公募基金 > 基金超市 > 华宝创新优选混合
| 基金代码000601 | 基金经理张金涛 | 最新份额22,493.39万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模13.16亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2014-05-14 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模5.13亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金主要投资于具有持续创新能力的企业，在控制风险的前提下为基金持有人谋求长期、稳定的资本增值。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（包括存托凭证）、债券、货币市场工具、资产支持证券、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的20%，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日（即可供分配利润计算截止日）的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2026-5-8 | 3.519 | 3.859 | -1.32% |
| 2026-5-7 | 3.566 | 3.906 | 1.51% |
| 2026-5-6 | 3.513 | 3.853 | 3.02% |
| 2026-4-30 | 3.41 | 3.75 | 1.55% |
| 2026-4-29 | 3.358 | 3.698 | 1.79% |
| 2026-4-28 | 3.299 | 3.639 | -1.14% |
| 2026-4-27 | 3.337 | 3.677 | 0.15% |
| 2026-4-24 | 3.332 | 3.672 | -1.42% |
| 2026-4-23 | 3.38 | 3.72 | -0.62% |
| 2026-4-22 | 3.401 | 3.741 | 3.06% |
| 2026-4-21 | 3.3 | 3.64 | -0.03% |
| 2026-4-20 | 3.301 | 3.641 | -0.63% |
| 2026-4-17 | 3.322 | 3.662 | 3.01% |
| 2026-4-16 | 3.225 | 3.565 | 2.48% |
| 2026-4-15 | 3.147 | 3.487 | -0.73% |
| 2026-4-14 | 3.17 | 3.51 | 0.96% |
| 2026-4-13 | 3.14 | 3.48 | -0.25% |
| 2026-4-10 | 3.148 | 3.488 | 2.74% |
| 2026-4-9 | 3.064 | 3.404 | -0.29% |
| 2026-4-8 | 3.073 | 3.413 | 4.52% |
张金涛先生：研究生硕士，具有多年证券从业经历，中国籍，已取得基金从业资格。曾在华泰联合证券有限责任公司、农银汇理基金管理有限公司、海富通基金管理有限公司、国寿养老保险股份有限公司、长江养老保险股份有限公司从事证券研究和投资管理工作。2021年4月加入华宝基金管理有限公司。2021年5月至2025年8月任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理，2021年5月起任华宝医药生物优选混合型证券投资基金基金经理，2021年12月起任华宝创新优选混合型证券投资基金基金经理，2026年3月起任华宝大健康混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝创新优选混合 2021-12-14至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝大健康混合C | 混合型 | 2023-05-23 至 2025-08-16 | 2.2 | -25.40% | -18.07% |
| 华宝大健康混合C | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝大健康混合A | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝大健康混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 2025-08-16 | 4.3 | -40.91% | -24.67% |
| 华宝大健康混合D | 混合型 | 2026-03-03 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝医药生物混合A | 混合型 | 2021-05-07 至 今 | 5.0 | -38.40% | -24.67% |
| 华宝创新优选混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 今 | 4.4 | -51.03% | -31.06% |
| 华宝医药生物混合C | 混合型 | 2023-08-30 至 今 | 2.7 | -12.65% | -15.31% |
| 海富通领先成长混合 | 混合型 | 2015-10-26 至 2017-05-02 | 1.5 | -1.85% | -0.46% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 张金涛 | 2021-12-14 至 今 | 4年-8个月零26天 | -51.03 | -31.06 |
