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华宝创新优选混合  000601
收藏成功
混合型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理张金涛
申购费率0.15%
基金规模13.16亿  (2022-06-30)
2.319
2.659
181.18%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 4.51% 0.02% 1301/8514
最近一月 16.53% 0.07% 588/8480
最近三月 23.22% 0.12% 831/8395
最近一年 46.68% 0.26% 1133/7926
(2025-07-29)
基金代码000601 基金经理张金涛 最新份额33,689.41万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模13.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-05-14 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.13亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于具有持续创新能力的企业,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-7-29 2.319 2.659 2.75%
2025-7-28 2.257 2.597 2.59%
2025-7-25 2.2 2.54 -0.54%
2025-7-24 2.212 2.552 -0.05%
2025-7-23 2.213 2.553 -0.27%
2025-7-22 2.219 2.559 0.27%
2025-7-21 2.213 2.553 -0.05%
2025-7-18 2.214 2.554 -0.09%
2025-7-17 2.216 2.556 3.21%
2025-7-16 2.147 2.487 0.28%
2025-7-15 2.141 2.481 3.43%
2025-7-14 2.07 2.41 0.68%
2025-7-11 2.056 2.396 0.05%
2025-7-10 2.055 2.395 -0.19%
2025-7-9 2.059 2.399 0.19%
2025-7-8 2.055 2.395 1.78%
2025-7-7 2.019 2.359 -1.13%
2025-7-4 2.042 2.382 -0.10%
2025-7-3 2.044 2.384 1.49%
2025-7-2 2.014 2.354 -1.85%

张金涛先生:研究生硕士,具有多年证券从业经历,中国籍。曾在华泰联合证券有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、国寿养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司从事证券研究和投资管理工作。2021年4月加入华宝基金管理有限公司。2021年5月起任华宝大健康混合型证券投资基金、华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝创新优选混合  2021-12-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝大健康混合C混合型2023-05-23 至 今 2.2-25.40% -18.07% 
华宝大健康混合A混合型2021-05-07 至 今 4.2-40.91% -24.67% 
华宝医药生物混合A混合型2021-05-07 至 今 4.2-38.40% -24.67% 
华宝创新优选混合混合型2021-12-14 至 今 3.6-51.03% -31.06% 
华宝医药生物混合C混合型2023-08-30 至 今 1.9-12.65% -15.31% 
海富通领先成长混合混合型2015-10-26 至 2017-05-02 1.5-1.85% -0.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张金涛2021-12-14 至 今3年7个月零16天-51.03-31.06
代云锋2017-10-17 至 2021-12-144年1个月零27天206.0383.47
区伟良2016-09-07 至 2017-10-171年1个月零10天19.087.41
陈乐华2014-10-22 至 2016-09-071年-2个月零16天5.1944.13
朱亮2014-04-03 至 2015-05-071年1个月零4天46.0098.85
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
001324 1.7958 1.7958 0.79%
000124 3.627 3.927 0.79%
006300 1.0462 1.2022 -0.06%
005445 1.5099 1.5099 0.79%
005607 1.3105 1.3105 0.77%
007531 1.6859 1.6859 0.77%
007805 107.1969 109.1969 0.00%
007873 1.3534 1.3534 0.77%
006881 2.916 2.916 0.79%
006948 1.1686 1.1886 -0.06%
007116 1.0736 1.1786 -0.06%
162412 0.6528 0.4867 0.77%
006697 1.6576 1.6576 0.77%
010842 1.271 1.271 0.79%
011281 1.1202 1.1202 -0.06%
516380 0.8097 0.8097 0.77%
012745 1.1245 1.1595 -0.06%
240012 1.5874 1.9674 -0.06%
240017 2.2899 2.7379 0.79%
013478 1.1464 1.1464 0.77%
159363 0.624 1.248 0.77%
016381 0.9762 0.9762 0.79%
016462 3.428 3.428 0.79%
016463 1.458 1.458 0.79%
017995 0.793 0.793 0.79%
021225 1.7643 1.7643 0.77%
024561 1.116 1.116 0.73%
159716 0.8734 0.8734 0.77%
022986 1.1395 1.1395 -0.06%
512810 0.6955 1.391 0.77%
513770 1.1409 1.1409 0.77%
006127 1.4529 1.4529 0.61%
000601 2.319 2.659 0.79%
007590 1.2533 1.2533 0.77%
007644 1.0407 1.1657 -0.06%
006098 1.7273 1.7273 0.77%
