公募基金 > 基金超市 > 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF  515710
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理蒋俊阳
申购费率
基金规模12.06亿  (2022-06-30)
0.618
0.618
-38.21%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.21% 0.03% 4644/5270
最近一月 -4.75% 0.05% 4969/5132
最近三月 3.62% 0.24% 4488/4864
最近一年 -9.54% 0.32% 3812/3848
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码515710 基金经理蒋俊阳 最新份额150,109.98万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模12.06亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2020-12-24 托管行中国工商银行股份有限公司
首募规模8.65亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整，并及时公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 0.618 0.618 -0.29%
2025-9-29 0.6198 0.6198 1.13%
2025-9-26 0.6129 0.6129 -0.20%
2025-9-25 0.6141 0.6141 -0.70%
2025-9-24 0.6184 0.6184 0.28%
2025-9-23 0.6167 0.6167 -0.68%
2025-9-22 0.6209 0.6209 -1.27%
2025-9-19 0.6289 0.6289 0.14%
2025-9-18 0.628 0.628 -1.41%
2025-9-17 0.637 0.637 -0.42%
2025-9-16 0.6397 0.6397 -0.28%
2025-9-15 0.6415 0.6415 -0.34%
2025-9-12 0.6437 0.6437 -1.24%
2025-9-11 0.6518 0.6518 0.57%
2025-9-10 0.6481 0.6481 -0.25%
2025-9-9 0.6497 0.6497 0.20%
2025-9-8 0.6484 0.6484 1.41%
2025-9-5 0.6394 0.6394 0.60%
2025-9-4 0.6356 0.6356 -0.19%
2025-9-3 0.6368 0.6368 -1.33%
蒋俊阳

蒋俊阳先生：硕士。曾在上海申银万国证券研究所、光大证券研究所从事研究工作，2018年10月加入华宝基金管理有限公司担任基金经理助理等职务，现任指数研发投资部副总经理。2020年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2020年12月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月至2022年2月任华宝中证沪港深500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年6月至2025年9月任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年7月起任华宝中证细分食品饮料产业主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年7月起任华宝中证电子50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年9月至2024年9月任华宝深证创新100交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年11月起任华宝中证800地产交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2024年3月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2024年4月起任华宝中证A50交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2024年11月起任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年1月起任华宝中证A500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2025年4月起任华宝深证100指数型发起式证券投资基金基金经理，2025年9月起任华宝深证100交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年9月起任华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数证券投资基金(LOF)基金经理。

任职期间收益
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF  2020-12-05至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝科技ETF联接A指数型2019-09-02 至 2023-10-17 4.1--  --  
华宝深创100ETF发起式联接A指数型2021-07-29 至 2024-09-08 3.1-39.66% -35.44% 
华宝深证100ETF指数型,ETF型2021-05-26 至 今 4.4-43.43% -31.26% 
华宝港股通恒生中国(香港上市)30指数指数型,LOF型2025-09-23 至 今 0.0--  --  
华宝电子ETF联接C指数型2021-06-24 至 今 4.3-45.30% -33.77% 
华宝深创100ETF发起式联接C指数型2021-07-29 至 2024-09-08 3.1-40.09% -35.44% 
华宝中证A500ETF联接C指数型2024-12-19 至 今 0.8--  --  
华宝深证100指数发起A指数型2025-03-18 至 今 0.6--  --  
华宝医疗ETF联接A指数型2021-05-13 至 2023-10-17 2.4--  --  
