公募基金 > 基金超市 > 华宝中短债债券D
| 基金代码022107 | 基金经理高文庆 | 最新份额196.94万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2024-09-09 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模0.0亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的前提下，本基金重点投资于中短期债券，力争获得超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资股票、权证，也不投资可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配 方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自 动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于本基金A类基金份额、D类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务 费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配 权；
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每 单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
5、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-4-24 | 1.1949 | 1.1949 | 0.00% |
| 2025-4-23 | 1.1949 | 1.1949 | -0.05% |
| 2025-4-22 | 1.1955 | 1.1955 | 0.03% |
| 2025-4-21 | 1.1951 | 1.1951 | -0.02% |
| 2025-4-18 | 1.1953 | 1.1953 | 0.01% |
| 2025-4-17 | 1.1952 | 1.1952 | -0.03% |
| 2025-4-16 | 1.1956 | 1.1956 | 0.01% |
| 2025-4-15 | 1.1955 | 1.1955 | 0.01% |
| 2025-4-14 | 1.1954 | 1.1954 | 0.03% |
| 2025-4-11 | 1.1951 | 1.1951 | 0.00% |
| 2025-4-10 | 1.1951 | 1.1951 | -0.03% |
| 2025-4-9 | 1.1954 | 1.1954 | 0.00% |
| 2025-4-8 | 1.1954 | 1.1954 | -0.06% |
| 2025-4-7 | 1.1961 | 1.1961 | 0.19% |
| 2025-4-3 | 1.1938 | 1.1938 | 0.15% |
| 2025-4-2 | 1.192 | 1.192 | 0.04% |
| 2025-4-1 | 1.1915 | 1.1915 | 0.01% |
| 2025-3-31 | 1.1914 | 1.1914 | 0.03% |
| 2025-3-28 | 1.1911 | 1.1911 | 0.02% |
| 2025-3-27 | 1.1909 | 1.1909 | 0.01% |
高文庆女士：硕士。2010年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年2月任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2017年3月至2023年8月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理，2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理，2024年6月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理，2024年7月起任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝中短债债券D 2024-09-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2019-07-19 至 今 | 5.8 | 8.74% | 9.59% |
| 华宝中短债债券A | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 6.2 | 17.87% | 17.09% |
| 华宝宝怡债券 | 债券型 | 2019-05-27 至 今 | 5.9 | 16.96% | 16.73% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 17.80% | 16.38% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2019-07-19 至 今 | 5.8 | 9.93% | 9.59% |
| 华宝新起点混合 | 混合型 | 2017-03-17 至 2023-09-01 | 6.5 | 39.67% | 56.10% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 17.80% | 16.38% |
| 华宝中短债债券C | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 6.2 | 15.58% | 17.09% |
