公募基金 > 基金超市 > 华宝品质生活股票
| 基金代码000867 | 基金经理吴心怡 | 最新份额3,535.92万份 (2022-06-30) |
| 基金类型股票型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.96亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2015-01-21 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模17.7亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资那些致力于提升大众生活品质的相关公司股票，在控制风险的前提下，力争为投资者带来长期、稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证和其他经中国证监会核准上市的股票）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金可进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的股票型证券投资基金，属于证券投资基金中的预期风险和预期收益都较高的品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-5-29 | 1.484 | 1.534 | -0.40% |
| 2025-5-28 | 1.49 | 1.54 | 0.13% |
| 2025-5-27 | 1.488 | 1.538 | -0.27% |
| 2025-5-26 | 1.492 | 1.542 | -1.91% |
| 2025-5-23 | 1.521 | 1.571 | -0.46% |
| 2025-5-22 | 1.528 | 1.578 | 0.20% |
| 2025-5-21 | 1.525 | 1.575 | -0.20% |
| 2025-5-20 | 1.528 | 1.578 | 0.66% |
| 2025-5-19 | 1.518 | 1.568 | -0.20% |
| 2025-5-16 | 1.521 | 1.571 | -0.78% |
| 2025-5-15 | 1.533 | 1.583 | 0.20% |
| 2025-5-14 | 1.53 | 1.58 | 0.79% |
| 2025-5-13 | 1.518 | 1.568 | -0.33% |
| 2025-5-12 | 1.523 | 1.573 | 0.93% |
| 2025-5-9 | 1.509 | 1.559 | 1.00% |
| 2025-5-8 | 1.494 | 1.544 | 0.81% |
| 2025-5-7 | 1.482 | 1.532 | 0.68% |
| 2025-5-6 | 1.472 | 1.522 | 0.89% |
| 2025-4-30 | 1.459 | 1.509 | 0.07% |
| 2025-4-29 | 1.458 | 1.508 | -0.34% |
吴心怡女士：中国国籍，硕士。2015年8月加入华宝基金管理有限公司，先后担任助理分析师、分析师、基金经理助理等职务。2021年12月30日起担任华宝新兴消费混合型证券投资基金基金经理。2024年3月12日起担任华宝品质生活股票型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝品质生活股票 2024-03-12至今
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 吴心怡 | 2024-03-12 至 今 | 1年2个月零17天 | ||
| 薄玉 | 2022-10-19 至 2024-03-12 | 1年-8个月零22天 | -24.65 | -19.13 |
| 汤慧 | 2021-04-10 至 2022-10-19 | 1年6个月零9天 | -3.12 | -9.89 |
| 光磊 | 2015-04-09 至 2021-04-10 | 6年0个月零1天 | 75.06 | 52.13 |
| 胡戈游 | 2014-12-18 至 2018-11-13 | 3年-2个月零26天 | -15.67 | -4.36 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 513770 | 1.0295 | 1.0295 | -0.36% | |
| 006300 | 1.0522 | 1.2032 | -0.04% | |
| 000754 | 1.131 | 1.361 | -0.28% | |
| 001324 | 1.6416 | 1.6416 | -0.28% | |
| 007302 | 1.0695 | 1.1885 | -0.04% | |
| 007805 | 107.0047 | 109.0047 | 0.00% | |
| 007873 | 1.0995 | 1.0995 | -0.36% | |
| 000993 | 1.269 | 1.269 | -0.28% | |
| 002152 | 1.948 | 1.948 | -0.28% | |
| 009757 | 1.0597 | 1.1387 | -0.04% | |
| 012323 | 0.563 | 0.563 | -0.36% | |
| 012538 | 0.5598 | 0.5598 | -0.36% | |
| 012548 | 0.6545 | 0.6545 | -0.36% | |
| 012550 | 0.7982 | 0.7982 | -0.36% | |
| 240010 | 1.2782 | 1.2782 | -0.28% | |
| 240013 | 1.2714 | 1.6514 | -0.04% | |
| 240017 | 1.8415 | 2.2895 | -0.28% | |
