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华宝宝丰高等级债券C 006301
收藏成功
债券型
基金公司华宝基金管理有限公司 基金经理王慧 申购费率0.0% 基金规模6.58亿 (2022-06-30) |
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| 基金代码006301 | 基金经理王慧 | 最新份额39.12万份 (2022-06-30) |
| 基金类型债券型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模6.58亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2018-08-30 | 托管行江苏银行股份有限公司 |
| 首募规模0.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金主要投资于利率债及高等级信用债，投资目标是在有效控制风险的基础上，力求获得长期稳定的投资收益。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国债、金融债、央行票据、公司债、企业债、地方政府债、次级债、可分离交易可转债的纯债部分、短期融资券、超短期融资券、中期票据、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款（包括协议存款、定期存款等）以及法律法规或中国证监会允许投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金不投资于股票、权证，也不投资于可转换债券（可分离交易可转债的纯债部分除外）和可交换债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额、D类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别每一基金份额享有同等分配权；
4、法律法规或监管机构另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-11-4 | 1.0379 | 1.1789 | -0.01% |
| 2025-11-3 | 1.038 | 1.179 | 0.03% |
| 2025-10-31 | 1.0377 | 1.1787 | 0.09% |
| 2025-10-30 | 1.0368 | 1.1778 | 0.06% |
| 2025-10-29 | 1.0362 | 1.1772 | 0.03% |
| 2025-10-28 | 1.0359 | 1.1769 | 0.05% |
| 2025-10-27 | 1.0354 | 1.1764 | 0.03% |
| 2025-10-24 | 1.0351 | 1.1761 | -0.01% |
| 2025-10-23 | 1.0352 | 1.1762 | -0.01% |
| 2025-10-22 | 1.0353 | 1.1763 | -0.01% |
| 2025-10-21 | 1.0354 | 1.1764 | 0.05% |
| 2025-10-20 | 1.0349 | 1.1759 | -0.04% |
| 2025-10-17 | 1.0353 | 1.1763 | 0.06% |
| 2025-10-16 | 1.0347 | 1.1757 | 0.02% |
| 2025-10-15 | 1.0345 | 1.1755 | -0.01% |
| 2025-10-14 | 1.0346 | 1.1756 | 0.03% |
| 2025-10-13 | 1.0343 | 1.1753 | 0.05% |
| 2025-10-10 | 1.0338 | 1.1748 | -0.02% |
| 2025-10-9 | 1.034 | 1.175 | 0.05% |
| 2025-9-30 | 1.0335 | 1.1745 | 0.09% |
王慧女士：硕士。曾在中国银行、南洋商业银行和苏州银行从事债券投资交易工作。2016年10月加入华宝基金管理有限公司担任投资经理。2018年8月起任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年3月起任华宝宝裕纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年4月起任华宝宝盛纯债债券型证券投资基金基金经理，2019年10月起任华宝宝润纯债债券型证券投资基金基金经理，2021年2月起任华宝宝泓纯债债券型证券投资基金基金经理，2021年6月起任华宝宝瑞一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理，2022年11月起任华宝宝隆债券型证券投资基金基金经理，2024年11月起任华宝中债0-3年政策性金融债指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝宝丰高等级债券C 2018-08-21至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝宝隆债券C | 债券型 | 2022-08-27 至 今 | 3.2 | 3.27% | 2.76% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 债券型 | 2024-11-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华宝宝裕债券D | 债券型 | 2024-09-20 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝宝盛债券C | 债券型 | 2023-08-25 至 今 | 2.2 | 1.00% | 0.40% |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-12-06 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华宝宝裕债券A | 债券型 | 2019-02-27 至 今 | 6.7 | 13.82% | 17.01% |
