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华宝价值发现混合A  005445
收藏成功
混合型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理蔡目荣
申购费率0.15%
基金规模2.77亿  (2022-06-30)
1.4526
1.4526
45.26%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 -2.11% 0.0% 7992/8320
最近一月 -3.67% -0.03% 5054/8304
最近三月 -0.85% 0.01% 5495/8224
最近一年 10.74% 0.05% 1631/7737
(2025-04-29)
基金代码005445 基金经理蔡目荣 最新份额3,997.62万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模2.77亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2018-01-24 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模12.31亿 托管费0.2%
投资策略

本基金通过精选价值型股票,在控制风险的前提下,力争实现资产的稳健增值。

投资范围

本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券(包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、资产支持证券、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券)、债券回购、银行存款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、货币市场工具、权证、股指期货以及经中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金可进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-29 1.4526 1.4526 0.01%
2025-4-28 1.4525 1.4525 -1.28%
2025-4-25 1.4714 1.4714 -0.52%
2025-4-24 1.4791 1.4791 0.34%
2025-4-23 1.4741 1.4741 -0.66%
2025-4-22 1.4839 1.4839 -0.23%
2025-4-21 1.4873 1.4873 -0.03%
2025-4-18 1.4877 1.4877 -0.67%
2025-4-17 1.4977 1.4977 1.18%
2025-4-16 1.4802 1.4802 0.84%
2025-4-15 1.4678 1.4678 0.09%
2025-4-14 1.4665 1.4665 0.31%
2025-4-11 1.462 1.462 -0.49%
2025-4-10 1.4692 1.4692 0.99%
2025-4-9 1.4548 1.4548 2.45%
2025-4-8 1.42 1.42 2.39%
2025-4-7 1.3869 1.3869 -7.24%
2025-4-3 1.4951 1.4951 0.18%
2025-4-2 1.4924 1.4924 0.19%
2025-4-1 1.4895 1.4895 0.64%

蔡目荣先生:工学硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作。2008年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理、交易员、国内投资部副总经理、投资副总监等职务,现任权益投资总监、权益投资一部总经理。2012年8月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年11月起任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2018年1月起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至2020年11月任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月至2020年11月任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理,2022年10月起任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝价值发现混合A  2017-12-15至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝价值发现混合A混合型2017-12-15 至 今 7.423.53% 19.25% 
华宝多策略增长C混合型2022-04-29 至 2023-06-02 1.1-8.92% 0.21% 
华宝多策略增长A混合型2015-11-05 至 2023-06-02 7.634.29% 61.48% 
华宝绿色主题混合A混合型2018-07-27 至 2020-11-05 2.359.32% 66.23% 
华宝新机遇混合混合型,LOF型2015-05-27 至 2017-03-17 1.88.18% -21.41% 
华宝服务优选混合混合型2022-10-19 至 今 2.5-14.20% -20.11% 
华宝新机遇混合(LOF)C混合型2016-08-04 至 2017-03-17 0.62.18% 1.88% 
华宝绿色领先股票股票型2019-07-22 至 2020-11-05 1.342.19% 40.44% 
华宝资源优选混合C混合型2020-12-23 至 今 4.420.60% -22.66% 
华宝价值发现混合C混合型2022-05-06 至 今 3.0-19.27% -16.85% 
华宝资源优选混合A混合型2012-07-10 至 今 12.8214.34% 141.37% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蔡目荣2017-12-15 至 今7年4个月零15天23.5319.25
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005607 1.1172 1.1172 0.13%
000124 3.481 3.781 0.29%
501029 1.5878 1.6578 0.09%
009989 0.8401 0.8401 0.29%
010114 0.9898 0.9898 0.29%
000866 1.971 1.971 0.13%
162414 1.7349 1.7349 0.29%
516700 0.883 0.883 0.13%
016380 0.8177 0.8177 0.29%
016461 1.816 1.816 0.29%
240010 1.327 1.327 0.29%
240022 3.237 3.346 0.29%
017101 1.067 1.067 0.09%
017716 1.078 1.078 0.29%
013943 0.5521 0.5521 0.13%
015415 1.0821 1.0821 0.09%
013317 0.6315 0.6315 0.13%
