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宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 016180
收藏成功
债券型
基金公司宝盈基金管理有限公司 基金经理程逸飞 申购费率0.6% 基金规模0.0亿 () |
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| 基金代码016180 | 基金经理程逸飞 | 最新份额23,000.05万份 () |
| 基金类型债券型 | 基金公司宝盈基金管理有限公司 | 最新规模0.0亿 () |
| 风险等级 | 管理费0.3% |
| 成立日期2022-11-18 | 托管行南京银行股份有限公司 |
| 首募规模7.1亿 | 托管费0.1% |
投资策略
本基金将在严格控制投资组合风险的前提下，谋求基金资产的长期、稳健增值，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的债券（包括国债、金融债、次级债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债券、政府支持债券、企业债、公司债、中期票据、短期融资券、超短期融资券）、债券回购、银行存款（包括定期存款、协议存款、通知存款等）、同业存单、资产支持证券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。
本基金不参与股票投资，也不投资于可转换债券、可交换债券。
收益分配原则
1、在符合有关基金分红条件的前提下，基金管理人可以根据实际情况进行收益分配，具体分配方案以公告为准，若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配；
2、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若基金份额持有人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；
3、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值，即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；
4、每一基金份额享有同等分配权；
5、法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
风险收益特征
本基金为债券型基金，预期收益和预期风险高于货币市场基金，低于混合型基金、股票型基金。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日涨跌 |
| 2025-9-8 | 1.0667 | 1.0867 | -0.02% |
| 2025-9-5 | 1.0669 | 1.0869 | -0.03% |
| 2025-9-4 | 1.0672 | 1.0872 | 0.03% |
| 2025-9-3 | 1.0669 | 1.0869 | 0.05% |
| 2025-9-2 | 1.0664 | 1.0864 | 0.01% |
| 2025-9-1 | 1.0663 | 1.0863 | 0.03% |
| 2025-8-29 | 1.066 | 1.086 | -0.01% |
| 2025-8-28 | 1.0661 | 1.0861 | -0.04% |
| 2025-8-27 | 1.0665 | 1.0865 | 0.01% |
| 2025-8-26 | 1.0664 | 1.0864 | 0.03% |
| 2025-8-25 | 1.0661 | 1.0861 | 0.04% |
| 2025-8-22 | 1.0657 | 1.0857 | 0.01% |
| 2025-8-21 | 1.0656 | 1.0856 | 0.01% |
| 2025-8-20 | 1.0655 | 1.0855 | -0.01% |
| 2025-8-19 | 1.0656 | 1.0856 | -0.01% |
| 2025-8-18 | 1.0657 | 1.0857 | -0.11% |
| 2025-8-15 | 1.0669 | 1.0869 | -0.04% |
| 2025-8-14 | 1.0673 | 1.0873 | 0.00% |
| 2025-8-13 | 1.0673 | 1.0873 | 0.00% |
| 2025-8-12 | 1.0673 | 1.0873 | -0.03% |
程逸飞先生：中国人民大学金融学硕士。曾任中国出口信用保险公司投资经理助理、天安财产保险股份有限公司投资经理、银河基金管理有限公司基金经理助理；2022年4月加入宝盈基金管理有限公司，现任宝盈盈泰纯债债券型证券投资基金、宝盈祥明一年定期开放混合型证券投资基金、宝盈聚丰两年定期开放债券型证券投资基金、宝盈聚福39个月定期开放债券型证券投资基金、宝盈中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金、宝盈中债0-5年政策性金融债指数证券投资基金、宝盈货币市场证券投资基金、宝盈聚鑫纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、宝盈中债绿色普惠主题金融债券优选指数证券投资基金基金经理。
任职期间收益
宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 2025-03-29至今
管理过的基金
| 基金名称 | 基金类型 | 起止日期 | 任职年限 | 任期回报 | 同类平均 |
| 宝盈盈泰纯债债券E | 债券型 | 2024-09-19 至 今 | 1.0 | -- | -- |
| 宝盈盈泰纯债债券C | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 3.2 | -8.17% | 2.70% |
| 宝盈中债0-5年政策性金融债指数A | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 1.8 | 0.07% | 0.09% |
| 宝盈中证同业存单AAA指数7天持有 | 混合型 | 2023-11-15 至 今 | 1.8 | 0.49% | -13.15% |
| 宝盈聚福39个月定开债C | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 2.9 | 4.19% | 2.41% |
| 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数C | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宝盈祥明一年定开混合C | 混合型 | 2022-07-02 至 今 | 3.2 | -9.10% | -26.22% |
| 宝盈聚丰两年定开债券A | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 3.2 | 4.10% | 2.70% |
| 宝盈中债0-5年政策性金融债指数C | 债券型 | 2023-11-21 至 今 | 1.8 | 0.07% | 0.09% |
| 宝盈盈泰纯债债券A | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 3.2 | -7.44% | 2.70% |
| 宝盈聚丰两年定开债券C | 债券型 | 2022-07-02 至 今 | 3.2 | 3.61% | 2.70% |
| 宝盈祥明一年定开混合A | 混合型 | 2022-07-02 至 今 | 3.2 | -8.54% | -26.22% |
| 宝盈聚福39个月定开债A | 债券型 | 2022-09-30 至 今 | 2.9 | 4.53% | 2.41% |
| 宝盈聚鑫一年定期开放债券发起式 | 债券型 | 2025-03-29 至 今 | 0.5 | -- | -- |
| 宝盈中债绿色普惠金融债券优选指数A | 债券型 | 2025-04-03 至 今 | 0.4 | -- | -- |
| 宝盈货币A | 货币型 | 2024-11-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
| 宝盈货币B | 货币型 | 2024-11-29 至 今 | 0.8 | -- | -- |
历任经理及业绩
| 基金经理 | 起止日期 | 任职时间 | 任期回报 | 同类平均 |
| 程逸飞 | 2025-03-29 至 今 | 0年5个月零11天 | ||
| 卢贤海 | 2022-11-10 至 2025-03-29 | 2年4个月零19天 | 4.14 | 2.85 |
基本信息
宝盈基金管理有限公司
| 注册资本 | 10000.0 万元 | 公司属性 | 国有企业 |
| 成立时间 | 2001-05-18 | 资产管理规模 | 773.21 亿元 |
| 公司股东 | 中铁信托有限责任公司 中国对外经济贸易信托有限公司 | ||
旗下产品
| 基金代码 | 基金名称 | 基金净值 | 累计净值 | 日涨幅 |
|---|---|---|---|---|
| 006024 | 1.1076 | 1.1727 | -0.01% | |
| 006148 | 1.3962 | 1.3962 | -0.01% | |
| 006675 | 1.3178 | 1.5728 | 0.56% | |
| 007574 | 3.001 | 3.001 | 0.25% | |
| 009224 | 1.3225 | 1.3225 | 0.25% | |
| 009966 | 0.8921 | 0.8921 | 0.25% | |
| 013613 | 1.7412 | 1.7412 | 0.56% | |
| 016180 | 1.0667 | 1.0867 | -0.01% | |
| 020437 | 2.484 | 2.484 | 0.56% | |
| 213010 | 2.024 | 2.369 | 0.56% | |
| 006023 | 1.1287 | 1.1938 | -0.01% | |
| 008228 | 1.543 | 1.543 | 0.25% | |
| 008303 | 1.3357 | 1.3778 | 0.56% | |
| 009491 | 1.6479 | 1.6479 | 0.56% | |
| 013423 | 1.0309 | 1.1809 | -0.01% | |
| 015820 | 1.5206 | 1.5206 | 0.56% | |
| 019791 | 1.0179 | 1.0479 | -0.01% | |
| 020121 | 1.1807 | 1.2157 | 0.56% | |
| 000796 | 2.604 | 2.604 | 0.25% | |
| 000924 | 2.243 | 2.555 | 0.25% | |
| 006147 | 1.4217 | 1.4217 | -0.01% | |
| 006242 | 1.0869 | 1.2775 | -0.01% | |
| 006676 | 1.2626 | 1.5079 | 0.56% | |
| 007579 | 2.137 | 2.342 | 0.25% | |