| 华宝宝裕债券C | 债券型 | 2019-02-27 至 今 | 6.7 | 0.00% | 17.01% |
| 华宝宝润债券C | 债券型 | 2023-09-11 至 今 | 2.2 | 1.27% | 0.59% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 债券型 | 2024-11-02 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2023-12-06 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华宝添益B | 货币型 | 2023-12-06 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华宝宝丰高等级债券A | 债券型 | 2018-08-21 至 今 | 7.2 | 18.41% | 21.50% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2023-12-06 至 今 | 1.9 | -- | -- |
| 华宝宝丰高等级债券C | 债券型 | 2018-08-21 至 今 | 7.2 | 15.93% | 21.50% |
| 华宝宝泓债券 | 债券型 | 2020-11-23 至 今 | 5.0 | 9.88% | 8.04% |
| 华宝宝隆债券A | 债券型 | 2022-08-27 至 今 | 3.2 | 3.34% | 2.76% |
| 华宝宝润债券A | 债券型 | 2019-07-12 至 今 | 6.3 | 12.14% | 14.11% |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 1.3 | -- | -- |
| 华宝宝盛债券A | 债券型 | 2019-04-20 至 今 | 6.6 | 15.50% | 16.98% |
| 华宝宝瑞一年定开债券 | 债券型 | 2021-06-16 至 今 | 4.4 | 7.87% | 6.39% |
| 华宝宝丰高等级债券D | 债券型 | 2023-10-17 至 今 | 2.1 | 0.35% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2023-12-06 至 今 | 1.9 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 王慧 | 2018-08-21 至 今 | 7年2个月零15天 | 15.93 | 21.50 |
| 林昊 | 2018-08-21 至 2021-03-05 | 2年-6个月零12天 | 7.48 | 13.05 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 021217 | 1.2949 | 1.2949 | -1.25% | |
| 021448 | 2.4427 | 2.4427 | -1.19% | |
| 019214 | 1.0675 | 1.1125 | -0.07% | |
| 019510 | 1.2425 | 1.2425 | -1.25% | |
| 018570 | 1.1324 | 1.1324 | -0.07% | |
| 018571 | 1.1249 | 1.1249 | -0.07% | |
| 563500 | 0.6109 | 1.2381 | -1.25% | |
| 025259 | 1.9042 | 1.9042 | -0.07% | |
| 159707 | 0.6722 | 0.6722 | -1.25% | |
| 023292 | 1.0073 | 1.0073 | -0.07% | |
| 024305 | 1.1308 | 1.1308 | -0.07% | |
| 024368 | 1.0747 | 1.0747 | -1.20% | |
| 005608 | 1.419 | 1.419 | -1.25% | |
| 004335 | 2.3622 | 2.3622 | -1.19% | |
| 000124 | 3.937 | 4.237 | -1.19% | |
| 006227 | 1.498 | 1.498 | -1.19% | |
| 007531 | 1.6887 | 1.6887 | -1.25% | |
| 007874 | 1.649 | 1.649 | -1.25% | |
| 501301 | 1.4114 | 1.4114 | -1.25% | |
| 009947 | 1.0992 | 1.1542 | -0.07% | |
| 516560 | 0.8707 | 0.8707 | -1.25% | |
| 012263 | 1.0113 | 1.0113 | -1.19% | |
| 016463 | 1.94 | 1.94 | -1.19% | |
| 240013 | 1.5539 | 1.9339 | -0.07% | |
| 017126 | 1.2555 | 1.2555 | -1.25% | |
| 015613 | 0.487 | 0.487 | -1.19% | |
| 013475 | 0.7755 | 0.7755 | -1.25% | |
| 159231 | 0.5874 | 1.1748 | -1.25% | |
| 017435 | 1.3648 | 1.3648 | -1.25% | |
| 017715 | 1.3783 | 1.3783 | -1.19% | |
| 022218 | 1.0907 | 1.0907 | -0.07% | |
| 021340 | 1.0188 | 1.0188 | -0.07% | |
| 021341 | 1.0213 | 1.0213 | -0.07% | |
| 019511 | 1.2404 | 1.2404 | -1.25% | |
| 019925 | 0.8658 | 0.8658 | -1.19% | |
| 025221 | 0.8369 | 0.8369 | -1.20% | |
| 024753 | 1.0065 | 1.0065 | -1.25% | |
| 023407 | 1.5523 | 1.5523 | -1.20% | |
| 159851 | 0.8816 | 1.7632 | -1.25% | |
| 022888 | 1.2189 | 1.2275 | -1.20% | |
| 023320 | 1.156 | 1.156 | -1.25% | |
| 024051 | 1.1981 | 1.1981 | -1.20% | |
| 024367 | 1.0756 | 1.0756 | -1.20% | |
| 024985 | 0.9415 | 0.9415 | -1.20% | |
| 512170 | 0.3618 | 1.0854 | -1.25% | |
| 007873 | 1.69 | 1.69 | -1.25% | |
| 006948 | 1.1736 | 1.1936 | -0.07% | |
| 520880 | 0.5521 | 1.1042 | -1.25% | |
| 003876 | 1.6993 | 1.9383 | -1.25% | |
| 162414 | 1.8672 | 1.8672 | -1.19% | |
| 011280 | 1.1965 | 1.1965 | -0.07% | |
| 001534 | 1.976 | 1.976 | -1.19% | |
| 516360 | 0.8985 | 0.8985 | -1.25% | |
| 012549 | 0.628 | 0.628 | -1.25% | |
| 012551 | 1.2305 | 1.2305 | -1.25% | |
| 012745 | 1.1313 | 1.1663 | -0.07% | |
| 240009 | 4.877 | 5.145 | -1.19% | |
| 240012 | 1.6773 | 2.0573 | -0.07% | |
| 017142 | 1.2303 | 1.2303 | -1.19% | |
| 013942 | 0.9463 | 0.9463 | -1.25% | |
| 013317 | 1.0538 | 1.0538 | -1.25% | |
| 017995 | 0.957 | 0.957 | -1.19% | |
| 017716 | 1.3634 | 1.3634 | -1.19% | |
| 015864 | 1.0659 | 1.0659 | -1.19% | |
| 021312 | 1.1712 | 1.1712 | -1.19% | |
| 021371 | 1.0636 | 1.0636 | -0.07% | |
| 019901 | 1.072 | 1.117 | -0.07% | |
| 020154 | 1.0547 | 1.0547 | -0.07% | |
| 562080 | 1.1901 | 1.1901 | -1.25% | |
| 024560 | 1.3496 | 1.3496 | -1.20% | |
| 159716 | 1.059 | 1.059 | -1.25% | |
| 022826 | 2.921 | 2.921 | -1.25% | |
| 023322 | 1.0634 | 1.0684 | -1.25% | |
| 024986 | 0.9413 | 0.9413 | -1.20% | |
| 512800 | 0.8391 | 1.6782 | -1.25% | |
| 513770 | 0.5794 | 1.1588 | -1.25% | |
| 515000 | 0.9756 | 1.9512 | -1.25% | |
| 006301 | 1.0379 | 1.1789 | -0.07% | |
| 000601 | 2.763 | 3.103 | -1.19% | |
| 000754 | 1.1336 | 1.3636 | -1.19% | |
| 007404 | 1.6504 | 1.8894 | -1.25% | |
| 007644 | 1.0083 | 1.1663 | -0.07% | |
| 011281 | 1.175 | 1.175 | -0.07% | |
| 009189 | 2.4291 | 2.4291 | -1.19% | |
| 000993 | 1.634 | 1.634 | -1.19% | |
| 011376 | 1.1753 | 1.1753 | -1.19% | |
| 516020 | 0.7517 | 0.7517 | -1.25% | |
| 516700 | 1.05 | 1.05 | -1.25% | |
| 012538 | 0.7017 | 0.7017 | -1.25% | |
| 015070 | 1.1281 | 1.1281 | -0.07% | |
| 015414 | 1.0483 | 1.0903 | -0.07% | |
| 159355 | 1.0717 | 1.0952 | -1.25% | |
| 023555 | 1.3318 | 1.3318 | -1.25% | |