020153 1.051 1.051 0.09%
562060 1.071 1.117 0.13%
021371 1.0603 1.0603 0.09%
159707 0.5991 0.5991 0.13%
159716 0.7652 0.7652 0.13%
022888 1.0252 1.0252 0.13%
023321 0.9956 0.9956 0.13%
004335 2.0814 2.0814 0.29%
512000 0.9844 0.9844 0.13%
515260 0.848 0.848 0.13%
501301 1.2295 1.2295 0.13%
501310 1.1701 1.1701 0.13%
007435 1.0882 1.206 0.09%
006948 1.1646 1.1846 0.09%
003154 1.6223 1.6773 0.29%
006098 1.448 1.448 0.13%
009329 1.1799 1.1799 0.13%
012323 0.5484 0.5484 0.13%
015069 1.1063 1.1063 0.09%
011068 3.183 3.183 0.29%
515710 0.6235 0.6235 0.13%
012550 0.815 0.815 0.13%
016381 0.8114 0.8114 0.29%
016806 1.0042 1.0042 0.09%
017141 0.941 0.941 0.09%
017143 0.8424 0.8424 0.29%
015414 1.0835 1.0835 0.09%
013471 0.7357 0.7357 0.13%
018572 0.9822 0.9822 0.29%
562080 1.0177 1.0177 0.13%
022218 1.0798 1.0798 0.09%
021217 1.1064 1.1064 0.13%
021340 1.0157 1.0157 0.09%
023322 0.9952 0.9952 0.13%
023868 1.0496 1.0496 0.29%
006227 1.1393 1.1393 0.29%
000601 1.882 2.222 0.29%
000612 3.244 3.444 0.29%
007302 1.068 1.187 0.09%
009263 1.2357 1.4357 0.29%
012263 0.7822 0.7822 0.29%
010868 1.0498 1.0498 0.29%
011281 1.0714 1.0714 0.09%
516130 0.7634 0.7634 0.13%
516360 0.6424 0.6424 0.13%
016462 3.193 3.193 0.29%
240017 1.8562 2.3042 0.29%
017100 1.0721 1.0721 0.09%
017125 1.0906 1.0906 0.13%
017126 1.0829 1.0829 0.13%
016114 0.7055 0.7055 0.13%
013472 0.7283 0.7283 0.13%
013318 0.6245 0.6245 0.13%
019510 0.9944 0.9944 0.13%
019511 0.9937 0.9937 0.13%
019742 1.0502 1.0602 0.09%
019925 0.522 0.522 0.29%
021341 1.0188 1.0188 0.09%
021791 1.0124 1.0124 0.09%
023408 0.8192 0.8192 0.09%
006301 1.0407 1.1767 0.09%
512800 1.5522 1.5522 0.13%
016807 0.995 0.995 0.09%
016257 2.5064 2.5064 0.29%
013476 0.5647 0.5647 0.13%
013478 0.8895 0.8895 0.13%
018529 1.9668 1.9668 0.29%
588330 0.53 0.53 0.13%
021216 1.1087 1.1087 0.13%
018119 0.8836 0.8836 0.29%
023556 1.0003 1.0003 0.13%
022864 0.9994 0.9994 0.29%
001118 0.744 0.744 0.29%
513770 0.9837 0.9837 0.13%
501021 1.2361 1.2361 0.44%
501090 1.1944 1.1944 0.13%
007308 1.0287 1.0287 0.29%
001088 0.912 0.912 0.29%
162412 0.5527 0.4441 0.13%
009757 1.0591 1.1381 0.09%
012745 1.1179 1.1529 0.09%
516560 0.7973 0.7973 0.13%
012537 0.5597 0.5597 0.13%
012538 0.5555 0.5555 0.13%
012548 0.6533 0.6533 0.13%
159596 1.0793 1.0995 0.13%
240002 3.2389 5.2389 0.29%
240004 2.5474 5.0574 0.29%
240009 4.1396 4.4076 0.29%
240013 1.268 1.648 0.09%
240016 2.657 2.687 0.13%
017142 0.8533 0.8533 0.29%
013942 0.5577 0.5577 0.13%
015614 1.4275 1.4275 0.29%
020154 1.0514 1.0514 0.09%
018570 1.0889 1.0889 0.09%
018571 1.0834 1.0834 0.09%
018573 0.974 0.974 0.29%
562000 0.9264 0.9264 0.13%
589520 0.8626 0.8626 0.13%
022107 1.196 1.196 0.09%
019108 0.904 0.904 0.29%
022826 2.657 2.657 0.13%
021790 1.014 1.014 0.09%
006300 1.0509 1.2019 0.09%
000754 1.1317 1.3617 0.29%
005445 1.4526 1.4526 0.29%
510030 0.99 2.711 0.13%
007405 1.2692 1.5392 0.09%
007590 1.1256 1.1256 0.13%
007644 1.0413 1.1663 0.09%
007964 1.2478 1.5528 0.09%
006947 1.1936 1.2136 0.09%
008817 1.6102 1.6102 0.09%
010335 0.5238 0.5238 0.29%
003144 1.7198 1.7198 0.29%
001534 1.054 1.054 0.29%
016463 1.038 1.038 0.29%
240001 3.1776 9.2692 0.29%
240005 0.3926 4.6661 0.29%
240008 6.8577 6.8577 0.29%
240012 1.3659 1.7459 0.09%
240018 1.6316 1.6316 0.09%
240020 2.746 3.646 0.29%
017140 0.9476 0.9476 0.09%
019214 1.068 1.109 0.09%
562030 0.9472 0.9472 0.13%
