公募基金 > 基金超市 > 华宝宝益90天持有期债券C
债券型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理高文庆
申购费率0.0%
基金规模0.0亿  ()
1.0023
1.0023
0.23%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 0.06% 0.0% 2554/7159
最近一月 0.09% 0.0% 3208/7089
最近三月 0.23% 0.01% 4134/6920
最近一年 0.0% 0.0%
(2025-08-29)
基金代码023293 基金经理高文庆 最新份额38,888.12万份   ()
基金类型债券型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.0亿   ()
风险等级 管理费0.2%
成立日期2025-05-27 托管行招商银行股份有限公司
首募规模5.76亿 托管费0.05%
投资策略

在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债
部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存
款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、货币市场工具等法律法规或中国证
监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交
换债券。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体
分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红
利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现
金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份
额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;通过红
利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额(原份额)中,其最短持有期起始日与原份额最
短持有期起始日相同,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出,如有多笔份
额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去
每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基 金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-8-29 1.0023 1.0023 0.01%
2025-8-28 1.0022 1.0022 0.00%
2025-8-27 1.0022 1.0022 0.01%
2025-8-26 1.0021 1.0021 0.02%
2025-8-25 1.0019 1.0019 0.02%
2025-8-22 1.0017 1.0017 0.00%
2025-8-21 1.0017 1.0017 -0.09%
2025-8-15 1.0026 1.0026 -0.05%
2025-8-8 1.0031 1.0031 0.07%
2025-8-1 1.0024 1.0024 0.10%
2025-7-25 1.0014 1.0014 -0.16%
2025-7-18 1.003 1.003 0.06%
2025-7-11 1.0024 1.0024 -0.01%
2025-7-4 1.0025 1.0025 0.12%
2025-6-30 1.0013 1.0013 0.02%
2025-6-27 1.0011 1.0011 0.01%
2025-6-20 1.001 1.001 0.05%
2025-6-13 1.0005 1.0005 0.02%
2025-6-6 1.0003 1.0003 0.02%
2025-5-30 1.0001 1.0001 0.01%

高文庆女士:硕士。2010年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年2月任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2017年3月至2023年8月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理,2024年6月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理,2024年7月起任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝宝益90天持有期债券C  2025-05-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝宝嘉30天持有期债券A债券型2024-06-28 至 今 1.2--  --  
华宝宝益90天持有期债券A债券型2025-05-12 至 今 0.3--  --  
华宝添益货币型,ETF型2019-07-19 至 今 6.18.74% 9.59% 
华宝中短债债券A债券型2019-02-21 至 今 6.517.87% 17.09% 
华宝宝怡债券债券型2019-05-27 至 今 6.316.96% 16.73% 
华宝现金宝货币E货币型2017-03-17 至 2023-02-07 5.917.80% 16.38% 
华宝添益B货币型2019-07-19 至 今 6.19.93% 9.59% 
华宝新起点混合混合型2017-03-17 至 2023-09-01 6.539.67% 56.10% 
华宝宝益90天持有期债券C债券型2025-05-12 至 今 0.3--  --  
华宝现金宝货币B货币型2017-03-17 至 2023-02-07 5.917.80% 16.38% 
华宝中短债债券C债券型2019-02-21 至 今 6.515.58% 17.09% 
华宝政金债债券C债券型2023-10-30 至 今 1.80.76% 0.62% 
华宝政金债债券A债券型2019-05-31 至 今 6.313.92% 14.26% 
华宝浮动净值货币货币型2024-06-18 至 今 1.2--  --  
华宝宝嘉30天持有期债券C债券型2024-06-28 至 今 1.2--  --  
华宝添益D货币型2024-07-11 至 今 1.1--  --  
华宝中短债债券D债券型2024-09-09 至 今 1.0--  --  
华宝现金宝货币A货币型2017-03-17 至 2023-02-07 5.916.15% 16.38% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
高文庆2025-05-12 至 今0年3个月零20天
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
022887 1.1569 1.1655 0.51%
023321 1.0395 1.0445 0.53%
024065 1.947 1.947 0.59%
024305 1.12 1.12 0.01%
024368 1.029 1.029 0.51%
024986 0.9929 0.9929 0.51%
000753 1.1641 1.3941 0.59%
005607 1.4204 1.4204 0.53%
006098 1.8402 1.8402 0.53%
003876 1.652 1.891 0.53%
011153 0.9355 0.9355 0.59%
009263 1.3328 1.5328 0.59%
516380 0.902 0.902 0.53%
516700 1.0955 1.0955 0.53%
012538 0.6845 0.6845 0.53%
012262 0.9952 0.9952 0.59%
240002 3.6303 5.6303 0.59%
240012 1.6719 2.0519 0.01%
240020 3.748 4.648 0.59%
017100 1.0787 1.0787 0.01%
017101 1.0728 1.0728 0.01%
017143 1.13 1.13 0.59%
016257 3.3437 3.3437 0.59%
017715 1.3298 1.3298 0.59%
015573 7.9394 7.9394 0.59%
013476 0.6827 0.6827 0.53%
159220 1.1375 1.1375 0.53%
020153 1.0506 1.0506 0.01%
018571 1.1147 1.1147 0.01%
562010 0.834 0.834 0.53%
562030 1.1682 1.1682 0.53%
021381 1.1614 1.1614 0.59%
019282 1.0033 1.0763 0.01%
023556 1.2773 1.2773 0.53%
159851 1.0046 2.0092 0.53%
022826 2.924 2.924 0.53%
022888 1.1549 1.1635 0.51%
023322 1.0382 1.0432 0.53%
024766 1.047 1.047 0.51%
024767 1.047 1.047 0.51%
025307 1.2959 1.2959 0.01%
006127 1.502 1.502 0.72%
512000 0.634 1.268 0.53%
515000 1.8766 1.8766 0.53%
515260 1.2422 1.2422 0.53%
501021 1.5446 1.5446 0.72%
007397 1.2799 1.2799 0.53%
007405 1.5004 1.7704 0.51%
007590 1.3808 1.3808 0.53%
006948 1.1688 1.1888 0.01%
000866 2.482 2.482 0.53%
162414 1.8296 1.8296 0.59%
010842 1.4845 1.4845 0.59%
001534 1.936 1.936 0.59%
010114 1.6393 1.6393 0.59%
516560 0.909 0.909 0.53%
012548 0.6765 0.6765 0.53%
240009 4.9153 5.1833 0.59%
240011 4.2615 4.7683 0.59%
240016 2.927 2.957 0.53%
017125 1.2742 1.2742 0.53%
015613 0.4562 0.4562 0.59%
015614 1.5248 1.5248 0.59%
013317 0.9635 0.9635 0.53%
159292 1.0186 1.0186 0.53%
159363 0.8581 1.7162 0.53%
159596 1.2522 1.2724 0.53%
562050 1.1156 1.1156 0.53%
021224 2.3109 2.3109 0.53%
023555 1.2783 1.2783 0.53%
159876 0.7559 1.5118 0.53%
022865 1.0767 1.0767 0.59%
024050 1.2368 1.2368 0.51%
024051 1.2355 1.2355 0.51%
021790 1.0179 1.0179 0.01%
024561 1.4618 1.4618 0.51%
023407 1.5359 1.5359 0.51%
006300 1.0471 1.2031 0.01%
512170 0.3869 1.1607 0.53%
501301 1.3444 1.3444 0.53%
009757 1.0601 1.1391 0.01%
007957 1.0042 1.1752 0.01%
007116 1.0731 1.1781 0.01%
000867 1.548 1.598 0.53%
162412 0.67 0.494 0.53%
006697 1.6314 1.6314 0.53%
015069 1.1284 1.1284 0.01%
013943 0.8485 0.8485 0.53%
011280 1.1701 1.1701 0.01%
516130 0.8161 0.8161 0.53%
516360 0.809 0.809 0.53%
012537 0.6902 0.6902 0.53%
012550 1.1673 1.1673 0.53%
012263 0.9804 0.9804 0.59%
017141 1.2818 1.2818 0.51%
017435 1.3614 1.3614 0.53%
013475 0.6906 0.6906 0.53%
019925 0.7575 0.7575 0.59%
018529 2.7895 2.7895 0.59%
562060 0.5997 1.2454 0.53%
563500 1.1818 1.1981 0.53%
588330 0.8282 0.8282 0.53%
021216 1.2714 1.2714 0.53%
019214 1.0656 1.1106 0.01%
019742 1.0471 1.0621 0.01%
023320 1.1074 1.1074 0.53%
024985 0.9929 0.9929 0.51%
512800 0.834 1.668 0.53%
007435 1.0942 1.212 0.01%
520880 0.6195 1.239 0.53%
010868 1.1549 1.1549 0.59%
009189 2.2624 2.2624 0.59%
