公募基金 > 基金超市 > 华宝现金宝货币A
| 基金代码240006 | 基金经理厉卓然,蒋文玲 | 最新份额8,586,577.15万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模641.94亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2005-03-31 | 托管行中国建设银行股份有限公司 |
| 首募规模23.14亿 | 托管费0.1% |
投资策略
保持本金的安全性和基金财产的流动性,追求高于比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金主要投资于货币市场工具,包括现金，期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩余期限在三百九十七天以内(含三百九十七天)的非金融企业债务融资工具、债券、资产支持证券,经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
收益分配原则
1、基金收益分配遵循国家有关法律规定。
2、收益分配为红利再投资,并应当每日进行收益分配。自基金开放日后,注册登记人为投资人计算该账户当日所产生的收益,并计入其账户的当前未结转份额中。投资人当日收益的精度为0.01元,小数点第三位采用去尾的方式。因去尾形成的余额进行再次分配。在会计处理上本基金分配给投资人的收益每日结转成实收基金。
3、每月将投资人账户的当前未结转份额结转为基金份额,计入该投资人账户的本基金份额中。
4、T日申购的基金份额不享有当日基金分配权益,赎回的基金份额享有当日基金分配权益。
5、基金合同生效后经一个完整的会计月度,开始结转当前未结转份额。每一基金份额享有同等分配权。
风险收益特征
本基金属于证券投资基金中高流动性、低风险的品种,其预期风险和预期收益率都低于股票、债券和混合型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
厉卓然女士：硕士。曾在华宸未来基金管理有限公司担任产品经理。2014年9月加入华宝基金管理有限公司，先后担任交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2021年3月起任华宝现金宝货币市场基金基金经理，2022年6月起任华宝中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理，2022年12月起任华宝宝通30天持有期短债债券型证券投资基金基金经理，2023年10月起任华宝现金添益交易型货币市场基金基金经理。
任职期间收益
华宝现金宝货币A 2021-03-09至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝中证同业存单AAA指数7天持有期 | 混合型 | 2022-05-25 至 今 | 3.2 | 3.42% | -23.71% |
| 华宝宝通30天持有期短债C | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 2.8 | 3.71% | 2.90% |
| 华宝添益 | 货币型,ETF型 | 2023-10-21 至 今 | 1.8 | 0.51% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币E | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.4 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝添益B | 货币型 | 2023-10-21 至 今 | 1.8 | 0.58% | 0.58% |
| 华宝现金宝货币B | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.4 | 6.16% | 5.77% |
| 华宝宝通30天持有期短债A | 债券型 | 2022-11-05 至 今 | 2.8 | 3.95% | 2.90% |
| 华宝添益D | 货币型 | 2024-07-11 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝现金宝货币A | 货币型 | 2021-03-09 至 今 | 4.4 | 5.42% | 5.77% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 蒋文玲 | 2023-02-07 至 今 | 2年6个月零4天 | 1.76 | 1.94 |
| 厉卓然 | 2021-03-09 至 今 | 4年5个月零2天 | 5.42 | 5.77 |
| 高文庆 | 2017-03-17 至 2023-02-07 | 5年-2个月零21天 | 16.15 | 16.38 |
| 陈昕 | 2011-11-15 至 2023-02-07 | 11年-10个月零23天 | 40.95 | 41.25 |
| 华志贵 | 2010-06-26 至 2011-11-15 | 1年4个月零20天 | 4.23 | 4.09 |
| 曾丽琼 | 2007-02-28 至 2010-06-26 | 3年3个月零29天 | 8.09 | 8.96 |
| 王旭巍 | 2005-02-24 至 2007-02-28 | 2年0个月零4天 | 3.61 | 3.92 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 022865 | 1.0847 | 1.0847 | -0.25% | |
| 023293 | 1.0031 | 1.0031 | 0.02% | |
