公募基金 > 基金超市 > 中金恒悦3个月持有混合
中金恒悦3个月持有混合 027689
收藏成功
混合型
基金公司中金基金管理有限公司 基金经理丁杨 申购费率0.5% 基金规模0.0亿 () |
|
| 基金代码027689 | 基金经理丁杨 | 最新份额万份 () |
| 基金类型混合型 | 基金公司中金基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期 | 托管行招商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.15% |
投资策略
在控制风险的前提下，力争实现基金资产持续稳定增值。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的 债券（包括国债、央行票据、金融债、公开发行的次级债、地方政府债、证券公 司短期公司债券、企业债、公司债、政府支持债券、政府支持机构债券、可转换 债券（含分离交易可转换债券）、可交换债券、短期融资券（含超短期融资券）、 中期票据及其他经中国证监会允许投资的债券）、股票（包含主板、创业板及其 他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互 通机制下允许买卖的香港联合交易所上市股票（以下简称“港股通标的股票”）、 经中国证监会核准或注册的公开募集证券投资基金（包括全市场公开募集的股票 型ETF、公开募集不动产投资信托基金（以下简称“公募REITs”）、基金管理人 管理的股票型基金和计入权益类资产的混合型基金，不包括QDII基金、香港互 认基金、基金中基金、其他可投资公募基金的非基金中基金、货币市场基金）、 股指期货、国债期货、股票期权、债券回购、资产支持证券、同业存单、银行存 款、货币市场工具、信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融 工具（但须符合中国证监会相关规定）。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定，参与融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当 程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可以根据实际情况进行收益 分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益 分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现 金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默 认的收益分配方式是现金分红；以红利再投资方式取得的每一基金份额的持有到 期时间与投资者原持有的该基金份额最短持有期到期时间一致；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的 某类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为混合型基金，其预期风险与预期收益高于货币市场基金、债券型基 金，低于股票型基金。 本基金可投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、 市场制度、汇率变化以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
丁杨先生：北京大学经济学硕士。历任蚂蚁集团分析师；中金基金管理有限公司研究员、投资经理、基金经理助理。现任中金基金管理有限公司权益部基金经理。管理的公募基金包括：2022年5月5日至2025年6月16日担任中金景气驱动混合型发起式证券投资基金基金经理，2024年6月27日至今担任中金鑫瑞优选一年持有期灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年10月15日至今担任中金成长领航混合型发起式证券投资基金基金经理；2020年12月11日至2022年6月20日担任中金科创主题3年封闭运作灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年6月27日至2024年10月10日担任中金瑞和灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年6月30日起担任中金新锐股票型证券投资基金基金经理，2025年7月2日起担任中金恒新90天持有期债券型发起式证券投资基金基金经理，2025年11月17日起担任中金安心回报混合型证券投资基金2025年11月17日基金经理，2025年12月10日起担任中金恒宁债券型发起式证券投资基金基金经理。
任职期间收益
中金恒悦3个月持有混合 2026-06-05至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 中金衡优C | 混合型 | 2018-08-06 至 2019-03-26 | 0.6 | -- | -- |
| 中金成长领航混合发起C | 混合型 | 2024-08-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中金鑫瑞优选一年持有期 | 混合型 | 2024-06-27 至 今 | 2.0 | -- | -- |
| 中金景气驱动混合发起A | 混合型 | 2022-04-26 至 2025-06-16 | 3.1 | -18.45% | -18.02% |
| 中金恒宁债券发起A | 债券型 | 2025-12-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中金科创主题灵活配置混合(LOF) | 混合型,LOF型 | 2020-12-11 至 2022-06-20 | 1.5 | 10.52% | 4.25% |
| 中金景气驱动混合发起C | 混合型 | 2022-04-26 至 2025-06-16 | 3.1 | -19.58% | -18.02% |
| 中金衡优A | 混合型 | 2018-08-06 至 2019-03-26 | 0.6 | -- | -- |
| 中金安心回报混合A | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中金成长领航混合发起A | 混合型 | 2024-08-27 至 今 | 1.8 | -- | -- |
| 中金新锐股票C | 股票型 | 2025-06-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中金瑞和A | 混合型 | 2024-06-27 至 2024-10-11 | 0.3 | -- | -- |
| 中金瑞和C | 混合型 | 2024-06-27 至 2024-10-11 | 0.3 | -- | -- |
| 中金恒新90天持有债券发起 | 债券型 | 2025-07-02 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 中金恒宁债券发起C | 债券型 | 2025-12-10 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 中金安心回报混合C | 混合型 | 2025-11-17 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 中金新锐股票A | 股票型 | 2025-06-30 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 中金恒悦3个月持有混合 | 混合型 | 2026-06-05 至 今 | 0.0 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 丁杨 | 2026-06-05 至 今 | 0年0个月零7天 |
基本信息
中金基金管理有限公司
| 注册资本 | 100000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2014-02-10 | 资产管理规模 | 812.03 亿元 |
| 公司股东 | 中国国际金融股份有限公司 | ||
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
| 3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<1000 | 0.5% |
| 1000≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<180天 | 0.5% |
| 180天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund