公募基金 > 基金超市 > 华宝红利精选混合A
| 基金代码009263 | 基金经理唐雪倩 | 最新份额10,150.71万份 (2022-06-30) |
| 基金类型混合型 | 基金公司华宝基金管理有限公司 | 最新规模0.42亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费1.2% |
| 成立日期2020-06-03 | 托管行中国银行股份有限公司 |
| 首募规模4.59亿 | 托管费0.2% |
投资策略
本基金采用自下而上的投资方法，精选持续分红能力强且估值相对合理的优质上市公司，在科学管理风险的前提下，力争实现资产的中长期稳健增值。
投资范围
本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括中小板、创业板、存托凭证及其他经中国证监会核准或注册上市的股票）、港股通标的股票、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、次级债券、政府支持机构债、政府支持债券、地方政府债、可转换债券及其他经中国证监会允许投资的债券）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、货币市场工具、股指期货以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金是一只主动投资的混合型基金，其长期平均预期风险和预期收益率低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。本基金可通过港股通机制投资港股通标的股票，还可能面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-6-13 | 1.283 | 1.483 | -0.38% |
| 2025-6-12 | 1.2879 | 1.4879 | 0.24% |
| 2025-6-11 | 1.2848 | 1.4848 | 0.61% |
| 2025-6-10 | 1.277 | 1.477 | 0.17% |
| 2025-6-9 | 1.2748 | 1.4748 | 0.08% |
| 2025-6-6 | 1.2738 | 1.4738 | -0.07% |
| 2025-6-5 | 1.2747 | 1.4747 | -0.48% |
| 2025-6-4 | 1.2808 | 1.4808 | 0.28% |
| 2025-6-3 | 1.2772 | 1.4772 | 0.52% |
| 2025-5-30 | 1.2706 | 1.4706 | 0.15% |
| 2025-5-29 | 1.2687 | 1.4687 | -0.01% |
| 2025-5-28 | 1.2688 | 1.4688 | 0.56% |
| 2025-5-27 | 1.2617 | 1.4617 | -0.05% |
| 2025-5-23 | 1.2669 | 1.4669 | -0.66% |
| 2025-5-22 | 1.2753 | 1.4753 | -0.10% |
| 2025-5-21 | 1.2766 | 1.4766 | 0.73% |
| 2025-5-20 | 1.2674 | 1.4674 | 0.68% |
| 2025-5-19 | 1.2589 | 1.4589 | 0.26% |
| 2025-5-16 | 1.2556 | 1.4556 | -0.37% |
| 2025-5-15 | 1.2603 | 1.4603 | -0.24% |
唐雪倩女士：硕士。2015年7月加入华宝基金管理有限公司，先后担任分析师、基金经理助理等职务。2021年10月起任华宝安享混合型证券投资基金基金经理，2021年10月至2022年6月任华宝安益混合型证券投资基金基金经理，2022年6月起任华宝红利精选混合型证券投资基金基金经理，2022年8月至2023年11月任华宝高端装备股票型发起式证券投资基金基金经理，2023年4月起任华宝新机遇灵活配置混合型证券投资基金(LOF)基金经理，2023年4月至2024年1月任华宝未来主导产业灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2023年9月起任华宝新飞跃灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2024年6月起任华宝新价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理，2025年3月起任华宝远识混合型证券投资基金基金经理。
任职期间收益
华宝红利精选混合A 2022-06-17至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 华宝量化对冲混合A | 混合型 | 2018-01-23 至 2023-04-21 | 5.2 | -- | -- |
| 华宝新价值混合 | 混合型 | 2024-06-14 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 华宝新价值混合 | 混合型 | 2018-01-23 至 2024-06-14 | 6.4 | -- | -- |
| 华宝高端装备股票发起式C | 股票型 | 2022-07-15 至 2023-11-14 | 1.3 | -21.18% | -13.76% |
| 华宝量化对冲混合C | 混合型 | 2018-01-23 至 2023-04-21 | 5.2 | -- | -- |
| 华宝科技先锋混合 | 混合型 | 2019-02-21 至 2022-08-23 | 3.5 | -- | -- |
| 华宝红利精选混合C | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 3.0 | -5.59% | -23.71% |
| 华宝未来主导混合C | 混合型 | 2023-04-27 至 2024-02-01 | 0.8 | -34.51% | -19.42% |
| 华宝新活力混合C | 混合型 | 2018-01-23 至 今 | 7.4 | -- | -- |
| 华宝科技先锋混合C | 混合型 | 2020-12-01 至 2022-08-23 | 1.7 | -- | -- |
| 华宝安享混合A | 混合型 | 2021-10-22 至 今 | 3.6 | 6.23% | -29.42% |
| 华宝安享混合C | 混合型 | 2024-04-24 至 今 | 1.1 | -- | -- |
| 华宝红利精选混合A | 混合型 | 2022-06-17 至 今 | 3.0 | -4.87% | -23.71% |
| 华宝高端装备股票发起式A | 股票型 | 2022-07-15 至 2023-11-14 | 1.3 | -20.89% | -13.76% |
| 华宝新活力混合I | 混合型 | 2025-04-18 至 今 | 0.2 | -- | -- |
| 华宝新机遇混合 | 混合型,LOF型 | 2023-04-20 至 今 | 2.2 | -2.59% | -21.56% |
| 华宝新机遇混合 | 混合型,LOF型 | 2018-01-23 至 2023-04-20 | 5.2 | -- | -- |
| 华宝新起点混合 | 混合型 | 2018-01-23 至 2023-09-01 | 5.6 | -- | -- |
| 华宝远识混合A | 混合型 | 2024-12-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝远识混合C | 混合型 | 2024-12-13 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 华宝新机遇混合(LOF)C | 混合型 | 2018-01-23 至 2023-04-20 | 5.2 | -- | -- |
| 华宝新机遇混合(LOF)C | 混合型 | 2023-04-20 至 今 | 2.2 | -2.67% | -21.55% |
| 华宝未来主导混合A | 混合型 | 2023-04-27 至 2024-02-01 | 0.8 | -34.48% | -19.40% |
| 华宝沪深300增强C | 指数型 | 2019-05-24 至 2023-04-21 | 3.9 | -- | -- |
| 华宝沪深300增强 | 指数型 | 2018-01-23 至 2023-04-21 | 5.2 | -- | -- |
| 华宝新飞跃混合 | 混合型 | 2018-01-23 至 2023-09-23 | 5.7 | -- | -- |
| 华宝新飞跃混合 | 混合型 | 2023-09-23 至 今 | 1.7 | -5.71% | -13.46% |
| 华宝安益混合 | 混合型 | 2021-10-22 至 2022-06-24 | 0.7 | -1.78% | -6.93% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 唐雪倩 | 2022-06-17 至 今 | 2年-1个月零29天 | -4.87 | -23.71 |
| 张奇 | 2020-05-06 至 2022-06-17 | 2年1个月零11天 | 32.17 | 28.28 |
基本信息
华宝基金管理有限公司
| 注册资本 | 15000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2003-03-07 | 资产管理规模 | 3,622.05 亿元 |
| 公司股东 | 华宝信托有限责任公司 江苏省铁路集团有限公司 华平资产管理有限合伙 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 012549 | 0.6206 | 0.6206 | -0.84% | |
| 016807 | 1.0007 | 1.0007 | -0.03% | |
| 015069 | 1.1077 | 1.1077 | -0.03% | |
| 015070 | 1.0975 | 1.0975 | -0.03% | |
| 015415 | 1.065 | 1.086 | -0.03% | |
| 016463 | 1.179 | 1.179 | -0.71% | |
| 015864 | 1.0608 | 1.0608 | -0.71% | |
| 019108 | 0.894 | 0.894 | -0.71% | |
| 023868 | 1.0742 | 1.0742 | -0.71% | |
| 021225 | 1.585 | 1.585 | -0.84% | |
| 023555 | 1.0286 | 1.0286 | -0.84% | |
| 001324 | 1.6568 | 1.6568 | -0.71% | |
| 000124 | 3.536 | 3.836 | -0.71% | |
| 006301 | 1.0427 | 1.1787 | -0.03% | |
| 006355 | 1.2999 | 1.2999 | -0.84% | |
| 000753 | 1.1688 | 1.3988 | -0.71% | |
| 007405 | 1.293 | 1.563 | -0.64% | |
| 007964 | 1.2511 | 1.5561 | -0.03% | |
| 009756 | 1.0123 | 1.2073 | -0.03% | |
| 006826 | 1.0868 | 1.1838 | -0.03% | |
