公募基金 > 基金超市 > 嘉合货币B
| 基金代码001233 | 基金经理于启明,季慧娟,叶平 | 最新份额883,336.76万份 (2022-06-30) |
| 基金类型货币型 | 基金公司嘉合基金管理有限公司 | 最新规模69.41亿 (2022-06-30) |
| 风险等级 | 管理费0.33% |
| 成立日期2015-05-06 | 托管行中国工商银行股份有限公司 |
| 首募规模10.36亿 | 托管费0.1% |
投资策略
在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金主要投资于具有良好流动性的金融工具，包括：现金；期限在1年以内（含1年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单；剩余期限在397天以内（含397天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券及法律法规或中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
收益分配原则
本基金收益分配应遵循下列原则：
1、本基金同一类别内的每份基金份额享有同等分配权；
2、本基金收益分配方式为红利再投资，免收再投资的费用；
3、“每日分配、每日支付”。本基金根据每日基金收益情况，以每万份基金已实现收益为基准，为投资人每日计算当日收益并分配，且每日进行支付。投资人当日收益分配的计算保留到小数点后2位，小数点后第3位按去尾原则处理，因去尾形成的余额进行再次分配，直到分完为止；
4、本基金根据每日收益情况，将当日收益全部分配，若当日已实现收益大于零时，为投资人记正收益；若当日已实现收益小于零时，为投资人记负收益；若当日已实现收益等于零时，当日投资人不记收益；
5、本基金每日进行收益计算并分配时，每日收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式，投资人可通过赎回基金份额获得现金收益；投资人在每日收益支付时，若当日净收益大于零时，则增加投资者基金份额；若当日净收益等于零时，则保持投资者基金份额不变；若当日净收益小于零时，则缩减投资者基金份额。
6、当日申购的基金份额自下一个工作日起，享有基金的收益分配权益；当日赎回的基金份额自下一个工作日起，不享有基金的收益分配权益；
7、法律法规或监管机构另有规定的从其规定。
在对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会。
风险收益特征
本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 暂无数据 |
季慧娟女士：上海财经大学经济学硕士，同济大学经济学学士。曾任华宝信托有限责任公司交易员、德邦基金管理有限公司债券交易员兼研究员、中欧基金管理有限公司债券交易员。2014年12月加入嘉合基金管理有限公司。2015年7月8日至2020年12月28日期间任嘉合磐石混合型证券投资基金的基金经理，2018年1月24日至2019年6月4日期间任嘉合磐通债券型证券投资基金的基金经理，2018年11月22日至2023年9月8日期间任嘉合磐稳纯债债券型证券投资基金的基金经理，2020年8月5日至2023年9月8日期间任嘉合稳健增长灵活配置混合型证券投资基金的基金经理，2021年4月14日至2024年1月24日期间任嘉合中债-1-3年政策性金融债指数证券投资基金的基金经理，2019年12月13日至2025年3月17日期间任嘉合磐昇纯债债券型证券投资基金的基金经理，2015年7月8日至今任嘉合货币市场基金的基金经理，2020年4月29日至今任嘉合锦鹏添利混合型证券投资基金的基金经理，2020年8月4日至今任嘉合慧康63个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理，2022年8月16日至今任嘉合磐恒债券型证券投资基金的基金经理，2022年9月7日至今任嘉合磐弘一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金的基金经理。
任职期间收益
嘉合货币B 2015-07-08至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 嘉合磐昇纯债A | 债券型 | 2019-12-13 至 2025-03-17 | 5.3 | 16.84% | 13.50% |
| 嘉合磐昇纯债C | 债券型 | 2019-12-13 至 2025-03-17 | 5.3 | 15.90% | 13.50% |
| 嘉合锦鹏添利混合C | 混合型 | 2020-04-07 至 今 | 6.0 | 8.21% | 2.45% |
| 嘉合慧康63个月定开债券A | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 5.7 | 13.57% | 9.46% |
| 嘉合磐稳纯债A | 债券型 | 2018-09-26 至 2023-09-08 | 5.0 | 18.12% | 20.06% |
| 嘉合磐通A | 债券型 | 2017-12-16 至 2019-06-04 | 1.5 | 5.67% | 5.70% |
| 嘉合货币A | 货币型 | 2015-07-08 至 今 | 10.7 | 25.54% | 23.81% |
| 嘉合货币B | 货币型 | 2015-07-08 至 今 | 10.7 | 28.16% | 23.81% |
| 嘉合稳健增长混合C | 混合型 | 2020-06-02 至 2023-09-08 | 3.3 | 8.29% | -5.43% |
| 嘉合磐石A | 混合型 | 2015-07-08 至 2020-12-28 | 5.5 | 38.43% | 99.13% |
| 嘉合磐石C | 混合型 | 2015-07-08 至 2020-12-28 | 5.5 | 35.11% | 99.08% |
| 嘉合磐稳纯债C | 债券型 | 2018-09-26 至 2023-09-08 | 5.0 | 17.04% | 20.06% |
| 嘉合锦鹏添利混合A | 混合型 | 2020-04-07 至 今 | 6.0 | 9.83% | 2.45% |
| 嘉合慧康63个月定开债券C | 债券型 | 2020-07-20 至 今 | 5.7 | 13.14% | 9.46% |
| 嘉合中债-1-3年政金债指数A | 债券型 | 2021-01-15 至 2024-01-25 | 3.0 | 8.23% | 7.72% |
| 嘉合磐弘一年定开纯债债券发起式 | 债券型 | 2022-06-11 至 今 | 3.8 | 3.36% | 1.92% |
| 嘉合磐恒债券D | 债券型 | 2025-06-05 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 嘉合稳健增长混合A | 混合型 | 2020-06-02 至 2023-09-08 | 3.3 | 10.31% | -5.42% |
| 嘉合磐恒债券A | 债券型 | 2022-06-28 至 今 | 3.7 | -0.92% | 1.85% |
| 嘉合磐恒债券C | 债券型 | 2022-06-28 至 今 | 3.7 | -1.51% | 1.85% |
| 嘉合中债-1-3年政金债指数C | 债券型 | 2021-01-15 至 2024-01-25 | 3.0 | 6.25% | 7.71% |
| 嘉合磐通C | 债券型 | 2017-12-16 至 2019-06-04 | 1.5 | 5.42% | 5.71% |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 叶平 | 2022-02-14 至 今 | 4年1个月零8天 | 4.11 | 3.69 |
| 汪静以 | 2019-06-11 至 2020-09-18 | 1年3个月零7天 | 2.97 | 2.75 |
| 于启明 | 2016-01-22 至 今 | 10年2个月零28天 | 25.89 | 22.01 |
| 季慧娟 | 2015-07-08 至 今 | 10年8个月零14天 | 28.16 | 23.81 |
| 薛思乔 | 2015-04-24 至 2016-07-28 | 1年3个月零4天 | 3.86 | 3.52 |
基本信息
嘉合基金管理有限公司
| 注册资本 | 30000.0 万元 | 公司属性 | 民营企业 |
| 成立时间 | 2014-07-30 | 资产管理规模 | 264.59 亿元 |
| 公司股东 | 北京智勇仁信投资咨询有限公司 山东通汇资本管理有限公司 中航信托股份有限公司 福建圣农控股集团有限公司 上海慧弘实业集团有限公司 广东万和集团有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 024482 | 1.0506 | 1.0506 | -0.04% | |
| 006423 | 1.1037 | 1.2517 | -0.04% | |
| 007141 | 1.1544 | 1.1544 | -0.48% | |
| 007142 | 1.116 | 1.116 | -0.48% | |
| 001957 | 1.1641 | 1.4341 | -0.04% | |
| 011016 | 0.889 | 0.889 | -0.48% | |
| 005090 | 1.6744 | 2.1444 | -0.48% | |
| 005091 | 1.5782 | 2.0432 | -0.48% | |
| 001571 | 0.9242 | 1.1742 | -0.48% | |
| 001572 | 0.8807 | 1.1307 | -0.48% | |
| 016762 | 0.6954 | 0.6954 | -0.48% | |
| 016808 | 1.0259 | 1.1199 | -0.04% | |
| 009107 | 0.8912 | 1.0412 | -0.76% | |
| 009739 | 1.1515 | 1.1515 | -0.04% | |
| 012987 | 0.8083 | 0.8083 | -0.48% | |
| 012988 | 0.7864 | 0.7864 | -0.48% | |
