基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理高文庆 申购费率0.0% 基金规模0.0亿 () |
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基金代码023293 | 基金经理高文庆 | 最新份额38,888.12万份 () |
基金类型债券型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
风险等级 | 管理费0.2% |
成立日期2025-05-27 | 托管行招商银行股份有限公司 |
首募规模5.76亿 | 托管费0.05% |
在控制投资组合下行风险的前提下,追求基金资产的长期稳定增值。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(国债、央行票据、地方政府债、 金融债、企业债、公司债、次级债、政府支持机构债、政府支持债券、可分离交易可转债的纯债 部分、中期票据、短期融资券、超短期融资券)、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存 款(包括协议存款、定期存款及其他银行存款)、国债期货、货币市场工具等法律法规或中国证 监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金不投资于股票,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)和可交 换债券。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配,具体 分配方案以公告为准,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红 利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现 金分红;
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份 额类别对应的可供分配利润将有所不同,本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权;通过红 利再投资所得基金份额将合并至参与分红的份额(原份额)中,其最短持有期起始日与原份额最 短持有期起始日相同,即在原基金份额最短持有期到期后即可进行赎回或转换转出,如有多笔份 额明细参与分红,则红利再投资份额按比例分摊至各笔明细;
4、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的基金份额净值减去 每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平低于混合型基金、股票型基金,高于货币市场基 金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-5-27 | 1.0 | 1.0 | 0.00% |
高文庆女士:硕士。2010年7月加入华宝基金管理有限公司,先后担任助理风险分析师、助理产品经理、信用分析师、高级信用分析师、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年2月任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2017年3月至2023年8月任华宝新起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2019年3月起任华宝中短债债券型发起式证券投资基金基金经理,2019年5月起任华宝宝怡纯债债券型证券投资基金基金经理,2019年7月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理,2019年9月起任华宝政策性金融债债券型证券投资基金基金经理,2024年6月起任华宝浮动净值型发起式货币市场基金基金经理,2024年7月起任华宝宝嘉30天持有期债券型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝宝嘉30天持有期债券A | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
华宝宝益90天持有期债券A | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2019-07-19 至 今 | 5.9 | 8.74% | 9.59% |
华宝中短债债券A | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 6.3 | 17.87% | 17.09% |
华宝宝怡债券 | 债券型 | 2019-05-27 至 今 | 6.0 | 16.96% | 16.73% |
华宝现金宝货币E | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 17.80% | 16.38% |
华宝添益B | 货币型 | 2019-07-19 至 今 | 5.9 | 9.93% | 9.59% |
华宝新起点混合 | 混合型 | 2017-03-17 至 2023-09-01 | 6.5 | 39.67% | 56.10% |
华宝宝益90天持有期债券C | 债券型 | 2025-05-12 至 今 | 0.1 | -- | -- |
华宝现金宝货币B | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 17.80% | 16.38% |
华宝中短债债券C | 债券型 | 2019-02-21 至 今 | 6.3 | 15.58% | 17.09% |
华宝政金债债券C | 债券型 | 2023-10-30 至 今 | 1.6 | 0.76% | 0.62% |
华宝政金债债券A | 债券型 | 2019-05-31 至 今 | 6.0 | 13.92% | 14.26% |
华宝浮动净值货币 | 货币型 | 2024-06-18 至 今 | 0.9 | -- | -- |
华宝宝嘉30天持有期债券C | 债券型 | 2024-06-28 至 今 | 0.9 | -- | -- |
华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 0.9 | -- | -- |
华宝中短债债券D | 债券型 | 2024-09-09 至 今 | 0.7 | -- | -- |
华宝现金宝货币A | 货币型 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5.9 | 16.15% | 16.38% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
高文庆 | 2025-05-12 至 今 | 0年0个月零18天 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
024050 | 0.9974 | 0.9974 | -0.14% | |
513770 | 1.0295 | 1.0295 | -0.36% | |
006300 | 1.0522 | 1.2032 | -0.04% | |
000754 | 1.131 | 1.361 | -0.28% | |
007805 | 107.0047 | 109.0047 | 0.00% | |
007873 | 1.0995 | 1.0995 | -0.36% | |
001324 | 1.6416 | 1.6416 | -0.28% | |
007302 | 1.0695 | 1.1885 | -0.04% | |
000993 | 1.269 | 1.269 | -0.28% | |
005125 | 1.5679 | 1.6575 | -0.14% | |
002152 | 1.948 | 1.948 | -0.28% | |
009757 | 1.0597 | 1.1387 | -0.04% | |
012323 | 0.563 | 0.563 | -0.36% | |
012538 | 0.5598 | 0.5598 | -0.36% | |
012548 | 0.6545 | 0.6545 | -0.36% | |
012550 | 0.7982 | 0.7982 | -0.36% | |
240010 | 1.2782 | 1.2782 | -0.28% | |
240013 | 1.2714 | 1.6514 | -0.04% | |
240017 | 1.8415 | 2.2895 | -0.28% | |
241001 | 1.324 | 1.324 | 1.04% | |
016806 | 1.008 | 1.008 | -0.04% | |
017125 | 1.1378 | 1.1378 | -0.36% | |
017435 | 1.2477 | 1.2477 | -0.36% | |
015414 | 1.0858 | 1.0858 | -0.04% | |
015573 | 6.8619 | 6.8619 | -0.28% | |
159231 | 1.0503 | 1.0503 | -0.36% | |
018570 | 1.0904 | 1.0904 | -0.04% | |
018571 | 1.0846 | 1.0846 | -0.04% | |
562000 | 0.942 | 0.942 | -0.36% | |
022191 | 1.0024 | 1.0024 | -0.14% | |
019108 | 0.883 | 0.883 | -0.28% | |
022888 | 1.073 | 1.073 | -0.36% | |
023322 | 1.0101 | 1.0101 | -0.36% | |
023408 | 0.8341 | 0.8341 | -0.14% | |
023555 | 1.0219 | 1.0219 | -0.36% | |
515000 | 1.239 | 1.239 | -0.36% | |
006355 | 1.2773 | 1.2773 | -0.36% | |
007844 | 0.6788 | 0.6788 | 1.04% | |
510030 | 1.018 | 2.788 | -0.36% | |
512000 | 0.9953 | 0.9953 | -0.36% | |
512170 | 0.3246 | 0.9738 | -0.36% | |
501301 | 1.283 | 1.283 | -0.36% | |
006948 | 1.1684 | 1.1884 | -0.04% | |
007116 | 1.079 | 1.184 | -0.04% | |
010114 | 0.9978 | 0.9978 | -0.28% | |
162414 | 1.736 | 1.736 | -0.28% | |
009189 | 1.375 | 1.375 | -0.28% | |
009263 | 1.2617 | 1.4617 | -0.28% | |
159363 | 0.9001 | 0.9001 | -0.36% | |
016461 | 1.924 | 1.924 | -0.28% | |
240001 | 3.1965 | 9.3162 | -0.28% | |
240016 | 2.728 | 2.758 | -0.36% | |
