基金代码240011 | 基金经理郑英亮 | 最新份额4,994.79万份 (2022-06-30) |
基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模2.4亿 (2022-06-30) |
风险等级 | 管理费1.2% |
成立日期2008-10-07 | 托管行中国银行股份有限公司 |
首募规模4.9亿 | 托管费0.2% |
在控制风险的前提下, 争取基金净值中长期增长超越业绩比较基准。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行、上市的股票(包括存托凭证)和债券以及中国证监会允许基金投资的其它金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资股票指数期货等其他品种,基金管理人在履行适当的程序后,可以将其纳入投资范围。
1、基金收益分配采用现金方式或红利再投资方式(将现金红利按红利发放日前一日的该基金份额净值自动转为基金份额的方式),基金份额持有人可自行选择收益分配方式;基金份额持有人事先未做出选择的,默认的分红方式为现金红利;
2、每一基金份额享有同等分配权;
3、基金当期收益先弥补前期亏损后,方可进行当期收益分配;
4、基金收益分配后每份基金份额的净值不能低于面值;
5、如果基金当期出现亏损,则不进行收益分配;
6、在符合有关基金分红条件的前提下,基金收益分配每年至多6次;
7、全年基金收益分配比例不得低于年度基金已实现净收益的10%。基金合同生效不满三个月,收益可不分配;
8、法律法规或监管机构另有规定的,从其规定。
本基金是一只主动投资的混合型基金,其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金,高于债券型基金、货币市场基金。
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
2025-7-11 | 2.7012 | 3.208 | -1.24% |
2025-7-10 | 2.7352 | 3.242 | 0.13% |
2025-7-9 | 2.7317 | 3.2385 | 1.06% |
2025-7-8 | 2.7031 | 3.2099 | 4.92% |
2025-7-7 | 2.5763 | 3.0831 | -1.03% |
2025-7-4 | 2.603 | 3.1098 | -0.71% |
2025-7-3 | 2.6216 | 3.1284 | 2.92% |
2025-7-2 | 2.5472 | 3.054 | -2.41% |
2025-7-1 | 2.6102 | 3.117 | 0.43% |
2025-6-30 | 2.599 | 3.1058 | 2.25% |
2025-6-27 | 2.5417 | 3.0485 | 2.15% |
2025-6-26 | 2.4882 | 2.995 | 0.87% |
2025-6-25 | 2.4667 | 2.9735 | 1.39% |
2025-6-24 | 2.4328 | 2.9396 | 0.49% |
2025-6-23 | 2.4209 | 2.9277 | -0.48% |
2025-6-20 | 2.4326 | 2.9394 | -1.09% |
2025-6-19 | 2.4595 | 2.9663 | -0.39% |
2025-6-18 | 2.4692 | 2.976 | 2.93% |
2025-6-17 | 2.399 | 2.9058 | -0.61% |
2025-6-16 | 2.4137 | 2.9205 | 2.13% |
郑英亮先生:硕士。曾在海通证券从事证券研究分析工作。2017年11月加入华宝基金管理有限公司,担任高级分析师。2021年12月起任华宝核心优势灵活配置混合型证券投资基金、华宝万物互联灵活配置混合型证券投资基金基金经理,2023年2月起任华宝大盘精选混合型证券投资基金基金经理。
基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
郑英亮 | 2023-02-21 至 今 | 2年4个月零22天 | -32.10 | -22.25 |
易镜明 | 2021-10-22 至 2023-02-21 | 1年-9个月零30天 | -37.54 | -10.92 |
詹杰 | 2018-08-29 至 2021-10-22 | 3年1个月零23天 | 188.61 | 90.69 |
夏林锋 | 2014-10-22 至 2018-08-29 | 3年10个月零7天 | 8.17 | 40.45 |
王智慧 | 2012-01-19 至 2015-11-05 | 3年9个月零17天 | 66.84 | 102.35 |
范红兵 | 2010-07-28 至 2014-10-22 | 4年2个月零24天 | -5.26 | -6.05 |
冯刚 | 2008-09-02 至 2010-07-28 | 1年10个月零26天 | 66.16 | 44.55 |
注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 |
基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
---|---|---|---|---|
512000 | 1.1297 | 1.1297 | 0.54% | |
512170 | 0.3409 | 1.0227 | 0.54% | |
512800 | 0.8877 | 1.7754 | 0.54% | |
006127 | 1.3363 | 1.3363 | 0.42% | |
001324 | 1.7321 | 1.7321 | 0.24% | |
007590 | 1.1975 | 1.1975 | 0.54% | |
007805 | 107.1475 | 109.1475 | 0.00% | |
006948 | 1.1714 | 1.1914 | 0.00% | |
501301 | 1.3017 | 1.3017 | 0.54% | |
010868 | 1.101 | 1.101 | 0.24% | |
516130 | 0.7571 | 0.7571 | 0.54% | |
012262 | 0.8788 | 0.8788 | 0.24% | |
159220 | 1.1075 | 1.1075 | 0.54% | |
016380 | 0.883 | 0.883 | 0.24% | |
017101 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | |
017140 | 1.0532 | 1.0532 | 0.63% | |
562010 | 0.7433 | 0.7433 | 0.54% | |
017716 | 1.2164 | 1.2164 | 0.24% | |
018118 | 0.9444 | 0.9444 | 0.24% | |
019901 | 1.0734 | 1.1184 | 0.00% | |
006098 | 1.6491 | 1.6491 | 0.54% | |
009947 | 1.0961 | 1.1511 | 0.00% | |
010335 | 0.579 | 0.579 | 0.24% | |
000867 | 1.423 | 1.473 | 0.54% | |
024305 | 1.1006 | 1.1006 | 0.00% | |
159707 | 0.6184 | 0.6184 | 0.54% | |
023319 | 1.0294 | 1.0294 | 0.54% | |
510030 | 1.105 | 3.026 | 0.54% | |
005445 | 1.5063 | 1.5063 | 0.24% | |
004335 | 2.1484 | 2.1484 | 0.24% | |
007964 | 1.2575 | 1.5625 | 0.00% | |
006881 | 2.445 | 2.445 | 0.24% | |
520880 | 1.0172 | 1.0172 | 0.54% | |
011154 | 0.8782 | 0.8782 | 0.24% | |
516380 | 0.7649 | 0.7649 | 0.54% | |
012538 | 0.5827 | 0.5827 | 0.54% | |
012549 | 0.6268 | 0.6268 | 0.54% | |
013317 | 0.6829 | 0.6829 | 0.54% | |
159596 | 1.1443 | 1.1645 | 0.54% | |
016463 | 1.302 | 1.302 | 0.24% | |
240002 | 3.2982 | 5.2982 | 0.24% | |
240005 | 0.3864 | 4.6518 | 0.24% | |
240011 | 2.7012 | 3.208 | 0.24% | |
240018 | 1.7056 | 1.7056 | 0.00% | |
016807 | 1.0089 | 1.0089 | 0.00% | |
018119 | 0.937 | 0.937 | 0.24% | |
019510 | 1.0617 | 1.0617 | 0.54% | |
020154 | 1.0535 | 1.0535 | 0.00% | |
018529 | 2.4125 | 2.4125 | 0.24% | |
018572 | 0.9743 | 0.9743 | 0.24% | |
162412 | 0.5944 | 0.4619 | 0.54% | |
024050 | 1.0488 | 1.0488 | 0.63% | |
024065 | 1.7656 | 1.7656 | 0.24% | |
021341 | 1.0213 | 1.0213 | 0.00% | |
021790 | 1.019 | 1.019 | 0.00% | |
515000 | 1.3872 | 1.3872 | 0.54% | |
000753 | 1.1656 | 1.3956 | 0.24% | |
005607 | 1.2499 | 1.2499 | 0.54% | |
007873 | 1.2234 | 1.2234 | 0.54% | |
010841 | 1.2926 | 1.4926 | 0.24% | |
516020 | 0.6135 | 0.6135 | 0.54% | |
013942 | 0.6494 | 0.6494 | 0.54% | |
013471 | 0.7818 | 0.7818 | 0.54% | |
013472 | 0.7735 | 0.7735 | 0.54% | |
013476 | 0.5843 | 0.5843 | 0.54% | |
016461 | 2.465 | 2.465 | 0.24% | |
240001 | 3.0999 | 9.0759 | 0.24% | |
240003 | 1.2886 | 2.4416 | 0.00% | |
240009 | 4.3719 | 4.6399 | 0.24% | |
240022 | 3.487 | 3.596 | 0.24% | |
017125 | 1.1665 | 1.1665 | 0.54% | |
562000 | 0.9854 | 0.9854 | 0.54% | |
018573 | 0.9651 | 0.9651 | 0.24% | |
162414 | 1.7609 | 1.7609 | 0.24% | |
002152 | 2.498 | 2.498 | 0.24% | |
006826 | 1.0878 | 1.1848 | 0.00% | |
003144 | 1.7453 | 1.7453 | 0.24% | |
000993 | 1.333 | 1.333 | 0.24% | |
021217 | 1.1669 | 1.1669 | 0.54% | |
023556 | 1.0806 | 1.0806 | 0.54% | |
159716 | 0.823 | 0.823 | 0.54% | |
515260 | 0.9055 | 0.9055 | 0.54% | |
006227 | 1.2393 | 1.2393 | 0.24% | |
006355 | 1.2955 | 1.2955 | 0.54% | |
007874 | 1.1952 | 1.1952 | 0.54% | |
008817 | 1.6824 | 1.6824 | 0.00% | |
501310 | 1.3021 | 1.3021 | 0.54% | |
515710 | 0.603 | 0.603 | 0.54% | |
516800 | 1.1341 | 1.1341 | 0.54% | |
012537 | 0.5874 | 0.5874 | 0.54% | |
012263 | 0.8663 | 0.8663 | 0.24% | |
012745 | 1.1284 | 1.1634 | 0.00% | |
015415 | 1.0668 | 1.0878 | 0.00% | |
159231 | 1.1221 | 1.1221 | 0.54% | |
240016 | 2.948 | 2.978 | 0.54% | |
562030 | 0.9785 | 0.9785 | 0.54% | |
588330 | 0.5759 | 0.5759 | 0.54% | |
019029 | 3.359 | 3.82 | 0.24% | |
017995 | 0.774 | 0.774 | 0.24% | |
019214 | 1.0674 | 1.1124 | 0.00% | |
009757 | 1.0624 | 1.1414 | 0.00% | |
010114 | 1.0985 | 1.0985 | 0.24% | |
021216 | 1.1698 | 1.1698 | 0.54% | |
021340 | 1.0185 | 1.0185 | 0.00% | |
021448 | 1.5297 | 1.5297 | 0.24% | |
022888 | 1.1375 | 1.1375 | 0.54% | |
023320 | 1.0291 | 1.0291 | 0.54% | |
023868 | 1.1012 | 1.1012 | 0.24% | |
512810 | 0.652 | 1.304 | 0.54% | |
006300 | 1.0493 | 1.2053 | 0.00% | |
005608 | 1.2142 | 1.2142 | 0.54% | |
007302 | 1.0674 | 1.1904 | 0.00% | |
007308 | 1.0305 | 1.0305 | 0.24% | |
007435 | 1.0966 | 1.2144 | 0.00% | |
501021 | 1.3734 | 1.3734 | 0.42% | |
501090 | 1.1861 | 1.1861 | 0.54% | |
015070 | 1.1056 | 1.1056 | 0.00% | |
010842 | 1.2173 | 1.2173 | 0.24% | |
011068 | 3.427 | 3.427 | 0.24% | |
011280 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | |
011281 | 1.0998 | 1.0998 | 0.00% | |
011376 | 1.1533 | 1.1533 | 0.24% | |
516360 | 0.6942 | 0.6942 | 0.54% | |
516700 | 0.9104 | 0.9104 | 0.54% | |
012550 | 0.8655 | 0.8655 | 0.54% | |
012551 | 0.8587 | 0.8587 | 0.54% | |
012323 | 0.5896 | 0.5896 | 0.54% | |
016113 | 0.8077 | 0.8077 | 0.54% | |
015573 | 7.1861 | 7.1861 | 0.24% | |
013475 | 0.5908 | 0.5908 | 0.54% | |
240013 | 1.3895 | 1.7695 | 0.00% | |
240019 | 1.7604 | 2.3252 | 0.54% | |
240020 | 3.367 | 4.267 | 0.24% | |
016806 | 1.019 | 1.019 | 0.00% | |
017100 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | |
562060 | 1.1816 | 1.2276 | 0.54% | |
589520 | 0.859 | 0.859 | 0.54% | |
015864 | 1.0621 | 1.0621 | 0.24% | |
020153 | 1.0524 | 1.0524 | 0.00% | |
009756 | 1.0059 | 1.2109 | 0.00% | |
022218 | 1.0866 | 1.0866 | 0.00% | |
023408 | 0.9883 | 0.9883 | 0.63% | |
023555 | 1.0811 | 1.0811 | 0.54% | |
023321 | 1.0511 | 1.0511 | 0.54% | |
007644 | 1.0452 | 1.1702 | 0.00% | |
003876 | 1.4845 | 1.7235 | 0.54% | |
015069 | 1.1161 | 1.1161 | 0.00% | |
012548 | 0.6319 | 0.6319 | 0.54% | |
017434 | 1.2586 | 1.2586 | 0.54% | |
017435 | 1.249 | 1.249 | 0.54% | |
013477 | 1.1498 | 1.1498 | 0.54% | |
159355 | 1.0702 | 1.0702 | 0.54% | |
016381 | 0.8756 | 0.8756 | 0.24% | |
016462 | 3.345 | 3.345 | 0.24% | |
240008 | 7.3285 | 7.3285 | 0.24% | |
240012 | 1.4979 | 1.8779 | 0.00% | |
017143 | 0.8698 | 0.8698 | 0.24% | |
019925 | 0.5764 | 0.5764 | 0.24% | |
005125 | 1.6668 | 1.7564 | 0.63% | |
006697 | 1.7319 | 1.7319 | 0.54% | |
009263 | 1.3164 | 1.5164 | 0.24% | |
009989 | 0.9274 | 0.9274 | 0.24% | |
021224 | 1.6436 | 1.6436 | 0.54% | |
021371 | 1.0636 | 1.0636 | 0.00% | |
021381 | 1.1632 | 1.1632 | 0.24% | |
021791 | 1.017 | 1.017 | 0.00% | |
024561 | 1.0164 | 1.0164 | 0.63% | |
022865 | 1.0599 | 1.0599 | 0.24% | |
006301 | 1.0384 | 1.1794 | 0.00% | |
000601 | 2.056 | 2.396 | 0.24% | |
000612 | 3.403 | 3.603 | 0.24% | |
000754 | 1.1275 | 1.3575 | 0.24% | |
007404 | 1.4437 | 1.6827 | 0.54% | |
007405 | 1.3445 | 1.6145 | 0.63% | |
007531 | 1.61 | 1.61 | 0.54% | |
007957 | 1.0102 | 1.1712 | 0.00% | |
006947 | 1.2015 | 1.2215 | 0.00% | |
007116 | 1.0807 | 1.1857 | 0.00% | |
011153 | 0.8941 | 0.8941 | 0.24% | |
016257 | 2.5719 | 2.5719 | 0.24% | |
015414 | 1.0685 | 1.0895 | 0.00% | |
015613 | 0.3811 | 0.3811 | 0.24% | |
240004 | 2.6172 | 5.1272 | 0.24% | |
240017 | 2.0402 | 2.4882 | 0.24% | |
017126 | 1.1575 | 1.1575 | 0.54% | |
562050 | 1.0056 | 1.0056 | 0.54% | |
562080 | 1.0749 | 1.0749 | 0.54% | |
563500 | 1.0441 | 1.0478 | 0.54% | |
017715 | 1.2282 | 1.2282 | 0.24% | |
019108 | 0.889 | 0.889 | 0.24% | |
019742 | 1.0493 | 1.0643 | 0.00% | |
018570 | 1.1021 | 1.1021 | 0.00% | |
018571 | 1.0959 | 1.0959 | 0.00% | |
001088 | 0.899 | 0.899 | 0.24% | |
024051 | 1.0482 | 1.0482 | 0.63% | |
021225 | 1.6406 | 1.6406 | 0.54% | |
023407 | 0.9894 | 0.9894 | 0.63% | |
022864 | 1.0621 | 1.0621 | 0.24% | |
022887 | 1.139 | 1.139 | 0.54% | |
022926 | 1.3514 | 1.3514 | 0.63% | |
022986 | 1.1185 | 1.1185 | 0.00% | |
023292 | 1.0027 | 1.0027 | 0.00% | |
023322 | 1.0502 | 1.0502 | 0.54% | |
000124 | 3.615 | 3.915 | 0.24% | |
513770 | 1.0608 | 1.0608 | 0.54% | |
001118 | 0.777 | 0.777 | 0.24% | |
007397 | 1.2674 | 1.2674 | 0.54% | |
501029 | 1.7212 | 1.8108 | 0.63% | |
516560 | 0.8433 | 0.8433 | 0.54% | |
016114 | 0.8007 | 0.8007 | 0.54% | |
013943 | 0.6424 | 0.6424 | 0.54% | |
015614 | 1.4785 | 1.4785 | 0.24% | |
013478 | 1.1376 | 1.1376 | 0.54% | |
013318 | 0.6749 | 0.6749 | 0.54% | |
159363 | 1.0764 | 1.0764 | 0.54% | |
240010 | 1.3644 | 1.3644 | 0.24% | |
240014 | 1.3512 | 1.6812 | 0.63% | |
017141 | 1.0452 | 1.0452 | 0.63% | |
017142 | 0.8821 | 0.8821 | 0.24% | |
022107 | 1.2039 | 1.2039 | 0.00% | |
019282 | 1.0421 | 1.0821 | 0.00% | |
019511 | 1.0606 | 1.0606 | 0.54% | |
001534 | 1.324 | 1.324 | 0.24% | |
009189 | 1.5181 | 1.5181 | 0.24% | |
009329 | 1.1711 | 1.1711 | 0.54% | |
003154 | 1.7656 | 1.8206 | 0.24% | |
000866 | 2.209 | 2.209 | 0.54% | |
021312 | 1.15 | 1.15 | 0.24% | |
024560 | 1.0164 | 1.0164 | 0.63% | |
159851 | 0.869 | 1.738 | 0.54% | |
159876 | 1.2169 | 1.2169 | 0.54% | |
022826 | 2.947 | 2.947 | 0.54% | |
023293 | 1.0024 | 1.0024 | 0.00% |
序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
1 | 股票 | 10,236.44 | 93.15 |
2 | 债券及货币 | 758.79 | 06.90 |
3 | 现金 | 758.79 | 06.90 |
4 | 其他资产 | 227.78 | 02.07 |
股票代码 | 股票名称 | 持仓数量(万股) | 持仓市值(万元) | 占净值比 | 较上期增减数量(万股) |
300502 | 新易盛 | 11.14 | 1,093.06 | 9.95% | 2.17 |
300308 | 中际旭创 | 10.32 | 1,017.96 | 9.26% | 1.60 |
300750 | 宁德时代 | 03.91 | 989.00 | 9.00% | -0.33 |
300832 | 新产业 | 15.46 | 900.09 | 8.19% | -1.15 |
301291 | 明阳电气 | 12.16 | 572.74 | 5.21% | 12.16 |
002594 | 比亚迪 | 01.46 | 547.35 | 4.98% | -0.11 |
300014 | 亿纬锂能 | 09.90 | 466.39 | 4.24% | 5.89 |
002384 | 东山精密 | 12.54 | 410.56 | 3.74% | 12.54 |
688099 | 晶晨股份 | 04.49 | 374.67 | 3.41% | 4.49 |
603129 | 春风动力 | 01.85 | 345.31 | 3.14% | 1.85 |
申购金额区间(万元) | 费率 |
500≤X | 1000.0元 |
0≤X<50 | 1.5% |
50≤X<100 | 1.2% |
100≤X<200 | 1.0% |
200≤X<500 | 0.5% |
持有年限 | 费率 |
0天≤X<7天 | 1.5% |
7天0.5% | |
2年0.3% | |
3年0.0% | |
持有年限 | 费率 |
序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红(元) |
1 | 2024-12-27 | 2024-12-30 | 0.0218 |
2 | 2021-12-06 | 2021-12-07 | 0.1406 |
3 | 2020-12-01 | 2020-12-02 | 0.026 |
4 | 2019-12-23 | 2019-12-24 | 0.033 |
5 | 2017-12-22 | 2017-12-25 | 0.0174 |
6 | 2016-01-13 | 2016-01-14 | 0.188 |
7 | 2010-01-14 | 2010-01-15 | 0.08 |
今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|
33.21% | 28.0% | -3.81% | -1.26% | 7.53% |
1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.25% | 37.81% | 3.93% | 16.28% | 28.0% | -11.0% | -6.13% | 237.98% |
1年 | 3年 | 5年 | |
---|---|---|---|
贝塔 | 1.11 | 1.79 | 1.44 |
夏普比率 | 93.29 | 32.71 | 8.68 |
特雷诺指数 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
詹森指数 | 0.09 | 0.05 | -0.01 |
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