| 代云锋 | 2017-10-17 至 2021-12-14 | 4年1个月零27天 | 206.03 | 83.47 |
| 区伟良 | 2016-09-07 至 2017-10-17 | 1年1个月零10天 | 19.08 | 7.41 |
| 陈乐华 | 2014-10-22 至 2016-09-07 | 1年-2个月零16天 | 5.19 | 44.13 |
| 朱亮 | 2014-04-03 至 2015-05-07 | 1年1个月零4天 | 46.00 | 98.85 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 159292 | 1.2914 | 1.2914 | -0.39% | |
| 024985 | 0.8714 | 0.8714 | -0.38% | |
| 025259 | 2.1549 | 2.1549 | 0.00% | |
| 026286 | 1.1154 | 1.1154 | -0.28% | |
| 026754 | 0.9695 | 0.9695 | -0.39% | |
| 026949 | 1.0463 | 1.0463 | -0.38% | |
| 006227 | 1.8355 | 1.8355 | -0.28% | |
| 000612 | 6.298 | 6.498 | -0.28% | |
| 000754 | 1.146 | 1.376 | -0.28% | |
| 000124 | 3.722 | 4.022 | -0.28% | |
| 512810 | 0.8558 | 1.7116 | -0.39% | |
| 001088 | 1.533 | 1.533 | -0.28% | |
| 001534 | 2.269 | 2.269 | -0.28% | |
| 009329 | 1.1336 | 1.1336 | -0.39% | |
| 162412 | 0.587 | 0.4587 | -0.39% | |
| 162414 | 1.9157 | 1.9157 | -0.28% | |
| 005125 | 1.8253 | 1.9787 | -0.38% | |
| 010841 | 1.4284 | 1.6284 | -0.28% | |
| 010868 | 1.2585 | 1.2585 | -0.28% | |
| 011376 | 1.194 | 1.194 | -0.28% | |
| 515710 | 0.5405 | 0.5405 | -0.39% | |
| 016462 | 6.161 | 6.161 | -0.28% | |
| 240013 | 1.8227 | 2.2027 | 0.00% | |
| 240017 | 4.1619 | 4.6099 | -0.28% | |
| 015415 | 1.0605 | 1.1025 | 0.00% | |
| 015613 | 0.647 | 0.647 | -0.28% | |
| 159275 | 0.9507 | 0.9507 | -0.39% | |
| 020153 | 1.0706 | 1.0706 | 0.00% | |
| 018571 | 1.1431 | 1.1431 | 0.00% | |
| 017434 | 1.1302 | 1.1302 | -0.39% | |
| 589190 | 1.1755 | 1.1755 | -0.39% | |
| 021371 | 1.0691 | 1.0691 | 0.00% | |
| 021381 | 1.1842 | 1.1842 | -0.28% | |
| 023555 | 1.4986 | 1.4986 | -0.39% | |
| 023556 | 1.4953 | 1.4953 | -0.39% | |
| 159851 | 0.7573 | 1.5146 | -0.39% | |
| 025307 | 1.2943 | 1.3263 | 0.00% | |
| 026755 | 1.1609 | 1.1609 | -0.38% | |
| 024752 | 1.2505 | 1.2505 | -0.39% | |
| 000601 | 3.519 | 3.859 | -0.28% | |
| 007874 | 2.0249 | 2.0249 | -0.39% | |
| 520560 | 0.8791 | 0.8791 | -0.39% | |
| 003144 | 1.8969 | 1.8969 | -0.28% | |
| 007590 | 1.8467 | 1.8467 | -0.39% | |
| 002152 | 5.792 | 5.792 | -0.28% | |
| 010842 | 1.7969 | 1.7969 | -0.28% | |
| 011068 | 6.127 | 6.127 | -0.28% | |
| 516130 | 0.7257 | 0.7257 | -0.39% | |
| 012548 | 0.568 | 0.568 | -0.39% | |
| 016463 | 2.22 | 2.22 | -0.28% | |
| 240002 | 4.16 | 6.17 | -0.28% | |
| 240003 | 1.2942 | 2.4792 | 0.00% | |
| 240008 | 8.73 | 8.73 | -0.28% | |
| 240022 | 6.254 | 6.363 | -0.28% | |
