公募基金 > 基金超市 > 质量ETF
质量ETF  515910
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司中金基金管理有限公司
基金经理耿帅军
申购费率
基金规模3.42亿  (2022-06-30)
0.5845
0.5845
-41.55%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -0.72% 0.04% 5059/6458
最近一月 -9.18% -0.07% 4457/6412
最近三月 -17.14% -0.14% 4196/6198
最近一年 -10.64% -0.1% 3183/5345
(2026-11-10)
基金代码515910 基金经理耿帅军 最新份额22,150.7万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司中金基金管理有限公司 最新规模3.42亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.3%
成立日期2021-01-21 托管行招商证券股份有限公司
首募规模5.25亿 托管费0.05%
投资策略

紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股(含存托凭证)。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股(含中小板、创业板及其他中国证监会注册或核准上市的股票)、存托凭证、债券(包括国债、央行票据、金融债、次级债、地方政府债、政府支持机构债、企业债、公司债、可转换债券(含分离交易可转换债券的纯债部分)、可交换债券、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等)、债券回购、货币市场工具、资产支持证券、银行存款、同业存单、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
本基金可根据相关法律法规和基金合同的约定,参与融资、转融通证券出借业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、本基金收益分配方式为现金分红;2、每一基金份额享有同等分配权;3、基金收益评价日核定的基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,基金管理人可以进行收益分配。4、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值;5、若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配;6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下,基金管理人按照监管部门要求履行适当程序后,酌情调整以上基金收益分配原则,此项调整不需要召开基金份额持有人大会,但应于变更实施日前在指定媒介公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金,预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2026-11-11 0.5907 0.5907 1.06%
2026-11-10 0.5845 0.5845 0.22%
2026-11-9 0.5832 0.5832 0.36%
2026-11-6 0.5811 0.5811 -2.22%
2026-11-5 0.5943 0.5943 -0.12%
2026-11-4 0.595 0.595 2.71%
2026-11-3 0.5793 0.5793 -0.43%
2026-11-2 0.5818 0.5818 0.00%
2026-10-30 0.5818 0.5818 -1.07%
2026-10-29 0.5881 0.5881 -1.95%
2026-10-28 0.5998 0.5998 1.04%
2026-10-27 0.5936 0.5936 -1.44%
2026-10-26 0.6023 0.6023 -0.66%
2026-10-23 0.6063 0.6063 2.26%
2026-10-22 0.5929 0.5929 -2.87%
2026-10-21 0.6104 0.6104 -0.84%
2026-10-20 0.6156 0.6156 -0.82%
2026-10-19 0.6207 0.6207 0.08%
2026-10-16 0.6202 0.6202 -0.19%
2026-10-15 0.6214 0.6214 -1.24%

耿帅军先生:理学硕士,历任国泰君安证券股份有限公司金融工程分析师;中信证券股份有限公司研究部副总裁、金融工程分析师;中国国际金融股份有限公司研究部执行总经理、金融工程分析师。管理的公募基金包括:2020年10月22日至今担任中金MSCI中国A股国际质量指数发起式证券投资基金、中金中证沪港深优选消费50指数证券投资基金基金经理,2020年10月29日至今担任中金沪深300指数增强型发起式证券投资基金、中金中证500指数增强型发起式证券投资基金、中金中证优选300指数证券投资基金(LOF)基金经理,2021年1月21日至今担任中金MSCI中国A股国际质量交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2023年3月14日至今担任中金中证1000指数增强型发起式证券投资基金基金经理,2025年3月13日至今担任中金中证A500指数增强型证券投资基金基金经理,2026年1月14日至今担任中金恒嘉稳健3个月持有期债券型发起式证券投资基金基金经理;2022年6月10日至2026年2月12日担任中金中证科技先锋交易型开放式指数证券投资基金基金经理,2022年10月25日至2026年4月17日担任中金中证500ESG基准指数增强型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
质量ETF  2020-12-22至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
中金中证500指数增强C指数型2020-10-29 至 今 6.0-10.43% -21.49% 
