公募基金 > 基金超市 > 华宝安享混合A
| 基金代码011376 | 基金经理林昊,唐雪倩 | 最新份额21,987.11万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模6.91亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.6% |
| 成立日期2021-08-10 | 托管行平安银行股份有限公司 |
| 首募规模3.4亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，通过积极主动的管理，追求基金资产的长期稳定回报。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、债券（包括国内依法发行和上市交易的国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但需符合中国证监会的相关规定。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后各类别基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的各类别基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权，但由于本基金A类基金份额不收取销售服务费，而C类基金份额收取销售服务费，各基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
在不违反法律法规及基金合同约定，并对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则和支付方式进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-7-7 | 1.1539 | 1.1539 | 0.04% |
| 2025-7-4 | 1.1534 | 1.1534 | 0.15% |
| 2025-7-3 | 1.1517 | 1.1517 | -0.02% |
| 2025-7-2 | 1.1519 | 1.1519 | 0.12% |
| 2025-7-1 | 1.1505 | 1.1505 | 0.26% |
| 2025-6-30 | 1.1475 | 1.1475 | 0.03% |
| 2025-6-27 | 1.1472 | 1.1472 | -0.22% |
| 2025-6-26 | 1.1497 | 1.1497 | -0.01% |
| 2025-6-25 | 1.1498 | 1.1498 | 0.14% |
| 2025-6-24 | 1.1482 | 1.1482 | 0.10% |
| 2025-6-23 | 1.1471 | 1.1471 | 0.03% |
| 2025-6-20 | 1.1467 | 1.1467 | 0.08% |
| 2025-6-19 | 1.1458 | 1.1458 | -0.03% |
| 2025-6-18 | 1.1462 | 1.1462 | 0.10% |
| 2025-6-17 | 1.1451 | 1.1451 | 0.03% |
| 2025-6-16 | 1.1448 | 1.1448 | -0.02% |
| 2025-6-13 | 1.145 | 1.145 | -0.08% |
| 2025-6-12 | 1.1459 | 1.1459 | 0.02% |
| 2025-6-11 | 1.1457 | 1.1457 | 0.13% |
| 2025-6-10 | 1.1442 | 1.1442 | -0.04% |
林昊先生：硕士。2006年5月加入华宝基金管理有限公司，先后担任渠道经理、交易员、高级交易员、基金经理助理等职务。2017年3月至2023年3月任华宝新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年3月起任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金、华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2017年12月至2018年12月任华宝新优选一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2017年12月至2018年7月任华宝新回报一年定期开放混合型证券投资基金基金经理，2017年12月至2018年6月任华宝新动力一年定期开放灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2018年8月至2021年3月任华宝宝丰高等级债券型发起式证券投资基金基金经理，2019年11月起任华宝宝惠纯债39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2020年7月起任华宝宝利纯债86个月定期开放债券型证券投资基金基金经理，2020年9月起任华宝中债1-3年国开行债券指数证券投资基金基金经理，2021年6月至2023年3月任华宝安盈混合型证券投资基金基金经理，2021年8月起任华宝安享混合型证券投资基金基金经理，2021年9月至2022年6月任华宝安益混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝安享混合A 2021-05-26至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝新价值混合 | 混合型 | 2017-03-17 至 今 | 8.3 | 45.91% | 33.17% |
| 华宝新动力混合 | 混合型 | 2017-12-08 至 2018-02-27 | 0.2 | 5.35% | 0.83% |
| 华宝新回报混合 | 混合型 | 2017-12-08 至 2018-04-25 | 0.4 | 1.37% | -0.46% |
| 华宝宝惠债券 | 债券型 | 2019-09-17 至 今 | 5.8 | 13.46% | 14.06% |
| 华宝宝利债券 | 债券型 | 2020-06-29 至 今 | 5.0 | 15.62% | 9.89% |
| 华宝新活力混合C | 混合型 | 2017-03-17 至 2023-03-04 | 6.0 | 62.48% | 69.71% |
| 华宝安享混合A | 混合型 | 2021-05-26 至 今 | 4.1 | 6.97% | -30.21% |
| 华宝安享混合C | 混合型 | 2024-04-24 至 今 | 1.2 | -- | -- |
| 华宝新优选混合 | 混合型 | 2017-12-08 至 2018-12-25 | 1.0 | 0.76% | -12.63% |
| 华宝安盈混合A | 混合型 | 2021-04-29 至 2023-03-04 | 1.8 | 0.42% | -8.90% |
| 华宝新机遇混合 | 混合型,LOF型 | 2017-03-17 至 今 | 8.3 | 47.84% | 33.17% |
| 华宝宝丰高等级债券A | 债券型 | 2018-08-21 至 2021-03-05 | 2.5 | 8.99% | 13.05% |
| 华宝新机遇混合(LOF)C | 混合型 | 2017-03-17 至 今 | 8.3 | 46.82% | 33.17% |
| 华宝宝丰高等级债券C | 债券型 | 2018-08-21 至 2021-03-05 | 2.5 | 7.48% | 13.05% |
| 华宝1-3年国开债指数A | 债券型 | 2020-07-02 至 今 | 5.0 | 10.40% | 9.66% |
| 华宝安益混合 | 混合型 | 2021-07-01 至 2022-06-24 | 1.0 | -1.79% | -5.13% |
| 华宝1-3年国开债指数C | 债券型 | 2024-04-26 至 今 | 1.2 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 唐雪倩 | 2021-10-22 至 今 | 3年-4个月零16天 | 6.23 | -29.42 |
| 林昊 | 2021-05-26 至 今 | 4年1个月零12天 | 6.97 | -30.21 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 000124 | 3.565 | 3.865 | -0.29% | |
| 001088 | 0.897 | 0.897 | -0.29% | |
| 001118 | 0.763 | 0.763 | -0.29% | |
| 003154 | 1.7428 | 1.7978 | -0.29% | |
| 006826 | 1.0896 | 1.1866 | 0.00% | |
| 007308 | 1.0325 | 1.0325 | -0.29% | |
| 007397 | 1.2479 | 1.2479 | -0.36% | |
| 007964 | 1.2572 | 1.5622 | 0.00% | |
| 008817 | 1.6618 | 1.6618 | 0.00% | |
| 011068 | 3.418 | 3.418 | -0.29% | |
| 011153 | 0.886 | 0.886 | -0.29% | |
| 012323 | 0.5705 | 0.5705 | -0.36% | |
| 012537 | 0.581 | 0.581 | -0.36% | |
| 013472 | 0.7651 | 0.7651 | -0.36% | |
| 013942 | 0.6178 | 0.6178 | -0.36% | |
| 015573 | 7.04 | 7.04 | -0.29% | |
| 015864 | 1.0622 | 1.0622 | -0.29% | |
| 017101 | 1.0714 | 1.0714 | 0.00% | |
| 017143 | 0.8525 | 0.8525 | -0.29% | |
| 017144 | 1.5278 | 1.5278 | 0.00% | |
| 017434 | 1.2522 | 1.2522 | -0.36% | |
| 017715 | 1.1986 | 1.1986 | -0.29% | |
| 019108 | 0.887 | 0.887 | -0.29% | |
| 021217 | 1.1472 | 1.1472 | -0.36% | |
| 021224 | 1.6198 | 1.6198 | -0.36% | |
| 021791 | 1.0177 | 1.0177 | 0.00% | |
| 022888 | 1.136 | 1.136 | -0.36% | |
| 023868 | 1.0982 | 1.0982 | -0.29% | |
| 159355 | 1.0685 | 1.0685 | -0.36% | |
| 159363 | 1.0309 | 1.0309 | -0.36% | |
| 162412 | 0.5751 | 0.4537 | -0.36% | |
| 240009 | 4.3151 | 4.5831 | -0.29% | |
| 240010 | 1.3362 | 1.3362 | -0.29% | |
| 240019 | 1.7693 | 2.3341 | -0.36% | |
| 512810 | 0.6462 | 1.2924 | -0.36% | |
| 515260 | 0.8867 | 0.8867 | -0.36% | |
| 516130 | 0.752 | 0.752 | -0.36% | |
| 520880 | 0.9958 | 0.9958 | -0.36% | |
| 562000 | 0.9687 | 0.9687 | -0.36% | |
| 563500 | 1.0274 | 1.0311 | -0.36% | |
| 589520 | 0.8412 | 0.8412 | -0.36% | |
| 016806 | 1.0174 | 1.0174 | 0.00% | |
| 000866 | 2.173 | 2.173 | -0.36% | |
| 001324 | 1.709 | 1.709 | -0.29% | |
| 005125 | 1.6591 | 1.7487 | -0.35% | |
| 006127 | 1.3169 | 1.3169 | -0.38% | |
| 006881 | 2.4227 | 2.4227 | -0.29% | |
| 007435 | 1.098 | 1.2158 | 0.00% | |
| 007531 | 1.5463 | 1.5463 | -0.36% | |
| 007873 | 1.1872 | 1.1872 | -0.36% | |
| 009757 | 1.0631 | 1.1421 | 0.00% | |
| 012262 | 0.8697 | 0.8697 | -0.29% | |
| 012548 | 0.6231 | 0.6231 | -0.36% | |
| 013318 | 0.6554 | 0.6554 | -0.36% | |
| 013475 | 0.584 | 0.584 | -0.36% | |
| 013477 | 1.0991 | 1.0991 | -0.36% | |
| 016461 | 2.354 | 2.354 | -0.29% | |
| 017716 | 1.1872 | 1.1872 | -0.29% | |
| 021216 | 1.15 | 1.15 | -0.36% | |
| 021381 | 1.1663 | 1.1663 | -0.29% | |
| 021448 | 1.4898 | 1.4898 | -0.29% | |
| 159220 | 1.106 | 1.106 | -0.36% | |
| 159716 | 0.8036 | 0.8036 | -0.36% | |
| 240002 | 3.2786 | 5.2786 | -0.29% | |
| 501021 | 1.3534 | 1.3534 | -0.38% | |
| 501090 | 1.1777 | 1.1777 | -0.36% | |
| 562030 | 0.9511 | 0.9511 | -0.36% | |
| 003876 | 1.4647 | 1.7037 | -0.36% | |
| 004335 | 2.1342 | 2.1342 | -0.29% | |
| 005608 | 1.1882 | 1.1882 | -0.36% | |
| 006355 | 1.2861 | 1.2861 | -0.36% | |
| 006697 | 1.7407 | 1.7407 | -0.36% | |
| 006947 | 1.2025 | 1.2225 | 0.00% | |
| 007116 | 1.0824 | 1.1874 | 0.00% | |
| 007644 | 1.0473 | 1.1723 | 0.00% | |
| 009329 | 1.1629 | 1.1629 | -0.36% | |
| 009975 | 2.786 | 2.786 | 0.00% | |
| 009989 | 0.9143 | 0.9143 | -0.29% | |
| 011376 | 1.1539 | 1.1539 | -0.29% | |
| 013317 | 0.6632 | 0.6632 | -0.36% | |
| 015414 | 1.0703 | 1.0913 | 0.00% | |
| 016257 | 2.5175 | 2.5175 | -0.29% | |
| 016381 | 0.8498 | 0.8498 | -0.29% | |
| 017126 | 1.142 | 1.142 | -0.36% | |
| 017142 | 0.8646 | 0.8646 | -0.29% | |
| 017436 | 1.9542 | 1.9542 | 0.00% | |
| 018529 | 2.3907 | 2.3907 | -0.29% | |
| 018571 | 1.0934 | 1.0934 | 0.00% | |
| 019214 | 1.0678 | 1.1128 | 0.00% | |
| 021312 | 1.1506 | 1.1506 | -0.29% | |
| 022218 | 1.0885 | 1.0885 | 0.00% | |
| 023321 | 1.0496 | 1.0496 | -0.36% | |
| 162414 | 1.7584 | 1.7584 | -0.29% | |
| 162415 | 2.848 | 2.848 | 0.00% | |
| 240003 | 1.2883 | 2.4413 | 0.00% | |
