公募基金 > 基金超市 > 华宝现金宝货币E
| 基金代码000678 | 基金经理厉卓然,蒋文玲 | 最新份额487,901.66万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模641.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2014-07-14 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金主要投资于货币市场工具,包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
任职期间收益
华宝现金宝货币E 2021-03-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 2.9 | 3.42% | -23.71% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 2.5 | 3.71% | 2.90% |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 1.5 | 0.51% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.1 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 1.5 | 0.58% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.1 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 2.5 | 3.95% | 2.90% |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.1 | 5.42% | 5.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋文玲 | 2023-02-07 至 今 | 2年2个月零23天 | 2.01 | 1.94 |
| 厉卓然 | 2021-03-09 至 今 | 4年1个月零21天 | 6.16 | 5.77 |
| 高文庆 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5年-2个月零21天 | 17.80 | 16.38 |
| 陈昕 | 2014-07-14 至 2023-02-07 | 8年-6个月零24天 | 28.92 | 26.37 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006127 | 1.1984 | 1.1984 | -0.10% | |
| 006301 | 1.0404 | 1.1764 | 0.01% | |
| 005445 | 1.4525 | 1.4525 | -0.28% | |
| 510030 | 0.993 | 2.719 | -0.37% | |
| 515000 | 1.2362 | 1.2362 | -0.37% | |
| 008253 | 0.9302 | 0.9302 | -0.10% | |
| 501310 | 1.1733 | 1.1733 | -0.37% | |
| 007805 | 106.8957 | 108.8957 | 0.00% | |
| 007116 | 1.0779 | 1.1829 | 0.01% | |
| 010114 | 0.9863 | 0.9863 | -0.28% | |
| 000866 | 1.98 | 1.98 | -0.37% | |
| 009757 | 1.0583 | 1.1373 | 0.01% | |
| 001481 | 0.0908 | 0.0908 | -0.10% | |
| 001534 | 1.054 | 1.054 | -0.28% | |
| 009263 | 1.2381 | 1.4381 | -0.28% | |
| 012262 | 0.7911 | 0.7911 | -0.28% | |
| 012323 | 0.5424 | 0.5424 | -0.37% | |
| 516360 | 0.6438 | 0.6438 | -0.37% | |
| 516700 | 0.8768 | 0.8768 | -0.37% | |
| 012551 | 0.8061 | 0.8061 | -0.37% | |
| 159363 | 0.8737 | 0.8737 | -0.37% | |
| 017142 | 0.8458 | 0.8458 | -0.28% | |
| 017144 | 1.2987 | 1.2987 | -0.10% | |
| 016257 | 2.4795 | 2.4795 | -0.28% | |
| 013472 | 0.7255 | 0.7255 | -0.37% | |
| 013477 | 0.8977 | 0.8977 | -0.37% | |
| 021340 | 1.0152 | 1.0152 | 0.01% | |
| 019029 | 2.762 | 3.223 | -0.28% | |
| 017995 | 0.745 | 0.745 | -0.28% | |
| 023556 | 1.0036 | 1.0036 | -0.37% | |
| 159716 | 0.7649 | 0.7649 | -0.37% | |
| 022864 | 1.0006 | 1.0006 | -0.28% | |
| 022865 | 0.9998 | 0.9998 | -0.28% | |
| 022887 | 1.0285 | 1.0285 | -0.37% | |
| 023408 | 0.8113 | 0.8113 | -0.33% | |
| 006227 | 1.1313 | 1.1313 | -0.28% | |
| 005607 | 1.1186 | 1.1186 | -0.37% | |
| 000124 | 3.481 | 3.781 | -0.28% | |
| 501312 | 1.4699 | 1.4699 | -0.10% | |
| 007874 | 1.0726 | 1.0726 | -0.37% | |
| 005125 | 1.5351 | 1.6051 | -0.33% | |
