基金代码018529 | 基金经理齐震 | 最新份额1,823.69万份 () |
基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2023-05-23 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
本基金主要投资于与大健康主题相关的资产,在控制风险的前提下,力争实现资产的稳健增值。
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、港股通标的股票、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、资产支持证券、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-9-10 | 2.8657 | 2.8657 | -2.35% |
2025-9-9 | 2.9347 | 2.9347 | -1.89% |
2025-9-8 | 2.9913 | 2.9913 | -1.67% |
2025-9-5 | 3.0421 | 3.0421 | 4.91% |
2025-9-4 | 2.8996 | 2.8996 | -3.96% |
2025-9-3 | 3.0191 | 3.0191 | 2.94% |
2025-9-2 | 2.933 | 2.933 | -0.02% |
2025-9-1 | 2.9336 | 2.9336 | 5.17% |
2025-8-29 | 2.7895 | 2.7895 | 3.10% |
2025-8-28 | 2.7056 | 2.7056 | -1.30% |
2025-8-27 | 2.7412 | 2.7412 | -4.82% |
2025-8-26 | 2.88 | 2.88 | -1.36% |
2025-8-25 | 2.9197 | 2.9197 | 0.98% |
2025-8-22 | 2.8913 | 2.8913 | 1.02% |
2025-8-21 | 2.862 | 2.862 | 2.15% |
2025-8-20 | 2.8017 | 2.8017 | -2.37% |
2025-8-19 | 2.8696 | 2.8696 | -1.24% |
2025-8-18 | 2.9057 | 2.9057 | 0.81% |
2025-8-15 | 2.8824 | 2.8824 | 1.45% |
2025-8-14 | 2.8411 | 2.8411 | 0.63% |
齐震先生:博士,中国国籍。曾在东北证券、安信证券从事研究分析工作,2020年10月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、基金经理助理等职务。2023年2月起任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
齐震 | 2023-05-23 至 今 | 2年3个月零19天 | -25.40 | -18.07 |
张金涛 | 2023-05-23 至 2025-08-16 | 2年2个月零24天 | -25.40 | -18.07 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
562050 | 1.145 | 1.145 | 0.24% | |
562060 | 0.6073 | 1.2606 | 0.24% | |
019742 | 1.0457 | 1.0607 | -0.10% | |
024065 | 1.9397 | 1.9397 | 0.27% | |
023556 | 1.2651 | 1.2651 | 0.24% | |
159707 | 0.6534 | 0.6534 | 0.24% | |
022926 | 1.5015 | 1.5015 | 0.18% | |
023321 | 1.0437 | 1.0487 | 0.24% | |
007874 | 1.5371 | 1.5371 | 0.24% | |
005445 | 1.5759 | 1.5759 | 0.27% | |
005608 | 1.3653 | 1.3653 | 0.24% | |
007435 | 1.0935 | 1.2113 | -0.10% | |
011153 | 0.9493 | 0.9493 | 0.27% | |
006826 | 1.0866 | 1.1836 | -0.10% | |
009947 | 1.0919 | 1.1469 | -0.10% | |
013943 | 0.8268 | 0.8268 | 0.24% | |
516020 | 0.7369 | 0.7369 | 0.24% | |
015415 | 1.0601 | 1.0811 | -0.10% | |
159231 | 0.5857 | 1.1714 | 0.24% | |
159596 | 1.2491 | 1.2693 | 0.24% | |
016463 | 1.865 | 1.865 | 0.27% | |
017100 | 1.079 | 1.079 | -0.10% | |
562080 | 1.1383 | 1.1383 | 0.24% | |
563500 | 1.172 | 1.1883 | 0.24% | |
588330 | 0.8209 | 0.8209 | 0.24% | |
022218 | 1.0853 | 1.0853 | -0.10% | |
020154 | 1.0495 | 1.0495 | -0.10% | |
025425 | 1.1441 | 1.1441 | 0.27% | |
024766 | 0.9612 | 0.9612 | 0.18% | |
023293 | 1.0022 | 1.0022 | -0.10% | |
023320 | 1.1087 | 1.1087 | 0.24% | |
004335 | 2.2809 | 2.2809 | 0.27% | |
515000 | 0.9057 | 1.8114 | 0.24% | |
006227 | 1.4628 | 1.4628 | 0.27% | |
000601 | 2.594 | 2.934 | 0.27% | |
000612 | 3.892 | 4.092 | 0.27% | |
000753 | 1.1678 | 1.3978 | 0.27% | |
006098 | 1.7333 | 1.7333 | 0.24% | |
