公募基金 > 基金超市 > 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期
混合型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理厉卓然
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0582
1.0582
5.82%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.04% 0.01% 6157/8408
最近一月 0.26% -0.03% 1368/8386
最近三月 0.42% 0.01% 4046/8297
最近一年 1.68% 0.08% 5425/7816
(2025-04-22)
基金代码015864 基金经理厉卓然 最新份额58,825.48万份   ()
基金类型混合型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2022-06-17 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模76.07亿 托管费0.05%
投资策略

本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数的成份券及备选成份券。为更好地实现投资目标,本基金还可投资于非属成份券及备选成份券的其他同业存单、债券(包括国债、地方政府债券、央行票据、金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持债券、政府支持机构债券等)、短期融资券(含超短期融资券)、中期票据等允许基金投资的非金融企业债务融资工具、资产支持证券、债券回购、银行存款(包括定期存款、协议存款、通知存款等)、现金等货币市场工具等,以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满 3 个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、本基金每一基金份额享有同等分配权;
4、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金预期风险与收益低于股票型基金、高于货币市场基金。本基金主要投资于标的指数成份券及备选成份券,具有与标的指数相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-22 1.0582 1.0582 0.01%
2025-4-21 1.0581 1.0581 0.01%
2025-4-18 1.058 1.058 -0.01%
2025-4-17 1.0581 1.0581 0.02%
2025-4-16 1.0579 1.0579 0.01%
2025-4-15 1.0578 1.0578 -0.01%
2025-4-14 1.0579 1.0579 -0.01%
2025-4-11 1.058 1.058 0.02%
2025-4-10 1.0578 1.0578 0.02%
2025-4-9 1.0576 1.0576 0.02%
2025-4-8 1.0574 1.0574 -0.04%
2025-4-7 1.0578 1.0578 0.07%
2025-4-3 1.0571 1.0571 0.05%
2025-4-2 1.0566 1.0566 0.04%
2025-4-1 1.0562 1.0562 -0.01%
2025-3-31 1.0563 1.0563 0.03%
2025-3-28 1.056 1.056 0.00%
2025-3-27 1.056 1.056 0.00%
2025-3-26 1.056 1.056 0.01%
2025-3-25 1.0559 1.0559 0.02%

厉卓然女士:硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。

任职期间收益
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期  2022-05-25至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-05-25 至 今 2.93.42% -23.71% 
华宝宝通30天持有期短债C债券型2022-11-05 至 今 2.53.71% 2.90% 
华宝添益货币型,ETF型2023-10-21 至 今 1.50.51% 0.58% 
华宝现金宝货币E货币型2021-03-09 至 今 4.16.16% 5.77% 
华宝添益B货币型2023-10-21 至 今 1.50.58% 0.58% 
华宝现金宝货币B货币型2021-03-09 至 今 4.16.16% 5.77% 
华宝宝通30天持有期短债A债券型2022-11-05 至 今 2.53.95% 2.90% 
华宝添益D货币型2024-07-11 至 今 0.8--  --  
华宝现金宝货币A货币型2021-03-09 至 今 4.15.42% 5.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
厉卓然2022-05-25 至 今2年-2个月零29天3.42-23.71
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
016381 0.7627 0.7627 0.09%
240017 1.8393 2.2873 0.09%
017100 1.0717 1.0717 0.05%
017126 1.0506 1.0506 0.05%
017143 0.8355 0.8355 0.09%
017434 1.173 1.173 0.05%
016113 0.7266 0.7266 0.05%
015069 1.1053 1.1053 0.05%
015414 1.0829 1.0829 0.05%
019510 0.9953 0.9953 0.05%
022218 1.0765 1.0765 0.05%
021340 1.015 1.015 0.05%
021448 1.3784 1.3784 0.09%
021791 1.0124 1.0124 0.05%
023408 0.807 0.807 0.05%
023555 1.001 1.001 0.05%
023556 1.001 1.001 0.05%
159716 0.7604 0.7604 0.05%
021217 1.1066 1.1066 0.05%
007964 1.2467 1.5517 0.05%
006881 2.0322 2.0322 0.09%
006947 1.193 1.213 0.05%
006948 1.1642 1.1842 0.05%
007531 1.4222 1.4222 0.05%
009947 1.0876 1.1426 0.05%
003144 1.7171 1.7171 0.09%
162414 1.7321 1.7321 0.09%
011154 0.8468 0.8468 0.09%
011280 1.0897 1.0897 0.05%
011281 1.0724 1.0724 0.05%
516020 0.5782 0.5782 0.05%
516380 0.7291 0.7291 0.05%
516800 1.1117 1.1117 0.05%
012537 0.5555 0.5555 0.05%
012538 0.5513 0.5513 0.05%
010842 1.1092 1.1092 0.09%
010868 1.0456 1.0456 0.09%
159363 0.8683 0.8683 0.05%
016461 1.791 1.791 0.09%
016462 3.224 3.224 0.09%
016463 1.009 1.009 0.09%
240008 6.8514 6.8514 0.09%
240011 1.961 2.4678 0.09%
240012 1.3554 1.7354 0.05%
016114 0.7208 0.7208 0.05%
015573 6.7271 6.7271 0.09%
013471 0.7532 0.7532 0.05%
019214 1.0676 1.1086 0.05%
019511 0.9947 0.9947 0.05%
562000 0.9265 0.9265 0.05%
562030 0.9576 0.9576 0.05%
589520 0.8516 0.8516 0.05%
021381 1.1652 1.1652 0.09%
022926 1.2748 1.2748 0.05%
021216 1.1089 1.1089 0.05%
000124 3.555 3.855 0.09%
510030 0.988 2.706 0.05%
512810 1.163 1.163 0.05%
000754 1.13 1.36 0.09%
005445 1.4839 1.4839 0.09%
007397 1.1331 1.1331 0.05%
006697 1.5146 1.5146 0.05%
009189 1.3665 1.3665 0.09%
516130 0.7599 0.7599 0.05%
516560 0.8106 0.8106 0.05%
159596 1.0795 1.0997 0.05%
240014 1.2747 1.6047 0.05%
240016 2.652 2.682 0.05%
013478 0.9198 0.9198 0.05%
020153 1.0488 1.0488 0.05%
018572 0.9723 0.9723 0.09%
562010 0.6821 0.6821 0.05%
016257 2.484 2.484 0.09%
022865 1.001 1.001 0.09%
021312 1.1369 1.1369 0.09%
006227 1.1283 1.1283 0.09%
006300 1.0503 1.2013 0.05%
006301 1.0401 1.1761 0.05%
005608 1.0908 1.0908 0.05%
001118 0.752 0.752 0.09%
007873 1.105 1.105 0.05%
003876 1.3845 1.6235 0.05%
007590 1.1172 1.1172 0.05%
007644 1.0404 1.1654 0.05%
001534 1.024 1.024 0.09%
009263 1.238 1.438 0.09%
012549 0.6577 0.6577 0.05%
012745 1.1172 1.1522 0.05%
002152 1.812 1.812 0.09%
240001 3.1355 9.1644 0.09%
240002 3.2576 5.2576 0.09%
240009 4.1146 4.3826 0.09%
240019 1.5388 2.1036 0.05%
016806 1.0051 1.0051 0.05%
017142 0.8462 0.8462 0.09%
015070 1.0956 1.0956 0.05%
013472 0.7457 0.7457 0.05%
013317 0.6319 0.6319 0.05%
018570 1.0899 1.0899 0.05%
588330 0.5303 0.5303 0.05%
021371 1.059 1.059 0.05%
021790 1.0139 1.0139 0.05%
515000 1.2457 1.2457 0.05%
007874 1.0805 1.0805 0.05%
007404 1.3476 1.5866 0.05%
007435 1.0876 1.2054 0.05%
004335 2.0838 2.0838 0.09%
000866 1.963 1.963 0.05%
162412 0.5481 0.4422 0.05%
516700 0.8878 0.8878 0.05%
012548 0.6628 0.6628 0.05%
012550 0.8151 0.8151 0.05%
240003 1.2764 2.4294 0.05%
240013 1.2584 1.6384 0.05%
240018 1.6292 1.6292 0.05%
013942 0.5599 0.5599 0.05%
013475 0.5651 0.5651 0.05%
018118 0.8853 0.8853 0.09%
019282 1.0375 1.0775 0.05%
019742 1.0496 1.0596 0.05%
562060 1.0735 1.1195 0.05%
563500 0.9776 0.9776 0.05%
022826 2.652 2.652 0.05%
023321 0.9924 0.9924 0.05%
023322 0.9921 0.9921 0.05%
001324 1.6163 1.6163 0.09%
515260 0.8482 0.8482 0.05%
000601 1.862 2.202 0.09%
000612 3.275 3.475 0.09%
007805 106.8787 108.8787 0.01%
501090 1.189 1.189 0.05%
501301 1.2126 1.2126 0.05%
009989 0.837 0.837 0.09%
005125 1.5426 1.6126 0.05%
011068 3.249 3.249 0.09%
011153 0.8611 0.8611 0.09%
