| 基金代码024196 | 基金经理高大亮 | 最新份额21.92万份 () |
| 基金类型股票型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2025-04-30 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金通过深入研究并积极投资消费升级相关的优质公司,在有效控制下行风险的前提下,力争实现基金资产长期稳健增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为4次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的30%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值。
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人可对基金收益分配原则进行调整,无需召开基金份额持有人大会。
本基金属于股票型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基金、混合型基金,属于高预期风险和高预期收益的证券投资基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-1-27 | 1.0671 | 1.0671 | -0.48% |
| 2026-1-26 | 1.0722 | 1.0722 | -2.26% |
| 2026-1-23 | 1.097 | 1.097 | 1.30% |
| 2026-1-22 | 1.0829 | 1.0829 | 0.39% |
| 2026-1-21 | 1.0787 | 1.0787 | -0.16% |
| 2026-1-20 | 1.0804 | 1.0804 | -0.24% |
| 2026-1-19 | 1.083 | 1.083 | 1.41% |
| 2026-1-16 | 1.0679 | 1.0679 | -0.95% |
| 2026-1-15 | 1.0781 | 1.0781 | -0.74% |
| 2026-1-14 | 1.0861 | 1.0861 | 1.12% |
| 2026-1-13 | 1.0741 | 1.0741 | -0.92% |
| 2026-1-12 | 1.0841 | 1.0841 | 1.95% |
| 2026-1-9 | 1.0634 | 1.0634 | 0.90% |
| 2026-1-8 | 1.0539 | 1.0539 | -0.12% |
| 2026-1-7 | 1.0552 | 1.0552 | -0.17% |
| 2026-1-6 | 1.057 | 1.057 | 1.00% |
| 2026-1-5 | 1.0465 | 1.0465 | 0.25% |
| 2025-12-30 | 1.0369 | 1.0369 | -0.21% |
| 2025-12-29 | 1.0391 | 1.0391 | -0.23% |
| 2025-12-26 | 1.0415 | 1.0415 | 0.36% |

高大亮先生:金融硕士。2016年7月至2020年7月任华商基金管理有限公司研究部研究员;2020年8月至2021年9月任大家资产管理有限公司研究部研究员;2021年10月起任中金基金管理有限公司权益部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。管理的公募基金包括:2023年12月8日至今担任中金消费升级股票型证券投资基金基金经理,2024年5月10日至2024年12月17日担任中金兴元6个月持有期混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金消费升级股票A | 股票型 | 2022-12-28 至 2023-12-08 | 0.9 | -- | -- |
| 中金消费升级股票A | 股票型 | 2023-12-08 至 今 | 2.1 | -12.23% | -11.92% |
| 中金兴元6个月持有混合C | 混合型 | 2024-05-10 至 2024-12-18 | 0.6 | -- | -- |
| 中金消费升级股票C | 股票型 | 2025-04-30 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中金兴元6个月持有混合A | 混合型 | 2024-05-10 至 2024-12-18 | 0.6 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高大亮 | 2025-04-30 至 今 | 0年-4个月零29天 | ||
| 闫鑫 | 2025-04-30 至 2025-07-04 | 0年2个月零4天 |
| 注册资本 | 70000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 005006 | 2.07 | 2.07 | -0.45% | |
| 025769 | 1.3086 | 1.3086 | -0.45% | |
| 025771 | 1.1895 | 1.1895 | -0.45% | |
| 025772 | 1.1626 | 1.1626 | -0.45% | |
| 025936 | 2.0875 | 2.0875 | -0.55% | |
| 024712 | 4.9399 | 4.9399 | -0.55% | |
| 024870 | 1.0756 | 1.0756 | -0.55% | |
| 023484 | 1.2712 | 1.2712 | -0.31% | |
| 023522 | 1.2817 | 1.2817 | -0.55% | |
| 025430 | 1.0628 | 1.0628 | -0.55% | |
| 025431 | 1.0619 | 1.0619 | -0.55% | |
| 001193 | 1.0716 | 1.0716 | -0.55% | |
| 003579 | 2.0856 | 2.0856 | -0.55% | |
| 512080 | 1.3392 | 1.3392 | -0.55% | |
| 560990 | 1.1407 | 1.1407 | -0.55% | |
| 015580 | 1.0223 | 1.0862 | -0.03% | |
| 013140 | 1.0269 | 1.0939 | -0.03% | |
| 023147 | 1.1803 | 1.1803 | -0.55% | |
| 024091 | 1.4534 | 1.4534 | -0.55% | |
| 025272 | 1.0153 | 1.0153 | -0.03% | |
| 000801 | 1.2347 | 1.4503 | -0.03% | |
| 017733 | 1.4532 | 1.4532 | -0.55% | |
| 016915 | 0.7403 | 0.7403 | -0.55% | |
| 013111 | 1.127 | 1.127 | -0.03% | |
| 009450 | 1.0227 | 1.1986 | -0.03% | |
| 006571 | 1.0415 | 1.2283 | -0.03% | |
| 008519 | 1.1602 | 1.1602 | -0.55% | |
| 008520 | 1.1418 | 1.1418 | -0.55% | |
| 025664 | 1.0195 | 1.0195 | -0.55% | |
| 025665 | 1.0188 | 1.0188 | -0.55% | |
| 025770 | 1.2824 | 1.2824 | -0.45% | |
| 024707 | 1.184 | 1.233 | -0.03% | |
| 024708 | 1.1601 | 1.2091 | -0.03% | |
| 024710 | 2.4295 | 2.4295 | -0.55% | |
| 023523 | 1.2761 | 1.2761 | -0.55% | |
| 023146 | 1.1818 | 1.1818 | -0.55% | |