| 华宝政金债债券C | 债券型 | 2023-10-30 至 今 | 1.5 | 0.76% | 0.62% |
| 华宝政金债债券A | 债券型 | 2019-05-31 至 今 | 5.9 | 13.92% | 14.26% |
| 华宝浮动净值货币 | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 华宝中短债债券D | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 0.6 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 16.15% | 16.38% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 高文庆 | 2024-09-09 至 今 | 0年7个月零16天 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000612 | 3.266 | 3.466 | -0.25% | |
| 004335 | 2.084 | 2.084 | -0.25% | |
| 006697 | 1.5239 | 1.5239 | -0.40% | |
| 008817 | 1.6112 | 1.6112 | -0.03% | |
| 012548 | 0.6596 | 0.6596 | -0.40% | |
| 015070 | 1.0941 | 1.0941 | -0.03% | |
| 015414 | 1.082 | 1.082 | -0.03% | |
| 015864 | 1.0583 | 1.0583 | -0.25% | |
| 018571 | 1.0816 | 1.0816 | -0.03% | |
| 020153 | 1.0486 | 1.0486 | -0.03% | |
| 022887 | 1.0191 | 1.0191 | -0.40% | |
| 022926 | 1.2756 | 1.2756 | -0.35% | |
| 023408 | 0.8058 | 0.8058 | -0.35% | |
| 023556 | 1.0047 | 1.0047 | -0.40% | |
| 159876 | 1.0933 | 1.0933 | -0.40% | |
| 240001 | 3.1697 | 9.2495 | -0.25% | |
| 512170 | 0.312 | 0.936 | -0.40% | |
| 516360 | 0.6464 | 0.6464 | -0.40% | |
| 562000 | 0.9271 | 0.9271 | -0.40% | |
| 562010 | 0.6899 | 0.6899 | -0.40% | |
| 017140 | 0.9514 | 0.9514 | -0.35% | |
| 000867 | 1.471 | 1.521 | -0.40% | |
| 006098 | 1.4506 | 1.4506 | -0.40% | |
| 007302 | 1.0675 | 1.1865 | -0.03% | |
| 009329 | 1.1769 | 1.1769 | -0.40% | |
| 009947 | 1.0868 | 1.1418 | -0.03% | |
| 010868 | 1.0458 | 1.0458 | -0.25% | |
| 013318 | 0.6237 | 0.6237 | -0.40% | |
| 013471 | 0.7431 | 0.7431 | -0.40% | |
| 013477 | 0.9081 | 0.9081 | -0.40% | |
| 015069 | 1.1037 | 1.1037 | -0.03% | |
| 017126 | 1.0761 | 1.0761 | -0.40% | |
| 017434 | 1.194 | 1.194 | -0.40% | |
| 017435 | 1.1855 | 1.1855 | -0.40% | |
| 019742 | 1.0492 | 1.0592 | -0.03% | |
| 021217 | 1.1105 | 1.1105 | -0.40% | |
| 021340 | 1.0148 | 1.0148 | -0.03% | |
| 022107 | 1.1949 | 1.1949 | -0.03% | |
| 022826 | 2.662 | 2.662 | -0.40% | |
| 159363 | 0.8673 | 0.8673 | -0.40% | |
| 159596 | 1.0835 | 1.1037 | -0.40% | |
| 162414 | 1.7315 | 1.7315 | -0.25% | |
| 501310 | 1.1698 | 1.1698 | -0.40% | |
| 589520 | 0.8518 | 0.8518 | -0.40% | |
| 001324 | 1.6168 | 1.6168 | -0.25% | |
| 005125 | 1.5396 | 1.6096 | -0.35% | |
| 006301 | 1.0397 | 1.1757 | -0.03% | |
| 009757 | 1.0576 | 1.1366 | -0.03% | |
| 010842 | 1.1087 | 1.1087 | -0.25% | |
| 012549 | 0.6546 | 0.6546 | -0.40% | |
| 012550 | 0.8099 | 0.8099 | -0.40% | |