| 023319 | 1.0558 | 1.0558 | -0.31% | |
| 023321 | 1.0579 | 1.0579 | -0.31% | |
| 515710 | 0.6061 | 0.6061 | -0.31% | |
| 516560 | 0.8709 | 0.8709 | -0.31% | |
| 020154 | 1.0523 | 1.0523 | 0.02% | |
| 562050 | 1.07 | 1.07 | -0.31% | |
| 021371 | 1.0642 | 1.0642 | 0.02% | |
| 019214 | 1.0675 | 1.1125 | 0.02% | |
| 019282 | 1.0404 | 1.0804 | 0.02% | |
| 019510 | 1.0948 | 1.0948 | -0.31% | |
| 005125 | 1.6817 | 1.7713 | -0.38% | |
| 006697 | 1.6992 | 1.6992 | -0.31% | |
| 240004 | 2.7307 | 5.2407 | -0.25% | |
| 240005 | 0.411 | 4.7083 | -0.25% | |
| 017141 | 1.1458 | 1.1458 | -0.38% | |
| 015414 | 1.0678 | 1.0888 | 0.02% | |
| 159363 | 0.6121 | 1.2242 | -0.31% | |
| 501090 | 1.2002 | 1.2002 | -0.31% | |
| 007404 | 1.4801 | 1.7191 | -0.31% | |
| 006127 | 1.4431 | 1.4431 | -0.76% | |
| 512000 | 0.5733 | 1.1466 | -0.31% | |
| 515260 | 0.9634 | 0.9634 | -0.31% | |
| 024050 | 1.0803 | 1.0803 | -0.38% | |
| 024065 | 1.8303 | 1.8303 | -0.25% | |
| 023408 | 1.1182 | 1.1182 | -0.38% | |
| 011281 | 1.1308 | 1.1308 | 0.02% | |
| 516700 | 0.943 | 0.943 | -0.31% | |
| 012538 | 0.6205 | 0.6205 | -0.31% | |
| 018529 | 2.7576 | 2.7576 | -0.25% | |
| 562030 | 1.0113 | 1.0113 | -0.31% | |
| 588330 | 0.6208 | 0.6208 | -0.31% | |
| 021381 | 1.1677 | 1.1677 | -0.25% | |
| 006826 | 1.0894 | 1.1864 | 0.02% | |
| 009189 | 1.7018 | 1.7018 | -0.25% | |
| 240017 | 2.2177 | 2.6657 | -0.25% | |
| 240020 | 3.634 | 4.534 | -0.25% | |
| 017142 | 0.9215 | 0.9215 | -0.25% | |
| 017143 | 0.9082 | 0.9082 | -0.25% | |
| 013943 | 0.7276 | 0.7276 | -0.31% | |
| 015415 | 1.0661 | 1.0871 | 0.02% | |
| 013472 | 0.7937 | 0.7937 | -0.31% | |
| 159355 | 1.0683 | 1.0781 | -0.31% | |
| 501310 | 1.3258 | 1.3258 | -0.31% | |
| 007302 | 1.0675 | 1.1905 | 0.02% | |
| 007964 | 1.2639 | 1.5689 | 0.02% | |
| 007116 | 1.0762 | 1.1812 | 0.02% | |
| 006300 | 1.0487 | 1.2047 | 0.02% | |
| 005607 | 1.3148 | 1.3148 | -0.31% | |
| 000124 | 3.588 | 3.888 | -0.25% | |
| 159851 | 0.8316 | 1.6632 | -0.31% | |
| 022986 | 1.1504 | 1.1504 | 0.02% | |
| 023292 | 1.0035 | 1.0035 | 0.02% | |
| 023868 | 1.126 | 1.126 | -0.25% | |
| 024051 | 1.0794 | 1.0794 | -0.38% | |
| 023556 | 1.111 | 1.111 | -0.31% | |
| 012745 | 1.128 | 1.163 | 0.02% | |
| 012549 | 0.6298 | 0.6298 | -0.31% | |
| 012551 | 0.9102 | 0.9102 | -0.31% | |
| 563500 | 1.0791 | 1.0828 | -0.31% | |
| 021225 | 1.7332 | 1.7332 | -0.31% | |
| 021341 | 1.0204 | 1.0204 | 0.02% | |
| 010842 | 1.2504 | 1.2504 | -0.25% | |
| 010868 | 1.1262 | 1.1262 | -0.25% | |
| 001534 | 1.457 | 1.457 | -0.25% | |
