基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理厉卓然 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码015864 | 基金经理厉卓然 | 最新份额58,825.48万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2022-06-17 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模76.07亿 | 托管费0.05% |
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金预期风险与收益低于股票型基金、高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-6-12 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% |
2025-6-11 | 1.0608 | 1.0608 | 0.00% |
2025-6-10 | 1.0608 | 1.0608 | 0.01% |
2025-6-9 | 1.0607 | 1.0607 | 0.02% |
2025-6-6 | 1.0605 | 1.0605 | 0.01% |
2025-6-5 | 1.0604 | 1.0604 | 0.01% |
2025-6-4 | 1.0603 | 1.0603 | 0.01% |
2025-6-3 | 1.0602 | 1.0602 | 0.01% |
2025-5-30 | 1.0601 | 1.0601 | 0.01% |
2025-5-29 | 1.06 | 1.06 | 0.01% |
2025-5-28 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% |
2025-5-27 | 1.0599 | 1.0599 | -0.01% |
2025-5-26 | 1.06 | 1.06 | 0.01% |
2025-5-23 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% |
2025-5-22 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% |
2025-5-21 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% |
2025-5-20 | 1.0599 | 1.0599 | 0.00% |
2025-5-19 | 1.0599 | 1.0599 | 0.01% |
2025-5-16 | 1.0598 | 1.0598 | -0.02% |
2025-5-15 | 1.06 | 1.06 | 0.01% |
厉卓然女士:硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.1 | 3.42% | -23.71% |
华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 2.6 | 3.71% | 2.90% |
华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 1.6 | 0.51% | 0.58% |
华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.3 | 6.16% | 5.77% |
华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 1.6 | 0.58% | 0.58% |
华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.3 | 6.16% | 5.77% |
华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 2.6 | 3.95% | 2.90% |
华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.3 | 5.42% | 5.77% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
厉卓然 | 2022-05-25 至 今 | 3年0个月零19天 | 3.42 | -23.71 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
515710 | 0.6088 | 0.6088 | 0.12% | |
516020 | 0.6006 | 0.6006 | 0.12% | |
516560 | 0.8656 | 0.8656 | 0.12% | |
240008 | 7.0464 | 7.0464 | 0.20% | |
240010 | 1.3037 | 1.3037 | 0.20% | |
240013 | 1.3196 | 1.6996 | 0.01% | |
240016 | 2.791 | 2.821 | 0.12% | |
240017 | 1.9036 | 2.3516 | 0.20% | |
017100 | 1.075 | 1.075 | 0.01% | |
016257 | 2.4594 | 2.4594 | 0.20% | |
015414 | 1.0666 | 1.0876 | 0.01% | |
013475 | 0.5803 | 0.5803 | 0.12% | |
013318 | 0.644 | 0.644 | 0.12% | |
159363 | 0.9861 | 0.9861 | 0.12% | |
016380 | 0.8663 | 0.8663 | 0.20% | |
020153 | 1.0517 | 1.0517 | 0.01% | |
018529 | 2.4824 | 2.4824 | 0.20% | |
562030 | 0.9409 | 0.9409 | 0.12% | |
024051 | 1.0113 | 1.0113 | 0.09% | |
021340 | 1.0174 | 1.0174 | 0.01% | |
021448 | 1.4528 | 1.4528 | 0.20% | |
021790 | 1.0172 | 1.0172 | 0.01% | |
159716 | 0.7898 | 0.7898 | 0.12% | |
022864 | 1.0419 | 1.0419 | 0.20% | |
022887 | 1.1015 | 1.1015 | 0.12% | |
022926 | 1.3053 | 1.3053 | 0.09% | |
006227 | 1.1812 | 1.1812 | 0.20% | |
000612 | 3.246 | 3.446 | 0.20% | |
007404 | 1.3915 | 1.6305 | 0.12% | |
007964 | 1.2521 | 1.5571 | 0.01% | |
009189 | 1.4413 | 1.4413 | 0.20% | |
010335 | 0.5538 | 0.5538 | 0.20% | |
000993 | 1.294 | 1.294 | 0.20% | |
011154 | 0.893 | 0.893 | 0.20% | |
011281 | 1.0836 | 1.0836 | 0.01% | |
516130 | 0.7565 | 0.7565 | 0.12% | |
017141 | 1.0066 | 1.0066 | 0.09% | |
159231 | 1.0703 | 1.0703 | 0.12% | |
016461 | 2.188 | 2.188 | 0.20% | |
020154 | 1.052 | 1.052 | 0.01% | |
018571 | 1.0913 | 1.0913 | 0.01% | |
562000 | 0.9501 | 0.9501 | 0.12% | |
017995 | 0.739 | 0.739 | 0.20% | |
019282 | 1.041 | 1.081 | 0.01% | |
023868 | 1.0769 | 1.0769 | 0.20% | |
021217 | 1.1358 | 1.1358 | 0.12% | |
021312 | 1.1428 | 1.1428 | 0.20% | |
021371 | 1.0625 | 1.0625 | 0.01% | |
022888 | 1.1004 | 1.1004 | 0.12% | |
022986 | 1.1017 | 1.1017 | 0.01% | |
001324 | 1.6675 | 1.6675 | 0.20% | |
510030 | 1.043 | 2.856 | 0.12% | |
501310 | 1.2612 | 1.2612 | 0.12% | |
007302 | 1.0702 | 1.1892 | 0.01% | |
007397 | 1.228 | 1.228 | 0.12% | |
007435 | 1.0934 | 1.2112 | 0.01% | |
007805 | 107.0616 | 109.0616 | 0.00% | |
009757 | 1.0613 | 1.1403 | 0.01% | |
003154 | 1.6914 | 1.7464 | 0.20% | |
012538 | 0.5712 | 0.5712 | 0.12% | |
240004 | 2.5015 | 5.0115 | 0.20% | |
240012 | 1.4222 | 1.8022 | 0.01% | |
240019 | 1.6556 | 2.2204 | 0.12% | |
017140 | 1.014 | 1.014 | 0.09% | |
017143 | 0.8337 | 0.8337 | 0.20% | |
015069 | 1.1087 | 1.1087 | 0.01% | |
015070 | 1.0986 | 1.0986 | 0.01% | |
013942 | 0.6055 | 0.6055 | 0.12% | |
015415 | 1.0651 | 1.0861 | 0.01% | |
018570 | 1.0972 | 1.0972 | 0.01% | |
562010 | 0.7048 | 0.7048 | 0.12% | |
017716 | 1.1555 | 1.1555 | 0.20% | |
019029 | 3.483 | 3.944 | 0.20% | |
019901 | 1.0735 | 1.1185 | 0.01% | |
023407 | 0.9103 | 0.9103 | 0.09% | |
023408 | 0.9095 | 0.9095 | 0.09% | |
005608 | 1.1483 | 1.1483 | 0.12% | |
512000 | 1.0401 | 1.0401 | 0.12% | |
006300 | 1.0533 | 1.2043 | 0.01% | |
006301 | 1.0427 | 1.1787 | 0.01% | |
007405 | 1.2992 | 1.5692 | 0.09% | |
007873 | 1.1482 | 1.1482 | 0.12% | |
006947 | 1.1987 | 1.2187 | 0.01% | |
007116 | 1.0807 | 1.1857 | 0.01% | |
010868 | 1.0764 | 1.0764 | 0.20% | |
001534 | 1.21 | 1.21 | 0.20% | |
003144 | 1.729 | 1.729 | 0.20% | |
012323 | 0.5826 | 0.5826 | 0.12% | |
240003 | 1.2826 | 2.4356 | 0.01% | |
240020 | 3.49 | 4.39 | 0.20% | |
240022 | 3.438 | 3.547 | 0.20% | |
016806 | 1.0115 | 1.0115 | 0.01% | |
016113 | 0.7529 | 0.7529 | 0.12% | |
013472 | 0.7642 | 0.7642 | 0.12% | |
013478 | 0.9664 | 0.9664 | 0.12% | |
013317 | 0.6514 | 0.6514 | 0.12% | |