华宝中证科技龙头ETF指数型,ETF型2019-07-26 至 2023-10-17 4.2--  --  
华宝中证细分食品饮料产业主题ETF指数型,ETF型2020-12-05 至 今 4.8-41.76% -24.81% 
华宝中证沪港深500ETF指数型,ETF型2021-02-06 至 今 4.7--  --  
华宝电子ETF联接A指数型2021-06-24 至 今 4.3-45.02% -33.77% 
华宝中证A500ETF联接A指数型2024-12-19 至 今 0.8--  --  
华宝深证100指数发起C指数型2025-03-18 至 今 0.6--  --  
华宝中证电子50ETF指数型,ETF型2020-06-24 至 今 5.3-42.11% -17.32% 
华宝中证A500ETF指数型,ETF型2024-11-02 至 今 0.9--  --  
华宝中证A50ETF发起式联接A指数型2024-04-02 至 今 1.5--  --  
华宝科技ETF联接C指数型2019-09-02 至 2023-10-17 4.1--  --  
华宝食品ETF联接A指数型2021-06-22 至 今 4.3-36.30% -33.91% 
华宝中证A50ETF发起式联接C指数型2024-04-02 至 今 1.5--  --  
华宝中证800地产ETF指数型,ETF型2021-09-17 至 今 4.1-41.76% -33.67% 
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF指数型,ETF型2025-09-04 至 今 0.1--  --  
华宝香港大盘C指数型2025-09-23 至 今 0.0--  --  
华宝食品ETF联接C指数型2021-06-22 至 今 4.3-36.62% -33.91% 
华宝中证A50ETF指数型,ETF型2024-02-07 至 今 1.7--  --  
华宝医疗ETF联接C指数型2021-05-13 至 2023-10-17 2.4--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋俊阳2020-12-05 至 今4年10个月零2天-41.76-24.81
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000612 4.359 4.559 0.73%
006301 1.0335 1.1745 0.10%
006355 1.4655 1.4655 0.82%
006826 1.0887 1.1857 0.10%
006947 1.1973 1.2173 0.10%
007116 1.0738 1.1788 0.10%
007590 1.4529 1.4529 0.82%
007964 1.2623 1.5673 0.10%
011376 1.1561 1.1561 0.73%
012262 1.0144 1.0144 0.73%
015069 1.1332 1.1332 0.10%
015415 1.0394 1.0814 0.10%
015864 1.0645 1.0645 0.73%
016461 4.302 4.302 0.73%
016463 1.943 1.943 0.73%
017126 1.4063 1.4063 0.82%
017143 1.2528 1.2528 0.73%
018119 1.0716 1.0716 0.73%
019214 1.0643 1.1093 0.10%
019282 1.0036 1.0766 0.10%
021225 2.6944 2.6944 0.82%
023320 1.1509 1.1509 0.82%
023555 1.3659 1.3659 0.82%
023802 1.0006 1.0006 0.10%
024561 1.4964 1.4964 0.90%
024985 0.9957 0.9957 0.90%
025221 0.949 0.949 0.90%
159363 0.875 1.75 0.82%
159596 1.3121 1.3323 0.82%
159707 0.726 0.726 0.82%
240003 1.2947 2.4477 0.10%
240012 1.7016 2.0816 0.10%
501029 1.7226 1.8339 0.90%
501301 1.4739 1.4739 0.82%
501310 1.3026 1.3026 0.82%
515000 1.0319 2.0638 0.82%
516380 1.1007 1.1007 0.82%
516700 1.119 1.119 0.82%
562050 1.1197 1.1197 0.82%
000867 1.477 1.527 0.82%
003144 1.846 1.846 0.73%
006948 1.1663 1.1863 0.10%
007302 1.0643 1.1873 0.10%
007435 1.0923 1.2101 0.10%
009989 1.0872 1.0872 0.73%
012549 0.6407 0.6407 0.82%
013475 0.833 0.833 0.82%
017101 1.0737 1.0737 0.10%
017434 1.5174 1.5174 0.82%
019029 3.658 4.119 0.73%
020153 1.0499 1.0499 0.10%
021224 2.7005 2.7005 0.82%
021312 1.1523 1.1523 0.73%
021340 1.0158 1.0158 0.10%
024367 1.0381 1.0381 0.90%
024766 0.9974 0.9974 0.90%
025259 1.9562 1.9562 0.10%
025307 1.2947 1.2947 0.10%
025557 2.8144 2.8144 0.73%
159716 1.0883 1.0883 0.82%
240008 8.3934 8.3934 0.73%
512170 0.3915 1.1745 0.82%
017141 1.4332 1.4332 0.90%
017140 1.445 1.445 0.90%
007805 107.3837 109.3837 0.01%
007805 107.3837 109.3837 0.00%
007957 1.0068 1.1778 0.10%
010114 1.7369 1.7369 0.73%
012548 0.6462 0.6462 0.82%
021216 1.3281 1.3281 0.82%
021381 1.1634 1.1634 0.73%
022826 2.759 2.759 0.82%