| 006826 | 1.0786 | 1.1756 | 0.01% | |
| 015069 | 1.1048 | 1.1048 | 0.01% | |
| 010868 | 1.0476 | 1.0476 | -0.28% | |
| 011376 | 1.1409 | 1.1409 | -0.28% | |
| 016380 | 0.7987 | 0.7987 | -0.28% | |
| 240001 | 3.1609 | 9.2276 | -0.28% | |
| 240004 | 2.5201 | 5.0301 | -0.28% | |
| 240008 | 6.8668 | 6.8668 | -0.28% | |
| 240016 | 2.665 | 2.695 | -0.37% | |
| 241001 | 1.212 | 1.212 | -0.10% | |
| 016806 | 1.0014 | 1.0014 | 0.01% | |
| 017101 | 1.0668 | 1.0668 | 0.01% | |
| 017125 | 1.0844 | 1.0844 | -0.37% | |
| 017716 | 1.0753 | 1.0753 | -0.28% | |
| 013318 | 0.6246 | 0.6246 | -0.37% | |
| 159231 | 0.9861 | 0.9861 | -0.37% | |
| 019282 | 1.0372 | 1.0772 | 0.01% | |
| 562010 | 0.6898 | 0.6898 | -0.37% | |
| 562060 | 1.068 | 1.114 | -0.37% | |
| 021216 | 1.1109 | 1.1109 | -0.37% | |
| 159851 | 1.3404 | 1.3404 | -0.37% | |
| 005608 | 1.0875 | 1.0875 | -0.37% | |
| 008254 | 0.9103 | 0.9103 | -0.10% | |
| 501021 | 1.2307 | 1.2307 | -0.10% | |
| 007308 | 1.0122 | 1.0122 | -0.28% | |
| 007844 | 0.6392 | 0.6392 | -0.10% | |
| 008817 | 1.6045 | 1.6045 | 0.01% | |
| 010335 | 0.5249 | 0.5249 | -0.28% | |
| 011280 | 1.0871 | 1.0871 | 0.01% | |
| 016461 | 1.834 | 1.834 | -0.28% | |
| 240012 | 1.355 | 1.735 | 0.01% | |
| 240014 | 1.2755 | 1.6055 | -0.33% | |
| 015573 | 6.7415 | 6.7415 | -0.28% | |
| 013478 | 0.8887 | 0.8887 | -0.37% | |
| 019901 | 1.0708 | 1.1158 | 0.01% | |
| 019925 | 0.523 | 0.523 | -0.28% | |
| 018572 | 0.9762 | 0.9762 | -0.28% | |
| 562030 | 0.9382 | 0.9382 | -0.37% | |
| 563500 | 0.9767 | 0.9767 | -0.37% | |
| 589520 | 0.8536 | 0.8536 | -0.37% | |
| 015864 | 1.0583 | 1.0583 | -0.28% | |
| 159707 | 0.5993 | 0.5993 | -0.37% | |
| 006355 | 1.2298 | 1.2298 | -0.37% | |
| 000601 | 1.873 | 2.213 | -0.28% | |
| 512000 | 0.987 | 0.987 | -0.37% | |
| 512810 | 1.1451 | 1.1451 | -0.37% | |
| 007404 | 1.3503 | 1.5893 | -0.37% | |
| 007531 | 1.4183 | 1.4183 | -0.37% | |
| 007805 | 106.8957 | 108.8957 | 0.01% | |
| 003154 | 1.624 | 1.679 | -0.28% | |
| 000993 | 1.264 | 1.264 | -0.28% | |
| 162411 | 0.654 | 0.654 | -0.10% | |
| 162412 | 0.5466 | 0.4416 | -0.37% | |
| 002152 | 1.856 | 1.856 | -0.28% | |
| 006697 | 1.5318 | 1.5318 | -0.37% | |
| 012745 | 1.1171 | 1.1521 | 0.01% | |
| 012537 | 0.5586 | 0.5586 | -0.37% | |
| 012538 | 0.5544 | 0.5544 | -0.37% | |
| 017204 | 1.4626 | 1.4626 | -0.10% | |
| 013942 | 0.5575 | 0.5575 | -0.37% | |
| 015614 | 1.4274 | 1.4274 | -0.28% | |
| 019742 | 1.0499 | 1.0599 | 0.01% | |
| 020153 | 1.0496 | 1.0496 | 0.01% | |
| 022826 | 2.664 | 2.664 | -0.37% | |
| 001118 | 0.747 | 0.747 | -0.28% | |
| 512170 | 0.3118 | 0.9354 | -0.37% | |
| 007302 | 1.0679 | 1.1869 | 0.01% | |
| 007397 | 1.1429 | 1.1429 | -0.37% | |
| 006947 | 1.193 | 1.213 | 0.01% | |
| 009989 | 0.8421 | 0.8421 | -0.28% | |
| 001088 | 0.907 | 0.907 | -0.28% | |
| 006098 | 1.4516 | 1.4516 | -0.37% | |
| 015070 | 1.095 | 1.095 | 0.01% | |
