长量基金-华宝服务优选混合(000124)

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华宝服务优选混合 000124

收藏成功

混合型

基金公司华宝基金管理有限公司

基金经理蔡目荣

申购费率0.15%

基金规模7.11亿 (2022-06-30)

3.812

4.112

317.13%

单位净值

累计净值

成立以来收益

收益区间	收益	同类收益	排名
最近一周	2.42%	0.04%	4446/8589
最近一月	5.6%	0.09%	4954/8549
最近三月	5.42%	0.19%	6479/8441
最近一年	34.65%	0.45%	4659/7985

(2025-09-11)

购买定投

本基金沪深300同类基金

基金详情历史净值基金经理基金公司资产配置基金公告费率结构收益与风险

基金代码000124	基金经理蔡目荣	最新份额15,278.83万份 (2022-06-30)
基金类型混合型	基金公司华宝基金管理有限公司	最新规模7.11亿 (2022-06-30)
风险等级	管理费1.2%

成立日期2013-06-27	托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模14.49亿	托管费0.2%

投资策略

把握服务相关行业的稳步成长，力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；

2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；

4、每一基金份额享有同等分配权；

5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期	单位净值	累计净值	日涨跌
2025-9-12	3.815	4.115	0.08%
2025-9-11	3.812	4.112	0.71%
2025-9-10	3.785	4.085	-0.76%
2025-9-9	3.814	4.114	0.42%
2025-9-8	3.798	4.098	1.96%
2025-9-5	3.725	4.025	1.64%
2025-9-4	3.665	3.965	0.38%
2025-9-3	3.651	3.951	-1.03%
2025-9-2	3.689	3.989	-0.59%
2025-9-1	3.711	4.011	-0.64%
2025-8-29	3.735	4.035	-0.11%
2025-8-28	3.739	4.039	0.46%
2025-8-27	3.722	4.022	-1.77%
2025-8-26	3.789	4.089	0.19%
2025-8-25	3.782	4.082	1.75%
2025-8-22	3.717	4.017	-0.30%
2025-8-21	3.728	4.028	0.05%
2025-8-20	3.726	4.026	0.81%
2025-8-19	3.696	3.996	-0.08%
2025-8-18	3.699	3.999	0.16%

蔡目荣

蔡目荣先生：工学硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作。2008年6月加入华宝基金管理有限公司，先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理、交易员、国内投资部副总经理、投资副总监等职务，现任权益投资总监、权益投资一部总经理。2012年8月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理，2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2015年11月起任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理，2018年1月起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理，2018年9月至2020年11月任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理，2019年9月至2020年11月任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理，2022年10月起任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益

华宝服务优选混合 2022-10-19至今

管理过的基金

基金名称	基金类型	起止日期	任职年限	任期回报	同类平均
华宝价值发现混合A	混合型	2017-12-15 至今	7.8	23.53%	19.25%
华宝多策略增长C	混合型	2022-04-29 至 2023-06-02	1.1	-8.92%	0.21%
华宝多策略增长A	混合型	2015-11-05 至 2023-06-02	7.6	34.29%	61.48%
华宝绿色主题混合A	混合型	2018-07-27 至 2020-11-05	2.3	59.32%	66.23%
华宝新机遇混合	混合型,LOF型	2015-05-27 至 2017-03-17	1.8	8.18%	-21.41%
华宝服务优选混合	混合型	2022-10-19 至今	2.9	-14.20%	-20.11%
华宝新机遇混合(LOF)C	混合型	2016-08-04 至 2017-03-17	0.6	2.18%	1.88%
华宝绿色领先股票	股票型	2019-07-22 至 2020-11-05	1.3	42.19%	40.44%
华宝资源优选混合C	混合型	2020-12-23 至 2025-09-02	4.7	20.60%	-22.66%
华宝价值发现混合C	混合型	2022-05-06 至今	3.4	-19.27%	-16.85%
华宝资源优选混合A	混合型	2012-07-10 至 2025-09-02	13.2	214.34%	141.37%

