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中金沪深300指数A  023146
收藏成功
指数型
基金公司中金基金管理有限公司
基金经理刘重晋
认购费率0.8%
基金规模0.0亿  ()
(2025-05-13)
(2025-05-29)
0.33%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.38% 0.03% 4472/4862
最近一月 0.0% 0.0%
最近三月 0.0% 0.0%
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-06-30)
基金代码023146 基金经理刘重晋 最新份额29,350.81万份   ()
基金类型指数型 基金公司中金基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.15%
成立日期2025-06-03 托管行
首募规模4.98亿 托管费0.05%
投资策略

本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误 差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股(含存托凭证)。为更好地
实现投资目标,本基金还可少量投资于其他股票(非标的指数成份股及其备选成
份股,包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票、存托凭
证)、债券(包括国债、金融债、地方政府债、企业债、公司债、公开发行的次
级债、可转换债券、可交换债券、央行票据、中期票据、短期融资券、超短期融
资券、政府支持机构债券、政府支持债券等)、资产支持证券、货币市场工具、
同业存单、银行存款、债券回购、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规
或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现
金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选
择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售
服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每
一基金份额享有同等分配权;
3、本基金可每季度对基金相对业绩比较基准的超额收益率以及基金的可供
分配利润进行评价,在符合有关基金分红条件的前提下,基金管理人可根据实际
情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准;
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
5、本基金可以根据实际情况在其他日期进行收益评价,在符合上述有关基
金分红条件的情形下,本基金可进行收益分配;
6、在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,经履行适当程序后,
基金管理人可对上述原则进行修改和调整;
7、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金属于采用指数化操作的股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市 场基金、债券型基金、混合型基金。本基金主要投资于标的指数成份股及其备选 成份股,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-6-27 1.0025 1.0025 0.30%
2025-6-20 0.9995 0.9995 -0.04%
2025-6-13 0.9999 0.9999 -0.02%
2025-6-6 1.0001 1.0001 0.01%
2025-6-3 1.0 1.0 0.00%

刘重晋先生:理学博士。历任松河投资咨询(深圳)有限公司副总经理、量化研究员。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。管理的公募基金包括:2020年10月22日至今担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金基金经理,2021年7月28日至今担任中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理,2022年10月27日至今担任中金华证清洁能源主题指数发起式证券投资基金基金经理,2025年1月14日至今担任中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2025年3月21日至今担任中金中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理,2025年4月16日至今担任中金沪深300交易型开放式指数证券投资基金基金经理;2017年8月2日至2018年11月13日担任中金丰沃灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月2日至2018年11月15日担任中金丰鸿灵活配置混合型证券投资基金、中金丰颐灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2017年8月2日至2023年2月2日担任中金量化多策略灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2020年11月6日至2021年10月17日担任中金MSCI中国A股国际低波动指数发起式证券投资基金基金经理,2020年11月6日至2022年1月25日担任中金MSCI中国A股国际价值指数发起式证券投资基金、中金MSCI中国A股国际红利指数发起式证券投资基金基金经理,2021年9月13日至2023年1月13日担任中金瑞祥灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2021年9月13日至2023年2月2日担任中金丰硕混合型证券投资基金基金经理,2021年11月4日至2022年9月15日担任中金金序量化蓝筹混合型证券投资基金基金经理,2021年11月4日至2023年2月8日担任中金绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2021年2月4日至2023年9月5日担任中金衡优灵活配置混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中金沪深300指数A  2025-05-08至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中金衡优C混合型2021-02-04 至 2023-09-05 2.6-15.27% -15.73% 
中金MSCI低波动指数C指数型2020-11-06 至 2021-10-18 0.9-2.42% 11.90% 
中金MSCI红利指数C指数型2020-11-06 至 2022-01-26 1.2-6.08% 6.91% 
中金华证清洁能源指数发起C指数型2022-10-21 至 今 2.7-51.79% -17.56% 
中金MSCI质量A指数型2020-10-22 至 今 4.7-35.70% -21.31% 
中金MSCI价值指数A指数型2020-11-06 至 2022-01-26 1.2-1.07% 6.91% 
中金中证沪港深优选消费50C指数型2021-07-28 至 今 3.9-35.90% -30.51% 
中金科创主题灵活配置混合(LOF)混合型,LOF型2020-08-04 至 2023-07-28 3.0--  --  
中金丰鸿混合C混合型2017-08-02 至 2018-11-16 1.3-8.92% -5.71% 
中金瑞祥混合C混合型2021-09-13 至 2023-01-16 1.3-9.09% -12.74% 
中金中证A500ETF联接A指数型2025-02-21 至 今 0.4--  --  
中金中证A500ETF联接C指数型2025-02-21 至 今 0.4--  --  
质量ETF指数型,ETF型2021-01-21 至 今 4.4--  --  
中金丰沃混合A混合型2017-08-02 至 2018-11-14 1.3-13.42% -6.60% 
中金衡优A混合型2021-02-04 至 2023-09-05 2.6-14.38% -15.71% 
中金MSCI质量C指数型2020-10-22 至 今 4.7-36.23% -21.31% 