| 515710 | 0.6266 | 0.6266 | -0.37% | |
| 516800 | 1.1062 | 1.1062 | -0.37% | |
| 012548 | 0.6563 | 0.6563 | -0.37% | |
| 012550 | 0.8122 | 0.8122 | -0.37% | |
| 240002 | 3.2449 | 5.2449 | -0.28% | |
| 240003 | 1.2758 | 2.4288 | 0.01% | |
| 240013 | 1.2579 | 1.6379 | 0.01% | |
| 240022 | 3.252 | 3.361 | -0.28% | |
| 017100 | 1.0719 | 1.0719 | 0.01% | |
| 017126 | 1.0767 | 1.0767 | -0.37% | |
| 017437 | 1.6436 | 1.6436 | -0.10% | |
| 016114 | 0.7074 | 0.7074 | -0.37% | |
| 017715 | 1.0848 | 1.0848 | -0.28% | |
| 015414 | 1.0824 | 1.0824 | 0.01% | |
| 013471 | 0.7329 | 0.7329 | -0.37% | |
| 013475 | 0.5702 | 0.5702 | -0.37% | |
| 018529 | 1.9494 | 1.9494 | -0.28% | |
| 018571 | 1.0818 | 1.0818 | 0.01% | |
| 021225 | 1.6553 | 1.6553 | -0.37% | |
| 022888 | 1.0278 | 1.0278 | -0.37% | |
| 006300 | 1.0507 | 1.2017 | 0.01% | |
| 000612 | 3.26 | 3.46 | -0.28% | |
| 007435 | 1.0874 | 1.2052 | 0.01% | |
| 162414 | 1.7339 | 1.7339 | -0.28% | |
| 009329 | 1.1778 | 1.1778 | -0.37% | |
| 012263 | 0.7805 | 0.7805 | -0.28% | |
| 010842 | 1.112 | 1.112 | -0.28% | |
| 011068 | 3.198 | 3.198 | -0.28% | |
| 516380 | 0.7362 | 0.7362 | -0.37% | |
| 240010 | 1.3128 | 1.3128 | -0.28% | |
| 240017 | 1.8568 | 2.3048 | -0.28% | |
| 240019 | 1.5564 | 2.1212 | -0.37% | |
| 017141 | 0.942 | 0.942 | -0.33% | |
| 017143 | 0.8349 | 0.8349 | -0.28% | |
| 017434 | 1.2044 | 1.2044 | -0.37% | |
| 017436 | 1.6565 | 1.6565 | -0.10% | |
| 018570 | 1.0873 | 1.0873 | 0.01% | |
| 588330 | 0.5301 | 0.5301 | -0.37% | |
| 022218 | 1.0777 | 1.0777 | 0.01% | |
| 021224 | 1.6576 | 1.6576 | -0.37% | |
| 021312 | 1.1381 | 1.1381 | -0.28% | |
| 021341 | 1.0183 | 1.0183 | 0.01% | |
| 021371 | 1.0595 | 1.0595 | 0.01% | |
| 021381 | 1.1675 | 1.1675 | -0.28% | |
| 021448 | 1.3882 | 1.3882 | -0.28% | |
| 018119 | 0.8855 | 0.8855 | -0.28% | |
| 022986 | 1.0871 | 1.0871 | 0.01% | |
| 004335 | 2.0841 | 2.0841 | -0.28% | |
| 001324 | 1.616 | 1.616 | -0.28% | |
| 512800 | 1.5574 | 1.5574 | -0.37% | |
| 513770 | 0.9779 | 0.9779 | -0.37% | |
| 515260 | 0.8449 | 0.8449 | -0.37% | |
| 501090 | 1.1923 | 1.1923 | -0.37% | |
| 007405 | 1.2701 | 1.5401 | -0.33% | |
| 007873 | 1.0971 | 1.0971 | -0.37% | |
| 006881 | 1.9738 | 1.9738 | -0.28% | |
| 006948 | 1.164 | 1.184 | 0.01% | |
| 009947 | 1.0872 | 1.1422 | 0.01% | |
| 009975 | 2.555 | 2.555 | -0.10% | |
| 003144 | 1.7188 | 1.7188 | -0.28% | |
| 000867 | 1.463 | 1.513 | -0.37% | |
| 011153 | 0.8631 | 0.8631 | -0.28% | |
| 011154 | 0.8487 | 0.8487 | -0.28% | |
| 516020 | 0.5817 | 0.5817 | -0.37% | |
| 012549 | 0.6513 | 0.6513 | -0.37% | |
| 159355 | 1.0118 | 1.0118 | -0.37% | |
| 159596 | 1.0816 | 1.1018 | -0.37% | |
| 016381 | 0.7925 | 0.7925 | -0.28% | |
| 016462 | 3.209 | 3.209 | -0.28% | |
| 016463 | 1.038 | 1.038 | -0.28% | |
| 240005 | 0.3905 | 4.6612 | -0.28% | |
| 240009 | 4.1202 | 4.3882 | -0.28% | |