| 501029 | 1.7133 | 1.8029 | -0.35% | |
| 516020 | 0.6064 | 0.6064 | -0.36% | |
| 516380 | 0.7555 | 0.7555 | -0.36% | |
| 516700 | 0.8892 | 0.8892 | -0.36% | |
| 017140 | 1.0325 | 1.0325 | -0.35% | |
| 000612 | 3.346 | 3.546 | -0.29% | |
| 000867 | 1.411 | 1.461 | -0.36% | |
| 001481 | 0.1008 | 0.1008 | 0.00% | |
| 001534 | 1.274 | 1.274 | -0.29% | |
| 006098 | 1.5838 | 1.5838 | -0.36% | |
| 010114 | 1.0621 | 1.0621 | -0.29% | |
| 011154 | 0.8703 | 0.8703 | -0.29% | |
| 012263 | 0.8573 | 0.8573 | -0.29% | |
| 012550 | 0.8486 | 0.8486 | -0.36% | |
| 013943 | 0.6112 | 0.6112 | -0.36% | |
| 015415 | 1.0686 | 1.0896 | 0.00% | |
| 016462 | 3.29 | 3.29 | -0.29% | |
| 017995 | 0.76 | 0.76 | -0.29% | |
| 019901 | 1.0752 | 1.1202 | 0.00% | |
| 019925 | 0.5695 | 0.5695 | -0.29% | |
| 020153 | 1.0536 | 1.0536 | 0.00% | |
| 022865 | 1.0557 | 1.0557 | -0.29% | |
| 159851 | 1.6575 | 1.6575 | -0.36% | |
| 240018 | 1.6846 | 1.6846 | 0.00% | |
| 241001 | 1.388 | 1.388 | 0.00% | |
| 512170 | 0.3292 | 0.9876 | -0.36% | |
| 512800 | 0.8925 | 1.785 | -0.36% | |
| 515000 | 1.3438 | 1.3438 | -0.36% | |
| 000601 | 2.019 | 2.359 | -0.29% | |
| 006227 | 1.2159 | 1.2159 | -0.29% | |
| 006301 | 1.0392 | 1.1802 | 0.00% | |
| 007844 | 0.7042 | 0.7042 | 0.00% | |
| 009189 | 1.4784 | 1.4784 | -0.29% | |
| 009947 | 1.0976 | 1.1526 | 0.00% | |
| 010842 | 1.1943 | 1.1943 | -0.29% | |
| 012745 | 1.1293 | 1.1643 | 0.00% | |
| 015069 | 1.1147 | 1.1147 | 0.00% | |
| 016463 | 1.253 | 1.253 | -0.29% | |
| 017100 | 1.0769 | 1.0769 | 0.00% | |
| 017204 | 1.7578 | 1.7578 | 0.00% | |
| 018573 | 0.9599 | 0.9599 | -0.29% | |
| 019510 | 1.0457 | 1.0457 | -0.36% | |
| 022107 | 1.2049 | 1.2049 | 0.00% | |
| 022826 | 2.939 | 2.939 | -0.36% | |
| 023322 | 1.0488 | 1.0488 | -0.36% | |
| 023407 | 0.9497 | 0.9497 | -0.35% | |
| 024050 | 1.0213 | 1.0213 | -0.35% | |
| 024065 | 1.7428 | 1.7428 | -0.29% | |
| 159707 | 0.5921 | 0.5921 | -0.36% | |
| 159876 | 1.1913 | 1.1913 | -0.36% | |
| 162411 | 0.7211 | 0.7211 | 0.00% | |
| 240008 | 7.1791 | 7.1791 | -0.29% | |
| 240011 | 2.5763 | 3.0831 | -0.29% | |
| 240016 | 2.941 | 2.971 | -0.36% | |
| 240017 | 1.9797 | 2.4277 | -0.29% | |
| 240020 | 3.299 | 4.199 | -0.29% | |
| 513770 | 1.0455 | 1.0455 | -0.36% | |
| 516560 | 0.8402 | 0.8402 | -0.36% | |
| 562080 | 1.0661 | 1.0661 | -0.36% | |
| 017141 | 1.0247 | 1.0247 | -0.35% | |
| 000753 | 1.1687 | 1.3987 | -0.29% | |
| 000993 | 1.326 | 1.326 | -0.29% | |
| 002152 | 2.386 | 2.386 | -0.29% | |
| 005445 | 1.4856 | 1.4856 | -0.29% | |
| 006948 | 1.1725 | 1.1925 | 0.00% | |
| 007302 | 1.0678 | 1.1908 | 0.00% | |
| 007805 | 107.1348 | 109.1348 | 0.01% | |
| 007874 | 1.1598 | 1.1598 | -0.36% | |
| 010841 | 1.2868 | 1.4868 | -0.29% | |
| 011280 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | |
| 012549 | 0.6181 | 0.6181 | -0.36% | |
| 013476 | 0.5776 | 0.5776 | -0.36% | |
| 013478 | 1.0875 | 1.0875 | -0.36% | |
| 017145 | 1.5159 | 1.5159 | 0.00% | |
| 017435 | 1.2427 | 1.2427 | -0.36% | |
| 017437 | 1.9375 | 1.9375 | 0.00% | |
| 018118 | 0.93 | 0.93 | -0.29% | |
| 018119 | 0.9228 | 0.9228 | -0.29% | |
| 019282 | 1.0442 | 1.0842 | 0.00% | |
| 019511 | 1.0447 | 1.0447 | -0.36% | |
| 021340 | 1.0195 | 1.0195 | 0.00% | |
| 021371 | 1.0643 | 1.0643 | 0.00% | |
| 022864 | 1.0578 | 1.0578 | -0.29% | |
| 022926 | 1.3297 | 1.3297 | -0.35% | |
| 023408 | 0.9486 | 0.9486 | -0.35% | |
| 023555 | 1.0554 | 1.0554 | -0.36% | |
| 024305 | 1.0982 | 1.0982 | 0.00% | |
| 240005 | 0.3855 | 4.6498 | -0.29% | |
| 240012 | 1.4758 | 1.8558 | 0.00% | |
| 240022 | 3.478 | 3.587 | -0.29% | |
| 501312 | 1.7675 | 1.7675 | 0.00% | |
| 516360 | 0.6794 | 0.6794 | -0.36% | |
| 562010 | 0.7237 | 0.7237 | -0.36% | |
| 588330 | 0.5583 | 0.5583 | -0.36% | |
| 000754 | 1.1306 | 1.3606 | -0.29% | |
| 002423 | 0.3983 | 0.3983 | 0.00% | |
| 003144 | 1.7428 | 1.7428 | -0.29% | |
| 007404 | 1.4244 | 1.6634 | -0.36% | |
| 007405 | 1.3229 | 1.5929 | -0.35% | |
| 007590 | 1.1827 | 1.1827 | -0.36% | |
| 007805 | 107.1348 | 109.1348 | 0.00% | |
| 008253 | 1.1307 | 1.1307 | 0.00% | |
| 008254 | 1.1057 | 1.1057 | 0.00% | |
| 009263 | 1.3104 | 1.5104 | -0.29% | |
| 010335 | 0.572 | 0.572 | -0.29% | |
| 010868 | 1.0979 | 1.0979 | -0.29% | |
| 015070 | 1.1043 | 1.1043 | 0.00% | |
| 016113 | 0.8027 | 0.8027 | -0.36% | |
| 016114 | 0.7958 | 0.7958 | -0.36% | |
| 016380 | 0.8569 | 0.8569 | -0.29% | |
| 016807 | 1.0074 | 1.0074 | 0.00% | |
| 017125 | 1.1508 | 1.1508 | -0.36% | |
| 019742 | 1.0501 | 1.0651 | 0.00% | |
| 021225 | 1.6169 | 1.6169 | -0.36% | |
| 021790 | 1.0196 | 1.0196 | 0.00% | |
| 022887 | 1.1375 | 1.1375 | -0.36% | |
| 024051 | 1.0207 | 1.0207 | -0.35% | |
| 159596 | 1.1237 | 1.1439 | -0.36% | |
| 240014 | 1.3295 | 1.6595 | -0.35% | |
| 501301 | 1.2923 | 1.2923 | -0.36% | |
| 510030 | 1.102 | 3.018 | -0.36% | |
| 512000 | 1.0825 | 1.0825 | -0.36% | |
| 515710 | 0.5941 | 0.5941 | -0.36% | |
| 562060 | 1.1758 | 1.2218 | -0.36% | |
| 005607 | 1.2231 | 1.2231 | -0.36% | |
| 006300 | 1.0501 | 1.2061 | 0.00% | |
| 011281 | 1.0929 | 1.0929 | 0.00% | |
| 012538 | 0.5764 | 0.5764 | -0.36% | |
| 012551 | 0.8419 | 0.8419 | -0.36% | |
| 013471 | 0.7733 | 0.7733 | -0.36% | |
| 015613 | 0.3802 | 0.3802 | -0.29% | |
| 015614 | 1.4582 | 1.4582 | -0.29% | |
| 018570 | 1.0996 | 1.0996 | 0.00% | |
| 018572 | 0.9689 | 0.9689 | -0.29% | |
| 019029 | 3.292 | 3.753 | -0.29% | |
| 020154 | 1.0548 | 1.0548 | 0.00% | |
| 021341 | 1.0223 | 1.0223 | 0.00% | |
| 022986 | 1.1114 | 1.1114 | 0.00% | |
| 023556 | 1.0549 | 1.0549 | -0.36% | |
| 159231 | 1.1169 | 1.1169 | -0.36% | |
| 240001 | 3.0944 | 9.0622 | -0.29% | |
| 240004 | 2.5616 | 5.0716 | -0.29% | |
| 240013 | 1.369 | 1.749 | 0.00% | |
| 501310 | 1.282 | 1.282 | -0.36% | |
| 516800 | 1.1107 | 1.1107 | -0.36% | |
| 562050 | 0.9891 | 0.9891 | -0.36% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 7,096.48 | 27.73 |
| 2 | 债券及货币 | 17,331.15 | 67.72 |
| 3 | 现金 | 757.09 | 02.96 |
| 4 | 其他资产 | 312.35 | 01.22 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 601988 | 中国银行 | 72.47 | 405.83 | 1.59% | 19.44 |
| 600350 | 山东高速 | 27.52 | 293.36 | 1.15% | 6.25 |
| 601398 | 工商银行 | 28.36 | 195.40 | 0.76% | 9.98 |
| 601328 | 交通银行 | 25.18 | 187.59 | 0.73% | 8.19 |
| 600282 | 南钢股份 | 38.21 | 176.15 | 0.69% | 6.53 |
| 601088 | 中国神华 | 04.57 | 175.26 | 0.68% | 0.87 |
| 600900 | 长江电力 | 05.32 | 147.95 | 0.58% | 2.10 |
| 600519 | 贵州茅台 | 00.09 | 140.49 | 0.55% | 0.07 |
| 600941 | 中国移动 | 01.25 | 134.20 | 0.52% | 0.49 |
| 601628 | 中国人寿 | 03.39 | 127.46 | 0.50% | 2.18 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 2400001 | 24特别国债01 | 20.00(万张) | 2,215.54(万元) | 8.66(%) |
| 2 | 200205 | 20国开05 | 20.00(万张) | 2,121.70(万元) | 8.29(%) |
| 3 | 220208 | 22国开08 | 20.00(万张) | 2,085.20(万元) | 8.15(%) |
| 4 | 240208 | 24国开08 | 20.00(万张) | 2,039.04(万元) | 7.97(%) |
| 5 | 240421 | 24农发21 | 20.00(万张) | 2,018.86(万元) | 7.89(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 180天≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
| 90天≤X<180天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 0.74% | 2.89% | 4.02% | 0.0% | 3.73% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.79% | 2.01% | 0.56% | 0.38% | 2.89% | 12.58% | 0.0% | 15.39% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.09 | 0.09 | 0.09 |
| 夏普比率 | 46.16 | 104.02 | 69.12 |
| 特雷诺指数 | 0.02 | 0.11 | 0.06 |
| 詹森指数 | -0.00 | 0.03 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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