基金公司中金基金管理有限公司 基金经理张昊,丁杨 认购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码027689 | 基金经理张昊,丁杨 | 最新份额76,109.88万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2026-06-26 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模7.61亿 | 托管费0.15% |
在控制风险的前提下,力争实现基金资产持续稳定增值。
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的 债券(包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、证券公 司短期公司债券、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换 债券(含分离交易可转换债券)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、 中期票据及其他经中国证监会允许投资的债券)、股票(包含主板、创业板及其 他经中国证监会核准上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互 通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票(以下简称“港股通标的股票”)、 经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金(包括全市场公开募集的股票 型ETF、公开募集不动产投资信托基金(以下简称“公募REITs”)、基金管理人 管理的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金,不包括QDII基金、香港互 认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金)、 股指期货、国债期货、股票期权、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存 款、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融 工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当 程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可以根据实际情况进行收益 分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默 认的收益分配方式是现金分红;以红利再投资方式取得的每一基金份额的持有到 期时间与投资者原持有的该基金份额最短持有期到期时间一致;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的 某类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为混合型基金,其预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基 金,低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票,需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度、汇率变化以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-9-4 | 0.9945 | 0.9945 | -0.08% |
| 2026-8-28 | 0.9953 | 0.9953 | -0.11% |
| 2026-8-21 | 0.9964 | 0.9964 | -0.20% |
| 2026-8-14 | 0.9984 | 0.9984 | 0.04% |
| 2026-8-7 | 0.998 | 0.998 | 0.63% |
| 2026-7-31 | 0.9918 | 0.9918 | 0.02% |
| 2026-7-24 | 0.9916 | 0.9916 | 0.22% |
| 2026-7-17 | 0.9894 | 0.9894 | -0.61% |
| 2026-7-10 | 0.9955 | 0.9955 | -0.26% |
| 2026-7-3 | 0.9981 | 0.9981 | -0.25% |
| 2026-6-30 | 1.0006 | 1.0006 | 0.06% |
| 2026-6-26 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |

丁杨先生:北京大学经济学硕士。历任蚂蚁集团分析师;中金基金管理有限公司研究员、投资经理、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。合资产部基金经理。2024年6月27日至今担任中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2024年10月15日至今担任中金成长领航混合型发起式证券投资基金基金经理,2025年6月30日至今担任中金新锐股票型证券投资基金基金经理,2025年7月2日至今担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理,2025年11月17日至今担任中金安心回报混合型证券投资基金基金经理,2025年12月10日至今担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金基金经理;2020年12月11日至2022年6月20日担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2022年5月5日至2025年6月16日担任中金景气驱动混合型发起式证券投资基金基金经理,2024年6月27日至2024年10月10日担任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金衡优C | 2018-08-06 至 2019-03-26 | 0.6 | -- | -- | |