501090 | 1.2853 | 1.2853 | 0.24% | |
007644 | 1.0064 | 1.1644 | -0.10% | |
010842 | 1.4358 | 1.4358 | 0.27% | |
009989 | 1.0223 | 1.0223 | 0.27% | |
010335 | 0.7201 | 0.7201 | 0.27% | |
000866 | 2.436 | 2.436 | 0.24% | |
000867 | 1.544 | 1.594 | 0.24% | |
000993 | 1.642 | 1.642 | 0.27% | |
516700 | 1.005 | 1.005 | 0.24% | |
516800 | 0.7195 | 1.439 | 0.24% | |
012548 | 0.6758 | 0.6758 | 0.24% | |
012263 | 0.9629 | 0.9629 | 0.27% | |
012745 | 1.123 | 1.158 | -0.10% | |
017715 | 1.333 | 1.333 | 0.27% | |
017716 | 1.3194 | 1.3194 | 0.27% | |
016380 | 1.1365 | 1.1365 | 0.27% | |
240013 | 1.525 | 1.905 | -0.10% | |
240017 | 2.8939 | 3.3419 | 0.27% | |
562030 | 1.0615 | 1.0615 | 0.24% | |
017995 | 0.874 | 0.874 | 0.27% | |
018119 | 1.0397 | 1.0397 | 0.27% | |
019925 | 0.7163 | 0.7163 | 0.27% | |
020153 | 1.0485 | 1.0485 | -0.10% | |
018570 | 1.1183 | 1.1183 | -0.10% | |
024985 | 1.0169 | 1.0169 | 0.18% | |
025307 | 1.2943 | 1.2943 | -0.10% | |
024767 | 0.9611 | 0.9611 | 0.18% | |
021312 | 1.1512 | 1.1512 | 0.27% | |
021381 | 1.1651 | 1.1651 | 0.27% | |
021448 | 2.2316 | 2.2316 | 0.27% | |
023408 | 1.4712 | 1.4712 | 0.18% | |
159876 | 0.7707 | 1.5414 | 0.24% | |
022887 | 1.1959 | 1.2045 | 0.18% | |
006300 | 1.0457 | 1.2017 | -0.10% | |
006881 | 2.9072 | 2.9072 | 0.27% | |
003876 | 1.6387 | 1.8777 | 0.24% | |
007590 | 1.385 | 1.385 | 0.24% | |
002152 | 3.9 | 3.9 | 0.27% | |
010841 | 1.3178 | 1.5178 | 0.27% | |
012538 | 0.6888 | 0.6888 | 0.24% | |
015573 | 7.9813 | 7.9813 | 0.27% | |
159220 | 1.1786 | 1.1786 | 0.24% | |
240011 | 4.2241 | 4.7309 | 0.27% | |
016806 | 1.0226 | 1.0226 | -0.10% | |
017434 | 1.4405 | 1.4405 | 0.24% | |
024986 | 1.0169 | 1.0169 | 0.18% | |
021791 | 1.0151 | 1.0151 | -0.10% | |
022986 | 1.1764 | 1.1764 | -0.10% | |
023319 | 1.1096 | 1.1096 | 0.24% | |
007805 | 107.3292 | 109.3292 | 0.00% | |
007873 | 1.5745 | 1.5745 | 0.24% | |
510030 | 1.081 | 2.96 | 0.24% | |
512000 | 0.5947 | 1.1894 | 0.24% | |
515260 | 1.1754 | 1.1754 | 0.24% | |
005607 | 1.4065 | 1.4065 | 0.24% | |
501310 | 1.3363 | 1.3363 | 0.24% | |
007405 | 1.4929 | 1.7629 | 0.18% | |
011154 | 0.9319 | 0.9319 | 0.27% | |
001088 | 1.072 | 1.072 | 0.27% | |
013942 | 0.8361 | 0.8361 | 0.24% | |
516130 | 0.8231 | 0.8231 | 0.24% | |
516360 | 0.8244 | 0.8244 | 0.24% | |
012537 | 0.6945 | 0.6945 | 0.24% | |
012549 | 0.6702 | 0.6702 | 0.24% | |
015614 | 1.5452 | 1.5452 | 0.27% | |
013318 | 0.9444 | 0.9444 | 0.24% | |
240002 | 3.6598 | 5.6598 | 0.27% | |
240009 | 4.8887 | 5.1567 | 0.27% | |
240010 | 1.6528 | 1.6528 | 0.27% | |
240012 | 1.6451 | 2.0251 | -0.10% | |
240016 | 2.882 | 2.912 | 0.24% | |
240018 | 1.874 | 1.874 | -0.10% | |
017125 | 1.3394 | 1.3394 | 0.24% | |
017141 | 1.303 | 1.303 | 0.18% | |
589520 | 0.5837 | 1.1674 | 0.24% | |
019029 | 3.726 | 4.187 | 0.27% | |
018118 | 1.0486 | 1.0486 | 0.27% | |
019510 | 1.1949 | 1.1949 | 0.24% | |