| 011376 | 1.145 | 1.145 | -0.71% | |
| 515710 | 0.5957 | 0.5957 | -0.84% | |
| 012550 | 0.8119 | 0.8119 | -0.84% | |
| 240017 | 1.8886 | 2.3366 | -0.71% | |
| 240019 | 1.642 | 2.2068 | -0.84% | |
| 240020 | 3.404 | 4.304 | -0.71% | |
| 017141 | 1.007 | 1.007 | -0.64% | |
| 013476 | 0.5675 | 0.5675 | -0.84% | |
| 013477 | 0.9636 | 0.9636 | -0.84% | |
| 013318 | 0.6403 | 0.6403 | -0.84% | |
| 159220 | 1.0735 | 1.0735 | -0.84% | |
| 159596 | 1.1028 | 1.123 | -0.84% | |
| 018573 | 0.9696 | 0.9696 | -0.71% | |
| 562000 | 0.9453 | 0.9453 | -0.84% | |
| 562050 | 0.9992 | 0.9992 | -0.84% | |
| 563500 | 0.9992 | 1.0029 | -0.84% | |
| 019214 | 1.0703 | 1.1113 | -0.03% | |
| 019510 | 1.0189 | 1.0189 | -0.84% | |
| 019901 | 1.0735 | 1.1185 | -0.03% | |
| 024050 | 0.9991 | 0.9991 | -0.64% | |
| 021381 | 1.1666 | 1.1666 | -0.71% | |
| 159876 | 1.1698 | 1.1698 | -0.84% | |
| 022826 | 2.78 | 2.78 | -0.84% | |
| 515000 | 1.2893 | 1.2893 | -0.84% | |
| 006300 | 1.0534 | 1.2044 | -0.03% | |
| 000612 | 3.209 | 3.409 | -0.71% | |
| 007302 | 1.0703 | 1.1893 | -0.03% | |
| 007644 | 1.044 | 1.169 | -0.03% | |
| 162412 | 0.5782 | 0.455 | -0.84% | |
| 010868 | 1.0738 | 1.0738 | -0.71% | |
| 009947 | 1.0935 | 1.1485 | -0.03% | |
| 000993 | 1.295 | 1.295 | -0.71% | |
| 011153 | 0.8946 | 0.8946 | -0.71% | |
| 011154 | 0.879 | 0.879 | -0.71% | |
| 011281 | 1.0792 | 1.0792 | -0.03% | |
| 516700 | 0.871 | 0.871 | -0.84% | |
| 240004 | 2.4591 | 4.9691 | -0.71% | |
| 240014 | 1.2989 | 1.6289 | -0.64% | |
| 240018 | 1.6531 | 1.6531 | -0.03% | |
| 016257 | 2.4177 | 2.4177 | -0.71% | |
| 013472 | 0.7587 | 0.7587 | -0.84% | |
| 159231 | 1.08 | 1.08 | -0.84% | |
| 159363 | 0.9722 | 0.9722 | -0.84% | |
| 016461 | 2.157 | 2.157 | -0.71% | |
| 016462 | 3.156 | 3.156 | -0.71% | |
| 020153 | 1.0517 | 1.0517 | -0.03% | |
| 020154 | 1.0521 | 1.0521 | -0.03% | |
| 018118 | 0.9186 | 0.9186 | -0.71% | |
| 019282 | 1.041 | 1.081 | -0.03% | |
| 024065 | 1.6849 | 1.6849 | -0.71% | |
| 021790 | 1.0172 | 1.0172 | -0.03% | |
| 159707 | 0.5732 | 0.5732 | -0.84% | |
| 022887 | 1.1067 | 1.1067 | -0.84% | |
| 007404 | 1.3841 | 1.6231 | -0.84% | |
| 007435 | 1.0935 | 1.2113 | -0.03% | |
| 007590 | 1.1657 | 1.1657 | -0.84% | |
| 007874 | 1.1156 | 1.1156 | -0.84% | |
| 009189 | 1.4274 | 1.4274 | -0.71% | |
| 009263 | 1.283 | 1.483 | -0.71% | |
| 003144 | 1.727 | 1.727 | -0.71% | |
| 003154 | 1.6849 | 1.7399 | -0.71% | |
| 516130 | 0.746 | 0.746 | -0.84% | |
| 516360 | 0.6437 | 0.6437 | -0.84% | |
| 516560 | 0.8509 | 0.8509 | -0.84% | |
| 012548 | 0.6255 | 0.6255 | -0.84% | |
| 012262 | 0.8495 | 0.8495 | -0.71% | |
| 012263 | 0.8376 | 0.8376 | -0.71% | |
| 012323 | 0.5736 | 0.5736 | -0.84% | |
| 240011 | 2.3633 | 2.8701 | -0.71% | |
| 016806 | 1.0104 | 1.0104 | -0.03% | |
| 017100 | 1.0751 | 1.0751 | -0.03% | |
| 017125 | 1.1576 | 1.1576 | -0.84% | |
| 017126 | 1.1489 | 1.1489 | -0.84% | |
| 013942 | 0.6019 | 0.6019 | -0.84% | |
| 015613 | 0.3832 | 0.3832 | -0.71% | |
| 016380 | 0.8491 | 0.8491 | -0.71% | |
| 016381 | 0.8422 | 0.8422 | -0.71% | |
| 018570 | 1.0967 | 1.0967 | -0.03% | |
| 022218 | 1.0857 | 1.0857 | -0.03% | |
| 017715 | 1.1539 | 1.1539 | -0.71% | |
| 024305 | 1.0977 | 1.0977 | -0.03% | |
| 021224 | 1.5877 | 1.5877 | -0.84% | |
| 021312 | 1.1419 | 1.1419 | -0.71% | |
| 021371 | 1.0625 | 1.0625 | -0.03% | |
| 021791 | 1.0154 | 1.0154 | -0.03% | |
| 023407 | 0.8981 | 0.8981 | -0.64% | |
| 023556 | 1.0282 | 1.0282 | -0.84% | |
| 022888 | 1.1055 | 1.1055 | -0.84% | |
| 022926 | 1.299 | 1.299 | -0.64% | |
| 023293 | 1.0005 | 1.0005 | -0.03% | |
| 005607 | 1.1744 | 1.1744 | -0.84% | |
| 001118 | 0.733 | 0.733 | -0.71% | |
| 006227 | 1.1637 | 1.1637 | -0.71% | |
| 000601 | 1.986 | 2.326 | -0.71% | |
| 501029 | 1.6651 | 1.7547 | -0.64% | |
| 501301 | 1.3058 | 1.3058 | -0.84% | |
| 501310 | 1.2599 | 1.2599 | -0.84% | |
| 006948 | 1.169 | 1.189 | -0.03% | |
| 007116 | 1.0808 | 1.1858 | -0.03% | |
| 008817 | 1.6309 | 1.6309 | -0.03% | |
| 006098 | 1.5101 | 1.5101 | -0.84% | |
| 012745 | 1.1252 | 1.1602 | -0.03% | |
| 240013 | 1.3057 | 1.6857 | -0.03% | |
| 013471 | 0.7667 | 0.7667 | -0.84% | |
| 013475 | 0.5737 | 0.5737 | -0.84% | |
| 018529 | 2.4262 | 2.4262 | -0.71% | |
| 018572 | 0.9784 | 0.9784 | -0.71% | |
| 562010 | 0.6992 | 0.6992 | -0.84% | |
| 562030 | 0.9286 | 0.9286 | -0.84% | |
| 562080 | 1.0582 | 1.0582 | -0.84% | |
| 588330 | 0.5445 | 0.5445 | -0.84% | |
| 017995 | 0.73 | 0.73 | -0.71% | |
| 019511 | 1.018 | 1.018 | -0.84% | |
| 019925 | 0.5431 | 0.5431 | -0.71% | |
| 021216 | 1.1319 | 1.1319 | -0.84% | |
| 021217 | 1.1292 | 1.1292 | -0.84% | |
| 159851 | 1.445 | 1.445 | -0.84% | |
| 022865 | 1.038 | 1.038 | -0.71% | |
| 004335 | 2.1 | 2.1 | -0.71% | |
| 510030 | 1.039 | 2.845 | -0.84% | |
| 512800 | 1.6485 | 1.6485 | -0.84% | |
| 513770 | 1.0517 | 1.0517 | -0.84% | |
| 501090 | 1.1682 | 1.1682 | -0.84% | |
| 007397 | 1.2267 | 1.2267 | -0.84% | |
| 007805 | 107.0678 | 109.0678 | 0.01% | |
| 007805 | 107.0678 | 109.0678 | 0.00% | |
| 010114 | 1.0161 | 1.0161 | -0.71% | |
| 516020 | 0.6013 | 0.6013 | -0.84% | |
| 516380 | 0.7412 | 0.7412 | -0.84% | |
| 012538 | 0.5719 | 0.5719 | -0.84% | |
