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华宝大数据ETF  516700
收藏成功
指数型,ETF型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理张放,曹旭辰
申购费率
基金规模0.25亿  (2022-06-30)
1.119
1.119
11.9%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 3.36% 0.03% 1743/5270
最近一月 2.15% 0.05% 3282/5132
最近三月 22.5% 0.24% 2067/4864
最近一年 45.91% 0.32% 1070/3848
(2025-09-30)
本基金沪深300同类基金
基金详情 历史净值 基金经理 基金公司 资产配置 基金公告 费率结构 收益与风险
基金代码516700 基金经理张放,曹旭辰 最新份额13,262.2万份   (2022-06-30)
基金类型指数型,ETF型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模0.25亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.5%
成立日期2021-05-11 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模2.91亿 托管费0.1%
投资策略

紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

投资范围

本基金主要投资于标的指数成份股和备选成份股。
为更好地实现基金的投资目标，本基金可能会少量投资于国内依法发行上市的非成份股（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会允许上市的股票）、债券（包括国内依法发行的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、债券回购、货币市场工具、股指期货、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金可根据法律法规的规定参与转融通证券出借业务和融资业务。

收益分配原则

1、每一基金份额享有同等分配权；
2、本基金基金份额的收益分配方式采用现金分红；
3、本基金以使收益分配后基金份额净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率为原则进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；
4、若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。证券交易所或基金登记机构对收益分配另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规且对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配的原则和有关业务规则进行调整，并及时公告。

风险收益特征

本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。 本基金为被动式投资的股票型指数基金，主要采用组合复制策略，跟踪标的指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-9-30 1.119 1.119 1.09%
2025-9-29 1.1069 1.1069 0.55%
2025-9-26 1.1009 1.1009 -3.97%
2025-9-25 1.1464 1.1464 3.15%
2025-9-24 1.1114 1.1114 2.66%
2025-9-23 1.0826 1.0826 -1.99%
2025-9-22 1.1046 1.1046 2.80%
2025-9-19 1.0745 1.0745 -1.01%
2025-9-18 1.0855 1.0855 -0.34%
2025-9-17 1.0892 1.0892 -0.24%
2025-9-16 1.0918 1.0918 2.23%
2025-9-15 1.068 1.068 0.23%
2025-9-12 1.0656 1.0656 1.34%
2025-9-11 1.0515 1.0515 4.63%
2025-9-10 1.005 1.005 0.93%
2025-9-9 0.9957 0.9957 -2.45%
2025-9-8 1.0207 1.0207 1.09%
2025-9-5 1.0097 1.0097 2.42%
2025-9-4 0.9858 0.9858 -4.08%
2025-9-3 1.0277 1.0277 -2.79%
张放曹旭辰