| 241001 | 1.324 | 1.324 | 1.04% | |
| 016806 | 1.008 | 1.008 | -0.04% | |
| 017125 | 1.1378 | 1.1378 | -0.36% | |
| 017271 | 1.2534 | 1.2534 | 0.00% | |
| 017435 | 1.2477 | 1.2477 | -0.36% | |
| 015414 | 1.0858 | 1.0858 | -0.04% | |
| 015573 | 6.8619 | 6.8619 | -0.28% | |
| 159231 | 1.0503 | 1.0503 | -0.36% | |
| 018570 | 1.0904 | 1.0904 | -0.04% | |
| 018571 | 1.0846 | 1.0846 | -0.04% | |
| 562000 | 0.942 | 0.942 | -0.36% | |
| 019108 | 0.883 | 0.883 | -0.28% | |
| 020311 | 0.945 | 0.945 | 0.00% | |
| 023408 | 0.8341 | 0.8341 | -0.26% | |
| 510030 | 1.018 | 2.788 | -0.36% | |
| 512000 | 0.9953 | 0.9953 | -0.36% | |
| 512170 | 0.3246 | 0.9738 | -0.36% | |
| 515000 | 1.239 | 1.239 | -0.36% | |
| 006355 | 1.2773 | 1.2773 | -0.36% | |
| 501301 | 1.283 | 1.283 | -0.36% | |
| 007844 | 0.6788 | 0.6788 | 1.04% | |
| 006948 | 1.1684 | 1.1884 | -0.04% | |
| 007116 | 1.079 | 1.184 | -0.04% | |
| 010114 | 0.9978 | 0.9978 | -0.28% | |
| 162414 | 1.736 | 1.736 | -0.28% | |
| 009189 | 1.375 | 1.375 | -0.28% | |
| 009263 | 1.2617 | 1.4617 | -0.28% | |
| 016461 | 1.924 | 1.924 | -0.28% | |
| 240001 | 3.1965 | 9.3162 | -0.28% | |
| 240016 | 2.728 | 2.758 | -0.36% | |
| 159363 | 0.9001 | 0.9001 | -0.36% | |
| 562010 | 0.7081 | 0.7081 | -0.36% | |
| 022888 | 1.073 | 1.073 | -0.36% | |
| 023322 | 1.0101 | 1.0101 | -0.36% | |
| 023555 | 1.0219 | 1.0219 | -0.36% | |
| 000601 | 1.864 | 2.204 | -0.28% | |
| 000612 | 3.221 | 3.421 | -0.28% | |
| 000753 | 1.1686 | 1.3986 | -0.28% | |
| 007435 | 1.0922 | 1.21 | -0.04% | |
| 007964 | 1.2475 | 1.5525 | -0.04% | |
| 008817 | 1.6058 | 1.6058 | -0.04% | |
| 162412 | 0.5675 | 0.4504 | -0.36% | |
| 001534 | 1.06 | 1.06 | -0.28% | |
| 516130 | 0.7749 | 0.7749 | -0.36% | |
| 012551 | 0.7921 | 0.7921 | -0.36% | |
| 240002 | 3.2592 | 5.2592 | -0.28% | |
| 240003 | 1.2777 | 2.4307 | -0.04% | |
| 240012 | 1.3699 | 1.7499 | -0.04% | |
| 240018 | 1.6275 | 1.6275 | -0.04% | |
| 240019 | 1.603 | 2.1678 | -0.36% | |
| 240020 | 2.919 | 3.819 | -0.28% | |
| 017140 | 0.9601 | 0.9601 | -0.26% | |
| 017144 | 1.5107 | 1.5107 | 1.04% | |
| 016113 | 0.7404 | 0.7404 | -0.36% | |
| 017715 | 1.125 | 1.125 | -0.28% | |
| 013943 | 0.5623 | 0.5623 | -0.36% | |
| 013476 | 0.5783 | 0.5783 | -0.36% | |
| 013477 | 0.9039 | 0.9039 | -0.36% | |
| 013317 | 0.6332 | 0.6332 | -0.36% | |
| 159851 | 1.3511 | 1.3511 | -0.36% | |
| 023868 | 1.0493 | 1.0493 | -0.28% | |
| 021341 | 1.0193 | 1.0193 | -0.04% | |
| 021790 | 1.0165 | 1.0165 | -0.04% | |
| 021791 | 1.0148 | 1.0148 | -0.04% | |
| 006227 | 1.1533 | 1.1533 | -0.28% | |
| 005608 | 1.1084 | 1.1084 | -0.36% | |
| 002423 | 0.3951 | 0.3951 | 1.04% | |
| 501090 | 1.2117 | 1.2117 | -0.36% | |