| 008336 | 0.899 | 0.899 | 0.25% | |
| 009523 | 1.0398 | 1.1609 | -0.01% | |
| 010748 | 1.083 | 1.083 | 0.25% | |
| 010751 | 0.5384 | 0.5384 | 0.25% | |
| 012771 | 3.342 | 3.342 | 0.25% | |
| 012815 | 1.0736 | 1.0736 | 0.25% | |
| 017230 | 1.1595 | 1.1595 | 0.25% | |
| 018165 | 1.0311 | 1.0311 | 0.25% | |
| 020120 | 1.1858 | 1.2208 | 0.56% | |
| 023394 | 1.1805 | 1.1805 | 0.25% | |
| 023396 | 1.2046 | 1.2046 | 0.56% | |
| 213001 | 1.482 | 3.927 | 0.25% | |
| 001358 | 1.0646 | 1.3299 | 0.25% | |
| 006398 | 1.1337 | 1.1337 | 0.25% | |
| 007578 | 2.845 | 2.845 | 0.25% | |
| 008511 | 1.0216 | 1.0216 | -0.01% | |
| 009223 | 1.3577 | 1.3577 | 0.25% | |
| 009492 | 1.6062 | 1.6062 | 0.56% | |
| 009965 | 0.9014 | 0.9014 | 0.25% | |
| 010752 | 0.5279 | 0.5279 | 0.25% | |
| 011170 | 1.174 | 1.174 | 0.25% | |
| 011737 | 0.9268 | 0.9268 | 0.25% | |
| 013424 | 1.0108 | 1.1608 | -0.01% | |
| 013896 | 0.9573 | 0.9573 | 0.25% | |
| 015389 | 2.1181 | 2.1181 | 0.25% | |
| 021107 | 1.0072 | 1.0292 | -0.01% | |
| 015860 | 1.3556 | 1.3556 | 0.56% | |
| 017076 | 1.5819 | 1.5819 | 0.25% | |
| 000241 | 0.7738 | 2.3408 | 0.25% | |
| 002482 | 3.002 | 3.002 | 0.25% | |
| 003715 | 2.1379 | 2.1379 | 0.25% | |
| 005963 | 3.388 | 3.388 | 0.56% | |
| 008512 | 1.0008 | 1.0008 | -0.01% | |
| 009419 | 1.0649 | 1.0649 | 0.25% | |
| 010128 | 1.2533 | 1.2533 | 0.56% | |
| 011171 | 1.1535 | 1.1535 | 0.25% | |
| 013860 | 1.3239 | 1.3239 | 0.25% | |
| 019790 | 1.0188 | 1.0488 | -0.01% | |
| 023393 | 1.1825 | 1.1825 | 0.25% | |
| 015859 | 1.3662 | 1.3662 | 0.56% | |
| 001915 | 2.508 | 2.584 | 0.56% | |
| 006572 | 1.1256 | 1.1776 | -0.01% | |
| 008304 | 1.2802 | 1.3208 | 0.56% | |
| 008684 | 1.0602 | 1.1202 | -0.01% | |
| 010383 | 1.3162 | 1.3162 | 0.25% | |
| 213006 | 0.8281 | 2.6941 | 0.25% | |
| 000574 | 3.159 | 3.847 | 0.25% | |
| 001543 | 2.984 | 2.984 | 0.25% | |
| 001877 | 1.7835 | 1.7835 | 0.56% | |
| 005846 | 1.1599 | 1.2119 | -0.01% | |
| 006387 | 1.1975 | 1.2295 | -0.01% | |
| 007575 | 1.0457 | 1.3092 | 0.25% | |
| 007581 | 1.414 | 1.529 | 0.25% | |
| 008227 | 1.5863 | 1.5863 | 0.25% | |
| 008337 | 0.8817 | 0.8817 | 0.25% | |
| 010129 | 1.2169 | 1.2169 | 0.56% | |
| 010384 | 1.2856 | 1.2856 | 0.25% | |
| 013859 | 1.3638 | 1.3638 | 0.25% | |
| 013895 | 0.9749 | 0.9749 | 0.25% | |
| 017231 | 1.1495 | 1.1495 | 0.25% | |
| 020538 | 1.0851 | 1.0851 | -0.01% | |
| 021106 | 1.0097 | 1.0317 | -0.01% | |
| 023061 | 1.0056 | 1.0056 | -0.01% | |
| 023062 | 1.037 | 1.037 | -0.01% | |
| 023395 | 1.2065 | 1.2065 | 0.56% | |