| 240018 | 1.6258 | 1.6258 | 0.01% | |
| 240020 | 2.765 | 3.665 | -0.28% | |
| 017435 | 1.1959 | 1.1959 | -0.37% | |
| 013476 | 0.5643 | 0.5643 | -0.37% | |
| 019214 | 1.0679 | 1.1089 | 0.01% | |
| 019510 | 0.9944 | 0.9944 | -0.37% | |
| 019511 | 0.9938 | 0.9938 | -0.37% | |
| 018573 | 0.9682 | 0.9682 | -0.28% | |
| 021217 | 1.1086 | 1.1086 | -0.37% | |
| 023321 | 0.9982 | 0.9982 | -0.37% | |
| 023322 | 0.9978 | 0.9978 | -0.37% | |
| 023868 | 1.0474 | 1.0474 | -0.28% | |
| 024065 | 1.624 | 1.624 | -0.28% | |
| 021791 | 1.0123 | 1.0123 | 0.01% | |
| 000753 | 1.1694 | 1.3994 | -0.28% | |
| 000754 | 1.1321 | 1.3621 | -0.28% | |
| 002423 | 0.3621 | 0.3621 | -0.10% | |
| 003876 | 1.3874 | 1.6264 | -0.37% | |
| 501029 | 1.5836 | 1.6536 | -0.33% | |
| 501301 | 1.235 | 1.235 | -0.37% | |
| 007590 | 1.1194 | 1.1194 | -0.37% | |
| 007644 | 1.0401 | 1.1651 | 0.01% | |
| 007964 | 1.246 | 1.551 | 0.01% | |
| 162415 | 2.609 | 2.609 | -0.10% | |
| 009189 | 1.3763 | 1.3763 | -0.28% | |
| 010841 | 1.2167 | 1.4167 | -0.28% | |
| 011281 | 1.0697 | 1.0697 | 0.01% | |
| 516130 | 0.762 | 0.762 | -0.37% | |
| 516560 | 0.7962 | 0.7962 | -0.37% | |
| 240011 | 2.0077 | 2.5145 | -0.28% | |
| 016807 | 0.9922 | 0.9922 | 0.01% | |
| 017140 | 0.9486 | 0.9486 | -0.33% | |
| 017145 | 1.2896 | 1.2896 | -0.10% | |
| 016113 | 0.7131 | 0.7131 | -0.37% | |
| 013943 | 0.5518 | 0.5518 | -0.37% | |
| 015415 | 1.081 | 1.081 | 0.01% | |
| 015613 | 0.3856 | 0.3856 | -0.28% | |
| 013317 | 0.6316 | 0.6316 | -0.37% | |
| 020154 | 1.0501 | 1.0501 | 0.01% | |
| 562000 | 0.9271 | 0.9271 | -0.37% | |
| 562080 | 1.0228 | 1.0228 | -0.37% | |
| 022107 | 1.1954 | 1.1954 | 0.01% | |
| 019108 | 0.899 | 0.899 | -0.28% | |
| 018118 | 0.8917 | 0.8917 | -0.28% | |
| 023555 | 1.0036 | 1.0036 | -0.37% | |
| 159876 | 1.0899 | 1.0899 | -0.37% | |
| 022926 | 1.2756 | 1.2756 | -0.33% | |
| 021790 | 1.0138 | 1.0138 | 0.01% | |
| 023407 | 0.8118 | 0.8118 | -0.33% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,326,881.29 | 80.81 |
| 3 | 现金 | 1,508,237.74 | 16.63 |
| 4 | 其他资产 | 4,506.02 | 00.05 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112472503 | 24宁波银行CD176 | 1,200.00(万张) | 119,534.78(万元) | 1.32(%) |
| 2 | 220303 | 22进出03 | 1,120.00(万张) | 114,523.50(万元) | 1.26(%) |
| 3 | 112402149 | 24工商银行CD149 | 1,100.00(万张) | 109,689.23(万元) | 1.21(%) |
| 4 | 112402061 | 24工商银行CD061 | 1,000.00(万张) | 99,692.84(万元) | 1.10(%) |
| 5 | 200405 | 20农发05 | 930.00(万张) | 95,007.29(万元) | 1.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.416% | 1.600% | 1.833% | 2.011% | 2.764% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.36% | 0.76% | 0.47% | 1.6% | 5.61% | 10.47% | 34.24% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -247.23 | -124.44 | -43.58 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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