历任经理及业绩

基金经理	起止日期	任职时间	任期回报	同类平均
蔡目荣	2022-10-19 至今	2年-2个月零25天	-14.20	-20.11
丁靖斐	2021-12-14 至 2022-12-21	1年0个月零7天	-27.48	-17.66
代云锋	2020-02-12 至 2021-12-14	1年10个月零2天	103.01	52.10
楼鸿强	2014-10-22 至 2020-02-12	5年-9个月零21天	141.74	91.47
邵喆阳	2013-05-30 至 2015-02-17	1年-4个月零18天	50.90	58.74

基本信息

华宝基金管理有限公司

注册资本	15000.0 万元	公司属性	国有企业
成立时间	2003-03-07	资产管理规模	3,622.05 亿元
公司股东	华宝信托有限责任公司江苏省铁路集团有限公司华平资产管理有限合伙

旗下产品

基金代码

基金名称

基金净值

累计净值

日涨幅

000866

华宝制造股票

2.475

2.28%

001118

华宝事件驱动混合A

0.892

1.87%

001324

华宝新价值混合

1.9622

1.87%

002152

华宝核心优势混合A

4.204

1.87%

006826

华宝宝裕债券A

1.0878

1.1848

0.10%

006947

华宝中短债债券A

1.1985

1.2185

0.10%

007116

华宝政金债债券A

1.0708

1.1758

0.10%

007405

华宝中证A100ETF联接C

1.5247

1.7947

1.72%

009263

华宝红利精选混合A

1.3504

1.5504

1.87%

009947

华宝宝泓债券

1.0917

1.1467

0.10%

011153

华宝新兴消费混合A

0.9425

1.87%

011281

华宝双债增强债券C

1.1619

0.10%

013475

华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接A

0.7312

2.28%

013477

华宝中证金融科技主题ETF发起式联接A

1.2433

2.28%

013943

华宝中证稀有金属指数增强发起C

0.8432

2.28%

015414

华宝宝隆债券A

1.0619

1.0829

0.10%

015573

华宝收益增长混合C

8.0699

1.87%

016381

华宝专精特新混合发起式C

1.1666

1.87%

017125

华宝中证港股通互联网ETF发起式联接A

1.3352

2.28%

017435

华宝中证沪港深新消费指数C

1.4283

2.28%

017995

华宝事件驱动混合C

0.888

1.87%

018570

华宝安元债券A

1.1211

0.10%

019108

华宝国策导向混合C

1.108

1.87%

019511

华宝中证A500ETF联接C

1.2204

2.28%

021225

华宝上证科创板芯片指数发起C

2.2695

2.28%

021381

华宝量化对冲混合D

1.164

1.87%

023292

华宝宝益90天持有期债券A

1.0026

0.10%

023407

华宝创业板人工智能ETF发起式联接A

1.5965

1.72%

023408

华宝创业板人工智能ETF发起式联接C

1.5938

1.72%

023555

华宝深证100指数发起A

1.3081

2.28%

024050

华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A

1.1807

1.72%

024065

华宝新活力混合I

1.9701

1.87%

024561

华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接C

1.3796

1.72%

024767

华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C

0.9805

1.72%

240008

华宝收益增长混合A

8.2382

1.87%

240011

华宝大盘精选混合

4.5568

5.0636

1.87%

240019

华宝银行ETF联接A

1.664

2.2288

2.28%

241001

华宝海外中国混合

1.473

0.23%

513770

华宝中证港股通互联网ETF

0.6123

1.2246

2.28%

515710

华宝中证细分食品饮料产业主题ETF

