基金代码011068 | 基金经理蔡目荣,丁靖斐 | 最新份额7,660.04万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模25.95亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2020-12-23 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模0.0亿 | 托管费0.2% |
把握资源相关行业的投资机会,力争在长期内为基金份额持有人获取超额回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的A股股票(包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券、货币市场工具、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的10%,若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配;
2、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红;
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值;即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权,但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费,而C类基金份额收取销售服务费,各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同;
5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-16 | 3.407 | 3.407 | -0.23% |
2025-7-15 | 3.415 | 3.415 | -0.84% |
2025-7-14 | 3.444 | 3.444 | 0.50% |
2025-7-11 | 3.427 | 3.427 | 0.76% |
2025-7-10 | 3.401 | 3.401 | 0.62% |
2025-7-9 | 3.38 | 3.38 | -1.74% |
2025-7-8 | 3.44 | 3.44 | 0.64% |
2025-7-7 | 3.418 | 3.418 | -1.13% |
2025-7-4 | 3.457 | 3.457 | -0.92% |
2025-7-3 | 3.489 | 3.489 | -0.26% |
2025-7-2 | 3.498 | 3.498 | 0.84% |
2025-7-1 | 3.469 | 3.469 | 1.23% |
2025-6-30 | 3.427 | 3.427 | -0.17% |
2025-6-27 | 3.433 | 3.433 | 1.75% |
2025-6-26 | 3.374 | 3.374 | 0.03% |
2025-6-25 | 3.373 | 3.373 | 0.33% |
2025-6-24 | 3.362 | 3.362 | 0.36% |
2025-6-23 | 3.35 | 3.35 | 0.96% |
2025-6-20 | 3.318 | 3.318 | -0.33% |
2025-6-19 | 3.329 | 3.329 | -1.04% |
蔡目荣先生:工学硕士。曾在金信研究、国金证券股份有限公司从事研究工作。2008年6月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、研究部总经理助理、基金经理助理、交易员、国内投资部副总经理、投资副总监等职务,现任权益投资总监、权益投资一部总经理。2012年8月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理,2015年6月至2017年3月任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理,2015年11月起任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2018年1月起任华宝价值发现混合型证券投资基金基金经理,2018年9月至2020年11月任华宝绿色主题混合型证券投资基金基金经理,2019年9月至2020年11月任华宝绿色领先股票型证券投资基金基金经理,2022年10月起任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝价值发现混合A | 混合型 | 2017-12-15 至 今 | 7.6 | 23.53% | 19.25% |
华宝多策略增长C | 混合型 | 2022-04-29 至 2023-06-02 | 1.1 | -8.92% | 0.21% |
华宝多策略增长A | 混合型 | 2015-11-05 至 2023-06-02 | 7.6 | 34.29% | 61.48% |
华宝绿色主题混合A | 混合型 | 2018-07-27 至 2020-11-05 | 2.3 | 59.32% | 66.23% |