009263 1.3193 1.5193 0.79%
009989 0.9727 0.9727 0.79%
011068 3.698 3.698 0.79%
011153 0.9292 0.9292 0.79%
515710 0.6103 0.6103 0.77%
516800 1.2071 1.2071 0.77%
012551 0.9259 0.9259 0.77%
240003 1.2906 2.4436 -0.06%
240014 1.4055 1.7355 0.73%
240018 1.7782 1.7782 -0.06%
017435 1.3218 1.3218 0.77%
015414 1.0642 1.0852 -0.06%
018118 0.9785 0.9785 0.79%
018119 0.9707 0.9707 0.79%
019511 1.1062 1.1062 0.77%
023868 1.129 1.129 0.79%
021224 1.7677 1.7677 0.77%
021340 1.0165 1.0165 -0.06%
021341 1.0193 1.0193 -0.06%
021371 1.0616 1.0616 -0.06%
159707 0.6547 0.6547 0.77%
001118 0.797 0.797 0.79%
512170 0.3764 1.1292 0.77%
007964 1.2592 1.5642 -0.06%
005125 1.6685 1.7581 0.73%
009189 1.7328 1.7328 0.79%
011154 0.9126 0.9126 0.79%
012537 0.6301 0.6301 0.77%
012550 0.9333 0.9333 0.77%
240001 3.0964 9.0672 0.79%
240009 4.5338 4.8018 0.79%
240013 1.4722 1.8522 -0.06%
016806 1.0213 1.0213 -0.06%
017141 1.1324 1.1324 0.73%
015070 1.1078 1.1078 -0.06%
013318 0.7463 0.7463 0.77%
159596 1.1861 1.2063 0.77%
018570 1.1125 1.1125 -0.06%
018573 1.019 1.019 0.79%
022218 1.0843 1.0843 -0.06%
019510 1.1074 1.1074 0.77%
023322 1.049 1.049 0.77%
024560 1.1162 1.1162 0.73%
023408 1.1389 1.1389 0.73%
515000 1.5434 1.5434 0.77%
007302 1.0659 1.1889 -0.06%
007405 1.3983 1.6683 0.73%
000993 1.381 1.381 0.79%
009757 1.0604 1.1394 -0.06%
006826 1.0855 1.1825 -0.06%
003154 1.8261 1.8811 0.79%
516360 0.7437 0.7437 0.77%
012262 0.9198 0.9198 0.79%
240002 3.3465 5.3465 0.79%
240004 2.7723 5.2823 0.79%
240005 0.4101 4.7062 0.79%
240008 7.5584 7.5584 0.79%
240010 1.4426 1.4426 0.79%
240020 3.819 4.719 0.79%
016807 1.0109 1.0109 -0.06%
017100 1.0772 1.0772 -0.06%
017142 0.9361 0.9361 0.79%
015614 1.4816 1.4816 0.79%
159355 1.0598 1.0696 0.77%
016380 0.9846 0.9846 0.79%
563500 1.092 1.0957 0.77%
588330 0.6406 0.6406 0.77%
017716 1.2507 1.2507 0.79%
019108 0.944 0.944 0.79%
510030 1.102 3.018 0.77%
515260 0.9807 0.9807 0.77%
007308 1.09 1.09 0.79%
007397 1.3108 1.3108 0.77%
501029 1.7233 1.8129 0.73%
501090 1.199 1.199 0.77%
001534 1.483 1.483 0.79%
009329 1.1837 1.1837 0.77%
000866 2.326 2.326 0.77%
000867 1.459 1.509 0.77%
516020 0.6608 0.6608 0.77%
516560 0.8704 0.8704 0.77%
516700 0.9602 0.9602 0.77%
012549 0.634 0.634 0.77%
017126 1.2412 1.2412 0.77%
013942 0.7447 0.7447 0.77%
013476 0.6166 0.6166 0.77%
013477 1.1589 1.1589 0.77%
562010 0.775 0.775 0.77%
562080 1.1005 1.1005 0.77%
016257 2.7235 2.7235 0.79%
019214 1.0659 1.1109 -0.06%
019925 0.6265 0.6265 0.79%
024050 1.0951 1.0951 0.73%
021381 1.1652 1.1652 0.79%
021790 1.0158 1.0158 -0.06%
021791 1.0137 1.0137 -0.06%
022887 1.1806 1.1806 0.73%
512800 0.848 1.696 0.77%
006301 1.0353 1.1763 -0.06%
006355 1.3715 1.3715 0.77%
000612 3.488 3.688 0.79%
000754 1.1293 1.3593 0.79%
005608 1.2728 1.2728 0.77%
004335 2.1827 2.1827 0.79%
501310 1.3469 1.3469 0.77%
007435 1.0934 1.2112 -0.06%
001088 0.955 0.955 0.79%
010114 1.2427 1.2427 0.79%
002152 2.921 2.921 0.79%
011376 1.1526 1.1526 0.79%
516130 0.7653 0.7653 0.77%
012323 0.6475 0.6475 0.77%
240016 2.94 2.97 0.77%
240022 3.764 3.873 0.79%
017140 1.1412 1.1412 0.73%
017143 0.9227 0.9227 0.79%
013471 0.7945 0.7945 0.77%
013475 0.6236 0.6236 0.77%