0.6518

2.28%

562060

华宝标普中国A股红利机会ETF

0.6115

1.269

2.28%

000601

华宝创新优选混合

2.73

3.07

1.87%

000612

华宝生态中国混合A

3.955

4.155

1.87%

000867

华宝品质生活股票

1.547

1.597

2.28%

001088

华宝国策导向混合A

1.121

1.87%

006355

华宝香港大盘C

1.4044

2.28%

006697

华宝银行ETF联接C

1.6366

2.28%

007302

华宝宝盛债券A

1.065

1.188

0.10%

007397

华宝价值基金C

1.3043

2.28%

007874

华宝科技ETF联接C

1.6262

2.28%

009975

华宝美国消费C

2.99

0.23%

010841

华宝红利精选混合C

1.3251

1.5251

1.87%

010868

华宝安盈混合A

1.1479

1.87%

011154

华宝新兴消费混合C

0.9251

1.87%

011376

华宝安享混合A

1.1577

1.87%

012548

华宝食品ETF联接A

0.6795

2.28%

013318

华宝中证科创创业50ETF发起式联接C

1.002

2.28%

015069

华宝安宜六个月持有期债券A

1.1283

0.10%

016257

华宝动力组合混合C

3.2859

1.87%

016463

华宝万物互联混合C

1.945

1.87%

017126

华宝中证港股通互联网ETF发起式联接C

1.3242

2.28%

017436

华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)A

2.1756

0.23%

019901

华宝政金债债券C

1.0635

1.1085

0.10%

019925

华宝竞争优势混合C

0.7505

1.87%

021224

华宝上证科创板芯片指数发起A

2.2744

2.28%

021340

华宝0-2年政金债指数A

1.0152

0.10%

022888

华宝标普港股通低波红利ETF联接C

1.1997

1.2083

1.72%

023319

华宝中证A500指数增强A

1.1293

2.28%

023321

华宝中证800红利低波动ETF联接A

1.0495

1.0545

2.28%

023322

华宝中证800红利低波动ETF联接C

1.0482

1.0532

2.28%

024305

华宝安元债券D

1.1196

0.10%

024766

华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A

0.9806

1.72%

024986

华宝中证制药ETF发起联接C

1.0152

1.72%

159707

华宝中证800地产ETF

0.6603

2.28%

159851

华宝中证金融科技主题ETF

0.9421

1.8842

2.28%

162415

美国消费

3.058

0.23%

240001

华宝宝康消费品混合

3.2172

9.3677

1.87%

240010

华宝行业精选混合

1.7508

1.87%

501090

消费龙头LOF

1.3

2.28%

501301

华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数

1.4121

2.28%

512800

华宝中证银行ETF

0.8369

1.6738

2.28%

516560

华宝养老ETF

0.9138

2.28%

516800

华宝中证智能制造主题ETF

0.7555

1.511

2.28%

017141

华宝中证有色金属ETF发起式联接C

1.3235

1.72%

000754

华宝量化对冲混合C

1.1279

1.3579

1.87%

001481

华宝油气美元

0.1033

0.23%

007435

华宝宝怡债券

1.0932

1.211

0.10%

007964

华宝宝康债券C

1.2628

1.5678

0.10%

009329

华宝消费龙头C

1.2831

2.28%

012550

华宝电子ETF联接A

1.179

2.28%

012745

华宝宝瑞一年定开债券

1.1228

1.1578

0.10%

013472

华宝中证全指农牧渔指数发起式C

0.8498

