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中金科创优选混合发起C  025786
收藏成功
混合型
基金公司中金基金管理有限公司
基金经理张传捷
认购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
(2026-03-16)
(2026-03-20)
5.4%
募集开始日募集结束日成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.24% 0.0% 3198/9541
最近一月 2.35% -0.01% 1402/9437
最近三月 -19.68% -0.08% 7506/9280
最近一年 0.0% 0.0%
(2026-09-24)
基金代码025786 基金经理张传捷 最新份额144.43万份   ()
基金类型混合型 基金公司中金基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费1.2%
成立日期2026-03-24 托管行东方财富证券股份有限公司
首募规模0.1亿 托管费0.2%
投资策略

在严格控制投资组合风险的前提下,通过优选科创主题投资标的,力求实现长期超越业绩比较基准的投资回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括主板、创业板、科创板及其他经中国证监会允许上市的股票)、存托凭证、港股通标的股票、债券(包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、公开发行的次级债券、证券公司短期公司债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债券、可交换债券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、股指期货、股票期权、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可以根据相关法律法规的规定参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为对应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
2、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各类别基金份额对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下,基金管理人经与基金托管人协商一致并履行适当程序后,可对基金收益分配原则进行调整。

风险收益特征

本基金为混合型基金,其预期收益及预期风险水平高于债券型基金和货币市场基金,但低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。本基金可根据投资策略需要或不同配置地市场环境的变化,选择将部分基金资产投资于港股或选择不将基金资产投资于港股,基金资产并非必然投资港股。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-9-24 1.054 1.054 -2.63%
2026-9-23 1.0825 1.0825 -0.09%
2026-9-22 1.0835 1.0835 -0.58%
2026-9-21 1.0898 1.0898 0.19%
2026-9-18 1.0877 1.0877 3.44%
2026-9-17 1.0515 1.0515 -0.18%
2026-9-16 1.0534 1.0534 4.13%
2026-9-15 1.0116 1.0116 0.97%
2026-9-14 1.0019 1.0019 -1.09%
2026-9-11 1.0129 1.0129 -1.06%
2026-9-10 1.0238 1.0238 -0.67%
2026-9-9 1.0307 1.0307 0.21%
2026-9-8 1.0285 1.0285 -1.13%
2026-9-7 1.0403 1.0403 3.83%
2026-9-4 1.0019 1.0019 -2.58%
2026-9-3 1.0284 1.0284 -0.12%
2026-9-2 1.0296 1.0296 -1.53%
2026-9-1 1.0456 1.0456 -2.53%
2026-8-31 1.0727 1.0727 1.81%
2026-8-28 1.0536 1.0536 -1.55%

张传捷先生:经济学硕士。历任中证指数有限公司研究员;嘉实基金管理有限公司指数投资部研究员;中金基金管理有限公司量化指数部研究员、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司量化指数部基金经理。管理的公募基金包括:2025年12月31日至今担任中金北证50成份指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2026年2月12日至今担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2026年3月24日至今担任中金科创优选混合型发起式证券投资基金基金经理,2026年4月29日至今担任中金中证科创创业人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
中金科创优选混合发起C  2026-03-11至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中金中证优选300指数(LOF)B指数型2025-03-17 至 今 1.5--  --  
中金科创优选混合发起C混合型2026-03-11 至 今 0.6--  --  
中金中证沪港深优选消费50C指数型2025-09-22 至 今 1.0--  --  
中金北证50指数增强发起C指数型2025-12-31 至 今 0.7--  --  