| 中金成长领航混合发起C | 混合型 | 2024-08-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中金恒新90天持有债券发起C | 债券型 | 2026-06-29 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 中金鑫瑞优选一年持有期 | 2024-06-27 至 今 | 2.2 | -- | -- | |
| 中金景气驱动混合发起A | 混合型 | 2022-04-26 至 2025-06-16 | 3.1 | -18.45% | -18.02% |
| 中金恒宁债券发起A | 债券型 | 2025-12-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中金趋势回报股票C | 股票型 | 2026-07-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | LOF型 | 2020-12-11 至 2022-06-20 | 1.5 | 10.52% | 4.25% |
| 中金景气驱动混合发起C | 混合型 | 2022-04-26 至 2025-06-16 | 3.1 | -19.58% | -18.02% |
| 中金衡优A | 2018-08-06 至 2019-03-26 | 0.6 | -- | -- | |
| 中金安心回报混合A | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中金成长领航混合发起A | 混合型 | 2024-08-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中金新锐股票C | 股票型 | 2025-06-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中金瑞和A | 2024-06-27 至 2024-10-11 | 0.3 | -- | -- | |
| 中金瑞和C | 2024-06-27 至 2024-10-11 | 0.3 | -- | -- | |
| 中金恒新90天持有债券发起A | 债券型 | 2025-07-02 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中金恒宁债券发起C | 债券型 | 2025-12-10 至 今 | 0.7 | -- | -- |
| 中金安心回报混合C | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 中金新锐股票A | 股票型 | 2025-06-30 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 中金趋势回报股票A | 股票型 | 2026-07-27 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 中金恒悦3个月持有混合 | 混合型 | 2026-06-05 至 今 | 0.3 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张昊 | 2026-07-24 至 今 | 0年1个月零16天 | ||
| 丁杨 | 2026-06-05 至 今 | 0年3个月零4天 |

张昊先生:硕士研究生。2011年7月至2015年5月任北京银行股份有公司德外支行办公室综合岗、北京管理部投行与同业部同业金融岗、总行资金交易部人民币信用债券交易投资岗,2015年6月至2016年10月任嘉实基金管理有限公司债券交易员,2016年11月至2019年3月任新时代证券股份有限公司(现诚通证券股份有限公司)资产管理总部投资经理,2019年4月至2021年2月任平安银行股份有限公司资产管理事业部投资经理、平安理财有限责任公司投资经理,2021年2月至2025年12月任国联安基金管理有限公司基金经理。现任中金基金管理有限公司固定收益部基金经理。
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 国联安恒鑫3个月定开债券 | 债券型 | 2021-11-01 至 2024-07-29 | 2.7 | 5.05% | 3.87% |
| 国联安恒悦90天持有债券C | 债券型 | 2022-02-17 至 2023-10-11 | 1.6 | 5.32% | 3.66% |
| 中金金誉债券 | 债券型 | 2026-07-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联安中短债债券A | 债券型 | 2022-04-27 至 2025-12-15 | 3.6 | 5.15% | 3.67% |
| 国联安双佳信用债券(LOF) | 债券型,LOF型 | 2021-03-25 至 2025-12-15 | 4.7 | 5.76% | 8.01% |
| 国联安增利债券A | 债券型 | 2021-10-08 至 2025-12-15 | 4.2 | 5.45% | 4.82% |
| 中金浙金 | 债券型 | 2026-07-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 国联安中短债债券C | 债券型 | 2022-04-27 至 2025-12-15 | 3.6 | 4.77% | 3.67% |
| 国联安增利债券B | 债券型 | 2021-10-08 至 2025-12-15 | 4.2 | 4.51% | 4.82% |
| 国联安中短债债券D | 债券型 | 2024-09-06 至 2025-12-15 | 1.3 | -- | -- |
| 国联安恒悦90天持有债券A | 债券型 | 2022-02-17 至 2023-10-11 | 1.6 | 5.64% | 3.69% |
| 中金恒悦3个月持有混合 | 混合型 | 2026-07-24 至 今 | 0.1 | -- | -- |
