公募基金 > 基金超市 > 华宝现金宝货币E
| 基金代码000678 | 基金经理厉卓然,蒋文玲 | 最新份额487,901.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模641.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2014-07-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金主要投资于货币市场工具,包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
任职期间收益
华宝现金宝货币E 2021-03-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.1 | 3.42% | -23.71% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 2.6 | 3.71% | 2.90% |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 1.7 | 0.51% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.3 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 1.7 | 0.58% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.3 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 2.6 | 3.95% | 2.90% |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.3 | 5.42% | 5.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋文玲 | 2023-02-07 至 今 | 2年4个月零8天 | 2.01 | 1.94 |
| 厉卓然 | 2021-03-09 至 今 | 4年3个月零6天 | 6.16 | 5.77 |
| 高文庆 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5年-2个月零21天 | 17.80 | 16.38 |
| 陈昕 | 2014-07-14 至 2023-02-07 | 8年-6个月零24天 | 28.92 | 26.37 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012549 | 0.6206 | 0.6206 | -0.84% | |
| 016807 | 1.0007 | 1.0007 | -0.03% | |
| 015069 | 1.1077 | 1.1077 | -0.03% | |
| 015070 | 1.0975 | 1.0975 | -0.03% | |
| 015415 | 1.065 | 1.086 | -0.03% | |
| 016463 | 1.179 | 1.179 | -0.71% | |
| 015864 | 1.0608 | 1.0608 | -0.71% | |
| 019108 | 0.894 | 0.894 | -0.71% | |
| 023868 | 1.0742 | 1.0742 | -0.71% | |
| 021225 | 1.585 | 1.585 | -0.84% | |
| 023555 | 1.0286 | 1.0286 | -0.84% | |
| 001324 | 1.6568 | 1.6568 | -0.71% | |
| 000124 | 3.536 | 3.836 | -0.71% | |
| 006301 | 1.0427 | 1.1787 | -0.03% | |
| 006355 | 1.2999 | 1.2999 | -0.84% | |
| 000753 | 1.1688 | 1.3988 | -0.71% | |
| 007405 | 1.293 | 1.563 | -0.64% | |
| 007964 | 1.2511 | 1.5561 | -0.03% | |
| 009756 | 1.0123 | 1.2073 | -0.03% | |
| 006826 | 1.0868 | 1.1838 | -0.03% | |
| 011376 | 1.145 | 1.145 | -0.71% | |
| 515710 | 0.5957 | 0.5957 | -0.84% | |
| 012550 | 0.8119 | 0.8119 | -0.84% | |
| 240017 | 1.8886 | 2.3366 | -0.71% | |
| 240019 | 1.642 | 2.2068 | -0.84% | |
| 240020 | 3.404 | 4.304 | -0.71% | |
| 017141 | 1.007 | 1.007 | -0.64% | |
| 013476 | 0.5675 | 0.5675 | -0.84% | |
| 013477 | 0.9636 | 0.9636 | -0.84% | |
| 013318 | 0.6403 | 0.6403 | -0.84% | |
| 159220 | 1.0735 | 1.0735 | -0.84% | |
| 159596 | 1.1028 | 1.123 | -0.84% | |
| 018573 | 0.9696 | 0.9696 | -0.71% | |
| 562000 | 0.9453 | 0.9453 | -0.84% | |
| 562050 | 0.9992 | 0.9992 | -0.84% | |
| 563500 | 0.9992 | 1.0029 | -0.84% | |
| 019214 | 1.0703 | 1.1113 | -0.03% | |
| 019510 | 1.0189 | 1.0189 | -0.84% | |
| 019901 | 1.0735 | 1.1185 | -0.03% | |
| 024050 | 0.9991 | 0.9991 | -0.64% | |
| 021381 | 1.1666 | 1.1666 | -0.71% | |