| 025111 | 2.5604 | 2.5604 | -0.55% | |
| 003578 | 2.501 | 2.501 | -0.55% | |
| 510320 | 1.2673 | 1.2673 | -0.55% | |
| 006341 | 2.1464 | 2.1464 | -0.55% | |
| 005490 | 1.1864 | 1.3582 | -0.45% | |
| 017734 | 1.4365 | 1.4365 | -0.55% | |
| 011703 | 1.2447 | 1.2447 | -0.45% | |
| 013983 | 1.3927 | 1.3927 | -0.45% | |
| 005005 | 2.1389 | 2.1389 | -0.45% | |
| 011293 | 1.0312 | 1.0312 | -0.45% | |
| 025689 | 1.139 | 1.139 | -0.45% | |
| 023965 | 1.2819 | 1.2819 | -0.55% | |
| 003812 | 1.0788 | 1.2679 | -0.03% | |
| 000802 | 1.1824 | 1.3879 | -0.03% | |
| 005489 | 1.2306 | 1.4038 | -0.45% | |
| 018140 | 1.408 | 1.408 | -0.45% | |
| 016916 | 0.7343 | 0.7343 | -0.55% | |
| 015634 | 1.3145 | 1.3145 | -0.45% | |
| 012101 | 1.0256 | 1.1191 | -0.03% | |
| 013984 | 1.3714 | 1.3714 | -0.45% | |
| 006981 | 1.6045 | 1.6045 | -0.55% | |
| 007005 | 1.5565 | 1.5565 | -0.55% | |
| 025773 | 1.4435 | 1.4435 | -0.45% | |
| 025527 | 6.1687 | 6.1687 | -0.45% | |
| 003015 | 2.0861 | 2.0861 | -0.55% | |
| 016608 | 1.0901 | 1.0901 | -0.03% | |
| 016680 | 1.4603 | 1.4603 | -0.55% | |
| 011890 | 1.0139 | 1.1225 | -0.03% | |
| 501061 | 2.405 | 2.405 | -0.55% | |
| 515910 | 0.6651 | 0.6651 | -0.55% | |
| 024711 | 5.0834 | 5.0834 | -0.55% | |
| 003811 | 1.1046 | 1.2931 | -0.03% | |
| 021331 | 1.0222 | 1.0632 | -0.03% | |
| 018481 | 1.1068 | 1.1068 | -0.03% | |
| 016681 | 1.4414 | 1.4414 | -0.55% | |
| 501060 | 2.4544 | 2.4544 | -0.55% | |
| 501080 | 1.7071 | 1.7071 | -0.45% | |
| 025688 | 1.1405 | 1.1405 | -0.45% | |
| 025774 | 1.4234 | 1.4234 | -0.45% | |
| 024871 | 1.074 | 1.074 | -0.55% | |
| 023483 | 1.2739 | 1.2739 | -0.31% | |
| 023711 | 2.4546 | 2.4546 | -0.55% | |
| 025273 | 1.0148 | 1.0148 | -0.03% | |
| 021289 | 1.0004 | 1.0274 | -0.03% | |
| 018139 | 1.4279 | 1.4279 | -0.45% | |
| 018814 | 0.9966 | 1.0316 | -0.03% | |
| 015646 | 1.0739 | 1.0739 | -0.45% | |
| 009451 | 1.0381 | 1.1738 | -0.03% | |
| 024709 | 2.4725 | 2.4725 | -0.55% | |
| 024196 | 1.0722 | 1.0722 | -0.55% | |
| 025528 | 6.053 | 6.053 | -0.45% | |
| 003016 | 2.5583 | 2.5583 | -0.55% | |
| 006342 | 2.1133 | 2.1133 | -0.55% | |
| 019628 | 1.3251 | 1.3251 | -0.45% | |
| 019629 | 1.3149 | 1.3149 | -0.45% | |
| 016607 | 1.0976 | 1.0976 | -0.03% | |
| 015633 | 1.3544 | 1.3544 | -0.45% | |
| 013112 | 1.1183 | 1.1183 | -0.03% | |
| 006570 | 1.0398 | 1.2266 | -0.03% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 11,834.91 | 88.08 |
| 2 | 债券及货币 | 1,651.35 | 12.29 |
| 3 | 现金 | 1,651.35 | 12.29 |
| 4 | 其他资产 | 153.94 | 01.15 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
| 603365 | 水星家纺 | 32.55 | 684.85 | 5.10% | 32.55 |
| 600258 | 首旅酒店 | 40.79 | 683.23 | 5.08% | 40.79 |
| 600754 | 锦江酒店 | 25.29 | 639.08 | 4.76% | 25.29 |
| 002209 | 达意隆 | 35.20 | 567.42 | 4.22% | 35.20 |
| 000811 | 冰轮环境 | 30.36 | 562.27 | 4.18% | 30.36 |
| 002293 | 罗莱生活 | 53.97 | 554.27 | 4.12% | 53.97 |
| 000333 | 美的集团 | 06.82 | 532.98 | 3.97% | 6.82 |
| 603099 | 长白山 | 11.73 | 529.61 | 3.94% | -5.76 |
| 603345 | 安井食品 | 06.50 | 515.14 | 3.83% | 6.50 |
| 300138 | 晨光生物 | 39.29 | 487.56 | 3.63% | 5.31 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.5% |
| 30天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 45.57% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 26.33% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.95% | 3.39% | 2.71% | 2.71% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 18.95% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.84 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 187.38 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。



数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:
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