| 007397 | 1.1794 | 1.1794 | -0.36% | |
| 009975 | 2.78 | 2.78 | 1.04% | |
| 003154 | 1.6547 | 1.7097 | -0.28% | |
| 162411 | 0.6948 | 0.6948 | 1.04% | |
| 001481 | 0.0967 | 0.0967 | 1.04% | |
| 011153 | 0.9127 | 0.9127 | -0.28% | |
| 011154 | 0.897 | 0.897 | -0.28% | |
| 011376 | 1.1425 | 1.1425 | -0.28% | |
| 012549 | 0.6493 | 0.6493 | -0.36% | |
| 240004 | 2.4529 | 4.9629 | -0.28% | |
| 240014 | 1.2948 | 1.6248 | -0.26% | |
| 017434 | 1.2569 | 1.2569 | -0.36% | |
| 017437 | 1.8475 | 1.8475 | 1.04% | |
| 015415 | 1.0843 | 1.0843 | -0.04% | |
| 018529 | 2.0629 | 2.0629 | -0.28% | |
| 562080 | 1.0447 | 1.0447 | -0.36% | |
| 022887 | 1.0741 | 1.0741 | -0.36% | |
| 021225 | 1.5813 | 1.5813 | -0.36% | |
| 021448 | 1.3864 | 1.3864 | -0.28% | |
| 515260 | 0.8295 | 0.8295 | -0.36% | |
| 001118 | 0.738 | 0.738 | -0.28% | |
| 008253 | 1.031 | 1.031 | 1.04% | |
| 008254 | 1.0086 | 1.0086 | 1.04% | |
| 007404 | 1.3723 | 1.6113 | -0.36% | |
| 009947 | 1.0919 | 1.1469 | -0.04% | |
| 009989 | 0.8623 | 0.8623 | -0.28% | |
| 000866 | 2.025 | 2.025 | -0.36% | |
| 001088 | 0.891 | 0.891 | -0.28% | |
| 162415 | 2.84 | 2.84 | 1.04% | |
| 006826 | 1.0818 | 1.1788 | -0.04% | |
| 009329 | 1.1967 | 1.1967 | -0.36% | |
| 012745 | 1.1233 | 1.1583 | -0.04% | |
| 011280 | 1.0932 | 1.0932 | -0.04% | |
| 011281 | 1.0754 | 1.0754 | -0.04% | |
| 516020 | 0.5878 | 0.5878 | -0.36% | |
| 516380 | 0.7558 | 0.7558 | -0.36% | |
| 016380 | 0.8306 | 0.8306 | -0.28% | |
| 016462 | 3.169 | 3.169 | -0.28% | |
| 240008 | 6.9927 | 6.9927 | -0.28% | |
| 240011 | 2.1063 | 2.6131 | -0.28% | |
| 016807 | 0.9985 | 0.9985 | -0.04% | |
| 017101 | 1.0691 | 1.0691 | -0.04% | |
| 017145 | 1.4996 | 1.4996 | 1.04% | |
| 017436 | 1.8626 | 1.8626 | 1.04% | |
| 016114 | 0.7343 | 0.7343 | -0.36% | |
| 015069 | 1.1053 | 1.1053 | -0.04% | |
| 015070 | 1.0953 | 1.0953 | -0.04% | |
| 015614 | 1.4683 | 1.4683 | -0.28% | |
| 159355 | 1.0256 | 1.0256 | -0.36% | |
| 018119 | 0.9134 | 0.9134 | -0.28% | |
| 019214 | 1.0695 | 1.1105 | -0.04% | |
| 019925 | 0.522 | 0.522 | -0.28% | |
| 020154 | 1.0506 | 1.0506 | -0.04% | |
| 562030 | 0.921 | 0.921 | -0.36% | |
| 563500 | 0.9901 | 0.9938 | -0.36% | |
| 159707 | 0.579 | 0.579 | -0.36% | |
| 024305 | 1.09 | 1.09 | -0.04% | |
| 023556 | 1.0217 | 1.0217 | -0.36% | |
| 000124 | 3.585 | 3.885 | -0.28% | |
| 003876 | 1.4104 | 1.6494 | -0.36% | |
| 501021 | 1.2688 | 1.2688 | 1.04% | |
| 007308 | 1.038 | 1.038 | -0.28% | |
| 007405 | 1.2891 | 1.5591 | -0.26% | |
| 007531 | 1.4287 | 1.4287 | -0.36% | |
| 007590 | 1.1439 | 1.1439 | -0.36% | |
| 007874 | 1.0747 | 1.0747 | -0.36% | |
| 006881 | 2.0892 | 2.0892 | -0.28% | |
| 007255 | 1.2338 | 1.2338 | 0.00% | |
| 010335 | 0.5241 | 0.5241 | -0.28% | |
| 006098 | 1.4627 | 1.4627 | -0.36% | |
| 012262 | 0.8362 | 0.8362 | -0.28% | |
| 012263 | 0.8247 | 0.8247 | -0.28% | |
| 010841 | 1.2395 | 1.4395 | -0.28% | |
| 010868 | 1.0488 | 1.0488 | -0.28% | |
| 516360 | 0.6489 | 0.6489 | -0.36% | |
| 012537 | 0.5641 | 0.5641 | -0.36% | |
| 016463 | 1.043 | 1.043 | -0.28% | |
| 240009 | 4.1686 | 4.4366 | -0.28% | |
| 240022 | 3.287 | 3.396 | -0.28% | |
| 017126 | 1.1295 | 1.1295 | -0.36% | |
| 017143 | 0.8182 | 0.8182 | -0.28% | |
| 017716 | 1.1148 | 1.1148 | -0.28% | |
| 013475 | 0.5845 | 0.5845 | -0.36% | |
| 013318 | 0.626 | 0.626 | -0.36% | |
| 018118 | 0.9201 | 0.9201 | -0.28% | |
| 019510 | 1.0102 | 1.0102 | -0.36% | |
| 018573 | 0.9598 | 0.9598 | -0.28% | |
| 562060 | 1.107 | 1.153 | -0.36% | |
| 019029 | 2.915 | 3.376 | -0.28% | |
| 020312 | 0.9407 | 0.9407 | 0.00% | |
| 022826 | 2.727 | 2.727 | -0.36% | |
| 022864 | 1.0222 | 1.0222 | -0.28% | |
| 022865 | 1.0209 | 1.0209 | -0.28% | |
| 022926 | 1.295 | 1.295 | -0.26% | |
| 022986 | 1.0932 | 1.0932 | -0.04% | |
| 023321 | 1.0106 | 1.0106 | -0.36% | |
| 024065 | 1.6547 | 1.6547 | -0.28% | |
| 022107 | 1.2003 | 1.2003 | -0.04% | |
| 021224 | 1.5839 | 1.5839 | -0.36% | |
| 021312 | 1.1395 | 1.1395 | -0.28% | |
| 021371 | 1.0609 | 1.0609 | -0.04% | |
| 021381 | 1.1665 | 1.1665 | -0.28% | |
| 512800 | 1.6068 | 1.6068 | -0.36% | |
| 512810 | 1.1967 | 1.1967 | -0.36% | |
| 006301 | 1.0418 | 1.1778 | -0.04% | |
| 005445 | 1.4948 | 1.4948 | -0.28% | |
| 501310 | 1.2111 | 1.2111 | -0.36% | |
| 501312 | 1.6006 | 1.6006 | 1.04% | |
| 004335 | 2.0951 | 2.0951 | -0.28% | |
| 006947 | 1.1978 | 1.2178 | -0.04% | |
| 000867 | 1.488 | 1.538 | -0.36% | |
| 006697 | 1.5775 | 1.5775 | -0.36% | |
| 011068 | 3.232 | 3.232 | -0.28% | |
| 515710 | 0.6249 | 0.6249 | -0.36% | |
| 516700 | 0.8666 | 0.8666 | -0.36% | |
| 516800 | 1.0817 | 1.0817 | -0.36% | |
| 017100 | 1.0743 | 1.0743 | -0.04% | |
| 017141 | 0.9532 | 0.9532 | -0.26% | |
| 017142 | 0.8292 | 0.8292 | -0.28% | |
| 017204 | 1.5923 | 1.5923 | 1.04% | |
| 013942 | 0.5681 | 0.5681 | -0.36% | |
| 015613 | 0.3785 | 0.3785 | -0.28% | |
| 013471 | 0.7435 | 0.7435 | -0.36% | |
| 013478 | 0.8946 | 0.8946 | -0.36% | |
| 020153 | 1.0502 | 1.0502 | -0.04% | |
| 018572 | 0.9682 | 0.9682 | -0.28% | |
| 017995 | 0.735 | 0.735 | -0.28% | |
| 159716 | 0.785 | 0.785 | -0.36% | |
| 589520 | 0.849 | 0.849 | -0.36% | |
| 022192 | 1.0014 | 1.0014 | 0.00% | |
| 022218 | 1.0808 | 1.0808 | -0.04% | |
| 021340 | 1.0163 | 1.0163 | -0.04% | |
| 006127 | 1.235 | 1.235 | 1.04% | |
| 005607 | 1.1404 | 1.1404 | -0.36% | |