012262 0.7846 0.7846 0.09%
012263 0.7741 0.7741 0.09%
016380 0.7686 0.7686 0.09%
240004 2.5244 5.0344 0.09%
240022 3.304 3.413 0.09%
016807 0.996 0.996 0.05%
017125 1.0581 1.0581 0.05%
015415 1.0815 1.0815 0.05%
015613 0.3844 0.3844 0.09%
015614 1.4584 1.4584 0.09%
013318 0.6249 0.6249 0.05%
015864 1.0582 1.0582 0.09%
019029 2.854 3.315 0.09%
017995 0.75 0.75 0.09%
020154 1.0493 1.0493 0.05%
018529 2.0073 2.0073 0.09%
018573 0.9644 0.9644 0.09%
562080 1.0206 1.0206 0.05%
159876 1.1178 1.1178 0.05%
022887 1.015 1.015 0.05%
022888 1.0143 1.0143 0.05%
022986 1.0897 1.0897 0.05%
023868 1.0454 1.0454 0.09%
512000 0.9898 0.9898 0.05%
512170 0.3127 0.9381 0.05%
513770 0.9526 0.9526 0.05%
006355 1.2076 1.2076 0.05%
501029 1.5913 1.6613 0.05%
007308 1.0042 1.0042 0.09%
009329 1.1746 1.1746 0.05%
515710 0.6331 0.6331 0.05%
516360 0.648 0.648 0.05%
010841 1.2167 1.4167 0.09%
159355 1.0055 1.0055 0.05%
240005 0.3892 4.6583 0.09%
240010 1.3149 1.3149 0.09%
017101 1.0666 1.0666 0.05%
013943 0.5543 0.5543 0.05%
013476 0.5592 0.5592 0.05%
017716 1.0839 1.0839 0.09%
019108 0.896 0.896 0.09%
019925 0.5153 0.5153 0.09%
023407 0.8074 0.8074 0.05%
159707 0.6296 0.6296 0.05%
159851 1.3894 1.3894 0.05%
024065 1.6233 1.6233 0.09%
021224 1.6746 1.6746 0.05%
021225 1.6722 1.6722 0.05%
006127 1.1833 1.1833 1.35%
000753 1.1671 1.3971 0.09%
008817 1.6079 1.6079 0.05%
501021 1.2152 1.2152 1.35%
501310 1.1632 1.1632 0.05%
006098 1.4555 1.4555 0.05%
006826 1.0768 1.1738 0.05%
000867 1.462 1.512 0.05%
000993 1.265 1.265 0.09%
012551 0.8091 0.8091 0.05%
012323 0.5439 0.5439 0.05%
240020 2.857 3.757 0.09%
017140 0.9715 0.9715 0.05%
017141 0.9648 0.9648 0.05%
017435 1.1647 1.1647 0.05%
013477 0.929 0.929 0.05%
017715 1.0934 1.0934 0.09%
018119 0.8792 0.8792 0.09%
019901 1.0702 1.1152 0.05%
018571 1.0845 1.0845 0.05%
022107 1.1955 1.1955 0.05%
021341 1.0181 1.0181 0.05%
022864 1.0016 1.0016 0.09%
512800 1.5387 1.5387 0.05%
005607 1.1219 1.1219 0.05%
007805 106.8787 108.8787 0.00%
007116 1.0773 1.1823 0.05%
007302 1.0676 1.1866 0.05%
007405 1.2694 1.5394 0.05%
009757 1.0577 1.1367 0.05%
010114 0.974 0.974 0.09%
010335 0.517 0.517 0.09%
003154 1.6233 1.6783 0.09%
001088 0.904 0.904 0.09%
011376 1.1397 1.1397 0.09%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币64,111.84103.18
3现金32.5500.05
4其他资产110.7200.18
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111241112824平安银行CD12850.00(万张)4,934.83(万元)7.94(%)  
211240215424工商银行CD15450.00(万张)4,935.82(万元)7.94(%)  
311241725424光大银行CD25450.00(万张)4,934.83(万元)7.94(%)  
411241426124江苏银行CD26150.00(万张)4,934.24(万元)7.94(%)  
511240928924浦发银行CD28950.00(万张)4,935.47(万元)7.94(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.24%1.68%0.0%0.0%2.01%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.26%
0.42%
0.38%
0.38%
1.68%
0.0%
0.0%
5.82%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
-0.00
0.00
-0.00
夏普比率
79.02
162.92
140.82
特雷诺指数
-0.30
1.64
-0.62
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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