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宝盈货币A  213009
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货币型
基金公司宝盈基金管理有限公司
基金经理吕姝仪,程逸飞
申购费率0.0%
基金规模293.18亿  (2022-06-30)
0.3152
1.149%
54.12%
万份收益7日年化成立以来收益
收益区间 收益
最近一周 0.02%
最近一月 0.1%
最近三月 0.3%
最近一年 1.42%
(2025-04-28)
基金代码213009 基金经理吕姝仪,程逸飞 最新份额2,890,429.2万份   (2022-06-30)
基金类型货币型 基金公司宝盈基金管理有限公司 最新规模293.18亿   (2022-06-30)
风险等级 管理费0.33%
成立日期2009-08-05 托管行中国建设银行股份有限公司
首募规模14.55亿 托管费0.1%
投资策略

在保持低风险与高流动性的基础上,追求稳定的当期收益。

投资范围

本基金投资于法律法规允许投资的金融工
具,具体如下:
1.现金;
2.期限在一年以内(含一年)的银行存款、同业存单;
3.剩余期限在397天以内(含397天)的债券、非金融企业债务融资工具(包括但不限于短期融资券、超短期融资券、中期票据)、资产支持证券;
4.期限在一年以内(含一年)的债券回购;
5.期限在一年以内(含一年)的中央银行票据;
6.中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
如在本基金存续期内出现新的金融产品,且监管部门允许开放式货币市场基金投资,本基金管理人履行相关程序后可将其纳入本基金的投资范围。

收益分配原则

1.本基金的每份基金份额享有同等分配权;
2.本基金收益分配方式为红利再投资,免收再投资的费用;
3."每日分配、按月支付"。本基金根据每日基金收益情况,以每万份基金净收益为基准,为投资者每日计算当日收益并分配,每月支付。投资者当日收益分配的计算保留到小数点后2位,小数点后第3位按去尾原则处理,因去尾形成的余额进行再次分配,直到分完为止;
4.本基金根据每日收益情况,将当日收益全部分配,若当日净收益大于零时,为投资者记正收益;若当日净收益小于零时,为投资者记负收益;若当日净收益等于零时,当日投资者不记收益;
5.本基金每日进行收益计算并分配时,每月累计收益支付方式只采用红利再投资(即红利转基金份额)方式,投资者可通过赎回基金份额获得现金收益;若投资者在每月累计收益支付时,其累计收益为负值,则缩减投资者基金份额。若投资者赎回基金份额时,其对应收益将立即结清;若收益为负值,则从投资者赎回基金款中扣除;
6.当日申购的基金份额自下一个交易日起享有基金的分配收益;当日赎回的基金份额自下一交易日起不享有基金的分配收益,但中国证监会认定的特殊货币市场基金品种除外;
7.法律法规或监管机构另有规定的从其规定。

风险收益特征

本基金为货币市场基金,属于证券投资基金中的高流动性、低风险品种,其预期收益和风险均低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。

净值日期 单位净值 累计净值 日涨跌
暂无数据

吕姝仪女士:中国籍,中国人民大学经济学硕士。2012年7月至2013年9月在中山证券有限责任公司任投资经理助理,2013年10月至2015年9月在民生加银基金管理有限公司任债券交易员,2015年9月至2017年12月在东兴证券股份有限公司基金业务部任基金经理。2017年12月加入宝盈基金管理有限公司,曾任投资经理,现任宝盈货币市场证券投资基金、宝盈祥利稳健配置混合型证券投资基金、宝盈祥琪混合型证券投资基金、宝盈祥裕增强回报混合型证券投资基金、宝盈祥颐定期开放混合型证券投资基金、宝盈祥庆9个月持有期混合型证券投资基金、宝盈安泰短债债券型证券投资基金基金经理。