| 014991 | 1.0507 | 1.0507 | -0.04% | |
| 017449 | 1.0168 | 1.0658 | -0.04% | |
| 019804 | 1.1544 | 1.1544 | -0.04% | |
| 007332 | 1.1201 | 1.2088 | -0.04% | |
| 007014 | 1.1552 | 1.2252 | -0.04% | |
| 008905 | 1.369 | 1.369 | -0.48% | |
| 008906 | 1.3373 | 1.3373 | -0.48% | |
| 015010 | 0.8405 | 0.8405 | -0.48% | |
| 015011 | 0.8203 | 0.8203 | -0.48% | |
| 007015 | 1.1472 | 1.2072 | -0.04% | |
| 009106 | 0.9193 | 1.0693 | -0.76% | |
| 013982 | 1.0413 | 1.1311 | -0.04% | |
| 013297 | 1.0555 | 1.1601 | -0.04% | |
| 020264 | 1.1387 | 1.1387 | -0.04% | |
| 009673 | 1.0097 | 1.1957 | -0.04% | |
| 001958 | 1.195 | 1.4 | -0.04% | |
| 011015 | 0.9161 | 0.9161 | -0.48% | |
| 014992 | 1.0358 | 1.0358 | -0.04% | |
| 020257 | 1.055 | 1.107 | -0.04% | |
| 016761 | 0.7136 | 0.7136 | -0.48% | |
| 017450 | 1.0227 | 1.0667 | -0.04% | |
| 006424 | 1.7681 | 1.8681 | -0.48% | |
| 006425 | 1.6677 | 1.7677 | -0.48% | |
| 006992 | 1.6959 | 1.6959 | -0.48% | |
| 014723 | 1.0446 | 1.0871 | -0.04% | |
| 016809 | 1.0254 | 1.1194 | -0.04% | |
| 016203 | 1.0663 | 1.1103 | -0.04% | |
| 006422 | 1.1095 | 1.2675 | -0.04% | |
| 007333 | 1.124 | 1.194 | -0.04% | |
| 009674 | 1.0075 | 1.1895 | -0.04% |
相关新闻
暂无数据
资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 610,896.60 | 66.50 |
| 3 | 现金 | 46,665.02 | 05.08 |
| 4 | 其他资产 | 25,002.49 | 02.72 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 112509306 | 25浦发银行CD306 | 250.00(万张) | 24,939.21(万元) | 2.71(%) |
| 2 | 112517147 | 25光大银行CD147 | 200.00(万张) | 19,963.96(万元) | 2.17(%) |
| 3 | 112508064 | 25中信银行CD064 | 200.00(万张) | 19,949.91(万元) | 2.17(%) |
| 4 | 112517051 | 25光大银行CD051 | 200.00(万张) | 19,949.68(万元) | 2.17(%) |
| 5 | 112505325 | 25建设银行CD325 | 200.00(万张) | 19,963.73(万元) | 2.17(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 暂无数据 | |||
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.587% | 1.535% | 1.854% | 1.937% | 2.686% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.12% | 0.34% | 0.72% | 0.29% | 1.54% | 5.67% | 10.08% | 33.43% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 夏普比率 | -41.79 | -16.40 | -7.58 |
| 特雷诺指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 詹森指数 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
苹果应用商店下载
华为应用商店下载
扫码关注
微信clfund