张放先生：硕士。曾在海通期货股份有限公司、长江证券股份有限公司从事分析研究工作。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任投资经理、基金经理助理等职务。2021年1月起任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年3月至2023年10月任华宝MSCI中国A股国际通ESG通用指数证券投资基金(LOF)基金经理，2021年5月起任华宝中证大数据产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年9月起任华宝中证养老产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2021年10月至2024年10月任华宝中证智能制造主题交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2021年12月至2024年12月任华宝国证治理指数型发起式证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝中证绿色能源交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2023年4月起任华宝中证沪港深新消费指数型证券投资基金基金经理，2023年9月起任华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2024年11月起任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年3月起任华宝中证800红利低波动交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金经理，2025年4月起任华宝国证通用航空产业交易型开放式指数证券投资基金基金经理，2025年5月起任华宝中证信息技术应用创新产业交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金经理，2025年6月起任华宝中证制药交易型开放式指数证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝大数据ETF  2021-04-12至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接A指数型2021-09-16 至 2024-10-22 3.1-36.52% -34.07% 
华宝中证沪港深新消费指数C指数型2023-02-08 至 今 2.7-32.97% -24.83% 
华宝中证800红利低波动ETF联接A指数型2025-02-07 至 今 0.7--  --  
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A指数型2025-04-18 至 今 0.5--  --  
华宝中证制药ETF发起联接C指数型2025-07-23 至 今 0.2--  --  
消费龙头LOF指数型,LOF型2019-12-19 至 今 5.8--  --  
华宝大数据ETF指数型,ETF型2021-04-12 至 今 4.5-37.04% -27.68% 
华宝中证绿色能源ETF指数型,ETF型2022-11-18 至 今 2.9-39.68% -21.26% 
华宝中证信息技术应用创新产业ETF指数型,ETF型2023-09-01 至 今 2.1-30.67% -15.55% 
华宝国证治理指数发起A指数型2021-11-22 至 2024-12-15 3.1-20.22% -35.68% 
华宝国证治理指数发起C指数型2021-11-22 至 2024-12-15 3.1-20.72% -35.68% 
华宝中证800红利低波动ETF联接C指数型2025-02-07 至 今 0.7--  --  
华宝银行ETF联接A指数型2020-06-23 至 今 5.3--  --  
华宝中证医疗ETF指数型,ETF型2019-10-14 至 今 6.0--  --  
华宝消费龙头C指数型2020-04-17 至 今 5.5--  --  
华宝中证智能制造主题ETF发起式联接C指数型2021-09-16 至 2024-10-22 3.1-36.95% -34.07% 
华宝银行ETF联接C指数型2020-06-23 至 今 5.3--  --  
华宝中证沪港深新消费指数A指数型2023-02-08 至 今 2.7-32.66% -24.83% 
华宝中证银行ETF指数型,ETF型2020-06-23 至 今 5.3--  --  
华宝中证智能制造主题ETF指数型,ETF型2020-12-31 至 今 4.8-27.04% -28.73% 
华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C指数型2025-04-18 至 今 0.5--  --  
华宝国证通用航空产业ETF指数型,ETF型2025-04-03 至 今 0.5--  --  
华宝中证800红利低波动ETF指数型,ETF型2024-10-22 至 今 1.0--  --  
华宝MSCIESG指数(LOF)A指数型,LOF型2021-03-08 至 2023-12-18 2.8-19.32% -18.68% 
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C指数型2025-07-08 至 今 0.3--  --  
华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF指数型,ETF型2025-09-04 至 今 0.1--  --  
华宝MSCIESG指数(LOF)C指数型2021-07-09 至 2023-10-12 2.3-23.70% -21.35% 
华宝中证制药ETF发起联接A指数型2025-07-23 至 今 0.2--  --  
华宝养老ETFETF型2021-08-17 至 今 4.1-31.85% -35.25% 
华宝中证制药ETF指数型,ETF型2025-05-17 至 今 0.4--  --  
华宝国证通用航空产业ETF发起式联接A指数型2025-07-08 至 今 0.3--  --  
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
曹旭辰2025-05-22 至 今0年4个月零15天
张放2021-04-12 至 今4年5个月零25天-37.04-27.68
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
000612 4.359 4.559 0.73%
006301 1.0335 1.1745 0.10%
006355 1.4655 1.4655 0.82%
006826 1.0887 1.1857 0.10%
006947 1.1973 1.2173 0.10%
007116 1.0738 1.1788 0.10%
007590 1.4529 1.4529 0.82%
007964 1.2623 1.5673 0.10%
011376 1.1561 1.1561 0.73%
012262 1.0144 1.0144 0.73%
015069 1.1332 1.1332 0.10%
015415 1.0394 1.0814 0.10%
015864 1.0645 1.0645 0.73%
016461 4.302 4.302 0.73%
016463 1.943 1.943 0.73%
017126 1.4063 1.4063 0.82%
017143 1.2528 1.2528 0.73%
018119 1.0716 1.0716 0.73%
019214 1.0643 1.1093 0.10%
019282 1.0036 1.0766 0.10%
021225 2.6944 2.6944 0.82%
023320 1.1509 1.1509 0.82%
023555 1.3659 1.3659 0.82%
023802 1.0006 1.0006 0.10%
024561 1.4964 1.4964 0.90%
024985 0.9957 0.9957 0.90%
025221 0.949 0.949 0.90%
159363 0.875 1.75 0.82%
159596 1.3121 1.3323 0.82%
159707 0.726 0.726 0.82%
240003 1.2947 2.4477 0.10%
240012 1.7016 2.0816 0.10%
501029 1.7226 1.8339 0.90%
501301 1.4739 1.4739 0.82%
501310 1.3026 1.3026 0.82%
515000 1.0319 2.0638 0.82%
516380 1.1007 1.1007 0.82%
516700 1.119 1.119 0.82%
562050 1.1197 1.1197 0.82%
000867 1.477 1.527 0.82%
003144 1.846 1.846 0.73%
006948 1.1663 1.1863 0.10%
007302 1.0643 1.1873 0.10%
007435 1.0923 1.2101 0.10%
