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华宝现金宝货币A  240006
收藏成功
货币型
基金公司华宝基金管理有限公司
基金经理厉卓然,蒋文玲
申购费率0.0%
基金规模641.94亿  (2022-06-30)
0.3169
1.187%
70.76%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.09%
最近三月 0.29%
最近一年 1.27%
(2025-07-08)
2024/09/012024/11/012025/01/012025/03/012025/05/012025/07/011%1.25%1.5%1.75%
本基金
基金代码240006 基金经理厉卓然,蒋文玲 最新份额8,413,546.93万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司华宝基金管理有限公司 最新规模641.94亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2005-03-31 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模23.14亿 托管费0.1%
投资策略

保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。

投资范围

本基金主要投资于货币市场工具,包括现金,期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。

收益分配原则

  1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。

风险收益特征

本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

厉卓然女士:硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司,先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理,2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理,2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。

任职期间收益
任期收益上证指数同类回报undefined%
华宝现金宝货币A  2021-03-09至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
华宝中证同业存单AAA指数7天持有期混合型2022-05-25 至 今 3.13.42% -23.71% 
华宝宝通30天持有期短债C债券型2022-11-05 至 今 2.73.71% 2.90% 
华宝添益货币型,ETF型2023-10-21 至 今 1.70.51% 0.58% 
华宝现金宝货币E货币型2021-03-09 至 今 4.36.16% 5.77% 
华宝添益B货币型2023-10-21 至 今 1.70.58% 0.58% 
华宝现金宝货币B货币型2021-03-09 至 今 4.36.16% 5.77% 
华宝宝通30天持有期短债A债券型2022-11-05 至 今 2.73.95% 2.90% 
华宝添益D货币型2024-07-11 至 今 1.0--  --  
华宝现金宝货币A货币型2021-03-09 至 今 4.35.42% 5.77% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
蒋文玲2023-02-07 至 今2年5个月零3天1.761.94
厉卓然2021-03-09 至 今4年4个月零1天5.425.77
高文庆2017-03-17 至 2023-02-075年-2个月零21天16.1516.38
陈昕2011-11-15 至 2023-02-0711年-10个月零23天40.9541.25
华志贵2010-06-26 至 2011-11-151年4个月零20天4.234.09
曾丽琼2007-02-28 至 2010-06-263年3个月零29天8.098.96
王旭巍2005-02-24 至 2007-02-282年0个月零4天3.613.92
基本信息
华宝基金管理有限公司
注册资本15000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2003-03-07资产管理规模3,622.05 亿元
公司股东华宝信托有限责任公司  江苏省铁路集团有限公司  华平资产管理有限合伙  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
007302 1.0677 1.1907 0.04%
007404 1.4355 1.6745 1.11%
007531 1.5634 1.5634 1.11%
007874 1.1858 1.1858 1.11%
008254 1.0994 1.0994 0.53%
012263 0.8655 0.8655 0.91%
012745 1.1291 1.1641 0.04%
013472 0.7666 0.7666 1.11%
016257 2.5636 2.5636 0.91%
017715 1.2141 1.2141 0.91%
018529 2.351 2.351 0.91%
018573 0.973 0.973 0.91%
019510 1.0561 1.0561 1.11%
019901 1.0747 1.1197 0.04%
021225 1.6374 1.6374 1.11%
021381 1.166 1.166 0.91%
021790 1.0194 1.0194 0.04%
022865 1.0535 1.0535 0.91%
024051 1.0354 1.0354 0.80%
159355 1.0667 1.0667 1.11%
162415 2.838 2.838 0.53%
240012 1.4995 1.8795 0.04%
240016 2.941 2.971 1.11%
240022 3.5 3.609 0.91%
501029 1.7174 1.807 0.80%
589520 0.8595 0.8595 1.11%
000866 2.201 2.201 1.11%
000867 1.415 1.465 1.11%
004335 2.1421 2.1421 0.91%
006098 1.6013 1.6013 1.11%
007308 1.0351 1.0351 0.91%
007964 1.2583 1.5633 0.04%
010114 1.0912 1.0912 0.91%
011154 0.8799 0.8799 0.91%
012538 0.5836 0.5836 1.11%
013942 0.6308 0.6308 1.11%
016380 0.8794 0.8794 0.91%