| 013475 | 0.5741 | 0.5741 | -0.40% | |
| 013942 | 0.5627 | 0.5627 | -0.40% | |
| 016113 | 0.7175 | 0.7175 | -0.40% | |
| 017125 | 1.0838 | 1.0838 | -0.40% | |
| 018119 | 0.8821 | 0.8821 | -0.25% | |
| 021224 | 1.6587 | 1.6587 | -0.40% | |
| 023407 | 0.8063 | 0.8063 | -0.35% | |
| 159707 | 0.6216 | 0.6216 | -0.40% | |
| 159851 | 1.3568 | 1.3568 | -0.40% | |
| 240018 | 1.6326 | 1.6326 | -0.03% | |
| 501021 | 1.2379 | 1.2379 | -0.48% | |
| 512000 | 0.9863 | 0.9863 | -0.40% | |
| 516020 | 0.5816 | 0.5816 | -0.40% | |
| 516380 | 0.7414 | 0.7414 | -0.40% | |
| 516560 | 0.8093 | 0.8093 | -0.40% | |
| 006127 | 1.2054 | 1.2054 | -0.48% | |
| 007116 | 1.0764 | 1.1814 | -0.03% | |
| 007308 | 1.022 | 1.022 | -0.25% | |
| 007397 | 1.1396 | 1.1396 | -0.40% | |
| 007405 | 1.2702 | 1.5402 | -0.35% | |
| 015415 | 1.0805 | 1.0805 | -0.03% | |
| 015573 | 6.7498 | 6.7498 | -0.25% | |
| 016114 | 0.7117 | 0.7117 | -0.40% | |
| 016380 | 0.8023 | 0.8023 | -0.25% | |
| 016461 | 1.829 | 1.829 | -0.25% | |
| 016462 | 3.215 | 3.215 | -0.25% | |
| 017100 | 1.0717 | 1.0717 | -0.03% | |
| 017101 | 1.0667 | 1.0667 | -0.03% | |
| 017715 | 1.0899 | 1.0899 | -0.25% | |
| 018118 | 0.8883 | 0.8883 | -0.25% | |
| 018529 | 1.9964 | 1.9964 | -0.25% | |
| 019029 | 2.795 | 3.256 | -0.25% | |
| 019108 | 0.906 | 0.906 | -0.25% | |
| 019925 | 0.5195 | 0.5195 | -0.25% | |
| 021791 | 1.0122 | 1.0122 | -0.03% | |
| 023322 | 0.9931 | 0.9931 | -0.40% | |
| 159716 | 0.7654 | 0.7654 | -0.40% | |
| 162412 | 0.5469 | 0.4417 | -0.40% | |
| 017141 | 0.9448 | 0.9448 | -0.35% | |
| 000601 | 1.883 | 2.223 | -0.25% | |
| 000993 | 1.26 | 1.26 | -0.25% | |
| 003144 | 1.7165 | 1.7165 | -0.25% | |
| 003876 | 1.3874 | 1.6264 | -0.40% | |
| 005608 | 1.0902 | 1.0902 | -0.40% | |
| 006227 | 1.1279 | 1.1279 | -0.25% | |
| 006948 | 1.1635 | 1.1835 | -0.03% | |
| 007435 | 1.0868 | 1.2046 | -0.03% | |
| 007873 | 1.0982 | 1.0982 | -0.40% | |
| 010114 | 0.9862 | 0.9862 | -0.25% | |
| 010841 | 1.218 | 1.418 | -0.25% | |
| 011153 | 0.86 | 0.86 | -0.25% | |
| 011154 | 0.8457 | 0.8457 | -0.25% | |
| 012262 | 0.7922 | 0.7922 | -0.25% | |
| 012263 | 0.7815 | 0.7815 | -0.25% | |
| 012538 | 0.5544 | 0.5544 | -0.40% | |
| 012745 | 1.1165 | 1.1515 | -0.03% | |
| 013943 | 0.557 | 0.557 | -0.40% | |
| 016381 | 0.7961 | 0.7961 | -0.25% | |
| 017142 | 0.8479 | 0.8479 | -0.25% | |
| 018570 | 1.087 | 1.087 | -0.03% | |
| 019214 | 1.0675 | 1.1085 | -0.03% | |
| 021381 | 1.1668 | 1.1668 | -0.25% | |
| 021448 | 1.3895 | 1.3895 | -0.25% | |
| 023321 | 0.9935 | 0.9935 | -0.40% | |
| 159355 | 1.0067 | 1.0067 | -0.40% | |