中金中证A500指数增强C指数型2025-02-28 至 今 1.7--  --  
中金中证优选300指数(LOF)B指数型2025-03-17 至 今 1.7--  --  
中金中证1000指数增强发起B指数型2025-04-21 至 今 1.6--  --  
中金MSCI质量A指数型2020-10-22 至 今 6.1-35.70% -21.31% 
中金中证沪港深优选消费50C指数型2020-10-22 至 今 6.1-35.97% -21.31% 
中金中证500指数增强B指数型2025-08-01 至 今 1.3--  --  
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起C债券型2026-01-14 至 今 0.8--  --  
中金中证优选300指数(LOF)C指数型,LOF型2020-10-29 至 今 6.02.71% -21.49% 
中金中证500ESG指数增强C指数型2022-09-19 至 2026-04-17 3.6-21.87% -16.78% 
质量ETF指数型,ETF型2020-12-22 至 今 5.9-52.02% -31.48% 
中金MSCI质量C指数型2020-10-22 至 今 6.1-36.23% -21.31% 
中金中证A500指数增强A指数型2025-02-28 至 今 1.7--  --  
中金中证优选300指数(LOF)A指数型,LOF型2020-10-29 至 今 6.03.56% -21.49% 
中金中证A500指数增强B指数型2025-04-10 至 今 1.6--  --  
中金科技先锋ETF指数型,ETF型2022-04-15 至 2026-02-12 3.8-35.02% -24.86% 
中金中证500指数增强A指数型2020-10-29 至 今 6.0-9.25% -21.49% 
中金沪深300指数增强C指数型2020-10-29 至 今 6.0-23.34% -21.49% 
中金中证沪港深优选消费50A指数型2020-10-22 至 今 6.1-35.45% -21.31% 
中金恒嘉稳健3个月持有债券发起A债券型2026-01-14 至 今 0.8--  --  
中金中证500ESG指数增强A指数型2022-09-19 至 2026-04-17 3.6-21.47% -16.78% 
中金中证1000指数增强发起C指数型2023-02-20 至 今 3.7-23.67% -22.27% 
中金沪深300指数增强A指数型2020-10-29 至 今 6.0-22.35% -21.49% 
中金中证1000指数增强发起A指数型2023-02-20 至 今 3.7-23.39% -22.27% 
中金沪深300指数增强Y指数型2025-11-05 至 今 1.0--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
耿帅军2020-12-22 至 今5年-2个月零21天-52.02-31.48
基本信息
中金基金管理有限公司
注册资本100000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2014-02-10资产管理规模812.03 亿元
公司股东中国国际金融股份有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006641 1.1706 1.2226 0.00%
008519 0.9577 0.9577 0.59%
013111 1.1445 1.1445 0.00%
560990 0.9176 0.9176 0.59%
023523 1.1169 1.1169 0.59%
025111 2.1076 2.1076 0.59%
025273 1.0008 1.0008 0.00%
027371 0.9794 0.9794 0.00%
024708 1.1736 1.2226 0.00%
024710 1.7692 1.7692 0.59%
005490 0.625 0.7968 0.67%
007005 1.3564 1.3564 0.59%
006571 1.0248 1.2527 0.00%
012101 1.0353 1.1288 0.00%
011703 1.052 1.052 0.67%
018139 0.6765 0.6765 0.67%
027534 0.8483 0.8483 0.59%
025528 3.6441 3.6441 0.67%
025769 0.8008 0.8008 0.67%
025786 0.7239 0.7239 0.67%
026374 0.7751 0.7751 0.59%
024709 1.8078 1.8078 0.59%
006342 1.8752 1.8752 0.59%
000801 1.2475 1.4716 0.00%
000802 1.1906 1.4046 0.00%
003812 1.0277 1.2646 0.00%
501061 2.3093 2.3093 0.59%
010579 0.9933 0.9933 0.00%
011890 1.0401 1.1659 0.00%
016681 1.1741 1.1741 0.59%
015633 1.235 1.235 0.67%
013112 1.134 1.134 0.00%
018140 0.6639 0.6639 0.67%
023711 2.3615 2.3615 0.59%
021289 1.0324 1.0594 0.00%
027773 1.0301 1.0301 0.59%
027885 1.0998 1.0998 0.00%
028273 0.9915 0.9915 0.49%
025430 0.91 0.91 0.59%
025665 0.5988 0.5988 0.59%
025772 1.1146 1.1146 0.67%
006341 1.9083 1.9083 0.59%
005489 0.6503 0.8235 0.67%
008104 1.0101 1.1342 0.00%
515910 0.5845 0.5845 0.59%
013983 1.0149 1.0149 0.67%
013984 0.9963 0.9963 0.67%
015634 1.1907 1.1907 0.67%
017733 1.2424 1.2424 0.59%
023146 1.0502 1.0502 0.59%