华宝新机遇混合 | 混合型,LOF型 | 2015-05-27 至 2017-03-17 | 1.8 | 8.18% | -21.41% |
华宝服务优选混合 | 混合型 | 2022-10-19 至 今 | 2.7 | -14.20% | -20.11% |
华宝新机遇混合(LOF)C | 混合型 | 2016-08-04 至 2017-03-17 | 0.6 | 2.18% | 1.88% |
华宝绿色领先股票 | 股票型 | 2019-07-22 至 2020-11-05 | 1.3 | 42.19% | 40.44% |
华宝资源优选混合C | 混合型 | 2020-12-23 至 今 | 4.6 | 20.60% | -22.66% |
华宝价值发现混合C | 混合型 | 2022-05-06 至 今 | 3.2 | -19.27% | -16.85% |
华宝资源优选混合A | 混合型 | 2012-07-10 至 今 | 13.0 | 214.34% | 141.37% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
丁靖斐 | 2020-12-23 至 今 | 4年-6个月零24天 | 20.60 | -22.66 |
蔡目荣 | 2020-12-23 至 今 | 4年-6个月零24天 | 20.60 | -22.66 |
丁靖斐女士:中国国籍,硕士研究生,曾在华泰证券股份有限公司从事证券研究工作,2014年12月加入华宝基金管理有限公司,先后担任高级分析师、基金经理助理等职务。2019年9月起任华宝资源优选混合型证券投资基金基金经理,2020年7月起任华宝国策导向混合型证券投资基金基金经理,2021年12月起任华宝服务优选混合型证券投资基金基金经理,2022年10月起任华宝多策略增长开放式证券投资基金基金经理,2023年12月起任华宝远恒混合型证券投资基金基金经理。
基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
华宝多策略增长C | 混合型 | 2022-10-19 至 今 | 2.7 | -23.92% | -20.13% |
华宝远恒混合A | 混合型 | 2023-09-16 至 今 | 1.8 | -0.39% | -10.36% |
华宝远恒混合C | 混合型 | 2023-09-16 至 今 | 1.8 | -0.48% | -10.36% |
华宝多策略增长A | 混合型 | 2022-10-19 至 今 | 2.7 | -23.55% | -20.13% |
华宝服务优选混合 | 混合型 | 2021-12-14 至 2022-12-21 | 1.0 | -27.48% | -17.66% |
华宝国策导向混合A | 混合型 | 2020-07-30 至 今 | 5.0 | -4.81% | -15.96% |
华宝资源优选混合C | 混合型 | 2020-12-23 至 今 | 4.6 | 20.60% | -22.66% |
华宝国策导向混合C | 混合型 | 2023-08-28 至 今 | 1.9 | -17.95% | -13.49% |
华宝资源优选混合A | 混合型 | 2019-09-05 至 今 | 5.9 | 96.50% | 14.27% |
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
丁靖斐 | 2020-12-23 至 今 | 4年-6个月零24天 | 20.60 | -22.66 |
蔡目荣 | 2020-12-23 至 今 | 4年-6个月零24天 | 20.60 | -22.66 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
017436 | 2.0194 | 2.0194 | 0.63% | |
016463 | 1.371 | 1.371 | 0.62% | |
240003 | 1.2877 | 2.4407 | 0.05% | |
240016 | 2.941 | 2.971 | 0.34% | |
017144 | 1.5978 | 1.5978 | 0.63% | |
012263 | 0.8721 | 0.8721 | 0.62% | |
013943 | 0.6358 | 0.6358 | 0.34% | |
011280 | 1.1161 | 1.1161 | 0.05% | |
011281 | 1.0973 | 1.0973 | 0.05% | |
159716 | 0.8297 | 0.8297 | 0.34% | |
159851 | 0.8453 | 1.6906 | 0.34% | |
024065 | 1.7693 | 1.7693 | 0.62% | |
021312 | 1.1504 | 1.1504 | 0.62% | |
021371 | 1.064 | 1.064 | 0.05% | |
021791 | 1.0172 | 1.0172 | 0.05% | |
024560 | 1.0336 | 1.0336 | 0.45% | |
024561 | 1.0335 | 1.0335 | 0.45% | |
008253 | 1.1462 | 1.1462 | 0.63% | |
501029 | 1.7109 | 1.8005 | 0.45% | |
007308 | 1.0385 | 1.0385 | 0.62% | |
512000 | 1.1121 | 1.1121 | 0.34% | |