009989 1.0872 1.0872 0.73%
012549 0.6407 0.6407 0.82%
013475 0.833 0.833 0.82%
017101 1.0737 1.0737 0.10%
017434 1.5174 1.5174 0.82%
019029 3.658 4.119 0.73%
020153 1.0499 1.0499 0.10%
021224 2.7005 2.7005 0.82%
021312 1.1523 1.1523 0.73%
021340 1.0158 1.0158 0.10%
024367 1.0381 1.0381 0.90%
024766 0.9974 0.9974 0.90%
025259 1.9562 1.9562 0.10%
025307 1.2947 1.2947 0.10%
025557 2.8144 2.8144 0.73%
159716 1.0883 1.0883 0.82%
240008 8.3934 8.3934 0.73%
512170 0.3915 1.1745 0.82%
017141 1.4332 1.4332 0.90%
017140 1.445 1.445 0.90%
007805 107.3837 109.3837 0.01%
007805 107.3837 109.3837 0.00%
007957 1.0068 1.1778 0.10%
010114 1.7369 1.7369 0.73%
012548 0.6462 0.6462 0.82%
021216 1.3281 1.3281 0.82%
021381 1.1634 1.1634 0.73%
022826 2.759 2.759 0.82%
022865 1.0802 1.0802 0.73%
023322 1.0131 1.0181 0.82%
023408 1.5626 1.5626 0.90%
024051 1.2288 1.2288 0.90%
024752 1.0043 1.0043 0.82%
240004 3.7669 6.2769 0.73%
240005 0.4961 4.9036 0.73%
240011 4.7387 5.2455 0.73%
240018 1.9561 1.9561 0.10%
240019 1.5539 2.1187 0.82%
501021 1.6065 1.6065 1.58%
513770 0.6531 1.3062 0.82%
515260 0.7046 1.4092 0.82%
562000 1.1711 1.1711 0.82%
016806 1.0237 1.0237 0.10%
000866 2.586 2.586 0.82%
001088 1.158 1.158 0.73%
005445 1.6067 1.6067 0.73%
007308 1.1329 1.1329 0.73%
009263 1.3442 1.5442 0.73%
009329 1.2784 1.2784 0.82%
009947 1.0903 1.1453 0.10%
010868 1.1496 1.1496 0.73%
011281 1.1792 1.1792 0.10%
012537 0.7225 0.7225 0.82%
012551 1.3022 1.3022 0.82%
013318 1.0732 1.0732 0.82%
013471 0.8258 0.8258 0.82%
013477 1.2279 1.2279 0.82%
015070 1.1218 1.1218 0.10%
015614 1.575 1.575 0.73%
016462 4.279 4.279 0.73%
017435 1.505 1.505 0.82%
021217 1.3242 1.3242 0.82%
022864 1.084 1.084 0.73%
022887 1.1697 1.1783 0.90%
023292 1.002 1.002 0.10%
023803 1.0005 1.0005 0.10%
024753 1.0042 1.0042 0.82%
024986 0.9956 0.9956 0.90%
159231 0.6093 1.2186 0.82%
159292 1.0801 1.0801 0.82%
162414 1.8629 1.8629 0.73%
240002 3.7588 5.7588 0.73%
240017 3.1567 3.6047 0.73%
240022 4.686 4.795 0.73%
510030 1.034 2.832 0.82%
512000 0.6041 1.2082 0.82%
516800 0.8347 1.6694 0.82%
562010 1.0004 1.0004 0.82%
562060 0.5751 1.2446 0.82%
563500 1.2376 1.2539 0.82%
000753 1.1663 1.3963 0.73%
000993 1.676 1.676 0.73%
001118 0.974 0.974 0.73%
003876 1.703 1.942 0.82%
005607 1.4563 1.4563 0.82%
006098 1.7596 1.7596 0.82%
006227 1.6325 1.6325 0.73%
006300 1.0448 1.2008 0.10%
006697 1.5281 1.5281 0.82%
006881 2.8144 2.8144 0.73%
007405 1.5786 1.8486 0.90%
007531 1.7163 1.7163 0.82%
007644 1.0069 1.1649 0.10%
009757 1.0583 1.1373 0.10%
011068 4.602 4.602 0.73%
011153 0.9323 0.9323 0.73%
013317 1.0866 1.0866 0.82%
015414 1.0413 1.0833 0.10%
015613 0.4887 0.4887 0.73%
016807 1.0126 1.0126 0.10%
017100 1.0797 1.0797 0.10%
017125 1.4182 1.4182 0.82%
017142 1.2723 1.2723 0.73%
019901 1.0666 1.1116 0.10%
021371 1.0599 1.0599 0.10%
021448 2.4155 2.4155 0.73%
022107 1.1996 1.1996 0.10%
023293 1.0013 1.0013 0.10%
023407 1.5655 1.5655 0.90%
024065 1.9791 1.9791 0.73%
024767 0.9971 0.9971 0.90%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票11,901.0798.24
2债券及货币227.1401.87
3现金227.1401.87
4其他资产92.5700.76
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量（万股） 持仓市值（万元） 占净值比 较上期增减数量（万股）
603019中科曙光17.811,253.8210.35%8.44  
002230科大讯飞24.081,152.959.52%10.76  
000977浪潮信息12.55638.545.27%4.69  
600570恒生电子18.58623.235.14%7.01  
000938紫光股份24.63590.964.88%7.17  
300442润泽科技08.53422.493.49%3.27  
002261拓维信息12.19377.283.11%4.53  
000066中国长城23.72351.062.90%8.97  
600536中国软件07.20336.742.78%2.66  
600588用友网络24.95333.582.75%9.31  
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申购金额区间（万元） 费率
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持有年限 费率
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分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红（元）
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年化收益率
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净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
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0.03
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数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日

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