022865 1.0802 1.0802 0.73%
023322 1.0131 1.0181 0.82%
023408 1.5626 1.5626 0.90%
024051 1.2288 1.2288 0.90%
024752 1.0043 1.0043 0.82%
240004 3.7669 6.2769 0.73%
240005 0.4961 4.9036 0.73%
240011 4.7387 5.2455 0.73%
240018 1.9561 1.9561 0.10%
240019 1.5539 2.1187 0.82%
501021 1.6065 1.6065 1.58%
513770 0.6531 1.3062 0.82%
515260 0.7046 1.4092 0.82%
562000 1.1711 1.1711 0.82%
016806 1.0237 1.0237 0.10%
000866 2.586 2.586 0.82%
001088 1.158 1.158 0.73%
005445 1.6067 1.6067 0.73%
007308 1.1329 1.1329 0.73%
009263 1.3442 1.5442 0.73%
009329 1.2784 1.2784 0.82%
009947 1.0903 1.1453 0.10%
010868 1.1496 1.1496 0.73%
011281 1.1792 1.1792 0.10%
012537 0.7225 0.7225 0.82%
012551 1.3022 1.3022 0.82%
013318 1.0732 1.0732 0.82%
013471 0.8258 0.8258 0.82%
013477 1.2279 1.2279 0.82%
015070 1.1218 1.1218 0.10%
015614 1.575 1.575 0.73%
016462 4.279 4.279 0.73%
017435 1.505 1.505 0.82%
021217 1.3242 1.3242 0.82%
022864 1.084 1.084 0.73%
022887 1.1697 1.1783 0.90%
023292 1.002 1.002 0.10%
023803 1.0005 1.0005 0.10%
024753 1.0042 1.0042 0.82%
024986 0.9956 0.9956 0.90%
159231 0.6093 1.2186 0.82%
159292 1.0801 1.0801 0.82%
162414 1.8629 1.8629 0.73%
240002 3.7588 5.7588 0.73%
240017 3.1567 3.6047 0.73%
240022 4.686 4.795 0.73%
510030 1.034 2.832 0.82%
512000 0.6041 1.2082 0.82%
516800 0.8347 1.6694 0.82%
562010 1.0004 1.0004 0.82%
562060 0.5751 1.2446 0.82%
563500 1.2376 1.2539 0.82%
000753 1.1663 1.3963 0.73%
000993 1.676 1.676 0.73%
001118 0.974 0.974 0.73%
003876 1.703 1.942 0.82%
005607 1.4563 1.4563 0.82%
006098 1.7596 1.7596 0.82%
006227 1.6325 1.6325 0.73%
006300 1.0448 1.2008 0.10%
006697 1.5281 1.5281 0.82%
006881 2.8144 2.8144 0.73%
007405 1.5786 1.8486 0.90%
007531 1.7163 1.7163 0.82%
007644 1.0069 1.1649 0.10%
009757 1.0583 1.1373 0.10%
011068 4.602 4.602 0.73%
011153 0.9323 0.9323 0.73%
013317 1.0866 1.0866 0.82%
015414 1.0413 1.0833 0.10%
015613 0.4887 0.4887 0.73%
016807 1.0126 1.0126 0.10%
017100 1.0797 1.0797 0.10%
017125 1.4182 1.4182 0.82%
017142 1.2723 1.2723 0.73%
019901 1.0666 1.1116 0.10%
021371 1.0599 1.0599 0.10%
021448 2.4155 2.4155 0.73%
022107 1.1996 1.1996 0.10%
023293 1.0013 1.0013 0.10%
023407 1.5655 1.5655 0.90%
024065 1.9791 1.9791 0.73%
024767 0.9971 0.9971 0.90%
025220 0.9491 0.9491 0.90%
159220 1.1516 1.1516 0.82%
159851 0.9275 1.855 0.82%
159876 0.8527 1.7054 0.82%
240016 2.762 2.792 0.82%
240020 3.671 4.571 0.73%
512800 0.7784 1.5568 0.82%
000754 1.1272 1.3572 0.73%
003154 1.9791 2.0341 0.73%
005608 1.4134 1.4134 0.82%
007397 1.2667 1.2667 0.82%
007873 1.7811 1.7811 0.82%
008817 1.9285 1.9285 0.10%
009756 1.0063 1.2213 0.10%
010842 1.6021 1.6021 0.73%
011154 0.9149 0.9149 0.73%
011280 1.2004 1.2004 0.10%
012538 0.7164 0.7164 0.82%
012550 1.3131 1.3131 0.82%
015573 8.2194 8.2194 0.73%
017995 0.969 0.969 0.73%
018529 2.7733 2.7733 0.73%
018571 1.1191 1.1191 0.10%
019108 1.144 1.144 0.73%
021341 1.0184 1.0184 0.10%
021790 1.0177 1.0177 0.10%
023556 1.3645 1.3645 0.82%
024050 1.2304 1.2304 0.90%