| 015069 | 1.1435 | 1.1435 | 0.00% | |
| 562030 | 0.5936 | 1.1872 | -0.39% | |
| 022826 | 2.783 | 2.783 | -0.39% | |
| 023292 | 1.0158 | 1.0158 | 0.00% | |
| 023321 | 1.0568 | 1.0668 | -0.39% | |
| 024065 | 2.2382 | 2.2382 | -0.28% | |
| 159296 | 1.0029 | 1.0029 | -0.39% | |
| 024305 | 1.1508 | 1.1508 | 0.00% | |
| 024367 | 1.1583 | 1.1583 | -0.38% | |
| 024986 | 0.8708 | 0.8708 | -0.38% | |
| 025999 | 1.0015 | 1.0015 | 0.00% | |
| 005607 | 1.6974 | 1.6974 | -0.39% | |
| 515000 | 1.2179 | 2.4358 | -0.39% | |
| 515260 | 0.8265 | 1.653 | -0.39% | |
| 501029 | 1.8918 | 2.0452 | -0.38% | |
| 501301 | 1.2958 | 1.2958 | -0.39% | |
| 501310 | 1.3994 | 1.3994 | -0.39% | |
| 007405 | 1.6987 | 1.9687 | -0.38% | |
| 000867 | 1.258 | 1.308 | -0.39% | |
| 000993 | 1.861 | 1.861 | -0.28% | |
| 006826 | 1.0994 | 1.1964 | 0.00% | |
| 009263 | 1.46 | 1.66 | -0.28% | |
| 012745 | 1.1481 | 1.1831 | 0.00% | |
| 516360 | 1.1174 | 1.1174 | -0.39% | |
| 012550 | 1.5179 | 1.5179 | -0.39% | |
| 240004 | 3.3592 | 5.8692 | -0.28% | |
| 240005 | 0.6592 | 5.2779 | -0.28% | |
| 240016 | 2.788 | 2.818 | -0.39% | |
| 240020 | 3.122 | 4.022 | -0.28% | |
| 017101 | 1.0845 | 1.0845 | 0.00% | |
| 017125 | 0.9754 | 0.9754 | -0.39% | |
| 015070 | 1.1299 | 1.1299 | 0.00% | |
| 015573 | 8.5183 | 8.5183 | -0.28% | |
| 013318 | 1.2883 | 1.2883 | -0.39% | |
| 562070 | 1.0488 | 1.0488 | -0.39% | |
| 019510 | 1.3857 | 1.3966 | -0.39% | |
| 589520 | 0.7179 | 1.4358 | -0.39% | |
| 021341 | 1.0334 | 1.0334 | 0.00% | |
| 023407 | 2.3142 | 2.3142 | -0.38% | |
| 023408 | 2.3058 | 2.3058 | -0.38% | |
| 159716 | 1.1983 | 1.1983 | -0.39% | |
| 159363 | 1.3222 | 2.6444 | -0.39% | |
| 024753 | 1.2481 | 1.2481 | -0.39% | |
| 024767 | 1.1187 | 1.1187 | -0.38% | |
| 006301 | 1.0421 | 1.1831 | 0.00% | |
| 005608 | 1.6434 | 1.6434 | -0.39% | |
| 510030 | 1.047 | 2.867 | -0.39% | |
| 007397 | 1.3577 | 1.3577 | -0.39% | |
| 006947 | 1.2192 | 1.2392 | 0.00% | |
| 000866 | 3.514 | 3.514 | -0.39% | |
| 006697 | 1.5337 | 1.5337 | -0.39% | |
| 009989 | 1.4775 | 1.4775 | -0.28% | |
| 010114 | 2.2195 | 2.2195 | -0.28% | |
| 012262 | 1.3216 | 1.3216 | -0.28% | |
| 011154 | 0.7365 | 0.7365 | -0.28% | |
| 516380 | 1.1091 | 1.1091 | -0.39% | |
| 012537 | 0.903 | 0.903 | -0.39% | |
| 012538 | 0.8943 | 0.8943 | -0.39% | |
| 012549 | 0.5625 | 0.5625 | -0.39% | |
| 016461 | 5.69 | 5.69 | -0.28% | |
| 240001 | 2.8764 | 8.5198 | -0.28% | |
| 240012 | 1.9714 | 2.3514 | 0.00% | |
| 017197 | 2.17 | 2.17 | -0.28% | |