| 016462 | 3.408 | 3.408 | -0.25% | |
| 240002 | 3.3493 | 5.3493 | -0.25% | |
| 240013 | 1.4689 | 1.8489 | 0.02% | |
| 017140 | 1.1548 | 1.1548 | -0.38% | |
| 017434 | 1.315 | 1.315 | -0.31% | |
| 016113 | 0.8693 | 0.8693 | -0.31% | |
| 159596 | 1.1584 | 1.1786 | -0.31% | |
| 007435 | 1.097 | 1.2148 | 0.02% | |
| 007531 | 1.6317 | 1.6317 | -0.31% | |
| 009757 | 1.0625 | 1.1415 | 0.02% | |
| 006881 | 2.796 | 2.796 | -0.25% | |
| 520880 | 1.1836 | 1.1836 | -0.31% | |
| 006301 | 1.0376 | 1.1786 | 0.02% | |
| 000601 | 2.226 | 2.566 | -0.25% | |
| 005608 | 1.2768 | 1.2768 | -0.31% | |
| 007805 | 107.2242 | 109.2242 | 0.00% | |
| 159707 | 0.636 | 0.636 | -0.31% | |
| 023320 | 1.0552 | 1.0552 | -0.31% | |
| 024367 | 1.0004 | 1.0004 | -0.38% | |
| 024560 | 1.1075 | 1.1075 | -0.38% | |
| 015069 | 1.1235 | 1.1235 | 0.02% | |
| 011376 | 1.1577 | 1.1577 | -0.25% | |
| 012537 | 0.6256 | 0.6256 | -0.31% | |
| 562010 | 0.745 | 0.745 | -0.31% | |
| 589520 | 0.9462 | 0.9462 | -0.31% | |
| 021216 | 1.1826 | 1.1826 | -0.31% | |
| 021224 | 1.7367 | 1.7367 | -0.31% | |
| 019029 | 3.624 | 4.085 | -0.25% | |
| 018119 | 0.9536 | 0.9536 | -0.25% | |
| 019511 | 1.0935 | 1.0935 | -0.31% | |
| 003144 | 1.7588 | 1.7588 | -0.25% | |
| 000866 | 2.369 | 2.369 | -0.31% | |
| 000993 | 1.352 | 1.352 | -0.25% | |
| 001088 | 0.957 | 0.957 | -0.25% | |
| 010841 | 1.3145 | 1.5145 | -0.25% | |
| 011068 | 3.786 | 3.786 | -0.25% | |
| 009329 | 1.1848 | 1.1848 | -0.31% | |
| 016380 | 0.9979 | 0.9979 | -0.25% | |
| 240012 | 1.584 | 1.964 | 0.02% | |
| 017126 | 1.224 | 1.224 | -0.31% | |
| 015613 | 0.4052 | 0.4052 | -0.25% | |
| 013471 | 0.8024 | 0.8024 | -0.31% | |
| 013477 | 1.1035 | 1.1035 | -0.31% | |
| 007308 | 1.0698 | 1.0698 | -0.25% | |
| 007405 | 1.3762 | 1.6462 | -0.38% | |
| 007590 | 1.2536 | 1.2536 | -0.31% | |
| 006948 | 1.1712 | 1.1912 | 0.02% | |
| 006355 | 1.3312 | 1.3312 | -0.31% | |
| 000612 | 3.468 | 3.668 | -0.25% | |
| 005445 | 1.4931 | 1.4931 | -0.25% | |
| 007874 | 1.2804 | 1.2804 | -0.31% | |
| 024368 | 1.0003 | 1.0003 | -0.38% | |
| 023407 | 1.1198 | 1.1198 | -0.38% | |
| 012262 | 0.9313 | 0.9313 | -0.25% | |
| 015070 | 1.1127 | 1.1127 | 0.02% | |
| 011153 | 0.9008 | 0.9008 | -0.25% | |
| 011280 | 1.1504 | 1.1504 | 0.02% | |
| 516130 | 0.7659 | 0.7659 | -0.31% | |
| 516360 | 0.7142 | 0.7142 | -0.31% | |
| 019925 | 0.6171 | 0.6171 | -0.25% | |
| 018570 | 1.114 | 1.114 | 0.02% | |
| 022107 | 1.204 | 1.204 | 0.02% | |
| 015864 | 1.063 | 1.063 | -0.25% | |
| 019108 | 0.946 | 0.946 | -0.25% | |
| 017995 | 0.788 | 0.788 | -0.25% | |
