公募基金 > 基金超市 > 华宝现金宝货币B
| 基金代码240007 | 基金经理蒋文玲,厉卓然 | 最新份额24,879.85万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模641.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2005-03-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模23.14亿 | 托管费0.1% |
投资策略
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金主要投资于货币市场工具,包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
任职期间收益
华宝现金宝货币B 2021-03-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.2 | 3.42% | -23.71% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 2.7 | 3.71% | 2.90% |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 1.8 | 0.51% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.4 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 1.8 | 0.58% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.4 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 2.7 | 3.95% | 2.90% |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.4 | 5.42% | 5.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋文玲 | 2023-02-07 至 今 | 2年5个月零24天 | 2.01 | 1.94 |
| 厉卓然 | 2021-03-09 至 今 | 4年4个月零22天 | 6.16 | 5.77 |
| 高文庆 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5年-2个月零21天 | 17.80 | 16.38 |
| 陈昕 | 2011-11-15 至 2023-02-07 | 11年-10个月零23天 | 44.79 | 41.25 |
| 华志贵 | 2010-06-26 至 2011-11-15 | 1年4个月零20天 | 4.58 | 4.09 |
| 曾丽琼 | 2007-02-28 至 2010-06-26 | 3年3个月零29天 | 8.96 | 8.96 |
| 王旭巍 | 2005-02-24 至 2007-02-28 | 2年0个月零4天 | 4.09 | 3.92 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000124 | 3.627 | 3.927 | 0.79% | |
| 000866 | 2.326 | 2.326 | 0.76% | |
| 001324 | 1.7958 | 1.7958 | 0.79% | |
| 001481 | 0.1038 | 0.1038 | 0.33% | |
| 003876 | 1.5334 | 1.7724 | 0.76% | |
| 005445 | 1.5099 | 1.5099 | 0.79% | |
| 006300 | 1.0462 | 1.2022 | -0.06% | |
| 006697 | 1.6576 | 1.6576 | 0.76% | |
| 006881 | 2.916 | 2.916 | 0.79% | |
| 006948 | 1.1686 | 1.1886 | -0.06% | |
| 007116 | 1.0736 | 1.1786 | -0.06% | |
| 007805 | 107.1969 | 109.1969 | 0.00% | |
| 009329 | 1.1837 | 1.1837 | 0.76% | |
| 010842 | 1.271 | 1.271 | 0.79% | |
| 011281 | 1.1202 | 1.1202 | -0.06% | |
| 012745 | 1.1245 | 1.1595 | -0.06% | |
| 013475 | 0.6236 | 0.6236 | 0.76% | |
| 013478 | 1.1464 | 1.1464 | 0.76% | |
| 013943 | 0.7367 | 0.7367 | 0.76% | |
| 016381 | 0.9762 | 0.9762 | 0.79% | |
| 016462 | 3.428 | 3.428 | 0.79% | |
| 016463 | 1.458 | 1.458 | 0.79% | |
| 017995 | 0.793 | 0.793 | 0.79% | |
| 021217 | 1.2069 | 1.2069 | 0.76% | |
| 022826 | 2.938 | 2.938 | 0.76% | |
| 022887 | 1.1806 | 1.1806 | 0.60% | |
| 022986 | 1.1395 | 1.1395 | -0.06% | |
| 023322 | 1.049 | 1.049 | 0.76% | |
| 024051 | 1.0943 | 1.0943 | 0.60% | |
| 159355 | 1.0598 | 1.0696 | 0.76% | |
| 159707 | 0.6547 | 0.6547 | 0.76% | |
| 159851 | 0.8752 | 1.7504 | 0.76% | |
| 240012 | 1.5874 | 1.9674 | -0.06% | |
| 240017 | 2.2899 | 2.7379 | 0.79% | |
| 515710 | 0.6103 | 0.6103 | 0.76% | |
| 516380 | 0.8097 | 0.8097 | 0.76% | |
| 562080 | 1.1005 | 1.1005 | 0.76% | |
| 588330 | 0.6406 | 0.6406 | 0.76% | |
| 589520 | 0.9561 | 0.9561 | 0.76% | |
| 000601 | 2.319 | 2.659 | 0.79% | |
| 007644 | 1.0407 | 1.1657 | -0.06% | |
| 007874 | 1.3219 | 1.3219 | 0.76% | |
| 009263 | 1.3193 | 1.5193 | 0.79% | |
| 009989 | 0.9727 | 0.9727 | 0.79% | |
| 011068 | 3.698 | 3.698 | 0.79% | |
| 011153 | 0.9292 | 0.9292 | 0.79% | |
| 013942 | 0.7447 | 0.7447 | 0.76% | |
| 015414 | 1.0642 | 1.0852 | -0.06% | |
| 017434 | 1.3322 | 1.3322 | 0.76% | |
| 018118 | 0.9785 | 0.9785 | 0.79% | |
| 018119 | 0.9707 | 0.9707 | 0.79% | |
| 021340 | 1.0165 | 1.0165 | -0.06% | |
| 021341 | 1.0193 | 1.0193 | -0.06% | |
| 021371 | 1.0616 | 1.0616 | -0.06% | |
| 023408 | 1.1389 | 1.1389 | 0.60% | |
| 023555 | 1.1383 | 1.1383 | 0.76% | |
| 023556 | 1.1376 | 1.1376 | 0.76% | |
| 023868 | 1.129 | 1.129 | 0.79% | |
| 240003 | 1.2906 | 2.4436 | -0.06% | |
| 240018 | 1.7782 | 1.7782 | -0.06% | |
| 512800 | 0.848 | 1.696 | 0.76% | |
| 515260 | 0.9807 | 0.9807 | 0.76% | |
| 001118 | 0.797 | 0.797 | 0.79% | |
| 006127 | 1.4529 | 1.4529 | 0.33% | |
| 007531 | 1.6859 | 1.6859 | 0.76% | |
| 007964 | 1.2592 | 1.5642 | -0.06% | |
| 008254 | 1.1504 | 1.1504 | 0.33% | |
| 009189 | 1.7328 | 1.7328 | 0.79% | |
| 011154 | 0.9126 | 0.9126 | 0.79% | |
| 012548 | 0.6392 | 0.6392 | 0.76% | |
| 015070 | 1.1078 | 1.1078 | -0.06% | |
| 017436 | 2.064 | 2.064 | 0.33% | |
| 018570 | 1.1125 | 1.1125 | -0.06% | |
| 018573 | 1.019 | 1.019 | 0.79% | |
| 021224 | 1.7677 | 1.7677 | 0.76% | |
| 022218 | 1.0843 | 1.0843 | -0.06% | |
| 024050 | 1.0951 | 1.0951 | 0.60% | |
| 240001 | 3.0964 | 9.0672 | 0.79% | |
| 240009 | 4.5338 | 4.8018 | 0.79% | |
| 240013 | 1.4722 | 1.8522 | -0.06% | |
| 501029 | 1.7233 | 1.8129 | 0.60% | |
| 501301 | 1.3784 | 1.3784 | 0.76% | |
| 515000 | 1.5434 | 1.5434 | 0.76% | |
| 562010 | 0.775 | 0.775 | 0.76% | |
| 016806 | 1.0213 | 1.0213 | -0.06% | |
| 000867 | 1.459 | 1.509 | 0.76% | |
| 000993 | 1.381 | 1.381 | 0.79% | |
| 003154 | 1.8261 | 1.8811 | 0.79% | |
| 005125 | 1.6685 | 1.7581 | 0.60% | |
| 005608 | 1.2728 | 1.2728 | 0.76% | |
| 006355 | 1.3715 | 1.3715 | 0.76% | |
| 006826 | 1.0855 | 1.1825 | -0.06% | |
| 007302 | 1.0659 | 1.1889 | -0.06% | |
| 009757 | 1.0604 | 1.1394 | -0.06% | |
| 012262 | 0.9198 | 0.9198 | 0.79% | |
| 012538 | 0.625 | 0.625 | 0.76% | |
| 013317 | 0.7552 | 0.7552 | 0.76% | |
| 013472 | 0.7859 | 0.7859 | 0.76% | |
| 015614 | 1.4816 | 1.4816 | 0.79% | |
| 016380 | 0.9846 | 0.9846 | 0.79% | |
| 016807 | 1.0109 | 1.0109 | -0.06% | |
| 017100 | 1.0772 | 1.0772 | -0.06% | |
| 017142 | 0.9361 | 0.9361 | 0.79% | |
| 017716 | 1.2507 | 1.2507 | 0.79% | |
| 019108 | 0.944 | 0.944 | 0.79% | |
| 021216 | 1.21 | 1.21 | 0.76% | |
| 023407 | 1.1405 | 1.1405 | 0.60% | |
| 024561 | 1.116 | 1.116 | 0.60% | |
| 159220 | 1.151 | 1.151 | 0.76% | |
| 159876 | 1.325 | 1.325 | 0.76% | |
| 240002 | 3.3465 | 5.3465 | 0.79% | |
| 240004 | 2.7723 | 5.2823 | 0.79% | |
| 240005 | 0.4101 | 4.7062 | 0.79% | |
| 240008 | 7.5584 | 7.5584 | 0.79% | |
| 240010 | 1.4426 | 1.4426 | 0.79% | |
| 240020 | 3.819 | 4.719 | 0.79% | |
| 501310 | 1.3469 | 1.3469 | 0.76% | |
| 512170 | 0.3764 | 1.1292 | 0.76% | |
| 513770 | 1.1409 | 1.1409 | 0.76% | |
| 516020 | 0.6608 | 0.6608 | 0.76% | |
| 516800 | 1.2071 | 1.2071 | 0.76% | |
| 563500 | 1.092 | 1.0957 | 0.76% | |
| 001534 | 1.483 | 1.483 | 0.79% | |
| 002423 | 0.4086 | 0.4086 | 0.33% | |
| 006098 | 1.7273 | 1.7273 | 0.76% | |
| 007308 | 1.09 | 1.09 | 0.79% | |
| 007844 | 0.7245 | 0.7245 | 0.33% | |
| 012323 | 0.6475 | 0.6475 | 0.76% | |
| 012550 | 0.9333 | 0.9333 | 0.76% | |
| 013476 | 0.6166 | 0.6166 | 0.76% | |
| 013477 | 1.1589 | 1.1589 | 0.76% | |
| 016257 | 2.7235 | 2.7235 | 0.79% | |
| 017125 | 1.2511 | 1.2511 | 0.76% | |
| 017126 | 1.2412 | 1.2412 | 0.76% | |
| 017144 | 1.634 | 1.634 | 0.33% | |
| 017145 | 1.6209 | 1.6209 | 0.33% | |
| 019214 | 1.0659 | 1.1109 | -0.06% | |
| 019510 | 1.1074 | 1.1074 | 0.76% | |
| 019925 | 0.6265 | 0.6265 | 0.79% | |
| 021381 | 1.1652 | 1.1652 | 0.79% | |
| 021790 | 1.0158 | 1.0158 | -0.06% | |
| 021791 | 1.0137 | 1.0137 | -0.06% | |
| 022888 | 1.1789 | 1.1789 | 0.60% | |
| 023321 | 1.0501 | 1.0501 | 0.76% | |
| 159363 | 0.624 | 1.248 | 0.76% | |
| 159596 | 1.1861 | 1.2063 | 0.76% | |
| 159716 | 0.8734 | 0.8734 | 0.76% | |
| 162411 | 0.7421 | 0.7421 | 0.33% | |
| 240019 | 1.685 | 2.2498 | 0.76% | |
| 501312 | 1.8325 | 1.8325 | 0.33% | |
| 512810 | 0.6955 | 1.391 | 0.76% | |
| 562050 | 1.0908 | 1.0908 | 0.76% | |
| 000612 | 3.488 | 3.688 | 0.79% | |
| 000754 | 1.1293 | 1.3593 | 0.79% | |
| 001088 | 0.955 | 0.955 | 0.79% | |
| 002152 | 2.921 | 2.921 | 0.79% | |
| 004335 | 2.1827 | 2.1827 | 0.79% | |
| 006301 | 1.0353 | 1.1763 | -0.06% | |
| 007435 | 1.0934 | 1.2112 | -0.06% | |
| 007590 | 1.2533 | 1.2533 | 0.76% | |
| 009975 | 2.858 | 2.858 | 0.33% | |
| 010114 | 1.2427 | 1.2427 | 0.79% | |
| 011376 | 1.1526 | 1.1526 | 0.79% | |
| 012549 | 0.634 | 0.634 | 0.76% | |
| 012551 | 0.9259 | 0.9259 | 0.76% | |
| 013318 | 0.7463 | 0.7463 | 0.76% | |
| 013471 | 0.7945 | 0.7945 | 0.76% | |
| 016114 | 0.8636 | 0.8636 | 0.76% | |
| 016461 | 2.882 | 2.882 | 0.79% | |
| 017143 | 0.9227 | 0.9227 | 0.79% | |
| 017437 | 2.0459 | 2.0459 | 0.33% | |
| 018529 | 2.8763 | 2.8763 | 0.79% | |
| 019282 | 1.0375 | 1.0775 | -0.06% | |
| 019742 | 1.0462 | 1.0612 | -0.06% | |
| 022865 | 1.0659 | 1.0659 | 0.79% | |
| 024305 | 1.111 | 1.111 | -0.06% | |
| 162415 | 2.922 | 2.922 | 0.33% | |
| 240014 | 1.4055 | 1.7355 | 0.60% | |
| 240022 | 3.764 | 3.873 | 0.79% | |
| 501090 | 1.199 | 1.199 | 0.76% | |
| 510030 | 1.102 | 3.018 | 0.76% | |
| 512000 | 1.1868 | 1.1868 | 0.76% | |
| 516130 | 0.7653 | 0.7653 | 0.76% | |
| 516700 | 0.9602 | 0.9602 | 0.76% | |
| 562000 | 1.0273 | 1.0273 | 0.76% | |
| 000753 | 1.1677 | 1.3977 | 0.79% | |
| 003144 | 1.7571 | 1.7571 | 0.79% | |
| 005607 | 1.3105 | 1.3105 | 0.76% | |
| 006947 | 1.1988 | 1.2188 | -0.06% | |