019901 | 1.0633 | 1.1083 | -0.10% | |
018571 | 1.1115 | 1.1115 | -0.10% | |
024050 | 1.128 | 1.128 | 0.18% | |
024560 | 1.3312 | 1.3312 | 0.18% | |
001118 | 0.879 | 0.879 | 0.27% | |
001324 | 1.9202 | 1.9202 | 0.27% | |
512170 | 0.3918 | 1.1754 | 0.24% | |
513770 | 0.6143 | 1.2286 | 0.24% | |
009757 | 1.0581 | 1.1371 | -0.10% | |
006947 | 1.1988 | 1.2188 | -0.10% | |
501021 | 1.5695 | 1.5695 | 0.74% | |
501029 | 1.7444 | 1.8557 | 0.18% | |
010868 | 1.1441 | 1.1441 | 0.27% | |
011068 | 4.192 | 4.192 | 0.27% | |
001534 | 1.898 | 1.898 | 0.27% | |
006697 | 1.6283 | 1.6283 | 0.24% | |
009263 | 1.3429 | 1.5429 | 0.27% | |
009329 | 1.2685 | 1.2685 | 0.24% | |
010114 | 1.5821 | 1.5821 | 0.27% | |
162414 | 1.8226 | 1.8226 | 0.27% | |
005125 | 1.6877 | 1.799 | 0.18% | |
011376 | 1.1549 | 1.1549 | 0.27% | |
516380 | 0.936 | 0.936 | 0.24% | |
012551 | 1.0972 | 1.0972 | 0.24% | |
012323 | 0.6724 | 0.6724 | 0.24% | |
015864 | 1.0637 | 1.0637 | 0.27% | |
015414 | 1.0619 | 1.0829 | -0.10% | |
013471 | 0.8373 | 0.8373 | 0.24% | |
013477 | 1.1971 | 1.1971 | 0.24% | |
159355 | 1.0603 | 1.0701 | 0.24% | |
016381 | 1.1264 | 1.1264 | 0.27% | |
016461 | 3.846 | 3.846 | 0.27% | |
016462 | 3.823 | 3.823 | 0.27% | |
240001 | 3.2066 | 9.3413 | 0.27% | |
016807 | 1.0118 | 1.0118 | -0.10% | |
562010 | 0.8857 | 0.8857 | 0.24% | |
022107 | 1.2012 | 1.2012 | -0.10% | |
018529 | 2.8657 | 2.8657 | 0.27% | |
024367 | 1.0329 | 1.0329 | 0.18% | |
024368 | 1.0325 | 1.0325 | 0.18% | |
025220 | 0.9794 | 0.9794 | 0.18% | |
024561 | 1.3306 | 1.3306 | 0.18% | |
159851 | 0.9051 | 1.8102 | 0.24% | |
022865 | 1.0871 | 1.0871 | 0.27% | |
022888 | 1.1937 | 1.2023 | 0.18% | |
512800 | 0.8324 | 1.6648 | 0.24% | |
512810 | 0.6797 | 1.3594 | 0.24% | |
006301 | 1.0344 | 1.1754 | -0.10% | |
007964 | 1.2622 | 1.5672 | -0.10% | |
007116 | 1.0707 | 1.1757 | -0.10% | |
007302 | 1.0651 | 1.1881 | -0.10% | |
009189 | 2.2176 | 2.2176 | 0.27% | |
003144 | 1.8061 | 1.8061 | 0.27% | |
015069 | 1.1256 | 1.1256 | -0.10% | |
516560 | 0.9101 | 0.9101 | 0.24% | |
012550 | 1.1063 | 1.1063 | 0.24% | |
016257 | 3.1013 | 3.1013 | 0.27% | |
013475 | 0.715 | 0.715 | 0.24% | |
013317 | 0.9561 | 0.9561 | 0.24% | |
159292 | 1.0142 | 1.0142 | 0.24% | |
240004 | 3.159 | 5.669 | 0.27% | |
240014 | 1.5013 | 1.8313 | 0.18% | |
240019 | 1.6556 | 2.2204 | 0.24% | |
240020 | 3.738 | 4.638 | 0.27% | |
562000 | 1.1038 | 1.1038 | 0.24% | |
024305 | 1.1169 | 1.1169 | -0.10% | |
025221 | 0.9794 | 0.9794 | 0.18% | |
025259 | 1.874 | 1.874 | -0.10% | |
021217 | 1.2645 | 1.2645 | 0.24% | |
021224 | 2.1264 | 2.1264 | 0.24% | |
021341 | 1.0179 | 1.0179 | -0.10% | |
021371 | 1.0598 | 1.0598 | -0.10% | |
021790 | 1.0175 | 1.0175 | -0.10% | |
159716 | 1.0049 | 1.0049 | 0.24% | |
022864 | 1.0905 | 1.0905 | 0.27% | |
023322 | 1.0423 | 1.0473 | 0.24% | |
023868 | 1.1436 | 1.1436 | 0.27% | |
006948 | 1.168 | 1.188 | -0.10% | |