009989 1.0392 1.0392 0.59%
016381 1.1421 1.1421 0.59%
016461 3.876 3.876 0.59%
240001 3.2094 9.3483 0.59%
015864 1.0635 1.0635 0.59%
015415 1.0622 1.0832 0.01%
013318 0.9518 0.9518 0.53%
019901 1.0657 1.1107 0.01%
589520 1.2856 1.2856 0.53%
021225 2.306 2.306 0.53%
021312 1.154 1.154 0.59%
021371 1.0619 1.0619 0.01%
021448 2.2772 2.2772 0.59%
023293 1.0023 1.0023 0.01%
023319 1.1082 1.1082 0.53%
023868 1.1545 1.1545 0.59%
024367 1.0293 1.0293 0.51%
006355 1.3372 1.3372 0.53%
000754 1.1255 1.3555 0.59%
005608 1.3791 1.3791 0.53%
007873 1.6288 1.6288 0.53%
001118 0.846 0.846 0.59%
510030 1.098 3.007 0.53%
513770 0.5828 1.1656 0.53%
501310 1.3156 1.3156 0.53%
007302 1.0656 1.1886 0.01%
006947 1.1995 1.2195 0.01%
011068 4.148 4.148 0.59%
006826 1.0872 1.1842 0.01%
009947 1.0928 1.1478 0.01%
012323 0.6644 0.6644 0.53%
012745 1.1246 1.1596 0.01%
015070 1.1173 1.1173 0.01%
013942 0.858 0.858 0.53%
515710 0.6488 0.6488 0.53%
240004 3.4053 5.9153 0.59%
240008 8.1033 8.1033 0.59%
016806 1.0274 1.0274 0.01%
016807 1.0167 1.0167 0.01%
017140 1.2921 1.2921 0.51%
017434 1.3724 1.3724 0.53%
159231 0.6419 1.2838 0.53%
562080 1.133 1.133 0.53%
021340 1.0165 1.0165 0.01%
019029 3.737 4.198 0.59%
018119 1.0198 1.0198 0.59%
019510 1.2044 1.2044 0.53%
159707 0.6622 0.6622 0.53%
022986 1.1701 1.1701 0.01%
025259 1.87 1.87 0.01%
006227 1.5122 1.5122 0.59%
000601 2.698 3.038 0.59%
007805 107.3019 109.3019 0.01%
007805 107.3019 109.3019 0.00%
007874 1.5904 1.5904 0.53%
001324 1.9392 1.9392 0.59%
501029 1.7238 1.8351 0.51%
007308 1.1271 1.1271 0.59%
007531 1.7956 1.7956 0.53%
009756 1.0122 1.2172 0.01%
007964 1.2639 1.5689 0.01%
008817 1.8439 1.8439 0.01%
003144 1.8131 1.8131 0.59%
003154 1.947 2.002 0.59%
000993 1.654 1.654 0.59%
005125 1.6679 1.7792 0.51%
010841 1.308 1.508 0.59%
011154 0.9185 0.9185 0.59%
011281 1.1499 1.1499 0.01%
011376 1.1576 1.1576 0.59%
516020 0.7303 0.7303 0.53%
012549 0.6709 0.6709 0.53%
016380 1.1522 1.1522 0.59%
016462 3.66 3.66 0.59%
240003 1.2959 2.4489 0.01%
240005 0.4629 4.8274 0.59%
240013 1.5501 1.9301 0.01%
017142 1.147 1.147 0.59%
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018118 1.0284 1.0284 0.59%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币60,140.86104.20
3现金392.4300.68
4其他资产00.00
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251711325光大银行CD11350.00(万张)4,923.78(万元)8.53(%)  
221020821国开0840.00(万张)4,152.38(万元)7.19(%)  
3212802521建设银行二级0130.00(万张)3,148.13(万元)5.45(%)  
4212802821邮储银行二级0130.00(万张)3,145.57(万元)5.45(%)  
510238195823邯郸城投MTN00130.00(万张)3,148.38(万元)5.45(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
前端赎回费率
持有年限 费率
不限0.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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赎回当时净值 元/份
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
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赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.0%0.0%0.0%0.0%0.9%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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风险指标
1年 3年 5年
贝塔
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