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华宝券商ETF联接C  007531
收藏成功
指数型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理丰晨成,胡洁
申购费率0.0%
基金规模59.78亿  (2022-06-30)
1.7402
1.7402
37.8%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 2.68% 0.05% 4197/5110
最近一月 5.45% 0.11% 3811/5026
最近三月 16.67% 0.22% 2981/4784
最近一年 54.82% 0.59% 1764/3800
(2025-09-11)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码007531 基金经理丰晨成,胡洁 最新份额176,899.29万份   (2022-06-30)
基金类型指数型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模59.78亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2019-06-13 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模0.0亿 托管费0.1%
投资策略

本基金主要通过投资于目标ETF，紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。

投资范围

本基金主要投资于目标ETF基金份额、标的指数成份股、备选成份股。本基金还可投资于国内依法发行上市的非标的指数成份股（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会相关规定）。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资。投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
4、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金为ETF联接基金，目标ETF为指数型基金，本基金的预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金，并且具有与标的指数、以及标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-11 1.7402 1.7402 2.91%
2025-9-10 1.691 1.691 -0.24%
2025-9-9 1.695 1.695 -0.04%
2025-9-8 1.6956 1.6956 -0.69%
2025-9-5 1.7073 1.7073 0.74%
2025-9-4 1.6948 1.6948 -0.31%
2025-9-3 1.7001 1.7001 -3.29%
2025-9-2 1.758 1.758 -1.17%
2025-9-1 1.7789 1.7789 -0.93%
2025-8-29 1.7956 1.7956 0.11%
2025-8-28 1.7936 1.7936 1.83%
2025-8-27 1.7614 1.7614 -2.48%
2025-8-26 1.8062 1.8062 -1.06%
2025-8-25 1.8255 1.8255 0.95%
2025-8-22 1.8084 1.8084 3.20%
2025-8-21 1.7524 1.7524 -0.79%
2025-8-20 1.7664 1.7664 0.95%
2025-8-19 1.7497 1.7497 -1.67%
2025-8-18 1.7794 1.7794 1.25%
2025-8-15 1.7575 1.7575 4.21%
丰晨成胡洁

丰晨成先生：CFA，硕士学位。2009年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理产品经理、数量分析师、投资经理助理、投资经理等职务。2015年11月起任上证180价值交易型开放式指数证券投资基金、华宝上证180价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2016年8月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2018年4月至2021年1月任华宝中证500指数增强型发起式证券投资基金基金经理，2018年6月起任华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2018年8月至2020年11月任华宝中证1000指数分级证券投资基金基金经理，2020年11月至2025年1月任华宝中证1000指数证券投资基金基金经理，2022年2月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2022年9月至2023年3月任华宝标普中国A股质量价值指数证券投资基金(LOF)基金经理，2022年12月起任华宝中证港股通互联网交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025年3月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年6月起任华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金联接基金、华宝中证银行交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年6月起任华宝恒生港股通创新药精选交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年7月起任华宝上证科创板人工智能交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理。