| 013478 | 0.9994 | 0.9994 | -0.39% | |
| 159146 | 1.1097 | 1.1097 | -0.39% | |
| 159176 | 1.0881 | 1.0881 | -0.39% | |
| 159231 | 0.6881 | 1.3762 | -0.39% | |
| 019901 | 1.0826 | 1.1276 | 0.00% | |
| 562010 | 1.086 | 1.086 | -0.39% | |
| 562060 | 0.6523 | 1.399 | -0.39% | |
| 015864 | 1.0735 | 1.0735 | -0.28% | |
| 019029 | 3.101 | 3.562 | -0.28% | |
| 019108 | 1.509 | 1.509 | -0.28% | |
| 019282 | 1.0144 | 1.0874 | 0.00% | |
| 019742 | 1.0551 | 1.0701 | 0.00% | |
| 022887 | 1.2669 | 1.2905 | -0.38% | |
| 024051 | 1.2431 | 1.2431 | -0.38% | |
| 588330 | 1.1514 | 1.1514 | -0.39% | |
| 589280 | 1.0001 | 1.0001 | -0.39% | |
| 022107 | 1.2216 | 1.2216 | 0.00% | |
| 024561 | 1.6194 | 1.6194 | -0.38% | |
| 159355 | 1.0562 | 1.0873 | -0.39% | |
| 025220 | 0.7555 | 0.7555 | -0.38% | |
| 025221 | 0.7545 | 0.7545 | -0.38% | |
| 024766 | 1.1207 | 1.1207 | -0.38% | |
| 006300 | 1.0551 | 1.2111 | 0.00% | |
| 512170 | 0.3363 | 1.0089 | -0.39% | |
| 512800 | 0.7842 | 1.5684 | -0.39% | |
| 501021 | 1.4675 | 1.4675 | -0.39% | |
| 501090 | 1.1504 | 1.1504 | -0.39% | |
| 007404 | 1.4187 | 1.9677 | -0.39% | |
| 007435 | 1.1013 | 1.2321 | 0.00% | |
| 007957 | 1.0153 | 1.1963 | 0.00% | |
| 007964 | 1.2579 | 1.5949 | 0.00% | |
| 007116 | 1.0906 | 1.1956 | 0.00% | |
| 003876 | 1.4734 | 2.0224 | -0.39% | |
| 006098 | 1.5134 | 1.5134 | -0.39% | |
| 009756 | 1.0248 | 1.2498 | 0.00% | |
| 012263 | 1.2985 | 1.2985 | -0.28% | |
| 017141 | 1.8857 | 1.8857 | -0.38% | |
| 013942 | 1.3267 | 1.3267 | -0.39% | |
| 015414 | 1.063 | 1.105 | 0.00% | |
| 013475 | 0.8391 | 0.8391 | -0.39% | |
| 013477 | 1.0126 | 1.0126 | -0.39% | |
| 013317 | 1.3067 | 1.3067 | -0.39% | |
| 020154 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | |
| 018529 | 2.2556 | 2.2556 | -0.28% | |
| 562050 | 0.9734 | 0.9734 | -0.39% | |
| 016257 | 3.2847 | 3.2847 | -0.28% | |
| 017716 | 1.5876 | 1.5876 | -0.28% | |
| 023320 | 1.3236 | 1.3236 | -0.39% | |
| 023322 | 1.0538 | 1.0638 | -0.39% | |
| 024050 | 1.247 | 1.247 | -0.38% | |
| 021224 | 3.4214 | 3.4214 | -0.39% | |
| 024368 | 1.1555 | 1.1555 | -0.38% | |
| 025425 | 1.2579 | 1.2579 | -0.28% | |
| 025954 | 0.999 | 0.999 | -0.39% | |
| 026922 | 0.9542 | 0.9542 | -0.38% | |
| 000753 | 1.1885 | 1.4185 | -0.28% | |
| 001324 | 2.1446 | 2.1446 | -0.28% | |
| 007302 | 1.0689 | 1.1997 | 0.00% | |
| 007873 | 2.0796 | 2.0796 | -0.39% | |
| 006948 | 1.1848 | 1.2048 | 0.00% | |
| 520780 | 1.0402 | 1.0402 | -0.39% | |