563500 0.9766 0.9766 0.13%
021224 1.6655 1.6655 0.13%
021225 1.6631 1.6631 0.13%
021312 1.1386 1.1386 0.29%
021381 1.167 1.167 0.29%
021448 1.3943 1.3943 0.29%
023555 1.0004 1.0004 0.13%
022926 1.2747 1.2747 0.09%
022986 1.0888 1.0888 0.09%
023407 0.8197 0.8197 0.09%
006355 1.2244 1.2244 0.13%
000753 1.169 1.399 0.29%
005608 1.0862 1.0862 0.13%
001324 1.6136 1.6136 0.29%
512170 0.3155 0.9465 0.13%
512810 1.1469 1.1469 0.13%
003876 1.384 1.623 0.13%
007397 1.1397 1.1397 0.13%
007404 1.347 1.586 0.13%
007531 1.4147 1.4147 0.13%
007805 106.9013 108.9013 0.00%
007874 1.0768 1.0768 0.13%
006881 1.9914 1.9914 0.29%
007116 1.0796 1.1846 0.09%
005125 1.5391 1.6091 0.09%
006697 1.527 1.527 0.13%
015070 1.0966 1.0966 0.09%
010841 1.2143 1.4143 0.29%
010842 1.1199 1.1199 0.29%
011154 0.8554 0.8554 0.29%
011280 1.0888 1.0888 0.09%
011376 1.1414 1.1414 0.29%
516380 0.7366 0.7366 0.13%
516800 1.1135 1.1135 0.13%
012549 0.6482 0.6482 0.13%
012551 0.8089 0.8089 0.13%
240003 1.2776 2.4306 0.09%
240011 1.9894 2.4962 0.29%
015573 6.7326 6.7326 0.29%
015613 0.3877 0.3877 0.29%
013475 0.5706 0.5706 0.13%
159231 0.9864 0.9864 0.13%
015864 1.0585 1.0585 0.29%
019029 2.743 3.204 0.29%
018118 0.8899 0.8899 0.29%
022865 0.9987 0.9987 0.29%
022887 1.026 1.026 0.13%
006127 1.2036 1.2036 0.44%
515000 1.2413 1.2413 0.13%
007873 1.1013 1.1013 0.13%
009947 1.0879 1.1429 0.09%
000867 1.458 1.508 0.13%
000993 1.261 1.261 0.29%
002152 1.838 1.838 0.29%
006826 1.0807 1.1777 0.09%
009189 1.3824 1.3824 0.29%
012262 0.7929 0.7929 0.29%
011153 0.8699 0.8699 0.29%
516020 0.5829 0.5829 0.13%
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159363 0.8827 0.8827 0.13%
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017435 1.1998 1.1998 0.13%
016113 0.7113 0.7113 0.13%
017715 1.0875 1.0875 0.29%
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159220 1.0 1.0 0.00%
019282 1.0384 1.0784 0.09%
019901 1.0725 1.1175 0.09%
562010 0.6844 0.6844 0.13%
017995 0.742 0.742 0.29%
159851 1.3416 1.3416 0.13%
159876 1.0887 1.0887 0.13%
024065 1.6223 1.6223 0.29%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票6,523.5387.31
2债券及货币837.6811.21
3现金817.7810.94
4其他资产165.2602.21
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600029南方航空106.83606.798.12%11.46  
603885吉祥航空46.26606.018.11%14.02  
601111中国国航82.06584.277.82%7.18  
600115中国东航126.04457.536.12%-34.08  
002531天顺风能35.29257.263.44%25.62  
001979招商蛇口25.27231.733.10%10.61  
002928华夏航空30.51222.722.98%5.31  
600383金地集团48.91221.082.96%-7.97  
600258首旅酒店16.43218.712.93%0.07  
600048保利发展24.36201.212.69%-22.36  
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
1113693志邦转债00.20(万张)19.90(万元)0.27(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
50≤X<1001.2%
100≤X<2001.0%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
7天≤X<30天0.75%
30天≤X<365天0.5%
1年≤X<2年0.25%
2年≤X0.0%
0天≤X<7天1.5%
后端收费费率
持有年限 费率
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费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-13.67%10.74%-2.44%5.65%5.27%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.67%
-0.85%
-4.68%
-4.68%
10.74%
-7.16%
31.67%
45.26%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
1.10
1.25
1.08
夏普比率
52.06
-9.79
34.44
特雷诺指数
0.02
-0.01
0.02
詹森指数
0.06
-0.02
0.03
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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