159231 1.1825 1.1825 0.77%
016461 2.882 2.882 0.79%
018529 2.8763 2.8763 0.79%
562030 1.0257 1.0257 0.77%
562060 1.1831 1.2291 0.77%
019282 1.0375 1.0775 -0.06%
019742 1.0462 1.0612 -0.06%
024305 1.111 1.111 -0.06%
023556 1.1376 1.1376 0.77%
159851 0.8752 1.7504 0.77%
022826 2.938 2.938 0.77%
022865 1.0659 1.0659 0.79%
022926 1.4057 1.4057 0.73%
000753 1.1677 1.3977 0.79%
501301 1.3784 1.3784 0.77%
007404 1.4909 1.7299 0.77%
006947 1.1988 1.2188 -0.06%
008817 1.7538 1.7538 -0.06%
520880 1.26 1.26 0.77%
003876 1.5334 1.7724 0.77%
501021 1.4936 1.4936 0.61%
162414 1.7729 1.7729 0.79%
003144 1.7571 1.7571 0.79%
012538 0.625 0.625 0.77%
012548 0.6392 0.6392 0.77%
012263 0.9065 0.9065 0.79%
240011 3.1697 3.6765 0.79%
240019 1.685 2.2498 0.77%
017434 1.3322 1.3322 0.77%
015069 1.1185 1.1185 -0.06%
013943 0.7367 0.7367 0.77%
015415 1.0625 1.0835 -0.06%
013472 0.7859 0.7859 0.77%
018571 1.106 1.106 -0.06%
018572 1.029 1.029 0.79%
562050 1.0908 1.0908 0.77%
589520 0.9561 0.9561 0.77%
022107 1.2012 1.2012 -0.06%
017715 1.263 1.263 0.79%
015864 1.0623 1.0623 0.79%
019901 1.0664 1.1114 -0.06%
023321 1.0501 1.0501 0.77%
024065 1.8261 1.8261 0.79%
021216 1.21 1.21 0.77%
021312 1.1492 1.1492 0.79%
023407 1.1405 1.1405 0.73%
159876 1.325 1.325 0.77%
022864 1.0685 1.0685 0.79%
512000 1.1868 1.1868 0.77%
006227 1.2943 1.2943 0.79%
007874 1.3219 1.3219 0.77%
009947 1.0933 1.1483 -0.06%
010335 0.6295 0.6295 0.79%
010841 1.2952 1.4952 0.79%
010868 1.129 1.129 0.79%
011280 1.1395 1.1395 -0.06%
017101 1.0715 1.0715 -0.06%
017125 1.2511 1.2511 0.77%
016113 0.8713 0.8713 0.77%
016114 0.8636 0.8636 0.77%
015573 7.4093 7.4093 0.79%
015613 0.4044 0.4044 0.79%
013317 0.7552 0.7552 0.77%
159220 1.151 1.151 0.77%
562000 1.0273 1.0273 0.77%
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020153 1.049 1.049 -0.06%
020154 1.0502 1.0502 -0.06%
024051 1.0943 1.0943 0.73%
021217 1.2069 1.2069 0.77%
021448 1.7456 1.7456 0.79%
023555 1.1383 1.1383 0.77%
022888 1.1789 1.1789 0.73%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票63,566.5093.34
2债券及货币5,227.2607.68
3现金5,227.2607.68
4其他资产994.3601.46
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600276恒瑞医药64.513,348.314.92%-24.36  
300502新易盛22.062,801.554.11%10.83  
002517恺英网络113.292,187.633.21%113.29  
688183生益电子41.582,129.053.13%7.32  
603083剑桥科技41.031,940.722.85%41.03  
603950长源东谷69.441,738.182.55%69.44  
300308中际旭创11.661,700.732.50%11.66  
002463沪电股份39.591,685.742.48%19.51  
688382益方生物49.601,627.932.39%-0.83  
688498源杰科技07.941,548.592.27%7.94  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
100≤X<2001.0%
50≤X<1001.2%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
1年≤X<2年0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-06-012015-06-020.34
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
56.38%46.68%-5.04%1.34%9.66%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.53%
23.22%
14.69%
29.34%
46.68%
-14.4%
6.87%
181.18%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.87
1.15
1.02
夏普比率
142.13
-17.27
9.48
特雷诺指数
0.05
-0.01
0.01
詹森指数
0.15
-0.08
-0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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