| 023868 | 1.1509 | 1.1509 | -1.19% | |
| 512810 | 0.6899 | 1.3798 | -1.25% | |
| 006127 | 1.4539 | 1.4539 | -1.52% | |
| 006300 | 1.0495 | 1.2055 | -0.07% | |
| 006355 | 1.4028 | 1.4028 | -1.25% | |
| 000753 | 1.1734 | 1.4034 | -1.19% | |
| 520560 | 0.9616 | 0.9616 | -1.25% | |
| 501021 | 1.4962 | 1.4962 | -1.52% | |
| 501090 | 1.2451 | 1.2451 | -1.25% | |
| 002152 | 4.365 | 4.365 | -1.19% | |
| 010841 | 1.3772 | 1.5772 | -1.19% | |
| 010842 | 1.4694 | 1.4694 | -1.19% | |
| 010114 | 1.7636 | 1.7636 | -1.19% | |
| 003154 | 2.0068 | 2.0618 | -1.19% | |
| 516130 | 0.7946 | 0.7946 | -1.25% | |
| 516800 | 0.7901 | 1.5802 | -1.25% | |
| 012262 | 1.0272 | 1.0272 | -1.19% | |
| 016462 | 4.219 | 4.219 | -1.19% | |
| 240002 | 3.8534 | 5.8534 | -1.19% | |
| 240018 | 1.9042 | 1.9042 | -0.07% | |
| 240019 | 1.6674 | 2.2322 | -1.25% | |
| 015415 | 1.0463 | 1.0883 | -0.07% | |
| 015573 | 8.3814 | 8.3814 | -1.19% | |
| 015614 | 1.6007 | 1.6007 | -1.19% | |
| 013471 | 0.8193 | 0.8193 | -1.25% | |
| 013476 | 0.7662 | 0.7662 | -1.25% | |
| 013478 | 1.1559 | 1.1559 | -1.25% | |
| 159292 | 1.0704 | 1.0704 | -1.25% | |
| 159296 | 1.0192 | 1.0192 | -1.25% | |
| 159596 | 0.6266 | 1.3027 | -1.25% | |
| 017434 | 1.3764 | 1.3764 | -1.25% | |
| 018118 | 1.0829 | 1.0829 | -1.19% | |
| 562010 | 1.0012 | 1.0012 | -1.25% | |
| 588330 | 0.9093 | 0.9093 | -1.25% | |
| 024752 | 1.0069 | 1.0069 | -1.25% | |
| 021790 | 1.0194 | 1.0194 | -0.07% | |
| 021791 | 1.0167 | 1.0167 | -0.07% | |
| 024561 | 1.3483 | 1.3483 | -1.20% | |
| 023321 | 1.0652 | 1.0702 | -1.25% | |
| 005607 | 1.4626 | 1.4626 | -1.25% | |
| 515260 | 0.6679 | 1.3358 | -1.25% | |
| 005445 | 1.6338 | 1.6338 | -1.19% | |
| 007964 | 1.2687 | 1.5737 | -0.07% | |
| 006881 | 2.5501 | 2.5501 | -1.19% | |
| 162412 | 0.6289 | 0.4765 | -1.25% | |
| 005125 | 1.7355 | 1.8468 | -1.20% | |
| 011153 | 0.8763 | 0.8763 | -1.19% | |
| 009757 | 1.062 | 1.141 | -0.07% | |
| 009329 | 1.2284 | 1.2284 | -1.25% | |
| 009989 | 1.1073 | 1.1073 | -1.19% | |
| 010335 | 0.872 | 0.872 | -1.19% | |
| 012537 | 0.7078 | 0.7078 | -1.25% | |
| 012323 | 0.6235 | 0.6235 | -1.25% | |
| 240001 | 3.0978 | 9.0706 | -1.19% | |
| 240011 | 4.6935 | 5.2003 | -1.19% | |
| 016807 | 1.0154 | 1.0154 | -0.07% | |
| 017101 | 1.0757 | 1.0757 | -0.07% | |
| 017140 | 1.4643 | 1.4643 | -1.20% | |
| 015069 | 1.1399 | 1.1399 | -0.07% | |
| 013477 | 1.1695 | 1.1695 | -1.25% | |
| 019108 | 1.141 | 1.141 | -1.19% | |
| 016257 | 3.5657 | 3.5657 | -1.19% | |
| 021216 | 1.2989 | 1.2989 | -1.25% | |
| 021224 | 2.4659 | 2.4659 | -1.25% | |
| 018119 | 1.0731 | 1.0731 | -1.19% | |