016462 | 3.193 | 3.193 | 0.20% | |
022107 | 1.2011 | 1.2011 | 0.01% | |
015864 | 1.0608 | 1.0608 | 0.20% | |
019511 | 1.0245 | 1.0245 | 0.12% | |
021791 | 1.0154 | 1.0154 | 0.01% | |
159851 | 1.4654 | 1.4654 | 0.12% | |
022826 | 2.79 | 2.79 | 0.12% | |
004335 | 2.1079 | 2.1079 | 0.20% | |
000124 | 3.588 | 3.888 | 0.20% | |
000753 | 1.1683 | 1.3983 | 0.20% | |
501090 | 1.1841 | 1.1841 | 0.12% | |
007590 | 1.1769 | 1.1769 | 0.12% | |
006881 | 2.5147 | 2.5147 | 0.20% | |
003876 | 1.4304 | 1.6694 | 0.12% | |
162414 | 1.7443 | 1.7443 | 0.20% | |
005125 | 1.6204 | 1.71 | 0.09% | |
009989 | 0.899 | 0.899 | 0.20% | |
001088 | 0.909 | 0.909 | 0.20% | |
011280 | 1.1017 | 1.1017 | 0.01% | |
011376 | 1.1459 | 1.1459 | 0.20% | |
516360 | 0.6466 | 0.6466 | 0.12% | |
516380 | 0.7502 | 0.7502 | 0.12% | |
516700 | 0.8851 | 0.8851 | 0.12% | |
012548 | 0.6385 | 0.6385 | 0.12% | |
012262 | 0.8617 | 0.8617 | 0.20% | |
240005 | 0.391 | 4.6624 | 0.20% | |
240018 | 1.6653 | 1.6653 | 0.01% | |
016114 | 0.7466 | 0.7466 | 0.12% | |
013943 | 0.5992 | 0.5992 | 0.12% | |
015613 | 0.3858 | 0.3858 | 0.20% | |
013471 | 0.7722 | 0.7722 | 0.12% | |
159355 | 1.0411 | 1.0411 | 0.12% | |
016463 | 1.191 | 1.191 | 0.20% | |
018572 | 0.9837 | 0.9837 | 0.20% | |
018573 | 0.975 | 0.975 | 0.20% | |
562060 | 1.1465 | 1.1925 | 0.12% | |
562080 | 1.0561 | 1.0561 | 0.12% | |
019108 | 0.9 | 0.9 | 0.20% | |
018118 | 0.9259 | 0.9259 | 0.20% | |
019510 | 1.0254 | 1.0254 | 0.12% | |
021216 | 1.1385 | 1.1385 | 0.12% | |
023555 | 1.0381 | 1.0381 | 0.12% | |
159876 | 1.1693 | 1.1693 | 0.12% | |
005607 | 1.1817 | 1.1817 | 0.12% | |
001118 | 0.742 | 0.742 | 0.20% | |
513770 | 1.0701 | 1.0701 | 0.12% | |
006127 | 1.3083 | 1.3083 | -0.46% | |
006355 | 1.3105 | 1.3105 | 0.12% | |
000754 | 1.1305 | 1.3605 | 0.20% | |
501029 | 1.673 | 1.7626 | 0.09% | |
008817 | 1.643 | 1.643 | 0.01% | |
162412 | 0.5873 | 0.4589 | 0.12% | |
010841 | 1.265 | 1.465 | 0.20% | |
006697 | 1.6291 | 1.6291 | 0.12% | |
009263 | 1.2879 | 1.4879 | 0.20% | |
009329 | 1.1693 | 1.1693 | 0.12% | |
011068 | 3.38 | 3.38 | 0.20% | |
516800 | 1.0936 | 1.0936 | 0.12% | |
012537 | 0.5757 | 0.5757 | 0.12% | |
012549 | 0.6334 | 0.6334 | 0.12% | |
012550 | 0.8157 | 0.8157 | 0.12% | |
012551 | 0.8094 | 0.8094 | 0.12% | |
012263 | 0.8496 | 0.8496 | 0.20% | |
012745 | 1.1251 | 1.1601 | 0.01% | |
240002 | 3.2605 | 5.2605 | 0.20% | |
240011 | 2.3966 | 2.9034 | 0.20% | |
016807 | 1.0018 | 1.0018 | 0.01% | |
017126 | 1.1684 | 1.1684 | 0.12% | |
017435 | 1.2728 | 1.2728 | 0.12% | |
015573 | 6.9127 | 6.9127 | 0.20% | |
016381 | 0.8593 | 0.8593 | 0.20% | |
563500 | 1.006 | 1.0097 | 0.12% | |
022218 | 1.0853 | 1.0853 | 0.01% | |
019214 | 1.0702 | 1.1112 | 0.01% | |
024065 | 1.6914 | 1.6914 | 0.20% | |
021224 | 1.5877 | 1.5877 | 0.12% | |
021381 | 1.1661 | 1.1661 | 0.20% | |