017143 0.8675 0.8675 0.91%
018570 1.1014 1.1014 0.04%
018571 1.0952 1.0952 0.04%
022986 1.1177 1.1177 0.04%
024305 1.1 1.1 0.04%
159363 1.0685 1.0685 1.11%
159596 1.131 1.1512 1.11%
159716 0.8153 0.8153 1.11%
162412 0.5809 0.4561 1.11%
162414 1.7612 1.7612 0.91%
240003 1.2894 2.4424 0.04%
240010 1.3603 1.3603 0.91%
512810 0.6507 1.3014 1.11%
515260 0.9069 0.9069 1.11%
563500 1.0382 1.0419 1.11%
000124 3.588 3.888 0.91%
000993 1.331 1.331 0.91%
001118 0.776 0.776 0.91%
001481 0.1039 0.1039 0.53%
003876 1.4761 1.7151 1.11%
005607 1.2389 1.2389 1.11%
006355 1.3002 1.3002 1.11%
006826 1.0889 1.1859 0.04%
006948 1.1722 1.1922 0.04%
007397 1.2529 1.2529 1.11%
008253 1.1243 1.1243 0.53%
008817 1.6788 1.6788 0.04%
009329 1.1689 1.1689 1.11%
009757 1.0628 1.1418 0.04%
011280 1.1177 1.1177 0.04%
012548 0.6258 0.6258 1.11%
015573 7.1371 7.1371 0.91%
016462 3.349 3.349 0.91%
017101 1.0714 1.0714 0.04%
017204 1.7758 1.7758 0.53%
018572 0.9822 0.9822 0.91%
019108 0.897 0.897 0.91%
019925 0.583 0.583 0.91%
022888 1.1364 1.1364 1.11%
023408 0.9814 0.9814 0.80%
162411 0.7433 0.7433 0.53%
240018 1.702 1.702 0.04%
512000 1.0953 1.0953 1.11%
512800 0.8903 1.7806 1.11%
516020 0.6144 0.6144 1.11%
516130 0.7556 0.7556 1.11%
516800 1.1303 1.1303 1.11%
562030 0.9656 0.9656 1.11%
017141 1.0346 1.0346 0.80%
005608 1.2035 1.2035 1.11%
006127 1.3287 1.3287 0.53%
006300 1.0498 1.2058 0.04%
007435 1.0976 1.2154 0.04%
007590 1.2005 1.2005 1.11%
007644 1.0467 1.1717 0.04%
007873 1.2138 1.2138 1.11%
011153 0.8957 0.8957 0.91%
012323 0.5762 0.5762 1.11%
012549 0.6207 0.6207 1.11%
013475 0.59 0.59 1.11%
013477 1.1199 1.1199 1.11%
015613 0.3846 0.3846 0.91%
016381 0.8721 0.8721 0.91%
017126 1.1644 1.1644 1.11%
017144 1.5414 1.5414 0.53%
017716 1.2026 1.2026 0.91%
017995 0.773 0.773 0.91%
019029 3.248 3.709 0.91%
020154 1.0544 1.0544 0.04%
021341 1.022 1.022 0.04%
021791 1.0175 1.0175 0.04%
022826 2.939 2.939 1.11%
023868 1.104 1.104 0.91%
159220 1.1064 1.1064 1.11%
240002 3.2885 5.2885 0.91%
240011 2.7031 3.2099 0.91%
240014 1.3405 1.6705 0.80%
240017 2.0339 2.4819 0.91%
501021 1.3656 1.3656 0.53%
513770 1.0677 1.0677 1.11%
516360 0.6949 0.6949 1.11%
516380 0.7637 0.7637 1.11%
520880 0.9931 0.9931 1.11%
562000 0.9772 0.9772 1.11%
562050 0.989 0.989 1.11%
001088 0.907 0.907 0.91%
001324 1.7221 1.7221 0.91%
003144 1.7456 1.7456 0.91%
006227 1.2363 1.2363 0.91%
007405 1.3339 1.6039 0.80%
009989 0.9258 0.9258 0.91%
010335 0.5856 0.5856 0.91%
011068 3.44 3.44 0.91%
012550 0.8668 0.8668 1.11%
013318 0.6709 0.6709 1.11%
015415 1.068 1.089 0.04%
016113 0.8084 0.8084 1.11%
017100 1.0769 1.0769 0.04%
017435 1.2655 1.2655 1.11%
019282 1.0436 1.0836 0.04%
022864 1.0557 1.0557 0.91%
023321 1.0479 1.0479 1.11%
024065 1.7588 1.7588 0.91%
159707 0.5974 0.5974 1.11%
240004 2.6087 5.1187 0.91%
240005 0.3899 4.6599 0.91%
240009 4.3658 4.6338 0.91%
240013 1.391 1.771 0.04%
501301 1.3064 1.3064 1.11%
501312 1.7856 1.7856 0.53%
510030 1.102 3.018 1.11%
512170 0.3327 0.9981 1.11%
000612 3.406 3.606 0.91%
000754 1.1303 1.3603 0.91%
005125 1.6631 1.7527 0.80%
005445 1.495 1.495 0.91%
006301 1.039 1.18 0.04%
006697 1.7368 1.7368 1.11%
007844 0.7259 0.7259 0.53%
009189 1.5291 1.5291 0.91%
013478 1.1081 1.1081 1.11%
015069 1.1161 1.1161 0.04%
015070 1.1056 1.1056 0.04%
015614 1.4674 1.4674 0.91%
016463 1.306 1.306 0.91%
017125 1.1734 1.1734 1.11%
017145 1.5293 1.5293 0.53%
017434 1.2752 1.2752 1.11%
017436 1.9562 1.9562 0.53%
018118 0.9397 0.9397 0.91%
019214 1.0677 1.1127 0.04%
021217 1.1542 1.1542 1.11%
021448 1.5408 1.5408 0.91%
022107 1.2047 1.2047 0.04%
022218 1.0878 1.0878 0.04%
023322 1.0471 1.0471 1.11%
159876 1.2034 1.2034 1.11%
240001 3.1008 9.0781 0.91%
241001 1.428 1.428 0.53%
501090 1.1838 1.1838 1.11%
501310 1.2872 1.2872 1.11%
515000 1.3757 1.3757 1.11%
516700 0.9042 0.9042 1.11%
562010 0.7397 0.7397 1.11%
588330 0.5722 0.5722 1.11%
000601 2.055 2.395 0.91%
001534 1.328 1.328 0.91%
002423 0.3967 0.3967 0.53%
006881 2.3825 2.3825 0.91%
006947 1.2023 1.2223 0.04%
007805 107.1388 109.1388 0.00%
009947 1.0972 1.1522 0.04%
011281 1.099 1.099 0.04%
011376 1.1532 1.1532 0.91%
012537 0.5882 0.5882 1.11%
013317 0.6788 0.6788 1.11%
013476 0.5835 0.5835 1.11%
013943 0.624 0.624 1.11%
015414 1.0696 1.0906 0.04%
015864 1.0621 1.0621 0.91%
016461 2.467 2.467 0.91%
017437 1.9395 1.9395 0.53%
018119 0.9324 0.9324 0.91%
019511 1.055 1.055 1.11%
021216 1.157 1.157 1.11%
021224 1.6404 1.6404 1.11%
021312 1.1499 1.1499 0.91%
021340 1.0192 1.0192 0.04%
021371 1.064 1.064 0.04%
023407 0.9825 0.9825 0.80%
023556 1.0687 1.0687 1.11%
159851 1.6909 1.6909 1.11%
240020 3.256 4.156 0.91%
515710 0.5968 0.5968 1.11%
516560 0.8414 0.8414 1.11%
562080 1.0692 1.0692 1.11%
016806 1.0185 1.0185 0.04%
000753 1.1684 1.3984 0.91%
002152 2.499 2.499 0.91%
003154 1.7588 1.8138 0.91%
007116 1.082 1.187 0.04%
009263 1.3092 1.5092 0.91%
009975 2.777 2.777 0.53%
010841 1.2856 1.4856 0.91%
010842 1.2143 1.2143 0.91%
010868 1.1037 1.1037 0.91%
012262 0.878 0.878 0.91%
012551 0.86 0.86 1.11%
013471 0.7748 0.7748 1.11%
016114 0.8014 0.8014 1.11%
016807 1.0084 1.0084 0.04%
017142 0.8798 0.8798 0.91%
019742 1.0498 1.0648 0.04%
020153 1.0533 1.0533 0.04%
022887 1.1379 1.1379 1.11%
022926 1.3407 1.3407 0.80%
023555 1.0692 1.0692 1.11%
024050 1.036 1.036 0.80%
159231 1.1255 1.1255 1.11%
240008 7.2782 7.2782 0.91%
240019 1.7653 2.3301 1.11%
562060 1.1788 1.2248 1.11%
017140 1.0424 1.0424 0.80%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币7,326,881.2980.81
3现金1,508,237.7416.63
4其他资产4,506.0200.05
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111247250324宁波银行CD1761,200.00(万张)119,534.78(万元)1.32(%)  
222030322进出031,120.00(万张)114,523.50(万元)1.26(%)  
311240214924工商银行CD1491,100.00(万张)109,689.23(万元)1.21(%)  
411240206124工商银行CD0611,000.00(万张)99,692.84(万元)1.10(%)  
520040520农发05930.00(万张)95,007.29(万元)1.05(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.156%1.275%1.552%1.752%2.673%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.09%
0.29%
0.59%
0.62%
1.27%
4.73%
9.08%
70.76%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-478.19
-210.57
-100.56
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:2025710

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。