| 159876 | 1.1698 | 1.1698 | -0.84% | |
| 022826 | 2.78 | 2.78 | -0.84% | |
| 515000 | 1.2893 | 1.2893 | -0.84% | |
| 006300 | 1.0534 | 1.2044 | -0.03% | |
| 000612 | 3.209 | 3.409 | -0.71% | |
| 007302 | 1.0703 | 1.1893 | -0.03% | |
| 007644 | 1.044 | 1.169 | -0.03% | |
| 162412 | 0.5782 | 0.455 | -0.84% | |
| 010868 | 1.0738 | 1.0738 | -0.71% | |
| 009947 | 1.0935 | 1.1485 | -0.03% | |
| 000993 | 1.295 | 1.295 | -0.71% | |
| 011153 | 0.8946 | 0.8946 | -0.71% | |
| 011154 | 0.879 | 0.879 | -0.71% | |
| 011281 | 1.0792 | 1.0792 | -0.03% | |
| 516700 | 0.871 | 0.871 | -0.84% | |
| 240004 | 2.4591 | 4.9691 | -0.71% | |
| 240014 | 1.2989 | 1.6289 | -0.64% | |
| 240018 | 1.6531 | 1.6531 | -0.03% | |
| 016257 | 2.4177 | 2.4177 | -0.71% | |
| 013472 | 0.7587 | 0.7587 | -0.84% | |
| 159231 | 1.08 | 1.08 | -0.84% | |
| 159363 | 0.9722 | 0.9722 | -0.84% | |
| 016461 | 2.157 | 2.157 | -0.71% | |
| 016462 | 3.156 | 3.156 | -0.71% | |
| 020153 | 1.0517 | 1.0517 | -0.03% | |
| 020154 | 1.0521 | 1.0521 | -0.03% | |
| 018118 | 0.9186 | 0.9186 | -0.71% | |
| 019282 | 1.041 | 1.081 | -0.03% | |
| 024065 | 1.6849 | 1.6849 | -0.71% | |
| 021790 | 1.0172 | 1.0172 | -0.03% | |
| 159707 | 0.5732 | 0.5732 | -0.84% | |
| 022887 | 1.1067 | 1.1067 | -0.84% | |
| 007404 | 1.3841 | 1.6231 | -0.84% | |
| 007435 | 1.0935 | 1.2113 | -0.03% | |
| 007590 | 1.1657 | 1.1657 | -0.84% | |
| 007874 | 1.1156 | 1.1156 | -0.84% | |
| 009189 | 1.4274 | 1.4274 | -0.71% | |
| 009263 | 1.283 | 1.483 | -0.71% | |
| 003144 | 1.727 | 1.727 | -0.71% | |
| 003154 | 1.6849 | 1.7399 | -0.71% | |
| 516130 | 0.746 | 0.746 | -0.84% | |
| 516360 | 0.6437 | 0.6437 | -0.84% | |
| 516560 | 0.8509 | 0.8509 | -0.84% | |
| 012548 | 0.6255 | 0.6255 | -0.84% | |
| 012262 | 0.8495 | 0.8495 | -0.71% | |
| 012263 | 0.8376 | 0.8376 | -0.71% | |
| 012323 | 0.5736 | 0.5736 | -0.84% | |
| 240011 | 2.3633 | 2.8701 | -0.71% | |
| 016806 | 1.0104 | 1.0104 | -0.03% | |
| 017100 | 1.0751 | 1.0751 | -0.03% | |
| 017125 | 1.1576 | 1.1576 | -0.84% | |
| 017126 | 1.1489 | 1.1489 | -0.84% | |
| 013942 | 0.6019 | 0.6019 | -0.84% | |
| 015613 | 0.3832 | 0.3832 | -0.71% | |
| 016380 | 0.8491 | 0.8491 | -0.71% | |
| 016381 | 0.8422 | 0.8422 | -0.71% | |
| 018570 | 1.0967 | 1.0967 | -0.03% | |
| 022218 | 1.0857 | 1.0857 | -0.03% | |
| 017715 | 1.1539 | 1.1539 | -0.71% | |
| 024305 | 1.0977 | 1.0977 | -0.03% | |
| 021224 | 1.5877 | 1.5877 | -0.84% | |
| 021312 | 1.1419 | 1.1419 | -0.71% | |
| 021371 | 1.0625 | 1.0625 | -0.03% | |
| 021791 | 1.0154 | 1.0154 | -0.03% | |
| 023407 | 0.8981 | 0.8981 | -0.64% | |
| 023556 | 1.0282 | 1.0282 | -0.84% | |
| 022888 | 1.1055 | 1.1055 | -0.84% | |
| 022926 | 1.299 | 1.299 | -0.64% | |
| 023293 | 1.0005 | 1.0005 | -0.03% | |
| 005607 | 1.1744 | 1.1744 | -0.84% | |
| 001118 | 0.733 | 0.733 | -0.71% | |