| 007644 | 1.0178 | 1.1758 | 0.00% | |
| 009947 | 1.1162 | 1.1712 | 0.00% | |
| 516700 | 1.1178 | 1.1178 | -0.39% | |
| 012551 | 1.5035 | 1.5035 | -0.39% | |
| 240009 | 5.6492 | 5.9172 | -0.28% | |
| 240011 | 6.1547 | 6.7815 | -0.28% | |
| 240014 | 1.7115 | 2.0415 | -0.38% | |
| 016806 | 1.0267 | 1.0267 | 0.00% | |
| 017100 | 1.0919 | 1.0919 | 0.00% | |
| 013471 | 0.7845 | 0.7845 | -0.38% | |
| 013472 | 0.7743 | 0.7743 | -0.38% | |
| 013476 | 0.8278 | 0.8278 | -0.39% | |
| 159131 | 0.9791 | 0.9791 | -0.39% | |
| 159220 | 0.6304 | 1.2796 | -0.39% | |
| 018570 | 1.1524 | 1.1524 | 0.00% | |
| 562080 | 0.6454 | 1.2908 | -0.39% | |
| 017435 | 1.1192 | 1.1192 | -0.39% | |
| 017715 | 1.6081 | 1.6081 | -0.28% | |
| 017995 | 1.402 | 1.402 | -0.28% | |
| 022888 | 1.2621 | 1.2857 | -0.38% | |
| 022926 | 1.7121 | 1.7121 | -0.38% | |
| 023802 | 1.0275 | 1.0275 | 0.00% | |
| 023803 | 1.0256 | 1.0256 | 0.00% | |
| 023868 | 1.2547 | 1.2547 | -0.28% | |
| 563500 | 0.6808 | 1.3999 | -0.39% | |
| 022218 | 1.0974 | 1.0974 | 0.00% | |
| 021448 | 3.1733 | 3.1733 | -0.28% | |
| 159876 | 1.1533 | 2.3066 | -0.39% | |
| 027467 | 1.8467 | 1.8467 | -0.39% | |
| 025557 | 2.2982 | 2.2982 | -0.28% | |
| 025955 | 0.9977 | 0.9977 | -0.39% | |
| 006127 | 1.4231 | 1.4231 | -0.39% | |
| 006355 | 1.2859 | 1.2859 | -0.39% | |
| 001118 | 1.415 | 1.415 | -0.28% | |
| 004335 | 2.5377 | 2.5377 | -0.28% | |
| 007805 | 108.06 | 110.06 | 0.00% | |
| 006881 | 2.2982 | 2.2982 | -0.28% | |
| 009757 | 1.0678 | 1.1468 | 0.00% | |
| 009189 | 3.1659 | 3.1659 | -0.28% | |
| 011153 | 0.7523 | 0.7523 | -0.28% | |
| 011280 | 1.2929 | 1.2929 | 0.00% | |
| 011281 | 1.2671 | 1.2671 | 0.00% | |
| 516560 | 0.8009 | 0.8009 | -0.39% | |
| 240010 | 1.7633 | 1.7633 | -0.28% | |
| 017126 | 0.9655 | 0.9655 | -0.39% | |
| 017140 | 1.9046 | 1.9046 | -0.38% | |
| 017143 | 1.121 | 1.121 | -0.28% | |
| 015614 | 1.4761 | 1.4761 | -0.28% | |
| 562000 | 0.6377 | 1.2754 | -0.39% | |
| 019214 | 1.0689 | 1.1217 | 0.00% | |
| 019511 | 1.3819 | 1.3928 | -0.39% | |
| 022986 | 1.2839 | 1.2839 | 0.00% | |
| 023319 | 1.3272 | 1.3272 | -0.39% | |
| 021216 | 1.3892 | 1.3892 | -0.39% | |
| 021340 | 1.0314 | 1.0314 | 0.00% | |
| 021791 | 1.0236 | 1.0236 | 0.00% | |
| 159596 | 0.6741 | 1.3977 | -0.39% | |
| 026287 | 1.1141 | 1.1141 | -0.28% | |
| 005445 | 1.511 | 1.511 | -0.28% | |
| 512000 | 0.5162 | 1.0324 | -0.39% | |
| 513770 | 0.4379 | 0.8758 | -0.39% | |
| 008817 | 2.1212 | 2.1212 | 0.00% | |
| 520880 | 0.4941 | 0.9882 | -0.39% | |