2.28%

013478

华宝中证金融科技主题ETF发起式联接C

1.2295

2.28%

013942

华宝中证稀有金属指数增强发起A

0.8527

2.28%

015415

华宝宝隆债券C

1.0601

1.0811

0.10%

015614

华宝价值发现混合C

1.5562

1.87%

016462

华宝生态中国混合C

3.885

1.87%

017100

华宝宝通30天持有期短债A

1.079

0.10%

017144

华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A

1.726

0.23%

017716

华宝量化选股混合发起式C

1.3333

1.87%

019742

华宝宝丰高等级债券D

1.0457

1.0607

0.10%

020154

华宝0-3年政金债指数C

1.0496

0.10%

021790

华宝宝嘉30天持有期债券A

1.0174

0.10%

022887

华宝标普港股通低波红利ETF联接A

1.2019

1.2105

1.72%

023556

华宝深证100指数发起C

1.307

2.28%

025307

华宝宝康债券D

1.2949

0.10%

159231

华宝国证通用航空产业ETF

0.5982

1.1964

2.28%

159292

华宝创业板综合增强策略ETF

1.0502

2.28%

162411

华宝油气

0.7335

0.23%

240009

华宝先进成长混合

4.9522

5.2202

1.87%

240020

华宝医药生物混合A

3.715

4.615

1.87%

240022

华宝资源优选混合A

4.338

4.447

1.87%

501310

华宝标普沪港深中国增强价值指数

1.341

2.28%

512810

华宝中证军工ETF

0.694

1.388

2.28%

516700

华宝大数据ETF

1.0515

2.28%

562030

华宝中证信息技术应用创新产业ETF

1.1141

2.28%

000124

华宝服务优选混合

3.812

4.112

1.87%

001534

华宝万物互联混合A

1.98

1.87%

003876

华宝沪深300增强

1.6686

1.9076

2.28%

004335

华宝新飞跃混合

2.3092

1.87%

005125

华宝标普中国A股红利机会ETF联接C

1.6987

1.81

1.72%

005445

华宝价值发现混合A

1.5871

1.87%

005608

华宝中证500增强C

1.3941

2.28%

006098

华宝券商ETF联接

1.7837

2.28%

006300

华宝宝丰高等级债券A

1.0457

1.2017

0.10%

006881

华宝大健康混合A

2.8593

1.87%

006948

华宝中短债债券C

1.1677

1.1877

0.10%

007590

华宝绿色领先股票

1.4051

2.28%

007873

华宝科技ETF联接A

1.6657

2.28%

009189

华宝成长策略混合A

2.3589

1.87%

011280

华宝双债增强债券A

1.1825

0.10%

012262

华宝可持续发展混合A

0.9869

1.87%

012263

华宝可持续发展混合C

0.9722

1.87%

012549

华宝食品ETF联接C

0.6738

2.28%

015864

华宝中证同业存单AAA指数7天持有期

1.0638

1.87%

017143

华宝远见回报混合C

1.1106

1.87%

017434

华宝中证沪港深新消费指数A

1.4399

2.28%

021791

华宝宝嘉30天持有期债券C

1.0151

0.10%

022826

华宝上证180价值ETF联接C

2.905

2.28%

024560

华宝上证科创板人工智能ETF发起式联接A

1.3803

1.72%

025221

华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C

0.9491

1.72%

159296

华宝中证A500红利低波动ETF

1.0071

2.28%

240013

华宝增强收益债券B

1.549

1.929

0.10%

240017

华宝新兴产业混合

3.1174

3.5654

1.87%

501029

华宝标普中国A股红利机会ETF联接A(LOF)