| 006227 | 1.1637 | 1.1637 | -0.71% | |
| 000601 | 1.986 | 2.326 | -0.71% | |
| 501029 | 1.6651 | 1.7547 | -0.64% | |
| 501301 | 1.3058 | 1.3058 | -0.84% | |
| 501310 | 1.2599 | 1.2599 | -0.84% | |
| 006948 | 1.169 | 1.189 | -0.03% | |
| 007116 | 1.0808 | 1.1858 | -0.03% | |
| 008817 | 1.6309 | 1.6309 | -0.03% | |
| 006098 | 1.5101 | 1.5101 | -0.84% | |
| 012745 | 1.1252 | 1.1602 | -0.03% | |
| 240013 | 1.3057 | 1.6857 | -0.03% | |
| 013471 | 0.7667 | 0.7667 | -0.84% | |
| 013475 | 0.5737 | 0.5737 | -0.84% | |
| 018529 | 2.4262 | 2.4262 | -0.71% | |
| 018572 | 0.9784 | 0.9784 | -0.71% | |
| 562010 | 0.6992 | 0.6992 | -0.84% | |
| 562030 | 0.9286 | 0.9286 | -0.84% | |
| 562080 | 1.0582 | 1.0582 | -0.84% | |
| 588330 | 0.5445 | 0.5445 | -0.84% | |
| 017995 | 0.73 | 0.73 | -0.71% | |
| 019511 | 1.018 | 1.018 | -0.84% | |
| 019925 | 0.5431 | 0.5431 | -0.71% | |
| 021216 | 1.1319 | 1.1319 | -0.84% | |
| 021217 | 1.1292 | 1.1292 | -0.84% | |
| 159851 | 1.445 | 1.445 | -0.84% | |
| 022865 | 1.038 | 1.038 | -0.71% | |
| 004335 | 2.1 | 2.1 | -0.71% | |
| 510030 | 1.039 | 2.845 | -0.84% | |
| 512800 | 1.6485 | 1.6485 | -0.84% | |
| 513770 | 1.0517 | 1.0517 | -0.84% | |
| 501090 | 1.1682 | 1.1682 | -0.84% | |
| 007397 | 1.2267 | 1.2267 | -0.84% | |
| 007805 | 107.0678 | 109.0678 | 0.01% | |
| 007805 | 107.0678 | 109.0678 | 0.00% | |
| 010114 | 1.0161 | 1.0161 | -0.71% | |
| 516020 | 0.6013 | 0.6013 | -0.84% | |
| 516380 | 0.7412 | 0.7412 | -0.84% | |
| 012538 | 0.5719 | 0.5719 | -0.84% | |
| 240003 | 1.2816 | 2.4346 | -0.03% | |
| 240010 | 1.2817 | 1.2817 | -0.71% | |
| 240012 | 1.4071 | 1.7871 | -0.03% | |
| 240016 | 2.781 | 2.811 | -0.84% | |
| 240022 | 3.445 | 3.554 | -0.71% | |
| 017143 | 0.8211 | 0.8211 | -0.71% | |
| 017435 | 1.2585 | 1.2585 | -0.84% | |
| 015573 | 6.8528 | 6.8528 | -0.71% | |
| 021448 | 1.4389 | 1.4389 | -0.71% | |
| 023408 | 0.8972 | 0.8972 | -0.64% | |
| 159716 | 0.783 | 0.783 | -0.84% | |
| 022986 | 1.0972 | 1.0972 | -0.03% | |
| 023321 | 1.0211 | 1.0211 | -0.84% | |
| 000754 | 1.131 | 1.361 | -0.71% | |
| 005445 | 1.4735 | 1.4735 | -0.71% | |
| 007957 | 1.008 | 1.169 | -0.03% | |
| 006881 | 2.4578 | 2.4578 | -0.71% | |
| 010842 | 1.1433 | 1.1433 | -0.71% | |
| 009757 | 1.0614 | 1.1404 | -0.03% | |
| 000867 | 1.42 | 1.47 | -0.84% | |
| 011068 | 3.387 | 3.387 | -0.71% | |
| 011280 | 1.0972 | 1.0972 | -0.03% | |
| 516800 | 1.0847 | 1.0847 | -0.84% | |
| 012551 | 0.8056 | 0.8056 | -0.84% | |
| 240005 | 0.3883 | 4.6562 | -0.71% | |
| 240008 | 6.9854 | 6.9854 | -0.71% | |
| 240009 | 4.2759 | 4.5439 | -0.71% | |
| 016113 | 0.765 | 0.765 | -0.84% | |
| 015414 | 1.0666 | 1.0876 | -0.03% | |
| 013478 | 0.9536 | 0.9536 | -0.84% | |
| 018571 | 1.0908 | 1.0908 | -0.03% | |
| 022107 | 1.2011 | 1.2011 | -0.03% | |
| 017716 | 1.1432 | 1.1432 | -0.71% | |