| 010335 | 1.2135 | 1.2135 | -0.28% | |
| 003154 | 2.2364 | 2.2914 | -0.28% | |
| 007531 | 1.4727 | 1.4727 | -0.39% | |
| 012323 | 0.5813 | 0.5813 | -0.39% | |
| 516020 | 0.9796 | 0.9796 | -0.39% | |
| 516800 | 0.9671 | 1.9342 | -0.39% | |
| 240018 | 2.1549 | 2.1549 | 0.00% | |
| 240019 | 1.5615 | 2.1263 | -0.39% | |
| 016807 | 1.0131 | 1.0131 | 0.00% | |
| 017142 | 1.1426 | 1.1426 | -0.28% | |
| 013943 | 1.3093 | 1.3093 | -0.39% | |
| 159019 | 1.0093 | 1.0093 | -0.39% | |
| 159137 | 0.892 | 0.892 | -0.39% | |
| 019925 | 1.2018 | 1.2018 | -0.28% | |
| 023293 | 1.0138 | 1.0138 | 0.00% | |
| 021217 | 1.3834 | 1.3834 | -0.39% | |
| 021225 | 3.4096 | 3.4096 | -0.39% | |
| 021312 | 1.1887 | 1.1887 | -0.28% | |
| 021790 | 1.0274 | 1.0274 | 0.00% | |
| 024560 | 1.6233 | 1.6233 | -0.38% | |
| 159707 | 0.6033 | 0.6033 | -0.39% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 57,330.11 | 90.16 |
| 2 | 债券及货币 | 6,616.20 | 10.41 |
| 3 | 现金 | 6,616.20 | 10.41 |
| 4 | 其他资产 | 80.22 | 00.13 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 300502 | 新易盛 | 11.35 | 5,024.51 | 7.90% | -3.81 |
| 300308 | 中际旭创 | 08.54 | 4,862.76 | 7.65% | -2.43 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 34.47 | 3,336.70 | 5.25% | 12.70 |
| 688331 | 荣昌生物 | 21.59 | 2,779.89 | 4.37% | 21.59 |
| 002653 | 海思科 | 47.91 | 2,600.55 | 4.09% | 47.91 |
| 600183 | 生益科技 | 43.08 | 2,333.44 | 3.67% | -13.53 |
| 300750 | 宁德时代 | 05.61 | 2,251.93 | 3.54% | -0.18 |
| 688498 | 源杰科技 | 02.09 | 2,102.98 | 3.31% | -0.81 |
| 300394 | 天孚通信 | 06.09 | 1,836.74 | 2.89% | -2.05 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 31.90 | 1,761.77 | 2.77% | -25.56 |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<50 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 50≤X<100 | 1.2% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 2年≤X | 0.0% |
| 30天≤X<365天 | 0.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 1年≤X<2年 | 0.25% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2015-06-01 | 2015-06-02 | 0.34 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 87.28% | 84.92% | 13.88% | 9.02% | 12.86% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.51% | 23.56% | 24.61% | 24.61% | 84.92% | 47.73% | 54.07% | 326.68% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 1.30 | 1.31 | 1.18 |
| 夏普比率 | 272.62 | 122.98 | 34.51 |
| 特雷诺指数 | 0.07 | 0.07 | 0.02 |
| 詹森指数 | 0.36 | 0.15 | 0.05 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund