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华宝创新优选混合  000601
收藏成功
混合型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理张金涛
申购费率0.15%
基金规模13.16亿  (2022-06-30)
1.882
2.222
128.19%
单位净值累计净值成立以来收益
收益区间 收益 同类收益 排名
最近一周 1.07% 0.0% 1611/8320
最近一月 -0.42% -0.03% 2088/8304
最近三月 3.35% 0.01% 1857/8224
最近一年 2.06% 0.05% 4530/7737
(2025-04-29)
基金代码000601 基金经理张金涛 最新份额35,103.06万份   (2022-06-30)
基金类型混合型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模13.16亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费1.2%
成立日期2014-05-14 托管行中国银行股份有限公司
首募规模5.13亿 托管费0.2%
投资策略

本基金主要投资于具有持续创新能力的企业,在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。

投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包括存托凭证)、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。  如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。

收益分配原则

1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值;
4、每一基金份额享有同等分配权;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。

风险收益特征

本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
2025-4-29 1.882 2.222 0.48%
2025-4-28 1.873 2.213 -0.11%
2025-4-25 1.875 2.215 -0.42%
2025-4-24 1.883 2.223 0.75%
2025-4-23 1.869 2.209 0.38%
2025-4-22 1.862 2.202 -0.21%
2025-4-21 1.866 2.206 3.32%
2025-4-18 1.806 2.146 -0.93%
2025-4-17 1.823 2.163 -0.22%
2025-4-16 1.827 2.167 -1.08%
2025-4-15 1.847 2.187 0.05%
2025-4-14 1.846 2.186 1.15%
2025-4-11 1.825 2.165 2.01%
2025-4-10 1.789 2.129 2.88%
2025-4-9 1.739 2.079 1.10%
2025-4-8 1.72 2.06 -0.12%
2025-4-7 1.722 2.062 -8.26%
2025-4-3 1.877 2.217 -1.93%
2025-4-2 1.914 2.254 0.37%
2025-4-1 1.907 2.247 1.11%

张金涛先生:研究生硕士,具有多年证券从业经历,中国籍。曾在华泰联合证券有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、国寿养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司从事证券研究和投资管理工作。2021年4月加入华宝基金管理有限公司。2021年5月起任华宝大健康混合型证券投资基金、华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
华宝创新优选混合  2021-12-14至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝大健康混合C混合型2023-05-23 至 今 1.9-25.40% -18.07% 
华宝大健康混合A混合型2021-05-07 至 今 4.0-40.91% -24.67% 
华宝医药生物混合A混合型2021-05-07 至 今 4.0-38.40% -24.67% 
华宝创新优选混合混合型2021-12-14 至 今 3.4-51.03% -31.06% 
华宝医药生物混合C混合型2023-08-30 至 今 1.7-12.65% -15.31% 
海富通领先成长混合混合型2015-10-26 至 2017-05-02 1.5-1.85% -0.46% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
张金涛2021-12-14 至 今3年4个月零16天-51.03-31.06
代云锋2017-10-17 至 2021-12-144年1个月零27天206.0383.47
区伟良2016-09-07 至 2017-10-171年1个月零10天19.087.41
陈乐华2014-10-22 至 2016-09-071年-2个月零16天5.1944.13
朱亮2014-04-03 至 2015-05-071年1个月零4天46.0098.85
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
005607 1.1172 1.1172 0.13%
000124 3.481 3.781 0.29%
501029 1.5878 1.6578 0.09%
009989 0.8401 0.8401 0.29%
010114 0.9898 0.9898 0.29%
000866 1.971 1.971 0.13%
162414 1.7349 1.7349 0.29%
516700 0.883 0.883 0.13%
016380 0.8177 0.8177 0.29%
016461 1.816 1.816 0.29%
240010 1.327 1.327 0.29%
240022 3.237 3.346 0.29%
017101 1.067 1.067 0.09%
017716 1.078 1.078 0.29%
013943 0.5521 0.5521 0.13%
015415 1.0821 1.0821 0.09%
013317 0.6315 0.6315 0.13%
020153 1.051 1.051 0.09%
562060 1.071 1.117 0.13%
021371 1.0603 1.0603 0.09%
159707 0.5991 0.5991 0.13%
159716 0.7652 0.7652 0.13%
022888 1.0252 1.0252 0.13%
023321 0.9956 0.9956 0.13%
004335 2.0814 2.0814 0.29%
512000 0.9844 0.9844 0.13%
515260 0.848 0.848 0.13%
501301 1.2295 1.2295 0.13%
501310 1.1701 1.1701 0.13%
007435 1.0882 1.206 0.09%
006948 1.1646 1.1846 0.09%
003154 1.6223 1.6773 0.29%
006098 1.448 1.448 0.13%
009329 1.1799 1.1799 0.13%
012323 0.5484 0.5484 0.13%
015069 1.1063 1.1063 0.09%
011068 3.183 3.183 0.29%
515710 0.6235 0.6235 0.13%
012550 0.815 0.815 0.13%
016381 0.8114 0.8114 0.29%
016806 1.0042 1.0042 0.09%
017141 0.941 0.941 0.09%
017143 0.8424 0.8424 0.29%
015414 1.0835 1.0835 0.09%
013471 0.7357 0.7357 0.13%
018572 0.9822 0.9822 0.29%
562080 1.0177 1.0177 0.13%
022218 1.0798 1.0798 0.09%
021217 1.1064 1.1064 0.13%
021340 1.0157 1.0157 0.09%
023322 0.9952 0.9952 0.13%
023868 1.0496 1.0496 0.29%
006227 1.1393 1.1393 0.29%
000601 1.882 2.222 0.29%
000612 3.244 3.444 0.29%
007302 1.068 1.187 0.09%
009263 1.2357 1.4357 0.29%
012263 0.7822 0.7822 0.29%
010868 1.0498 1.0498 0.29%
011281 1.0714 1.0714 0.09%
516130 0.7634 0.7634 0.13%
516360 0.6424 0.6424 0.13%
016462 3.193 3.193 0.29%
240017 1.8562 2.3042 0.29%
017100 1.0721 1.0721 0.09%
017125 1.0906 1.0906 0.13%
017126 1.0829 1.0829 0.13%
016114 0.7055 0.7055 0.13%
013472 0.7283 0.7283 0.13%
013318 0.6245 0.6245 0.13%
019510 0.9944 0.9944 0.13%
019511 0.9937 0.9937 0.13%
019742 1.0502 1.0602 0.09%
019925 0.522 0.522 0.29%
021341 1.0188 1.0188 0.09%
021791 1.0124 1.0124 0.09%
023408 0.8192 0.8192 0.09%
006301 1.0407 1.1767 0.09%
512800 1.5522 1.5522 0.13%
016807 0.995 0.995 0.09%
016257 2.5064 2.5064 0.29%
013476 0.5647 0.5647 0.13%
013478 0.8895 0.8895 0.13%
018529 1.9668 1.9668 0.29%
588330 0.53 0.53 0.13%
021216 1.1087 1.1087 0.13%
018119 0.8836 0.8836 0.29%
023556 1.0003 1.0003 0.13%
022864 0.9994 0.9994 0.29%
001118 0.744 0.744 0.29%
513770 0.9837 0.9837 0.13%
501021 1.2361 1.2361 0.44%
501090 1.1944 1.1944 0.13%
007308 1.0287 1.0287 0.29%
001088 0.912 0.912 0.29%
162412 0.5527 0.4441 0.13%
009757 1.0591 1.1381 0.09%
012745 1.1179 1.1529 0.09%
516560 0.7973 0.7973 0.13%
012537 0.5597 0.5597 0.13%
012538 0.5555 0.5555 0.13%
012548 0.6533 0.6533 0.13%
159596 1.0793 1.0995 0.13%
240002 3.2389 5.2389 0.29%
240004 2.5474 5.0574 0.29%
240009 4.1396 4.4076 0.29%
240013 1.268 1.648 0.09%
240016 2.657 2.687 0.13%
017142 0.8533 0.8533 0.29%
013942 0.5577 0.5577 0.13%
015614 1.4275 1.4275 0.29%
020154 1.0514 1.0514 0.09%
018570 1.0889 1.0889 0.09%
018571 1.0834 1.0834 0.09%
018573 0.974 0.974 0.29%
562000 0.9264 0.9264 0.13%
589520 0.8626 0.8626 0.13%
022107 1.196 1.196 0.09%
019108 0.904 0.904 0.29%
022826 2.657 2.657 0.13%
021790 1.014 1.014 0.09%