| 240003 | 1.2816 | 2.4346 | -0.03% | |
| 240010 | 1.2817 | 1.2817 | -0.71% | |
| 240012 | 1.4071 | 1.7871 | -0.03% | |
| 240016 | 2.781 | 2.811 | -0.84% | |
| 240022 | 3.445 | 3.554 | -0.71% | |
| 017143 | 0.8211 | 0.8211 | -0.71% | |
| 017435 | 1.2585 | 1.2585 | -0.84% | |
| 015573 | 6.8528 | 6.8528 | -0.71% | |
| 021448 | 1.4389 | 1.4389 | -0.71% | |
| 023408 | 0.8972 | 0.8972 | -0.64% | |
| 159716 | 0.783 | 0.783 | -0.84% | |
| 022986 | 1.0972 | 1.0972 | -0.03% | |
| 023321 | 1.0211 | 1.0211 | -0.84% | |
| 000754 | 1.131 | 1.361 | -0.71% | |
| 005445 | 1.4735 | 1.4735 | -0.71% | |
| 007957 | 1.008 | 1.169 | -0.03% | |
| 006881 | 2.4578 | 2.4578 | -0.71% | |
| 010842 | 1.1433 | 1.1433 | -0.71% | |
| 009757 | 1.0614 | 1.1404 | -0.03% | |
| 000867 | 1.42 | 1.47 | -0.84% | |
| 011068 | 3.387 | 3.387 | -0.71% | |
| 011280 | 1.0972 | 1.0972 | -0.03% | |
| 516800 | 1.0847 | 1.0847 | -0.84% | |
| 012551 | 0.8056 | 0.8056 | -0.84% | |
| 240005 | 0.3883 | 4.6562 | -0.71% | |
| 240008 | 6.9854 | 6.9854 | -0.71% | |
| 240009 | 4.2759 | 4.5439 | -0.71% | |
| 016113 | 0.765 | 0.765 | -0.84% | |
| 015414 | 1.0666 | 1.0876 | -0.03% | |
| 013478 | 0.9536 | 0.9536 | -0.84% | |
| 018571 | 1.0908 | 1.0908 | -0.03% | |
| 022107 | 1.2011 | 1.2011 | -0.03% | |
| 017716 | 1.1432 | 1.1432 | -0.71% | |
| 019029 | 3.397 | 3.858 | -0.71% | |
| 023319 | 1.0017 | 1.0017 | -0.84% | |
| 005608 | 1.1412 | 1.1412 | -0.84% | |
| 512000 | 1.0294 | 1.0294 | -0.84% | |
| 512170 | 0.3311 | 0.9933 | -0.84% | |
| 512810 | 1.2192 | 1.2192 | -0.84% | |
| 515260 | 0.8446 | 0.8446 | -0.84% | |
| 006127 | 1.2983 | 1.2983 | -1.06% | |
| 501021 | 1.334 | 1.334 | -1.06% | |
| 006947 | 1.1987 | 1.2187 | -0.03% | |
| 003876 | 1.4228 | 1.6618 | -0.84% | |
| 162414 | 1.7424 | 1.7424 | -0.71% | |
| 006697 | 1.6157 | 1.6157 | -0.84% | |
| 000866 | 2.09 | 2.09 | -0.84% | |
| 012537 | 0.5764 | 0.5764 | -0.84% | |
| 240001 | 3.1422 | 9.1811 | -0.71% | |
| 240002 | 3.238 | 5.238 | -0.71% | |
| 017101 | 1.0697 | 1.0697 | -0.03% | |
| 017140 | 1.0145 | 1.0145 | -0.64% | |
| 017142 | 0.8324 | 0.8324 | -0.71% | |
| 017434 | 1.268 | 1.268 | -0.84% | |
| 016114 | 0.7585 | 0.7585 | -0.84% | |
| 013943 | 0.5957 | 0.5957 | -0.84% | |
| 015614 | 1.4469 | 1.4469 | -0.71% | |
| 013317 | 0.6477 | 0.6477 | -0.84% | |
| 159355 | 1.0372 | 1.0372 | -0.84% | |
| 562060 | 1.1408 | 1.1868 | -0.84% | |
| 589520 | 0.8429 | 0.8429 | -0.84% | |
| 018119 | 0.9117 | 0.9117 | -0.71% | |
| 019742 | 1.0525 | 1.0625 | -0.03% | |
| 024051 | 0.9987 | 0.9987 | -0.64% | |
| 021340 | 1.0176 | 1.0176 | -0.03% | |
