2.1059 | 2.1059 | 0.59% | |
| 003811 | 1.0569 | 1.2932 | 0.00% | |
| 501060 | 2.3614 | 2.3614 | 0.59% | |
| 501080 | 1.0808 | 1.0808 | 0.67% | |
| 006570 | 1.0243 | 1.2522 | 0.00% | |
| 008105 | 1.0072 | 1.1097 | 0.00% | |
| 015580 | 1.0366 | 1.1065 | 0.00% | |
| 017734 | 1.2243 | 1.2243 | 0.59% | |
| 023965 | 1.1263 | 1.1263 | 0.59% | |
| 021331 | 1.0248 | 1.0786 | 0.00% | |
| 027535 | 0.8475 | 0.8475 | 0.59% | |
| 027774 | 1.0286 | 1.0286 | 0.59% | |
| 029070 | 1.0 | 1.0 | 0.67% | |
| 027449 | 0.9513 | 0.9513 | 0.59% | |
| 510320 | 1.1141 | 1.1141 | 0.59% | |
| 005005 | 1.602 | 1.602 | 0.67% | |
| 016607 | 1.1164 | 1.1164 | 0.00% | |
| 016915 | 0.4651 | 0.4651 | 0.59% | |
| 019628 | 1.0859 | 1.0859 | 0.67% | |
| 023522 | 1.1262 | 1.1262 | 0.59% | |
| 588480 | 0.7101 | 0.7101 | 0.59% | |
| 025431 | 0.9065 | 0.9065 | 0.59% | |
| 025664 | 0.6007 | 0.6007 | 0.59% | |
| 025770 | 0.7822 | 0.7822 | 0.67% | |
| 024707 | 1.2006 | 1.2496 | 0.00% | |
| 024712 | 4.137 | 4.137 | 0.59% | |
| 512080 | 1.1312 | 1.1312 | 0.59% | |
| 006981 | 1.4026 | 1.4026 | 0.59% | |
| 005006 | 1.5454 | 1.5454 | 0.67% | |
| 006640 | 1.1852 | 1.2472 | 0.00% | |
| 011293 | 0.9771 | 0.9771 | 0.67% | |
| 016608 | 1.1071 | 1.1071 | 0.00% | |
| 016680 | 1.1933 | 1.1933 | 0.59% | |
| 016916 | 0.4604 | 0.4604 | 0.59% | |
| 024196 | 0.7008 | 0.7008 | 0.59% | |
| 027689 | 0.9838 | 0.9838 | 0.67% | |
| 027248 | 0.6957 | 0.6957 | 0.59% | |
| 027249 | 0.6951 | 0.6951 | 0.59% | |
| 028272 | 0.9921 | 0.9921 | 0.44% | |
| 025689 | 0.9206 | 0.9206 | 0.67% | |
| 025774 | 1.2798 | 1.2798 | 0.67% | |
| 025785 | 0.7258 | 0.7258 | 0.67% | |
| 026375 | 0.7732 | 0.7732 | 0.59% | |
| 026007 | 0.99 | 0.99 | 0.00% | |
| 024870 | 0.9382 | 0.9382 | 0.59% | |
| 001193 | 0.7009 | 0.7009 | 0.59% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 12,160.04 | 94.22 |
| 2 | 债券及货币 | 810.68 | 06.28 |
| 3 | 现金 | 134.96 | 01.05 |
| 4 | 其他资产 | 49.48 | 00.38 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 300502 | 新易盛 | 01.50 | 583.50 | 4.52% | -0.70 |
| 300308 | 中际旭创 | 00.70 | 565.91 | 4.38% | -0.45 |
| 600183 | 生益科技 | 04.25 | 552.33 | 4.28% | 0.25 |
| 688012 | 中微公司 | 01.40 | 445.97 | 3.46% | -0.08 |
| 002384 | 东山精密 | 02.15 | 359.91 | 2.79% | -0.45 |
| 688361 | 中科飞测 | 01.00 | 349.09 | 2.70% | 1.00 |
| 688309 | 恒誉科技 | 04.60 | 340.40 | 2.64% | 4.60 |
| 002008 | 大族激光 | 03.70 | 296.11 | 2.29% | 1.20 |
| 600105 | 永鼎股份 | 08.00 | 290.08 | 2.25% | -1.00 |
| 688498 | 源杰科技 | 00.18 | 290.34 | 2.25% | 0.18 |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019835 | 26国债09 | 03.50(万张) | 351.44(万元) | 2.72(%) |
| 2 | 019792 | 25国债19 | 03.20(万张) | 324.28(万元) | 2.51(%) |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<300 | 1.2% |
| 300≤X<500 | 0.8% |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| -34.8% | -33.28% | 0.0% | 0.0% | -33.21% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-24.75% | -37.18% | -54.68% | -30.78% | -33.28% | 0.0% | 0.0% | -33.73% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 2.51 | 3.51 | 0.00 |
| 夏普比率 | -81.55 | -41.56 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.02 | -0.02 | 0.00 |
| 詹森指数 | -0.11 | 0.11 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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