任职期间收益
华宝券商ETF联接C  2019-06-13至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证500增强A指数型2018-03-12 至 2021-01-04 2.825.28% 57.55% 
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A指数型2022-11-02 至 今 2.9-36.91% -22.27% 
华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C指数型2022-11-02 至 今 2.9-37.13% -22.27% 
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A指数型2025-08-13 至 今 0.1--  --  
华宝中证军工ETF指数型,ETF型2019-12-21 至 2020-05-06 0.412.99% 5.87% 
华宝上证科创板人工智能ETF指数型,ETF型2025-02-15 至 今 0.6--  --  
华宝银行ETF联接A指数型2019-12-21 至 2020-05-06 0.4-10.33% 5.87% 
华宝银行ETF联接A指数型2025-06-04 至 今 0.3--  --  
华宝中证医疗ETF指数型,ETF型2019-12-21 至 2020-05-06 0.429.87% 5.87% 
华宝上证180价值ETF联接C指数型2024-12-11 至 今 0.8--  --  
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C指数型2025-06-19 至 今 0.2--  --  
华宝中证1000指数分级A指数型,分级基金2018-08-24 至 2020-11-18 2.212.70% 65.24% 
华宝中证1000指数分级B指数型,分级基金2018-08-24 至 2020-11-18 2.268.47% 65.24% 
华宝上证180价值ETF联接A指数型2015-11-13 至 今 9.850.80% 17.83% 
华宝银行ETF联接C指数型2019-12-21 至 2020-05-06 0.4-10.46% 5.87% 
华宝银行ETF联接C指数型2025-06-04 至 今 0.3--  --  
华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C指数型2025-08-13 至 今 0.1--  --  
华宝标普中国A股质量价值指数(LOF)指数型,LOF型2022-09-27 至 2023-06-16 0.73.43% 2.88% 
上证180价值ETF指数型,ETF型2015-11-13 至 今 9.856.15% 17.83% 
华宝中证银行ETF指数型,ETF型2019-12-21 至 2020-05-06 0.4-11.30% 5.87% 
华宝中证银行ETF指数型,ETF型2025-06-04 至 今 0.3--  --  
华宝券商ETF联接C指数型2019-06-13 至 今 6.3-6.07% 17.90% 
华宝中证1000指数指数型,分级基金2018-08-24 至 2025-01-10 6.4-2.41% 27.35% 
华宝中证全指证券公司ETF指数型,ETF型2016-07-25 至 今 9.1-18.44% 24.57% 
华宝中证1000指数C指数型2022-07-01 至 2025-01-10 2.5-31.75% -28.25% 
华宝券商ETF联接指数型2018-06-15 至 今 7.320.81% 22.19% 
华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A指数型2025-06-19 至 今 0.2--  --  
华宝恒生港股通创新药精选ETF指数型,ETF型2025-06-04 至 今 0.3--  --  
华宝中证500增强C指数型2018-03-12 至 2021-01-04 2.823.93% 57.55% 
华宝中证港股通互联网ETF指数型,ETF型2022-01-07 至 今 3.7-46.12% -30.16% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
胡洁2021-03-08 至 今4年6个月零4天-20.15-25.84
丰晨成2019-06-13 至 今6年2个月零30天-6.0717.90
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
006697 1.6366 1.6366 2.30%
006826 1.0878 1.1848 0.10%
009263 1.3504 1.5504 1.87%
009947 1.0917 1.1467 0.10%
002152 4.204 4.204 1.87%
011153 0.9425 0.9425 1.87%
011281 1.1619 1.1619 0.10%
515710 0.6518 0.6518 2.30%
516800 0.7555 1.511 2.30%
012549 0.6738 0.6738 2.30%
012550 1.179 1.179 2.30%
015414 1.0619 1.0829 0.10%
015573 8.0699 8.0699 1.87%
016381 1.1666 1.1666 1.87%
240008 8.2382 8.2382 1.87%
240011 4.5568 5.0636 1.87%
017434 1.4399 1.4399 2.30%
019108 1.108 1.108 1.87%
017995 0.888 0.888 1.87%
019510 1.222 1.222 2.30%
018570 1.1211 1.1211 0.10%
021224 2.2744 2.2744 2.30%
021381 1.164 1.164 1.87%
023292 1.0026 1.0026 0.10%
024065 1.9701 1.9701 1.87%
024368 1.042 1.042 2.02%
024986 1.0152 1.0152 2.02%
025221 0.9491 0.9491 2.02%
001118 0.892 0.892 1.87%
001324 1.9622 1.9622 1.87%
007874 1.6262 1.6262 2.30%
006947 1.1985 1.2185 0.10%
007116 1.0708 1.1758 0.10%
003876 1.6686 1.9076 2.30%
007405 1.5247 1.7947 2.02%
007531 1.7402 1.7402 2.30%
001088 1.121 1.121 1.87%
005125 1.6987 1.81 2.02%
010841 1.3251 1.5251 1.87%
010868 1.1479 1.1479 1.87%
011154 0.9251 0.9251 1.87%
011376 1.1577 1.1577 1.87%
015069 1.1283 1.1283 0.10%
016463 1.945 1.945 1.87%
240001 3.2172 9.3677 1.87%
240010 1.7508 1.7508 1.87%
240014 1.5333 1.8633 2.02%
016257 3.2859 3.2859 1.87%
019511 1.2204 1.2204 2.30%
019901 1.0635 1.1085 0.10%
019925 0.7505 0.7505 1.87%
562000 1.1287 1.1287 2.30%
562080 1.1494 1.1494 2.30%
021217 1.2825 1.2825 2.30%
021340 1.0152 1.0152 0.10%
024305 1.1196 1.1196 0.10%
024367 1.0424 1.0424 2.02%
025220 0.9491 0.9491 2.02%
024766 0.9806 0.9806 2.02%
515260 1.2572 1.2572 2.30%
000601 2.73 3.07 1.87%
000612 3.955 4.155 1.87%