1.7558

1.8671

1.72%

515000

华宝中证科技龙头ETF

0.9607

1.9214

2.28%

589520

华宝上证科创板人工智能ETF

0.6058

1.2116

2.28%

002423

华宝美国消费美元

0.4305

0.23%

003144

华宝新机遇混合(LOF)C

1.8197

1.87%

006127

华宝香港中小C

1.5213

0.23%

007308

华宝消费升级混合

1.1287

1.87%

009757

华宝1-3年国开债指数A

1.0581

1.1371

0.10%

010335

华宝竞争优势混合A

0.7545

1.87%

012537

华宝化工ETF联接A

0.7045

2.28%

015613

华宝多策略增长C

0.4739

1.87%

016807

华宝安融六个月持有期债券C

1.0131

0.10%

017145

华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C

1.7114

0.23%

017715

华宝量化选股混合发起式A

1.3471

1.87%

018119

华宝ESG责任投资混合C

1.0466

1.87%

019282

华宝宝润债券C

1.0033

1.0763

0.10%

020153

华宝0-3年政金债指数A

1.0486

0.10%

021216

华宝中证A50ETF发起式联接A

1.2861

2.28%

021217

华宝中证A50ETF发起式联接C

1.2825

2.28%

022865

华宝远识混合C

1.0918

1.87%

159716

华宝深证100ETF

1.039

2.28%

159876

有色龙头ETF

0.7837

1.5674

2.28%

162412

华宝医疗ETF联接A

0.6815

0.4989

2.28%

240003

华宝宝康债券

1.2949

2.4479

0.10%

512000

华宝中证全指证券公司ETF

0.6133

1.2266

2.28%

515260

华宝中证电子50ETF

1.2572

2.28%

516130

华宝消费龙头ETF

0.8331

2.28%

562010

华宝中证绿色能源ETF

0.9029

2.28%

005607

华宝中证500增强A

1.4361

2.28%

006227

华宝科技先锋混合

1.5171

1.87%

006301

华宝宝丰高等级债券C

1.0344

1.1754

0.10%

007404

华宝沪深300增强C

1.6216

1.8606

2.28%

007844

华宝油气C

0.7157

0.23%

008253

华宝致远混合A

1.2496

0.23%

008254

华宝致远混合C

1.2211

0.23%

009989

华宝研究精选混合

1.0383

1.87%

010114

华宝新兴成长混合A

1.7011

1.87%

013317

华宝中证科创创业50ETF发起式联接A

1.0144

2.28%

013476

华宝中证智能电动汽车ETF发起式联接C

0.7227

2.28%

017101

华宝宝通30天持有期短债C

1.0731

0.10%

017437

华宝纳斯达克精选股票发起式(QDII)C

2.1554

0.23%

019029

华宝医药生物混合C

3.703

4.164

1.87%

019510

华宝中证A500ETF联接A

1.222

2.28%

021371

华宝1-3年国开债指数C

1.0598

0.10%

022107

华宝中短债债券D

1.2008

0.10%

022218

华宝宝裕债券D

1.0865

0.10%

022986

华宝双债增强债券D

1.1825

0.10%

023320

华宝中证A500指数增强C

1.1283

2.28%

023868

华宝安盈混合C

1.1474

1.87%

024367

华宝沪深300自由现金流ETF联接A

1.0424

1.72%

024368

华宝沪深300自由现金流ETF联接C

1.042

1.72%

159220

华宝标普港股通低波红利ETF

1.1849

2.28%

159355

华宝中证800红利低波动ETF

1.0666

1.0764

2.28%

162414

华宝新机遇混合

1.8363

1.87%

240005

华宝多策略增长A

0.4809

4.8687

1.87%

240014

华宝中证A100ETF联接A

1.5333

1.8633

1.72%

501312

海外科技LOF

1.8844

0.23%

516360

华宝新材料ETF

0.8435

2.28%

520880

华宝恒生港股通创新药精选ETF

0.6319

1.2638

2.28%

016806

华宝安融六个月持有期债券A

1.024

0.10%

012551

华宝电子ETF联接C

1.1694

2.28%

013471

华宝中证全指农牧渔指数发起式A

0.8593

2.28%

016380

华宝专精特新混合发起式A

1.1771

1.87%

017204

华宝海外科技股票(QDII-LOF)C

1.873

0.23%

018571

华宝安元债券C

1.1142

0.10%

019214

华宝宝盛债券C

1.065

1.11

0.10%

021312

华宝安享混合C

1.154

1.87%

021448

华宝成长策略混合C

2.3738

1.87%

022864

华宝远识混合A

1.0953

1.87%

022926

华宝中证A100ETF联接Y

1.5336

1.72%