| 007405 | 1.3983 | 1.6683 | 0.60% | |
| 008253 | 1.1767 | 1.1767 | 0.33% | |
| 008817 | 1.7538 | 1.7538 | -0.06% | |
| 012263 | 0.9065 | 0.9065 | 0.79% | |
| 012537 | 0.6301 | 0.6301 | 0.76% | |
| 015069 | 1.1185 | 1.1185 | -0.06% | |
| 015415 | 1.0625 | 1.0835 | -0.06% | |
| 015864 | 1.0623 | 1.0623 | 0.79% | |
| 017715 | 1.263 | 1.263 | 0.79% | |
| 018571 | 1.106 | 1.106 | -0.06% | |
| 018572 | 1.029 | 1.029 | 0.79% | |
| 019511 | 1.1062 | 1.1062 | 0.76% | |
| 019901 | 1.0664 | 1.1114 | -0.06% | |
| 021312 | 1.1492 | 1.1492 | 0.79% | |
| 022107 | 1.2012 | 1.2012 | -0.06% | |
| 022864 | 1.0685 | 1.0685 | 0.79% | |
| 024065 | 1.8261 | 1.8261 | 0.79% | |
| 024560 | 1.1162 | 1.1162 | 0.60% | |
| 162412 | 0.6528 | 0.4867 | 0.76% | |
| 162414 | 1.7729 | 1.7729 | 0.79% | |
| 240011 | 3.1697 | 3.6765 | 0.79% | |
| 240016 | 2.94 | 2.97 | 0.76% | |
| 241001 | 1.491 | 1.491 | 0.33% | |
| 501021 | 1.4936 | 1.4936 | 0.33% | |
| 516360 | 0.7437 | 0.7437 | 0.76% | |
| 520880 | 1.26 | 1.26 | 0.76% | |
| 562030 | 1.0257 | 1.0257 | 0.76% | |
| 562060 | 1.1831 | 1.2291 | 0.76% | |
| 017141 | 1.1324 | 1.1324 | 0.60% | |
| 006227 | 1.2943 | 1.2943 | 0.79% | |
| 007397 | 1.3108 | 1.3108 | 0.76% | |
| 007404 | 1.4909 | 1.7299 | 0.76% | |
| 007873 | 1.3534 | 1.3534 | 0.76% | |
| 009947 | 1.0933 | 1.1483 | -0.06% | |
| 010335 | 0.6295 | 0.6295 | 0.79% | |
| 010841 | 1.2952 | 1.4952 | 0.79% | |
| 010868 | 1.129 | 1.129 | 0.79% | |
| 011280 | 1.1395 | 1.1395 | -0.06% | |
| 015573 | 7.4093 | 7.4093 | 0.79% | |
| 015613 | 0.4044 | 0.4044 | 0.79% | |
| 016113 | 0.8713 | 0.8713 | 0.76% | |
| 017101 | 1.0715 | 1.0715 | -0.06% | |
| 017204 | 1.822 | 1.822 | 0.33% | |
| 017435 | 1.3218 | 1.3218 | 0.76% | |
| 019029 | 3.809 | 4.27 | 0.79% | |
| 020153 | 1.049 | 1.049 | -0.06% | |
| 020154 | 1.0502 | 1.0502 | -0.06% | |
| 021225 | 1.7643 | 1.7643 | 0.76% | |
| 021448 | 1.7456 | 1.7456 | 0.79% | |
| 022926 | 1.4057 | 1.4057 | 0.60% | |
| 159231 | 1.1825 | 1.1825 | 0.76% | |
| 516560 | 0.8704 | 0.8704 | 0.76% | |
| 017140 | 1.1412 | 1.1412 | 0.60% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,621,715.86 | 84.55 |
| 3 | 现金 | 3,218,751.52 | 35.71 |
| 4 | 其他资产 | 639.59 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112513015 | 25浙商银行CD015 | 650.00(万张) | 64,884.49(万元) | 0.72(%) |
| 2 | 240421 | 24农发21 | 550.00(万张) | 55,738.88(万元) | 0.62(%) |
| 3 | 240431 | 24农发31 | 540.00(万张) | 54,604.09(万元) | 0.61(%) |
| 4 | 042480581 | 24邮政CP003 | 500.00(万张) | 50,507.35(万元) | 0.56(%) |
| 5 | 112402076 | 24工商银行CD076 | 500.00(万张) | 49,944.56(万元) | 0.55(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.341% | 1.503% | 1.786% | 1.989% | 2.914% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% | 0.34% | 0.7% | 0.82% | 1.5% | 5.46% | 10.36% | 79.41% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -351.19 | -131.63 | -46.98 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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