| 501029 | 1.6185 | 1.7081 | -0.26% | |
| 007644 | 1.0423 | 1.1673 | -0.04% | |
| 003144 | 1.7208 | 1.7208 | -0.28% | |
| 005125 | 1.5679 | 1.6575 | -0.26% | |
| 010842 | 1.1333 | 1.1333 | -0.28% | |
| 516560 | 0.8295 | 0.8295 | -0.36% | |
| 159596 | 1.1048 | 1.125 | -0.36% | |
| 016381 | 0.824 | 0.824 | -0.28% | |
| 240005 | 0.3834 | 4.645 | -0.28% | |
| 016257 | 2.4122 | 2.4122 | -0.28% | |
| 013472 | 0.7358 | 0.7358 | -0.36% | |
| 159220 | 1.0327 | 1.0327 | -0.36% | |
| 019282 | 1.0393 | 1.0793 | -0.04% | |
| 019511 | 1.0094 | 1.0094 | -0.36% | |
| 019742 | 1.0514 | 1.0614 | -0.04% | |
| 019901 | 1.0718 | 1.1168 | -0.04% | |
| 588330 | 0.5315 | 0.5315 | -0.36% | |
| 015864 | 1.0599 | 1.0599 | -0.28% | |
| 159876 | 1.1033 | 1.1033 | -0.36% | |
| 023292 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 023293 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
| 024050 | 0.9974 | 0.9974 | -0.26% | |
| 024051 | 0.9972 | 0.9972 | -0.26% | |
| 022191 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% | |
| 021216 | 1.1338 | 1.1338 | -0.36% | |
| 021217 | 1.1313 | 1.1313 | -0.36% | |
| 023407 | 0.8348 | 0.8348 | -0.26% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 4,866.88 | 90.40 |
| 2 | 债券及货币 | 531.01 | 09.86 |
| 3 | 现金 | 531.01 | 09.86 |
| 4 | 其他资产 | 00.98 | 00.02 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 001328 | 登康口腔 | 12.50 | 525.00 | 9.75% | 1.50 |
| 000333 | 美的集团 | 06.42 | 503.97 | 9.36% | -0.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.32 | 499.52 | 9.28% | 0.00 |
| 000858 | 五粮液 | 03.74 | 491.25 | 9.12% | 0.30 |
| 000568 | 泸州老窖 | 03.50 | 454.02 | 8.43% | 0.00 |
| 688169 | 石头科技 | 01.80 | 437.72 | 8.13% | 0.10 |
| 600809 | 山西汾酒 | 01.80 | 385.70 | 7.16% | 0.16 |
| 002594 | 比亚迪 | 00.90 | 337.41 | 6.27% | -0.50 |
| 002032 | 苏泊尔 | 05.00 | 291.90 | 5.42% | 0.00 |
| 603369 | 今世缘 | 05.01 | 264.93 | 4.92% | 0.80 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 500≤X | 1000.0元 |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 0≤X<50 | 1.5% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 0.05 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 9.99% | -3.56% | -5.54% | 2.58% | 4.27% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.16% | 0.13% | 3.91% | 3.91% | -3.56% | -15.74% | 13.59% | 54.16% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.03 | 1.29 | 1.22 |
| 夏普比率 | 1.38 | -50.53 | 17.24 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | -0.03 | 0.01 |
| 詹森指数 | -0.08 | -0.10 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年5月30日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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