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张昊 | 2026-07-24 至 今 | 0年1个月零16天 | ||
| 丁杨 | 2026-06-05 至 今 | 0年3个月零4天 |
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 016607 | 1.1132 | 1.1132 | -0.03% | |
| 019628 | 1.1347 | 1.1347 | -0.72% | |
| 023965 | 1.2772 | 1.2772 | -0.46% | |
| 560990 | 1.1007 | 1.1007 | -0.46% | |
| 588480 | 0.8669 | 0.8669 | -0.46% | |
| 025786 | 1.0019 | 1.0019 | -0.72% | |
| 024710 | 2.0494 | 2.0494 | -0.46% | |
| 027773 | 1.0783 | 1.0783 | -0.46% | |
| 003812 | 1.0279 | 1.2648 | -0.03% | |
| 510320 | 1.2407 | 1.2407 | -0.46% | |
| 003015 | 2.1231 | 2.1231 | -0.46% | |
| 501061 | 2.3788 | 2.3788 | -0.46% | |
| 006981 | 1.5002 | 1.5002 | -0.46% | |
| 011890 | 1.0263 | 1.1521 | -0.03% | |
| 013984 | 1.1355 | 1.1355 | -0.72% | |
| 013112 | 1.1303 | 1.1303 | -0.03% | |
| 017734 | 1.3707 | 1.3707 | -0.46% | |
| 023522 | 1.277 | 1.277 | -0.46% | |
| 023147 | 1.1567 | 1.1567 | -0.46% | |
| 024196 | 0.7811 | 0.7811 | -0.46% | |
| 025527 | 5.0068 | 5.0068 | -0.72% | |
| 027885 | 1.1102 | 1.1102 | -0.03% | |
| 006641 | 1.1601 | 1.2121 | -0.03% | |
| 008520 | 0.9614 | 0.9614 | -0.46% | |
| 012101 | 1.0311 | 1.1246 | -0.03% | |
| 011703 | 1.1872 | 1.1872 | -0.72% | |
| 008102 | 1.0332 | 1.2535 | -0.03% | |
| 016916 | 0.4848 | 0.4848 | -0.46% | |
| 015646 | 1.0815 | 1.0815 | -0.72% | |
| 024091 | 1.3902 | 1.3902 | -0.46% | |
| 025528 | 4.8951 | 4.8951 | -0.72% | |
| 024711 | 4.9905 | 4.9905 | -0.46% | |
| 027534 | 0.9914 | 0.9914 | -0.46% | |
| 027689 | 0.9945 | 0.9945 | -0.72% | |
| 027371 | 0.9953 | 0.9953 | -0.03% | |
| 028273 | 0.994 | 0.994 | -0.21% | |
| 005490 | 0.9042 | 1.076 | -0.72% | |
| 006570 | 1.0286 | 1.247 | -0.03% | |
| 006640 | 1.1738 | 1.2358 | -0.03% | |
| 009451 | 1.0435 | 1.1982 | -0.03% | |
| 008104 | 1.0081 | 1.1322 | -0.03% | |
| 011293 | 1.0023 | 1.0023 | -0.72% | |
| 016681 | 1.3476 | 1.3476 | -0.46% | |
| 016915 | 0.4895 | 0.4895 | -0.46% | |
| 015634 | 1.3183 | 1.3183 | -0.72% | |
| 018481 | 1.1107 | 1.1107 | -0.03% | |
| 025936 | 2.1287 | 2.1287 | -0.46% | |
| 024712 | 4.835 | 4.835 | -0.46% | |
| 024871 | 1.0538 | 1.0538 | -0.46% | |
| 025273 | 1.0108 | 1.0108 | -0.03% | |
| 005489 | 0.9402 | 1.1134 | -0.72% | |
| 001193 | 0.7813 | 0.7813 | -0.46% | |
| 015633 | 1.3653 | 1.3653 | -0.72% | |
| 013140 | 1.0272 | 1.107 | -0.03% | |
| 019629 | 1.1219 | 1.1219 | -0.72% | |
| 021331 | 1.0211 | 1.0749 | -0.03% | |
| 025688 | 1.0995 | 1.0995 | -0.72% | |
| 025772 | 1.141 | 1.141 | -0.72% | |
| 026374 | 0.9507 | 0.9507 | -0.46% | |
| 024707 | 1.1974 | 1.2464 | -0.03% | |
| 027774 | 1.0774 | 1.0774 | -0.46% | |
| 027249 | 0.8488 | 0.8488 | -0.46% | |
| 025272 | 1.0131 | 1.0131 | -0.03% | |
| 006342 | 2.1549 | 2.1549 | -0.46% | |