| 019029 | 3.397 | 3.858 | -0.71% | |
| 023319 | 1.0017 | 1.0017 | -0.84% | |
| 005608 | 1.1412 | 1.1412 | -0.84% | |
| 512000 | 1.0294 | 1.0294 | -0.84% | |
| 512170 | 0.3311 | 0.9933 | -0.84% | |
| 512810 | 1.2192 | 1.2192 | -0.84% | |
| 515260 | 0.8446 | 0.8446 | -0.84% | |
| 006127 | 1.2983 | 1.2983 | -1.06% | |
| 501021 | 1.334 | 1.334 | -1.06% | |
| 006947 | 1.1987 | 1.2187 | -0.03% | |
| 003876 | 1.4228 | 1.6618 | -0.84% | |
| 162414 | 1.7424 | 1.7424 | -0.71% | |
| 006697 | 1.6157 | 1.6157 | -0.84% | |
| 000866 | 2.09 | 2.09 | -0.84% | |
| 012537 | 0.5764 | 0.5764 | -0.84% | |
| 240001 | 3.1422 | 9.1811 | -0.71% | |
| 240002 | 3.238 | 5.238 | -0.71% | |
| 017101 | 1.0697 | 1.0697 | -0.03% | |
| 017140 | 1.0145 | 1.0145 | -0.64% | |
| 017142 | 0.8324 | 0.8324 | -0.71% | |
| 017434 | 1.268 | 1.268 | -0.84% | |
| 016114 | 0.7585 | 0.7585 | -0.84% | |
| 013943 | 0.5957 | 0.5957 | -0.84% | |
| 015614 | 1.4469 | 1.4469 | -0.71% | |
| 013317 | 0.6477 | 0.6477 | -0.84% | |
| 159355 | 1.0372 | 1.0372 | -0.84% | |
| 562060 | 1.1408 | 1.1868 | -0.84% | |
| 589520 | 0.8429 | 0.8429 | -0.84% | |
| 018119 | 0.9117 | 0.9117 | -0.71% | |
| 019742 | 1.0525 | 1.0625 | -0.03% | |
| 024051 | 0.9987 | 0.9987 | -0.64% | |
| 021340 | 1.0176 | 1.0176 | -0.03% | |
| 021341 | 1.0205 | 1.0205 | -0.03% | |
| 022864 | 1.0397 | 1.0397 | -0.71% | |
| 023292 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | |
| 023320 | 1.0016 | 1.0016 | -0.84% | |
| 023322 | 1.0204 | 1.0204 | -0.84% | |
| 007308 | 1.0589 | 1.0589 | -0.71% | |
| 007531 | 1.4747 | 1.4747 | -0.84% | |
| 007873 | 1.1416 | 1.1416 | -0.84% | |
| 005125 | 1.6128 | 1.7024 | -0.64% | |
| 002152 | 2.185 | 2.185 | -0.71% | |
| 010841 | 1.2602 | 1.4602 | -0.71% | |
| 001534 | 1.198 | 1.198 | -0.71% | |
| 009329 | 1.1537 | 1.1537 | -0.84% | |
| 009989 | 0.8886 | 0.8886 | -0.71% | |
| 010335 | 0.5454 | 0.5454 | -0.71% | |
| 001088 | 0.903 | 0.903 | -0.71% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,326,881.29 | 80.81 |
| 3 | 现金 | 1,508,237.74 | 16.63 |
| 4 | 其他资产 | 4,506.02 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112472503 | 24宁波银行CD176 | 1,200.00(万张) | 119,534.78(万元) | 1.32(%) |
| 2 | 220303 | 22进出03 | 1,120.00(万张) | 114,523.50(万元) | 1.26(%) |
| 3 | 112402149 | 24工商银行CD149 | 1,100.00(万张) | 109,689.23(万元) | 1.21(%) |
| 4 | 112402061 | 24工商银行CD061 | 1,000.00(万张) | 99,692.84(万元) | 1.10(%) |
| 5 | 200405 | 20农发05 | 930.00(万张) | 95,007.29(万元) | 1.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.433% | 1.548% | 1.809% | 2.002% | 2.748% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.36% | 0.74% | 0.65% | 1.55% | 5.53% | 10.43% | 34.48% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -284.68 | -128.96 | -44.67 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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