任职期间收益
宝盈货币A  2019-03-30至今
管理过的基金
基金名称 基金类型 起止日期 任职年限 任期回报 同类平均
宝盈祥裕增强回报混合C混合型2020-09-23 至 今 4.6-18.72% -17.84% 
宝盈祥泽混合A混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.617.15% 7.84% 
宝盈祥琪混合C混合型2022-02-21 至 今 3.2-12.00% -19.06% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数C债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.52% 1.47% 
宝盈祥裕增强回报混合A混合型2020-09-23 至 今 4.6-17.65% -17.84% 
宝盈祥乐一年持有期混合A混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-8.82% -28.50% 
东兴安盈宝B货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.64% 4.96% 
宝盈祥颐定期开放混合C混合型2021-05-14 至 今 4.0-13.01% -25.27% 
宝盈祥泽混合C混合型2019-12-28 至 2024-08-07 4.615.73% 7.84% 
宝盈祥琪混合A混合型2022-02-21 至 今 3.2-11.50% -19.06% 
东兴兴利债券A债券型2017-03-04 至 2017-12-05 0.82.46% 1.47% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数A债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.69% 2.33% 
宝盈祥庆9个月持有混合C混合型2021-08-20 至 今 3.7-10.93% -28.50% 
宝盈中债3-5年国开行债券指数A债券型2021-09-14 至 2023-01-17 1.32.65% 1.47% 
东兴安盈宝A货币型2016-06-03 至 2017-12-05 1.55.27% 4.96% 
宝盈祥庆9个月持有混合A混合型2021-08-20 至 今 3.7-10.06% -28.50% 
宝盈安泰短债债券A债券型2025-03-29 至 今 0.1--  --  
宝盈安泰短债债券C债券型2025-03-29 至 今 0.1--  --  
宝盈祥颐定期开放混合A混合型2021-05-14 至 今 4.0-12.05% -25.27% 
宝盈祥利稳健配置混合A混合型2019-12-04 至 今 5.45.90% 8.88% 
宝盈祥利稳健配置混合C混合型2019-12-04 至 今 5.44.60% 8.88% 
宝盈中债1-3年国开行债券指数C债券型2021-05-26 至 2022-06-25 1.11.54% 2.33% 
宝盈祥乐一年持有期混合C混合型2021-08-20 至 2024-09-11 3.1-9.94% -28.50% 
宝盈货币A货币型2019-03-30 至 今 6.19.84% 10.39% 
宝盈货币B货币型2019-03-30 至 今 6.111.13% 10.39% 
历任经理及业绩
基金经理起止日期任职时间任期回报同类平均
程逸飞2024-11-29 至 今0年5个月零1天
卢贤海2023-11-14 至 2024-11-291年0个月零15天0.410.46
吕姝仪2019-03-30 至 今6年1个月零31天9.8410.39
杨献忠2018-04-21 至 2024-04-025年-1个月零12天12.9113.65
高宇2017-09-30 至 2019-03-301年-7个月零28天5.165.28
邱骏2015-07-08 至 2017-08-032年0个月零26天6.336.14
于启明2012-07-06 至 2015-06-132年11个月零7天13.4812.58
陈若劲2009-07-15 至 2017-11-118年3个月零27天31.5831.43
基本信息
宝盈基金管理有限公司
注册资本10000.0 万元公司属性国有企业
成立时间2001-05-18资产管理规模773.21 亿元
公司股东中铁信托有限责任公司  中国对外经济贸易信托有限公司  
旗下产品
基金代码 基金名称 基金净值 累计净值 日涨幅
010752 0.4306 0.4306 -0.28%
005963 2.4797 2.4797 -0.37%
006024 1.1011 1.1642 0.01%
006676 1.2278 1.4731 -0.37%
012815 0.8846 0.8846 -0.28%
008228 1.2181 1.2181 -0.28%
213002 0.5814 2.7704 -0.28%
213003 0.8908 2.1908 -0.28%
013424 1.101 1.157 0.01%
019790 1.0169 1.0469 0.01%
019791 1.0164 1.0464 0.01%
022187 1.1488 1.1488 0.01%
015859 1.1408 1.1408 -0.37%
021107 1.0198 1.0298 0.01%
006388 1.1671 1.1991 0.01%
000794 2.403 2.403 -0.28%
008337 0.8501 0.8501 -0.28%
006946 1.0438 1.2146 0.01%
010128 1.0424 1.0424 -0.37%
009223 0.9854 0.9854 -0.28%
009492 0.9266 0.9266 -0.37%
012771 3.2754 3.2754 -0.28%
011171 0.9675 0.9675 -0.28%
008512 1.0095 1.0095 0.01%
013860 1.2916 1.2916 -0.28%
015860 1.1329 1.1329 -0.37%
006399 1.0763 1.0763 -0.28%
002482 2.024 2.024 -0.28%
003715 2.0218 2.0218 -0.28%
007577 1.122 1.122 -0.28%
007580 1.638 1.964 -0.37%
007581 1.072 1.187 -0.28%
010747 1.0703 1.0703 -0.28%
010748 1.0573 1.0573 -0.28%
010751 0.4383 0.4383 -0.28%
001543 2.371 2.371 -0.28%
009419 1.061 1.061 -0.28%
011736 0.9244 0.9244 -0.28%
213008 1.1452 2.3594 -0.28%
013895 0.7959 0.7959 -0.28%
015389 1.0058 1.0058 -0.28%
019736 1.0723 1.0723 0.00%
020120 1.1116 1.1416 -0.37%
020538 1.0772 1.0772 0.01%
008303 1.2959 1.338 -0.37%
005962 2.6164 2.6164 -0.37%