562010 | 0.7081 | 0.7081 | -0.36% | |
159851 | 1.3511 | 1.3511 | -0.36% | |
023868 | 1.0493 | 1.0493 | -0.28% | |
021790 | 1.0165 | 1.0165 | -0.04% | |
021791 | 1.0148 | 1.0148 | -0.04% | |
000601 | 1.864 | 2.204 | -0.28% | |
000612 | 3.221 | 3.421 | -0.28% | |
000753 | 1.1686 | 1.3986 | -0.28% | |
007435 | 1.0922 | 1.21 | -0.04% | |
007964 | 1.2475 | 1.5525 | -0.04% | |
008817 | 1.6058 | 1.6058 | -0.04% | |
162412 | 0.5675 | 0.4504 | -0.36% | |
001534 | 1.06 | 1.06 | -0.28% | |
516130 | 0.7749 | 0.7749 | -0.36% | |
012551 | 0.7921 | 0.7921 | -0.36% | |
240002 | 3.2592 | 5.2592 | -0.28% | |
240003 | 1.2777 | 2.4307 | -0.04% | |
240012 | 1.3699 | 1.7499 | -0.04% | |
240018 | 1.6275 | 1.6275 | -0.04% | |
240019 | 1.603 | 2.1678 | -0.36% | |
240020 | 2.919 | 3.819 | -0.28% | |
017144 | 1.5107 | 1.5107 | 1.04% | |
017271 | 1.2534 | 1.2534 | -0.14% | |
016113 | 0.7404 | 0.7404 | -0.36% | |
017715 | 1.125 | 1.125 | -0.28% | |
013943 | 0.5623 | 0.5623 | -0.36% | |
013476 | 0.5783 | 0.5783 | -0.36% | |
013477 | 0.9039 | 0.9039 | -0.36% | |
013317 | 0.6332 | 0.6332 | -0.36% | |
022192 | 1.0014 | 1.0014 | -0.14% | |
021341 | 1.0193 | 1.0193 | -0.04% | |
022887 | 1.0741 | 1.0741 | -0.36% | |
024051 | 0.9972 | 0.9972 | -0.14% | |
006227 | 1.1533 | 1.1533 | -0.28% | |
005608 | 1.1084 | 1.1084 | -0.36% | |
002423 | 0.3951 | 0.3951 | 1.04% | |
501090 | 1.2117 | 1.2117 | -0.36% | |
007397 | 1.1794 | 1.1794 | -0.36% | |
003154 | 1.6547 | 1.7097 | -0.28% | |
162411 | 0.6948 | 0.6948 | 1.04% | |
011153 | 0.9127 | 0.9127 | -0.28% | |
011154 | 0.897 | 0.897 | -0.28% | |
001481 | 0.0967 | 0.0967 | 1.04% | |
009975 | 2.78 | 2.78 | 1.04% | |
011376 | 1.1425 | 1.1425 | -0.28% | |
012549 | 0.6493 | 0.6493 | -0.36% | |
240004 | 2.4529 | 4.9629 | -0.28% | |
240014 | 1.2948 | 1.6248 | -0.14% | |
017141 | 0.9532 | 0.9532 | -0.14% | |
017434 | 1.2569 | 1.2569 | -0.36% | |
017437 | 1.8475 | 1.8475 | 1.04% | |
015415 | 1.0843 | 1.0843 | -0.04% | |
018529 | 2.0629 | 2.0629 | -0.28% | |
562080 | 1.0447 | 1.0447 | -0.36% | |
021225 | 1.5813 | 1.5813 | -0.36% | |
021448 | 1.3864 | 1.3864 | -0.28% | |
159707 | 0.579 | 0.579 | -0.36% | |
022926 | 1.295 | 1.295 | -0.14% | |
024305 | 1.09 | 1.09 | -0.04% | |
023556 | 1.0217 | 1.0217 | -0.36% | |
515260 | 0.8295 | 0.8295 | -0.36% | |
001118 | 0.738 | 0.738 | -0.28% | |
008253 | 1.031 | 1.031 | 1.04% | |
008254 | 1.0086 | 1.0086 | 1.04% | |
007404 | 1.3723 | 1.6113 | -0.36% | |
009989 | 0.8623 | 0.8623 | -0.28% | |
000866 | 2.025 | 2.025 | -0.36% | |
001088 | 0.891 | 0.891 | -0.28% | |