501301 | 1.4205 | 1.4205 | 0.24% | |
007308 | 1.1339 | 1.1339 | 0.27% | |
007404 | 1.5926 | 1.8316 | 0.24% | |
007531 | 1.691 | 1.691 | 0.24% | |
011280 | 1.1764 | 1.1764 | -0.10% | |
515710 | 0.6481 | 0.6481 | 0.24% | |
015613 | 0.4532 | 0.4532 | 0.27% | |
013472 | 0.828 | 0.828 | 0.24% | |
240003 | 1.2943 | 2.4473 | -0.10% | |
240005 | 0.4599 | 4.8205 | 0.27% | |
240008 | 8.1476 | 8.1476 | 0.27% | |
017101 | 1.0731 | 1.0731 | -0.10% | |
017140 | 1.3135 | 1.3135 | 0.18% | |
017143 | 1.0476 | 1.0476 | 0.27% | |
019108 | 1.059 | 1.059 | 0.27% | |
019214 | 1.0651 | 1.1101 | -0.10% | |
019282 | 1.0032 | 1.0762 | -0.10% | |
019511 | 1.1933 | 1.1933 | 0.24% | |
024051 | 1.1267 | 1.1267 | 0.18% | |
021216 | 1.268 | 1.268 | 0.24% | |
021225 | 2.1218 | 2.1218 | 0.24% | |
021340 | 1.0152 | 1.0152 | -0.10% | |
023407 | 1.4737 | 1.4737 | 0.18% | |
023555 | 1.2662 | 1.2662 | 0.24% | |
022826 | 2.88 | 2.88 | 0.24% | |
023292 | 1.0028 | 1.0028 | -0.10% | |
000124 | 3.785 | 4.085 | 0.27% | |
006127 | 1.526 | 1.526 | 0.74% | |
006355 | 1.4127 | 1.4127 | 0.24% | |
000754 | 1.1289 | 1.3589 | 0.27% | |
008817 | 1.8477 | 1.8477 | -0.10% | |
520880 | 0.6547 | 1.3094 | 0.24% | |
007397 | 1.2997 | 1.2997 | 0.24% | |
003154 | 1.9397 | 1.9947 | 0.27% | |
162412 | 0.6781 | 0.4974 | 0.24% | |
015070 | 1.1144 | 1.1144 | -0.10% | |
011281 | 1.1559 | 1.1559 | -0.10% | |
012262 | 0.9775 | 0.9775 | 0.27% | |
013476 | 0.7068 | 0.7068 | 0.24% | |
013478 | 1.1838 | 1.1838 | 0.24% | |
159296 | 1.0017 | 1.0017 | 0.24% | |
159363 | 0.8203 | 1.6406 | 0.24% | |
240022 | 4.268 | 4.377 | 0.27% | |
017126 | 1.3284 | 1.3284 | 0.24% | |
017142 | 1.0636 | 1.0636 | 0.27% | |
017435 | 1.4289 | 1.4289 | 0.24% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 12,522.08 | 93.43 |
2 | 债券及货币 | 1,023.62 | 07.64 |
3 | 现金 | 1,023.62 | 07.64 |
4 | 其他资产 | 122.56 | 00.91 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
06990 | 科伦博泰生物-B | 04.27 | 1,274.13 | 9.51% | 0.72 |
01801 | 信达生物 | 17.70 | 1,265.49 | 9.44% | 10.90 |
600276 | 恒瑞医药 | 21.01 | 1,090.42 | 8.14% | 7.02 |
01093 | 石药集团 | 113.80 | 799.11 | 5.96% | 113.80 |
688266 | 泽璟制药 | 06.80 | 731.46 | 5.46% | 3.04 |
01530 | 三生制药 | 33.35 | 719.28 | 5.37% | 33.35 |
300765 | 新诺威 | 13.43 | 694.20 | 5.18% | 11.00 |
688382 | 益方生物 | 20.48 | 672.03 | 5.01% | 11.08 |
688506 | 百利天恒 | 01.94 | 575.51 | 4.29% | 0.34 |
002940 | 昂利康 | 13.18 | 489.11 | 3.65% | 13.18 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
30天≤X | 0.0% |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
162.02% | 98.65% | 0.0% | 0.0% | 23.06% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.92% | 18.13% | 25.62% | 94.97% | 98.65% | 0.0% | 0.0% | 61.3% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.58 | 1.07 | 1.05 |
夏普比率 | 238.92 | 104.97 | 71.26 |
特雷诺指数 | 0.19 | 0.09 | 0.06 |
詹森指数 | 0.59 | 0.24 | 0.15 |
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