| 019742 | 1.0495 | 1.0645 | -0.07% | |
| 562000 | 1.1614 | 1.1614 | -1.25% | |
| 562030 | 0.5668 | 1.1336 | -1.25% | |
| 589520 | 0.5915 | 1.183 | -1.25% | |
| 022107 | 1.2076 | 1.2076 | -0.07% | |
| 025220 | 0.8372 | 0.8372 | -1.20% | |
| 025425 | 1.1521 | 1.1521 | -1.19% | |
| 024766 | 0.9626 | 0.9626 | -1.20% | |
| 023408 | 1.549 | 1.549 | -1.20% | |
| 022887 | 1.2217 | 1.2303 | -1.20% | |
| 022986 | 1.1965 | 1.1965 | -0.07% | |
| 512000 | 0.5943 | 1.1886 | -1.25% | |
| 007308 | 1.0301 | 1.0301 | -1.19% | |
| 007590 | 1.3641 | 1.3641 | -1.25% | |
| 006947 | 1.2053 | 1.2253 | -0.07% | |
| 008817 | 1.8768 | 1.8768 | -0.07% | |
| 006826 | 1.0922 | 1.1892 | -0.07% | |
| 009263 | 1.4044 | 1.6044 | -1.19% | |
| 012548 | 0.6335 | 0.6335 | -1.25% | |
| 012550 | 1.2411 | 1.2411 | -1.25% | |
| 016461 | 4.301 | 4.301 | -1.19% | |
| 240004 | 3.6354 | 6.1454 | -1.19% | |
| 240017 | 3.2099 | 3.6579 | -1.19% | |
| 019029 | 3.361 | 3.822 | -1.19% | |
| 021225 | 2.4599 | 2.4599 | -1.25% | |
| 020153 | 1.0539 | 1.0539 | -0.07% | |
| 018529 | 2.5109 | 2.5109 | -1.19% | |
| 562050 | 1.0565 | 1.0565 | -1.25% | |
| 562060 | 0.6011 | 1.2966 | -1.25% | |
| 025307 | 1.3018 | 1.3018 | -0.07% | |
| 025557 | 2.5501 | 2.5501 | -1.19% | |
| 024767 | 0.9621 | 0.9621 | -1.20% | |
| 023556 | 1.3303 | 1.3303 | -1.25% | |
| 023319 | 1.1575 | 1.1575 | -1.25% | |
| 024050 | 1.2 | 1.2 | -1.20% | |
| 007805 | 107.4925 | 109.4925 | 0.00% | |
| 000612 | 4.3 | 4.5 | -1.19% | |
| 007397 | 1.3104 | 1.3104 | -1.25% | |
| 007405 | 1.5615 | 1.8315 | -1.20% | |
| 007435 | 1.1001 | 1.2179 | -0.07% | |
| 006098 | 1.732 | 1.732 | -1.25% | |
| 010868 | 1.152 | 1.152 | -1.19% | |
| 000867 | 1.422 | 1.472 | -1.25% | |
| 515710 | 0.6053 | 0.6053 | -1.25% | |
| 516380 | 1.0189 | 1.0189 | -1.25% | |
| 240003 | 1.3017 | 2.4547 | -0.07% | |
| 240008 | 8.5639 | 8.5639 | -1.19% | |
| 240016 | 2.924 | 2.954 | -1.25% | |
| 240022 | 4.775 | 4.884 | -1.19% | |
| 016806 | 1.0269 | 1.0269 | -0.07% | |
| 017100 | 1.082 | 1.082 | -0.07% | |
| 017141 | 1.4519 | 1.4519 | -1.20% | |
| 013943 | 0.9354 | 0.9354 | -1.25% | |
| 013472 | 0.8098 | 0.8098 | -1.25% | |
| 159275 | 0.994 | 0.994 | -1.25% | |
| 159363 | 0.8674 | 1.7348 | -1.25% | |
| 021381 | 1.1702 | 1.1702 | -1.19% | |
| 019282 | 1.0049 | 1.0779 | -0.07% | |
| 159876 | 0.8649 | 1.7298 | -1.25% | |
| 022926 | 1.5713 | 1.5713 | -1.20% | |
| 023293 | 1.0064 | 1.0064 | -0.07% | |
| 024065 | 2.0068 | 2.0068 | -1.19% | |
| 001118 | 0.963 | 0.963 | -1.19% | |
| 001324 | 2.0047 | 2.0047 | -1.19% | |
| 510030 | 1.099 | 3.01 | -1.25% | |