162415 | 2.84 | 2.84 | 1.04% | |
006826 | 1.0818 | 1.1788 | -0.04% | |
009329 | 1.1967 | 1.1967 | -0.36% | |
009947 | 1.0919 | 1.1469 | -0.04% | |
012745 | 1.1233 | 1.1583 | -0.04% | |
011280 | 1.0932 | 1.0932 | -0.04% | |
011281 | 1.0754 | 1.0754 | -0.04% | |
516020 | 0.5878 | 0.5878 | -0.36% | |
516380 | 0.7558 | 0.7558 | -0.36% | |
159355 | 1.0256 | 1.0256 | -0.36% | |
016380 | 0.8306 | 0.8306 | -0.28% | |
016462 | 3.169 | 3.169 | -0.28% | |
240008 | 6.9927 | 6.9927 | -0.28% | |
240011 | 2.1063 | 2.6131 | -0.28% | |
016807 | 0.9985 | 0.9985 | -0.04% | |
017101 | 1.0691 | 1.0691 | -0.04% | |
017145 | 1.4996 | 1.4996 | 1.04% | |
017436 | 1.8626 | 1.8626 | 1.04% | |
016114 | 0.7343 | 0.7343 | -0.36% | |
015069 | 1.1053 | 1.1053 | -0.04% | |
015070 | 1.0953 | 1.0953 | -0.04% | |
015614 | 1.4683 | 1.4683 | -0.28% | |
019214 | 1.0695 | 1.1105 | -0.04% | |
019925 | 0.522 | 0.522 | -0.28% | |
020154 | 1.0506 | 1.0506 | -0.04% | |
562030 | 0.921 | 0.921 | -0.36% | |
563500 | 0.9901 | 0.9938 | -0.36% | |
018119 | 0.9134 | 0.9134 | -0.28% | |
022826 | 2.727 | 2.727 | -0.36% | |
022864 | 1.0222 | 1.0222 | -0.28% | |
022865 | 1.0209 | 1.0209 | -0.28% | |
022986 | 1.0932 | 1.0932 | -0.04% | |
023321 | 1.0106 | 1.0106 | -0.36% | |
024065 | 1.6547 | 1.6547 | -0.28% | |
007874 | 1.0747 | 1.0747 | -0.36% | |
000124 | 3.585 | 3.885 | -0.28% | |
501021 | 1.2688 | 1.2688 | 1.04% | |
501029 | 1.6185 | 1.7081 | -0.14% | |
007308 | 1.038 | 1.038 | -0.28% | |
007531 | 1.4287 | 1.4287 | -0.36% | |
007590 | 1.1439 | 1.1439 | -0.36% | |
006098 | 1.4627 | 1.4627 | -0.36% | |
006881 | 2.0892 | 2.0892 | -0.28% | |
007255 | 1.2338 | 1.2338 | -0.14% | |
003876 | 1.4104 | 1.6494 | -0.36% | |
010335 | 0.5241 | 0.5241 | -0.28% | |
010841 | 1.2395 | 1.4395 | -0.28% | |
010868 | 1.0488 | 1.0488 | -0.28% | |
012262 | 0.8362 | 0.8362 | -0.28% | |
012263 | 0.8247 | 0.8247 | -0.28% | |
516360 | 0.6489 | 0.6489 | -0.36% | |
012537 | 0.5641 | 0.5641 | -0.36% | |
016463 | 1.043 | 1.043 | -0.28% | |
240009 | 4.1686 | 4.4366 | -0.28% | |
240022 | 3.287 | 3.396 | -0.28% | |
017126 | 1.1295 | 1.1295 | -0.36% | |
017140 | 0.9601 | 0.9601 | -0.14% | |
017143 | 0.8182 | 0.8182 | -0.28% | |
017716 | 1.1148 | 1.1148 | -0.28% | |
013475 | 0.5845 | 0.5845 | -0.36% | |
013318 | 0.626 | 0.626 | -0.36% | |
019510 | 1.0102 | 1.0102 | -0.36% | |
018573 | 0.9598 | 0.9598 | -0.28% | |
562060 | 1.107 | 1.153 | -0.36% | |
022107 | 1.2003 | 1.2003 | -0.04% | |
021224 | 1.5839 | 1.5839 | -0.36% | |
021312 | 1.1395 | 1.1395 | -0.28% | |
021371 | 1.0609 | 1.0609 | -0.04% | |