029071 1.0 1.0 0.67%
025527 3.7314 3.7314 0.67%
025936 1.9055 1.9055 0.59%
024871 0.9338 0.9338 0.59%
003015 1.8993 1.8993 0.59%
003578 2.0523 2.0523 0.59%
003579 1.8929 1.8929 0.59%
008520 0.9408 0.9408 0.59%
015646 1.0845 1.0845 0.67%
013140 1.0313 1.1111 0.00%
019629 1.0724 1.0724 0.67%
018481 1.1005 1.1005 0.00%
018814 1.0389 1.0739 0.00%
023147 1.0472 1.0472 0.59%
024091 1.2426 1.2426 0.59%
025272 1.0036 1.0036 0.00%
027372 0.9786 0.9786 0.00%
027448 0.9517 0.9517 0.59%
028272 0.9921 0.9921 0.49%
025688 0.9261 0.9261 0.67%
025771 1.1441 1.1441 0.67%
025773 1.302 1.302 0.67%
024711 4.2739 4.2739 0.59%
003016 2.1059 2.1059 0.59%
003811 1.0569 1.2932 0.00%
501060 2.3614 2.3614 0.59%
501080 1.0808 1.0808 0.67%
006570 1.0243 1.2522 0.00%
008105 1.0072 1.1097 0.00%
015580 1.0366 1.1065 0.00%
017734 1.2243 1.2243 0.59%
023965 1.1263 1.1263 0.59%
021331 1.0248 1.0786 0.00%
027535 0.8475 0.8475 0.59%
027774 1.0286 1.0286 0.59%
029070 1.0 1.0 0.67%
027449 0.9513 0.9513 0.59%
510320 1.1141 1.1141 0.59%
005005 1.602 1.602 0.67%
016607 1.1164 1.1164 0.00%
016915 0.4651 0.4651 0.59%
019628 1.0859 1.0859 0.67%
023484 1.0825 1.0825 0.49%
023522 1.1262 1.1262 0.59%
588480 0.7101 0.7101 0.59%
025431 0.9065 0.9065 0.59%
025664 0.6007 0.6007 0.59%
025770 0.7822 0.7822 0.67%
024707 1.2006 1.2496 0.00%
024712 4.137 4.137 0.59%
512080 1.1312 1.1312 0.59%
006981 1.4026 1.4026 0.59%
005006 1.5454 1.5454 0.67%
006640 1.1852 1.2472 0.00%
011293 0.9771 0.9771 0.67%
016608 1.1071 1.1071 0.00%
016680 1.1933 1.1933 0.59%
016916 0.4604 0.4604 0.59%
023483 1.087 1.087 0.49%
024196 0.7008 0.7008 0.59%
027689 0.9838 0.9838 0.67%
027248 0.6957 0.6957 0.59%
027249 0.6951 0.6951 0.59%
025689 0.9206 0.9206 0.67%
025774 1.2798 1.2798 0.67%
025785 0.7258 0.7258 0.67%
026375 0.7732 0.7732 0.59%
026007 0.99 0.99 0.00%
024870 0.9382 0.9382 0.59%
001193 0.7009 0.7009 0.59%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票13,973.7396.77
2债券及货币477.0003.30
3现金477.0003.30
4其他资产04.7400.03
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
603259药明康德04.38733.335.08%-0.34  
600519贵州茅台00.58730.005.06%-0.03  
601899紫金矿业24.55731.345.06%-1.90  
300502新易盛01.86725.415.02%-0.13  
601138工业富联11.15648.934.49%-0.89  
300394天孚通信02.37618.654.28%-0.19  
300308中际旭创00.74598.254.14%-0.06  
603993洛阳钼业34.22577.634.00%-2.67  
000858五粮液07.61533.163.69%-0.61  
000333美的集团06.51521.453.61%-0.51  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-12.26%-10.64%1.09%-6.56%-8.83%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-9.18%
-17.14%
-17.26%
-10.64%
-10.64%
3.31%
-28.77%
-41.55%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.90
1.31
1.40
夏普比率
-71.89
28.19
-22.83
特雷诺指数
-0.02
0.01
-0.01
詹森指数
-0.03
0.00
-0.06
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:年月日

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。