162412 0.6776 0.4972 0.82%
240009 5.1117 5.3797 0.73%
240013 1.577 1.957 0.10%
516130 0.8299 0.8299 0.82%
516560 0.8857 0.8857 0.82%
520560 1.006 1.006 0.82%
589520 0.6602 1.3204 0.82%
000124 3.869 4.169 0.73%
000601 2.851 3.191 0.73%
001324 2.0084 2.0084 0.73%
004335 2.364 2.364 0.73%
005125 1.6663 1.7776 0.90%
010335 0.9253 0.9253 0.73%
012263 0.9991 0.9991 0.73%
013472 0.8165 0.8165 0.82%
013476 0.8232 0.8232 0.82%
013478 1.2141 1.2141 0.82%
013943 0.8997 0.8997 0.82%
017715 1.3397 1.3397 0.73%
018118 1.081 1.081 0.73%
018570 1.1262 1.1262 0.10%
019511 1.2558 1.2558 0.82%
019742 1.0448 1.0598 0.10%
020154 1.0508 1.0508 0.10%
021791 1.0152 1.0152 0.10%
022888 1.1674 1.176 0.90%
022986 1.2004 1.2004 0.10%
023319 1.152 1.152 0.82%
024305 1.1247 1.1247 0.10%
024368 1.0375 1.0375 0.90%
025425 1.1496 1.1496 0.73%
159296 0.9732 0.9732 0.82%
159355 1.0308 1.0406 0.82%
240010 1.9694 1.9694 0.73%
501090 1.2955 1.2955 0.82%
515710 0.618 0.618 0.82%
516020 0.7687 0.7687 0.82%
520880 0.6319 1.2638 0.82%
562080 1.1454 1.1454 0.82%
001534 1.978 1.978 0.73%
002152 4.363 4.363 0.73%
006127 1.5617 1.5617 1.58%
007404 1.6547 1.8937 0.82%
007874 1.7385 1.7385 0.82%
009189 2.4009 2.4009 0.73%
010841 1.3187 1.5187 0.73%
012323 0.6718 0.6718 0.82%
012745 1.121 1.156 0.10%
013942 0.91 0.91 0.82%
016257 3.6968 3.6968 0.73%
017716 1.3258 1.3258 0.73%
019510 1.2576 1.2576 0.82%
019925 0.9202 0.9202 0.73%
022218 1.0874 1.0874 0.10%
022926 1.588 1.588 0.90%
023321 1.0146 1.0196 0.82%
023868 1.1489 1.1489 0.73%
024560 1.4974 1.4974 0.90%
159275 1.0013 1.0013 0.82%
240001 3.109 9.0985 0.73%
240014 1.5877 1.9177 0.90%
512810 0.7112 1.4224 0.82%
516360 0.9304 0.9304 0.82%
562030 0.5823 1.1646 0.82%
588330 0.94 0.94 0.82%
相关新闻
暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票88,007.2498.30
2债券及货币1,926.2602.15
3现金1,926.2602.15
4其他资产11.8400.01
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
000858五粮液110.3213,116.6314.65%22.51  
600519贵州茅台09.2813,080.3514.61%0.84  
600887伊利股份415.5911,586.7712.94%38.77  
600809山西汾酒32.055,653.656.31%3.25  
000568泸州老窖48.355,483.356.12%4.78  
605499东鹏饮料13.664,289.614.79%1.49  
603288海天味业109.604,264.374.76%10.93  
002304洋河股份39.832,571.282.87%4.19  
603369今世缘49.151,913.412.14%4.62  
600600青岛啤酒23.281,617.281.81%2.38  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间（万元） 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金，请填写0
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费 元
认/申购所得份额 元
卖出计算
赎回份额 份
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考，请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费 元
实际所得赎回资金 元
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-3.11%-9.54%-7.21%0.0%-9.6%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-4.75%
3.62%
3.62%
-2.34%
-9.54%
-20.12%
0.0%
-38.21%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.97
1.44
1.40
夏普比率
-54.17
-18.97
-27.09
特雷诺指数
-0.01
-0.01
-0.02
詹森指数
-0.24
-0.21
-0.11
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。