019925 | 0.5915 | 0.5915 | 0.62% | |
562000 | 0.9856 | 0.9856 | 0.34% | |
562030 | 0.9875 | 0.9875 | 0.34% | |
003144 | 1.7509 | 1.7509 | 0.62% | |
000866 | 2.219 | 2.219 | 0.34% | |
162414 | 1.7666 | 1.7666 | 0.62% | |
017434 | 1.2933 | 1.2933 | 0.34% | |
016257 | 2.5403 | 2.5403 | 0.62% | |
015414 | 1.069 | 1.09 | 0.05% | |
013472 | 0.7631 | 0.7631 | 0.34% | |
013475 | 0.5914 | 0.5914 | 0.34% | |
013476 | 0.5849 | 0.5849 | 0.34% | |
159355 | 1.0603 | 1.0701 | 0.34% | |
016462 | 3.32 | 3.32 | 0.62% | |
240002 | 3.2925 | 5.2925 | 0.62% | |
240012 | 1.5042 | 1.8842 | 0.05% | |
240017 | 2.1216 | 2.5696 | 0.62% | |
240019 | 1.7549 | 2.3197 | 0.34% | |
016806 | 1.0174 | 1.0174 | 0.05% | |
516360 | 0.688 | 0.688 | 0.34% | |
012551 | 0.8726 | 0.8726 | 0.34% | |
022887 | 1.1476 | 1.1476 | 0.45% | |
021341 | 1.0217 | 1.0217 | 0.05% | |
021381 | 1.1666 | 1.1666 | 0.62% | |
501021 | 1.4021 | 1.4021 | 0.63% | |
006098 | 1.624 | 1.624 | 0.34% | |
515260 | 0.9211 | 0.9211 | 0.34% | |
007874 | 1.2236 | 1.2236 | 0.34% | |
001324 | 1.7345 | 1.7345 | 0.62% | |
512800 | 0.8849 | 1.7698 | 0.34% | |
018570 | 1.1047 | 1.1047 | 0.05% | |
562050 | 1.0173 | 1.0173 | 0.34% | |
019029 | 3.509 | 3.97 | 0.62% | |
018118 | 0.9421 | 0.9421 | 0.62% | |
010114 | 1.1461 | 1.1461 | 0.62% | |
162411 | 0.7263 | 0.7263 | 0.63% | |
011154 | 0.8969 | 0.8969 | 0.62% | |
009975 | 2.792 | 2.792 | 0.63% | |
015415 | 1.0673 | 1.0883 | 0.05% | |
015613 | 0.3829 | 0.3829 | 0.62% | |
159231 | 1.1147 | 1.1147 | 0.34% | |
016381 | 0.9148 | 0.9148 | 0.62% | |
240004 | 2.5852 | 5.0952 | 0.62% | |
240010 | 1.3482 | 1.3482 | 0.62% | |
240014 | 1.3514 | 1.6814 | 0.45% | |
017145 | 1.5852 | 1.5852 | 0.63% | |
516700 | 0.9341 | 0.9341 | 0.34% | |
022864 | 1.0608 | 1.0608 | 0.62% | |
022865 | 1.0585 | 1.0585 | 0.62% | |
022888 | 1.146 | 1.146 | 0.45% | |
023868 | 1.1096 | 1.1096 | 0.62% | |
021217 | 1.1629 | 1.1629 | 0.34% | |
021448 | 1.6256 | 1.6256 | 0.62% | |
501301 | 1.3348 | 1.3348 | 0.34% | |
501312 | 1.7987 | 1.7987 | 0.63% | |
007397 | 1.2704 | 1.2704 | 0.34% | |
007435 | 1.0971 | 1.2149 | 0.05% | |
009757 | 1.0628 | 1.1418 | 0.05% | |
006947 | 1.2019 | 1.2219 | 0.05% | |
006948 | 1.1717 | 1.1917 | 0.05% | |
007116 | 1.0815 | 1.1865 | 0.05% | |
520880 | 1.0756 | 1.0756 | 0.34% | |
006227 | 1.2446 | 1.2446 | 0.62% | |
006355 | 1.3283 | 1.3283 | 0.34% | |
000612 | 3.377 | 3.577 | 0.62% | |
005445 | 1.4805 | 1.4805 | 0.62% | |
001118 | 0.771 | 0.771 | 0.62% | |
588330 | 0.5873 | 0.5873 | 0.34% | |
000993 | 1.347 | 1.347 | 0.62% | |
011068 | 3.415 | 3.415 | 0.62% | |
001534 | 1.394 | 1.394 | 0.62% | |
006697 | 1.7266 | 1.7266 | 0.34% | |
009329 | 1.17 | 1.17 | 0.34% | |
017437 | 2.0019 | 2.0019 | 0.63% | |
015614 | 1.453 | 1.453 | 0.62% | |
013317 | 0.6956 | 0.6956 | 0.34% | |
013318 | 0.6875 | 0.6875 | 0.34% | |
159596 | 1.1402 | 1.1604 | 0.34% | |
240009 | 4.3913 | 4.6593 | 0.62% | |
240013 | 1.3953 | 1.7753 | 0.05% | |
240018 | 1.7003 | 1.7003 | 0.05% | |
240020 | 3.517 | 4.417 | 0.62% | |
017100 | 1.0771 | 1.0771 | 0.05% | |
017142 | 0.8732 | 0.8732 | 0.62% | |
017204 | 1.7887 | 1.7887 | 0.63% | |
015069 | 1.1148 | 1.1148 | 0.05% | |
515710 | 0.5991 | 0.5991 | 0.34% | |
516560 | 0.8408 | 0.8408 | 0.34% | |
012550 | 0.8796 | 0.8796 | 0.34% | |
021340 | 1.0189 | 1.0189 | 0.05% | |
008254 | 1.1207 | 1.1207 | 0.63% | |
007531 | 1.5854 | 1.5854 | 0.34% | |
003876 | 1.4862 | 1.7252 | 0.34% | |
002423 | 0.3992 | 0.3992 | 0.63% | |
004335 | 2.1523 | 2.1523 | 0.62% | |
007805 | 107.16 | 109.16 | 0.00% | |
007844 | 0.7092 | 0.7092 | 0.63% | |
019214 | 1.0678 | 1.1128 | 0.05% | |
019282 | 1.0429 | 1.0829 | 0.05% | |
018571 | 1.0985 | 1.0985 | 0.05% | |
562080 | 1.0788 | 1.0788 | 0.34% | |
563500 | 1.0469 | 1.0506 | 0.34% | |
022107 | 1.2043 | 1.2043 | 0.05% | |
017716 | 1.2145 | 1.2145 | 0.62% | |
018119 | 0.9347 | 0.9347 | 0.62% | |
000867 | 1.429 | 1.479 | 0.34% | |
009189 | 1.6134 | 1.6134 | 0.62% | |
009947 | 1.0964 | 1.1514 | 0.05% | |
015573 | 7.1401 | 7.1401 | 0.62% | |
013478 | 1.1094 | 1.1094 | 0.34% | |
159363 | 1.1496 | 1.1496 | 0.34% | |
240001 | 3.09 | 9.0512 | 0.62% | |
240022 | 3.475 | 3.584 | 0.62% | |
016807 | 1.0072 | 1.0072 | 0.05% | |
012262 | 0.8848 | 0.8848 | 0.62% | |
012745 | 1.1288 | 1.1638 | 0.05% | |
015070 | 1.1043 | 1.1043 | 0.05% | |
012548 | 0.628 | 0.628 | 0.34% | |
022926 | 1.3516 | 1.3516 | 0.45% | |
023322 | 1.0498 | 1.0498 | 0.34% | |
024305 | 1.1033 | 1.1033 | 0.05% | |
501090 | 1.185 | 1.185 | 0.34% | |
007404 | 1.4453 | 1.6843 | 0.34% | |
513770 | 1.1105 | 1.1105 | 0.34% | |
000601 | 2.141 | 2.481 | 0.62% | |
000754 | 1.1308 | 1.3608 | 0.62% | |
000124 | 3.553 | 3.853 | 0.62% | |
510030 | 1.102 | 3.018 | 0.34% | |
019510 | 1.0644 | 1.0644 | 0.34% | |
019901 | 1.0742 | 1.1192 | 0.05% | |
020153 | 1.053 | 1.053 | 0.05% | |
018529 | 2.5583 | 2.5583 | 0.62% | |
018572 | 0.9817 | 0.9817 | 0.62% | |
562010 | 0.7368 | 0.7368 | 0.34% | |
003154 | 1.7693 | 1.8243 | 0.62% | |
162412 | 0.5924 | 0.461 | 0.34% | |
002152 | 2.686 | 2.686 | 0.62% | |
010868 | 1.1094 | 1.1094 | 0.62% | |
011153 | 0.9131 | 0.9131 | 0.62% | |
006826 | 1.0885 | 1.1855 | 0.05% | |
009989 | 0.931 | 0.931 | 0.62% | |
016114 | 0.7948 | 0.7948 | 0.34% | |
159220 | 1.1164 | 1.1164 | 0.34% | |
016380 | 0.9226 | 0.9226 | 0.62% | |
240005 | 0.3882 | 4.656 | 0.62% | |
240011 | 2.911 | 3.4178 | 0.62% | |
017101 | 1.0715 | 1.0715 | 0.05% | |
017126 | 1.2085 | 1.2085 | 0.34% | |
017143 | 0.8609 | 0.8609 | 0.62% | |
516130 | 0.7565 | 0.7565 | 0.34% | |
516380 | 0.7657 | 0.7657 | 0.34% | |
159707 | 0.6059 | 0.6059 | 0.34% | |
022826 | 2.939 | 2.939 | 0.34% | |
024050 | 1.0569 | 1.0569 | 0.45% | |
022218 | 1.0874 | 1.0874 | 0.05% | |
021790 | 1.0192 | 1.0192 | 0.05% | |
501310 | 1.3052 | 1.3052 | 0.34% | |
007302 | 1.0678 | 1.1908 | 0.05% | |
007405 | 1.3447 | 1.6147 | 0.45% | |
007644 | 1.046 | 1.171 | 0.05% | |
008817 | 1.6771 | 1.6771 | 0.05% | |
019742 | 1.0496 | 1.0646 | 0.05% | |
020154 | 1.0541 | 1.0541 | 0.05% | |
018573 | 0.9724 | 0.9724 | 0.62% | |
562060 | 1.1741 | 1.2201 | 0.34% | |
015864 | 1.0622 | 1.0622 | 0.62% | |
010335 | 0.5941 | 0.5941 | 0.62% | |
162415 | 2.854 | 2.854 | 0.63% | |
005125 | 1.6567 | 1.7463 | 0.45% | |
010842 | 1.2224 | 1.2224 | 0.62% | |
016113 | 0.8017 | 0.8017 | 0.34% | |
241001 | 1.432 | 1.432 | 0.63% | |
017125 | 1.218 | 1.218 | 0.34% | |
017140 | 1.0471 | 1.0471 | 0.45% | |
017141 | 1.0391 | 1.0391 | 0.45% | |
011376 | 1.1537 | 1.1537 | 0.62% | |
516800 | 1.1409 | 1.1409 | 0.34% | |
012538 | 0.5806 | 0.5806 | 0.34% | |
012549 | 0.6229 | 0.6229 | 0.34% | |
023407 | 1.0535 | 1.0535 | 0.45% | |
023408 | 1.0522 | 1.0522 | 0.45% | |
023555 | 1.0878 | 1.0878 | 0.34% | |
022986 | 1.1161 | 1.1161 | 0.05% | |
023321 | 1.0507 | 1.0507 | 0.34% | |
024051 | 1.0562 | 1.0562 | 0.45% | |
021225 | 1.6311 | 1.6311 | 0.34% | |
007590 | 1.2087 | 1.2087 | 0.34% | |
007964 | 1.2566 | 1.5616 | 0.05% | |
006127 | 1.3641 | 1.3641 | 0.63% | |
006301 | 1.0388 | 1.1798 | 0.05% | |
000753 | 1.1691 | 1.3991 | 0.62% | |
005607 | 1.2503 | 1.2503 | 0.34% | |
005608 | 1.2145 | 1.2145 | 0.34% | |
512170 | 0.3397 | 1.0191 | 0.34% | |
512810 | 0.6467 | 1.2934 | 0.34% | |
589520 | 0.8748 | 0.8748 | 0.34% | |
019108 | 0.893 | 0.893 | 0.62% | |
001088 | 0.903 | 0.903 | 0.62% | |
010841 | 1.2906 | 1.4906 | 0.62% | |
017435 | 1.2834 | 1.2834 | 0.34% | |
013471 | 0.7714 | 0.7714 | 0.34% | |
013477 | 1.1213 | 1.1213 | 0.34% | |
016461 | 2.65 | 2.65 | 0.62% | |
240008 | 7.2821 | 7.2821 | 0.62% | |
012323 | 0.5876 | 0.5876 | 0.34% | |
013942 | 0.6427 | 0.6427 | 0.34% | |
516020 | 0.6111 | 0.6111 | 0.34% | |
012537 | 0.5853 | 0.5853 | 0.34% | |
023556 | 1.0872 | 1.0872 | 0.34% | |
159876 | 1.2093 | 1.2093 | 0.34% | |
021216 | 1.1658 | 1.1658 | 0.34% | |
021224 | 1.6342 | 1.6342 | 0.34% | |
006881 | 2.593 | 2.593 | 0.62% | |
515000 | 1.4222 | 1.4222 | 0.34% | |
006300 | 1.0496 | 1.2056 | 0.05% | |
007873 | 1.2526 | 1.2526 | 0.34% | |
019511 | 1.0632 | 1.0632 | 0.34% | |
017715 | 1.2262 | 1.2262 | 0.62% | |
017995 | 0.768 | 0.768 | 0.62% | |
001481 | 0.1016 | 0.1016 | 0.63% | |
009263 | 1.3144 | 1.5144 | 0.62% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 100,554.43 | 84.37 |
2 | 债券及货币 | 18,567.72 | 15.58 |
3 | 现金 | 18,567.72 | 15.58 |
4 | 其他资产 | 714.13 | 00.60 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
601088 | 中国神华 | 310.00 | 11,888.50 | 9.98% | 20.00 |
601899 | 紫金矿业 | 634.00 | 11,488.08 | 9.64% | -181.00 |
000408 | 藏格矿业 | 297.00 | 10,644.48 | 8.93% | -108.00 |
601225 | 陕西煤业 | 412.00 | 8,161.72 | 6.85% | -38.00 |
002497 | 雅化集团 | 490.00 | 5,953.50 | 5.00% | -368.00 |
603993 | 洛阳钼业 | 777.00 | 5,905.20 | 4.95% | 297.00 |
002532 | 天山铝业 | 620.00 | 5,505.60 | 4.62% | 50.00 |
000933 | 神火股份 | 250.00 | 4,690.00 | 3.94% | 90.00 |
000831 | 中国稀土 | 133.00 | 4,212.11 | 3.53% | 88.00 |
000807 | 云铝股份 | 236.00 | 4,092.24 | 3.43% | 144.00 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天≤X<30天 | 0.5% |
30天≤X | 0.0% |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
暂无数据 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
15.89% | -2.34% | -0.1% | 0.0% | 8.11% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0.83% | 6.99% | -0.35% | 8.24% | -2.34% | -0.29% | 0.0% | 42.71% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 0.74 | 0.79 | 0.88 |
夏普比率 | 0.39 | 40.13 | 38.86 |
特雷诺指数 | 0.00 | 0.03 | 0.03 |
詹森指数 | -0.13 | 0.05 | 0.09 |
风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。
数据来源:长量基金研究部 数据更新时间:2025年07月17日
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