中金消费优选股票发起A股票型2026-06-08 至 今 0.3--  --  
中金中证优选300指数(LOF)C指数型,LOF型2023-10-26 至 今 2.9--  --  
中金中证A500ETF联接A指数型2025-09-22 至 今 1.0--  --  
中金中证A500ETF联接C指数型2025-09-22 至 今 1.0--  --  
质量ETF指数型,ETF型2025-09-22 至 今 1.0--  --  
中金北证50指数增强发起A指数型2025-12-31 至 今 0.7--  --  
中金科创优选混合发起A混合型2026-03-11 至 今 0.6--  --  
中金消费优选股票发起C股票型2026-06-08 至 今 0.3--  --  
中金中证优选300指数(LOF)A指数型,LOF型2023-10-26 至 今 2.9--  --  
中金沪深300ETF指数型,ETF型2025-09-22 至 今 1.0--  --  
中金科技先锋ETF指数型,ETF型2025-09-22 至 2026-02-12 0.4--  --  
中金科技先锋ETF指数型,ETF型2026-02-12 至 今 0.6--  --  
中金中证科创创业人工智能ETF指数型,ETF型2026-04-08 至 今 0.5--  --  
中金中证沪港深优选消费50A指数型2025-09-22 至 今 1.0--  --  
中金沪深300ETF联接A指数型2025-09-22 至 今 1.0--  --  
中金中证A500ETF指数型,ETF型2025-09-22 至 今 1.0--  --  
中金沪深300ETF联接C指数型2025-09-22 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张传捷2026-03-11 至 今0年6个月零17天
基本信息
中金基金管理有限公司
注册资本100000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2014-02-10资产管理规模812.03 亿元
公司股东中国国际金融股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
025770 1.1862 1.1862 -1.59%
024871 1.0348 1.0348 -1.74%
027885 1.1069 1.1069 -0.06%
003811 1.057 1.2933 -0.06%
013140 1.0288 1.1086 -0.06%
016607 1.1142 1.1142 -0.06%
011293 0.9962 0.9962 -1.59%
515910 0.6628 0.6628 -1.74%
025273 1.0098 1.0098 -0.06%
023484 1.1945 1.1945 -1.44%
588480 0.905 0.905 -1.74%
025785 1.0561 1.0561 -1.59%
025936 2.0922 2.0922 -1.74%
026374 0.9562 0.9562 -1.74%
024870 1.0391 1.0391 -1.74%
512080 1.2561 1.2561 -1.74%
015580 1.0336 1.1035 -0.06%
013111 1.1417 1.1417 -0.06%
016608 1.1052 1.1052 -0.06%
008520 0.9049 0.9049 -1.74%
009450 1.024 1.22 -0.06%
025272 1.0122 1.0122 -0.06%
025431 1.0368 1.0368 -1.74%
023483 1.1991 1.1991 -1.44%
018814 1.0307 1.0657 -0.06%
025772 1.1354 1.1354 -1.59%
026375 0.9544 0.9544 -1.74%
026007 1.0023 1.0023 -0.06%
024712 4.7165 4.7165 -1.74%
027535 0.9913 0.9913 -1.74%
027774 1.0787 1.0787 -1.74%
028272 1.0008 1.0008 -1.44%
009451 1.0481 1.2028 -0.06%
008102 1.0358 1.2561 -0.06%
025528 4.9855 4.9855 -1.59%
560990 1.0908 1.0908 -1.74%
006641 1.1633 1.2153 -0.06%
010579 1.0051 1.0051 -0.06%
024709 2.0202 2.0202 -1.74%
024710 1.9784 1.9784 -1.74%
027372 0.9941 0.9941 -0.06%
003016 2.4244 2.4244 -1.74%
000801 1.2446 1.4687 -0.06%
013984 1.0953 1.0953 -1.59%
008104 1.0087 1.1328 -0.06%
025430 1.0404 1.0404 -1.74%
025665 0.7005 0.7005 -1.74%
023522 1.2593 1.2593 -1.74%
021331 1.0225 1.0763 -0.06%
006571 1.022 1.2499 -0.06%
006981 1.5207 1.5207 -1.74%
025769 1.2137 1.2137 -1.59%
027773 1.0798 1.0798 -1.74%
027248 0.8837 0.8837 -1.74%
027371 0.9947 0.9947 -0.06%
001193 0.7528 0.7528 -1.74%
510320 1.2132 1.2132 -1.74%
017734 1.3988 1.3988 -1.74%
011890 1.0308 1.1566 -0.06%
025688 1.0979 1.0979 -1.59%