| 240004 | 2.5228 | 5.0328 | -0.25% | |
| 240005 | 0.3937 | 4.6686 | -0.25% | |
| 240009 | 4.1169 | 4.3849 | -0.25% | |
| 510030 | 0.992 | 2.717 | -0.40% | |
| 516130 | 0.7614 | 0.7614 | -0.40% | |
| 588330 | 0.5292 | 0.5292 | -0.40% | |
| 000754 | 1.1315 | 1.3615 | -0.25% | |
| 000866 | 1.992 | 1.992 | -0.40% | |
| 001088 | 0.915 | 0.915 | -0.25% | |
| 002152 | 1.851 | 1.851 | -0.25% | |
| 003154 | 1.6251 | 1.6801 | -0.25% | |
| 006355 | 1.2267 | 1.2267 | -0.40% | |
| 006947 | 1.1924 | 1.2124 | -0.03% | |
| 007531 | 1.4174 | 1.4174 | -0.40% | |
| 007644 | 1.0393 | 1.1643 | -0.03% | |
| 007874 | 1.0737 | 1.0737 | -0.40% | |
| 011068 | 3.216 | 3.216 | -0.25% | |
| 011281 | 1.0725 | 1.0725 | -0.03% | |
| 013476 | 0.5681 | 0.5681 | -0.40% | |
| 013478 | 0.8991 | 0.8991 | -0.40% | |
| 015613 | 0.3888 | 0.3888 | -0.25% | |
| 016463 | 1.015 | 1.015 | -0.25% | |
| 019901 | 1.0694 | 1.1144 | -0.03% | |
| 021216 | 1.1128 | 1.1128 | -0.40% | |
| 021341 | 1.0179 | 1.0179 | -0.03% | |
| 021790 | 1.0138 | 1.0138 | -0.03% | |
| 022864 | 1.0018 | 1.0018 | -0.25% | |
| 022865 | 1.0012 | 1.0012 | -0.25% | |
| 024065 | 1.6251 | 1.6251 | -0.25% | |
| 240012 | 1.359 | 1.739 | -0.03% | |
| 240019 | 1.5482 | 2.113 | -0.40% | |
| 240020 | 2.798 | 3.698 | -0.25% | |
| 240022 | 3.27 | 3.379 | -0.25% | |
| 512800 | 1.5487 | 1.5487 | -0.40% | |
| 513770 | 0.9772 | 0.9772 | -0.40% | |
| 515710 | 0.6299 | 0.6299 | -0.40% | |
| 016806 | 1.003 | 1.003 | -0.03% | |
| 000124 | 3.544 | 3.844 | -0.25% | |
| 001118 | 0.75 | 0.75 | -0.25% | |
| 001534 | 1.031 | 1.031 | -0.25% | |
| 005445 | 1.4791 | 1.4791 | -0.25% | |
| 006300 | 1.05 | 1.201 | -0.03% | |
| 006826 | 1.0769 | 1.1739 | -0.03% | |
| 007805 | 106.886 | 108.886 | 0.00% | |
| 009263 | 1.2394 | 1.4394 | -0.25% | |
| 009989 | 0.847 | 0.847 | -0.25% | |
| 011280 | 1.0899 | 1.0899 | -0.03% | |
| 012323 | 0.5427 | 0.5427 | -0.40% | |
| 012537 | 0.5586 | 0.5586 | -0.40% | |
| 013317 | 0.6306 | 0.6306 | -0.40% | |
| 016807 | 0.9938 | 0.9938 | -0.03% | |
| 017716 | 1.0804 | 1.0804 | -0.25% | |
| 017995 | 0.747 | 0.747 | -0.25% | |
| 018573 | 0.9768 | 0.9768 | -0.25% | |
| 019282 | 1.0364 | 1.0764 | -0.03% | |
| 023555 | 1.0048 | 1.0048 | -0.40% | |
| 023868 | 1.0456 | 1.0456 | -0.25% | |
| 240002 | 3.2614 | 5.2614 | -0.25% | |
| 240010 | 1.3141 | 1.3141 | -0.25% | |
| 240011 | 2.0018 | 2.5086 | -0.25% | |
| 240014 | 1.2755 | 1.6055 | -0.35% | |
| 240016 | 2.662 | 2.692 | -0.40% | |
| 501029 | 1.5882 | 1.6582 | -0.35% | |
| 501090 | 1.1913 | 1.1913 | -0.40% | |