021381 | 1.1665 | 1.1665 | -0.28% | |
019029 | 2.915 | 3.376 | -0.28% | |
020311 | 0.945 | 0.945 | -0.14% | |
018118 | 0.9201 | 0.9201 | -0.28% | |
159716 | 0.785 | 0.785 | -0.36% | |
023407 | 0.8348 | 0.8348 | -0.14% | |
006301 | 1.0418 | 1.1778 | -0.04% | |
005445 | 1.4948 | 1.4948 | -0.28% | |
004335 | 2.0951 | 2.0951 | -0.28% | |
512800 | 1.6068 | 1.6068 | -0.36% | |
512810 | 1.1967 | 1.1967 | -0.36% | |
501310 | 1.2111 | 1.2111 | -0.36% | |
501312 | 1.6006 | 1.6006 | 1.04% | |
006947 | 1.1978 | 1.2178 | -0.04% | |
000867 | 1.488 | 1.538 | -0.36% | |
011068 | 3.232 | 3.232 | -0.28% | |
006697 | 1.5775 | 1.5775 | -0.36% | |
515710 | 0.6249 | 0.6249 | -0.36% | |
516700 | 0.8666 | 0.8666 | -0.36% | |
516800 | 1.0817 | 1.0817 | -0.36% | |
017100 | 1.0743 | 1.0743 | -0.04% | |
017142 | 0.8292 | 0.8292 | -0.28% | |
017204 | 1.5923 | 1.5923 | 1.04% | |
013942 | 0.5681 | 0.5681 | -0.36% | |
015613 | 0.3785 | 0.3785 | -0.28% | |
013471 | 0.7435 | 0.7435 | -0.36% | |
013478 | 0.8946 | 0.8946 | -0.36% | |
020153 | 1.0502 | 1.0502 | -0.04% | |
018572 | 0.9682 | 0.9682 | -0.28% | |
589520 | 0.849 | 0.849 | -0.36% | |
022218 | 1.0808 | 1.0808 | -0.04% | |
021340 | 1.0163 | 1.0163 | -0.04% | |
017995 | 0.735 | 0.735 | -0.28% | |
159876 | 1.1033 | 1.1033 | -0.36% | |
023292 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
023293 | 1.0 | 1.0 | -0.04% | |
006127 | 1.235 | 1.235 | 1.04% | |
005607 | 1.1404 | 1.1404 | -0.36% | |
007405 | 1.2891 | 1.5591 | -0.14% | |
007644 | 1.0423 | 1.1673 | -0.04% | |
003144 | 1.7208 | 1.7208 | -0.28% | |
010842 | 1.1333 | 1.1333 | -0.28% | |
516560 | 0.8295 | 0.8295 | -0.36% | |
159596 | 1.1048 | 1.125 | -0.36% | |
016381 | 0.824 | 0.824 | -0.28% | |
240005 | 0.3834 | 4.645 | -0.28% | |
016257 | 2.4122 | 2.4122 | -0.28% | |
013472 | 0.7358 | 0.7358 | -0.36% | |
159220 | 1.0327 | 1.0327 | -0.36% | |
019282 | 1.0393 | 1.0793 | -0.04% | |
019511 | 1.0094 | 1.0094 | -0.36% | |
019742 | 1.0514 | 1.0614 | -0.04% | |
019901 | 1.0718 | 1.1168 | -0.04% | |
588330 | 0.5315 | 0.5315 | -0.36% | |
021216 | 1.1338 | 1.1338 | -0.36% | |
021217 | 1.1313 | 1.1313 | -0.36% | |
015864 | 1.0599 | 1.0599 | -0.28% | |
020312 | 0.9407 | 0.9407 | -0.14% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
2 | 债券及货币 | 00.00 | 00.00 |
3 | 现金 | 00.00 | 00.00 |
4 | 其他资产 | 00.00 | 00.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
不限 | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
夏普比率 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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