005607 1.4361 1.4361 2.30%
501310 1.341 1.341 2.30%
007302 1.065 1.188 0.10%
006098 1.7837 1.7837 2.30%
009329 1.2831 1.2831 2.30%
000867 1.547 1.597 2.30%
012537 0.7045 0.7045 2.30%
012551 1.1694 1.1694 2.30%
012745 1.1228 1.1578 0.10%
015415 1.0601 1.0811 0.10%
015614 1.5562 1.5562 1.87%
013476 0.7227 0.7227 2.30%
159231 0.5982 1.1964 2.30%
159296 1.0071 1.0071 2.30%
159363 0.8921 1.7842 2.30%
016462 3.885 3.885 1.87%
240009 4.9522 5.2202 1.87%
240020 3.715 4.615 1.87%
240022 4.338 4.447 1.87%
017100 1.079 1.079 0.10%
017435 1.4283 1.4283 2.30%
017716 1.3333 1.3333 1.87%
019742 1.0457 1.0607 0.10%
020154 1.0496 1.0496 0.10%
562060 0.6115 1.269 2.30%
021225 2.2695 2.2695 2.30%
021790 1.0174 1.0174 0.10%
024560 1.3803 1.3803 2.02%
022826 2.905 2.905 2.30%
022888 1.1997 1.2083 2.02%
023319 1.1293 1.1293 2.30%
023320 1.1283 1.1283 2.30%
024985 1.0152 1.0152 2.02%
025307 1.2949 1.2949 0.10%
510030 1.091 2.988 2.30%
000754 1.1279 1.3579 1.87%
007964 1.2628 1.5678 0.10%
520880 0.6319 1.2638 2.30%
501090 1.3 1.3 2.30%
007397 1.3043 1.3043 2.30%
007404 1.6216 1.8606 2.30%
007435 1.0932 1.211 0.10%
009189 2.3589 2.3589 1.87%
001534 1.98 1.98 1.87%
011280 1.1825 1.1825 0.10%
516700 1.0515 1.0515 2.30%
012538 0.6987 0.6987 2.30%
012262 0.9869 0.9869 1.87%
012263 0.9722 0.9722 1.87%
013475 0.7312 0.7312 2.30%
013478 1.2295 1.2295 2.30%
013318 1.002 1.002 2.30%
159355 1.0666 1.0764 2.30%
240013 1.549 1.929 0.10%
240017 3.1174 3.5654 1.87%
240019 1.664 2.2288 2.30%
017143 1.1106 1.1106 1.87%
015864 1.0638 1.0638 1.87%
021791 1.0151 1.0151 0.10%
159851 0.9421 1.8842 2.30%
023321 1.0495 1.0545 2.30%
024051 1.1793 1.1793 2.02%
000124 3.812 4.112 1.87%
515000 0.9607 1.9214 2.30%
006300 1.0457 1.2017 0.10%
005445 1.5871 1.5871 1.87%
004335 2.3092 2.3092 1.87%
006881 2.8593 2.8593 1.87%
006948 1.1677 1.1877 0.10%
007590 1.4051 1.4051 2.30%
010335 0.7545 0.7545 1.87%
003144 1.8197 1.8197 1.87%
516380 0.9582 0.9582 2.30%
516560 0.9138 0.9138 2.30%
012548 0.6795 0.6795 2.30%
015613 0.4739 0.4739 1.87%
013472 0.8498 0.8498 2.30%
013477 1.2433 1.2433 2.30%
159596 1.2681 1.2883 2.30%
240003 1.2949 2.4479 0.10%
016807 1.0131 1.0131 0.10%
017715 1.3471 1.3471 1.87%
018119 1.0466 1.0466 1.87%
019282 1.0033 1.0763 0.10%
020153 1.0486 1.0486 0.10%
021216 1.2861 1.2861 2.30%
023556 1.307 1.307 2.30%
159876 0.7837 1.5674 2.30%
022865 1.0918 1.0918 1.87%
022887 1.2019 1.2105 2.02%
512000 0.6133 1.2266 2.30%
005608 1.3941 1.3941 2.30%
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007644 1.0065 1.1645 0.10%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票9,153.7202.49
2债券及货币27,540.5907.51
3现金27,540.5907.51
4其他资产8,139.9202.22
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
300059东方财富59.921,385.990.38%11.80  
600030中信证券46.481,283.710.35%-0.78  
601211国泰海通53.991,034.430.28%37.10  
601688华泰证券24.47435.750.12%5.11  
600999招商证券17.76312.380.09%3.63  
600958东方证券25.09242.870.07%5.32  
000166申万宏源43.20216.860.06%4.42  
601377兴业证券33.12205.000.06%6.91  
000776广发证券14.12237.360.06%1.41  
601788光大证券09.29167.030.05%1.74  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
0天≤X<7天1.5%
7天≤X0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
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认/申购当时净值 元/份
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卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
13.38%54.82%10.14%1.42%5.26%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
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0.03
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詹森指数
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0.00
-0.01
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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