512800 | 1.6631 | 1.6631 | 0.12% | |
000601 | 2.021 | 2.361 | 0.20% | |
007531 | 1.4894 | 1.4894 | 0.12% | |
007874 | 1.122 | 1.122 | 0.12% | |
006948 | 1.169 | 1.189 | 0.01% | |
002152 | 2.216 | 2.216 | 0.20% | |
009947 | 1.0934 | 1.1484 | 0.01% | |
240001 | 3.1898 | 9.2995 | 0.20% | |
240009 | 4.3142 | 4.5822 | 0.20% | |
240014 | 1.3051 | 1.6351 | 0.09% | |
017125 | 1.1772 | 1.1772 | 0.12% | |
017142 | 0.8451 | 0.8451 | 0.20% | |
017434 | 1.2823 | 1.2823 | 0.12% | |
015614 | 1.4685 | 1.4685 | 0.20% | |
013476 | 0.574 | 0.574 | 0.12% | |
013477 | 0.9766 | 0.9766 | 0.12% | |
159220 | 1.0668 | 1.0668 | 0.12% | |
159596 | 1.1096 | 1.1298 | 0.12% | |
589520 | 0.8561 | 0.8561 | 0.12% | |
017715 | 1.1662 | 1.1662 | 0.20% | |
018119 | 0.919 | 0.919 | 0.20% | |
019742 | 1.0524 | 1.0624 | 0.01% | |
019925 | 0.5515 | 0.5515 | 0.20% | |
024050 | 1.0117 | 1.0117 | 0.09% | |
022865 | 1.0402 | 1.0402 | 0.20% | |
023321 | 1.0247 | 1.0247 | 0.12% | |
023322 | 1.024 | 1.024 | 0.12% | |
512170 | 0.3366 | 1.0098 | 0.12% | |
515000 | 1.2972 | 1.2972 | 0.12% | |
515260 | 0.8488 | 0.8488 | 0.12% | |
005445 | 1.4954 | 1.4954 | 0.20% | |
501301 | 1.3164 | 1.3164 | 0.12% | |
007308 | 1.0787 | 1.0787 | 0.20% | |
010842 | 1.1605 | 1.1605 | 0.20% | |
006826 | 1.0864 | 1.1834 | 0.01% | |
010114 | 1.0259 | 1.0259 | 0.20% | |
011153 | 0.9088 | 0.9088 | 0.20% | |
017101 | 1.0697 | 1.0697 | 0.01% | |
588330 | 0.5478 | 0.5478 | 0.12% | |
024305 | 1.0988 | 1.0988 | 0.01% | |
021225 | 1.5851 | 1.5851 | 0.12% | |
021341 | 1.0204 | 1.0204 | 0.01% | |
023556 | 1.0378 | 1.0378 | 0.12% | |
159707 | 0.5799 | 0.5799 | 0.12% | |
512810 | 1.2045 | 1.2045 | 0.12% | |
501021 | 1.3442 | 1.3442 | -0.46% | |
007644 | 1.044 | 1.169 | 0.01% | |
006098 | 1.5251 | 1.5251 | 0.12% | |
000866 | 2.113 | 2.113 | 0.12% | |
000867 | 1.449 | 1.499 | 0.12% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 64,111.84 | 103.18 |
3 | 现金 | 32.55 | 00.05 |
4 | 其他资产 | 110.72 | 00.18 |
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
1 | 112411128 | 24平安银行CD128 | 50.00(万张) | 4,934.83(万元) | 7.94(%) |
2 | 112402154 | 24工商银行CD154 | 50.00(万张) | 4,935.82(万元) | 7.94(%) |
3 | 112417254 | 24光大银行CD254 | 50.00(万张) | 4,934.83(万元) | 7.94(%) |
4 | 112414261 | 24江苏银行CD261 | 50.00(万张) | 4,934.24(万元) | 7.94(%) |
5 | 112409289 | 24浦发银行CD289 | 50.00(万张) | 4,935.47(万元) | 7.94(%) |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
1.41% | 1.76% | 0.0% | 0.0% | 1.99% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.57% | 0.63% | 0.63% | 1.76% | 0.0% | 0.0% | 6.08% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | -0.00 | 0.00 | -0.00 |
夏普比率 | 93.32 | 146.25 | 148.13 |
特雷诺指数 | -0.66 | 0.63 | -0.59 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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