023293

华宝宝益90天持有期债券C

1.002

0.10%

025259

华宝可转债债券D

1.8978

0.10%

025425

华宝安盈混合E

1.1479

1.87%

159363

华宝创业板人工智能ETF

0.8921

1.7842

2.28%

240002

华宝宝康配置混合

3.7361

5.7361

1.87%

240004

华宝动力组合混合A

3.3472

5.8572

1.87%

240016

华宝上证180价值ETF联接A

2.908

2.938

2.28%

510030

上证180价值ETF

1.091

2.988

2.28%

512170

华宝中证医疗ETF

0.3939

1.1817

2.28%

562050

华宝中证制药ETF

1.1424

2.28%

562080

华宝沪深300自由现金流ETF

1.1494

2.28%

000753

华宝量化对冲混合A

1.1667

1.3967

1.87%

000993

华宝稳健回报混合

1.678

1.87%

003154

华宝新活力混合C

1.9701

2.0251

1.87%

007531

华宝券商ETF联接C

1.7402

2.28%

007644

华宝宝润债券A

1.0065

1.1645

0.10%

007805

华宝浮动净值货币

107.3317

109.3317

0.00%

008817

华宝可转债债券C

1.8711

0.10%

010842

华宝科技先锋混合C

1.4891

1.87%

011068

华宝资源优选混合C

4.261

1.87%

012323

华宝医疗ETF联接C

0.6758

2.28%

012538

华宝化工ETF联接C

0.6987

2.28%

015070

华宝安宜六个月持有期债券C

1.1171

0.10%

016461

华宝核心优势混合C

4.146

1.87%

017142

华宝远见回报混合A

1.1275

1.87%

018118

华宝ESG责任投资混合A

1.0556

1.87%

018529

华宝大健康混合C

2.8184

1.87%

021341

华宝0-2年政金债指数C

1.0178

0.10%

024051

华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C

1.1793

1.72%

024985

华宝中证制药ETF发起联接A

1.0152

1.72%

025220

华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A

0.9491

1.72%

159596

华宝中证A50ETF

1.2681

1.2883

2.28%

240012

华宝增强收益债券A

1.671

2.051

0.10%

240018

华宝可转债债券A

1.8977

0.10%

501021

华宝标普香港上市中国中小盘指数(LOF)

1.5646

0.23%

516020

华宝化工ETF

0.7482

2.28%

516380

华宝智能电动汽车ETF

0.9582

2.28%

562000

华宝中证A100ETF

1.1287

2.28%

563500

华宝中证A500ETF

1.2002

1.2165

2.28%

588330

华宝双创龙头ETF

0.8735

2.28%

017140

华宝中证有色金属ETF发起式联接A

1.3342

1.72%

序号	资产名称	金额(万元)	占净值比例(%)
1	股票	50,826.56	92.15
2	债券及货币	5,147.38	09.33
3	现金	5,147.38	09.33
4	其他资产	28.02	00.05

股票代码	股票名称	持仓数量（万股）	持仓市值（万元）	占净值比	较上期增减数量（万股）
600029	南方航空	844.72	4,983.85	9.04%	135.93
600115	中国东航	1,231.35	4,962.34	9.00%	52.75
601111	中国国航	629.12	4,963.76	9.00%	72.34
603885	吉祥航空	367.34	4,948.07	8.97%	128.57
002928	华夏航空	263.65	2,190.93	3.97%	89.11
600048	保利发展	260.10	2,106.78	3.82%	-87.08
002531	天顺风能	284.22	2,029.34	3.68%	212.14
001979	招商蛇口	226.71	1,988.25	3.60%	118.36
600383	金地集团	515.35	1,953.18	3.54%	103.02
600258	首旅酒店	134.18	1,895.91	3.44%	13.61

申购金额区间（万元）	费率
500≤X	1000.0元
200≤X<500	0.5%
100≤X<200	1.0%
50≤X<100	1.2%
0≤X<50	1.5%

持有年限	费率
2年≤X	0.0%
1年≤X<2年	0.25%
30天≤X<365天	0.5%
7天≤X<30天	0.75%
0天≤X<7天	1.5%

认/申购金额		万元
认/申购当时净值		元/份
长量费率折扣		%
	*输入范围0-1.5 若您购买的是后端收费基金，请填写0

赎回份额		份
赎回当时净值		元/份
赎回费率		%
	*输入范围0-1.5 后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和

序号	权益登记日	红利发放日	每份分红（元）
1	2015-06-02	2015-06-03	0.3

	1年	3年	5年
贝塔	1.11	1.12	1.11
夏普比率	123.66	14.31	17.58
特雷诺指数	0.04	0.01	0.01
詹森指数	-0.08	-0.09	0.02