| 240003 | 1.2956 | 2.4486 | 0.02% | |
| 240010 | 1.4202 | 1.4202 | -0.25% | |
| 240022 | 3.853 | 3.962 | -0.25% | |
| 017435 | 1.3047 | 1.3047 | -0.31% | |
| 013942 | 0.7356 | 0.7356 | -0.31% | |
| 015614 | 1.4649 | 1.4649 | -0.25% | |
| 013475 | 0.5996 | 0.5996 | -0.31% | |
| 013318 | 0.7243 | 0.7243 | -0.31% | |
| 159220 | 1.1423 | 1.1423 | -0.31% | |
| 501301 | 1.338 | 1.338 | -0.31% | |
| 007644 | 1.0436 | 1.1686 | 0.02% | |
| 007957 | 1.0025 | 1.1735 | 0.02% | |
| 006947 | 1.2016 | 1.2216 | 0.02% | |
| 004335 | 2.1773 | 2.1773 | -0.25% | |
| 515000 | 1.4924 | 1.4924 | -0.31% | |
| 159716 | 0.854 | 0.854 | -0.31% | |
| 022926 | 1.3835 | 1.3835 | -0.38% | |
| 012550 | 0.9175 | 0.9175 | -0.31% | |
| 562000 | 1.0105 | 1.0105 | -0.31% | |
| 022218 | 1.0882 | 1.0882 | 0.02% | |
| 021217 | 1.1795 | 1.1795 | -0.31% | |
| 162412 | 0.6357 | 0.4794 | -0.31% | |
| 009263 | 1.3391 | 1.5391 | -0.25% | |
| 009947 | 1.0966 | 1.1516 | 0.02% | |
| 010114 | 1.2052 | 1.2052 | -0.25% | |
| 010335 | 0.6201 | 0.6201 | -0.25% | |
| 016381 | 0.9893 | 0.9893 | -0.25% | |
| 240009 | 4.5483 | 4.8163 | -0.25% | |
| 240018 | 1.8047 | 1.8047 | 0.02% | |
| 016806 | 1.0299 | 1.0299 | 0.02% | |
| 017101 | 1.0724 | 1.0724 | 0.02% | |
| 016257 | 2.6822 | 2.6822 | -0.25% | |
| 017716 | 1.2761 | 1.2761 | -0.25% | |
| 013476 | 0.5929 | 0.5929 | -0.31% | |
| 013317 | 0.733 | 0.733 | -0.31% | |
| 159231 | 0.6021 | 1.2042 | -0.31% | |
| 501029 | 1.737 | 1.8266 | -0.38% | |
| 007873 | 1.311 | 1.311 | -0.31% | |
| 510030 | 1.109 | 3.037 | -0.31% | |
| 512800 | 0.8706 | 1.7412 | -0.31% | |
| 512810 | 0.7125 | 1.425 | -0.31% | |
| 513770 | 1.1249 | 1.1249 | -0.31% | |
| 159876 | 0.6707 | 1.3414 | -0.31% | |
| 022864 | 1.0876 | 1.0876 | -0.25% | |
| 022887 | 1.1712 | 1.1712 | -0.38% | |
| 022888 | 1.1694 | 1.1694 | -0.38% | |
| 021790 | 1.019 | 1.019 | 0.02% | |
| 024561 | 1.1073 | 1.1073 | -0.38% | |
| 012263 | 0.9177 | 0.9177 | -0.25% | |
| 011154 | 0.8846 | 0.8846 | -0.25% | |
| 516020 | 0.6561 | 0.6561 | -0.31% | |
| 516380 | 0.777 | 0.777 | -0.31% | |
| 562060 | 0.5966 | 1.2392 | -0.31% | |
| 021312 | 1.1542 | 1.1542 | -0.25% | |
| 021448 | 1.7134 | 1.7134 | -0.25% | |
| 018118 | 0.9614 | 0.9614 | -0.25% | |
| 009989 | 0.9935 | 0.9935 | -0.25% | |
| 016461 | 2.83 | 2.83 | -0.25% | |
| 240008 | 7.5159 | 7.5159 | -0.25% | |
| 240014 | 1.3833 | 1.7133 | -0.38% | |
| 015573 | 7.3664 | 7.3664 | -0.25% | |
| 501021 | 1.4837 | 1.4837 | -0.76% | |
| 008817 | 1.7798 | 1.7798 | 0.02% | |
| 003876 | 1.5225 | 1.7615 | -0.31% | |
| 006227 | 1.2735 | 1.2735 | -0.25% | |
| 022826 | 2.955 | 2.955 | -0.31% | |
| 023322 | 1.0568 | 1.0568 | -0.31% | |
| 024305 | 1.1125 | 1.1125 | 0.02% | |
| 021791 | 1.0168 | 1.0168 | 0.02% | |
| 023555 | 1.1117 | 1.1117 | -0.31% | |
| 012323 | 0.6305 | 0.6305 | -0.31% | |
| 516800 | 1.2068 | 1.2068 | -0.31% | |
| 012548 | 0.635 | 0.635 | -0.31% | |
| 019742 | 1.0487 | 1.0637 | 0.02% | |
| 019901 | 1.069 | 1.114 | 0.02% | |
| 020153 | 1.0512 | 1.0512 | 0.02% | |
| 018571 | 1.1075 | 1.1075 | 0.02% | |
| 562080 | 1.0992 | 1.0992 | -0.31% | |
| 021340 | 1.0177 | 1.0177 | 0.02% | |
| 003154 | 1.8303 | 1.8853 | -0.25% | |
| 000867 | 1.446 | 1.496 | -0.31% | |
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| 002152 | 2.869 | 2.869 | -0.25% | |
| 016463 | 1.432 | 1.432 | -0.25% | |
| 240001 | 3.1054 | 9.0895 | -0.25% | |
| 240011 | 3.1141 | 3.6209 | -0.25% | |
| 240016 | 2.957 | 2.987 | -0.31% | |
| 240019 | 1.7274 | 2.2922 | -0.31% | |
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| 017100 | 1.0781 | 1.0781 | 0.02% | |
| 017125 | 1.2338 | 1.2338 | -0.31% | |
| 016114 | 0.8616 | 0.8616 | -0.31% | |
| 017715 | 1.2888 | 1.2888 | -0.25% | |
| 013478 | 1.0916 | 1.0916 | -0.31% | |
| 007397 | 1.29 | 1.29 | -0.31% | |
| 006098 | 1.6718 | 1.6718 | -0.31% | |
| 009756 | 1.0095 | 1.2145 | 0.02% | |
| 000753 | 1.1702 | 1.4002 | -0.25% | |
| 000754 | 1.1316 | 1.3616 | -0.25% | |
| 001118 | 0.792 | 0.792 | -0.25% | |
| 001324 | 1.7797 | 1.7797 | -0.25% | |
| 512170 | 0.366 | 1.098 | -0.31% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 7,621,715.86 | 84.55 |
| 3 | 现金 | 3,218,751.52 | 35.71 |
| 4 | 其他资产 | 639.59 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112513015 | 25浙商银行CD015 | 650.00(万张) | 64,884.49(万元) | 0.72(%) |
| 2 | 240421 | 24农发21 | 550.00(万张) | 55,738.88(万元) | 0.62(%) |
| 3 | 240431 | 24农发31 | 540.00(万张) | 54,604.09(万元) | 0.61(%) |
| 4 | 042480581 | 24邮政CP003 | 500.00(万张) | 50,507.35(万元) | 0.56(%) |
| 5 | 112402076 | 24工商银行CD076 | 500.00(万张) | 49,944.56(万元) | 0.55(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0 | 0.0% |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.070% | 1.253% | 1.538% | 1.742% | 2.666% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.09% | 0.28% | 0.58% | 0.71% | 1.25% | 4.69% | 9.03% | 70.92% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -470.56 | -208.33 | -101.70 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：2025年8月11日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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