| 007302 | 1.0675 | 1.1905 | -0.07% | |
| 007116 | 1.0793 | 1.1843 | -0.07% | |
| 501029 | 1.7947 | 1.906 | -1.20% | |
| 501310 | 1.348 | 1.348 | -1.25% | |
| 011068 | 4.687 | 4.687 | -1.19% | |
| 011154 | 0.8597 | 0.8597 | -1.19% | |
| 006697 | 1.6394 | 1.6394 | -1.25% | |
| 003144 | 1.85 | 1.85 | -1.19% | |
| 000866 | 2.615 | 2.615 | -1.25% | |
| 001088 | 1.156 | 1.156 | -1.19% | |
| 240005 | 0.4947 | 4.9004 | -1.19% | |
| 240010 | 1.8998 | 1.8998 | -1.19% | |
| 240014 | 1.571 | 1.901 | -1.20% | |
| 240020 | 3.374 | 4.274 | -1.19% | |
| 017125 | 1.2664 | 1.2664 | -1.25% | |
| 017143 | 1.2107 | 1.2107 | -1.19% | |
| 013318 | 1.0406 | 1.0406 | -1.25% | |
| 159220 | 1.2081 | 1.2081 | -1.25% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 12,449.17 | 101.82 |
| 3 | 现金 | 102.58 | 00.84 |
| 4 | 其他资产 | 00.12 | 00.00 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 220220 | 22国开20 | 20.00(万张) | 2,157.11(万元) | 17.64(%) |
| 2 | 240203 | 24国开03 | 20.00(万张) | 2,062.85(万元) | 16.87(%) |
| 3 | 240208 | 24国开08 | 20.00(万张) | 2,011.99(万元) | 16.46(%) |
| 4 | 210215 | 21国开15 | 10.00(万张) | 1,068.74(万元) | 8.74(%) |
| 5 | 102380391 | 23嘉兴城投MTN001 | 10.00(万张) | 1,026.53(万元) | 8.40(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.1% |
| 30天≤X | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2025-06-24 | 2025-06-25 | 0.005 |
| 2 | 2025-03-25 | 2025-03-26 | 0.005 |
| 3 | 2024-12-24 | 2024-12-25 | 0.005 |
| 4 | 2024-09-26 | 2024-09-27 | 0.005 |
| 5 | 2024-06-25 | 2024-06-26 | 0.005 |
| 6 | 2024-03-25 | 2024-03-26 | 0.01 |
| 7 | 2023-12-26 | 2023-12-27 | 0.005 |
| 8 | 2023-09-22 | 2023-09-25 | 0.001 |
| 9 | 2023-06-26 | 2023-06-27 | 0.01 |
| 10 | 2022-03-18 | 2022-03-21 | 0.01 |
| 11 | 2021-11-25 | 2021-11-26 | 0.01 |
| 12 | 2021-09-23 | 2021-09-24 | 0.01 |
| 13 | 2021-04-27 | 2021-04-28 | 0.015 |
| 14 | 2020-09-17 | 2020-09-18 | 0.005 |
| 15 | 2020-06-15 | 2020-06-16 | 0.01 |
| 16 | 2020-03-20 | 2020-03-23 | 0.01 |
| 17 | 2019-12-24 | 2019-12-25 | 0.01 |
| 18 | 2019-08-29 | 2019-08-30 | 0.01 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.64% | 1.1% | 1.63% | 2.24% | 2.45% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.43% | 0.07% | -0.04% | 0.54% | 1.1% | 4.98% | 11.74% | 18.97% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.00 | -0.02 |
| 夏普比率 | -62.92 | 29.66 | 96.90 |
| 特雷诺指数 | 0.04 | -0.12 | -0.14 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.00 | 0.01 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年11月14日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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