中金绝对收益混合混合型2021-11-04 至 2023-02-09 1.3-4.20% -10.61% 
中金丰沃混合C混合型2017-08-02 至 2018-11-14 1.3-13.54% -6.59% 
中金金序量化蓝筹混合C混合型2021-11-04 至 2022-09-16 0.9-23.58% -12.17% 
中金MSCI低波动指数A指数型2020-11-06 至 2021-10-18 0.9-2.20% 11.90% 
中金沪深300ETF指数型,ETF型2025-03-26 至 今 0.3--  --  
中金科技先锋ETF指数型,ETF型2022-07-22 至 今 2.9--  --  
中金量化多策略混合混合型2017-08-02 至 2023-02-03 5.532.35% 67.24% 
中金丰鸿混合A混合型2017-08-02 至 2018-11-16 1.3-8.05% -5.71% 
中金丰颐混合A混合型2017-08-02 至 2018-11-16 1.3-8.62% -5.71% 
中金丰硕混合混合型2021-09-13 至 2023-02-03 1.4-4.43% -11.65% 
中金瑞祥混合A混合型2021-09-13 至 2023-01-16 1.3-8.94% -12.73% 
中金中证沪港深优选消费50A指数型2021-07-28 至 今 3.9-35.51% -30.51% 
中金沪深300指数A指数型2025-05-08 至 今 0.2--  --  
中金丰颐混合C混合型2017-08-02 至 2018-11-16 1.3-9.19% -5.73% 
中金MSCI价值指数C指数型2020-11-06 至 2022-01-26 1.2-1.37% 6.87% 
中金MSCI红利指数A指数型2020-11-06 至 2022-01-26 1.2-5.78% 6.91% 
中金中证A500ETF指数型,ETF型2024-12-13 至 今 0.6--  --  
中金金序量化蓝筹混合A混合型2021-11-04 至 2022-09-16 0.9-23.31% -12.18% 
中金华证清洁能源指数发起A指数型2022-10-21 至 今 2.7-51.64% -17.56% 
中金沪深300指数C指数型2025-05-08 至 今 0.2--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
刘重晋2025-05-08 至 今0年1个月零24天
基本信息
中金基金管理有限公司
注册资本70000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2014-02-10资产管理规模812.03 亿元
公司股东中国国际金融股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005006 1.4071 1.4071 0.76%
006342 1.5765 1.5765 0.79%
006641 1.1594 1.2114 0.03%
011293 0.981 0.981 0.76%
015633 1.1109 1.1109 0.76%
016680 1.0208 1.0208 0.79%
016681 1.0099 1.0099 0.79%
023146 1.0033 1.0033 0.79%
016607 1.0874 1.0874 0.03%
000802 1.2035 1.3852 0.03%
003578 1.7619 1.7619 0.79%
003812 1.059 1.2481 0.03%
005489 1.1099 1.2831 0.76%
006571 1.0367 1.2235 0.03%
006640 1.1691 1.2311 0.03%
013112 1.109 1.109 0.03%
016915 0.4631 0.4631 0.79%
017734 1.0785 1.0785 0.79%
021289 1.0156 1.0426 0.03%
024196 0.9008 0.9008 0.79%
024707 1.2247 1.2247 0.03%
024711 3.7411 3.7411 0.79%
024712 3.6459 3.6459 0.79%
501080 0.9915 0.9915 0.76%
015634 1.0832 1.0832 0.76%
023523 0.9949 0.9949 0.79%
016608 1.0813 1.0813 0.03%
000801 1.2527 1.4445 0.03%
003579 1.7069 1.7069 0.79%
003811 1.0812 1.2697 0.03%
007005 1.4355 1.4355 0.79%
008104 1.008 1.1166 0.03%
009450 1.0327 1.1886 0.03%
012101 1.032 1.1255 0.03%
013140 1.0189 1.0859 0.03%
021331 1.0156 1.0566 0.03%
023483 1.0107 1.0107 0.79%
023522 0.9963 0.9963 0.79%
024709 1.6983 1.6983 0.79%
006981 1.4764 1.4764 0.79%
008102 1.0189 1.1992 0.03%
008519 1.2678 1.2678 0.79%
018139 0.8522 0.8522 0.76%
018814 1.0255 1.0605 0.03%
024091 1.0887 1.0887 0.79%
512080 1.0413 1.0413 0.79%
515910 0.4985 0.4985 0.79%
560990 0.8358 0.8358 0.79%
005005 1.4506 1.4506 0.76%
005490 1.0725 1.2443 0.76%
006570 1.0337 1.2205 0.03%
009451 1.0395 1.1752 0.03%
011703 0.8963 0.8963 0.76%
013983 0.9928 0.9928 0.76%
013984 0.9799 0.9799 0.76%
015580 1.0259 1.0793 0.03%
018140 0.8432 0.8432 0.76%
018481 1.0393 1.0393 0.03%
019628 1.0369 1.0369 0.76%
023147 1.0032 1.0032 0.79%
023965 0.9964 0.9964 0.79%
510320 1.0491 1.0491 0.79%
001193 0.9 0.9 0.79%
003016 1.7981 1.7981 0.79%
008105 1.0051 1.0976 0.03%
011890 1.0617 1.1253 0.03%
016916 0.46 0.46 0.79%
017733 1.0885 1.0885 0.79%
019629 1.0326 1.0326 0.76%
023484 1.01 1.01 0.79%
024710 1.6735 1.6735 0.79%
003015 1.7034 1.7034 0.79%
006096 1.0042 1.2571 0.03%
006341 1.5989 1.5989 0.79%
008520 1.2496 1.2496 0.79%
013111 1.1165 1.1165 0.03%
015646 1.0665 1.0665 0.76%
023711 2.1341 2.1341 0.79%
024708 1.203 1.203 0.03%
501060 2.134 2.134 0.79%
501061 2.094 2.094 0.79%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币00.0000.00
3现金00.0000.00
4其他资产00.0000.00
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<1001.0%
100≤X<2000.8%
200≤X<5000.6%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%4.55%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.33%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
0.00
0.00
0.00
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。