| 213002 | 0.6915 | 2.9612 | 0.25% | |
| 213007 | 1.4221 | 2.1473 | -0.01% | |
| 213008 | 1.6983 | 2.961 | 0.25% | |
| 000639 | 1.1668 | 1.4928 | 0.25% | |
| 000698 | 5.295 | 5.295 | 0.25% | |
| 000794 | 3.019 | 3.019 | 0.25% | |
| 001075 | 2.1536 | 2.1536 | 0.25% | |
| 001128 | 1.1007 | 1.1007 | 0.25% | |
| 001487 | 3.3979 | 3.5479 | 0.25% | |
| 005962 | 3.5852 | 3.5852 | 0.56% | |
| 006388 | 1.1736 | 1.2056 | -0.01% | |
| 006399 | 1.1047 | 1.1047 | 0.25% | |
| 006946 | 1.0246 | 1.2194 | -0.01% | |
| 007577 | 1.1431 | 1.1431 | 0.25% | |
| 007580 | 1.947 | 2.273 | 0.56% | |
| 008685 | 1.0499 | 1.0999 | -0.01% | |
| 009420 | 1.0427 | 1.0427 | 0.25% | |
| 009524 | 1.0351 | 1.1477 | -0.01% | |
| 010747 | 1.0979 | 1.0979 | 0.25% | |
| 011736 | 0.9421 | 0.9421 | 0.25% | |
| 015821 | 1.5109 | 1.5109 | 0.56% | |
| 022187 | 1.1598 | 1.1598 | -0.01% | |
| 213003 | 1.6014 | 2.9014 | 0.25% | |
| 213917 | 1.3129 | 2.0279 | -0.01% | |
| 017075 | 1.604 | 1.604 | 0.25% |
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资产配置
| 序号 | 资产名称 | 金额(万元) | 占净值比例(%) |
| 1 | 股票 | 00.00 | 00.00 |
| 2 | 债券及货币 | 37,432.73 | 152.78 |
| 3 | 现金 | 00.95 | 00.00 |
| 4 | 其他资产 | 01.77 | 00.01 |
五大重仓债
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 持有数量 | 持有市值 | 占净资产比例 |
| 1 | 102381951 | 23浦口交通MTN002 | 20.00(万张) | 2,103.88(万元) | 8.59(%) |
| 2 | 102382184 | 23金融街MTN005 | 20.00(万张) | 2,095.08(万元) | 8.55(%) |
| 3 | 102381728 | 23苏国泰MTN002 | 20.00(万张) | 2,092.40(万元) | 8.54(%) |
| 4 | 102381738 | 23相城市政MTN001 | 20.00(万张) | 2,087.98(万元) | 8.52(%) |
| 5 | 102382521 | 23宿迁产业MTN001 | 20.00(万张) | 2,083.78(万元) | 8.50(%) |
费率结构
前端申购费率
| 申购金额区间（万元） | 费率 |
| 0≤X<100 | 0.6% |
| 100≤X<200 | 0.4% |
| 200≤X<500 | 0.2% |
| 500≤X | 1000.0元 |
前端赎回费率
| 持有年限 | 费率 |
| 0天≤X<7天 | 1.5% |
| 7天≤X | 0.0% |
| 不限 | 0.0% |
后端收费费率
| 持有年限 | 费率 |
所有申购赎回费用赎回时根据持有时间一次性结清
费率计算
分红
| 序号 | 权益登记日 | 红利发放日 | 每份分红（元） |
| 1 | 2023-12-13 | 2023-12-14 | 0.02 |
年化收益率
| 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|
| 1.76% | 2.12% | 0.0% | 0.0% | 3.04% |
净值增长率
| 1个月 | 3个月 | 6个月 | 今年以来 | 1年 | 3年 | 5年 | 成立以来 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.11% | 0.29% | 0.14% | 1.2% | 2.12% | 0.0% | 0.0% | 8.79% |
风险指标
| 1年 | 3年 | 5年 | |
|---|---|---|---|
| 贝塔 | -0.01 | -0.02 | -0.02 |
| 夏普比率 | 75.82 | 142.50 | 174.98 |
| 特雷诺指数 | -0.09 | -0.25 | -0.22 |
| 詹森指数 | 0.01 | 0.02 | 0.02 |
数据来源：长量基金研究中心数据更新时间：年月日
风险提示：投资有风险。基金过往业绩并不预示其未来表现，相关数据仅供参考，不构成投资建议。投资人请祥阅基金合同和基金招募说明书，并自行承担投资基金的风险。
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