| 007005 | 1.4518 | 1.4518 | -0.46% | |
| 008105 | 1.006 | 1.1085 | -0.03% | |
| 016608 | 1.1043 | 1.1043 | -0.03% | |
| 016680 | 1.3685 | 1.3685 | -0.46% | |
| 021289 | 1.0212 | 1.0482 | -0.03% | |
| 023711 | 2.4315 | 2.4315 | -0.46% | |
| 025664 | 0.7094 | 0.7094 | -0.46% | |
| 025769 | 1.1684 | 1.1684 | -0.72% | |
| 025771 | 1.1703 | 1.1703 | -0.72% | |
| 025773 | 1.4113 | 1.4113 | -0.72% | |
| 025785 | 1.0037 | 1.0037 | -0.72% | |
| 024708 | 1.1711 | 1.2201 | -0.03% | |
| 025111 | 2.4285 | 2.4285 | -0.46% | |
| 003579 | 2.1174 | 2.1174 | -0.46% | |
| 003016 | 2.4266 | 2.4266 | -0.46% | |
| 005005 | 1.8523 | 1.8523 | -0.72% | |
| 501080 | 1.4466 | 1.4466 | -0.72% | |
| 013983 | 1.1558 | 1.1558 | -0.72% | |
| 015580 | 1.0316 | 1.1015 | -0.03% | |
| 018139 | 0.9634 | 0.9634 | -0.72% | |
| 018140 | 0.9465 | 0.9465 | -0.72% | |
| 023483 | 1.2196 | 1.2196 | -0.21% | |
| 023484 | 1.2151 | 1.2151 | -0.21% | |
| 023523 | 1.2677 | 1.2677 | -0.46% | |
| 025665 | 0.7077 | 0.7077 | -0.46% | |
| 025689 | 1.0941 | 1.0941 | -0.72% | |
| 024709 | 2.0922 | 2.0922 | -0.46% | |
| 027535 | 0.9912 | 0.9912 | -0.46% | |
| 027372 | 0.9948 | 0.9948 | -0.03% | |
| 028272 | 0.9942 | 0.9942 | -0.21% | |
| 025431 | 1.0448 | 1.0448 | -0.46% | |
| 003578 | 2.3665 | 2.3665 | -0.46% | |
| 005006 | 1.7883 | 1.7883 | -0.72% | |
| 501060 | 2.4313 | 2.4313 | -0.46% | |
| 006571 | 1.0294 | 1.2478 | -0.03% | |
| 009450 | 1.0352 | 1.2161 | -0.03% | |
| 013111 | 1.1404 | 1.1404 | -0.03% | |
| 017733 | 1.39 | 1.39 | -0.46% | |
| 018814 | 1.0267 | 1.0617 | -0.03% | |
| 023146 | 1.1596 | 1.1596 | -0.46% | |
| 025770 | 1.1422 | 1.1422 | -0.72% | |
| 025774 | 1.3883 | 1.3883 | -0.72% | |
| 026375 | 0.9492 | 0.9492 | -0.46% | |
| 026007 | 1.0034 | 1.0034 | -0.03% | |
| 024870 | 1.0579 | 1.0579 | -0.46% | |
| 027248 | 0.8492 | 0.8492 | -0.46% | |
| 025430 | 1.0482 | 1.0482 | -0.46% | |
| 003811 | 1.0562 | 1.2925 | -0.03% | |
| 512080 | 1.2794 | 1.2794 | -0.46% | |
| 006341 | 2.1919 | 2.1919 | -0.46% | |
| 000801 | 1.2431 | 1.4672 | -0.03% | |
| 000802 | 1.1872 | 1.4012 | -0.03% | |
| 006096 | 1.0101 | 1.2764 | -0.03% | |
| 010579 | 1.0061 | 1.0061 | -0.03% | |
| 008519 | 0.9783 | 0.9783 | -0.46% | |
| 515910 | 0.6741 | 0.6741 | -0.46% |
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
| 申购金额区间(万元) | 费率 |
| 0≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
| 持有年限 | 费率 |
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
| 暂无数据 | |||
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -2.83% |
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27% | 0.0% | -0.61% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | -0.55% |
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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