006023 1.1207 1.1838 0.01%
006675 1.2775 1.5325 -0.37%
008685 1.0432 1.0932 0.01%
009523 1.0314 1.1505 0.01%
213010 1.701 2.046 -0.37%
017075 1.3253 1.3253 -0.28%
016180 1.058 1.078 0.01%
013896 0.783 0.783 -0.28%
013423 1.1181 1.1741 0.01%
019737 1.0684 1.0684 0.00%
015821 1.1874 1.1874 -0.37%
023062 1.0311 1.0311 0.01%
006148 1.208 1.208 0.01%
006242 1.0786 1.2692 0.01%
000698 2.98 2.98 -0.28%
000796 2.078 2.078 -0.28%
008324 1.1483 1.1483 -0.28%
005846 1.1488 1.2008 0.01%
010384 1.0461 1.0461 -0.28%
001915 1.762 1.838 -0.37%
009224 0.9614 0.9614 -0.28%
008684 1.0519 1.1119 0.01%
017076 1.3094 1.3094 -0.28%
017231 1.0755 1.0755 -0.28%
015574 0.4472 0.4472 -0.28%
013613 1.2558 1.2558 -0.37%
015820 1.1942 1.1942 -0.37%
020437 1.747 1.747 -0.37%
023395 0.9541 0.9541 -0.37%
006398 1.1029 1.1029 -0.28%
000574 3.131 3.819 -0.28%
000639 1.1439 1.4699 -0.28%
001358 1.0622 1.3275 -0.28%
008304 1.2458 1.2864 -0.37%
008325 1.1301 1.1301 -0.28%
007575 1.0444 1.3079 -0.28%
009420 1.0405 1.0405 -0.28%
009491 0.9489 0.9489 -0.37%
011737 0.9107 0.9107 -0.28%
011170 0.9833 0.9833 -0.28%
213917 1.3071 2.0221 0.01%
013859 1.3271 1.3271 -0.28%
018165 1.027 1.027 -0.28%
023061 1.0005 1.0005 0.01%
021106 1.0216 1.0316 0.01%
023396 0.9537 0.9537 -0.37%
006147 1.2287 1.2287 0.01%
000241 0.6836 2.2506 -0.28%
008336 0.8655 0.8655 -0.28%
007578 2.267 2.267 -0.28%
007579 1.546 1.751 -0.28%
009966 0.9025 0.9025 -0.28%
001075 1.0208 1.0208 -0.28%
010383 1.0688 1.0688 -0.28%
006572 1.1154 1.1674 0.01%
008227 1.2501 1.2501 -0.28%
008511 1.0293 1.0293 0.01%
213001 1.12 3.433 -0.28%
213007 1.4137 2.1389 0.01%
017230 1.0816 1.0816 -0.28%
015575 0.4406 0.4406 -0.28%
020121 1.1078 1.1378 -0.37%
006387 1.1896 1.2216 0.01%
001128 0.9049 0.9049 -0.28%
007574 2.983 2.983 -0.28%
009965 0.9109 0.9109 -0.28%
010129 1.014 1.014 -0.37%
000924 1.618 1.93 -0.28%
001877 1.283 1.283 -0.37%
001487 3.3252 3.4752 -0.28%
009524 1.0277 1.1383 0.01%
213006 0.7303 2.5963 -0.28%
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暂无数据
资产配置
序号 资产名称 金额(万元) 占净值比例(%)
1股票00.0000.00
2债券及货币2,892,826.2696.82
3现金504,387.3816.88
4其他资产281.9100.01
五大重仓债
序号 债券代码 债券名称 持有数量 持有市值 占净资产比例
111251603525上海银行CD0352,000.00(万张)199,850.63(万元)6.69(%)  
211250308825农业银行CD0882,000.00(万张)199,853.40(万元)6.69(%)  
311251603625上海银行CD0361,000.00(万张)99,910.26(万元)3.34(%)  
411247250324宁波银行CD176500.00(万张)49,806.79(万元)1.67(%)  
511251603825上海银行CD038500.00(万张)49,952.33(万元)1.67(%)  
费率结构
前端申购费率
申购金额区间(万元) 费率
00.0%
前端赎回费率
持有年限 费率
00.0%
后端收费费率
持有年限 费率
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
买入计算
认/申购金额 万元
认/申购当时净值 元/份
长量费率折扣 %
*输入范围0-1.5
若您购买的是后端收费基金,请填写0
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
认/申购手续费
认/申购所得份额
卖出计算
赎回份额
赎回当时净值 元/份
赎回费率 %
*输入范围0-1.5
后端收费时请填写后端申购费率加上赎回费率的总和
计算结果*计算结果仅供参考,请以基金公司提供的数据为准
赎回手续费
实际所得赎回资金
分红
序号 权益登记日 红利发放日 每份分红(元)
暂无数据
年化收益率
今年以来 1年 3年 5年 成立以来
1.185%1.416%1.582%1.766%2.786%
净值增长率
1个月 3个月 6个月 今年以来 1年 3年 5年 成立以来
0.1%
0.3%
0.66%
0.4%
1.42%
4.83%
9.16%
54.12%
风险指标
1年 3年 5年
贝塔
0.00
0.00
0.00
夏普比率
-178.75
-132.17
-79.70
特雷诺指数
0.00
0.00
0.00
詹森指数
0.00
0.00
0.00
数据来源:长量基金研究中心数据更新时间:

风险提示:投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现,相关数据仅供参考,不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书,并自行承担投资基金的风险。