025689 1.0922 1.0922 -1.59%
023147 1.133 1.133 -1.74%
021289 1.0242 1.0512 -0.06%
018139 1.0395 1.0395 -1.59%
006640 1.1772 1.2392 -0.06%
005006 1.7252 1.7252 -1.59%
025773 1.4305 1.4305 -1.59%
025774 1.4069 1.4069 -1.59%
024707 1.1987 1.2477 -0.06%
024711 4.8695 4.8695 -1.74%
006341 2.1576 2.1576 -1.74%
006342 2.1208 2.1208 -1.74%
000802 1.1884 1.4024 -0.06%
017733 1.4188 1.4188 -1.74%
016916 0.4726 0.4726 -1.74%
008519 0.921 0.921 -1.74%
025664 0.7024 0.7024 -1.74%
023523 1.2497 1.2497 -1.74%
023146 1.136 1.136 -1.74%
024196 0.7526 0.7526 -1.74%
018140 1.021 1.021 -1.59%
019629 1.0862 1.0862 -1.59%
006570 1.0212 1.2491 -0.06%
007005 1.4713 1.4713 -1.74%
005005 1.7874 1.7874 -1.59%
025771 1.1648 1.1648 -1.59%
025786 1.054 1.054 -1.59%
024708 1.1722 1.2212 -0.06%
027689 0.9938 0.9938 -1.59%
003578 2.3639 2.3639 -1.74%
003812 1.0284 1.2653 -0.06%
003015 2.0862 2.0862 -1.74%
016680 1.3675 1.3675 -1.74%
016681 1.3462 1.3462 -1.74%
012101 1.0345 1.128 -0.06%
025527 5.1009 5.1009 -1.59%
023711 2.3447 2.3447 -1.74%
023965 1.2594 1.2594 -1.74%
024091 1.4191 1.4191 -1.74%
018481 1.1074 1.1074 -0.06%
501080 1.5636 1.5636 -1.59%
027534 0.9917 0.9917 -1.74%
027249 0.8832 0.8832 -1.74%
028273 1.0004 1.0004 -1.44%
003579 2.0802 2.0802 -1.74%
005489 0.972 1.1452 -1.59%
005490 0.9346 1.1064 -1.59%
013983 1.1152 1.1152 -1.59%
015633 1.3385 1.3385 -1.59%
015634 1.2919 1.2919 -1.59%
015646 1.0821 1.0821 -1.59%
013112 1.1315 1.1315 -0.06%
016915 0.4772 0.4772 -1.74%
011703 1.1823 1.1823 -1.59%
008105 1.0063 1.1088 -0.06%
025111 2.4264 2.4264 -1.74%
019628 1.099 1.099 -1.59%
006096 1.0128 1.2791 -0.06%
501060 2.3446 2.3446 -1.74%
501061 2.2936 2.2936 -1.74%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票1,552.0993.03
2债券及货币118.2607.09
3现金67.9304.07
4其他资产01.0800.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
688256寒武纪00.08127.017.61%0.08  
688012中微公司00.1569.814.18%0.15  
688041海光信息00.1451.843.11%0.14  
688795摩尔线程00.0642.992.58%0.06  
300308中际旭创00.0338.102.28%0.03  
688498源杰科技00.0237.722.26%0.02  
688110东芯股份00.1836.672.20%0.18  
688072拓荆科技00.0435.182.11%0.04  
688802沐曦股份00.0433.131.99%0.04  
688525佰维存储00.0629.681.78%0.06  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
101982726国债0100.50(万张)50.32(万元)3.02(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X<30天1.0%
30天≤X<180天0.5%
180天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%11.0%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
2.35%
-19.68%
-23.45%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
5.4%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
2.50
0.00
0.00
夏普比率
41.33
0.00
0.00
特雷诺指数
0.01
0.00
0.00
詹森指数
0.18
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。