| 021341 | 1.0205 | 1.0205 | -0.03% | |
| 022864 | 1.0397 | 1.0397 | -0.71% | |
| 023292 | 1.0006 | 1.0006 | -0.03% | |
| 023320 | 1.0016 | 1.0016 | -0.84% | |
| 023322 | 1.0204 | 1.0204 | -0.84% | |
| 007308 | 1.0589 | 1.0589 | -0.71% | |
| 007531 | 1.4747 | 1.4747 | -0.84% | |
| 007873 | 1.1416 | 1.1416 | -0.84% | |
| 005125 | 1.6128 | 1.7024 | -0.64% | |
| 002152 | 2.185 | 2.185 | -0.71% | |
| 010841 | 1.2602 | 1.4602 | -0.71% | |
| 001534 | 1.198 | 1.198 | -0.71% | |
| 009329 | 1.1537 | 1.1537 | -0.84% | |
| 009989 | 0.8886 | 0.8886 | -0.71% | |
| 010335 | 0.5454 | 0.5454 | -0.71% | |
| 001088 | 0.903 | 0.903 | -0.71% |
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暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 21,345.31 | 94.95 |
| 2 | 债券及货币 | 1,534.47 | 06.83 |
| 3 | 现金 | 376.26 | 01.67 |
| 4 | 其他资产 | 33.68 | 00.15 |
十大重仓股
| 股票代码 | 股票名称 | 持仓数量（万股） | 持仓市值（万元） | 占净值比 | 较上期增减数量（万股） |
| 600350 | 山东高速 | 57.00 | 607.62 | 2.70% | -10.30 |
| 601088 | 中国神华 | 14.29 | 548.02 | 2.44% | -4.90 |
| 601288 | 农业银行 | 103.02 | 533.64 | 2.37% | -23.76 |
| 600282 | 南钢股份 | 111.33 | 513.23 | 2.28% | -31.18 |
| 601939 | 建设银行 | 55.94 | 493.95 | 2.20% | -5.84 |
| 601398 | 工商银行 | 69.51 | 478.92 | 2.13% | -22.86 |
| 601328 | 交通银行 | 56.99 | 424.58 | 1.89% | -9.11 |
| 000937 | 冀中能源 | 67.28 | 394.93 | 1.76% | -29.84 |
| 601098 | 中南传媒 | 28.11 | 393.82 | 1.75% | 0.22 |
| 00941 | 中国移动 | 04.70 | 363.47 | 1.62% | -0.60 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 019740 | 24国债09 | 07.60(万张) | 771.29(万元) | 3.43(%) |
| 2 | 019631 | 20国债05 | 02.00(万张) | 203.91(万元) | 0.91(%) |
| 3 | 019706 | 23国债13 | 01.50(万张) | 152.52(万元) | 0.68(%) |
| 4 | 102241 | 国债2313 | 00.20(万张) | 20.34(万元) | 0.09(%) |
| 5 | 019683 | 22国债18 | 00.10(万张) | 10.15(万元) | 0.05(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 1.5% |
| 100≤X<200 | 1.0% |
| 200≤X<500 | 0.5% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 3月≤X<6月 | 0.5% |
| 6月≤X | 0.0% |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X<30天 | 0.75% |
| 30天≤X<90天 | 0.5% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-09-25 | 2023-09-26 | 0.2 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 3.92% | 6.77% | 4.88% | 8.74% | 8.65% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.04% | 4.76% | 1.74% | 1.74% | 6.77% | 15.4% | 52.09% | 51.8% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.64 | 0.60 | 0.76 |
| 夏普比率 | 41.81 | 59.00 | 51.79 |
| 特雷诺指数 | 0.01 | 0.04 | 0.03 |
| 詹森指数 | -0.01 | 0.07 | 0.06 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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