006300 1.0509 1.2019 0.09%
000754 1.1317 1.3617 0.29%
005445 1.4526 1.4526 0.29%
510030 0.99 2.711 0.13%
007405 1.2692 1.5392 0.09%
007590 1.1256 1.1256 0.13%
007644 1.0413 1.1663 0.09%
007964 1.2478 1.5528 0.09%
006947 1.1936 1.2136 0.09%
008817 1.6102 1.6102 0.09%
010335 0.5238 0.5238 0.29%
003144 1.7198 1.7198 0.29%
001534 1.054 1.054 0.29%
016463 1.038 1.038 0.29%
240001 3.1776 9.2692 0.29%
240005 0.3926 4.6661 0.29%
240008 6.8577 6.8577 0.29%
240012 1.3659 1.7459 0.09%
240018 1.6316 1.6316 0.09%
240020 2.746 3.646 0.29%
017140 0.9476 0.9476 0.09%
019214 1.068 1.109 0.09%
562030 0.9472 0.9472 0.13%
563500 0.9766 0.9766 0.13%
021224 1.6655 1.6655 0.13%
021225 1.6631 1.6631 0.13%
021312 1.1386 1.1386 0.29%
021381 1.167 1.167 0.29%
021448 1.3943 1.3943 0.29%
023555 1.0004 1.0004 0.13%
022926 1.2747 1.2747 0.09%
022986 1.0888 1.0888 0.09%
023407 0.8197 0.8197 0.09%
006355 1.2244 1.2244 0.13%
000753 1.169 1.399 0.29%
005608 1.0862 1.0862 0.13%
001324 1.6136 1.6136 0.29%
512170 0.3155 0.9465 0.13%
512810 1.1469 1.1469 0.13%
003876 1.384 1.623 0.13%
007397 1.1397 1.1397 0.13%
007404 1.347 1.586 0.13%
007531 1.4147 1.4147 0.13%
007805 106.9013 108.9013 0.00%
007874 1.0768 1.0768 0.13%
006881 1.9914 1.9914 0.29%
007116 1.0796 1.1846 0.09%
005125 1.5391 1.6091 0.09%
006697 1.527 1.527 0.13%
015070 1.0966 1.0966 0.09%
010841 1.2143 1.4143 0.29%
010842 1.1199 1.1199 0.29%
011154 0.8554 0.8554 0.29%
011280 1.0888 1.0888 0.09%
011376 1.1414 1.1414 0.29%
516380 0.7366 0.7366 0.13%
516800 1.1135 1.1135 0.13%
012549 0.6482 0.6482 0.13%
012551 0.8089 0.8089 0.13%
240003 1.2776 2.4306 0.09%
240011 1.9894 2.4962 0.29%
015573 6.7326 6.7326 0.29%
015613 0.3877 0.3877 0.29%
013475 0.5706 0.5706 0.13%
159231 0.9864 0.9864 0.13%
015864 1.0585 1.0585 0.29%
019029 2.743 3.204 0.29%
018118 0.8899 0.8899 0.29%
022865 0.9987 0.9987 0.29%
022887 1.026 1.026 0.13%
006127 1.2036 1.2036 0.44%
515000 1.2413 1.2413 0.13%
007873 1.1013 1.1013 0.13%
009947 1.0879 1.1429 0.09%
000867 1.458 1.508 0.13%
000993 1.261 1.261 0.29%
002152 1.838 1.838 0.29%
006826 1.0807 1.1777 0.09%
009189 1.3824 1.3824 0.29%
012262 0.7929 0.7929 0.29%
011153 0.8699 0.8699 0.29%
516020 0.5829 0.5829 0.13%
159355 1.009 1.009 0.13%
159363 0.8827 0.8827 0.13%
240014 1.2745 1.6045 0.09%
240019 1.5514 2.1162 0.13%
017434 1.2084 1.2084 0.13%
017435 1.1998 1.1998 0.13%
016113 0.7113 0.7113 0.13%
017715 1.0875 1.0875 0.29%
013477 0.8985 0.8985 0.13%
159220 1.0 1.0 0.00%
019282 1.0384 1.0784 0.09%
019901 1.0725 1.1175 0.09%
562010 0.6844 0.6844 0.13%
017995 0.742 0.742 0.29%
159851 1.3416 1.3416 0.13%
159876 1.0887 1.0887 0.13%
024065 1.6223 1.6223 0.29%
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资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票55,727.9884.20
2债券及货币11,476.2417.34
3现金11,476.2417.34
4其他资产49.0800.07
十大重仓股
股票代码 股票名称 持仓数量(万股) 持仓市值(万元) 占净值比 较上期增减数量(万股)
600276恒瑞医药76.433,760.585.68%-12.44  
688266泽璟制药23.212,314.773.50%1.61  
000333美的集团23.361,833.672.77%-3.63  
688235百济神州07.321,747.932.64%4.78  
002653海思科43.461,652.632.50%6.71  
002517恺英网络102.651,648.562.49%102.65  
001328登康口腔38.891,633.382.47%15.60  
600398海澜之家180.961,431.392.16%180.96  
300750宁德时代05.471,382.572.09%-3.64  
301160翔楼新材14.061,338.232.02%14.06  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
0≤X<501.5%
100≤X<2001.0%
50≤X<1001.2%
200≤X<5000.5%
500≤X1000.0元
前端赎回费率
持有年限 费率
2年≤X0.0%
30天≤X<365天0.5%
7天≤X<30天0.75%
0天≤X<7天1.5%
1年≤X<2年0.25%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
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认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
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后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
12015-06-012015-06-020.34
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
16.02%2.06%-5.45%4.85%7.81%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
-0.42%
3.35%
4.96%
4.96%
2.06%
-15.49%
26.73%
128.19%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.92
1.16
1.12
夏普比率
13.28
-48.99
31.45
特雷诺指数
0.00
-0.03
0.02
詹森指数
-0.03
-0.12
0.05
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

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