| 515000 | 1.2375 | 1.2375 | -0.40% | |
| 515260 | 0.8424 | 0.8424 | -0.40% | |
| 562080 | 1.0214 | 1.0214 | -0.40% | |
| 563500 | 0.9772 | 0.9772 | -0.40% | |
| 000753 | 1.1687 | 1.3987 | -0.25% | |
| 005607 | 1.1213 | 1.1213 | -0.40% | |
| 006881 | 2.0212 | 2.0212 | -0.25% | |
| 007404 | 1.3504 | 1.5894 | -0.40% | |
| 007590 | 1.1186 | 1.1186 | -0.40% | |
| 007964 | 1.246 | 1.551 | -0.03% | |
| 009189 | 1.3775 | 1.3775 | -0.25% | |
| 010335 | 0.5213 | 0.5213 | -0.25% | |
| 011376 | 1.1392 | 1.1392 | -0.25% | |
| 012551 | 0.8039 | 0.8039 | -0.40% | |
| 013472 | 0.7356 | 0.7356 | -0.40% | |
| 015614 | 1.4537 | 1.4537 | -0.25% | |
| 016257 | 2.4823 | 2.4823 | -0.25% | |
| 017143 | 0.8371 | 0.8371 | -0.25% | |
| 018572 | 0.9849 | 0.9849 | -0.25% | |
| 019510 | 0.9949 | 0.9949 | -0.40% | |
| 019511 | 0.9943 | 0.9943 | -0.40% | |
| 020154 | 1.049 | 1.049 | -0.03% | |
| 021225 | 1.6564 | 1.6564 | -0.40% | |
| 021312 | 1.1364 | 1.1364 | -0.25% | |
| 021371 | 1.0588 | 1.0588 | -0.03% | |
| 022218 | 1.0767 | 1.0767 | -0.03% | |
| 022888 | 1.0184 | 1.0184 | -0.40% | |
| 022986 | 1.0899 | 1.0899 | -0.03% | |
| 240003 | 1.2757 | 2.4287 | -0.03% | |
| 240008 | 6.8747 | 6.8747 | -0.25% | |
| 240013 | 1.2617 | 1.6417 | -0.03% | |
| 240017 | 1.8599 | 2.3079 | -0.25% | |
| 501301 | 1.2318 | 1.2318 | -0.40% | |
| 512810 | 1.1512 | 1.1512 | -0.40% | |
| 516700 | 0.8704 | 0.8704 | -0.40% | |
| 516800 | 1.1067 | 1.1067 | -0.40% | |
| 562030 | 0.9362 | 0.9362 | -0.40% | |
| 562060 | 1.0713 | 1.1173 | -0.40% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 114,224.03 | 118.10 |
| 3 | 现金 | 75.51 | 00.08 |
| 4 | 其他资产 | 19.81 | 00.02 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 232400014 | 24民生银行二级资本债01 | 50.00(万张) | 5,124.83(万元) | 5.30(%) |
| 2 | 102480275 | 24宣城国控MTN001 | 50.00(万张) | 5,102.31(万元) | 5.28(%) |
| 3 | 102482794 | 24溧水城建MTN004 | 50.00(万张) | 5,104.07(万元) | 5.28(%) |
| 4 | 102400835 | 24上虞国投MTN001 | 50.00(万张) | 5,102.77(万元) | 5.28(%) |
| 5 | 102482398 | 24兴创投资MTN003 | 50.00(万张) | 5,091.71(万元) | 5.26(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.4% |
| 100≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.19% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 2.57% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.45% | 0.45% | 0.37% | 0.37% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 1.59% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | 113.14 | 0.00 | 0.00 |
| 特雷诺指数 | -0.13 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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